EX-99.3 4 dex993.htm CHASESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT CHASEseries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

CHASE ISSUANCE TRUST

Form of CHASEseries Monthly Noteholders’ Statement

Monthly Period: September 2007

The undersigned, a duly authorized representative of Chase Bank USA, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Second Amended and Restated Transfer and Servicing Agreement, dated as of March 14, 2006 (as amended, supplemented or otherwise modified, the “Transfer and Servicing Agreement”), among the Bank, as Transferor, Servicer and Administrator , Chase Issuance Trust, as Issuing Entity, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as follows:

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Distribution Date October 15, 2007 per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal

 

Tranche    Amount                    

Class A (2002-05)

    1,004.56750            

Class A (2002-06)

    4.62194            

Class A (2003-01)

    4.56750            

Class A (2003-03)

    4.55972            

Class A (2003-04)

    4.66861            

Class A (2003-06)

    4.55972            

Class A (2003-07)

    2.79167            

Class A (2003-08)

    4.66861            

Class A (2003-09)

    3.21667            

Class A (2003-10)

    4.55972            

Class A (2004-01)

    2.87500            

Class A (2004-03)

    4.60639            

Class A (2004-05)

    4.57528            

Class A (2004-06)

    3.28333            

Class A (2004-07)

    4.56750            

Class A (2004-08)

    4.56750            

Class A (2004-09)

    1,002.68333            

Class A (2004-10)

    4.48972            

Class A (2005-01)

    4.48194            

Class A (2005-02)

    4.52861            

Class A (2005-03)

    4.48972            

Class A (2005-04)

    3.52500            

Class A (2005-05)

    4.48972            

Class A (2005-06)

    4.52861            

Class A (2005-07)

    3.79167            

Class A (2005-08)

    4.50528            

Class A (2005-09)

    4.48972            

Class A (2005-10)

    3.87500            

Class A (2005-11)

    4.52861            

Class A (2005-12)

    4.48194            

Class A (2005-13)

    4.50528            

Class A (2006-01)

    4.50528            

Class A (2006-02)

    4.30000            

Class A (2006-03)

    4.46639            

Class A (2006-04)

    4.48972            

Class A (2006-05)

    4.48972            

Class A (2006-06)

    4.49750            

Class A (2006-07)

    4.48194            

Class A (2006-08)

    4.52083            

Class A (2007-01)

    4.48972            

Class A (2007-02)

    4.51306            

Class A (2007-03)

    4.35833            

Class A (2007-04)

    4.47417            

Class A (2007-05)

    4.50528            

Class A (2007-06)

    4.47417            

Class A (2007-07)

    4.48972            

Class A (2007-08)

    4.48972            

Class A (2007-09)

    4.49750            

Class A (2007-10)

    4.50528            

Class A (2007-11)

    4.47417            

Class A (2007-12)

    4.51306            

Class A (2007-13)

    4.50528            

Class A (2007-14)

    2.68938            

Class B (2003-01)

    4.76194            

Class B (2003-03)

    4.72306            

Class B (2004-01)

    4.72306            

Class B (2004-02)

    3.64167            

Class B (2005-01)

    4.58306            

Class B (2005-02)

    3.76667            

Class B (2005-03)

    4.62972            

Class B (2005-04)

    4.64528            

Class B (2005-05)

    4.64528            

Class B (2006-01)

    4.59083            

Class B (2006-02)

    4.55194            

Class B (2007-01)

    4.66861            

Class C (2003-01)

    3.78333            

Class C (2003-02)

    5.36083            

Class C (2003-03)

    3.97500            

Class C (2003-04)

    5.27528            

Class C (2004-01)

    4.86306            

Class C (2004-02)

    5.09639            

Class C (2004-03)

    4.83972            

Class C (2005-01)

    4.76194            

Class C (2005-02)

    4.81639            

Class C (2005-03)

    4.73861            

Class C (2005-04)

    4.73083            

Class C (2006-01)

    4.78528            

Class C (2006-02)

    4.70750            

Class C (2006-03)

    4.65306            

Class C (2006-04)

    4.69972            

Class C (2007-01)

    4.83194            

2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount    Interest Rate                

Class A (2002-05)

    4.56750    5.87250 %        

Class A (2002-06)

    4.62194    5.94250 %        

Class A (2003-01)

    4.56750    5.87250 %        

Class A (2003-03)

    4.55972    5.86250 %        

Class A (2003-04)

    4.66861    6.00250 %        

Class A (2003-06)

    4.55972    5.86250 %        

Class A (2003-07)

    2.79167    3.35000 %        

Class A (2003-08)

    4.66861    6.00250 %        

Class A (2003-09)

    3.21667    3.86000 %        

Class A (2003-10)

    4.55972    5.86250 %        

Class A (2004-01)

    2.87500    3.45000 %        

Class A (2004-03)

    4.60639    5.92250 %        

Class A (2004-05)

    4.57528    5.88250 %        

Class A (2004-06)

