XML 24 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
INVESTMENTS (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2015
INVESTMENTS  
Schedule of reconciliation of cost to fair value for Available-for-sale and other investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At September 30, 2015

 

 

 

Cost/Equity

 

Unrealized

 

Fair/Equity

 

 

    

Basis

    

Gain

    

Loss

    

Basis

 

Current: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable Equity Securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Resources Ltd. 

 

$

9

 

$

 —

 

$

 —

 

$

9

 

Other

 

 

16

 

 

3

 

 

(3)

 

 

16

 

 

 

$

25

 

$

3

 

$

(3)

 

$

25

 

Long-term: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable Debt Securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asset backed commercial paper

 

$

18

 

$

1

 

$

 —

 

$

19

 

Auction rate securities 

 

 

8

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

7

 

 

 

 

26

 

 

1

 

 

(1)

 

 

26

 

Marketable Equity Securities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regis Resources Ltd.

 

 

81

 

 

41

 

 

 —

 

 

122

 

Other 

 

 

17

 

 

2

 

 

 —

 

 

19

 

 

 

 

98

 

 

43

 

 

 —

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other investments, at cost   

 

 

14

 

 

 —

 

 

 —

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity Method Investments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euronimba Ltd.

 

 

2

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2

 

Minera La Zanja S.R.L.

 

 

77

 

 

 —

 

 

 —

 

 

77

 

Novo Resources Corp.

 

 

14

 

 

 —

 

 

 —

 

 

14

 

TMAC

 

 

104

 

 

 —

 

 

 —

 

 

104

 

 

 

$

335

 

$

44

 

$

(1)

 

$

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At December 31, 2014

 

 

 

Cost/Equity

 

Unrealized

 

Fair/Equity

 

 

    

Basis

    

Gain

    

Loss

    

Basis

 

Current: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable Equity Securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Resources Ltd.

 

$

34

 

$

 —

 

$

(17)

 

$

17

 

Other

 

 

30

 

 

3

 

 

(2)

 

 

31

 

 

 

 

64

 

 

3

 

 

(19)

 

 

48

 

Certificate of Deposit

 

 

25

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25

 

 

 

$

89

 

$

3

 

$

(19)

 

$

73

 

Long-term: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable Debt Securities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asset backed commercial paper

 

$

22

 

$

2

 

$

 —

 

$

24

 

Auction rate securities 

 

 

8

 

 

 —

 

 

(2)

 

 

6

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

(2)

 

 

30

 

Marketable Equity Securities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regis Resources Ltd.

 

 

153

 

 

 —

 

 

 —

 

 

153

 

Other 

 

 

17

 

 

2

 

 

 —

 

 

19

 

 

 

 

170

 

 

2

 

 

 —

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other investments, at cost   

 

 

14

 

 

 —

 

 

 —

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity Method Investments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euronimba Ltd.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Minera La Zanja S.R.L.

 

 

101

 

 

 —

 

 

 —

 

 

101

 

Novo Resources Corp.

 

 

15

 

 

 —

 

 

 —

 

 

15

 

 

 

$

332

 

$

4

 

$

(2)

 

$

334

 

 

Schedule of investments in a continuous unrealized loss position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Less than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

Total

 

At September 30, 2015

    

Fair Value

    

Unrealized
Losses

    

Fair Value

    

Unrealized
Losses

    

Fair Value

    

Unrealized
Losses

 

Marketable equity securities

 

$

7

 

$

3

 

$

 —

 

$

 —

 

$

7

 

$

3

 

Auction rate securities 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

7

 

 

1

 

 

7

 

 

1

 

 

 

$

7

 

$

3

 

$

7

 

$

1

 

$

14

 

$

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Less than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

Total

 

At December 31, 2014

    

Fair Value

    

Unrealized
Losses

    

Fair Value

    

Unrealized
Losses

    

Fair Value

    

Unrealized
Losses

 

Marketable equity securities

 

$

33

 

$

19

 

$

 —

 

$

 —

 

$

33

 

$

19

 

Auction rate securities 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

6

 

 

2

 

 

6

 

 

2

 

 

 

$

33

 

$

19

 

$

6

 

$

2

 

$

39

 

$

21