EX-99.(M)(2) 13 d221086dex99m2.htm AMENDED SCHEDULE B, DATED AUGUST 11, 2021, TO THE COMBINED AMENDED & RESTATED Amended Schedule B, dated August 11, 2021, to the Combined Amended & Restated

SCHEDULE B

JPMORGAN FUNDS

COMBINED AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION PLAN

(Amended as of August 11, 2021)

Money Market Funds

 

Current Name

   

Former Name

    Share Class   Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund

    JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund    Morgan     0.10 % 
      Reserve     0.25 % 

JPMorgan California Municipal Money Market Fund

    JPMorgan California Tax Free Money Market Fund    Morgan     0.10 % 
      E*TRADE     0.60 % 
      Service     0.60 % 

JPMorgan Federal Money Market Fund

    JPMorgan Federal Money Market Fund    Morgan     0.10 % 

JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund

    One Group Prime Money Market Fund    Reserve     0.25 % 
      Morgan     0.10 % 
      Class C     0.75 % 
      E*TRADE     0.60 % 

JPMorgan Municipal Money Market Fund

    One Group Municipal Money Market Fund    Morgan     0.10 % 
      Service     0.60 % 
      E*TRADE     0.60 % 

JPMorgan New York Municipal Money Market Fund

    JPMorgan New York Tax Free Money Market Fund    Morgan     0.10 % 
      Reserve     0.25 % 
      E*TRADE     0.60 % 
      Service     0.60 % 

 

B - 1

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Prime Money Market Fund

   

JPMorgan Prime Money Market Fund

    Reserve      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Tax Free Money Market Fund

   

JPMorgan Tax Free Money Market Fund

    Morgan      0.10 % 
      Reserve      0.25 % 

JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

   

One Group Government Money Market Fund

    Reserve      0.25 % 
      Morgan      0.10 % 
      Service      0.60 % 
      E*TRADE      0.60 % 

JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund

   

One Group U.S. Treasury Securities Money Market Fund

    Reserve      0.25 % 
      Morgan      0.10 % 
      Class C      0.75 % 

Equity Funds

 

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  
JPMorgan Access Balanced Fund    N/A    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

 

B - 2

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Access Growth Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Diversified Fund

   

JPMorgan Diversified Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

   

JPMorgan Fleming Emerging Markets Equity Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Equity Focus Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Equity Income Fund

   

One Group Equity Income Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Equity Index Fund

   

One Group Equity Index Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Equity Premium Income Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Europe Dynamic Fund

   

JPMorgan Fleming Intrepid European Fund, JPMorgan Intrepid European Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Global Allocation Fund

   

JPMorgan Global Flexible Fund (name effective until 2/17/11)

    Class A      0.25 % 

 

B - 3

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Growth Advantage Fund

   

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Hedged Equity Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan International Equity Fund

   

JPMorgan Fleming International Equity Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan International Equity Plus Fund1

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan International Focus Fund

   

JPMorgan International Unconstrained Equity Fund (name effective until 4/20/20)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

 

1 

To be liquidated on or about October 15, 2021.

 

B - 4

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)

JPMorgan International Hedged Equity Fund

   

N/A

    Class A    0.25%
      Class C    0.75%

JPMorgan International Research Enhanced Equity Fund

   

One Group International Equity Index Fund and JPMorgan, International Equity Index Fund (name effective until 6/30/14)

    Class A    0.25%

JPMorgan International Value Fund

   

JPMorgan Fleming International Value Fund

    Class A    0.25%
      Class C    0.75%
      Class R2    0.50%

JPMorgan Investor Balanced Fund

   

One Group Investor Balanced Fund

    Class A    0.25%
      Class C    0.75%
      Class R2    0.50%
      Class R3    0.25%

JPMorgan Investor Conservative Growth Fund

   

One Group Investor Conservative Growth Fund

    Class A    0.25%
      Class C    0.75%
      Class R2    0.50%
      Class R3    0.25%

JPMorgan Investor Growth Fund

   

One Group Investor Growth Fund

    Class A    0.25%
      Class C    0.75%
      Class R2    0.50%
      Class R3    0.25%

 

B - 5

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

   

One Group Investor Growth & Income Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Large Cap Growth Fund

   

One Group Large Cap Growth Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Large Cap Value Fund

   

One Group Large Cap Value Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Macro Opportunities Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Market Expansion Enhanced Index Fund

   

One Group Market Expansion Index Fund and JPMorgan Market, Expansion Index Fund (name effective until 4/30/13)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

   

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

   

One Group Mid Cap Growth Fund and JPMorgan Diversified Mid Cap Growth Fund (name effective until 6/27/09)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 6




Current Name

   

Former Name

   

Share Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Mid Cap Value Fund

   

JPMorgan Mid Cap Value Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Realty Income Fund

   

Undiscovered Managers REIT Fund (name change effective 12/31/05)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Research Market Neutral Fund

   

JPMorgan Market Neutral Fund (name effective until 2/28/10)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Small Cap Blend Fund

   

