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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 2 10 SH   OTR   0 10 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,493 16,330 SH   OTR   0 16,330 0
ABBOTT LABS COM 002824100 44 478 SH   OTR   0 478 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 805 8,199 SH   OTR   0 8,199 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 5 54 SH   OTR   0 54 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 482 4,912 SH   OTR   0 4,912 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,682 7,835 SH   OTR   0 7,835 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2 10 SH   OTR   0 10 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 159 742 SH   OTR   0 742 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 6 79 SH   OTR   0 79 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 95 1,254 SH   OTR   0 1,254 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 672 8,850 SH   SOLE   8,850 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 18 41 SH   OTR   0 41 0
ADOBE INC COM 00724F101 697 1,600 SH   SOLE   1,600 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 56 1,073 SH   OTR   0 1,073 0
AFLAC INC COM 001055102 10 286 SH   OTR   0 286 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 799 9,045 SH   OTR   0 9,045 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 8 95 SH   OTR   0 95 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 85 6,600 SH   SOLE   6,600 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 143 4,866 SH   OTR   0 4,866 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 11 47 SH   OTR   0 47 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 0 4 SH   OTR   0 4 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 8 208 SH   OTR   0 208 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 17 152 SH   OTR   0 152 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 12 56 SH   OTR   0 56 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 5 109 SH   OTR   0 109 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 141 3,129 SH   OTR   0 3,129 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 830 8,560 SH   OTR   0 8,560 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 29 302 SH   OTR   0 302 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 390 275 SH   OTR   0 275 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 33 23 SH   OTR   0 23 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 246 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 746 19,010 SH   OTR   0 19,010 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 10 256 SH   OTR   0 256 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 789 114,000 SH   SOLE   114,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,651 961 SH   OTR   0 961 0
AMAZON COM INC COM 023135106 11 4 SH   OTR   0 4 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,181 428 SH   SOLE   428 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 28 394 SH   OTR   0 394 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 12 931 SH   OTR   0 931 0
AMERICAN ELEC PWR INC UNIT 03/15/2022 025537127 1,216 25,121 SH   OTR   0 25,121 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 42 533 SH   OTR   0 533 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 14 142 SH   OTR   0 142 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 4 130 SH   OTR   0 130 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,480 9,592 SH   OTR   0 9,592 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 16 63 SH   OTR   0 63 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 5 30 SH   OTR   0 30 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 80 531 SH   OTR   0 531 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2 16 SH   OTR   0 16 0
AMGEN INC COM 031162100 631 2,675 SH   OTR   0 2,675 0
AMGEN INC COM 031162100 4 18 SH   OTR   0 18 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 6 63 SH   OTR   0 63 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 9 72 SH   OTR   0 72 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 147 1,196 SH   OTR   0 1,196 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 10 1,478 SH   OTR   0 1,478 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 97 14,840 SH   SOLE   14,840 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 52 198 SH   OTR   0 198 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 4 22 SH   OTR   0 22 0
APACHE CORP COM 037411105 16 1,181 SH   OTR   0 1,181 0
APPLE INC COM 037833100 399 1,094 SH   OTR   0 1,094 0
APPLE INC COM 037833100 1,309 3,589 SH   OTR   0 3,589 0
APPLE INC COM 037833100 10 28 SH   OTR   0 28 0
APPLE INC COM 037833100 954 2,616 SH   OTR   0 2,616 0
APTIV PLC SHS G6095L109 7 95 SH   OTR   0 95 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 3 74 SH   OTR   0 74 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 332 8,374 SH   OTR   0 8,374 0
AT&T INC COM 00206R102 1,507 49,857 SH   OTR   0 49,857 0
AT&T INC COM 00206R102 34 1,133 SH   OTR   0 1,133 0
AUTODESK INC COM 052769106 47 197 SH   OTR   0 197 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 6 42 SH   OTR   0 42 0
AUTOZONE INC COM 053332102 19 17 SH   OTR   0 17 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 10 65 SH   OTR   0 65 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2 15 SH   OTR   0 15 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 21 1,342 SH   OTR   0 1,342 0
BALL CORP COM 058498106 21 302 SH   OTR   0 302 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,138 47,924 SH   OTR   0 47,924 0
