EX-99.3 4 dex993.htm CHASESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT CHASEseries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

CHASE ISSUANCE TRUST

Form of CHASEseries Monthly Noteholders’ Statement

Monthly Period: November 2010

The undersigned, a duly authorized representative of Chase Bank USA, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Third Amended and Restated Transfer and Servicing Agreement, dated as of December 19, 2007 (as amended, supplemented or otherwise modified, the “Transfer and Servicing Agreement”), among the Bank, as Transferor, Servicer and Administrator , Chase Issuance Trust, as Issuing Entity, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

 

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Distribution Date December 15, 2010 per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche

     Amount      

Class A (2003-04)

     0.41953      

Class A (2003-08)

     0.41953      

Class A (2004-03)

     0.35287      

Class A (2004-05)

     0.31953      

Class A (2004-07)

     0.31120      

Class A (2004-08)

     0.31120      

Class A (2005-02)

     0.26953      

Class A (2005-06)

     0.26953      

Class A (2005-07)

     3.79167      

Class A (2005-11)

     0.26953      

Class A (2005-13)

     1,000.24453      

Class A (2006-01)

     0.24453      

Class A (2006-02)

     4.30000      

Class A (2006-04)

     0.22787      

Class A (2006-05)

     0.22787      

Class A (2006-06)

     0.23620      

Class A (2006-07)

     1,000.21953      

Class A (2006-08)

     0.26120      

Class A (2007-01)

     0.22787      

Class A (2007-02)

     0.25287      

Class A (2007-03)

     4.35833      

Class A (2007-05)

     0.24453      

Class A (2007-07)

     0.22787      

Class A (2007-08)

     0.22787      

Class A (2007-09)

     0.23620      

Class A (2007-10)

     0.24453      

Class A (2007-12)

     0.25287      

Class A (2007-13)

     0.24453      

Class A (2007-16)

     1.49692      

Class A (2007-17)

     4.26667      

Class A (2007-18)

     0.42787      

Class A (2008-02)

     0.96120      

Class A (2008-03)

     1.12787      

Class A (2008-04)

     3.87500      

Class A (2008-06)

     1.21120      

Class A (2008-08)

     1.21120      

Class A (2008-09)

     3.55000      

Class A (2008-10)

     0.83620      

Class A (2008-11)

     4.50000      

Class A (2008-12)

     1.29453      

Class A (2008-13)

     4.53026      

Class A (2008-14)

     1.54453      

Class A (2009-02)

     1.50287      

Class A (2009-03)

     2.00000      

Class B (2005-03)

     0.37787      

Class B (2005-04)

     0.39453      

Class B (2005-05)

     0.39453      

Class B (2006-01)

     0.33620      

Class B (2007-01)

     0.41953      

Class B (2010-01)

     0.77787      

Class B (2010-02)

     0.86120      

Class B (2010-03)

     1.01120      

Class C (2003-03)

     3.97500      

Class C (2004-02)

     0.87787      

Class C (2005-02)

     0.57787      

Class C (2006-01)

     0.54453      

Class C (2006-02)

     0.46120      

Class C (2006-04)

     0.45287      

Class C (2007-01)

     0.59453      

Class C (2010-01)

     1.26120      

Class C (2010-02)

     1.37787      

Class C (2010-03)

     1.54453      


 

2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche

     Amount         Interest Rate     

Class A (2003-04)

     0.41953         0.50344  

Class A (2003-08)

     0.41953         0.50344  

Class A (2004-03)

     0.35287         0.42344  

Class A (2004-05)

     0.31953         0.38344  

Class A (2004-07)

     0.31120         0.37344  

Class A (2004-08)

     0.31120         0.37344  

Class A (2005-02)

     0.26953         0.32344  

Class A (2005-06)

     0.26953         0.32344  

Class A (2005-07)

     3.79167         4.55000  

Class A (2005-11)

     0.26953         0.32344  

Class A (2005-13)

     0.24453         0.29344  

Class A (2006-01)

     0.24453         0.29344  

Class A (2006-02)

     4.30000         5.16000  

Class A (2006-04)

     0.22787         0.27344  

Class A (2006-05)

     0.22787         0.27344  

Class A (2006-06)

     0.23620         0.28344  

Class A (2006-07)

     0.21953         0.26344  

Class A (2006-08)

     0.26120         0.31344  

Class A (2007-01)

     0.22787         0.27344  

Class A (2007-02)

     0.25287         0.30344  

Class A (2007-03)

     4.35833         5.23000  

Class A (2007-05)

     0.24453         0.29344  

Class A (2007-07)

     0.22787         0.27344  

Class A (2007-08)

     0.22787         0.27344  

Class A (2007-09)

     0.23620         0.28344  

Class A (2007-10)

