EX-99.3 4 dex993.htm CHASESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT CHASEseries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

CHASE ISSUANCE TRUST

Form of CHASEseries Monthly Noteholders’ Statement

Monthly Period: August 2010

The undersigned, a duly authorized representative of Chase Bank USA, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Third Amended and Restated Transfer and Servicing Agreement, dated as of December 19, 2007 (as amended, supplemented or otherwise modified, the “Transfer and Servicing Agreement”), among the Bank, as Transferor, Servicer and Administrator , Chase Issuance Trust, as Issuing Entity, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as follows:

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

 

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Distribution Date September 15, 2010 per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche

    Amount   

Class A (2003-04)

    0.43828   

Class A (2003-08)

    0.43828   

Class A (2004-03)

    0.37162   

Class A (2004-05)

    0.33828   

Class A (2004-07)

    0.32995   

Class A (2004-08)

    0.32995   

Class A (2005-02)

    0.28828   

Class A (2005-06)

    0.28828   

Class A (2005-07)

    3.79167   

Class A (2005-10)

    3.87500   

Class A (2005-11)

    0.28828   

Class A (2005-13)

    0.26328   

Class A (2006-01)

    0.26328   

Class A (2006-02)

    4.30000   

Class A (2006-04)

    0.24662   

Class A (2006-05)

    0.24662   

Class A (2006-06)

    0.25495   

Class A (2006-07)

    0.23828   

Class A (2006-08)

    0.27995   

Class A (2007-01)

    0.24662   

Class A (2007-02)

    0.27162   

Class A (2007-03)

    4.35833   

Class A (2007-05)

    0.26328   

Class A (2007-07)

    0.24662   

Class A (2007-08)

    0.24662   

Class A (2007-09)

    0.25495   

Class A (2007-10)

    0.26328   

Class A (2007-12)

    0.27162   

Class A (2007-13)

    0.26328   

Class A (2007-15)

    1,004.13333   

Class A (2007-16)

    2.13915   

Class A (2007-17)

    4.26667   

Class A (2007-18)

    0.44662   

Class A (2008-02)

    0.97995   

Class A (2008-03)

    1.14662   

Class A (2008-04)

    3.87500   

Class A (2008-06)

    1.22995   

Class A (2008-08)

    1.22995   

Class A (2008-09)

    3.55000   

Class A (2008-10)

    0.85495   

Class A (2008-11)

    4.50000   

Class A (2008-12)

    1.31328   

Class A (2008-13)

    5.20582   

Class A (2008-14)

    1.56328   

Class A (2009-02)

    1.52162   

Class A (2009-03)

    2.00000   

Class A (2009-07)

    1,000.60495   

Class A (2009-08)

    1,000.56328   

Class B (2005-03)

    0.39662   

Class B (2005-04)

    0.41328   

Class B (2005-05)

    0.41328   

Class B (2006-01)

    0.35495   

Class B (2007-01)

    0.43828   

Class B (2009-05)

    1,001.96328   

Class B (2009-06)

    1,001.79662   

Class B (2010-01)

    0.79662   

Class B (2010-02)

    0.87995   

Class B (2010-03)

    1.02995   

Class C (2003-03)

    3.97500   

Class C (2004-02)

    0.89662   

Class C (2005-02)

    0.59662   

Class C (2005-03)

    1,000.51328   

Class C (2005-04)

    0.50495   

Class C (2006-01)

    0.56328   

Class C (2006-02)

    0.47995   

Class C (2006-04)

    0.47162   

Class C (2007-01)

    0.61328   

Class C (2009-06)

    1,003.00495   

Class C (2009-07)

    1,002.93828   

Class C (2010-01)

    1.27995   

Class C (2010-02)

    1.39662   

Class C (2010-03)

    1.56328   

2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche

    Amount    Interest Rate     

Class A (2003-04)

    0.43828    0.52594 %   

Class A (2003-08)

    0.43828    0.52594 %   

Class A (2004-03)

    0.37162    0.44594 %   

Class A (2004-05)

    0.33828    0.40594 %   

Class A (2004-07)

    0.32995    0.39594 %   

Class A (2004-08)

    0.32995    0.39594 %   

Class A (2005-02)

    0.28828    0.34594 %   

Class A (2005-06)

    0.28828    0.34594 %   

Class A (2005-07)

    3.79167    4.55000 %   

Class A (2005-10)

    3.87500    4.65000 %   

Class A (2005-11)

    0.28828    0.34594 %   

Class A (2005-13)

    0.26328    0.31594 %   

Class A (2006-01)

    0.26328    0.31594 %   

Class A (2006-02)

    4.30000    5.16000 %   

Class A (2006-04)

    0.24662    0.29594 %   

Class A (2006-05)

    0.24662    0.29594 %   

Class A (2006-06)