BANK AMER CORP COM 060505104 333 14,000 SH   OTR   0 14,000 0
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 1,078 803 SH   OTR   0 803 0
BANK AMER CORP COM 060505104 9 383 SH   OTR   0 383 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 3 71 SH   OTR   0 71 0
BARCLAYS BK PLC SHRT TRM ETN 48 06746P621 85 2,496 SH   OTR   0 2,496 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 29 339 SH   OTR   0 339 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 58 244 SH   OTR   0 244 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 1 101 SH   OTR   0 101 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 17 97 SH   OTR   0 97 0
BEST BUY INC COM 086516101 792 9,079 SH   OTR   0 9,079 0
BEST BUY INC COM 086516101 3 34 SH   OTR   0 34 0
BEST BUY INC COM 086516101 80 914 SH   OTR   0 914 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 452 9,750 SH   SOLE   9,750 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 51 192 SH   OTR   0 192 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 3 28 SH   OTR   0 28 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 926 1,702 SH   OTR   0 1,702 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 23 42 SH   OTR   0 42 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 321 590 SH   OTR   0 590 0
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 914 16,139 SH   OTR   0 16,139 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 2 150 SH   OTR   0 150 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 10 171 SH   OTR   0 171 0
BOEING CO COM 097023105 30 161 SH   OTR   0 161 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 2 1 SH   OTR   0 1 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 5 57 SH   OTR   0 57 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP 5.50% CNV PFD A 101137206 1,591 15,175 SH   OTR   0 15,175 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 15 418 SH   OTR   0 418 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 10 167 SH   OTR   0 167 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 6 158 SH   OTR   0 158 0
BROADCOM INC 8% CNV PFD SER A 11135F200 2,099 1,884 SH   OTR   0 1,884 0
BROADCOM INC COM 11135F101 7 23 SH   OTR   0 23 0
BROADCOM INC COM 11135F101 145 458 SH   OTR   0 458 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 571 4,521 SH   OTR   0 4,521 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 5 59 SH   OTR   0 59 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 33 1,948 SH   OTR   0 1,948 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 4 83 SH   OTR   0 83 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 36 576 SH   OTR   0 576 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 12 756 SH   OTR   0 756 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 17 335 SH   OTR   0 335 0
CARMAX INC COM 143130102 27 302 SH   OTR   0 302 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 13 817 SH   OTR   0 817 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 152 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 2 13 SH   OTR   0 13 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 10 210 SH   OTR   0 210 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 810 9,386 SH   OTR   0 9,386 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 46 719 SH   OTR   0 719 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 7 362 SH   OTR   0 362 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 15 1,474 SH   OTR   0 1,474 0
CERNER CORP COM 156782104 9 131 SH   OTR   0 131 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 3 97 SH   OTR   0 97 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 79 154 SH   OTR   0 154 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 9 87 SH   OTR   0 87 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 888 9,955 SH   OTR   0 9,955 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 18 202 SH   OTR   0 202 0
CHEWY INC CL A 16679L109 76 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 12 11 SH   OTR   0 11 0
CIENA CORP COM 171779309 16 299 SH   OTR   0 299 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 36 191 SH   OTR   0 191 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 14 516 SH   OTR   0 516 0
CINTAS CORP COM 172908105 29 110 SH   OTR   0 110 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 769 16,491 SH   OTR   0 16,491 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 5 109 SH   OTR   0 109 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 128 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 14 278 SH   OTR   0 278 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 73 1,422 SH   OTR   0 1,422 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 21 818 SH   OTR   0 818 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 379 2,563 SH   OTR   0 2,563 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 11 74 SH   OTR   0 74 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 2 10 SH   OTR   0 10 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 70 428 SH   OTR   0 428 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 29 499 SH   OTR   0 499 0
COCA COLA CO COM 191216100 38 849 SH   OTR   0 849 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 0 5 SH   OTR   0 5 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 8 103 SH   OTR   0 103 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 414 5,653 SH   OTR   0 5,653 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7 178 SH   OTR   0 178 0
COMERICA INC COM 200340107 4 101 SH   OTR   0 101 0
