EX-99.3 4 dex993.htm CHASESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT CHASEseries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

 

CHASE ISSUANCE TRUST

Form of CHASEseries Monthly Noteholders’ Statement

Monthly Period: January 2006

 

The undersigned, a duly authorized representative of Chase Bank USA, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Amended and Restated Transfer and Servicing Agreement, dated as of October 15, 2004 (the “Transfer and Servicing Agreement” ), among the Bank, as Transferor, Servicer and Administrator Chase Issuance Trust, as Issuer, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as follows:

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

 

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Payment Date per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche


   Amount

Class A (2002-01)

   3.68944

Class A (2002-03)

   2.99167

Class A (2002-05)

   3.69750

Class A (2002-06)

   3.75389

Class A (2003-01)

   3.69750

Class A (2003-02)

   1,003.64111

Class A (2003-03)

   3.68944

Class A (2003-04)

   3.80222

Class A (2003-05)

   3.64111

Class A (2003-06)

   3.68944

Class A (2003-07)

   2.79167

Class A (2003-08)

   3.80222

Class A (2003-09)

   3.21667

Class A (2003-10)

   3.68944

Class A (2004-01)

   2.87500

Class A (2004-02)

   3.62500

Class A (2004-03)

   3.73778

Class A (2004-04)

   3.63306

Class A (2004-05)

   3.70556

Class A (2004-06)

   3.28333

Class A (2004-07)

   3.69750

Class A (2004-08)

   3.69750

Class A (2004-09)

   2.68333

Class A (2004-10)

   3.61694

Class A (2005-01)

   3.60889

Class A (2005-02)

   3.65722

Class A (2005-03)

   3.61694

Class A (2005-04)

   3.52500

Class A (2005-05)

   3.61694

Class A (2005-06)

   3.65722

Class A (2005-07)

   3.79167

Class A (2005-08)

   3.63306

Class A (2005-09)

   3.61694

Class A (2005-10)

   3.87500

Class A (2005-11)

   3.65722

Class A (2005-12)

   3.60889

Class A (2005-13)

   3.63306

Class B (2002-01)

   3.90694

Class B (2003-01)

   3.89889

Class B (2003-02)

   3.78611

Class B (2003-03)

   3.85861

Class B (2004-01)

   3.85861

Class B (2004-02)

   3.64167

Class B (2005-01)

   3.71361

Class B (2005-02)

   3.76667

Class B (2005-03)

   3.76194

Class B (2005-04)

   3.77806

Class B (2005-05)

   3.77806

Class C (2002-01)

   4.37417

Class C (2003-01)

   3.78333

Class C (2003-02)

   4.51917

Class C (2003-03)

   3.97500

Class C (2003-04)

   4.43056

Class C (2004-01)

   4.00361

Class C (2004-02)

   4.24528

Class C (2004-03)

   3.97944

Class C (2005-01)

   3.89889

Class C (2005-02)

   3.95528

Class C (2005-03)

   3.87472

Class C (2005-04)

   3.86667

Class C (2006-01)

   2.74097


2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche


   Amount

Class A (2002-01)

   3.68944

Class A (2002-03)

   2.99167

Class A (2002-05)

   3.69750

Class A (2002-06)

   3.75389

Class A (2003-01)

   3.69750

Class A (2003-02)

   3.64111

Class A (2003-03)

   3.68944

Class A (2003-04)

   3.80222

Class A (2003-05)

   3.64111

Class A (2003-06)

   3.68944

Class A (2003-07)

   2.79167

Class A (2003-08)

   3.80222

Class A (2003-09)

   3.21667

Class A (2003-10)

   3.68944

Class A (2004-01)

   2.87500

Class A (2004-02)

   3.62500

Class A (2004-03)

   3.73778

Class A (2004-04)

   3.63306

Class A (2004-05)

   3.70556

Class A (2004-06)

   3.28333

Class A (2004-07)

