EX-99.3 4 dex993.htm ONESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT OneSeries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

 

BANK ONE ISSUANCE TRUST

ONEseries Monthly Noteholders’ Statement

 

Monthly Period: August 2004

 

The undersigned, a duly authorized representative of Bank One, Delaware, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Transfer and Servicing Agreement, dated as of May 1, 2002 (the “Transfer and Servicing Agreement”), among the Bank, as Transferor, Servicer and Adminstrator, Bank One Issuance Trust, as Issuer, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as follows:

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

 

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Payment Date per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount

Class A (2002-01)

    1.42500

Class A (2002-02)

    3.46667

Class A (2002-03)

    2.99167

Class A (2002-04)

    2.45000

Class A (2002-05)

    1.43333

Class A (2002-06)

    1.49167

Class A (2003-01)

    1.43333

Class A (2003-02)

    1.37500

Class A (2003-03)

    1.42500

Class A (2003-04)

    1.54167

Class A (2003-05)

    1.37500

Class A (2003-06)

    1.42500

Class A (2003-07)

    2.79167

Class A (2003-08)

    1.54167

Class A (2003-09)

    3.21667

Class A (2003-10)

    1.42500

Class A (2004-01)

    2.87500

Class A (2004-02)

    1.35833

Class A (2004-03)

    1.47500

Class A (2004-04)

    1.36667

Class A (2004-05)

    1.91771

Class A (2004-06)

    1.64167

Class B (2002-01)

    1.65000

Class B (2002-02)

    1.61667

Class B (2002-03)

    1.63333

Class B (2003-01)

    1.64167

Class B (2003-02)

    1.52500

Class B (2003-03)

    1.60000

Class B (2004-01)

    2.13938

Class B (2004-02)

    3.39889

Class C (2002-01)

    2.13333

Class C (2002-02)

    2.15833

Class C (2002-03)

    3.13333

Class C (2003-01)

    3.78333

Class C (2003-02)

    2.28333

Class C (2003-03)

    3.97500

Class C (2003-04)

    2.19167

Class C (2004-01)

    1.75000

Class C (2004-02)

    2.00000

 

2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount

Class A (2002-01)

    1.42500

Class A (2002-02)

    3.46667

Class A (2002-03)

    2.99167

Class A (2002-04)

    2.45000

Class A (2002-05)

    1.43333

Class A (2002-06)

    1.49167

Class A (2003-01)

    1.43333

Class A (2003-02)

    1.37500

Class A (2003-03)

    1.42500

Class A (2003-04)

    1.54167

Class A (2003-05)

    1.37500

Class A (2003-06)

    1.42500

Class A (2003-07)

    2.79167

Class A (2003-08)

    1.54167

Class A (2003-09)

    3.21667

Class A (2003-10)

    1.42500

Class A (2004-01)

    2.87500

Class A (2004-02)

    1.35833

Class A (2004-03)

    1.47500

Class A (2004-04)

    1.36667

Class A (2004-05)

    1.91771

Class A (2004-06)

    1.64167

Class B (2002-01)

    1.65000

Class B (2002-02)

    1.61667

Class B (2002-03)

    1.63333

Class B (2003-01)

    1.64167

Class B (2003-02)

    1.52500

Class B (2003-03)

    1.60000

Class B (2004-01)

    2.13938

Class B (2004-02)

    3.39889

Class C (2002-01)

    2.13333

Class C (2002-02)

    2.15833

Class C (2002-03)

    3.13333

Class C (2003-01)

    3.78333

Class C (2003-02)

    2.28333

Class C (2003-03)

    3.97500

Class C (2003-04)

    2.19167

Class C (2004-01)

    1.75000

Class C (2004-02)

    2.00000

 

3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount

Class A (2002-01)

    0.00000

Class A (2002-02)

    0.00000

Class A (2002-03)

    0.00000

Class A (2002-04)

    0.00000

Class A (2002-05)

    0.00000

Class A (2002-06)

    0.00000

Class A (2003-01)

    0.00000

Class A (2003-02)