COMERICA INC COM 200340107 147 3,865 SH   OTR   0 3,865 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 14 385 SH   OTR   0 385 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 22 433 SH   OTR   0 433 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 508 12,097 SH   OTR   0 12,097 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 23 546 SH   OTR   0 546 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 20 282 SH   OTR   0 282 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 12 676 SH   OTR   0 676 0
CORNING INC COM 219350105 1 30 SH   OTR   0 30 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,220 4,024 SH   OTR   0 4,024 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 53 174 SH   OTR   0 174 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 48 157 SH   OTR   0 157 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW 6.875% CON PFD A 22822V309 2,748 1,850 SH   OTR   0 1,850 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 24 145 SH   OTR   0 145 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 294 1,754 SH   OTR   0 1,754 0
CSX CORP COM 126408103 44 626 SH   OTR   0 626 0
CUMMINS INC COM 231021106 7 40 SH   OTR   0 40 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 62 SH   OTR   0 62 0
D R HORTON INC COM 23331A109 43 779 SH   OTR   0 779 0
DANAHER CORPORATION 4.75 MND CV PFD 235851300 1,004 805 SH   OTR   0 805 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 14 77 SH   OTR   0 77 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 16 216 SH   OTR   0 216 0
DAVITA INC COM 23918K108 18 222 SH   OTR   0 222 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 476 10,191 SH   SOLE   10,191 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1 8 SH   OTR   0 8 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 31 1,120 SH   OTR   0 1,120 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 2 46 SH   OTR   0 46 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 29 2,572 SH   OTR   0 2,572 0
DEXCOM INC COM 252131107 42 104 SH   OTR   0 104 0
DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BULL 25459W540 797 19,600 SH   OTR   0 19,600 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 23 452 SH   OTR   0 452 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 10 493 SH   OTR   0 493 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 16 465 SH   OTR   0 465 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 14 125 SH   OTR   0 125 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,837 10,670 SH   SOLE   10,670 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 27 140 SH   OTR   0 140 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 3 32 SH   OTR   0 32 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 167 1,800 SH   SOLE   1,800 0 0
DOMINION ENERGY INC UNIT 99/99/9999 25746U133 1,281 12,636 SH   OTR   0 12,636 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 32 399 SH   OTR   0 399 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 625 1,693 SH   OTR   0 1,693 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 2,032 5,500 SH   OTR   0 5,500 0
DOVER CORP COM 260003108 6 66 SH   OTR   0 66 0
DTE ENERGY CO UNIT 11/01/2022S 233331842 1,143 27,000 SH   OTR   0 27,000 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 4 33 SH   OTR   0 33 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 34 430 SH   OTR   0 430 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 25 1,517 SH   OTR   0 1,517 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 3 59 SH   OTR   0 59 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 6 91 SH   OTR   0 91 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 48 SH   OTR   0 48 0
EBAY INC COM 278642103 4 80 SH   OTR   0 80 0
ECOLAB INC COM 278865100 48 239 SH   OTR   0 239 0
EDISON INTL COM 281020107 19 344 SH   OTR   0 344 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 48 695 SH   OTR   0 695 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 4 29 SH   OTR   0 29 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1,187 8,990 SH   SOLE   8,990 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 5 74 SH   OTR   0 74 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 14 468 SH   OTR   0 468 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 23 245 SH   OTR   0 245 0
EOG RES INC COM 26875P101 31 620 SH   OTR   0 620 0
EQT CORP COM 26884L109 16 1,313 SH   OTR   0 1,313 0
EQUIFAX INC COM 294429105 10 58 SH   OTR   0 58 0
EQUINIX INC COM 29444U700 4 5 SH   OTR   0 5 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 17 281 SH   OTR   0 281 0
ETSY INC COM 29786A106 364 3,425 SH   OTR   0 3,425 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 36 433 SH   OTR   0 433 0
EXELON CORP COM 30161N101 35 957 SH   OTR   0 957 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 29 357 SH   OTR   0 357 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 141 1,721 SH   OTR   0 1,721 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 9 116 SH   OTR   0 116 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4 87 SH   OTR   0 87 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 9 63 SH   OTR   0 63 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 1,182 5,205 SH   OTR   0 5,205 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 57 252 SH   OTR   0 252 0
FASTENAL CO COM 311900104 818 19,094 SH   OTR   0 19,094 0
FASTENAL CO COM 311900104 9 220 SH   OTR   0 220 0
FEDEX CORP COM 31428X106 690 4,920 SH   OTR   0 4,920 0
FEDEX CORP COM 31428X106 0 2 SH   OTR   0 2 0