   3.69750

Class A (2004-08)

   3.69750

Class A (2004-09)

   2.68333

Class A (2004-10)

   3.61694

Class A (2005-01)

   3.60889

Class A (2005-02)

   3.65722

Class A (2005-03)

   3.61694

Class A (2005-04)

   3.52500

Class A (2005-05)

   3.61694

Class A (2005-06)

   3.65722

Class A (2005-07)

   3.79167

Class A (2005-08)

   3.63306

Class A (2005-09)

   3.61694

Class A (2005-10)

   3.87500

Class A (2005-11)

   3.65722

Class A (2005-12)

   3.60889

Class A (2005-13)

   3.63306

Class B (2002-01)

   3.90694

Class B (2003-01)

   3.89889

Class B (2003-02)

   3.78611

Class B (2003-03)

   3.85861

Class B (2004-01)

   3.85861

Class B (2004-02)

   3.64167

Class B (2005-01)

   3.71361

Class B (2005-02)

   3.76667

Class B (2005-03)

   3.76194

Class B (2005-04)

   3.77806

Class B (2005-05)

   3.77806

Class C (2002-01)

   4.37417

Class C (2003-01)

   3.78333

Class C (2003-02)

   4.51917

Class C (2003-03)

   3.97500

Class C (2003-04)

   4.43056

Class C (2004-01)

   4.00361

Class C (2004-02)

   4.24528

Class C (2004-03)

   3.97944

Class C (2005-01)

   3.89889

Class C (2005-02)

   3.95528

Class C (2005-03)

   3.87472

Class C (2005-04)

   3.86667

Class C (2006-01)

   2.74097


3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche


   Amount

Class A (2002-01)

   0.00000

Class A (2002-03)

   0.00000

Class A (2002-05)

   0.00000

Class A (2002-06)

   0.00000

Class A (2003-01)

   0.00000

Class A (2003-02)

   1,000.00000

Class A (2003-03)

   0.00000

Class A (2003-04)

   0.00000

Class A (2003-05)

   0.00000

Class A (2003-06)

   0.00000

Class A (2003-07)

   0.00000

Class A (2003-08)

   0.00000

Class A (2003-09)

   0.00000

Class A (2003-10)

   0.00000

Class A (2004-01)

   0.00000

Class A (2004-02)

   0.00000

Class A (2004-03)

   0.00000

Class A (2004-04)

   0.00000

Class A (2004-05)

   0.00000

Class A (2004-06)

   0.00000

Class A (2004-07)

   0.00000

Class A (2004-08)

   0.00000

Class A (2004-09)

   0.00000

Class A (2004-10)

   0.00000

Class A (2005-01)

   0.00000

Class A (2005-02)

   0.00000

Class A (2005-03)

   0.00000

Class A (2005-04)

   0.00000

Class A (2005-05)

   0.00000

Class A (2005-06)

   0.00000

Class A (2005-07)

   0.00000

Class A (2005-08)

   0.00000

Class A (2005-09)

   0.00000

Class A (2005-10)

   0.00000

Class A (2005-11)

   0.00000

Class A (2005-12)

   0.00000

Class A (2005-13)

   0.00000

Class B (2002-01)

   0.00000

Class B (2003-01)

   0.00000

Class B (2003-02)

   0.00000

Class B (2003-03)

   0.00000

Class B (2004-01)

   0.00000

Class B (2004-02)

   0.00000

Class B (2005-01)

   0.00000

Class B (2005-02)

   0.00000

Class B (2005-03)

   0.00000

Class B (2005-04)

   0.00000

Class B (2005-05)

   0.00000

Class C (2002-01)

   0.00000

Class C (2003-01)

   0.00000

Class C (2003-02)

   0.00000

Class C (2003-03)

   0.00000

Class C (2003-04)

   0.00000

Class C (2004-01)

   0.00000

Class C (2004-02)

   0.00000

Class C (2004-03)

