EX-99.3 4 dex993.htm CHASESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT CHASEseries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

CHASE ISSUANCE TRUST

Form of CHASEseries Monthly Noteholders’ Statement

Monthly Period: August 2009

The undersigned, a duly authorized representative of Chase Bank USA, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Third Amended and Restated Transfer and Servicing Agreement, dated as of December 19, 2007 (as amended, supplemented or otherwise modified, the “Transfer and Servicing Agreement”), among the Bank, as Transferor, Servicer and Administrator, Chase Issuance Trust, as Issuing Entity, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as follows:

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

 

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Distribution Date September 15, 2009 per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount         
Class A (2002-06)    0.37282         
Class A (2003-04)    0.42115         
Class A (2003-08)    0.42115         
Class A (2004-03)    0.35671         
Class A (2004-05)    0.32449         
Class A (2004-07)    0.31643         
Class A (2004-08)    0.31643         
Class A (2005-02)    0.27615         
Class A (2005-04)    3.52500         
Class A (2005-06)    0.27615         
Class A (2005-07)    3.79167         
Class A (2005-08)    0.25199         
Class A (2005-09)    1,000.23587         
Class A (2005-10)    3.87500         
Class A (2005-11)    0.27615         
Class A (2005-13)    0.25199         
Class A (2006-01)    0.25199         
Class A (2006-02)    4.30000         
Class A (2006-04)    0.23587         
Class A (2006-05)    0.23587         
Class A (2006-06)    0.24393         
Class A (2006-07)    0.22782         
Class A (2006-08)    0.26810         
Class A (2007-01)    0.23587         
Class A (2007-02)    0.26004         
Class A (2007-03)    4.35833         
Class A (2007-04)    0.21976         
Class A (2007-05)    0.25199         
Class A (2007-06)    0.21976         
Class A (2007-07)    0.23587         
Class A (2007-08)    0.23587         
Class A (2007-09)    0.24393         
Class A (2007-10)    0.25199         
Class A (2007-11)    0.21976         
Class A (2007-12)    0.26004         
Class A (2007-13)    0.25199         
Class A (2007-14)    1,000.42115         
Class A (2007-15)    4.13333         
Class A (2007-16)    2.37508         
Class A (2007-17)    4.26667         
Class A (2007-18)    0.42921         
Class A (2008-01)    0.58226         
Class A (2008-02)    0.94476         
Class A (2008-03)    1.10587         
Class A (2008-04)    3.87500         
Class A (2008-06)    1.18643         
Class A (2008-07)    0.74337         
Class A (2008-08)    1.18643         
Class A (2008-09)    3.55000         
Class A (2008-10)    0.82393         
Class A (2008-11)    4.50000         
Class A (2008-12)    1.26699         
Class A (2008-13)    5.44175         
Class A (2008-14)    1.50865         
Class A (2008-15)    1.37171         
Class A (2009-01)    2.09671         
Class A (2009-02)    1.46837         
Class A (2009-03)    2.00000         

Class A (2009-04)

    0.82393         

Class A (2009-05)

    0.86421         

Class A (2009-06)

    0.90449         

Class B (2005-03)

    0.38087         

Class B (2005-04)

    0.39699         

Class B (2005-05)

    0.39699         

Class B (2006-01)

    0.34060         

Class B (2006-02)

    0.30032         

Class B (2007-01)

    0.42115         

Class B (2008-01)

    1.64560         

Class B (2008-02)

    1,002.41893         

Class B (2009-02)

    0.00000         

Class B (2009-03)

    0.00000         

Class B (2009-04)

    2.60805         

Class C (2003-03)

    3.97500         

Class C (2004-02)

    0.86421         

Class C (2004-03)

    0.59837         

Class C (2005-01)

    0.51782         

Class C (2005-02)

    0.57421         

Class C (2005-03)

    0.49365         

Class C (2005-04)

    0.48560         

Class C (2006-01)

    0.54199         

Class C (2006-02)

    0.46143         

Class C (2006-04)

    0.45337         

Class C (2007-01)

    0.59032         

Class C (2008-03)

    1,002.59615         

Class C (2009-01)

    11.36060         

Class C (2009-03)

    0.00000         

Class C (2009-04)

    0.00000         

Class C (2009-05)

    3.79916         

 

2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount    Interest Rate               

Class A (2002-06)

    0.37282    0.46281%         

Class A (2003-04)

    0.42115    0.52281%         

Class A (2003-08)

    0.42115    0.52281%         

Class A (2004-03)

    0.35671    0.44281%         

Class A (2004-05)

    0.32449    0.40281%         

Class A (2004-07)

    0.31643    0.39281%         

Class A (2004-08)

    0.31643    0.39281%         

Class A (2005-02)

    0.27615    0.34281%         

Class A (2005-04)

    3.52500    4.23000%         

Class A (2005-06)

    0.27615    0.34281%         

Class A (2005-07)

    3.79167    4.55000%         

Class A (2005-08)

    0.25199    0.31281%         

Class A (2005-09)

    0.23587    0.29281%         

Class A (2005-10)

    3.87500    4.65000%         

Class A (2005-11)

    0.27615    0.34281%         

Class A (2005-13)

    0.25199    0.31281%         

Class A (2006-01)

    0.25199    0.31281%         

Class A (2006-02)

    4.30000    5.16000%         

Class A (2006-04)

    0.23587    0.29281%         

Class A (2006-05)

    0.23587    0.29281%         

Class A (2006-06)

    0.24393    0.30281%         

Class A (2006-07)