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 114 3,139 SH   SOLE   3,139 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 46 340 SH   OTR   0 340 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 31 1,628 SH   OTR   0 1,628 0
FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 6 586 SH   OTR   0 586 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 1 12 SH   OTR   0 12 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 26 677 SH   OTR   0 677 0
FISERV INC COM 337738108 71 728 SH   OTR   0 728 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 20 81 SH   OTR   0 81 0
FLIR SYS INC COM 302445101 144 3,552 SH   OTR   0 3,552 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 11 898 SH   OTR   0 898 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 13 449 SH   OTR   0 449 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 4 691 SH   OTR   0 691 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 1 40 SH   OTR   0 40 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 887 6,350 SH   SOLE   6,350 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 0 23 SH   OTR   0 23 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 161 1,650 SH   OTR   0 1,650 0
GAP INC COM 364760108 4 318 SH   OTR   0 318 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 0 4 SH   OTR   0 4 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 320 3,280 SH   OTR   0 3,280 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 2 13 SH   OTR   0 13 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 16 2,281 SH   OTR   0 2,281 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 44 711 SH   OTR   0 711 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 320 5,194 SH   OTR   0 5,194 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 9 352 SH   OTR   0 352 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 17 217 SH   OTR   0 217 0
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 1,988 94,686 SH   SOLE   94,686 0 0
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 1,213 51,600 SH   SOLE   51,600 0 0
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 133 4,881 SH   SOLE   4,881 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 925 4,679 SH   OTR   0 4,679 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 7 34 SH   OTR   0 34 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 11 1,211 SH   OTR   0 1,211 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 9 29 SH   OTR   0 29 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 26 2,010 SH   OTR   0 2,010 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 8 739 SH   OTR   0 739 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 4 183 SH   OTR   0 183 0
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADE TOTAL RTRN ETF 41653L305 1,974 47,128 SH   SOLE   47,128 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 10 247 SH   OTR   0 247 0
HASBRO INC COM 418056107 6 84 SH   OTR   0 84 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 32 328 SH   OTR   0 328 0
HEALTHPEAK PPTYS INC COM 42250P103 3 106 SH   OTR   0 106 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 5 241 SH   OTR   0 241 0
HERSHEY CO COM 427866108 37 288 SH   OTR   0 288 0
HESS CORP COM 42809H107 14 276 SH   OTR   0 276 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 2 251 SH   OTR   0 251 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 18 242 SH   OTR   0 242 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 16 551 SH   OTR   0 551 0
HOLOGIC INC COM 436440101 1 11 SH   OTR   0 11 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,499 5,983 SH   OTR   0 5,983 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 57 227 SH   OTR   0 227 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 72 286 SH   OTR   0 286 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 7 48 SH   OTR   0 48 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 315 6,524 SH   OTR   0 6,524 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 8 784 SH   OTR   0 784 0
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 2 102 SH   OTR   0 102 0
HP INC COM 40434L105 6 357 SH   OTR   0 357 0
HUMANA INC COM 444859102 47 122 SH   OTR   0 122 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 7 812 SH   OTR   0 812 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 5 27 SH   OTR   0 27 0
ILLUMINA INC COM 452327109 6 15 SH   OTR   0 15 0
INCYTE CORP COM 45337C102 2 20 SH   OTR   0 20 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 5 472 SH   OTR   0 472 0
INTEL CORP COM 458140100 1,200 20,064 SH   OTR   0 20,064 0
INTEL CORP COM 458140100 56 938 SH   OTR   0 938 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 52 565 SH   OTR   0 565 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 643 5,322 SH   OTR   0 5,322 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2 15 SH   OTR   0 15 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 34 275 SH   OTR   0 275 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 2 124 SH   OTR   0 124 0
INTUIT COM 461202103 3 9 SH   OTR   0 9 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 18 32 SH   OTR   0 32 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR TAXABLE MUN BD 46138G805 1,047 31,820 SH   SOLE   31,820 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 3 278 SH   OTR   0 278 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 44 177 SH   OTR   0 177 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,863 7,525 SH   SOLE   7,525 0 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 2 74 SH   OTR   0 74 0