    3.28333    3.94000 %        

Class A (2004-07)

    4.56750    5.87250 %        

Class A (2004-08)

    4.56750    5.87250 %        

Class A (2004-09)

    2.68333    3.22000 %        

Class A (2004-10)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2005-01)

    4.48194    5.76250 %        

Class A (2005-02)

    4.52861    5.82250 %        

Class A (2005-03)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2005-04)

    3.52500    4.23000 %        

Class A (2005-05)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2005-06)

    4.52861    5.82250 %        

Class A (2005-07)

    3.79167    4.55000 %        

Class A (2005-08)

    4.50528    5.79250 %        

Class A (2005-09)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2005-10)

    3.87500    4.65000 %        

Class A (2005-11)

    4.52861    5.82250 %        

Class A (2005-12)

    4.48194    5.76250 %        

Class A (2005-13)

    4.50528    5.79250 %        

Class A (2006-01)

    4.50528    5.79250 %        

Class A (2006-02)

    4.30000    5.16000 %        

Class A (2006-03)

    4.46639    5.74250 %        

Class A (2006-04)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2006-05)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2006-06)

    4.49750    5.78250 %        

Class A (2006-07)

    4.48194    5.76250 %        

Class A (2006-08)

    4.52083    5.81250 %        

Class A (2007-01)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2007-02)

    4.51306    5.80250 %        

Class A (2007-03)

    4.35833    5.23000 %        

Class A (2007-04)

    4.47417    5.75250 %        

Class A (2007-05)

    4.50528    5.79250 %        

Class A (2007-06)

    4.47417    5.75250 %        

Class A (2007-07)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2007-08)

    4.48972    5.77250 %        

Class A (2007-09)

    4.49750    5.78250 %        

Class A (2007-10)

    4.50528    5.79250 %        

Class A (2007-11)

    4.47417    5.75250 %        

Class A (2007-12)

    4.51306    5.80250 %        

Class A (2007-13)

    4.50528    5.79250 %        

Class A (2007-14)

    2.68938    5.37880 %        

Class B (2003-01)

    4.76194    6.12250 %        

Class B (2003-03)

    4.72306    6.07250 %        

Class B (2004-01)

    4.72306    6.07250 %        

Class B (2004-02)

    3.64167    4.37000 %        

Class B (2005-01)

    4.58306    5.89250 %        

Class B (2005-02)

    3.76667    4.52000 %        

Class B (2005-03)

    4.62972    5.95250 %        

Class B (2005-04)

    4.64528    5.97250 %        

Class B (2005-05)

    4.64528    5.97250 %        

Class B (2006-01)

    4.59083    5.90250 %        

Class B (2006-02)

    4.55194    5.85250 %        

Class B (2007-01)

    4.66861    6.00250 %        

Class C (2003-01)

    3.78333    4.54000 %        

Class C (2003-02)

    5.36083    6.89250 %        

Class C (2003-03)

    3.97500    4.77000 %        

Class C (2003-04)

    5.27528    6.78250 %        

Class C (2004-01)

    4.86306    6.25250 %        

Class C (2004-02)

    5.09639    6.55250 %        

Class C (2004-03)

    4.83972    6.22250 %        

Class C (2005-01)

    4.76194    6.12250 %        

Class C (2005-02)

    4.81639    6.19250 %        

Class C (2005-03)

    4.73861    6.09250 %        

Class C (2005-04)

    4.73083    6.08250 %        

Class C (2006-01)

    4.78528    6.15250 %        

Class C (2006-02)

    4.70750    6.05250 %        

Class C (2006-03)

    4.65306    5.98250 %        

Class C (2006-04)

    4.69972    6.04250 %        

Class C (2007-01)

    4.83194    6.21250 %        

3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount               

Class A (2002-05)

    1,000.00000         

Class A (2002-06)

    0.00000         

Class A (2003-01)

    0.00000         

Class A (2003-03)

    0.00000         

Class A (2003-04)

    0.00000         

Class A (2003-06)

    0.00000         

Class A (2003-07)

    0.00000         

Class A (2003-08)

    0.00000         

Class A (2003-09)

    0.00000         

Class A (2003-10)

    0.00000         

Class A (2004-01)

    0.00000         

Class A (2004-03)

    0.00000         

Class A (2004-05)

    0.00000         

Class A (2004-06)

    0.00000         

Class A (2004-07)

    0.00000         

Class A (2004-08)

    0.00000         

Class A (2004-09)

    1,000.00000         

Class A (2004-10)

    0.00000         

Class A (2005-01)

    0.00000         

Class A (2005-02)

    0.00000         

Class A (2005-03)

    0.00000         

Class A (2005-04)

    0.00000         

Class A (2005-05)

    0.00000         

Class A (2005-06)

    0.00000         

Class A (2005-07)

    0.00000         

Class A (2005-08)

    0.00000         

Class A (2005-09)

    0.00000         

Class A (2005-10)

    0.00000         

Class A (2005-11)

    0.00000         

Class A (2005-12)