    0.22782    0.28281%         

Class A (2006-08)

    0.26810    0.33281%         

Class A (2007-01)

    0.23587    0.29281%         

Class A (2007-02)

    0.26004    0.32281%         

Class A (2007-03)

    4.35833    5.23000%         

Class A (2007-04)

    0.21976    0.27281%         

Class A (2007-05)

    0.25199    0.31281%         

Class A (2007-06)

    0.21976    0.27281%         

Class A (2007-07)

    0.23587    0.29281%         

Class A (2007-08)

    0.23587    0.29281%         

Class A (2007-09)

    0.24393    0.30281%         

Class A (2007-10)

    0.25199    0.31281%         

Class A (2007-11)

    0.21976    0.27281%         

Class A (2007-12)

    0.26004    0.32281%         

Class A (2007-13)

    0.25199    0.31281%         

Class A (2007-14)

    0.42115    0.52281%         

Class A (2007-15)

    4.13333    4.96000%         

Class A (2007-16)

    2.37508    0.92938%         

Class A (2007-17)

    4.26667    5.12000%         

Class A (2007-18)

    0.42921    0.53281%         

Class A (2008-01)

    0.58226    0.72281%         

Class A (2008-02)

    0.94476    1.17281%         

Class A (2008-03)

    1.10587    1.37281%         

Class A (2008-04)

    3.87500    4.65000%         

Class A (2008-06)

    1.18643    1.47281%         

Class A (2008-07)

    0.74337    0.92281%         

Class A (2008-08)

    1.18643    1.47281%         

Class A (2008-09)

    3.55000    4.26000%         

Class A (2008-10)

    0.82393    1.02281%         

Class A (2008-11)

    4.50000    5.40000%         

Class A (2008-12)

    1.26699    1.57281%         

Class A (2008-13)

    5.44175    2.12938%         

Class A (2008-14)

    1.50865    1.87281%         

Class A (2008-15)

    1.37171    1.70281%         

Class A (2009-01)

    2.09671    2.60281%         

Class A (2009-02)

    1.46837    1.82281%         

Class A (2009-03)

    2.00000    2.40000%         

Class A (2009-04)

    0.82393    1.02281%         

Class A (2009-05)

    0.86421    1.07281%         

Class A (2009-06)

    0.90449    1.12281%         

Class B (2005-03)

    0.38087    0.47281%         

Class B (2005-04)

    0.39699    0.49281%         

Class B (2005-05)

    0.39699    0.49281%         

Class B (2006-01)

    0.34060    0.42281%         

Class B (2006-02)

    0.30032    0.37281%         

Class B (2007-01)

    0.42115    0.52281%         

Class B (2008-01)

    1.64560    2.04281%         

Class B (2008-02)

    2.41893    3.00281%         

Class B (2009-02)

    0.00000    0.00000%         

Class B (2009-03)

    0.00000    0.00000%         

Class B (2009-04)

    2.60805    2.93406%         

Class C (2003-03)

    3.97500    4.77000%         

Class C (2004-02)

    0.86421    1.07281%         

Class C (2004-03)

    0.59837    0.74281%         

Class C (2005-01)

    0.51782    0.64281%         

Class C (2005-02)

    0.57421    0.71281%         

Class C (2005-03)

    0.49365    0.61281%         

Class C (2005-04)

    0.48560    0.60281%         

Class C (2006-01)

    0.54199    0.67281%         

Class C (2006-02)

    0.46143    0.57281%         

Class C (2006-04)

    0.45337    0.56281%         

Class C (2007-01)

    0.59032    0.73281%         

Class C (2008-03)

    2.59615    3.22281%         

Class C (2009-01)

    11.36060    14.10281%         

Class C (2009-03)

    0.00000    0.00000%         

Class C (2009-04)

    0.00000    0.00000%         

Class C (2009-05)

    3.79916    4.27406%         

 

3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount               

Class A (2002-06)

    0.00000         

Class A (2003-04)

    0.00000         

Class A (2003-08)

    0.00000         

Class A (2004-03)

    0.00000         

Class A (2004-05)

    0.00000         

Class A (2004-07)

    0.00000         

Class A (2004-08)

    0.00000         

Class A (2005-02)

    0.00000         

Class A (2005-04)

    0.00000         

Class A (2005-06)

    0.00000         

Class A (2005-07)

    0.00000         

Class A (2005-08)

    0.00000         

Class A (2005-09)

    1,000.00000         

Class A (2005-10)

    0.00000         

Class A (2005-11)

    0.00000         

Class A (2005-13)

    0.00000         

Class A (2006-01)

    0.00000         

Class A (2006-02)

    0.00000         

Class A (2006-04)

    0.00000         

Class A (2006-05)

    0.00000         

Class A (2006-06)

    0.00000         

Class A (2006-07)

    0.00000         

Class A (2006-08)

    0.00000         

Class A (2007-01)

    0.00000         

Class A (2007-02)

    0.00000         

Class A (2007-03)

    0.00000         

Class A (2007-04)

    0.00000         

Class A (2007-05)

    0.00000         

Class A (2007-06)

    0.00000         

Class A (2007-07)

    0.00000         

Class A (2007-08)

    0.00000         

Class A (2007-09)

    0.00000         

Class A (2007-10)

    0.00000         

Class A (2007-11)

    0.00000         

Class A (2007-12)

    0.00000         

Class A (2007-13)

    0.00000         

Class A (2007-14)

    1,000.00000         

Class A (2007-15)

    0.00000         

Class A (2007-16)