   0.00000

Class C (2005-01)

   0.00000

Class C (2005-02)

   0.00000

Class C (2005-03)

   0.00000

Class C (2005-04)

   0.00000

Class C (2006-01)

   0.00000


B. Information regarding the Tranches of Notes of the CHASEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the CHASEseries for the related Monthly Period

 

Tranche


   Initial Outstanding
Dollar Principal
Amount


   Outstanding Dollar
Principal Amount


  

Adjusted Outstanding

Dollar Principal
Amount


   Nominal Liquidation
Amount


Class A (2002-01)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2002-03)

   500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2002-05)

   850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00

Class A (2002-06)

   500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-01)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-02)

   1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00

Class A (2003-03)

   1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2003-04)

   500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-05)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-06)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-07)

   500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

   525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class A (2003-09)

   650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2003-10)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2004-01)

   650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2004-02)

   2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2004-03)

   675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00

Class A (2004-04)

   1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2004-05)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2004-06)

   550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00

Class A (2004-07)

   1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

   350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class A (2004-09)

   1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2004-10)

   850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00

Class A (2005-01)

   1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00

Class A (2005-02)

   600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class A (2005-03)

   650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2005-04)

   800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2005-05)

   700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class A (2005-06)

   825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00

Class A (2005-07)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-08)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2005-09)

   900,000,000.00    900,000,000.00    900,000,000.00    900,000,000.00

Class A (2005-10)

   875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00

Class A (2005-11)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-12)

   1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00    1,650,000,000.00

Class A (2005-13)

   700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00
    
  
  
  

Total Class A

   33,050,000,000.00    33,050,000,000.00    33,050,000,000.00    33,050,000,000.00

Class B (2002-01)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2003-01)

   200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class B (2003-02)

   125,000,000.00    125,000,000.00    125,000,000.00    125,000,000.00

Class B (2003-03)

   275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00

Class B (2004-01)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2004-02)

   300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class B (2005-01)

   300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class B (2005-02)

   600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class B (2005-03)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class B (2005-04)

   325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2005-05)

   325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00
    
  
  
  

Total Class B

   3,700,000,000.00    3,700,000,000.00    3,700,000,000.00    3,700,000,000.00

Class C (2002-01)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2003-01)

   200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class C (2003-02)

   175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00

Class C (2003-03)

   400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class C (2003-04)

   150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2004-01)

   150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2004-02)

   165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00

Class C (2004-03)

   200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class C (2005-01)

   425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class C (2005-02)

   150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2005-03)

   120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00

Class C (2005-04)

   300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2006-01)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00
    
  
  
  

Total Class C

   2,935,000,000.00    2,935,000,000.00    2,935,000,000.00    2,935,000,000.00

Total

   39,685,000,000.00    39,685,000,000.00    39,685,000,000.00    39,685,000,000.00


2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the CHASEseries

 

Tranche


   Beginning Nominal
Liquidation Amount


   Increases
from
accretion
of
Principal
for
Discount
Notes


   Increases
from
amounts
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccounts
in respect of
Prefunding
Excess
Amounts


   Reimbursements
of prior Nominal
Liquidation
Amount Deficits
from Available
Finance Charge
Collections


   Reductions
due to
reallocations
of Available
Principal
Collections
and Investor
Charge-Offs


   Reductions due to
amounts deposited to
the Principal
Funding
Subaccounts


    Ending Nominal
Liquidation Amount


Class A (2002-01)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,000,000,000.00

Class A (2002-03)

   500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     500,000,000.00

Class A (2002-05)

   850,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     850,000,000.00

Class A (2002-06)

   500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     500,000,000.00

Class A (2003-01)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,000,000,000.00

Class A (2003-02)

   1,500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (1,500,000,000.00 )   0.00

Class A (2003-03)

   1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,250,000,000.00

Class A (2003-04)

   500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     500,000,000.00

Class A (2003-05)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,000,000,000.00