    0.00000         

Class A (2005-13)

    0.00000         

Class A (2006-01)

    0.00000         

Class A (2006-02)

    0.00000         

Class A (2006-03)

    0.00000         

Class A (2006-04)

    0.00000         

Class A (2006-05)

    0.00000         

Class A (2006-06)

    0.00000         

Class A (2006-07)

    0.00000         

Class A (2006-08)

    0.00000         

Class A (2007-01)

    0.00000         

Class A (2007-02)

    0.00000         

Class A (2007-03)

    0.00000         

Class A (2007-04)

    0.00000         

Class A (2007-05)

    0.00000         

Class A (2007-06)

    0.00000         

Class A (2007-07)

    0.00000         

Class A (2007-08)

    0.00000         

Class A (2007-09)

    0.00000         

Class A (2007-10)

    0.00000         

Class A (2007-11)

    0.00000         

Class A (2007-12)

    0.00000         

Class A (2007-13)

    0.00000         

Class A (2007-14)

    0.00000         

Class B (2003-01)

    0.00000         

Class B (2003-03)

    0.00000         

Class B (2004-01)

    0.00000         

Class B (2004-02)

    0.00000         

Class B (2005-01)

    0.00000         

Class B (2005-02)

    0.00000         

Class B (2005-03)

    0.00000         

Class B (2005-04)

    0.00000         

Class B (2005-05)

    0.00000         

Class B (2006-01)

    0.00000         

Class B (2006-02)

    0.00000         

Class B (2007-01)

    0.00000         

Class C (2003-01)

    0.00000         

Class C (2003-02)

    0.00000         

Class C (2003-03)

    0.00000         

Class C (2003-04)

    0.00000         

Class C (2004-01)

    0.00000         

Class C (2004-02)

    0.00000         

Class C (2004-03)

    0.00000         

Class C (2005-01)

    0.00000         

Class C (2005-02)

    0.00000         

Class C (2005-03)

    0.00000         

Class C (2005-04)

    0.00000         

Class C (2006-01)

    0.00000         

Class C (2006-02)

    0.00000         

Class C (2006-03)

    0.00000         

Class C (2006-04)

    0.00000         

Class C (2007-01)

    0.00000         

B. Information regarding the Tranches of Notes of the CHASEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the CHASEseries for the related Monthly Period

 

Tranche

    Initial Outstanding
Dollar Principal
Amount		    Outstanding Dollar
Principal Amount		    Adjusted Outstanding
Dollar Principal
Amount		    Nominal Liquidation
Amount

Class A (2002-05)

    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00

Class A (2002-06)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-01)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-03)

    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2003-04)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-06)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-07)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class A (2003-09)

    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2003-10)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2004-01)

    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2004-06)

    550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00

Class A (2004-07)

    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class A (2004-09)

    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2004-10)

    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00

Class A (2005-01)

    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00

Class A (2005-02)

    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class A (2005-03)

    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2005-04)

    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2005-05)

    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class A (2005-06)

    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00

Class A (2005-07)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-08)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2005-09)

    900,000,000.00    900,000,000.00    900,000,000.00    900,000,000.00

Class A (2005-10)

    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00

Class A (2005-11)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-12)

    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00

Class A (2005-13)

    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class A (2006-01)

    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class A (2006-03)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2006-04)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-06)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2006-07)

    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2007-01)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2007-03)

    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00

Class A (2007-04)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-05)

    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00

Class A (2007-06)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-07)

    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00

Class A (2007-08)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2007-09)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00

Class A (2007-11)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-12)

    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class A (2007-13)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-14)

    1,550,000,000.00    1,550,000,000.00    1,550,000,000.00    1,550,000,000.00
                   

Total Class A

    46,915,000,000.00    46,915,000,000.00    46,915,000,000.00    46,915,000,000.00

Class B (2003-01)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class B (2003-03)

    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00

Class B (2004-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2004-02)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class B (2005-01)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class B (2005-02)

    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class B (2005-03)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class B (2005-04)

    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2005-05)

    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2006-01)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class B (2006-02)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class B (2007-01)

    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00
                   

Total Class B

    4,590,000,000.00    4,590,000,000.00    4,590,000,000.00    4,590,000,000.00

Class C (2003-01)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class C (2003-02)

    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class C (2003-04)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2004-01)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00

Class C (2004-03)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class C (2005-01)

    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class C (2005-02)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2005-03)

    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00

Class C (2005-04)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2006-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2006-02)

    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class C (2006-03)

    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00

Class C (2006-04)

    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00

Class C (2007-01)

    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00
                   

Total Class C

    3,950,000,000.00    3,950,000,000.00    3,950,000,000.00    3,950,000,000.00

Total

    55,455,000,000.00    55,455,000,000.00    55,455,000,000.00    55,455,000,000.00

2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the CHASEseries

 

Tranche

   Beginning
Nominal
Liquidation
Amount		  

Increases
from
accretion of

Principal
for
Discount
Notes

  