    0.00000         

Class A (2007-17)

    0.00000         

Class A (2007-18)

    0.00000         

Class A (2008-01)

    0.00000         

Class A (2008-02)

    0.00000         

Class A (2008-03)

    0.00000         

Class A (2008-04)

    0.00000         

Class A (2008-06)

    0.00000         

Class A (2008-07)

    0.00000         

Class A (2008-08)

    0.00000         

Class A (2008-09)

    0.00000         

Class A (2008-10)

    0.00000         

Class A (2008-11)

    0.00000         

Class A (2008-12)

    0.00000         

Class A (2008-13)

    0.00000         

Class A (2008-14)

    0.00000         

Class A (2008-15)

    0.00000         

Class A (2009-01)

    0.00000         

Class A (2009-02)

    0.00000         

Class A (2009-03)

    0.00000         

Class A (2009-04)

    0.00000         

Class A (2009-05)

    0.00000         

Class A (2009-06)

    0.00000         

Class B (2005-03)

    0.00000         

Class B (2005-04)

    0.00000         

Class B (2005-05)

    0.00000         

Class B (2006-01)

    0.00000         

Class B (2006-02)

    0.00000         

Class B (2007-01)

    0.00000         

Class B (2008-01)

    0.00000         

Class B (2008-02)

    1,000.00000         

Class B (2009-02)

    0.00000         

Class B (2009-03)

    0.00000         

Class B (2009-04)

    0.00000         

Class C (2003-03)

    0.00000         

Class C (2004-02)

    0.00000         

Class C (2004-03)

    0.00000         

Class C (2005-01)

    0.00000         

Class C (2005-02)

    0.00000         

Class C (2005-03)

    0.00000         

Class C (2005-04)

    0.00000         

Class C (2006-01)

    0.00000         

Class C (2006-02)

    0.00000         

Class C (2006-04)

    0.00000         

Class C (2007-01)

    0.00000         

Class C (2008-03)

    1,000.00000         

Class C (2009-01)

    0.00000         

Class C (2009-03)

    0.00000         

Class C (2009-04)

    0.00000         

Class C (2009-05)

    0.00000         

 

B. Information regarding the Tranches of Notes of the CHASEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the CHASEseries for the related Monthly Period

 

Tranche

    Initial Outstanding
Dollar Principal Amount		    Outstanding
Dollar Principal Amount		    Adjusted Outstanding
Dollar Principal Amount		    Nominal
Liquidation Amount

Class A (2002-06)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-04)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2004-07)

    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class A (2005-02)

    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class A (2005-04)

    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2005-06)

    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00

Class A (2005-07)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-08)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2005-09)

    900,000,000.00    900,000,000.00    900,000,000.00    900,000,000.00

Class A (2005-10)

    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00

Class A (2005-11)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-13)

    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class A (2006-01)

    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class A (2006-04)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-06)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2006-07)

    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2007-01)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2007-03)

    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00

Class A (2007-04)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-05)

    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00

Class A (2007-06)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-07)

    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00

Class A (2007-08)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2007-09)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00

Class A (2007-11)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-12)

    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class A (2007-13)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-14)

    2,025,000,000.00    2,025,000,000.00    2,025,000,000.00    2,025,000,000.00

Class A (2007-15)

    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00

Class A (2007-16)

    625,000,000.00    625,000,000.00    625,000,000.00    625,000,000.00

Class A (2007-17)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-18)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2008-01)

    2,800,000,000.00    2,800,000,000.00    2,800,000,000.00    2,800,000,000.00

Class A (2008-02)

    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00

Class A (2008-03)

    910,000,000.00    910,000,000.00    910,000,000.00    910,000,000.00

Class A (2008-04)

    830,000,000.00    830,000,000.00    830,000,000.00    830,000,000.00

Class A (2008-06)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2008-07)

    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00

Class A (2008-08)

    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2008-09)

    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00

Class A (2008-10)

    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2008-11)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2008-12)

    570,000,000.00    570,000,000.00    570,000,000.00    570,000,000.00

Class A (2008-13)

    565,000,000.00    565,000,000.00    565,000,000.00    565,000,000.00

Class A (2008-14)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class A (2008-15)

    3,600,000,000.00    3,600,000,000.00    3,600,000,000.00    3,600,000,000.00

Class A (2009-01)

    3,500,000,000.00    3,500,000,000.00    3,500,000,000.00    3,500,000,000.00

Class A (2009-02)

    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00

Class A (2009-03)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2009-04)

    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2009-05)

    1,845,000,000.00    1,845,000,000.00    1,845,000,000.00    1,845,000,000.00

Class A (2009-06)

    1,540,000,000.00    1,540,000,000.00    1,540,000,000.00    1,540,000,000.00
                   

Total Class A

    69,610,000,000.00    69,610,000,000.00    69,610,000,000.00    69,610,000,000.00

Class B (2005-03)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class B (2005-04)

    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2005-05)

    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2006-01)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class B (2006-02)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class B (2007-01)

    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00

Class B (2008-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2008-02)

    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class B (2009-02)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2009-03)

    1,665,000,000.00    1,665,000,000.00    1,665,000,000.00    1,665,000,000.00

Class B (2009-04)

    280,000,000.00    280,000,000.00    280,000,000.00    280,000,000.00
                   

Total Class B

    5,810,000,000.00    5,810,000,000.00    5,810,000,000.00    5,810,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00

Class C (2004-03)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class C (2005-01)

    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class C (2005-02)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2005-03)