Class A (2003-06)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,000,000,000.00

Class A (2003-07)

   500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     500,000,000.00

Class A (2003-08)

   525,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     525,000,000.00

Class A (2003-09)

   650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     650,000,000.00

Class A (2003-10)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,000,000,000.00

Class A (2004-01)

   650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     650,000,000.00

Class A (2004-02)

   2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     2,000,000,000.00

Class A (2004-03)

   675,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     675,000,000.00

Class A (2004-04)

   1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,250,000,000.00

Class A (2004-05)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     750,000,000.00

Class A (2004-06)

   550,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     550,000,000.00

Class A (2004-07)

   1,200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

   350,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     350,000,000.00

Class A (2004-09)

   1,150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,150,000,000.00

Class A (2004-10)

   850,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     850,000,000.00

Class A (2005-01)

   1,650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,650,000,000.00

Class A (2005-02)

   600,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     600,000,000.00

Class A (2005-03)

   650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     650,000,000.00

Class A (2005-04)

   800,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     800,000,000.00

Class A (2005-05)

   700,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     700,000,000.00

Class A (2005-06)

   825,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     825,000,000.00

Class A (2005-07)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     750,000,000.00

Class A (2005-08)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,000,000,000.00

Class A (2005-09)

   900,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     900,000,000.00

Class A (2005-10)

   875,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     875,000,000.00

Class A (2005-11)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     750,000,000.00

Class A (2005-12)

   1,650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     1,650,000,000.00

Class A (2005-13)

   700,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     700,000,000.00
    
  
  
  
  
  

 

Total Class A

   33,050,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (1,500,000,000.00 )   31,550,000,000.00

Class B (2002-01)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     250,000,000.00

Class B (2003-01)

   200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     200,000,000.00

Class B (2003-02)

   125,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     125,000,000.00

Class B (2003-03)

   275,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     275,000,000.00

Class B (2004-01)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     250,000,000.00

Class B (2004-02)

   300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     300,000,000.00

Class B (2005-01)

   300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     300,000,000.00

Class B (2005-02)

   600,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     600,000,000.00

Class B (2005-03)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     750,000,000.00

Class B (2005-04)

   325,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     325,000,000.00

Class B (2005-05)

   325,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     325,000,000.00
    
  
  
  
  
  

 

Total Class B

   3,700,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     3,700,000,000.00

Class C (2002-01)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     250,000,000.00

Class C (2003-01)

   200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     200,000,000.00

Class C (2003-02)

   175,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     175,000,000.00

Class C (2003-03)

   400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     400,000,000.00

Class C (2003-04)

   150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     150,000,000.00

Class C (2004-01)

   150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     150,000,000.00

Class C (2004-02)

   165,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     165,000,000.00

Class C (2004-03)

   200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     200,000,000.00

Class C (2005-01)

   425,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     425,000,000.00

Class C (2005-02)

   150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     150,000,000.00

Class C (2005-03)

   120,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     120,000,000.00

Class C (2005-04)

   300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     300,000,000.00

Class C (2006-01)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     250,000,000.00
    
  
  
  
  
  

 

Total Class C

   2,935,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     2,935,000,000.00

Total

   39,685,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (1,500,000,000.00 )   38,185,000,000.00


3. CHASEseries Interest Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche


   Beginning
Interest
Funding
Subaccount
Balance


   Targeted deposit
to the Interest
Funding
Subaccount with
repect to the
current period


   Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the Interest
Funding
Subaccount


   Actual deposit to
the Interest
Funding
Subaccount


   Amount
withdrawn from
the Interest
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders


    Other
Withdrawals


   Ending
Interest
Funding
Subaccount
Balance


Class A (2002-01)

   0.00    3,689,444.44    0.00    3,689,444.44    (3,689,444.44 )   0.00    0.00

Class A (2002-03)

   0.00    1,495,833.33    0.00    1,495,833.33    (1,495,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2002-05)