    0.00000

Class A (2003-03)

    0.00000

Class A (2003-04)

    0.00000

Class A (2003-05)

    0.00000

Class A (2003-06)

    0.00000

Class A (2003-07)

    0.00000

Class A (2003-08)

    0.00000

Class A (2003-09)

    0.00000

Class A (2003-10)

    0.00000

Class A (2004-01)

    0.00000

Class A (2004-02)

    0.00000

Class A (2004-03)

    0.00000

Class A (2004-04)

    0.00000

Class A (2004-05)

    0.00000

Class A (2004-06)

    0.00000

Class B (2002-01)

    0.00000

Class B (2002-02)

    0.00000

Class B (2002-03)

    0.00000

Class B (2003-01)

    0.00000

Class B (2003-02)

    0.00000

Class B (2003-03)

    0.00000

Class B (2004-01)

    0.00000

Class B (2004-02)

    0.00000

Class C (2002-01)

    0.00000

Class C (2002-02)

    0.00000

Class C (2002-03)

    0.00000

Class C (2003-01)

    0.00000

Class C (2003-02)

    0.00000

Class C (2003-03)

    0.00000

Class C (2003-04)

    0.00000

Class C (2004-01)

    0.00000

Class C (2004-02)

    0.00000

 

B. Information regarding the tranches of Notes of the ONEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the ONEseries for the related Monthly Period

 

Tranche   

Initial

Outstanding

Dollar Principal

Amount

    Outstanding
Dollar Principal
Amount		    Adjusted
Outstanding
Dollar Principal
Amount		    Nominal Liquidation
Amount

Class A (2002-01)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2002-02)

    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2002-03)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2002-04)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2002-05)

    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00    850,000,000.00

Class A (2002-06)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-01)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-02)

    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00

Class A (2003-03)

    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2003-04)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-05)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-06)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-07)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class A (2003-09)

    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2003-10)

    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2004-01)

    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00    650,000,000.00

Class A (2004-02)

    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00

Class A (2004-04)

    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2004-06)

    550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00    550,000,000.00
    
  
  
  

Total Class A

    19,650,000,000.00    19,650,000,000.00    19,650,000,000.00    19,650,000,000.00

Class B (2002-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2002-02)

    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00

Class B (2002-03)

    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class B (2003-01)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class B (2003-02)

    125,000,000.00    125,000,000.00    125,000,000.00    125,000,000.00

Class B (2003-03)

    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00    275,000,000.00

Class B (2004-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2004-02)

    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00
    
  
  
  

Total Class B

    2,175,000,000.00    2,175,000,000.00    2,175,000,000.00    2,175,000,000.00

Class C (2002-01)

    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2002-02)

    225,000,000.00    225,000,000.00    225,000,000.00    225,000,000.00

Class C (2002-03)

    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00

Class C (2003-01)

    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class C (2003-02)

    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00    175,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class C (2003-04)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2004-01)

    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00
    
  
  
  

Total Class C

    1,890,000,000.00    1,890,000,000.00    1,890,000,000.00    1,890,000,000.00

Total

    23,715,000,000.00    23,715,000,000.00    23,715,000,000.00    23,715,000,000.00

 

2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the ONEseries

 

Tranche    Beginning
Nominal
Liquidation
Amount		   

Increases

from
accretion of
Principal for
Discount
Notes

   

Increases

from
amounts

withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccounts
in respect of
Prefunding
Excess
Amounts

    Reimbursements
of prior Nominal
Liquidation
Amount Deficits
from Available
Finance Charge
Collections		    Reductions
due to
reallocations
of Available
Principal
Collections
and Investor
Charge-Offs		    Reductions
due to
amounts
deposited to
the
Principal
Funding
Subaccounts		    Ending Nominal
Liquidation
Amount

Class A (2002-01)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,000,000,000.00

Class A (2002-02)

    1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,250,000,000.00

Class A (2002-03)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    500,000,000.00

Class A (2002-04)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    750,000,000.00

Class A (2002-05)