Increases
from
amounts

withdrawn
from the
Principal
Funding

Subaccounts
in respect of
Prefunding
Excess
Amounts

  

Reimbursements
of prior
Nominal
Liquidation

Amount Deficits
from Available
Finance

Charge
Collections

  

Reductions
due to
reallocations
of
Available

Principal
Collections
and
Investor

Charge-Offs

  

Reductions due to
amounts
deposited to
the Principal

Funding
Subaccounts

    

Ending Nominal

Liquidation
Amount

Class A (2002-05)

   850,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   (850,000,000.00 )   0.00

Class A (2002-06)

   500,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     500,000,000.00

Class A (2003-01)

   1,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,000,000,000.00

Class A (2003-03)

   1,250,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,250,000,000.00

Class A (2003-04)

   500,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     500,000,000.00

Class A (2003-06)

   1,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,000,000,000.00

Class A (2003-07)

   500,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     500,000,000.00

Class A (2003-08)

   525,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     525,000,000.00

Class A (2003-09)

   650,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     650,000,000.00

Class A (2003-10)

   1,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,000,000,000.00

Class A (2004-01)

   650,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     650,000,000.00

Class A (2004-03)

   675,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     675,000,000.00

Class A (2004-05)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2004-06)

   550,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     550,000,000.00

Class A (2004-07)

   1,200,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

   350,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     350,000,000.00

Class A (2004-09)

   1,150,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   (1,150,000,000.00 )   0.00

Class A (2004-10)

   850,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     850,000,000.00

Class A (2005-01)

   1,650,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,650,000,000.00

Class A (2005-02)

   600,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     600,000,000.00

Class A (2005-03)

   650,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     650,000,000.00

Class A (2005-04)

   800,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     800,000,000.00

Class A (2005-05)

   700,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     700,000,000.00

Class A (2005-06)

   825,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     825,000,000.00

Class A (2005-07)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2005-08)

   1,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,000,000,000.00

Class A (2005-09)

   900,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     900,000,000.00

Class A (2005-10)

   875,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     875,000,000.00

Class A (2005-11)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2005-12)

   1,650,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,650,000,000.00

Class A (2005-13)

   700,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     700,000,000.00

Class A (2006-01)

   3,100,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

   425,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     425,000,000.00

Class A (2006-03)

   1,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,000,000,000.00

Class A (2006-04)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2006-05)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2006-06)

   200,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     200,000,000.00

Class A (2006-07)

   1,150,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

   500,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     500,000,000.00

Class A (2007-01)

   2,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

   400,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     400,000,000.00

Class A (2007-03)

   450,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     450,000,000.00

Class A (2007-04)

   2,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     2,000,000,000.00

Class A (2007-05)

   470,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     470,000,000.00

Class A (2007-06)

   2,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     2,000,000,000.00

Class A (2007-07)

   215,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     215,000,000.00

Class A (2007-08)

   200,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     200,000,000.00

Class A (2007-09)

   1,000,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

   1,050,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,050,000,000.00

Class A (2007-11)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2007-12)

   405,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     405,000,000.00

Class A (2007-13)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class A (2007-14)

   1,550,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1,550,000,000.00
                             

Total Class A

   46,915,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   (2,000,000,000.00 )   44,915,000,000.00

Class B (2003-01)

   200,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     200,000,000.00

Class B (2003-03)

   275,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     275,000,000.00

Class B (2004-01)

   250,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     250,000,000.00

Class B (2004-02)

   300,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     300,000,000.00

Class B (2005-01)

   300,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     300,000,000.00

Class B (2005-02)

   600,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     600,000,000.00

Class B (2005-03)

   750,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     750,000,000.00

Class B (2005-04)

   325,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     325,000,000.00

Class B (2005-05)

   325,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     325,000,000.00

Class B (2006-01)

   400,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     400,000,000.00

Class B (2006-02)

   350,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     350,000,000.00

Class B (2007-01)

   515,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     515,000,000.00
                             

Total Class B

   4,590,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4,590,000,000.00

Class C (2003-01)

   200,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     200,000,000.00

Class C (2003-02)

   175,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     175,000,000.00

Class C (2003-03)

   400,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     400,000,000.00

Class C (2003-04)

   150,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     150,000,000.00

Class C (2004-01)

   150,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     150,000,000.00

Class C (2004-02)

   165,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     165,000,000.00

Class C (2004-03)

   200,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     200,000,000.00

Class C (2005-01)

   425,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     425,000,000.00

Class C (2005-02)

   150,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     150,000,000.00

Class C (2005-03)

   120,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     120,000,000.00

Class C (2005-04)

   300,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     300,000,000.00

Class C (2006-01)

   250,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     250,000,000.00

Class C (2006-02)

   350,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     350,000,000.00

Class C (2006-03)

   175,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     175,000,000.00

Class C (2006-04)

   335,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     335,000,000.00

Class C (2007-01)

   405,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     405,000,000.00
                             

Total Class C

   3,950,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     3,950,000,000.00

Total

   55,455,000,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   (2,000,000,000.00 )   53,455,000,000.00

