XML 53 R12.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Investments
 9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Investments

4. INVESTMENTS

Investment balances are presented in the table below (in thousands). All investments are carried at fair value, and all investments are accounted for as trading securities.

 

 

Cost

 

  

Gross
Unrealized
Gains

 

  

Gross
Unrealized
Losses

 

  

Estimated
Market
Value

 

September 30, 2013:

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

U.S. Government obligations             

$

  28,995

  

  

$

  16

 

  

$

—

 

  

$

  29,011

  

Money market funds             

 

  13,180

  

  

 

—

 

  

 

—

  

  

 

  13,180

  

Equity funds             

 

  400

  

  

 

—

 

  

 

(46

)  

  

 

  354

  

Mutual funds             

 

  1,679

  

  

 

  160

 

  

 

—

  

  

 

  1,839

  

Fixed income funds             

 

  10,850

  

  

 

  34

 

  

 

—

 

  

 

  10,884

  

Marketable securities             

$

  55,104

  

  

$

  210

 

  

$

(46

) 

  

$

  55,268

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2012:

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

U.S. Government obligations             

$

  42,588

  

  

$

  1

  

  

$

—

  

  

$

  42,589

  

Money market funds             

 

  1,856

  

  

 

—

  

  

 

—

  

  

 

  1,856

  

Equity funds             

 

  4,401

  

  

 

  519

  

  

 

—

  

  

 

  4,920

  

Fixed income funds             

 

  10,468

  

  

 

  73

  

  

 

—

  

  

 

  10,541

  

Marketable securities             

$

  59,313

  

  

$

  593

  

  

$

—

  

  

$

  59,906