XML 45 R35.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Note 10 - Fair Value of Financial Instruments (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2021
Notes Tables  
Schedule of Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis [Table Text Block]
   

As of September 30, 2021

   

As of December 31, 2020

 

 

(Level 1)

   

(Level 2)

   

(Level 3)

   

Total

   

(Level 1)

   

(Level 2)

   

(Level 3)

   

Total

 

Assets:

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Cash and cash equivalents

  $ 43,534     $     $     $ 43,534     $ 43,425     $     $     $ 43,425  

Restricted cash

    5,363                 $ 5,363       6,689                 $ 6,689  

Note receivable

          8,505             8,505       -       401             401  

Total assets

  $ 48,897     $ 8,505     $     $ 57,402     $ 50,114     $ 401     $     $ 50,515  

Liabilities:

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Bank acceptance payable

  $     $ 6,481     $     $ 6,481     $     $ 15,860     $       15,860  

Convertible senior notes

          67,701             67,701             70,225             70,225  

Total liabilities

  $     $ 74,182     $     $ 74,182     $     $ 86,085     $     $ 86,085