    0.25495    0.30594 %   

Class A (2006-07)

    0.23828    0.28594 %   

Class A (2006-08)

    0.27995    0.33594 %   

Class A (2007-01)

    0.24662    0.29594 %   

Class A (2007-02)

    0.27162    0.32594 %   

Class A (2007-03)

    4.35833    5.23000 %   

Class A (2007-05)

    0.26328    0.31594 %   

Class A (2007-07)

    0.24662    0.29594 %   

Class A (2007-08)

    0.24662    0.29594 %   

Class A (2007-09)

    0.25495    0.30594 %   

Class A (2007-10)

    0.26328    0.31594 %   

Class A (2007-12)

    0.27162    0.32594 %   

Class A (2007-13)

    0.26328    0.31594 %   

Class A (2007-15)

    4.13333    4.96000 %   

Class A (2007-16)

    2.13915    0.83706 %   

Class A (2007-17)

    4.26667    5.12000 %   

Class A (2007-18)

    0.44662    0.53594 %   

Class A (2008-02)

    0.97995    1.17594 %   

Class A (2008-03)

    1.14662    1.37594 %   

Class A (2008-04)

    3.87500    4.65000 %   

Class A (2008-06)

    1.22995    1.47594 %   

Class A (2008-08)

    1.22995    1.47594 %   

Class A (2008-09)

    3.55000    4.26000 %   

Class A (2008-10)

    0.85495    1.02594 %   

Class A (2008-11)

    4.50000    5.40000 %   

Class A (2008-12)

    1.31328    1.57594 %   

Class A (2008-13)

    5.20582    2.03706 %   

Class A (2008-14)

    1.56328    1.87594 %   

Class A (2009-02)

    1.52162    1.82594 %   

Class A (2009-03)

    2.00000    2.40000 %   

Class A (2009-07)

    0.60495    0.72594 %   

Class A (2009-08)

    0.56328    0.67594 %   

Class B (2005-03)

    0.39662    0.47594 %   

Class B (2005-04)

    0.41328    0.49594 %   

Class B (2005-05)

    0.41328    0.49594 %   

Class B (2006-01)

    0.35495    0.42594 %   

Class B (2007-01)

    0.43828    0.52594 %   

Class B (2009-05)

    1.96328    2.35594 %   

Class B (2009-06)

    1.79662    2.15594 %   

Class B (2010-01)

    0.79662    0.95594 %   

Class B (2010-02)

    0.87995    1.05594 %   

Class B (2010-03)

    1.02995    1.23594 %   

Class C (2003-03)

    3.97500    4.77000 %   

Class C (2004-02)

    0.89662    1.07594 %   

Class C (2005-02)

    0.59662    0.71594 %   

Class C (2005-03)

    0.51328    0.61594 %   

Class C (2005-04)

    0.50495    0.60594 %   

Class C (2006-01)

    0.56328    0.67594 %   

Class C (2006-02)

    0.47995    0.57594 %   

Class C (2006-04)

    0.47162    0.56594 %   

Class C (2007-01)

    0.61328    0.73594 %   

Class C (2009-06)

    3.00495    3.60594 %   

Class C (2009-07)

    2.93828    3.52594 %   

Class C (2010-01)

    1.27995    1.53594 %   

Class C (2010-02)

    1.39662    1.67594 %   

Class C (2010-03)

    1.56328    1.87594 %   

3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche

    Amount   

Class A (2003-04)

    0.00000   

Class A (2003-08)

    0.00000   

Class A (2004-03)

    0.00000   

Class A (2004-05)

    0.00000   

Class A (2004-07)

    0.00000   

Class A (2004-08)

    0.00000   

Class A (2005-02)

    0.00000   

Class A (2005-06)

    0.00000   

Class A (2005-07)

    0.00000   

Class A (2005-10)

    0.00000   

Class A (2005-11)

    0.00000   

Class A (2005-13)

    0.00000   

Class A (2006-01)

    0.00000   

Class A (2006-02)

    0.00000   

Class A (2006-04)

    0.00000   

Class A (2006-05)

    0.00000   

Class A (2006-06)

    0.00000   

Class A (2006-07)

    0.00000   

Class A (2006-08)

    0.00000   

Class A (2007-01)

    0.00000   

Class A (2007-02)

    0.00000   

Class A (2007-03)

    0.00000   

Class A (2007-05)

    0.00000   

Class A (2007-07)

    0.00000   

Class A (2007-08)

    0.00000   

Class A (2007-09)

    0.00000   

Class A (2007-10)

    0.00000   

Class A (2007-12)

    0.00000   

Class A (2007-13)

    0.00000   

Class A (2007-15)

    1,000.0000   

Class A (2007-16)

    0.00000   

Class A (2007-17)

    0.00000   

Class A (2007-18)