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 1,498 17,300 SH   OTR   0 17,300 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,947 17,587 SH   SOLE   17,587 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 597 8,600 SH   SOLE   8,600 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 15,185 49,032 SH   SOLE   49,032 0 0
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 11,912 97,740 SH   SOLE   97,740 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,049 18,360 SH   SOLE   18,360 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 692 7,992 SH   SOLE   7,992 0 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 150 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 13 1,194 SH   OTR   0 1,194 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,726 12,271 SH   OTR   0 12,271 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,764 12,545 SH   OTR   0 12,545 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 74 526 SH   OTR   0 526 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,636 17,389 SH   OTR   0 17,389 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 188 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 13 138 SH   OTR   0 138 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 7 288 SH   OTR   0 288 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 10 69 SH   OTR   0 69 0
KELLOGG CO COM 487836108 2 37 SH   OTR   0 37 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 5 179 SH   OTR   0 179 0
KEYCORP NEW COM 493267108 33 2,714 SH   OTR   0 2,714 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 5 37 SH   OTR   0 37 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 13 983 SH   OTR   0 983 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 25 1,654 SH   OTR   0 1,654 0
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 639 15,490 SH   SOLE   15,490 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 556 2,858 SH   OTR   0 2,858 0
KLA CORP COM NEW 482480100 10 52 SH   OTR   0 52 0
KOHLS CORP COM 500255104 17 795 SH   OTR   0 795 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 693 21,716 SH   OTR   0 21,716 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 12 387 SH   OTR   0 387 0
KROGER CO COM 501044101 9 253 SH   OTR   0 253 0
L BRANDS INC COM 501797104 23 1,557 SH   OTR   0 1,557 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 31 185 SH   OTR   0 185 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 13 76 SH   OTR   0 76 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 0 1 SH   OTR   0 1 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 22 475 SH   OTR   0 475 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 50 265 SH   OTR   0 265 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 24 258 SH   OTR   0 258 0
LENNAR CORP CL A 526057104 33 535 SH   OTR   0 535 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 2 112 SH   OTR   0 112 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 3 19 SH   OTR   0 19 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 20 546 SH   OTR   0 546 0
LINDE PLC COM G5494J103 3 14 SH   OTR   0 14 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 54 147 SH   OTR   0 147 0
LOWES COS INC COM 548661107 752 5,564 SH   OTR   0 5,564 0
LOWES COS INC COM 548661107 19 137 SH   OTR   0 137 0
LOWES COS INC COM 548661107 576 4,266 SH   OTR   0 4,266 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1,250 4,006 SH   OTR   0 4,006 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 19 283 SH   OTR   0 283 0
M & T BK CORP COM 55261F104 4 36 SH   OTR   0 36 0
MACYS INC COM 55616P104 18 2,544 SH   OTR   0 2,544 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 39 6,410 SH   OTR   0 6,410 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 439 11,757 SH   OTR   0 11,757 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 20 546 SH   OTR   0 546 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 188 375 SH   SOLE   375 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 31 363 SH   OTR   0 363 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 7 68 SH   OTR   0 68 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 0 2 SH   OTR   0 2 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 51 1,453 SH   OTR   0 1,453 0
MASCO CORP COM 574599106 850 16,920 SH   OTR   0 16,920 0
MASCO CORP COM 574599106 2 43 SH   OTR   0 43 0
MASIMO CORP COM 574795100 616 2,700 SH   SOLE   2,700 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,466 4,958 SH   OTR   0 4,958 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 38 127 SH   OTR   0 127 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,094 3,700 SH   SOLE   3,700 0 0
MATTEL INC COM 577081102 4 392 SH   OTR   0 392 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 1 16 SH   OTR   0 16 0
MCCORMICK & CO INC COM 579780206 315 1,753 SH   OTR   0 1,753 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 24 129 SH   OTR   0 129 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 4 28 SH   OTR   0 28 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 56 615 SH   OTR   0 615 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 801 813 SH   OTR   0 813 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 758 9,806 SH   OTR   0 9,806 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 13 174 SH   OTR   0 174 0