   0.00    3,142,875.00    0.00    3,142,875.00    (3,142,875.00 )   0.00    0.00

Class A (2002-06)

   0.00    1,876,944.44    0.00    1,876,944.44    (1,876,944.44 )   0.00    0.00

Class A (2003-01)

   0.00    3,697,500.00    0.00    3,697,500.00    (3,697,500.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-02)

   0.00    5,461,666.67    0.00    5,461,666.67    (5,461,666.67 )   0.00    0.00

Class A (2003-03)

   0.00    4,611,805.56    0.00    4,611,805.56    (4,611,805.56 )   0.00    0.00

Class A (2003-04)

   0.00    1,901,111.11    0.00    1,901,111.11    (1,901,111.11 )   0.00    0.00

Class A (2003-05)

   0.00    3,641,111.11    0.00    3,641,111.11    (3,641,111.11 )   0.00    0.00

Class A (2003-06)

   0.00    3,689,444.44    0.00    3,689,444.44    (3,689,444.44 )   0.00    0.00

Class A (2003-07)

   0.00    1,395,833.33    0.00    1,395,833.33    (1,395,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-08)

   0.00    1,996,166.67    0.00    1,996,166.67    (1,996,166.67 )   0.00    0.00

Class A (2003-09)

   0.00    2,090,833.33    0.00    2,090,833.33    (2,090,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-10)

   0.00    3,689,444.44    0.00    3,689,444.44    (3,689,444.44 )   0.00    0.00

Class A (2004-01)

   0.00    1,868,750.00    0.00    1,868,750.00    (1,868,750.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-02)

   0.00    7,250,000.00    0.00    7,250,000.00    (7,250,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-03)

   0.00    2,523,000.00    0.00    2,523,000.00    (2,523,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-04)

   0.00    4,541,319.44    0.00    4,541,319.44    (4,541,319.44 )   0.00    0.00

Class A (2004-05)

   0.00    2,779,166.67    0.00    2,779,166.67    (2,779,166.67 )   0.00    0.00

Class A (2004-06)

   0.00    1,805,833.33    0.00    1,805,833.33    (1,805,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2004-07)

   0.00    4,437,000.00    0.00    4,437,000.00    (4,437,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-08)

   0.00    1,294,125.00    0.00    1,294,125.00    (1,294,125.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-09)

   0.00    3,085,833.33    0.00    3,085,833.33    (3,085,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2004-10)

   0.00    3,074,402.78    0.00    3,074,402.78    (3,074,402.78 )   0.00    0.00

Class A (2005-01)

   0.00    5,954,666.67    0.00    5,954,666.67    (5,954,666.67 )   0.00    0.00

Class A (2005-02)

   0.00    2,194,333.33    0.00    2,194,333.33    (2,194,333.33 )   0.00    0.00

Class A (2005-03)

   0.00    2,351,013.89    0.00    2,351,013.89    (2,351,013.89 )   0.00    0.00

Class A (2005-04)

   0.00    2,820,000.00    0.00    2,820,000.00    (2,820,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2005-05)

   0.00    2,531,861.11    0.00    2,531,861.11    (2,531,861.11 )   0.00    0.00

Class A (2005-06)

   0.00    3,017,208.33    0.00    3,017,208.33    (3,017,208.33 )   0.00    0.00

Class A (2005-07)

   0.00    2,843,750.00    0.00    2,843,750.00    (2,843,750.00 )   0.00    0.00

Class A (2005-08)

   0.00    3,633,055.56    0.00    3,633,055.56    (3,633,055.56 )   0.00    0.00

Class A (2005-09)

   0.00    3,255,250.00    0.00    3,255,250.00    (3,255,250.00 )   0.00    0.00

Class A (2005-10)

   0.00    3,390,625.00    0.00    3,390,625.00    (3,390,625.00 )   0.00    0.00

Class A (2005-11)