    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00

Class C (2005-04)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2006-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2006-02)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class C (2006-04)

    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00

Class C (2007-01)

    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class C (2008-03)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2009-01)

    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class C (2009-03)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2009-04)

    1,505,000,000.00    1,505,000,000.00    1,505,000,000.00    1,505,000,000.00

Class C (2009-05)

    230,000,000.00    230,000,000.00    230,000,000.00    230,000,000.00
                   

Total Class C

    5,810,000,000.00    5,810,000,000.00    5,810,000,000.00    5,810,000,000.00

Total

    81,230,000,000.00    81,230,000,000.00    81,230,000,000.00    81,230,000,000.00

2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the CHASEseries

 

Tranche

    Beginning
Nominal
Liquidation
Amount		     Increases
from
accretion of
Principal
for
Discount
Notes		     Increases
from
amounts
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccounts
in respect of
Prefunding
Excess
Amounts		     Reimbursements
of prior
Nominal
Liquidation
Amount Deficits
from Available
Finance Charge
Collections 		    Reductions
due to
reallocations
of
Available
Principal
Collections
and
Investor
Charge-Offs		     Reductions due
to amounts
deposited to the
Principal
Funding
Subaccounts		     Ending Nominal
Liquidation
Amount

Class A (2002-06)

    500,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      500,000,000.00

Class A (2003-04)

    500,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      525,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      675,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2004-07)

    1,200,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

    350,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      350,000,000.00

Class A (2005-02)

    600,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      600,000,000.00

Class A (2005-04)

    800,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      800,000,000.00

Class A (2005-06)

    825,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      825,000,000.00

Class A (2005-07)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2005-08)

    1,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,000,000,000.00

Class A (2005-09)

    900,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (900,000,000.00 )    0.00

Class A (2005-10)

    875,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      875,000,000.00

Class A (2005-11)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2005-13)

    700,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      700,000,000.00

Class A (2006-01)

    3,100,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

    425,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      425,000,000.00

Class A (2006-04)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2006-05)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2006-06)

    200,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      200,000,000.00

Class A (2006-07)

    1,150,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

    500,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      500,000,000.00

Class A (2007-01)

    2,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

    400,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      400,000,000.00

Class A (2007-03)

    450,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      450,000,000.00

Class A (2007-04)

    2,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-05)

    470,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      470,000,000.00

Class A (2007-06)

    2,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-07)

    215,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      215,000,000.00

Class A (2007-08)

    200,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      200,000,000.00

Class A (2007-09)

    1,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

    1,050,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,050,000,000.00

Class A (2007-11)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2007-12)

    405,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      405,000,000.00

Class A (2007-13)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2007-14)

    2,025,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (2,025,000,000.00 )    0.00

Class A (2007-15)

    1,900,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,900,000,000.00

Class A (2007-16)

    625,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      625,000,000.00

Class A (2007-17)

    2,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-18)

    2,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      2,000,000,000.00

Class A (2008-01)

    2,800,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      2,800,000,000.00

Class A (2008-02)

    1,035,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,035,000,000.00

Class A (2008-03)

    910,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      910,000,000.00

Class A (2008-04)

    830,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      830,000,000.00

Class A (2008-06)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class A (2008-07)

    1,500,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,500,000,000.00

Class A (2008-08)

    800,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      800,000,000.00

Class A (2008-09)

    1,500,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,500,000,000.00

Class A (2008-10)

    1,250,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,250,000,000.00

Class A (2008-11)

    400,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      400,000,000.00

Class A (2008-12)

    570,000,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       570,000,000.00

Class A (2008-13)

    565,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      565,000,000.00

Class A (2008-14)

    250,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      250,000,000.00

Class A (2008-15)

    3,600,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      3,600,000,000.00

Class A (2009-01)

    3,500,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      3,500,000,000.00

Class A (2009-02)

    5,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      5,000,000,000.00

Class A (2009-03)

    1,000,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,000,000,000.00

Class A (2009-04)

    1,150,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,150,000,000.00

Class A (2009-05)

    1,845,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,845,000,000.00

Class A (2009-06)

    1,540,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,540,000,000.00
                                        

Total Class A

    69,610,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (2,925,000,000.00 )    66,685,000,000.00

Class B (2005-03)

    750,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      750,000,000.00

Class B (2005-04)

    325,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      325,000,000.00

Class B (2005-05)

    325,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      325,000,000.00

Class B (2006-01)

    400,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      400,000,000.00

Class B (2006-02)

    350,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      350,000,000.00

Class B (2007-01)

    515,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      515,000,000.00

Class B (2008-01)

    250,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      250,000,000.00

Class B (2008-02)

    700,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (700,000,000.00 )    0.00

Class B (2009-02)

    250,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      250,000,000.00

Class B (2009-03)

    1,665,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,665,000,000.00

Class B (2009-04)

    280,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      280,000,000.00
                                        

Total Class B

    5,810,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (700,000,000.00 )    5,110,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      400,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      165,000,000.00

Class C (2004-03)

    200,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      200,000,000.00

Class C (2005-01)

    425,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      425,000,000.00

Class C (2005-02)

    150,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      150,000,000.00

Class C (2005-03)

    120,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      120,000,000.00

Class C (2005-04)

    300,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      300,000,000.00

Class C (2006-01)

    250,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      250,000,000.00

Class C (2006-02)

    350,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      350,000,000.00

Class C (2006-04)

    335,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      335,000,000.00

Class C (2007-01)

    405,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      405,000,000.00

Class C (2008-03)