JPMorgan Dynamic Small Cap Growth Fund (name effective until 5/31/18); JPMorgan Dynamic Small Cap Fund (name effective until 6/29/07)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 

JPMorgan Small Cap Equity Fund

   

JPMorgan Small Cap Equity Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Small Cap Growth Fund

   

One Group Small Cap Growth Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 7

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Small Cap Sustainable Leaders Fund

   

JPMorgan Small Cap Core Fund (name effective until 6/30/21)

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan Small Cap Value Fund

   

One Group Small Cap Value Fund

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Income Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 8

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 9

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

   

N/A

    Class A      0.25 % 
      Class C      0.75 % 
      Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2020 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50 % 
      Class R3      0.25 % 

 

B - 10

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

   

N/A

    Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan SmartSpending 2015 Fund

   

JPMorgan SmartSpending 2050 Fund (name effective until 5/1/20)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan SmartSpending 2020 Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

   

JPMorgan Intrepid Mid Cap Fund, One Group Diversified Mid Cap Fund and JPMorgan Diversified, Mid Cap Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan Tax Aware Equity Fund

   

JPMorgan Tax Aware Disciplined Equity Fund (name effective until 12/10/10)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund

   

JPMorgan Intrepid Value Fund (name effective until 6/30/21)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

 

B - 11

Current Name

   

Former Name

    Share Class    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan U.S. Equity Fund

   

JPMorgan U.S. Equity Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

   

JPMorgan Intrepid Growth Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

   

JPMorgan Disciplined Equity Fund (name effective until 11/1/17)

    Class A      0.25%  

JPMorgan U.S. Small Company Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

   

JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund, JPMorgan Intrepid Investor Fund, JPMorgan Intrepid, Contrarian Fund (name effective until 4/10/06) and JPMorgan, Intrepid Multi Cap Fund, JPMorgan Intrepid Advantage Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan U.S. Value Fund

   

JPMorgan Growth and Income Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

 

B - 12




Current Name

   



Former Name

   

Share Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Value Advantage Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

   

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

Fixed Income Funds

 




Current Name

   




Former Name

   


Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net assets of each Class
of Shares)		  

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

   

JPMorgan California Bond Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Core Bond Fund

   

One Group Bond Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

 

B - 13




Current Name

   




Former Name

   


Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net  assets of each Class
of Shares)		  

JPMorgan Core Plus Bond Fund

   

One Group Income Bond Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan Corporate Bond Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

   

JPMorgan Fleming Emerging Markets Debt Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Emerging Markets Strategic Debt Fund

   

JPMorgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund (name effective until 9/30/16)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

JPMorgan Floating Rate Income Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Government Bond Fund

   

One Group Government Bond Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

JPMorgan High Yield Fund

   

One Group High Yield Bond Fund and JPMorgan High Yield Bond Fund (name effective until 9/14/09)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  
      Class R3      0.25%  

 

B - 14




Current Name

   




Former Name

   


Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed as a
percentage of the average
daily net assets  of each Class
of Shares)		  

JPMorgan High Yield Municipal Fund

   

JPMorgan Tax Aware High Income Fund (name effective until 10/31/18)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Income Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Income Builder Fund

   

JPMorgan World Income Builder Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Inflation Managed Bond Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund

   

JPMorgan Intermediate Tax Free Income Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Limited Duration Bond Fund

   

One Group Ultra Short-Term Bond Fund, JPMorgan Ultra Short Term Bond Fund (name effective until 7/1/06) and JPMorgan Ultra Short Duration Bond Fund (name effective until 8/31/09)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund

   

One Group Mortgage-Backed Securities Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

   

JPMorgan New York Intermediate Tax Free Income Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Short Duration Bond Fund

   

One Group Short-Term Bond Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

 

B - 15

Current Name

   

Former Name

    Share
Class		    Distribution Fee
(annual rate expressed
as a percentage of the
average daily net assets
of each Class of Shares)		  

JPMorgan Short Duration Core Plus

   

JPMorgan High Yield Fund (name effective until 9/28/17)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

   

One Group Short-Term Municipal Bond Fund and JPMorgan Short Term Municipal Bond Fund (name effective until 4/30/09)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Sustainable Municipal Income Fund

   

JPMorgan Municipal Income Fund and One Group Municipal Income Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Tax Free Bond Fund

   

One Group Tax-Free Bond Fund

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  

JPMorgan Total Return Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

   

N/A

    Class A      0.25%  

JPMorgan Unconstrained Debt Fund

   

JPMorgan Multi-Sector Income Fund (name effective until 10/22/14)

    Class A      0.25%  
      Class C      0.75%  
      Class R2      0.50%  

*    *    *    *

 

B - 16

J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc.

 

J.P. Morgan Mutual Fund Investment Trust

 

Undiscovered Managers Funds

 

JPMorgan Trust I

 

JPMorgan Trust II

 

JPMorgan Trust IV

 

JPMorgan Insurance Trust

 

Each on behalf of itself and each of its Funds

By:    
Name:    
Title:    

 

J.P. Morgan Investment Management Inc.
By:    
Name:    
   
Title:    
   

 

B - 17