     0.24453         0.29344  

Class A (2007-12)

     0.25287         0.30344  

Class A (2007-13)

     0.24453         0.29344  

Class A (2007-16)

     1.49692         0.59219  

Class A (2007-17)

     4.26667         5.12000  

Class A (2007-18)

     0.42787         0.51344  

Class A (2008-02)

     0.96120         1.15344  

Class A (2008-03)

     1.12787         1.35344  

Class A (2008-04)

     3.87500         4.65000  

Class A (2008-06)

     1.21120         1.45344  

Class A (2008-08)

     1.21120         1.45344  

Class A (2008-09)

     3.55000         4.26000  

Class A (2008-10)

     0.83620         1.00344  

Class A (2008-11)

     4.50000         5.40000  

Class A (2008-12)

     1.29453         1.55344  

Class A (2008-13)

     4.53026         1.79219  

Class A (2008-14)

     1.54453         1.85344  

Class A (2009-02)

     1.50287         1.80344  

Class A (2009-03)

     2.00000         2.40000  

Class B (2005-03)

     0.37787         0.45344  

Class B (2005-04)

     0.39453         0.47344  

Class B (2005-05)

     0.39453         0.47344  

Class B (2006-01)

     0.33620         0.40344  

Class B (2007-01)

     0.41953         0.50344  

Class B (2010-01)

     0.77787         0.93344  

Class B (2010-02)

     0.86120         1.03344  

Class B (2010-03)

     1.01120         1.21344  

Class C (2003-03)

     3.97500         4.77000  

Class C (2004-02)

     0.87787         1.05344  

Class C (2005-02)

     0.57787         0.69344  

Class C (2006-01)

     0.54453         0.65344  

Class C (2006-02)

     0.46120         0.55344  

Class C (2006-04)

     0.45287         0.54344  

Class C (2007-01)

     0.59453         0.71344  

Class C (2010-01)

     1.26120         1.51344  

Class C (2010-02)

     1.37787         1.65344  

Class C (2010-03)

     1.54453         1.85344  


 

3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche

     Amount      

Class A (2003-04)

     0.00000      

Class A (2003-08)

     0.00000      

Class A (2004-03)

     0.00000      

Class A (2004-05)

     0.00000      

Class A (2004-07)

     0.00000      

Class A (2004-08)

     0.00000      

Class A (2005-02)

     0.00000      

Class A (2005-06)

     0.00000      

Class A (2005-07)

     0.00000      

Class A (2005-11)

     0.00000      

Class A (2005-13)

     1,000.00000      

Class A (2006-01)

     0.00000      

Class A (2006-02)

     0.00000      

Class A (2006-04)

     0.00000      

Class A (2006-05)

     0.00000      

Class A (2006-06)

     0.00000      

Class A (2006-07)

     1,000.00000      

Class A (2006-08)

     0.00000      

Class A (2007-01)

     0.00000      

Class A (2007-02)

     0.00000      

Class A (2007-03)

     0.00000      

Class A (2007-05)

     0.00000      

Class A (2007-07)

     0.00000      

Class A (2007-08)

     0.00000      

Class A (2007-09)

     0.00000      

Class A (2007-10)

     0.00000      

Class A (2007-12)

     0.00000      

Class A (2007-13)

     0.00000      

Class A (2007-16)

     0.00000      

Class A (2007-17)

     0.00000      

Class A (2007-18)

     0.00000      

Class A (2008-02)

     0.00000      

Class A (2008-03)

     0.00000      

Class A (2008-04)

     0.00000      

Class A (2008-06)

     0.00000      

Class A (2008-08)

     0.00000      

Class A (2008-09)

     0.00000      

Class A (2008-10)

     0.00000      

Class A (2008-11)

     0.00000      

Class A (2008-12)

     0.00000      

Class A (2008-13)

     0.00000      

Class A (2008-14)

     0.00000      

Class A (2009-02)

     0.00000      

Class A (2009-03)

     0.00000      

Class B (2005-03)

     0.00000      

Class B (2005-04)

     0.00000      

Class B (2005-05)

     0.00000      

Class B (2006-01)

     0.00000      

Class B (2007-01)

     0.00000      

Class B (2010-01)

     0.00000      

Class B (2010-02)

     0.00000      

Class B (2010-03)

     0.00000      

Class C (2003-03)

     0.00000      

Class C (2004-02)

     0.00000      

Class C (2005-02)

     0.00000      

Class C (2006-01)

     0.00000      

Class C (2006-02)

     0.00000      

Class C (2006-04)

     0.00000      

Class C (2007-01)

     0.00000      

Class C (2010-01)

     0.00000      

Class C (2010-02)

     0.00000      

Class C (2010-03)

     0.00000      


 