    250,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (250,000,000.00 )    0.00

Class C (2009-01)

    425,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      425,000,000.00

Class C (2009-03)

    300,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      300,000,000.00

Class C (2009-04)

    1,505,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1,505,000,000.00

Class C (2009-05)

    230,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      230,000,000.00
                                        

Total Class C

    5,810,000,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      (250,000,000.00 )    5,560,000,000.00

Total

    81,230,000,000.00                0.00                0.00                  0.00                0.00      (3,875,000,000.00 )    77,355,000,000.00

 

3. CHASEseries Interest Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

    Beginning
Interest
Funding
Subaccount
Balance		     Targeted
deposit to
the Interest
Funding
Subaccount
with respect to
the current
period		     Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the Interest
Funding
Subaccount		     Actual deposit
to the Interest
Funding
Subaccount		     Amount
withdrawn from
the Interest
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders		     Other
Withdrawals		     Ending
Interest
Funding
Subaccount
Balance

Class A (2002-06)

    0.00      186,409.58      0.00      186,409.58      (186,409.58 )    0.00      0.00

Class A (2003-04)

    0.00      210,576.25      0.00      210,576.25      (210,576.25 )    0.00      0.00

Class A (2003-08)

    0.00      221,105.06      0.00      221,105.06      (221,105.06 )    0.00      0.00

Class A (2004-03)

    0.00      240,777.94      0.00      240,777.94      (240,777.94 )    0.00      0.00

Class A (2004-05)

    0.00      243,364.38      0.00      243,364.38      (243,364.38 )    0.00      0.00

Class A (2004-07)

    0.00      379,716.33      0.00      379,716.33      (379,716.33 )    0.00      0.00

Class A (2004-08)

    0.00      110,750.60      0.00      110,750.60      (110,750.60 )    0.00      0.00

Class A (2005-02)

    0.00      165,691.50      0.00      165,691.50      (165,691.50 )    0.00      0.00

Class A (2005-04)

    0.00      2,820,000.00      0.00      2,820,000.00      (2,820,000.00 )    0.00      0.00

Class A (2005-06)

    0.00      227,825.81      0.00      227,825.81      (227,825.81 )    0.00      0.00

Class A (2005-07)

    0.00      2,843,750.00      0.00      2,843,750.00      (2,843,750.00 )    0.00      0.00

Class A (2005-08)

    0.00      251,985.83      0.00      251,985.83      (251,985.83 )    0.00      0.00

Class A (2005-09)

    0.00      212,287.25      0.00      212,287.25      (212,287.25 )    0.00      0.00

Class A (2005-10)

    0.00      3,390,625.00      0.00      3,390,625.00      (3,390,625.00 )    0.00      0.00

Class A (2005-11)

    0.00      207,114.38      0.00      207,114.38      (207,114.38 )    0.00      0.00

Class A (2005-13)

    0.00      176,390.08      0.00      176,390.08      (176,390.08 )    0.00      0.00

Class A (2006-01)

    0.00      781,156.08      0.00      781,156.08      (781,156.08 )    0.00      0.00

Class A (2006-02)

    0.00      1,827,500.00      0.00      1,827,500.00      (1,827,500.00 )    0.00      0.00

Class A (2006-04)

    0.00      176,906.04      0.00      176,906.04      (176,906.04 )    0.00      0.00

Class A (2006-05)

    0.00      176,906.04      0.00      176,906.04      (176,906.04 )    0.00      0.00

Class A (2006-06)

    0.00      48,786.06      0.00      48,786.06      (48,786.06 )    0.00      0.00

Class A (2006-07)

    0.00      261,992.04      0.00      261,992.04      (261,992.04 )    0.00      0.00

Class A (2006-08)

    0.00      134,048.47      0.00      134,048.47      (134,048.47 )    0.00      0.00

Class A (2007-01)

    0.00      471,749.44      0.00      471,749.44      (471,749.44 )    0.00      0.00

Class A (2007-02)

    0.00      104,016.56      0.00      104,016.56      (104,016.56 )    0.00      0.00

Class A (2007-03)

    0.00      1,961,250.00      0.00      1,961,250.00      (1,961,250.00 )    0.00      0.00

Class A (2007-04)

    0.00      439,527.22      0.00      439,527.22      (439,527.22 )    0.00      0.00

Class A (2007-05)

    0.00      118,433.34      0.00      118,433.34      (118,433.34 )    0.00      0.00

Class A (2007-06)

    0.00      439,527.22      0.00      439,527.22      (439,527.22 )    0.00      0.00

Class A (2007-07)

    0.00      50,713.07      0.00      50,713.07      (50,713.07 )    0.00      0.00

Class A (2007-08)

    0.00      47,174.94      0.00      47,174.94      (47,174.94 )    0.00      0.00

Class A (2007-09)

    0.00      243,930.28      0.00      243,930.28      (243,930.28 )    0.00      0.00

Class A (2007-10)

    0.00      264,585.13      0.00      264,585.13      (264,585.13 )    0.00      0.00

Class A (2007-11)

    0.00      164,822.71      0.00      164,822.71      (164,822.71 )    0.00      0.00

Class A (2007-12)

    0.00      105,316.76      0.00      105,316.76      (105,316.76 )    0.00      0.00

Class A (2007-13)

    0.00      188,989.38      0.00      188,989.38      (188,989.38 )    0.00      0.00

Class A (2007-14)

    0.00      852,833.81      0.00      852,833.81      (852,833.81 )    0.00      0.00

Class A (2007-15)

