XML 102 R87.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Financial assets and liabilities, Other Financing (Details)
 1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 20, 2019
USD ($)
Jan. 31, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2019
USD ($)
Jul. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2021
MXN ($)
ExtensionOption
Dec. 31, 2020
MXN ($)
Dec. 31, 2019
MXN ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Jul. 31, 2021
MXN ($)
Jun. 19, 2021
MXN ($)
Jan. 31, 2021
MXN ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Jul. 31, 2020
USD ($)
Nov. 26, 2018
MXN ($)
Oct. 11, 2018
MXN ($)
Jul. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 57,106,000 $ 129,085,000                      
Long-term         65,601,000 53,644,000                      
Debt amount         $ 122,707,000 182,729,000                      
Basis points         1.00%     1.00%                  
Payment on debt         $ 29,781,000 123,703,000 $ 189,026,000                    
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         7,076,000 16,333,000                      
Long-term         11,103,000 0                      
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 40,900,000                        
Interest rate         12.00%     12.00%                  
Maturity date         November 2019                        
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                             $ 28,000,000    
Interest rate                             12.90%    
Maturity date         October 2021                        
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 2 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Maturity date         January 2022                        
Grace period         3 months                        
Number of grace period options | ExtensionOption         2                        
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                   $ 19,900,000              
Interest rate                   12.90%              
Maturity date         June 2024                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 14,732,000 23,352,000                      
Long-term         7,257,000 12,773,000                      
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 45,800,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         4.50%     4.50%                  
Maturity date         September 2021                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 34,600,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         4.50%     4.50%                  
Maturity date         September 2021                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 25,500,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         4.50%     4.50%                  
Maturity date         September 2021                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 21,600,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         4.50%     4.50%                  
Maturity date         September 2021                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 5 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 8,400,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         4.50%     4.50%                  
Maturity date         September 2021                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                           $ 20,000,000      
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points                           5.50%      
Maturity date         November 2023                        
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Grace period         6 months                        
INPIASA, S.A. de C.V. [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term [1]         $ 1,044,000 1,435,000                      
Long-term [1]         0 0                      
INPIASA, S.A. de C.V. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 15,700,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         4.50%     4.50%                  
Maturity date         August 2021                        
HSBC, S.A. [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term [1]         $ 0 951,000                      
Long-term [1]         0 0                      
HSBC, S.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 9,770,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         3.00%     3.00%                  
Maturity date         April 2021                        
HSBC, S.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Grace period         3 months                        
Banco del Bajio, S.A. Intemza [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term [1]         $ 0 211,000                      
Long-term [1]         0 0                      
Banco del Bajio, S.A. Intemza [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 9,360,000                        
Variable rate basis         28-day TIIE                        
Basis points         2.50%     2.50%                  
Maturity date         August 2020                        
Banco del Bajio, S.A. [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 4,519,000 1,714,000                      
Long-term         20,715,000 9,571,000                      
Banco del Bajio, S.A. [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         12,000,000.0                        
Mortgage guarantee         $ 30,000,000.0                        
Variable rate basis         TIIE 28 days                        
Basis points         6.00%     6.00%                  
Maturity date         July 2027                        
Banco del Bajio, S.A. [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Grace period         6 months                        
Banco del Bajio, S.A. [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Variable Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 18,000,000.0                        
Variable rate basis         TIIE 28 days                        
Basis points         6.00%     6.00%                  
Maturity date         July 2027                        
Portafolio de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 0 2,738,000                      
Long-term         0 6,334,000                      
Portafolio de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 10,000,000.0                        
Interest rate         15.00%     15.00%                  
Maturity date         July 2023                        
Other Investors [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 18,446,000 12,000,000                      
Long-term         0 0                      
Other Investors [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount         $ 6,000,000.0                        
Interest rate         15.00%     15.00%                  
Maturity date         October 2020                        
Other Investors [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                     $ 1,000,000.0            
Other Investors [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                 $ 47,200,000                
Interest rate                 15.00%                
Maturity date         September 2022                        
Others [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term               $ 0       $ 59,806,000          
Long-term               0       0          
Others [Member] | Unsecured Loan - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                                 $ 3,000,000
Interest rate                                 11.25%
Maturity date         July 2017                        
Others [Member] | Unsecured Loan - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                                 $ 3,000,000
Interest rate                                 11.25%
Maturity date         July 2017                        
Others [Member] | Unsecured Loans [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Payment on debt   $ 1,000,000                              
Others [Member] | Unsecured Loans [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                               $ 5,000,000  
Interest rate                               11.25%  
Maturity date         July 2018                        
Payment on debt $ 1,000,000.0   $ 4,000,000 $ 500,000                          
Others [Member] | Unsecured Loans Rescheduled [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount       $ 4,500,000                          
Interest rate       11.25%                          
Maturity date         July 2019                        
Others [Member] | Unsecured Loans Rescheduled - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                         $ 3,000,000.0        
Interest rate                         11.25%        
Maturity date         July 2021                        
Hewlett Packard [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 137,000 0   7,429,000       4,180,000          
Long-term         $ 485,000 0   18,983,000       14,679,000          
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 607,800                  
Interest rate         6.84%     6.84%                  
Maturity date         March 2024                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Grace period         3 months                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 201,600                  
Interest rate         6.13%     6.13%                  
Maturity date         October 2024                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Grace period         3 months                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 86,600                  
Interest rate         5.96%     5.96%                  
Maturity date         March 2025                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 96,900                  
Interest rate         7.16%     7.16%                  
Maturity date         April 2025                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 5 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 252,100                  
Interest rate         4.58%     4.58%                  
Maturity date         August 2025                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 43,300                  
Interest rate         5.14%     5.14%                  
Maturity date         December 2025                        
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 7 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 385,000.0                  
Interest rate         4.76%     4.76%                  
Maturity date         December 2025                        
PNC, Bank, N.A. [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term               $ 3,529,000       3,429,000          
Long-term               7,058,000       10,287,000          
PNC, Bank, N.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount               $ 860,000                  
Interest rate         4.40%     4.40%                  
Maturity date         July 2024                        
Payable in Mexican Pesos [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term         $ 46,148,000 59,297,000                      
Long-term         39,560,000 28,678,000                      
Short-term interest payable         194,000 563,000                      
Long-term interest payable         $ 0 $ 0                      
Payable in Mexican Pesos [Member] | Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Debt amount                     $ 622,500            
Interest rate                     9.87%            
Maturity date         December 2025                        
Payable in US Dollars [Member]                                  
Other Financing [Abstract]                                  
Short-term               $ 10,958,000       69,788,000          
Long-term               26,041,000       24,966,000          
Short-term interest payable               0       2,373,000          
Long-term interest payable               $ 0       $ 0          
[1] They correspond to judicial and private agreements signed for the debt recognition with respect to Deposit Certificates secured and backed by Almacenadora de Depósito Moderno, S.A. de C.V. (ADEMSA), a related party.