    850,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    850,000,000.00

Class A (2002-06)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    500,000,000.00

Class A (2003-01)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-02)

    1,500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,500,000,000.00

Class A (2003-03)

    1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,250,000,000.00

Class A (2003-04)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    500,000,000.00

Class A (2003-05)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-06)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,000,000,000.00

Class A (2003-07)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

    525,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    525,000,000.00

Class A (2003-09)

    650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    650,000,000.00

Class A (2003-10)

    1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,000,000,000.00

Class A (2004-01)

    650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    650,000,000.00

Class A (2004-02)

    2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2,000,000,000.00

Class A (2004-03)

    675,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    675,000,000.00

Class A (2004-04)

    1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,250,000,000.00

Class A (2004-05)

    750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    750,000,000.00

Class A (2004-06)

    550,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    550,000,000.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class A

    19,650,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    19,650,000,000.00

Class B (2002-01)

    250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    250,000,000.00

Class B (2002-02)

    275,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    275,000,000.00

Class B (2002-03)

    500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    500,000,000.00

Class B (2003-01)

    200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    200,000,000.00

Class B (2003-02)

    125,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    125,000,000.00

Class B (2003-03)

    275,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    275,000,000.00

Class B (2004-01)

    250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    250,000,000.00

Class B (2004-02)

    300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    300,000,000.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class B

    2,175,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2,175,000,000.00

Class C (2002-01)

    250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    250,000,000.00

Class C (2002-02)

    225,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    225,000,000.00

Class C (2002-03)

    175,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    175,000,000.00

Class C (2003-01)

    200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    200,000,000.00

Class C (2003-02)

    175,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    175,000,000.00

Class C (2003-03)

    400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    400,000,000.00

Class C (2003-04)

    150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    150,000,000.00

Class C (2004-01)

    150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    150,000,000.00

Class C (2004-02)

    165,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    165,000,000.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class C

    1,890,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,890,000,000.00

Total

    23,715,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    23,715,000,000.00

 

3. ONEseries Interest Funding Account Subaccounts

 

Tranche    Beginning
Interest
Funding
Subaccount
Balance		   

Targeted

deposit to the

Interest

Funding
Subaccount

with repect

to the

current

period

   

Previous

shortfalls

of targeted

deposits to

the Interest
Funding
Subaccount

   

Actual

deposit to the

Interest
Funding

Subaccount

   

Amount
withdrawn
from the
Interest
Funding
Subaccount

for payment

to Noteholders

     Other
Withdrawals		    Ending
Interest
Subaccount
Balance

Class A (2002-01)

    0.00    1,425,000.00    0.00    1,425,000.00    (1,425,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2002-02)

    0.00    4,333,333.33    0.00    4,333,333.33    (4,333,333.33 )   0.00    0.00

Class A (2002-03)

    0.00    1,495,833.33    0.00    1,495,833.33    (1,495,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2002-04)

    0.00    1,837,500.00    0.00    1,837,500.00    (1,837,500.00 )   0.00    0.00

Class A (2002-05)

    0.00    1,218,333.33    0.00    1,218,333.33    (1,218,333.33 )   0.00    0.00

Class A (2002-06)

    0.00    745,833.33    0.00    745,833.33    (745,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-01)

    0.00    1,433,333.33    0.00    1,433,333.33    (1,433,333.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-02)

    0.00    2,062,500.00    0.00    2,062,500.00    (2,062,500.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-03)

    0.00    1,781,250.00    0.00    1,781,250.00    (1,781,250.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-04)

    0.00    770,833.33    0.00    770,833.33    (770,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-05)

    0.00    1,375,000.00    0.00    1,375,000.00    (1,375,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-06)

    0.00    1,425,000.00    0.00    1,425,000.00    (1,425,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-07)

    0.00    1,395,833.33    0.00    1,395,833.33    (1,395,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-08)

    0.00    809,375.00    0.00    809,375.00    (809,375.00 )   0.00    0.00

Class A (2003-09)

    0.00    2,090,833.33    0.00    2,090,833.33    (2,090,833.33 )   0.00    0.00

Class A (2003-10)