   0.00    2,742,916.67    0.00    2,742,916.67    (2,742,916.67 )   0.00    0.00

Class A (2005-12)

   0.00    5,954,666.67    0.00    5,954,666.67    (5,954,666.67 )   0.00    0.00

Class A (2005-13)

   0.00    2,543,138.89    0.00    2,543,138.89    (2,543,138.89 )   0.00    0.00
    
  
  
  
  

 
  

Total Class A

   0.00    118,271,930.54    0.00    118,271,930.54    (118,271,930.54 )   0.00    0.00

Class B (2002-01)

   0.00    976,736.11    0.00    976,736.11    (976,736.11 )   0.00    0.00

Class B (2003-01)

   0.00    779,777.78    0.00    779,777.78    (779,777.78 )   0.00    0.00

Class B (2003-02)

   0.00    473,263.89    0.00    473,263.89    (473,263.89 )   0.00    0.00

Class B (2003-03)

   0.00    1,061,118.06    0.00    1,061,118.06    (1,061,118.06 )   0.00    0.00

Class B (2004-01)

   0.00    964,652.78    0.00    964,652.78    (964,652.78 )   0.00    0.00

Class B (2004-02)

   0.00    1,092,500.00    0.00    1,092,500.00    (1,092,500.00 )   0.00    0.00

Class B (2005-01)

   0.00    1,114,083.33    0.00    1,114,083.33    (1,114,083.33 )   0.00    0.00

Class B (2005-02)

   0.00    2,260,000.00    0.00    2,260,000.00    (2,260,000.00 )   0.00    0.00

Class B (2005-03)

   0.00    2,821,458.33    0.00    2,821,458.33    (2,821,458.33 )   0.00    0.00

Class B (2005-04)

   0.00    1,227,868.06    0.00    1,227,868.06    (1,227,868.06 )   0.00    0.00

Class B (2005-05)

   0.00    1,227,868.06    0.00    1,227,868.06    (1,227,868.06 )   0.00    0.00
    
  
  
  
  

 
  

Total Class B

   0.00    13,999,326.40    0.00    13,999,326.40    (13,999,326.40 )   0.00    0.00

Class C (2002-01)

   0.00    1,093,541.67    0.00    1,093,541.67    (1,093,541.67 )   0.00    0.00

Class C (2003-01)

   0.00    756,666.67    0.00    756,666.67    (756,666.67 )   0.00    0.00

Class C (2003-02)

   0.00    790,854.17    0.00    790,854.17    (790,854.17 )   0.00    0.00

Class C (2003-03)

   0.00    1,590,000.00    0.00    1,590,000.00    (1,590,000.00 )   0.00    0.00

Class C (2003-04)

   0.00    664,583.33    0.00    664,583.33    (664,583.33 )   0.00    0.00

Class C (2004-01)

   0.00    600,541.67    0.00    600,541.67    (600,541.67 )   0.00    0.00

Class C (2004-02)

   0.00    700,470.83    0.00    700,470.83    (700,470.83 )   0.00    0.00

Class C (2004-03)

   0.00    795,888.89    0.00    795,888.89    (795,888.89 )   0.00    0.00

Class C (2005-01)

   0.00    1,657,027.78    0.00    1,657,027.78    (1,657,027.78 )   0.00    0.00

Class C (2005-02)

   0.00    593,291.67    0.00    593,291.67    (593,291.67 )   0.00    0.00

Class C (2005-03)

   0.00    464,966.67    0.00    464,966.67    (464,966.67 )   0.00    0.00

Class C (2005-04)

   0.00    1,160,000.00    0.00    1,160,000.00    (1,160,000.00 )   0.00    0.00

Class C (2006-01)

   0.00    685,243.06    0.00    685,243.06    (685,243.06 )   0.00    0.00
    
  
  
  
  

 
  

Total Class C

   0.00    11,553,076.41    0.00    11,553,076.41    (11,553,076.41 )   0.00    0.00