B. Information regarding the Tranches of Notes of the CHASEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the CHASEseries for the related Monthly Period

 

Tranche

   Initial Outstanding
Dollar Principal Amount
     Outstanding
Dollar Principal  Amount
     Adjusted Outstanding
Dollar Principal Amount
     Nominal
Liquidation Amount
 

Class A (2003-04)

     500,000,000.00         500,000,000.00         500,000,000.00         500,000,000.00   

Class A (2003-08)

     525,000,000.00         525,000,000.00         525,000,000.00         525,000,000.00   

Class A (2004-03)

     675,000,000.00         675,000,000.00         675,000,000.00         675,000,000.00   

Class A (2004-05)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2004-07)

     1,200,000,000.00         1,200,000,000.00         1,200,000,000.00         1,200,000,000.00   

Class A (2004-08)

     350,000,000.00         350,000,000.00         350,000,000.00         350,000,000.00   

Class A (2005-02)

     600,000,000.00         600,000,000.00         600,000,000.00         600,000,000.00   

Class A (2005-06)

     825,000,000.00         825,000,000.00         825,000,000.00         825,000,000.00   

Class A (2005-07)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2005-11)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2005-13)

     700,000,000.00         700,000,000.00         700,000,000.00         700,000,000.00   

Class A (2006-01)

     3,100,000,000.00         3,100,000,000.00         3,100,000,000.00         3,100,000,000.00   

Class A (2006-02)

     425,000,000.00         425,000,000.00         425,000,000.00         425,000,000.00   

Class A (2006-04)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2006-05)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2006-06)

     200,000,000.00         200,000,000.00         200,000,000.00         200,000,000.00   

Class A (2006-07)

     1,150,000,000.00         1,150,000,000.00         1,150,000,000.00         1,150,000,000.00   

Class A (2006-08)

     500,000,000.00         500,000,000.00         500,000,000.00         500,000,000.00   

Class A (2007-01)

     2,000,000,000.00         2,000,000,000.00         2,000,000,000.00         2,000,000,000.00   

Class A (2007-02)

     400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00   

Class A (2007-03)

     450,000,000.00         450,000,000.00         450,000,000.00         450,000,000.00   

Class A (2007-05)

     470,000,000.00         470,000,000.00         470,000,000.00         470,000,000.00   

Class A (2007-07)

     215,000,000.00         215,000,000.00         215,000,000.00         215,000,000.00   

Class A (2007-08)

     200,000,000.00         200,000,000.00         200,000,000.00         200,000,000.00   

Class A (2007-09)

     1,000,000,000.00         1,000,000,000.00         1,000,000,000.00         1,000,000,000.00   

Class A (2007-10)

     1,050,000,000.00         1,050,000,000.00         1,050,000,000.00         1,050,000,000.00   

Class A (2007-12)

     405,000,000.00         405,000,000.00         405,000,000.00         405,000,000.00   

Class A (2007-13)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2007-16)

     625,000,000.00         625,000,000.00         625,000,000.00         625,000,000.00   

Class A (2007-17)

     2,000,000,000.00         2,000,000,000.00         2,000,000,000.00         2,000,000,000.00   

Class A (2007-18)

     2,000,000,000.00         2,000,000,000.00         2,000,000,000.00         2,000,000,000.00   

Class A (2008-02)

     1,035,000,000.00         1,035,000,000.00         1,035,000,000.00         1,035,000,000.00   

Class A (2008-03)

     910,000,000.00         910,000,000.00         910,000,000.00         910,000,000.00   

Class A (2008-04)

     830,000,000.00         830,000,000.00         830,000,000.00         830,000,000.00   

Class A (2008-06)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class A (2008-08)

     800,000,000.00         800,000,000.00         800,000,000.00         800,000,000.00   

Class A (2008-09)

     1,500,000,000.00         1,500,000,000.00         1,500,000,000.00         1,500,000,000.00   

Class A (2008-10)

     1,250,000,000.00         1,250,000,000.00         1,250,000,000.00         1,250,000,000.00   

Class A (2008-11)

     400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00   

Class A (2008-12)

     570,000,000.00         570,000,000.00         570,000,000.00         570,000,000.00   

Class A (2008-13)

     565,000,000.00         565,000,000.00         565,000,000.00         565,000,000.00   

Class A (2008-14)

     250,000,000.00         250,000,000.00         250,000,000.00         250,000,000.00   

Class A (2009-02)

     5,000,000,000.00         5,000,000,000.00         5,000,000,000.00         5,000,000,000.00   

Class A (2009-03)

     1,000,000,000.00         1,000,000,000.00         1,000,000,000.00         1,000,000,000.00   

Total Class A

     40,925,000,000.00         40,925,000,000.00         40,925,000,000.00         40,925,000,000.00   