    0.00000   

Class A (2008-02)

    0.00000   

Class A (2008-03)

    0.00000   

Class A (2008-04)

    0.00000   

Class A (2008-06)

    0.00000   

Class A (2008-08)

    0.00000   

Class A (2008-09)

    0.00000   

Class A (2008-10)

    0.00000   

Class A (2008-11)

    0.00000   

Class A (2008-12)

    0.00000   

Class A (2008-13)

    0.00000   

Class A (2008-14)

    0.00000   

Class A (2009-02)

    0.00000   

Class A (2009-03)

    0.00000   

Class A (2009-07)

    1,000.00000   

Class A (2009-08)

    1,000.00000   

Class B (2005-03)

    0.00000   

Class B (2005-04)

    0.00000   

Class B (2005-05)

    0.00000   

Class B (2006-01)

    0.00000   

Class B (2007-01)

    0.00000   

Class B (2009-05)

    1,000.0000   

Class B (2009-06)

    1,000.0000   

Class B (2010-01)

    0.00000   

Class B (2010-02)

    0.00000   

Class B (2010-03)

    0.00000   

Class C (2003-03)

    0.00000   

Class C (2004-02)

    0.00000   

Class C (2005-02)

    0.00000   

Class C (2005-03)

    1,000.00000   

Class C (2005-04)

    0.00000   

Class C (2006-01)

    0.00000   

Class C (2006-02)

    0.00000   

Class C (2006-04)

    0.00000   

Class C (2007-01)

    0.00000   

Class C (2009-06)

    1,000.00000   

Class C (2009-07)

    1,000.00000   

Class C (2010-01)

    0.00000   

Class C (2010-02)

    0.00000   

Class C (2010-03)

    0.00000   

B. Information regarding the Tranches of Notes of the CHASEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the CHASEseries for the related Monthly Period

 

Tranche

    Initial Outstanding
Dollar Principal Amount		    Outstanding
Dollar Principal Amount		    Adjusted Outstanding
Dollar Principal Amount		    Nominal
Liquidation Amount

Class A (2003-04)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2004-07)

    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class A (2005-02)

    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class A (2005-06)

    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00

Class A (2005-07)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-10)

    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00

Class A (2005-11)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-13)

    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class A (2006-01)

    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class A (2006-04)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-06)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2006-07)

    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2007-01)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2007-03)

    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00

Class A (2007-05)

    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00

Class A (2007-07)

    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00

Class A (2007-08)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2007-09)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00

Class A (2007-12)

    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class A (2007-13)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-15)

    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00

Class A (2007-16)

    625,000,000.00    625,000,000.00    625,000,000.00    625,000,000.00

Class A (2007-17)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-18)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2008-02)

    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00

Class A (2008-03)

    910,000,000.00    910,000,000.00    910,000,000.00    910,000,000.00

Class A (2008-04)

    830,000,000.00    830,000,000.00    830,000,000.00    830,000,000.00

Class A (2008-06)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2008-08)

    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2008-09)

    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00

Class A (2008-10)

    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2008-11)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2008-12)

    570,000,000.00    570,000,000.00    570,000,000.00    570,000,000.00

Class A (2008-13)

    565,000,000.00    565,000,000.00    565,000,000.00    565,000,000.00

Class A (2008-14)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class A (2009-02)

    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00

Class A (2009-03)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2009-07)

    2,775,000,000.00    2,775,000,000.00    2,775,000,000.00    2,775,000,000.00

Class A (2009-08)

    410,000,000.00    410,000,000.00    410,000,000.00    410,000,000.00
                   

Total Class A

    46,885,000,000.00    46,885,000,000.00    46,885,000,000.00    46,885,000,000.00

Class B (2005-03)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class B (2005-04)

    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2005-05)

    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2006-01)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class B (2007-01)

    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00

Class B (2009-05)

    580,000,000.00    580,000,000.00    580,000,000.00    580,000,000.00

Class B (2009-06)

    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class B (2010-01)

    890,000,000.00    890,000,000.00    890,000,000.00    890,000,000.00

Class B (2010-02)

    380,000,000.00    380,000,000.00    380,000,000.00    380,000,000.00

Class B (2010-03)

    75,000,000.00    75,000,000.00    75,000,000.00    75,000,000.00
                   

Total Class B

    4,765,000,000.00    4,765,000,000.00    4,765,000,000.00    4,765,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00

Class C (2005-02)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2005-03)

    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00

Class C (2005-04)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2006-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2006-02)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class C (2006-04)

    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00

Class C (2007-01)

    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class C (2009-06)

    130,000,000.00    130,000,000.00    130,000,000.00    130,000,000.00

Class C (2009-07)

    475,000,000.00    475,000,000.00    475,000,000.00    475,000,000.00

Class C (2010-01)