    0.00      7,853,333.33      0.00      7,853,333.33      (7,853,333.33 )    0.00      0.00

Class A (2007-16)

    1,016,509.37      467,917.01      0.00      467,917.01      (1,484,426.38 )    0.00      0.00

Class A (2007-17)

    0.00      8,533,333.33      0.00      8,533,333.33      (8,533,333.33 )    0.00      0.00

Class A (2007-18)

    0.00      858,416.11      0.00      858,416.11      (858,416.11 )    0.00      0.00

Class A (2008-01)

    0.00      1,630,338.11      0.00      1,630,338.11      (1,630,338.11 )    0.00      0.00

Class A (2008-02)

    0.00      977,830.34      0.00      977,830.34      (977,830.34 )    0.00      0.00

Class A (2008-03)

    0.00      1,006,346.00      0.00      1,006,346.00      (1,006,346.00 )    0.00      0.00

Class A (2008-04)

    0.00      3,216,250.00      0.00      3,216,250.00      (3,216,250.00 )    0.00      0.00

Class A (2008-06)

    0.00      889,822.71      0.00      889,822.71      (889,822.71 )    0.00      0.00

Class A (2008-07)

    0.00      1,115,062.08      0.00      1,115,062.08      (1,115,062.08 )    0.00      0.00

Class A (2008-08)

    0.00      949,144.22      0.00      949,144.22      (949,144.22 )    0.00      0.00

Class A (2008-09)

    0.00      5,325,000.00      0.00      5,325,000.00      (5,325,000.00 )    0.00      0.00

Class A (2008-10)

    0.00      1,029,912.85      0.00      1,029,912.85      (1,029,912.85 )    0.00      0.00

Class A (2008-11)

    0.00      1,800,000.00      0.00      1,800,000.00      (1,800,000.00 )    0.00      0.00

Class A (2008-12)

    0.00      722,181.93      0.00      722,181.93      (722,181.93 )    0.00      0.00

Class A (2008-13)

    2,105,424.47      969,163.65      0.00      969,163.65      (3,074,588.12 )    0.00      0.00

Class A (2008-14)

    0.00      377,163.13      0.00      377,163.13      (377,163.13 )    0.00      0.00

Class A (2008-15)

    0.00      4,938,149.00      0.00      4,938,149.00      (4,938,149.00 )    0.00      0.00

Class A (2009-01)

    0.00      7,338,478.19      0.00      7,338,478.19      (7,338,478.19 )    0.00      0.00

Class A (2009-02)

    0.00      7,341,873.61      0.00      7,341,873.61      (7,341,873.61 )    0.00      0.00

Class A (2009-03)

    0.00      2,000,000.00      0.00      2,000,000.00      (2,000,000.00 )    0.00      0.00

Class A (2009-04)

    0.00      947,519.82      0.00      947,519.82      (947,519.82 )    0.00      0.00

Class A (2009-05)

    0.00      1,594,463.86      0.00      1,594,463.86      (1,594,463.86 )    0.00      0.00

Class A (2009-06)

    0.00      1,392,908.18      0.00      1,392,908.18      (1,392,908.18 )    0.00      0.00
                                        

Total Class A

    3,121,933.84      84,023,142.04      0.00      84,023,142.04      (87,145,075.88 )    0.00      0.00

Class B (2005-03)

    0.00      285,656.04      0.00      285,656.04      (285,656.04 )    0.00      0.00

Class B (2005-04)

    0.00      129,020.40      0.00      129,020.40      (129,020.40 )    0.00      0.00

Class B (2005-05)

    0.00      129,020.40      0.00      129,020.40      (129,020.40 )    0.00      0.00

Class B (2006-01)

    0.00      136,238.78      0.00      136,238.78      (136,238.78 )    0.00      0.00

Class B (2006-02)

    0.00      105,111.71      0.00      105,111.71      (105,111.71 )    0.00      0.00

Class B (2007-01)

    0.00       216,893.54       0.00       216,893.54       (216,893.54 )      0.00       0.00

Class B (2008-01)

    0.00      411,399.24      0.00      411,399.24      (411,399.24 )    0.00      0.00

Class B (2008-02)

    0.00      1,693,251.19      0.00      1,693,251.19      (1,693,251.19 )    0.00      0.00

Class B (2009-02)

    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

Class B (2009-03)

    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

Class B (2009-04)

    0.00      730,254.93      0.00      730,254.93      (730,254.93 )    0.00      0.00
                                        

Total Class B

    0.00      3,836,846.23      0.00      3,836,846.23      (3,836,846.23 )    0.00      0.00

Class C (2003-03)

    0.00      1,590,000.00      0.00      1,590,000.00      (1,590,000.00 )    0.00      0.00

Class C (2004-02)

    0.00      142,594.33      0.00      142,594.33      (142,594.33 )    0.00      0.00

Class C (2004-03)

    0.00      119,674.94      0.00      119,674.94      (119,674.94 )    0.00      0.00

Class C (2005-01)

    0.00      220,073.15      0.00      220,073.15      (220,073.15 )    0.00      0.00

Class C (2005-02)

    0.00      86,131.21      0.00      86,131.21      (86,131.21 )    0.00      0.00

Class C (2005-03)

    0.00      59,238.30      0.00      59,238.30      (59,238.30 )    0.00      0.00

Class C (2005-04)

    0.00      145,679.08      0.00      145,679.08      (145,679.08 )    0.00      0.00

Class C (2006-01)

    0.00      135,496.46      0.00      135,496.46      (135,496.46 )    0.00      0.00