Class B (2005-03)

     750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00         750,000,000.00   

Class B (2005-04)

     325,000,000.00         325,000,000.00         325,000,000.00         325,000,000.00   

Class B (2005-05)

     325,000,000.00         325,000,000.00         325,000,000.00         325,000,000.00   

Class B (2006-01)

     400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00   

Class B (2007-01)

     515,000,000.00         515,000,000.00         515,000,000.00         515,000,000.00   

Class B (2010-01)

     890,000,000.00         890,000,000.00         890,000,000.00         890,000,000.00   

Class B (2010-02)

     380,000,000.00         380,000,000.00         380,000,000.00         380,000,000.00   

Class B (2010-03)

     75,000,000.00         75,000,000.00         75,000,000.00         75,000,000.00   

Total Class B

     3,660,000,000.00         3,660,000,000.00         3,660,000,000.00         3,660,000,000.00   

Class C (2003-03)

     400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00         400,000,000.00   

Class C (2004-02)

     165,000,000.00         165,000,000.00         165,000,000.00         165,000,000.00   

Class C (2005-02)

     150,000,000.00         150,000,000.00         150,000,000.00         150,000,000.00   

Class C (2006-01)

     250,000,000.00         250,000,000.00         250,000,000.00         250,000,000.00   

Class C (2006-02)

     350,000,000.00         350,000,000.00         350,000,000.00         350,000,000.00   

Class C (2006-04)

     335,000,000.00         335,000,000.00         335,000,000.00         335,000,000.00   

Class C (2007-01)

     405,000,000.00         405,000,000.00         405,000,000.00         405,000,000.00   

Class C (2010-01)

     950,000,000.00         950,000,000.00         950,000,000.00         950,000,000.00   

Class C (2010-02)

     505,000,000.00         505,000,000.00         505,000,000.00         505,000,000.00   

Class C (2010-03)

     75,000,000.00         75,000,000.00         75,000,000.00         75,000,000.00   

Total Class C

     3,585,000,000.00         3,585,000,000.00         3,585,000,000.00         3,585,000,000.00   

Total

     48,170,000,000.00         48,170,000,000.00         48,170,000,000.00         48,170,000,000.00   


 

2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the CHASEseries

 

Tranche

   Beginning
Nominal
Liquidation
Amount
     Increases
from
accretion of
Principal
for
Discount
Notes
     Increases
from
amounts
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccounts
in  respect of
Prefunding
Excess
Amounts
     Reimbursements
of prior
Nominal
Liquidation
Amount Deficits
from  Available
Finance Charge
Collections
     Reductions
due to
reallocations
of Available
Principal
Collections
and  Investor
Charge-Offs
     Reductions due
to amounts
deposited to the
Principal

Funding
Subaccounts
    Ending Nominal
Liquidation
Amount
 

Class A (2003-04)

     500,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        500,000,000.00   

Class A (2003-08)

     525,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        525,000,000.00   

Class A (2004-03)

     675,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        675,000,000.00   

Class A (2004-05)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2004-07)

     1,200,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,200,000,000.00   

Class A (2004-08)

     350,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        350,000,000.00   

Class A (2005-02)

     600,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        600,000,000.00   

Class A (2005-06)

     825,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        825,000,000.00   

Class A (2005-07)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2005-11)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2005-13)

     700,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         (700,000,000.00     0.00   

Class A (2006-01)

     3,100,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        3,100,000,000.00   

Class A (2006-02)

     425,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        425,000,000.00   

Class A (2006-04)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2006-05)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2006-06)

     200,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        200,000,000.00   

Class A (2006-07)

     1,150,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         (1,150,000,000.00     0.00   

Class A (2006-08)

     500,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        500,000,000.00   

Class A (2007-01)

     2,000,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        2,000,000,000.00   

Class A (2007-02)

     400,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        400,000,000.00   

Class A (2007-03)

     450,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        450,000,000.00   

Class A (2007-05)

     470,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        470,000,000.00   

Class A (2007-07)

     215,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        215,000,000.00   

Class A (2007-08)

     200,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        200,000,000.00   

Class A (2007-09)

     1,000,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,000,000,000.00   

Class A (2007-10)

     1,050,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,050,000,000.00   

Class A (2007-12)

     405,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        405,000,000.00   

Class A (2007-13)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2007-16)

     625,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        625,000,000.00   

Class A (2007-17)

     2,000,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        2,000,000,000.00   

Class A (2007-18)

     2,000,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        2,000,000,000.00   

Class A (2008-02)

     1,035,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,035,000,000.00   

Class A (2008-03)

     910,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        910,000,000.00   

Class A (2008-04)