Total

   0.00    143,824,333.35    0.00    143,824,333.35    (143,824,333.35 )   0.00    0.00


4. CHASEseries Principal Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche


   Beginning Principal
Funding Subaccount
Balance


   Targeted deposit to
the Principal Funding
Subaccount with
respect to the current
period


   Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the
Principal
Funding
Subaccount


   Actual deposit to
the Principal
Funding
Subaccount


   Amount withdrawn
from the Principal
Funding Subaccount
for payment to
Noteholders


    Other
Withdrawals


   Ending
Principal
Funding
Subaccount
Balance


Class A (2002-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2002-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2002-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2002-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-02)

   0.00    1,500,000,000.00    0.00    1,500,000,000.00    (1,500,000,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-09)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2003-10)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-09)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2004-10)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-09)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-10)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-11)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-12)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class A (2005-13)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
    
  
  
  
  

 
  

Total Class A

   0.00    1,500,000,000.00    0.00    1,500,000,000.00    (1,500,000,000.00 )   0.00    0.00

Class B (2002-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2003-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2003-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2003-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2004-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2004-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2005-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2005-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2005-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2005-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class B (2005-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
    
  
  
  
  

 
  

Total Class B

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2002-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2003-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2003-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2003-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2003-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2004-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2004-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2004-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2005-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2005-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2005-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2005-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Class C (2006-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00
    
  
  
  
  

 
  

Total Class C

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00    0.00

Total

   0.00    1,500,000,000.00    0.00    1,500,000,000.00    (1,500,000,000.00 )   0.00    0.00


5. ONEseries Class C Reserve Subaccounts

 

Tranche


   Beginning Class
C Reserve
Subaccount
Balance


   Class C
Reserve
Subaccount
earnings for
the current
period


   Targeted
deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount


   Actual
deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount,
including
Excess
Amounts


   Amount
withdrawn
in respect
of payment
of interest
or principal
to
Noteholders


   Withdrawal of
Excess Amounts
pursuant to
subsection 3.25(c)
of the Indenture
Supplement


    Ending
Class C
Reserve
Subaccount
Balance


Class C (2002-01)

   20,245,471.62    54,696.34    0.00    0.00    0.00    (20,300,167.96 )   0.00

Class C (2003-01)

   16,196,377.31    43,757.07    0.00    0.00    0.00    (16,240,134.38 )   0.00

Class C (2003-02)

   14,171,830.14    38,287.43    0.00    0.00    0.00    (14,210,117.57 )   0.00

Class C (2003-03)

   32,392,754.61    87,514.16    0.00    0.00    0.00    (32,480,268.77 )   0.00

Class C (2003-04)

   12,147,282.98    32,817.80    0.00    0.00    0.00    (12,180,100.78 )   0.00

Class C (2004-01)

   12,147,282.98    32,817.80    0.00    0.00    0.00    (12,180,100.78 )   0.00

Class C (2004-02)

   13,362,011.28    36,099.62    0.00    0.00    0.00    (13,398,110.90 )   0.00

Class C (2004-03)

   16,196,377.31    43,757.07    0.00    0.00    0.00    (16,240,134.38 )   0.00

Class C (2005-01)

   34,417,301.77    92,983.78    0.00    0.00    0.00    (34,510,285.55 )   0.00

Class C (2005-02)

   12,147,282.98    32,817.80    0.00    0.00    0.00    (12,180,100.78 )   0.00

Class C (2005-03)

   9,717,826.37    26,254.25    0.00    0.00    0.00    (9,744,080.62 )   0.00

Class C (2005-04)

   24,294,565.95    65,635.63    0.00    0.00    0.00    (24,360,201.58 )   0.00

Class C (2006-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00     0.00
    
  
  
  
  
  

 

Total

   217,436,365.28    587,438.75    0.00    0.00    0.00    (218,023,804.03 )   0.00

 