METLIFE INC COM 59156R108 3 88 SH   OTR   0 88 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 29 1,717 SH   OTR   0 1,717 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 13 119 SH   OTR   0 119 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 65 614 SH   OTR   0 614 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 12 238 SH   OTR   0 238 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 570 2,802 SH   OTR   0 2,802 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,292 6,347 SH   OTR   0 6,347 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3 14 SH   OTR   0 14 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 316 1,552 SH   OTR   0 1,552 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 37 180 SH   SOLE   180 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 8 82 SH   OTR   0 82 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 1 32 SH   OTR   0 32 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 20 387 SH   OTR   0 387 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 17 246 SH   OTR   0 246 0
MOODYS CORP COM 615369105 15 53 SH   OTR   0 53 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 892 18,458 SH   OTR   0 18,458 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 531 11,000 SH   OTR   0 11,000 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1 30 SH   OTR   0 30 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 12 974 SH   OTR   0 974 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 25 176 SH   OTR   0 176 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 13 974 SH   OTR   0 974 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 13 809 SH   OTR   0 809 0
NASDAQ INC COM 631103108 779 6,524 SH   OTR   0 6,524 0
NASDAQ INC COM 631103108 3 24 SH   OTR   0 24 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 14 1,113 SH   OTR   0 1,113 0
NETAPP INC COM 64110D104 2 41 SH   OTR   0 41 0
NETFLIX INC COM 64110L106 503 1,105 SH   OTR   0 1,105 0
NETFLIX INC COM 64110L106 2 4 SH   OTR   0 4 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,126 2,475 SH   SOLE   2,475 0 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 141 3,365 SH   OTR   0 3,365 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 2 148 SH   OTR   0 148 0
NEWMONT CORP COM 651639106 4 65 SH   OTR   0 65 0
NEXTERA ENERGY INC UNIT 09/01/2022S 65339F796 1,685 34,713 SH   OTR   0 34,713 0
NEXTERA ENERGY INC UNIT 99/99/9999 65339F770 1,066 25,118 SH   OTR   0 25,118 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 50 209 SH   OTR   0 209 0
NIELSEN HLDGS PLC COM G6518L108 2 122 SH   OTR   0 122 0
NIKE INC CL B 654106103 1,455 14,839 SH   OTR   0 14,839 0
NIKE INC CL B 654106103 20 205 SH   OTR   0 205 0
NISOURCE INC COM 65473P105 15 676 SH   OTR   0 676 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 20 2,265 SH   OTR   0 2,265 0
NORDSTROM INC COM 655664100 14 884 SH   OTR   0 884 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 29 164 SH   OTR   0 164 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 10 122 SH   OTR   0 122 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 35 115 SH   OTR   0 115 0
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 74 3,728 SH   OTR   0 3,728 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 15 462 SH   OTR   0 462 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,071 2,820 SH   OTR   0 2,820 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 30 80 SH   OTR   0 80 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 588 1,547 SH   OTR   0 1,547 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 3 24 SH   OTR   0 24 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 8 20 SH   OTR   0 20 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 24 1,307 SH   OTR   0 1,307 0
OKTA INC CL A 679295105 1,151 5,750 SH   SOLE   5,750 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 5 89 SH   OTR   0 89 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 21 626 SH   OTR   0 626 0
ORACLE CORP COM 68389X105 6 114 SH   OTR   0 114 0
OVINTIV INC COM 69047Q102 22 2,335 SH   OTR   0 2,335 0
PACCAR INC COM 693718108 11 145 SH   OTR   0 145 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 22 95 SH   OTR   0 95 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 27 146 SH   OTR   0 146 0
PAYCHEX INC COM 704326107 2 21 SH   OTR   0 21 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 574 3,295 SH   OTR   0 3,295 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 12 66 SH   OTR   0 66 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 45 260 SH   SOLE   260 0 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 73 723 SH   OTR   0 723 0
PEPSICO INC COM 713448108 40 304 SH   OTR   0 304 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 2 39 SH   OTR   0 39 0
PFIZER INC COM 717081103 1,356 41,459 SH   OTR   0 41,459 0
PFIZER INC COM 717081103 9 272 SH   OTR   0 272 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 55 782 SH   OTR   0 782 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 54 754 SH   OTR   0 754 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 30 308 SH   OTR   0 308 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 17 166 SH   OTR   0 166 0
POLARIS INC COM 731068102 10 110 SH   OTR   0 110 0
PPG INDS INC COM 693506107 1 8 SH   OTR   0 8 0
PPL CORP COM 69351T106 13 513 SH   OTR   0 513 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 7 54 SH   OTR   0 54 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 3 70 SH   OTR   0 70 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,425 11,918 SH   OTR   0 11,918 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 22 182 SH   OTR   0 182 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 48 402 SH   OTR   0 402 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 4 56 SH   OTR   0 56 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 97 1,207 SH   OTR   0 1,207 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 16 167 SH   OTR   0 167 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864 570 12,846 SH   OTR   0 12,846 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 352 3,602 SH   OTR   0 3,602 0
