XML 99 R85.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Financial assets and liabilities, Other Financing (Details)
12 Months Ended
Dec. 31, 2023
MXN ($)
ExtensionOption
Dec. 31, 2023
USD ($)
Oct. 02, 2023
MXN ($)
Sep. 25, 2023
Jun. 30, 2023
MXN ($)
Apr. 30, 2023
MXN ($)
Mar. 31, 2023
MXN ($)
Dec. 31, 2022
MXN ($)
Aug. 02, 2022
MXN ($)
Jul. 14, 2022
Jan. 31, 2022
MXN ($)
Jun. 19, 2021
MXN ($)
Jan. 31, 2021
MXN ($)
Aug. 22, 2019
USD ($)
Nov. 26, 2018
MXN ($)
Oct. 11, 2018
MXN ($)
Other Financing [Abstract]                                
Short-term $ 64,139,000             $ 35,030,000                
Long-term 12,374,000             32,475,000                
Debt amount $ 76,513,000             67,505,000                
Basis points 1.00% 1.00%                            
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 40,900,000                              
Interest rate 12.00% 12.00%                            
Maturity date November 2019                              
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                               $ 28,000,000
Interest rate                               12.90%
Maturity date October 2021                              
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 2 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Maturity date January 2022                              
Grace period 3 months                              
Number of grace period options | ExtensionOption 2                              
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                       $ 19,900,000        
Interest rate                       12.90%        
Maturity date June 2024                              
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 4 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                 $ 15,400,000              
Interest rate                 13.00%              
Maturity date December 2024                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 25,500,000                              
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points 4.50% 4.50%                            
Maturity date September 2024                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 45,800,000                              
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points 4.50% 4.50%                            
Maturity date September 2024                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 34,600,000                              
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points 4.50% 4.50%                            
Maturity date September 2024                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 21,600,000                              
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points 4.50% 4.50%                            
Maturity date September 2024                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 5 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 8,400,000                              
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points 4.50% 4.50%                            
Maturity date September 2024                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                             $ 20,000,000  
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points                             5.50%  
Maturity date November 2023                              
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Grace period 6 months                              
INPIASA, S.A. de C.V. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 15,700,000                              
Variable rate basis 28-day TIIE                              
Basis points 4.50% 4.50%                            
Maturity date August 2021                              
INPIASA, S.A. de C.V. [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Variable Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Maturity date December 2024                              
Others Investors [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount $ 6,000,000                              
Interest rate 15.00% 15.00%                            
Maturity date October 2020                              
Others Investors [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                         $ 1,000,000      
Interest rate                         0.25%      
Maturity date December 31, 2024                              
Others Investors [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount               $ 5,061,000,000                
Interest rate               15.00%                
Maturity date December 31, 2024                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 607,800                            
Interest rate 6.84% 6.84%                            
Maturity date March 2024                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Grace period 3 months                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 201,600                            
Interest rate 6.13% 6.13%                            
Maturity date October 2024                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Grace period 3 months                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 86,600                            
Interest rate 5.96% 5.96%                            
Maturity date March 2025                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 96,900                            
Interest rate 7.16% 7.16%                            
Maturity date April 2025                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 5 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 252,100                            
Interest rate 4.58% 4.58%                            
Maturity date August 2025                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 43,300                            
Interest rate 5.14% 5.14%                            
Maturity date December 2025                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 7 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount   $ 385,000                            
Interest rate 4.76% 4.76%                            
Maturity date December 2025                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 8 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Interest rate                   0.25%            
Term of debt 1 year                              
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 9 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Interest rate       0.25%                        
Maturity date March 31, 2027                              
Desarrollo del Credito Sustentable, S.A. de C.V. SOFOM, Entidad no regulada [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount             $ 7,700,000                  
Interest rate             13.50%                  
Maturity date March 2024                              
Desarrollo del Credito Sustentable, S.A. de C.V. SOFOM, Entidad no regulada [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount           $ 11,600,000                    
Interest rate           13.50%                    
Maturity date April 2024                              
Desarrollo del Credito Sustentable, S.A. de C.V. SOFOM, Entidad no regulada [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount         $ 5,651,000                      
Interest rate         13.50%                      
Maturity date June 2024                              
Excavsa, S.A. de C.V. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount     $ 3,000,000                          
Interest rate     2.00%                          
Maturity date October 2, 2024                              
PNC, Bank, N.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                           $ 860,000    
Interest rate                           4.40%    
Maturity date July 2024                              
Payable in Mexican Pesos [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term $ 54,802,000             $ 26,478,000                
Long-term 324,000             10,070,000                
Short-term interest payable 4,942,000             2,174,000                
Long-term interest payable 0             0                
Payable in Mexican Pesos [Member] | Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 6,720,000             6,946,000                
Long-term 0             6,720,000                
Payable in Mexican Pesos [Member] | Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 3,000,000             4,257,000                
Long-term 0             3,000,000                
Payable in Mexican Pesos [Member] | INPIASA, S.A. de C.V. [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 202,000             403,000                
Long-term 0             0                
Payable in Mexican Pesos [Member] | Others Investors [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 11,711,000             12,561,000                
Long-term 0             0                
Payable in Mexican Pesos [Member] | Hewlett Packard [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 159,000             137,000                
Long-term $ 324,000             350,000                
Payable in Mexican Pesos [Member] | Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Debt amount                     $ 622,500          
Interest rate                     9.87%          
Maturity date December 2025                              
Payable in Mexican Pesos [Member] | Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Interest rate                   11.20%            
Maturity date September 2026                              
Payable in Mexican Pesos [Member] | Desarrollo del Credito Sustentable, S.A. de C.V. SOFOM, Entidad no regulada [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term $ 25,068,000             0                
Long-term 0             0                
Payable in Mexican Pesos [Member] | Excavsa, S.A. de C.V. [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 3,000,000             0                
Long-term 0             0                
Payable in US Dollars [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 9,337,000             8,552,000                
Long-term 12,050,000             22,405,000                
Short-term interest payable 48,000             0                
Long-term interest payable 0             0                
Payable in US Dollars [Member] | Hewlett Packard [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 6,383,000             5,258,000                
Long-term 12,050,000             19,074,000                
Payable in US Dollars [Member] | PNC, Bank, N.A. [Member]                                
Other Financing [Abstract]                                
Short-term 2,906,000             3,294,000                
Long-term $ 0             $ 3,331,000