6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche


   Required
Subordinated
Amount of Class B
Notes as of the close
of business on the
related Note
Transfer Date


   Required
Subordinated
Amount of Class C
Notes as of the close
of business on the
related Note
Transfer Date


   Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount for
the current
period


   Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period


   Cumulative
Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount


   Cumulative
Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount


Class A (2002-01)

   78,034,700.00    78,034,700.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-03)

   39,017,350.00    39,017,350.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-05)

   66,329,495.00    66,329,495.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-06)

   39,017,350.00    39,017,350.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-01)

   78,034,700.00    78,034,700.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-03)

   97,543,375.00    97,543,375.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-04)

   39,017,350.00    39,017,350.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-05)

   78,034,700.00    78,034,700.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-06)

   78,034,700.00    78,034,700.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-07)

   39,017,350.00    39,017,350.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-08)

   40,968,217.50    40,968,217.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-09)

   50,722,555.00    50,722,555.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-10)

   78,034,700.00    78,034,700.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-01)

   50,722,555.00    50,722,555.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-02)

   156,069,400.00    156,069,400.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-03)

   52,673,422.50    52,673,422.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-04)

   97,543,375.00    97,543,375.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-05)

   58,526,025.00    58,526,025.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-06)

   42,919,085.00    42,919,085.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-07)

   93,641,640.00    93,641,640.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-08)

   27,312,145.00    27,312,145.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-09)

   89,739,905.00    89,739,905.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-10)

   66,329,495.00    66,329,495.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-01)

   128,757,255.00    128,757,255.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-02)

   46,820,820.00    46,820,820.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-03)

   50,722,555.00    50,722,555.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-04)

   62,427,760.00    62,427,760.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-05)

   54,624,290.00    54,624,290.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-06)

   64,378,627.50    64,378,627.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-07)

   58,526,025.00    58,526,025.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-08)

   78,034,700.00    78,034,700.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-09)

   70,231,230.00    70,231,230.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-10)

   68,280,362.50    68,280,362.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-11)

   58,526,025.00    58,526,025.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-12)

   128,757,255.00    128,757,255.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-13)

   54,624,290.00    54,624,290.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    
  
  
  
  
  

Total

   2,461,994,785.00    2,461,994,785.00    0.00    0.00    0.00    0.00


7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche


   Required
Subordinated
Amount of Class C
Notes as of the close
of business on the
related Note
Transfer Date


   Class B
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period


   Cumulative
Class B
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount


Class B (2002-01)

   172,406,023.94    0.00    0.00

Class B (2003-01)

   137,924,819.15    0.00    0.00

Class B (2003-02)

   86,203,011.97    0.00    0.00

Class B (2003-03)

   189,646,626.33    0.00    0.00

Class B (2004-01)

   172,406,023.94    0.00    0.00

Class B (2004-02)

   206,887,228.73    0.00    0.00

Class B (2005-01)

   206,887,228.73    0.00    0.00

Class B (2005-02)

   413,774,457.45    0.00    0.00

Class B (2005-03)

   517,218,071.82    0.00    0.00

Class B (2005-04)

   224,127,831.12    0.00    0.00

Class B (2005-05)

   224,127,831.12    0.00    0.00
    
  
  

Total

   2,551,609,154.30    0.00    0.00

 

C. Information regarding the performance of the CHASEseries

 

     Current
Monthly
Period


    Prior
Monthly
Period


    2nd
Prior
Monthly
Period


 

Portfolio Yield

   14.21 %   10.11 %   8.46 %

Less: Base Rate

   5.98 %   5.90 %   5.70 %
    

 

 

Excess Spread

   8.23 %   4.21 %   2.76 %

Three Month Average Excess Spread

   5.07 %            

Principal Payment Rate

   23.04 %            

 

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, as Servicer

By:

 

/s/ Patricia Garvey

   

Patricia Garvey

   

Vice  President