PROSHARES TR ULTRPRO DOW30 74347X823 339 5,403 SH   OTR   0 5,403 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G408 211 27,856 SH   OTR   0 27,856 0
PROSHARES TR W 74347G 30 9 * PROSHARES TR 74347G309 110 4,557 SH   OTR   0 4,557 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 4 60 SH   OTR   0 60 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 9 47 SH   OTR   0 47 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 2 41 SH   OTR   0 41 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 542 15,937 SH   OTR   0 15,937 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 22 635 SH   OTR   0 635 0
PVH CORP COM 693656100 13 268 SH   OTR   0 268 0
QIAGEN NV SHS NEW N72482123 7 167 SH   OTR   0 167 0
QORVO INC COM 74736K101 49 439 SH   OTR   0 439 0
QUALCOMM INC COM 747525103 4 40 SH   OTR   0 40 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 8 67 SH   OTR   0 67 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 2 22 SH   OTR   0 22 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 24 389 SH   OTR   0 389 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 17 28 SH   OTR   0 28 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 19 1,666 SH   OTR   0 1,666 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 5 59 SH   OTR   0 59 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 1,952 6,850 SH   SOLE   6,850 0 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 145 2,742 SH   OTR   0 2,742 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 812 3,813 SH   OTR   0 3,813 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 30 141 SH   OTR   0 141 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 1,138 9,766 SH   OTR   0 9,766 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 287 738 SH   OTR   0 738 0
ROSS STORES INC COM 778296103 49 577 SH   OTR   0 577 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 28 552 SH   OTR   0 552 0
ROYAL GOLD INC COM 780287108 765 6,150 SH   SOLE   6,150 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 31 93 SH   OTR   0 93 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 145 441 SH   OTR   0 441 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 187 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 4 21 SH   OTR   0 21 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 15 49 SH   OTR   0 49 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 26 1,399 SH   OTR   0 1,399 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 469 13,900 SH   OTR   0 13,900 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 24 704 SH   OTR   0 704 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 2,750 48,891 SH   SOLE   48,891 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 80 2,279 SH   SOLE   2,279 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 24 499 SH   OTR   0 499 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1 22 SH   OTR   0 22 0
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 8 45 SH   OTR   0 45 0
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 425 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 871 7,431 SH   OTR   0 7,431 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 19 160 SH   OTR   0 160 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 25 61 SH   OTR   0 61 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,037 2,560 SH   SOLE   2,560 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,011 1,750 SH   OTR   0 1,750 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 12 20 SH   OTR   0 20 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,302 1,372 SH   OTR   0 1,372 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 8 736 SH   OTR   0 736 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 21 307 SH   OTR   0 307 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 10 1,700 SH   OTR   0 1,700 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 10 313 SH   OTR   0 313 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 289 2,261 SH   OTR   0 2,261 0
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 1,130 36,330 SH   SOLE   36,330 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 15 143 SH   OTR   0 143 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 305 2,200 SH   SOLE   2,200 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 942 18,168 SH   OTR   0 18,168 0
SOUTHERN CO UNIT 08/01/2022 842587602 1,200 27,233 SH   OTR   0 27,233 0
SOUTHERN CO COM 842587107 44 842 SH   OTR   0 842 0
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 785 19,728 SH   OTR   0 19,728 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 9 249 SH   OTR   0 249 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 510 3,047 SH   OTR   0 3,047 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,064 6,692 SH   OTR   0 6,692 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 2,752 89,182 SH   SOLE   89,182 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 1 7 SH   OTR   0 7 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 1,146 4,438 SH   OTR   0 4,438 0
SQUARE INC CL A 852234103 512 4,878 SH   OTR   0 4,878 0
STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT 11/15/2022 854502846 445 4,970 SH   OTR   0 4,970 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 1 7 SH   OTR   0 7 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 815 11,074 SH   OTR   0 11,074 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 51 697 SH   OTR   0 697 0
