XML 98 R84.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Financial assets and liabilities, Other Financing (Details)
$ in Thousands, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 20, 2019
USD ($)
Jan. 31, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2019
USD ($)
Jul. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2020
MXN ($)
ExtensionOption
Dec. 31, 2019
MXN ($)
Dec. 31, 2018
MXN ($)
Jul. 31, 2020
MXN ($)
Nov. 26, 2018
MXN ($)
Oct. 11, 2018
MXN ($)
Sep. 30, 2018
MXN ($)
Jul. 31, 2018
MXN ($)
Jul. 31, 2017
MXN ($)
Dec. 31, 2016
MXN ($)
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 129,085 $ 139,189                
Long-term         53,644 118,737                
Debt amount         $ 182,729 257,926                
Basis points         1.00%                  
Payment on debt         $ 123,703 189,026 $ 397,458              
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         16,333 9,504                
Long-term         0 9,074                
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 40,900                  
Interest rate         12.00%                  
Maturity date         November 2019                  
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                   $ 28,000        
Interest rate                   12.90%        
Maturity date         October 2021                  
Daimler Financial Services Mexico, S. de R.L. de C.V. [Member] | Debt Obligation - 2 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Maturity date         January 2022                  
Grace period         3 months                  
Number of grace period options | ExtensionOption         2                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 23,352 23,319                
Long-term         12,773 28,477                
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 45,800                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         4.50%                  
Maturity date         September 2021                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 34,600                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         4.50%                  
Maturity date         September 2021                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 25,500                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         4.50%                  
Maturity date         September 2021                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 21,600                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         4.50%                  
Maturity date         September 2021                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 5 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 8,400                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         4.50%                  
Maturity date         September 2021                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                 $ 20,000          
Variable rate basis         28-day EIIR                  
Basis points                 5.50%          
Maturity date         November 2023                  
Banco Autofin Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple [Member] | Line of Credit - 6 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Grace period         6 months                  
INPIASA, S.A. de C.V. [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term [1]         $ 1,435 1,566                
Long-term [1]         0 1,044                
INPIASA, S.A. de C.V. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 15,700                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         4.50%                  
Maturity date         August 2021                  
HSBC, S.A. [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term [1]         $ 951 1,629                
Long-term [1]         0 543                
HSBC, S.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 9,770                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         3.00%                  
Maturity date         April 2021                  
HSBC, S.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Grace period         3 months                  
Banco del Bajio, S.A. Intemza [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term [1]         $ 211 842                
Long-term [1]         0 0                
Banco del Bajio, S.A. Intemza [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 9,360                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         2.50%                  
Maturity date         August 2020                  
CI Banco S.A. Institucion de Banca Multiple [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term [1]         $ 0 23,227                
Long-term [1]         0 0                
Banco del Bajio, S.A. [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         1,714 0                
Long-term         9,571 0                
Banco del Bajio, S.A. [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 24,000                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         6.00%                  
Maturity date         March 2020                  
Banco del Bajio, S.A. [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 12,000                  
Mortgage guarantee         $ 30,000                  
Variable rate basis         28-day TIIE                  
Basis points         6.00%                  
Maturity date         July 2027                  
Banco del Bajio, S.A. [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Variable Rate [Member] | Covid-19 [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Grace period         6 months                  
Portafolio de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 2,738 0                
Long-term         6,334 0                
Portafolio de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 10,000                  
Interest rate         15.00%                  
Maturity date         July 2023                  
Other Investors [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 12,000 0                
Long-term         0 0                
Other Investors [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 6,000                  
Interest rate         15.00%                  
Maturity date         October 2020                  
Other Investors [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 6,000                  
Interest rate         15.00%                  
Maturity date         October 2020                  
ACT Maritime, LLC [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 0 15,843                
Long-term         $ 0 57,349                
ACT Maritime, LLC [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Variable Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                     $ 5,520      
Variable rate basis         Libor rate at 90 days                  
Basis points                     7.50%      
Maturity date         September 2023                  
Term of debt         5 years                  
Others [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 59,806 56,618                
Long-term         $ 0 0                
Others [Member] | Unsecured Loan - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                           $ 3,000
Interest rate                           11.25%
Maturity date         July 2017                  
Others [Member] | Unsecured Loan - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                           $ 3,000
Interest rate                           11.25%
Maturity date         July 2017                  
Others [Member] | Unsecured Loans [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Payment on debt   $ 1,000                        
Others [Member] | Unsecured Loans [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                         $ 5,000  
Interest rate                         11.25%  
Maturity date         July 2018                  
Payment on debt $ 1,000   $ 4,000 $ 500                    
Others [Member] | Unsecured Loans Rescheduled [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount                       $ 4,500    
Interest rate                       11.25%    
Maturity date         July 2019                  
Others [Member] | Unsecured Loans Rescheduled - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount               $ 3,000            
Interest rate               11.25%            
Maturity date         July 2021                  
Hewlett Packard [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 4,180 2,354                
Long-term         14,679 9,263                
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 607,800                  
Interest rate         6.84%                  
Maturity date         March 2024                  
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Grace period         3 months                  
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 201,600                  
Interest rate         6.13%                  
Maturity date         October 2024                  
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 2 [Member] | Fixed Rate [Member] | Covid-19 [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Grace period         3 months                  
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 3 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 86,600                  
Interest rate         5.96%                  
Maturity date         March 2025                  
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 4 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 96,900                  
Interest rate         7.16%                  
Maturity date         April 2025                  
Hewlett Packard [Member] | Line of Credit - 5 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 252,100                  
Interest rate         4.58%                  
Maturity date         August 2025                  
PNC, Bank, N.A. [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 3,429 3,246                
Long-term         10,287 12,987                
PNC, Bank, N.A. [Member] | Line of Credit - 1 [Member] | Fixed Rate [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Debt amount         $ 860,000                  
Interest rate         4.40%                  
Maturity date         July 2024                  
Payable in Mexican Pesos [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         $ 59,297 60,497                
Long-term         28,678 39,138                
Short-term interest payable         563 410                
Long-term interest payable         0 0                
Payable in US Dollars [Member]                            
Other Financing [Abstract]                            
Short-term         69,788 78,692                
Long-term         24,966 79,599                
Short-term interest payable         2,373 631                
Long-term interest payable         $ 0 $ 0                
[1] They correspond to judicial and private agreements signed for the debt recognition with respect to Deposit Certificates secured and backed by Almacenadora de Deposito Moderno, S.A. de C.V. (ADEMSA), a related party.