    950,000,000.00    950,000,000.00    950,000,000.00    950,000,000.00

Class C (2010-02)

    505,000,000.00    505,000,000.00    505,000,000.00    505,000,000.00

Class C (2010-03)

    75,000,000.00    75,000,000.00    75,000,000.00    75,000,000.00
                   

Total Class C

    4,610,000,000.00    4,610,000,000.00    4,610,000,000.00    4,610,000,000.00

Total

    56,260,000,000.00    56,260,000,000.00    56,260,000,000.00    56,260,000,000.00

2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the CHASEseries

 

Tranche

    Beginning
Nominal
Liquidation
Amount		    Increases
from
accretion of
Principal
for
Discount
Notes		    Increases
from
amounts
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccounts
in respect of
Prefunding
Excess
Amounts		    Reimbursements
of prior
Nominal
Liquidation
Amount Deficits
from Available
Finance Charge
Collections 		   Reductions
due to
reallocations
of Available
Principal
Collections
and Investor
Charge-Offs		    Reductions due
to amounts
deposited to the
Principal
Funding
Subaccounts		     Ending Nominal
Liquidation
Amount

Class A (2003-04)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      525,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      675,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2004-07)

    1,200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

    350,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      350,000,000.00

Class A (2005-02)

    600,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      600,000,000.00

Class A (2005-06)

    825,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      825,000,000.00

Class A (2005-07)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2005-10)

    875,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      875,000,000.00

Class A (2005-11)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2005-13)

    700,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      700,000,000.00

Class A (2006-01)

    3,100,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

    425,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      425,000,000.00

Class A (2006-04)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2006-05)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2006-06)

    200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      200,000,000.00

Class A (2006-07)

    1,150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      500,000,000.00

Class A (2007-01)

    2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

    400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class A (2007-03)

    450,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      450,000,000.00

Class A (2007-05)

    470,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      470,000,000.00

Class A (2007-07)

    215,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      215,000,000.00

Class A (2007-08)

    200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      200,000,000.00

Class A (2007-09)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

    1,050,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,050,000,000.00

Class A (2007-12)

    405,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      405,000,000.00

Class A (2007-13)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2007-15)

    1,900,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (1,900,000,000.00 )    0.00

Class A (2007-16)

    625,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      625,000,000.00

Class A (2007-17)

    2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-18)

    2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,000,000,000.00

Class A (2008-02)

    1,035,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,035,000,000.00

Class A (2008-03)

    910,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      910,000,000.00

Class A (2008-04)

    830,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      830,000,000.00

Class A (2008-06)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2008-08)

    800,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      800,000,000.00

Class A (2008-09)

    1,500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,500,000,000.00

Class A (2008-10)

    1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,250,000,000.00

Class A (2008-11)

    400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class A (2008-12)

    570,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      570,000,000.00

Class A (2008-13)

    565,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      565,000,000.00

Class A (2008-14)

    250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      250,000,000.00

Class A (2009-02)

    5,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      5,000,000,000.00

Class A (2009-03)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,000,000,000.00

Class A (2009-07)

    2,775,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (2,775,000,000.00 )    0.00

Class A (2009-08)

    410,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (410,000,000.00 )    0.00
                                   

Total Class A

    46,885,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (5,085,000,000.00 )    41,800,000,000.00

Class B (2005-03)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class B (2005-04)

    325,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      325,000,000.00

Class B (2005-05)

    325,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      325,000,000.00

Class B (2006-01)

    400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class B (2007-01)

    515,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      515,000,000.00

Class B (2009-05)

    580,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (580,000,000.00 )    0.00

Class B (2009-06)

    525,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (525,000,000.00 )    0.00

Class B (2010-01)

    890,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      890,000,000.00

Class B (2010-02)

    380,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      380,000,000.00

Class B (2010-03)

    75,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      75,000,000.00
                                   

Total Class B

    4,765,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (1,105,000,000.00 )    3,660,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      165,000,000.00

Class C (2005-02)

    150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      150,000,000.00

Class C (2005-03)

    120,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (120,000,000.00 )    0.00

Class C (2005-04)

    300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      300,000,000.00

Class C (2006-01)

    250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      250,000,000.00

Class C (2006-02)

    350,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      350,000,000.00

Class C (2006-04)

    335,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      335,000,000.00

Class C (2007-01)

    405,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      405,000,000.00

Class C (2009-06)

    130,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (130,000,000.00 )    0.00

Class C (2009-07)

    475,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (475,000,000.00 )    0.00

Class C (2010-01)

    950,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      950,000,000.00

Class C (2010-02)

    505,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      505,000,000.00

Class C (2010-03)

    75,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      75,000,000.00
                                   

Total Class C

    4,610,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (725,000,000.00 )    3,885,000,000.00

Total

    56,260,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (6,915,000,000.00 )    49,345,000,000.00