    0.00    1,425,000.00    0.00    1,425,000.00    (1,425,000.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-01)

    0.00    1,868,750.00    0.00    1,868,750.00    (1,868,750.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-02)

    0.00    2,716,666.67    0.00    2,716,666.67    (2,716,666.67 )   0.00    0.00

Class A (2004-03)

    0.00    995,625.00    0.00    995,625.00    (995,625.00 )   0.00    0.00

Class A (2004-04)

    0.00    1,708,333.33    0.00    1,708,333.33    (1,708,333.33 )   0.00    0.00

Class A (2004-05)

    0.00    1,438,281.25    0.00    1,438,281.25    (1,438,281.25 )   0.00    0.00

Class A (2004-06)

    0.00    902,916.67    0.00    902,916.67    (902,916.67 )   0.00    0.00
    
  
  
  
  
 
  

Total Class A

    0.00    35,255,364.56    0.00    35,255,364.56    (35,255,364.56 )   0.00    0.00

Class B (2002-01)

    0.00    412,500.00    0.00    412,500.00    (412,500.00 )   0.00    0.00

Class B (2002-02)

    0.00    444,583.33    0.00    444,583.33    (444,583.33 )   0.00    0.00

Class B (2002-03)

    0.00    816,666.67    0.00    816,666.67    (816,666.67 )   0.00    0.00

Class B (2003-01)

    0.00    328,333.33    0.00    328,333.33    (328,333.33 )   0.00    0.00

Class B (2003-02)

    0.00    190,625.00    0.00    190,625.00    (190,625.00 )   0.00    0.00

Class B (2003-03)

    0.00    440,000.00    0.00    440,000.00    (440,000.00 )   0.00    0.00

Class B (2004-01)

    0.00    534,843.75    0.00    534,843.75    (534,843.75 )   0.00    0.00

Class B (2004-02)

    0.00    1,019,666.67    0.00    1,019,666.67    (1,019,666.67 )   0.00    0.00
    
  
  
  
  
 
  

Total Class B

    0.00    4,187,218.75    0.00    4,187,218.75    (4,187,218.75 )   0.00    0.00

Class C (2002-01)

    0.00    533,333.33    0.00    533,333.33    (533,333.33 )   0.00    0.00

Class C (2002-02)

    0.00    485,625.00    0.00    485,625.00    (485,625.00 )   0.00    0.00

Class C (2002-03)

    0.00    548,333.33    0.00    548,333.33    (548,333.33 )   0.00    0.00

Class C (2003-01)

    0.00    756,666.67    0.00    756,666.67    (756,666.67 )   0.00    0.00

Class C (2003-02)

    0.00    399,583.33    0.00    399,583.33    (399,583.33 )   0.00    0.00

Class C (2003-03)

    0.00    1,590,000.00    0.00    1,590,000.00    (1,590,000.00 )   0.00    0.00

Class C (2003-04)

    0.00    328,750.00    0.00    328,750.00    (328,750.00 )   0.00    0.00

Class C (2004-01)

    0.00    262,500.00    0.00    262,500.00    (262,500.00 )   0.00    0.00

Class C (2004-02)

    0.00    330,000.00    0.00    330,000.00    (330,000.00 )   0.00    0.00
    
  
  
  
  
 
  

Total Class C

    0.00    5,234,791.66    0.00    5,234,791.66    (5,234,791.66 )   0.00    0.00

Total

    0.00    44,677,374.97    0.00    44,677,374.97    (44,677,374.97 )   0.00    0.00

 

4. ONEseries Principal Funding Account Subaccounts

 

Tranche    Beginning
Principal
Funding
Subaccount
Balance		   

Targeted
deposit to the

Principal
Funding
Subaccount

with repect

to the

current

period

   

Previous
shortfalls of

targeted
deposits to
the Principal
Funding
Subaccount

   

Actual
deposit

to the
Principal
Funding
Subaccount

   

Amount
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccount
for payment to