     830,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        830,000,000.00   

Class A (2008-06)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class A (2008-08)

     800,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        800,000,000.00   

Class A (2008-09)

     1,500,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,500,000,000.00   

Class A (2008-10)

     1,250,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,250,000,000.00   

Class A (2008-11)

     400,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        400,000,000.00   

Class A (2008-12)

     570,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        570,000,000.00   

Class A (2008-13)

     565,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        565,000,000.00   

Class A (2008-14)

     250,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        250,000,000.00   

Class A (2009-02)

     5,000,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        5,000,000,000.00   

Class A (2009-03)

     1,000,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        1,000,000,000.00   

Total Class A

     40,925,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         (1,850,000,000.00     39,075,000,000.00   

Class B (2005-03)

     750,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        750,000,000.00   

Class B (2005-04)

     325,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        325,000,000.00   

Class B (2005-05)

     325,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        325,000,000.00   

Class B (2006-01)

     400,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        400,000,000.00   

Class B (2007-01)

     515,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        515,000,000.00   

Class B (2010-01)

     890,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        890,000,000.00   

Class B (2010-02)

     380,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        380,000,000.00   

Class B (2010-03)

     75,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        75,000,000.00   

Total Class B

     3,660,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        3,660,000,000.00   

Class C (2003-03)

     400,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        400,000,000.00   

Class C (2004-02)

     165,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        165,000,000.00   

Class C (2005-02)

     150,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        150,000,000.00   

Class C (2006-01)

     250,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        250,000,000.00   

Class C (2006-02)

     350,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        350,000,000.00   

Class C (2006-04)

     335,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        335,000,000.00   

Class C (2007-01)

     405,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        405,000,000.00   

Class C (2010-01)

     950,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        950,000,000.00   

Class C (2010-02)

     505,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        505,000,000.00   

Class C (2010-03)

     75,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        75,000,000.00   

Total Class C

     3,585,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        3,585,000,000.00   

Total

     48,170,000,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00         (1,850,000,000.00     46,320,000,000.00   


 

3. CHASEseries Interest Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

   Beginning
Interest
Funding
Subaccount
Balance
     Targeted
deposit to  the
Interest

Funding
Subaccount

with respect
to  the current
period
     Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the  Interest
Funding
Subaccount
     Actual deposit
to the  Interest
Funding
Subaccount
     Amount
withdrawn from
the Interest
Funding
Subaccount for
payment  to
Noteholders
    Other
Withdrawals
     Ending
Interest
Funding
Subaccount
Balance
 

Class A (2003-04)

     0.00         209,766.67         0.00         209,766.67         (209,766.67     0.00         0.00   

Class A (2003-08)

     0.00         220,255.00         0.00         220,255.00         (220,255.00     0.00         0.00   

Class A (2004-03)

     0.00         238,185.00         0.00         238,185.00         (238,185.00     0.00         0.00   

Class A (2004-05)

     0.00         239,650.00         0.00         239,650.00         (239,650.00     0.00         0.00   

Class A (2004-07)

     0.00         373,440.00         0.00         373,440.00         (373,440.00     0.00         0.00   

Class A (2004-08)

     0.00         108,920.00         0.00         108,920.00         (108,920.00     0.00         0.00   

Class A (2005-02)

     0.00         161,720.00         0.00         161,720.00         (161,720.00     0.00         0.00   

Class A (2005-06)

     0.00         222,365.00         0.00         222,365.00         (222,365.00     0.00         0.00   

Class A (2005-07)

     0.00         2,843,750.00         0.00         2,843,750.00         (2,843,750.00     0.00         0.00   

Class A (2005-11)

     0.00         202,150.00         0.00         202,150.00         (202,150.00     0.00         0.00   

Class A (2005-13)

     0.00         171,173.33         0.00         171,173.33         (171,173.33     0.00         0.00   

Class A (2006-01)

     0.00         758,053.33         0.00         758,053.33         (758,053.33     0.00         0.00   

Class A (2006-02)

     0.00         1,827,500.00         0.00         1,827,500.00         (1,827,500.00     0.00         0.00   

Class A (2006-04)

     0.00         170,900.00         0.00         170,900.00         (170,900.00     0.00         0.00   

Class A (2006-05)

     0.00         170,900.00         0.00         170,900.00         (170,900.00     0.00         0.00   

Class A (2006-06)

     0.00         47,240.00         0.00         47,240.00         (47,240.00     0.00         0.00   

Class A (2006-07)

     0.00         252,463.33         0.00         252,463.33         (252,463.33     0.00         0.00   

Class A (2006-08)

     0.00         130,600.00         0.00         130,600.00         (130,600.00     0.00         0.00   

Class A (2007-01)

     0.00         455,733.33         0.00         455,733.33         (455,733.33     0.00         0.00   