3. CHASEseries Interest Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

    Beginning
Interest
Funding
Subaccount
Balance		    Targeted
deposit to the
Interest
Funding
Subaccount
with respect
to the current
period		    Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the Interest
Funding
Subaccount		    Actual deposit
to the Interest
Funding
Subaccount		    Amount
withdrawn from
the Interest
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders		     Other
Withdrawals		    Ending
Interest
Funding
Subaccount
Balance

Class A (2003-04)

    0.00    219,141.67    0.00    219,141.67    (219,141.67 )    0.00    0.00

Class A (2003-08)

    0.00    230,098.75    0.00    230,098.75    (230,098.75 )    0.00    0.00

Class A (2004-03)

    0.00    250,841.25    0.00    250,841.25    (250,841.25 )    0.00    0.00

Class A (2004-05)

    0.00    253,712.50    0.00    253,712.50    (253,712.50 )    0.00    0.00

Class A (2004-07)

    0.00    395,940.00    0.00    395,940.00    (395,940.00 )    0.00    0.00

Class A (2004-08)

    0.00    115,482.50    0.00    115,482.50    (115,482.50 )    0.00    0.00

Class A (2005-02)

    0.00    172,970.00    0.00    172,970.00    (172,970.00 )    0.00    0.00

Class A (2005-06)

    0.00    237,833.75    0.00    237,833.75    (237,833.75 )    0.00    0.00

Class A (2005-07)

    0.00    2,843,750.00    0.00    2,843,750.00    (2,843,750.00 )    0.00    0.00

Class A (2005-10)

    0.00    3,390,625.00    0.00    3,390,625.00    (3,390,625.00 )    0.00    0.00

Class A (2005-11)

    0.00    216,212.50    0.00    216,212.50    (216,212.50 )    0.00    0.00

Class A (2005-13)

    0.00    184,298.33    0.00    184,298.33    (184,298.33 )    0.00    0.00

Class A (2006-01)

    0.00    816,178.33    0.00    816,178.33    (816,178.33 )    0.00    0.00

Class A (2006-02)

    0.00    1,827,500.00    0.00    1,827,500.00    (1,827,500.00 )    0.00    0.00

Class A (2006-04)

    0.00    184,962.50    0.00    184,962.50    (184,962.50 )    0.00    0.00

Class A (2006-05)

    0.00    184,962.50    0.00    184,962.50    (184,962.50 )    0.00    0.00

Class A (2006-06)

    0.00    50,990.00    0.00    50,990.00    (50,990.00 )    0.00    0.00

Class A (2006-07)

    0.00    274,025.83    0.00    274,025.83    (274,025.83 )    0.00    0.00

Class A (2006-08)

    0.00    139,975.00    0.00    139,975.00    (139,975.00 )    0.00    0.00

Class A (2007-01)

    0.00    493,233.33    0.00    493,233.33    (493,233.33 )    0.00    0.00

Class A (2007-02)

    0.00    108,646.67    0.00    108,646.67    (108,646.67 )    0.00    0.00

Class A (2007-03)

    0.00    1,961,250.00    0.00    1,961,250.00    (1,961,250.00 )    0.00    0.00

Class A (2007-05)

    0.00    123,743.17    0.00    123,743.17    (123,743.17 )    0.00    0.00

Class A (2007-07)

    0.00    53,022.58    0.00    53,022.58    (53,022.58 )    0.00    0.00

Class A (2007-08)

    0.00    49,323.33    0.00    49,323.33    (49,323.33 )    0.00    0.00

Class A (2007-09)

    0.00    254,950.00    0.00    254,950.00    (254,950.00 )    0.00    0.00

Class A (2007-10)

    0.00    276,447.50    0.00    276,447.50    (276,447.50 )    0.00    0.00

Class A (2007-12)

    0.00    110,004.75    0.00    110,004.75    (110,004.75 )    0.00    0.00

Class A (2007-13)

    0.00    197,462.50    0.00    197,462.50    (197,462.50 )    0.00    0.00

Class A (2007-15)

    0.00    7,853,333.33    0.00    7,853,333.33    (7,853,333.33 )    0.00    0.00

Class A (2007-16)

    901,002.08    435,968.75    0.00    435,968.75    (1,336,970.83 )    0.00    0.00

Class A (2007-17)

    0.00    8,533,333.33    0.00    8,533,333.33    (8,533,333.33 )    0.00    0.00

Class A (2007-18)

    0.00    893,233.33    0.00    893,233.33    (893,233.33 )    0.00    0.00

Class A (2008-02)

    0.00    1,014,248.25    0.00    1,014,248.25    (1,014,248.25 )    0.00    0.00

Class A (2008-03)

    0.00    1,043,421.17    0.00    1,043,421.17    (1,043,421.17 )    0.00    0.00

Class A (2008-04)