3. CHASEseries Interest Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

  

Beginning

Interest
Funding

Subaccount
Balance

  

Targeted

deposit to
the Interest

Funding
Subaccount
with
repect to the

current period

  

Previous

shortfalls
of targeted

deposits to
the Interest

Funding
Subaccount

  

Actual deposit

to the Interest
Funding
Subaccount

  

Amount

withdrawn from
the Interest
Funding

Subaccount for
payment to
Noteholders

   

Other

Withdrawals

  

Ending

Interest
Funding

Subaccount
Balance

Class A (2002-05)

   0.00   3,882,375.00   0.00   3,882,375.00   (3,882,375.00 )   0.00   0.00

Class A (2002-06)

   0.00   2,310,972.22   0.00   2,310,972.22   (2,310,972.22 )   0.00   0.00

Class A (2003-01)

   0.00   4,567,500.00   0.00   4,567,500.00   (4,567,500.00 )   0.00   0.00

Class A (2003-03)

   0.00   5,699,652.78   0.00   5,699,652.78   (5,699,652.78 )   0.00   0.00

Class A (2003-04)

   0.00   2,334,305.56   0.00   2,334,305.56   (2,334,305.56 )   0.00   0.00

Class A (2003-06)

   0.00   4,559,722.22   0.00   4,559,722.22   (4,559,722.22 )   0.00   0.00

Class A (2003-07)

   0.00   1,395,833.33   0.00   1,395,833.33   (1,395,833.33 )   0.00   0.00

Class A (2003-08)

   0.00   2,451,020.83   0.00   2,451,020.83   (2,451,020.83 )   0.00   0.00

Class A (2003-09)

   0.00   2,090,833.33   0.00   2,090,833.33   (2,090,833.33 )   0.00   0.00

Class A (2003-10)

   0.00   4,559,722.22   0.00   4,559,722.22   (4,559,722.22 )   0.00   0.00

Class A (2004-01)

   0.00   1,868,750.00   0.00   1,868,750.00   (1,868,750.00 )   0.00   0.00

Class A (2004-03)

   0.00   3,109,312.50   0.00   3,109,312.50   (3,109,312.50 )   0.00   0.00

Class A (2004-05)

   0.00   3,431,458.33   0.00   3,431,458.33   (3,431,458.33 )   0.00   0.00

Class A (2004-06)

   0.00   1,805,833.33   0.00   1,805,833.33   (1,805,833.33 )   0.00   0.00

Class A (2004-07)

   0.00   5,481,000.00   0.00   5,481,000.00   (5,481,000.00 )   0.00   0.00

Class A (2004-08)

   0.00   1,598,625.00   0.00   1,598,625.00   (1,598,625.00 )   0.00   0.00

Class A (2004-09)

   0.00   3,085,833.33   0.00   3,085,833.33   (3,085,833.33 )   0.00   0.00

Class A (2004-10)

   0.00   3,816,263.89   0.00   3,816,263.89   (3,816,263.89 )   0.00   0.00

Class A (2005-01)

   0.00   7,395,208.33   0.00   7,395,208.33   (7,395,208.33 )   0.00   0.00

Class A (2005-02)

   0.00   2,717,166.67   0.00   2,717,166.67   (2,717,166.67 )   0.00   0.00

Class A (2005-03)

   0.00   2,918,319.44   0.00   2,918,319.44   (2,918,319.44 )   0.00   0.00

Class A (2005-04)

   0.00   2,820,000.00   0.00   2,820,000.00   (2,820,000.00 )   0.00   0.00

Class A (2005-05)

   0.00   3,142,805.56   0.00   3,142,805.56   (3,142,805.56 )   0.00   0.00

Class A (2005-06)

   0.00   3,736,104.17   0.00   3,736,104.17   (3,736,104.17 )   0.00   0.00

Class A (2005-07)

   0.00   2,843,750.00   0.00   2,843,750.00   (2,843,750.00 )   0.00   0.00

Class A (2005-08)

   0.00   4,505,277.78   0.00   4,505,277.78   (4,505,277.78 )   0.00   0.00

Class A (2005-09)

   0.00   4,040,750.00   0.00   4,040,750.00   (4,040,750.00 )   0.00   0.00

Class A (2005-10)

   0.00   3,390,625.00   0.00   3,390,625.00   (3,390,625.00 )   0.00   0.00

Class A (2005-11)

   0.00   3,396,458.33   0.00   3,396,458.33   (3,396,458.33 )   0.00   0.00

Class A (2005-12)

   0.00   7,395,208.33   0.00   7,395,208.33   (7,395,208.33 )   0.00   0.00

Class A (2005-13)

   0.00   3,153,694.44   0.00   3,153,694.44   (3,153,694.44 )   0.00   0.00

Class A (2006-01)

   0.00   13,966,361.11   0.00   13,966,361.11   (13,966,361.11 )   0.00   0.00

Class A (2006-02)