Class A (2007-02)

     0.00         101,146.67         0.00         101,146.67         (101,146.67     0.00         0.00   

Class A (2007-03)

     0.00         1,961,250.00         0.00         1,961,250.00         (1,961,250.00     0.00         0.00   

Class A (2007-05)

     0.00         114,930.67         0.00         114,930.67         (114,930.67     0.00         0.00   

Class A (2007-07)

     0.00         48,991.33         0.00         48,991.33         (48,991.33     0.00         0.00   

Class A (2007-08)

     0.00         45,573.33         0.00         45,573.33         (45,573.33     0.00         0.00   

Class A (2007-09)

     0.00         236,200.00         0.00         236,200.00         (236,200.00     0.00         0.00   

Class A (2007-10)

     0.00         256,760.00         0.00         256,760.00         (256,760.00     0.00         0.00   

Class A (2007-12)

     0.00         102,411.00         0.00         102,411.00         (102,411.00     0.00         0.00   

Class A (2007-13)

     0.00         183,400.00         0.00         183,400.00         (183,400.00     0.00         0.00   

Class A (2007-16)

     627,145.66         308,432.29         0.00         308,432.29         (935,577.95     0.00         0.00   

Class A (2007-17)

     0.00         8,533,333.33         0.00         8,533,333.33         (8,533,333.33     0.00         0.00   

Class A (2007-18)

     0.00         855,733.33         0.00         855,733.33         (855,733.33     0.00         0.00   

Class A (2008-02)

     0.00         994,842.00         0.00         994,842.00         (994,842.00     0.00         0.00   

Class A (2008-03)

     0.00         1,026,358.67         0.00         1,026,358.67         (1,026,358.67     0.00         0.00   

Class A (2008-04)

     0.00         3,216,250.00         0.00         3,216,250.00         (3,216,250.00     0.00         0.00   

Class A (2008-06)

     0.00         908,400.00         0.00         908,400.00         (908,400.00     0.00         0.00   

Class A (2008-08)

     0.00         968,960.00         0.00         968,960.00         (968,960.00     0.00         0.00   

Class A (2008-09)

     0.00         5,325,000.00         0.00         5,325,000.00         (5,325,000.00     0.00         0.00   

Class A (2008-10)

     0.00         1,045,250.00         0.00         1,045,250.00         (1,045,250.00     0.00         0.00   

Class A (2008-11)

     0.00         1,800,000.00         0.00         1,800,000.00         (1,800,000.00     0.00         0.00   

Class A (2008-12)

     0.00         737,884.00         0.00         737,884.00         (737,884.00     0.00         0.00   

Class A (2008-13)

     1,715,773.01         843,822.79         0.00         843,822.79         (2,559,595.80     0.00         0.00   

Class A (2008-14)

     0.00         386,133.33         0.00         386,133.33         (386,133.33     0.00         0.00   

Class A (2009-02)

     0.00         7,514,333.33         0.00         7,514,333.33         (7,514,333.33     0.00         0.00   

Class A (2009-03)

     0.00         2,000,000.00         0.00         2,000,000.00         (2,000,000.00     0.00         0.00   

Total Class A

     2,342,918.67         48,320,161.06         0.00         48,320,161.06         (50,663,079.73     0.00         0.00   

Class B (2005-03)

     0.00         283,400.00         0.00         283,400.00         (283,400.00     0.00         0.00   

Class B (2005-04)

     0.00         128,223.33         0.00         128,223.33         (128,223.33     0.00         0.00   

Class B (2005-05)

     0.00         128,223.33         0.00         128,223.33         (128,223.33     0.00         0.00   

Class B (2006-01)

     0.00         134,480.00         0.00         134,480.00         (134,480.00     0.00         0.00   

Class B (2007-01)

     0.00         216,059.67         0.00         216,059.67         (216,059.67     0.00         0.00   

Class B (2010-01)

     0.00         692,301.33         0.00         692,301.33         (692,301.33     0.00         0.00   

Class B (2010-02)

     0.00         327,256.00         0.00         327,256.00         (327,256.00     0.00         0.00   

Class B (2010-03)

     0.00         75,840.00         0.00         75,840.00         (75,840.00     0.00         0.00   

Total Class B

     0.00         1,985,783.66         0.00         1,985,783.66         (1,985,783.66     0.00         0.00   

Class C (2003-03)

     0.00         1,590,000.00         0.00         1,590,000.00         (1,590,000.00     0.00         0.00   

Class C (2004-02)

     0.00         144,848.00         0.00         144,848.00         (144,848.00     0.00         0.00   

Class C (2005-02)

     0.00         86,680.00         0.00         86,680.00         (86,680.00     0.00         0.00   

Class C (2006-01)