    0.00    3,216,250.00    0.00    3,216,250.00    (3,216,250.00 )    0.00    0.00

Class A (2008-06)

    0.00    922,462.50    0.00    922,462.50    (922,462.50 )    0.00    0.00

Class A (2008-08)

    0.00    983,960.00    0.00    983,960.00    (983,960.00 )    0.00    0.00

Class A (2008-09)

    0.00    5,325,000.00    0.00    5,325,000.00    (5,325,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2008-10)

    0.00    1,068,687.50    0.00    1,068,687.50    (1,068,687.50 )    0.00    0.00

Class A (2008-11)

    0.00    1,800,000.00    0.00    1,800,000.00    (1,800,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2008-12)

    0.00    748,571.50    0.00    748,571.50    (748,571.50 )    0.00    0.00

Class A (2008-13)

    1,982,172.55    959,115.75    0.00    959,115.75    (2,941,288.30 )    0.00    0.00

Class A (2008-14)

    0.00    390,820.83    0.00    390,820.83    (390,820.83 )    0.00    0.00

Class A (2009-02)

    0.00    7,608,083.33    0.00    7,608,083.33    (7,608,083.33 )    0.00    0.00

Class A (2009-03)

    0.00    2,000,000.00    0.00    2,000,000.00    (2,000,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2009-07)

    0.00    1,678,736.25    0.00    1,678,736.25    (1,678,736.25 )    0.00    0.00

Class A (2009-08)

    0.00    230,946.17    0.00    230,946.17    (230,946.17 )    0.00    0.00
                                   

Total Class A

    2,883,174.63    62,323,756.23    0.00    62,323,756.23    (65,206,930.86 )    0.00    0.00

Class B (2005-03)

    0.00    297,462.50    0.00    297,462.50    (297,462.50 )    0.00    0.00

Class B (2005-04)

    0.00    134,317.08    0.00    134,317.08    (134,317.08 )    0.00    0.00

Class B (2005-05)

    0.00    134,317.08    0.00    134,317.08    (134,317.08 )    0.00    0.00

Class B (2006-01)

    0.00    141,980.00    0.00    141,980.00    (141,980.00 )    0.00    0.00

Class B (2007-01)

    0.00    225,715.92    0.00    225,715.92    (225,715.92 )    0.00    0.00

Class B (2009-05)

    0.00    1,138,704.33    0.00    1,138,704.33    (1,138,704.33 )    0.00    0.00

Class B (2009-06)

    0.00    943,223.75    0.00    943,223.75    (943,223.75 )    0.00    0.00

Class B (2010-01)

    0.00    708,988.83    0.00    708,988.83    (708,988.83 )    0.00    0.00

Class B (2010-02)

    0.00    334,381.00    0.00    334,381.00    (334,381.00 )    0.00    0.00

Class B (2010-03)

    0.00    77,246.25    0.00    77,246.25    (77,246.25 )    0.00    0.00
                                   

Total Class B

    0.00    4,136,336.74    0.00    4,136,336.74    (4,136,336.74 )    0.00    0.00

Class C (2003-03)

    0.00    1,590,000.00    0.00    1,590,000.00    (1,590,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2004-02)

    0.00    147,941.75    0.00    147,941.75    (147,941.75 )    0.00    0.00

Class C (2005-02)

    0.00    89,492.50    0.00    89,492.50    (89,492.50 )    0.00    0.00

Class C (2005-03)

    0.00    61,594.00    0.00    61,594.00    (61,594.00 )    0.00    0.00

Class C (2005-04)

    0.00    151,485.00    0.00    151,485.00    (151,485.00 )    0.00    0.00

Class C (2006-01)

    0.00    140,820.83    0.00    140,820.83    (140,820.83 )    0.00    0.00

Class C (2006-02)

    0.00    167,982.50    0.00    167,982.50    (167,982.50 )    0.00    0.00

Class C (2006-04)

    0.00    157,991.58    0.00    157,991.58    (157,991.58 )    0.00    0.00

Class C (2007-01)

    0.00    248,379.75    0.00    248,379.75    (248,379.75 )    0.00    0.00

Class C (2009-06)

    0.00    390,643.50    0.00    390,643.50    (390,643.50 )    0.00    0.00

Class C (2009-07)

    0.00    1,395,684.58    0.00    1,395,684.58    (1,395,684.58 )    0.00    0.00

Class C (2010-01)

    0.00    1,215,952.50    0.00    1,215,952.50    (1,215,952.50 )    0.00    0.00

Class C (2010-02)

    0.00    705,291.42    0.00    705,291.42    (705,291.42 )    0.00    0.00

Class C (2010-03)