Noteholders

    Other
Withdrawals		   

Ending

Principal

Funding
Subaccount

Balance

Class A (2002-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-07)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-08)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-09)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-10)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-05)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-06)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class A

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2002-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2002-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2002-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2003-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2003-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2003-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2004-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class B (2004-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class B

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2002-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2002-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2002-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2004-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2004-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class C

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Total

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

 

5. ONEseries Class C Reserve Subaccounts

 

Tranche    Beginning
Class C
Reserve
Subaccount
Balance		    Class C
Reserve
Subaccount
earnings
for the
current
period		   

Targeted
deposit to

the Class C
Reserve
Subaccount

   

Actual
deposit to

the Class C

Reserve
Subaccount,

including
Excess
Amounts

   

Amount
withdrawn in

respect of

payment of

interest

or principal to

Noteholders

   

Withdrawal

of Excess Amounts
pursuant to
subsection 3.25(c)
of the Indenture
Supplement

   

Ending
Class C
Reserve
Subaccount

Balance

Class C (2002-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2002-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2002-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-03)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2003-04)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2004-01)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class C (2004-02)

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    
  
  
  
  
  
  

Total Class C

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Total

    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

 

6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche   

Required
Subordinated
Amount of

Class B Notes as of
the close of business
on the related Note
Transfer Date

   

Required
Subordinated
Amount of

Class C Notes as of
the close of business
on the related Note
Transfer Date

    Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Cumulative
Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount		    Cumulative
Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount

Class A (2002-01)

    84,795,300.00    84,795,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-02)

    105,994,125.00    105,994,125.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-03)

    42,397,650.00    42,397,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-04)

    63,596,475.00    63,596,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-05)

    72,076,005.00    72,076,005.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2002-06)

    42,397,650.00    42,397,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-01)

    84,795,300.00    84,795,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-02)

    127,192,950.00    127,192,950.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-03)

    105,994,125.00    105,994,125.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-04)

    42,397,650.00    42,397,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-05)

    84,795,300.00    84,795,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-06)

    84,795,300.00    84,795,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-07)

    42,397,650.00    42,397,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-08)

    44,517,532.50    44,517,532.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-09)

    55,116,945.00    55,116,945.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-10)

    84,795,300.00    84,795,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-01)

    55,116,945.00    55,116,945.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-02)

    169,590,600.00    169,590,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-03)

    57,236,827.50    57,236,827.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-04)

    105,994,125.00    105,994,125.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-05)

    63,596,475.00    63,596,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-06)

    46,637,415.00    46,637,415.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    
  
  
  
  
  

Total

    1,666,227,645.00    1,666,227,645.00    0.00    0.00    0.00    0.00

 

7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

                        Tranche   

Required

Subordinated
Amount of

Class C

Notes as of the close
of business on the
related Note
Transfer Date

    Class B
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period		    Cumulative
Class B
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount

Class B (2002-01)

    196,091,598.22    0.00    0.00

Class B (2002-02)

    215,700,758.05    0.00    0.00

Class B (2002-03)

    392,183,196.45    0.00    0.00

Class B (2003-01)

    156,873,278.58    0.00    0.00

Class B (2003-02)

    98,045,799.11    0.00    0.00

Class B (2003-03)

    215,700,758.05    0.00    0.00

Class B (2004-01)

    196,091,598.22    0.00    0.00

Class B (2004-02)

    235,309,917.87    0.00    0.00
    
  
  

Total

    1,705,996,904.55    0.00    0.00

 

C. Information regarding the performance of the ONEseries

 

     Current Monthly Period
     Prior Monthly Period
     2nd Prior Monthly Period
  

Portfolio Yield

    11.08 %   9.62 %   9.87 %

Less: Base Rate

    3.78 %   3.57 %   3.46 %
    
 
 

Excess Spread

    7.30 %   6.05 %   6.41 %

Three Month Average Excess Spread

    6.59 %            

Principal Payment Rate

    19.91 %            

 

BANK ONE, DELAWARE, National Association as

Servicer

By:  

/s/ David A Penkrot

   

David A Penkrot

Senior Vice President