   0.00   1,827,500.00   0.00   1,827,500.00   (1,827,500.00 )   0.00   0.00

Class A (2006-03)

   0.00   4,466,388.89   0.00   4,466,388.89   (4,466,388.89 )   0.00   0.00

Class A (2006-04)

   0.00   3,367,291.67   0.00   3,367,291.67   (3,367,291.67 )   0.00   0.00

Class A (2006-05)

   0.00   3,367,291.67   0.00   3,367,291.67   (3,367,291.67 )   0.00   0.00

Class A (2006-06)

   0.00   899,500.00   0.00   899,500.00   (899,500.00 )   0.00   0.00

Class A (2006-07)

   0.00   5,154,236.11   0.00   5,154,236.11   (5,154,236.11 )   0.00   0.00

Class A (2006-08)

   0.00   2,260,416.67   0.00   2,260,416.67   (2,260,416.67 )   0.00   0.00

Class A (2007-01)

   0.00   8,979,444.44   0.00   8,979,444.44   (8,979,444.44 )   0.00   0.00

Class A (2007-02)

   0.00   1,805,222.22   0.00   1,805,222.22   (1,805,222.22 )   0.00   0.00

Class A (2007-03)

   0.00   1,961,250.00   0.00   1,961,250.00   (1,961,250.00 )   0.00   0.00

Class A (2007-04)

   0.00   8,948,333.33   0.00   8,948,333.33   (8,948,333.33 )   0.00   0.00

Class A (2007-05)

   0.00   2,117,480.56   0.00   2,117,480.56   (2,117,480.56 )   0.00   0.00

Class A (2007-06)

   0.00   8,948,333.33   0.00   8,948,333.33   (8,948,333.33 )   0.00   0.00

Class A (2007-07)

   0.00   965,290.28   0.00   965,290.28   (965,290.28 )   0.00   0.00

Class A (2007-08)

   0.00   897,944.44   0.00   897,944.44   (897,944.44 )   0.00   0.00

Class A (2007-09)

   0.00   4,497,500.00   0.00   4,497,500.00   (4,497,500.00 )   0.00   0.00

Class A (2007-10)

   0.00   4,730,541.67   0.00   4,730,541.67   (4,730,541.67 )   0.00   0.00

Class A (2007-11)

   0.00   3,355,625.00   0.00   3,355,625.00   (3,355,625.00 )   0.00   0.00

Class A (2007-12)

   0.00   1,827,787.50   0.00   1,827,787.50   (1,827,787.50 )   0.00   0.00

Class A (2007-13)

   0.00   3,378,958.33   0.00   3,378,958.33   (3,378,958.33 )   0.00   0.00

Class A (2007-14)

   0.00   4,168,531.25   0.00   4,168,531.25   (4,168,531.25 )   0.00   0.00
                             

Total Class A

   0.00   201,395,610.39   0.00   201,395,610.39   (201,395,610.39 )   0.00   0.00

Class B (2003-01)

   0.00   952,388.89   0.00   952,388.89   (952,388.89 )   0.00   0.00

Class B (2003-03)

   0.00   1,298,840.28   0.00   1,298,840.28   (1,298,840.28 )   0.00   0.00

Class B (2004-01)

   0.00   1,180,763.89   0.00   1,180,763.89   (1,180,763.89 )   0.00   0.00

Class B (2004-02)

   0.00   1,092,500.00   0.00   1,092,500.00   (1,092,500.00 )   0.00   0.00

Class B (2005-01)

   0.00   1,374,916.67   0.00   1,374,916.67   (1,374,916.67 )   0.00   0.00

Class B (2005-02)

   0.00   2,260,000.00   0.00   2,260,000.00   (2,260,000.00 )   0.00   0.00

Class B (2005-03)

   0.00   3,472,291.67   0.00   3,472,291.67   (3,472,291.67 )   0.00   0.00

Class B (2005-04)

   0.00   1,509,715.28   0.00   1,509,715.28   (1,509,715.28 )   0.00   0.00

Class B (2005-05)

   0.00   1,509,715.28   0.00   1,509,715.28   (1,509,715.28 )   0.00   0.00

Class B (2006-01)

   0.00   1,836,333.33   0.00   1,836,333.33   (1,836,333.33 )   0.00   0.00

Class B (2006-02)

   0.00   1,593,180.56   0.00   1,593,180.56   (1,593,180.56 )   0.00   0.00

Class B (2007-01)

   0.00   2,404,334.72   0.00   2,404,334.72   (2,404,334.72 )   0.00   0.00
                             

Total Class B

   0.00   20,484,980.57   0.00   20,484,980.57   (20,484,980.57 )   0.00   0.00

Class C (2003-01)

   0.00   756,666.67   0.00   756,666.67   (756,666.67 )   0.00   0.00

Class C (2003-02)

   0.00   938,145.83   0.00   938,145.83   (938,145.83 )   0.00   0.00

Class C (2003-03)