     0.00         136,133.33         0.00         136,133.33         (136,133.33     0.00         0.00   

Class C (2006-02)

     0.00         161,420.00         0.00         161,420.00         (161,420.00     0.00         0.00   

Class C (2006-04)

     0.00         151,710.33         0.00         151,710.33         (151,710.33     0.00         0.00   

Class C (2007-01)

     0.00         240,786.00         0.00         240,786.00         (240,786.00     0.00         0.00   

Class C (2010-01)

     0.00         1,198,140.00         0.00         1,198,140.00         (1,198,140.00     0.00         0.00   

Class C (2010-02)

     0.00         695,822.67         0.00         695,822.67         (695,822.67     0.00         0.00   

Class C (2010-03)

     0.00         115,840.00         0.00         115,840.00         (115,840.00     0.00         0.00   

Total Class C

     0.00         4,521,380.33         0.00         4,521,380.33         (4,521,380.33     0.00         0.00   

Total

     2,342,918.67         54,827,325.05         0.00         54,827,325.05         (57,170,243.72     0.00         0.00   


 

4. CHASEseries Principal Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

   Beginning
Principal
Funding

Subaccount
Balance
     Targeted
deposit
to the Principal
Funding
Subaccount

with respect to
the current
period
     Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the

Principal
Funding
Subaccount
     Actual
deposit to  the
Principal
Funding
Subaccount
     Amount
withdrawn from
the  Principal
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders
    Other
Withdrawals
     Ending
Principal
Funding

Subaccount
Balance
 

Class A (2003-04)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2003-08)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2004-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2004-05)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2004-07)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2004-08)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2005-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2005-06)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2005-07)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2005-11)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2005-13)

     0.00         700,000,000.00         0.00         700,000,000.00         (700,000,000.00     0.00         0.00   

Class A (2006-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2006-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2006-04)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2006-05)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2006-06)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2006-07)

     0.00         1,150,000,000.00         0.00         1,150,000,000.00         (1,150,000,000.00     0.00         0.00   

Class A (2006-08)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-05)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-07)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-08)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-09)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-10)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-12)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-13)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-16)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-17)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2007-18)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-04)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-06)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-08)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-09)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-10)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-11)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-12)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-13)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2008-14)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2009-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class A (2009-03)

        0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Total Class A

     0.00         1,850,000,000.00         0.00         1,850,000,000.00         (1,850,000,000.00     0.00         0.00   

Class B (2005-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2005-04)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2005-05)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2006-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2007-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2010-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2010-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class B (2010-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Total Class B

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2003-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2004-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2005-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2006-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2006-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2006-04)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2007-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2010-01)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2010-02)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Class C (2010-03)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Total Class C

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        0.00         0.00   

Total

     0.00         1,850,000,000.00         0.00         1,850,000,000.00         (1,850,000,000.00     0.00         0.00   

 

5. CHASEseries Class C Reserve Sub-Accounts

 

Tranche

   Beginning
Class C
Reserve

Subaccount
Balance
     Class C  Reserve
Subaccount

earnings for the
current period
     Targeted
deposit
to the Class C
Reserve
Subaccount
     Actual deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount,

including
Excess Amounts
     Amount
withdrawn in
respect of
payment of
interest or
principal to
Noteholders
     Withdrawal of
Excess
Amounts
pursuant to
subsection
3.25(c) of

the Indenture
Supplement
    Ending
Class C
Reserve

Subaccount
Balance
 

Class C (2003-03)

     80,619,246.86         7,054.59         0.00         0.00         0.00         (3,103,288.90     77,523,012.55   

Class C (2004-02)

     33,255,439.33         2,909.96         0.00         0.00         0.00         (1,280,106.61     31,978,242.68   

Class C (2005-02)

     30,232,217.57         2,645.39         0.00         0.00         0.00         (1,163,733.25     29,071,129.71   

Class C (2006-01)

     50,387,029.29         4,409.07         0.00         0.00         0.00         (1,939,555.51     48,451,882.85   

Class C (2006-02)

     70,541,841.00         6,172.73         0.00         0.00         0.00         (2,715,377.75     67,832,635.98   

Class C (2006-04)

     67,518,619.25         5,908.22         0.00         0.00         0.00         (2,599,004.46     64,925,523.01   

Class C (2007-01)

     81,626,987.45         7,142.78         0.00         0.00         0.00         (3,142,080.02     78,492,050.21   

Class C (2010-01)

     191,470,711.30         16,488.65         0.00         0.00         0.00         (7,370,045.14     184,117,154.81   

Class C (2010-02)

     101,781,799.16         8,765.04         0.00         0.00         0.00         (3,917,760.85     97,872,803.35   

Class C (2010-03)