Class C (2006-02)

    0.00      161,500.60      0.00      161,500.60      (161,500.60 )    0.00      0.00

Class C (2006-04)

    0.00      151,880.53      0.00      151,880.53      (151,880.53 )    0.00      0.00

Class C (2007-01)

    0.00      239,079.26      0.00      239,079.26      (239,079.26 )    0.00      0.00

Class C (2008-03)

    0.00      649,038.13      0.00      649,038.13      (649,038.13 )    0.00      0.00

Class C (2009-01)

    0.00      4,828,253.70      0.00      4,828,253.70      (4,828,253.70 )    0.00      0.00

Class C (2009-03)

    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

Class C (2009-04)

    0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

Class C (2009-05)

    0.00      873,807.82      0.00      873,807.82      (873,807.82 )    0.00      0.00
                                        

Total Class C

    0.00      9,402,447.51      0.00      9,402,447.51      (9,402,447.51 )    0.00      0.00

Total

    3,121,933.84        97,262,435.78                0.00      97,262,435.78      (100,384,369.62 )              0.00                0.00

 

4. CHASEseries Principal Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

    Beginning
Principal
Funding
Subaccount
Balance		    Targeted deposit
to the Principal
Funding
Subaccount
with respect
to the current
period		    Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the
Principal
Funding
Subaccount		    Actual
deposit to the
Principal
Funding
Subaccount		    Amount
withdrawn
from the Principal
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders		     Other
Withdrawals		    Ending
Principal
Funding
Subaccount
Balance

Class A (2002-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2003-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2003-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-09)

    0.00    900,000,000.00    0.00    900,000,000.00    (900,000,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2005-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-11)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-13)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-09)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-11)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-12)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-13)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-14)

    0.00    2,025,000,000.00    0.00    2,025,000,000.00    (2,025,000,000.00 )    0.00    0.00

Class A (2007-15)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-16)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-17)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-18)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-09)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-11)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-12)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-13)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-14)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-15)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class A

    0.00    2,925,000,000.00    0.00    2,925,000,000.00    (2,925,000,000.00 )    0.00    0.00

Class B (2005-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2005-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2005-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2006-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2006-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2007-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2008-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2008-02)

    0.00    700,000,000.00    0.00    700,000,000.00    (700,000,000.00 )    0.00    0.00

Class B (2009-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class B

    0.00    700,000,000.00    0.00    700,000,000.00    (700,000,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2003-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2004-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2004-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2007-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2008-03)

    0.00    250,000,000.00    0.00    250,000,000.00    (250,000,000.00 )    0.00    0.00

Class C (2009-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class C

    0.00    250,000,000.00    0.00    250,000,000.00    (250,000,000.00 )    0.00    0.00

 

Total

    0.00    3,875,000,000.00    0.00    3,875,000,000.00    (3,875,000,000.00 )    0.00    0.00

 

5. CHASEseries Class C Reserve Sub-Accounts

 

Tranche

    Beginning Class C
Reserve
Subaccount
Balance		    Class C
Reserve
Subaccount
earnings
for the
current
period		    Targeted
deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount		    Actual
deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount,
including
Excess
Amounts		    Amount
withdrawn
in respect
of payment
of interest
or principal
to
Noteholders		    Withdrawal of
Excess
Amounts
pursuant to
subsection
3.25(c) of the
Indenture
Supplement		     Ending Class C
Reserve
Subaccount
Balance

Class C (2003-03)

    144,659,498.20    10,938.34    0.00    0.00    0.00    (61,193,817.83 )    83,476,618.71

Class C (2004-02)

    59,672,043.01    4,512.08    0.00    0.00    0.00    (25,242,449.87 )    34,434,105.22

Class C (2004-03)

    72,329,749.10    5,469.17    0.00    0.00    0.00    (30,596,908.92 )    41,738,309.35

Class C (2005-01)

    153,700,716.84    11,622.01    0.00    0.00    0.00    (65,018,431.48 )    88,693,907.37

Class C (2005-02)

    54,247,311.83    4,101.88    0.00    0.00    0.00    (22,947,681.70 )    31,303,732.01

Class C (2005-03)

    43,397,849.46    3,281.50    0.00    0.00    0.00    (18,358,145.35 )    25,042,985.61

Class C (2005-04)

    108,494,623.66    8,203.74    0.00    0.00    0.00    (45,895,363.37 )    62,607,464.03

Class C (2006-01)

    90,412,186.38    6,836.45    0.00    0.00    0.00    (38,246,136.14 )    52,172,886.69

Class C (2006-02)

    126,577,060.93    9,571.04    0.00    0.00    0.00    (53,544,590.60 )    73,042,041.37

Class C (2006-04)

    121,152,329.75    9,160.86    0.00    0.00    0.00    (51,249,822.44 )    69,911,668.17

Class C (2007-01)

    146,467,741.93    11,075.04    0.00    0.00    0.00    (61,958,740.53 )    84,520,076.44

Class C (2008-03)

    90,412,186.38    6,831.85    0.00    0.00    0.00    (90,419,018.23 )    0.00

Class C (2009-01)

    153,700,716.84    11,622.01    0.00    0.00    0.00    (65,018,431.48 )    88,693,907.37

Class C (2009-03)

    108,494,623.66    10,943.33    0.00    0.00    0.00    (45,898,102.96 )    62,607,464.03

Class C (2009-04)

    544,281,362.01    58,562.19    0.00    0.00    0.00    (230,259,146.32 )    314,080,777.88