   0.00   1,590,000.00   0.00   1,590,000.00   (1,590,000.00 )   0.00   0.00

Class C (2003-04)

   0.00   791,291.67   0.00   791,291.67   (791,291.67 )   0.00   0.00

Class C (2004-01)

   0.00   729,458.33   0.00   729,458.33   (729,458.33 )   0.00   0.00

Class C (2004-02)

   0.00   840,904.17   0.00   840,904.17   (840,904.17 )   0.00   0.00

Class C (2004-03)

   0.00   967,944.44   0.00   967,944.44   (967,944.44 )   0.00   0.00

Class C (2005-01)

   0.00   2,023,826.39   0.00   2,023,826.39   (2,023,826.39 )   0.00   0.00

Class C (2005-02)

   0.00   722,458.33   0.00   722,458.33   (722,458.33 )   0.00   0.00

Class C (2005-03)

   0.00   568,633.33   0.00   568,633.33   (568,633.33 )   0.00   0.00

Class C (2005-04)

   0.00   1,419,250.00   0.00   1,419,250.00   (1,419,250.00 )   0.00   0.00

Class C (2006-01)

   0.00   1,196,319.44   0.00   1,196,319.44   (1,196,319.44 )   0.00   0.00

Class C (2006-02)

   0.00   1,647,625.00   0.00   1,647,625.00   (1,647,625.00 )   0.00   0.00

Class C (2006-03)

   0.00   814,284.72   0.00   814,284.72   (814,284.72 )   0.00   0.00

Class C (2006-04)

   0.00   1,574,406.94   0.00   1,574,406.94   (1,574,406.94 )   0.00   0.00

Class C (2007-01)

   0.00   1,956,937.50   0.00   1,956,937.50   (1,956,937.50 )   0.00   0.00
                             

Total Class C

   0.00   18,538,152.76   0.00   18,538,152.76   (18,538,152.76 )   0.00   0.00

Total

   0.00   240,418,743.72   0.00   240,418,743.72   (240,418,743.72 )   0.00   0.00

4. CHASEseries Principal Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

  

Beginning

Principal
Funding

Subaccount
Balance

  

Targeted

deposit to
the Principal

Funding
Subaccount with
respect to the

current period

  

Previous

shortfalls of
targeted
deposits to
the Principal

Funding
Subaccount

 

Actual

deposit to the
Principal
Funding
Subaccount

  

Amount

withdrawn from
the Principal
Funding

Subaccount for
payment to
Noteholders

   

Other

Withdrawals

  

Ending
Principal

Funding
Subaccount
Balance

Class A (2002-05)

   0.00   850,000,000.00   0.00   850,000,000.00   (850,000,000.00 )   0.00   0.00

Class A (2002-06)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-06)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-07)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-08)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-09)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2003-10)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-05)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-06)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-07)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-08)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2004-09)

   0.00   1,150,000,000.00   0.00   1,150,000,000.00   (1,150,000,000.00 )   0.00   0.00

Class A (2004-10)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-05)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-06)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-07)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-08)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-09)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-10)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-11)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-12)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2005-13)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-05)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-06)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-07)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2006-08)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-05)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-06)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-07)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-08)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-09)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-10)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-11)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-12)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-13)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class A (2007-14)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00
                             

Total Class A

   0.00   2,000,000,000.00   0.00   2,000,000,000.00   (2,000,000,000.00 )   0.00   0.00

Class B (2003-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2003-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2004-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2004-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2005-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2005-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2005-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2005-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2005-05)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2006-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2006-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class B (2007-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00
                             

Total Class B

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2003-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2003-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2003-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2003-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2004-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2004-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2004-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2005-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2005-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2005-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2005-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2006-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2006-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2006-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2006-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Class C (2007-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00
                             

Total Class C

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00

Total

   0.00   2,000,000,000.00   0.00   2,000,000,000.00   (2,000,000,000.00 )   0.00   0.00

 

5. CHASEseries Class C Reserve Sub-Accounts

 

Tranche

  

Beginning

Class C
Reserve

Subaccount
Balance

  

Class C
Reserve
Subaccount
earnings
for the

current period

  

Targeted
deposit to
the Class C

Reserve
Subaccount

  

Actual
deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount,

including
Excess
Amounts

  

Amount

withdrawn in
respect of

payment of
interest or
principal to
Noteholders

  

Withdrawal of

Excess
Amounts
pursuant to
subsection

3.25(c) of the
Indenture
Supplement

  

Ending
Class C
Reserve

Subaccount
Balance

Class C (2003-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2003-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2003-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2003-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2004-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2004-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2004-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2005-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2005-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2005-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2005-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2006-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2006-02)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2006-03)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2006-04)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class C (2007-01)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                           

Total Class C

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Total

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

 

6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

   Required
Subordinated Amount
of Class B Notes as of
the close of business
on the related Note
Transfer Date		   Required
Subordinated Amount
of Class C Notes as of
the close of business
on the related Note
Transfer Date		   Class A Usage of
Class B Required
Subordinated Amount
for the current period		   Class A Usage of
Class C Required
Subordinated Amount
for the current period		   Cumulative Class A
Usage of Class B
Required
Subordinated Amount		   Cumulative Class A
Usage of Class C
Required
Subordinated Amount