     15,116,108.79         1,301.68         0.00         0.00         0.00         (581,845.62     14,535,564.85   

Total Class C

     722,550,000.00         62,798.11         0.00         0.00         0.00         (27,812,798.11     694,800,000.00   

Total

     722,550,000.00         62,798.11         0.00         0.00         0.00         (27,812,798.11     694,800,000.00   


 

6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

   Required
Subordinated
Amount of Class B
Notes as of the

close of business
on the related Note
Transfer Date
     Required
Subordinated
Amount of Class C
Notes as of the

close of business
on the related Note
Transfer Date
     Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount for
the current
period
     Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the  current
period
     Cumulative
Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount
     Cumulative
Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount
 

Class A (2003-04)

     40,697,650.00         40,697,650.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2003-08)

     42,732,532.50         42,732,532.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2004-03)

     54,941,827.50         54,941,827.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2004-05)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2004-07)

     97,674,360.00         97,674,360.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2004-08)

     28,488,355.00         28,488,355.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2005-02)

     48,837,180.00         48,837,180.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2005-06)

     67,151,122.50         67,151,122.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2005-07)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2005-11)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2005-13)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-01)

     252,325,430.00         252,325,430.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-02)

     34,593,002.50         34,593,002.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-04)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-05)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-06)

     16,279,060.00         16,279,060.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-07)

     0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2006-08)

     40,697,650.00         40,697,650.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-01)

     162,790,600.00         162,790,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-02)

     32,558,120.00         32,558,120.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-03)

     36,627,885.00         36,627,885.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-05)

     38,255,791.00         38,255,791.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-07)

     17,499,989.50         17,499,989.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-08)

     16,279,060.00         16,279,060.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-09)

     81,395,300.00         81,395,300.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-10)

     85,465,065.00         85,465,065.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-12)

     32,965,096.50         32,965,096.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-13)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-16)

     50,872,062.50         50,872,062.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-17)

     162,790,600.00         162,790,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2007-18)

     162,790,600.00         162,790,600.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-02)

     84,244,135.50         84,244,135.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-03)

     74,069,723.00         74,069,723.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-04)

     67,558,099.00         67,558,099.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-06)

     61,046,475.00         61,046,475.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-08)

     65,116,240.00         65,116,240.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-09)

     122,092,950.00         122,092,950.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-10)

     101,744,125.00         101,744,125.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-11)

     32,558,120.00         32,558,120.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-12)

     46,395,321.00         46,395,321.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-13)

     45,988,344.50         45,988,344.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2008-14)

     20,348,825.00         20,348,825.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2009-02)

     406,976,500.00         406,976,500.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Class A (2009-03)

     81,395,300.00         81,395,300.00         0.00         0.00         0.00         0.00   

Total

     3,180,521,347.50         3,180,521,347.50         0.00         0.00         0.00         0.00   

 

7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

   Required
Subordinated
Amount of Class

C Notes as of the
close of business

on the related
Note Transfer
Date
     Class B
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period
     Cumulative
Class B
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount
 

Class B (2005-03)

     659,141,625.06         0.00         0.00   

Class B (2005-04)

     285,628,037.53         0.00         0.00   

Class B (2005-05)

     285,628,037.53         0.00         0.00   

Class B (2006-01)

     351,542,200.03         0.00         0.00   

Class B (2007-01)

     452,610,582.54         0.00         0.00   

Class B (2010-01)

     782,181,395.07         0.00         0.00   

Class B (2010-02)

     333,965,090.03         0.00         0.00   

Class B (2010-03)

     65,914,162.51         0.00         0.00   

Total

     3,216,611,130.30         0.00         0.00   

 

C. Information regarding the performance of the CHASEseries

 

     November
Monthly Period
    October
Monthly Period
    September
Monthly Period
 

Yield - Finance Charge, Fees & Interchange (1)

     17.35       17.40       17.34  

Plus: Yield - Collections of Discount Receivables

     1.39       1.81       2.32  

Less: Net Credit Losses

     7.16       7.00       7.78  
                              

(a) Portfolio Yield

       11.58       12.21       11.88

Less:

            

Coupon

     1.37       1.36       1.42  

Plus: Servicing Fee

     1.50       1.50       1.50  
                              

(b) Base Rate

       2.87       2.86       2.92
                              

(a) - (b) = Excess Spread Percentage

       8.71       9.35       8.96

Three Month Average Excess Spread Percentage

       9.01       9.25       9.41

Excess Spread Amount paid to Transferor

     $ 339,313,134.55        $ 391,470,940.68        $ 357,363,583.73   

Principal Payment Rate

       21.35       22.12       21.90

 

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, as Servicer

By:  

/s/ Patricia Garvey

  Patricia Garvey
  Vice President