Class C (2009-05)

    80,391,135.97    3,796.33    0.00    0.00    0.00    (32,395,876.54 )    47,999,055.76
                                   

Total Class C

    2,098,391,135.95    176,527.82    0.00    0.00    0.00    (938,242,663.76 )    1,160,325,000.01

Total

    2,098,391,135.95    176,527.82    0.00    0.00    0.00    (938,242,663.76 )    1,160,325,000.01

6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

    Required
Subordinated
Amount of Class
B Notes as of the
close of business
on the related
Note Transfer
Date 		   Required
Subordinated
Amount of Class
C Notes as of the
close of business
on the related
Note Transfer
Date 		   Class A Usage
of Class B
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Class A Usage
of Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Cumulative
Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount		    Cumulative
Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount

Class A (2002-06)

    40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-04)

    40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-08)

    42,732,532.50    42,732,532.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-03)

    54,941,827.50    54,941,827.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-05)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-07)

    97,674,360.00    97,674,360.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-08)

    28,488,355.00    28,488,355.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-02)

    48,837,180.00    48,837,180.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-04)

    65,116,240.00    65,116,240.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-06)

    67,151,122.50    67,151,122.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-07)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-08)

    81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-09)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-10)

    71,220,887.50    71,220,887.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-11)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-13)

    56,976,710.00    56,976,710.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-01)

    252,325,430.00    252,325,430.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-02)

    34,593,002.50    34,593,002.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-04)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-05)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-06)

    16,279,060.00    16,279,060.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-07)

    93,604,595.00    93,604,595.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-08)

    40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-01)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-02)

    32,558,120.00    32,558,120.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-03)

    36,627,885.00    36,627,885.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-04)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-05)

    38,255,791.00    38,255,791.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-06)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-07)

    17,499,989.50    17,499,989.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-08)

    16,279,060.00    16,279,060.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-09)

    81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-10)

    85,465,065.00    85,465,065.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-11)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-12)

    32,965,096.50    32,965,096.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-13)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-14)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-15)

    154,651,070.00    154,651,070.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-16)

    50,872,062.50    50,872,062.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-17)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-18)

    162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-01)

    227,906,840.00    227,906,840.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-02)

    84,244,135.50    84,244,135.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-03)

    74,069,723.00    74,069,723.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-04)

    67,558,099.00    67,558,099.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-06)

    61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-07)

    122,092,950.00    122,092,950.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-08)

    65,116,240.00    65,116,240.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-09)

    122,092,950.00    122,092,950.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-10)

    101,744,125.00    101,744,125.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-11)

    32,558,120.00    32,558,120.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-12)

    46,395,321.00    46,395,321.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-13)

    45,988,344.50    45,988,344.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-14)

    20,348,825.00    20,348,825.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-15)

    293,023,080.00    293,023,080.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-01)

    284,883,550.00    284,883,550.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-02)

    406,976,500.00    406,976,500.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-03)

    81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-04)

    93,604,595.00    93,604,595.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-05)

    150,174,328.50    150,174,328.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-06)

    125,348,762.00    125,348,762.00    0.00    0.00    0.00    0.00
                             

Total

    5,427,845,580.50    5,427,845,580.50    0.00    0.00    0.00    0.00

 

7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

    Required
Subordinated Amount
of Class C Notes as of
the close of business
on the related Note
Transfer Date		    Class B Usage of
Class C Required
Subordinated Amount
for the current period		    Cumulative Class B
Usage of Class C
Required
Subordinated Amount

Class B (2005-03)

    793,139,196.44    0.00    0.00

Class B (2005-04)

    343,693,651.79    0.00    0.00

Class B (2005-05)

    343,693,651.79    0.00    0.00

Class B (2006-01)

    423,007,571.43    0.00    0.00

Class B (2006-02)

    370,131,625.00    0.00    0.00

Class B (2007-01)

    544,622,248.22    0.00    0.00

Class B (2008-01)

    264,379,732.15    0.00    0.00

Class B (2008-02)

    0.00    0.00    0.00

Class B (2009-02)

    264,379,732.15    0.00    0.00

Class B (2009-03)

    1,760,769,016.09    0.00    0.00

Class B (2009-04)

    296,105,300.00    0.00    0.00
              

Total

    5,403,921,725.06    0.00    0.00

 

C. Information regarding the performance of the CHASEseries

 

     August
Monthly Period		     July
Monthly Period		     June
Monthly Period		  

Yield - Finance Charge, Fees & Interchange

    15.24 %      15.94 %      14.54 %   

Plus: Yield - Collections of Discount Receivables

    1.30 %      0.78 %      0.00 %   

Less: Net Credit Losses

    8.73 %      7.92 %      8.04 %   
                        

(a) Portfolio Yield

        7.81 %        8.80 %        6.50 % 

Less:

             

Coupon

    1.46 %      1.50 %      1.53 %   

Plus: Servicing Fee

    1.50 %      1.50 %      1.50 %   
                        

(b) Base Rate

        2.96 %        3.00 %        3.03 % 
                              

(a)- (b) = Excess Spread Percentage

        4.85 %        5.80 %        3.47 % 

Three Month Average Excess Spread Percentage

        4.71 %        4.29 %        3.46 % 

Excess Spread Amount paid to Transferor

      $ 351,912,515.36        $ 412,295,051.83        $ 0.00   

Principal Payment Rate

        19.01 %        19.22 %        17.99 % 

 

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, as Servicer

By:

  

/s/ Patricia M. Garvey

  Patricia Garvey
  Vice President