Class A (2002-05)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2002-06)

   32,485,900.00   32,485,900.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-01)

   64,971,800.00   64,971,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-03)

   81,214,750.00   81,214,750.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-04)

   32,485,900.00   32,485,900.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-06)

   64,971,800.00   64,971,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-07)

   32,485,900.00   32,485,900.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-08)

   34,110,195.00   34,110,195.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-09)

   42,231,670.00   42,231,670.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2003-10)

   64,971,800.00   64,971,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-01)

   42,231,670.00   42,231,670.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-03)

   43,855,965.00   43,855,965.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-05)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-06)

   35,734,490.00   35,734,490.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-07)

   77,966,160.00   77,966,160.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-08)

   22,740,130.00   22,740,130.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-09)

   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2004-10)

   55,226,030.00   55,226,030.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-01)

   107,203,470.00   107,203,470.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-02)

   38,983,080.00   38,983,080.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-03)

   42,231,670.00   42,231,670.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-04)

   51,977,440.00   51,977,440.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-05)

   45,480,260.00   45,480,260.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-06)

   53,601,735.00   53,601,735.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-07)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-08)

   64,971,800.00   64,971,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-09)

   58,474,620.00   58,474,620.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-10)

   56,850,325.00   56,850,325.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-11)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-12)

   107,203,470.00   107,203,470.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2005-13)

   45,480,260.00   45,480,260.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-01)

   201,412,580.00   201,412,580.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-02)

   27,613,015.00   27,613,015.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-03)

   64,971,800.00   64,971,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-04)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-05)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-06)

   12,994,360.00   12,994,360.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-07)

   74,717,570.00   74,717,570.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2006-08)

   32,485,900.00   32,485,900.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-01)

   129,943,600.00   129,943,600.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-02)

   25,988,720.00   25,988,720.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-03)

   29,237,310.00   29,237,310.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-04)

   129,943,600.00   129,943,600.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-05)

   30,536,746.00   30,536,746.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-06)

   129,943,600.00   129,943,600.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-07)

   13,968,937.00   13,968,937.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-08)

   12,994,360.00   12,994,360.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-09)

   64,971,800.00   64,971,800.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-10)

   68,220,390.00   68,220,390.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-11)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-12)

   26,313,579.00   26,313,579.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-13)

   48,728,850.00   48,728,850.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Class A (2007-14)

   100,706,290.00   100,706,290.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                       

Total

   2,918,208,397.00   2,918,208,397.00   0.00   0.00   0.00   0.00

7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

    Required
Subordinated Amount
of Class C Notes as of
the close of business
on the related Note
Transfer Date		    Class B Usage of
Class C Required
Subordinated Amount
for the current period		    Cumulative Class B
Usage of Class C
Required
Subordinated Amount

Class B (2003-01)

    131,599,174.69    0.00    0.00

Class B (2003-03)

    180,948,865.20    0.00    0.00

Class B (2004-01)

    164,498,968.36    0.00    0.00

Class B (2004-02)

    197,398,762.03    0.00    0.00

Class B (2005-01)

    197,398,762.03    0.00    0.00

Class B (2005-02)

    394,797,524.07    0.00    0.00

Class B (2005-03)

    493,496,905.08    0.00    0.00

Class B (2005-04)

    213,848,658.87    0.00    0.00

Class B (2005-05)

    213,848,658.87    0.00    0.00

Class B (2006-01)

    263,198,349.38    0.00    0.00

Class B (2006-02)

    230,298,555.71    0.00    0.00

Class B (2007-01)

    338,867,874.82    0.00    0.00
              

Total

    3,020,201,059.11    0.00    0.00

 

C. Information regarding the performance of the CHASEseries

 

    

September

Monthly Period

    

August

Monthly Period

    

July

Monthly Period

  

Yield

    16.83 %     17.43 %     17.81 %  

Less: Net Credit Losses

    3.46 %     3.46 %     3.43 %  
                        

(a) Portfolio Yield

        13.37 %       13.97 %       14.38 %

Less:

             

Coupon

    5.58 %     5.45 %     5.21 %  

Plus: Servicing Fee

    1.50 %     1.50 %     1.50 %  
                        

(b) Base Rate

        7.08 %       6.95 %       6.71 %
                              

(a) - (b) = Excess Spread Percentage

        6.29 %       7.02 %       7.67 %

Three Month Average Excess Spread Percentage

        6.99 %       7.08 %       7.10 %

Excess Spread Amount paid to Transferor

      $ 297,724,660.67       $ 310,882,819.08       $ 362,118,234.55  

Principal Payment Rate

        19.73 %       21.42 %       21.85 %

 

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION,,
as Servicer
By:   /s/ Patricia Garvey
 

Patricia Garvey

Vice President