    0.00    117,246.25    0.00    117,246.25    (117,246.25 )    0.00    0.00
                                   

Total Class C

    0.00    6,580,506.16    0.00    6,580,506.16    (6,580,506.16 )    0.00    0.00

Total

    2,883,174.63    73,040,599.13    0.00    73,040,599.13    (75,923,773.76 )    0.00    0.00

4. CHASEseries Principal Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

    Beginning
Principal
Funding
Subaccount
Balance		    Targeted
deposit
to the Principal
Funding
Subaccount
with respect
to the current
period		    Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the
Principal
Funding
Subaccount		    Actual
deposit to the
Principal
Funding
Subaccount		    Amount
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders		     Other
Withdrawals		    Ending
Principal
Funding
Subaccount
Balance

Class A (2003-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2003-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-11)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-13)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-09)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-12)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-13)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-15)

    0.00    1,900,000,000.00    0.00    1,900,000,000.00    (1,900,000,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2007-16)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-17)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-18)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-09)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-11)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-12)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-13)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-14)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-07)

    0.00    2,775,000,000.00    0.00    2,775,000,000.00    (2,775,000,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2009-08)

    0.00    410,000,000.00    0.00    410,000,000.00    (410,000,000.00 )    0.00    0.00
                                   

Total Class A

    0.00    5,085,000,000.00    0.00    5,085,000,000.00    (5,085,000,000.00 )    0.00    0.00

Class B (2005-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2005-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2005-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2006-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2007-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-05)

    0.00    580,000,000.00    0.00    580,000,000.00    (580,000,000.00 )    0.00    0.00

Class B (2009-06)

    0.00    525,000,000.00    0.00    525,000,000.00    (525,000,000.00 )    0.00    0.00

Class B (2010-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2010-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2010-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class B

    0.00    1,105,000,000.00    0.00    1,105,000,000.00    (1,105,000,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2003-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2004-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-03)

    0.00    120,000,000.00    0.00    120,000,000.00    (120,000,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2005-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2007-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-06)

    0.00    130,000,000.00    0.00    130,000,000.00    (130,000,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2009-07)

    0.00    475,000,000.00    0.00    475,000,000.00    (475,000,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2010-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2010-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2010-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class C

    0.00    725,000,000.00    0.00    725,000,000.00    (725,000,000.00 )    0.00    0.00

Total

    0.00    6,915,000,000.00    0.00    6,915,000,000.00    (6,915,000,000.00 )    0.00    0.00

 

5. CHASEseries Class C Reserve Sub-Accounts

 

Tranche

    Beginning
Class C
Reserve
Subaccount
Balance		    Class C Reserve
Subaccount
earnings for the
current period		    Targeted
deposit
to the Class C
Reserve
Subaccount 		   Actual deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount,
including
Excess Amounts		    Amount
withdrawn in
respect of
payment of
interest or
principal to
Noteholders		    Withdrawal of
Excess
Amounts
pursuant to
subsection
3.25(c) of
the Indenture
Supplement		     Ending
Class C
Reserve
Subaccount
Balance

Class C (2003-03)

    73,223,427.33    6,463.59    2,978,603.29    2,978,603.29    0.00    0.00      76,208,494.21

Class C (2004-02)

    30,204,663.77    2,666.26    1,228,673.83    1,228,673.83    0.00    0.00      31,436,003.86

Class C (2005-02)

    27,458,785.25    2,423.88    1,116,976.20    1,116,976.20    0.00    0.00      28,578,185.33

Class C (2005-03)

    21,967,028.20    1,939.06    0.00    0.00    0.00    (21,968,967.26 )    0.00

Class C (2005-04)

    54,917,570.50    4,847.70    2,233,952.46    2,233,952.46    0.00    0.00      57,156,370.66

Class C (2006-01)

    45,764,642.08    4,039.74    1,861,627.06    1,861,627.06    0.00    0.00      47,630,308.88

Class C (2006-02)

    64,070,498.92    5,655.65    2,606,277.86    2,606,277.86    0.00    0.00      66,682,432.43

Class C (2006-04)

    61,324,620.39    5,413.25    2,494,580.26    2,494,580.26    0.00    0.00      63,824,613.90

Class C (2007-01)

    74,138,720.17    6,544.41    3,015,835.81    3,015,835.81    0.00    0.00      77,161,100.39

Class C (2009-06)

    23,797,613.88    2,100.68    0.00    0.00    0.00    (23,799,714.56 )    0.00

Class C (2009-07)

    86,952,819.96    7,675.49    0.00    0.00    0.00    (86,960,495.45 )    0.00

Class C (2010-01)

    173,905,639.91    15,351.01    7,074,182.83    7,074,182.83    0.00    0.00      180,995,173.75

Class C (2010-02)

    92,444,577.01    8,160.28    3,760,486.65    3,760,486.65    0.00    0.00      96,213,223.94

Class C (2010-03)

    13,729,392.62    1,211.94    558,488.10    558,488.10    0.00    0.00      14,289,092.66
                                   

Total Class C

    843,899,999.99    74,492.94    28,929,684.35    28,929,684.35    0.00    (132,729,177.27 )    740,175,000.01

Total

    843,899,999.99    74,492.94    28,929,684.35    28,929,684.35    0.00    (132,729,177.27 )    740,175,000.01

6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

    Required
Subordinated
Amount of Class  B
Notes as of the
close of business
on the related Note
Transfer Date		    Required
Subordinated
Amount of Class  C
Notes as of the
close of business
on the related Note
Transfer Date		    Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Cumulative
Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount		    Cumulative
Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount

Class A (2003-04)

    40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-08)

    42,732,532.50    42,732,532.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-03)

    54,941,827.50    54,941,827.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-05)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-07)

    97,674,360.00    97,674,360.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-08)

    28,488,355.00    28,488,355.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-02)

    48,837,180.00    48,837,180.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-06)

    67,151,122.50    67,151,122.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-07)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-10)

    71,220,887.50    71,220,887.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-11)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-13)

    56,976,710.00    56,976,710.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-01)

    252,325,430.00    252,325,430.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-02)

    34,593,002.50    34,593,002.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-04)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-05)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-06)

    16,279,060.00    16,279,060.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-07)

    93,604,595.00    93,604,595.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-08)

    40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-01)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-02)

    32,558,120.00    32,558,120.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-03)

    36,627,885.00    36,627,885.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-05)

    38,255,791.00    38,255,791.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-07)

    17,499,989.50    17,499,989.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-08)

    16,279,060.00    16,279,060.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-09)

    81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-10)

    85,465,065.00    85,465,065.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-12)

    32,965,096.50    32,965,096.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-13)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-15)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-16)

    50,872,062.50    50,872,062.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-17)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-18)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-02)

    84,244,135.50    84,244,135.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-03)

    74,069,723.00    74,069,723.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-04)

    67,558,099.00    67,558,099.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-06)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-08)

    65,116,240.00    65,116,240.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-09)

    122,092,950.00    122,092,950.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-10)

    101,744,125.00    101,744,125.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-11)

    32,558,120.00    32,558,120.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-12)

    46,395,321.00    46,395,321.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-13)

    45,988,344.50    45,988,344.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-14)

    20,348,825.00    20,348,825.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-02)

    406,976,500.00    406,976,500.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-03)

    81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
                             

Total

    3,402,323,540.00    3,402,323,540.00    0.00    0.00    0.00    0.00

 

7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

    Required
Subordinated Amount
of Class C Notes as
of the close of business
on the related Note
Transfer Date		    Class B Usage of
Class C Required
Subordinated Amount
for the current period		    Cumulative Class B
Usage of Class C
Required
Subordinated Amount

Class B (2005-03)

    701,171,831.54    0.00    0.00

Class B (2005-04)

    303,841,127.00    0.00    0.00

Class B (2005-05)

    303,841,127.00    0.00    0.00

Class B (2006-01)

    373,958,310.16    0.00    0.00

Class B (2007-01)

    481,471,324.33    0.00    0.00

Class B (2009-05)

    0.00    0.00    0.00

Class B (2009-06)

    0.00    0.00    0.00

Class B (2010-01)

    832,057,240.10    0.00    0.00

Class B (2010-02)

    355,260,394.65    0.00    0.00

Class B (2010-03)

    70,117,183.15    0.00    0.00
              

Total

    3,421,718,537.93    0.00    0.00

 

C. Information regarding the performance of the CHASEseries

 

 

     August
Monthly Period		     July
Monthly Period		     June
Monthly Period		  

Yield - Finance Charge, Fees & Interchange (1)

    17.72 %      17.26 %      17.59 %   

Plus: Yield - Collections of Discount Receivables

    2.96 %      3.63 %      3.62 %   

Less: Net Credit Losses

    8.18 %      7.95 %      8.38 %   
                        

(a) Portfolio Yield

        12.50 %        12.94 %        12.83 % 

Less:

             

Coupon

    1.56 %      1.60 %      1.50 %   

Plus: Servicing Fee

    1.50 %      1.50 %      1.50 %   
                        

(b) Base Rate

        3.06 %        3.10 %        3.00 % 
                              

(a) - (b) = Excess Spread Percentage

        9.44 %        9.84 %        9.83 % 

Three Month Average Excess Spread Percentage

        9.70 %        9.51 %        9.23 % 

Excess Spread Amount paid to Transferor

      $ 461,329,864.88        $ 493,689,691.43        $ 505,599,685.08   

Principal Payment Rate

        22.25 %        21.55 %        21.09 % 

 

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, as Servicer
By:  

/s/ Patricia Garvey

  Patricia Garvey
  Vice President