STATE STR CORP COM 857477103 7 115 SH   OTR   0 115 0
STRYKER CORP COM 863667101 35 195 SH   OTR   0 195 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 143 6,475 SH   OTR   0 6,475 0
SYSCO CORP COM 871829107 34 622 SH   OTR   0 622 0
T MOBILE US INC COM 872590104 25 236 SH   OTR   0 236 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 685 4,910 SH   SOLE   4,910 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 17 1,292 SH   OTR   0 1,292 0
TARGET CORP COM 87612E106 30 250 SH   OTR   0 250 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 3 42 SH   OTR   0 42 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 9 1,355 SH   OTR   0 1,355 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 613 3,210 SH   OTR   0 3,210 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1,031 5,400 SH   SOLE   5,400 0 0
TESLA INC COM 88160R101 351 325 SH   OTR   0 325 0
TESLA INC COM 88160R101 10 9 SH   OTR   0 9 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209 7 548 SH   OTR   0 548 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 6 48 SH   OTR   0 48 0
TEXTRON INC COM 883203101 1 31 SH   OTR   0 31 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3 8 SH   OTR   0 8 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 44 875 SH   OTR   0 875 0
T-MOBILE US INC RIGHT 07/27/2020 872590112 0 25 SH   OTR   0 25 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 1 10 SH   OTR   0 10 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 33 370 SH   OTR   0 370 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1 9 SH   OTR   0 9 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 10 504 SH   OTR   0 504 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 25 678 SH   OTR   0 678 0
TWITTER INC COM 90184L102 18 605 SH   OTR   0 605 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 16 262 SH   OTR   0 262 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 25 121 SH   OTR   0 121 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 24 2,443 SH   OTR   0 2,443 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 1 28 SH   OTR   0 28 0
UNION PAC CORP COM 907818108 254 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
UNION PAC CORP COM 907818108 26 152 SH   OTR   0 152 0
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 24 701 SH   OTR   0 701 0
UNITED PARCEL SERVICE INC COM 911312106 1 12 SH   OTR   0 12 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 36 240 SH   OTR   0 240 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 11 1,546 SH   OTR   0 1,546 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 2 19 SH   OTR   0 19 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 16 53 SH   OTR   0 53 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 20 131 SH   OTR   0 131 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 9 93 SH   OTR   0 93 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 9 569 SH   OTR   0 569 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 3 68 SH   OTR   0 68 0
V F CORP COM 918204108 6 103 SH   OTR   0 103 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 65 1,110 SH   OTR   0 1,110 0
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 363 9,898 SH   OTR   0 9,898 0
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 2,750 31,132 SH   SOLE   31,132 0 0
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 373 3,182 SH   SOLE   3,182 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 592 3,784 SH   SOLE   3,784 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 585 2,064 SH   SOLE   2,064 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,911 20,081 SH   SOLE   20,081 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 463 1,975 SH   OTR   0 1,975 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 694 2,960 SH   SOLE   2,960 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 14 393 SH   OTR   0 393 0
VERISIGN INC COM 92343E102 29 142 SH   OTR   0 142 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 6 37 SH   OTR   0 37 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,544 28,010 SH   OTR   0 28,010 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 744 13,500 SH   OTR   0 13,500 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 41 737 SH   OTR   0 737 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 6 19 SH   OTR   0 19 0
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 18 756 SH   OTR   0 756 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,290 6,678 SH   OTR   0 6,678 0
VISA INC COM CL A 92826C839 18 93 SH   OTR   0 93 0
VISA INC COM CL A 92826C839 48 247 SH   OTR   0 247 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,140 5,900 SH   SOLE   5,900 0 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 2 11 SH   OTR   0 11 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 2 120 SH   OTR   0 120 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 8 215 SH   OTR   0 215 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 0 2 SH   OTR   0 2 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 6 141 SH   OTR   0 141 0
WALMART INC COM 931142103 599 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
WALMART INC COM 931142103 42 353 SH   OTR   0 353 0
WALMART INC COM 931142103 730 6,091 SH   OTR   0 6,091 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 12 109 SH   OTR   0 109 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 39 448 SH   OTR   0 448 0
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 1,041 803 SH   OTR   0 803 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 12 486 SH   OTR   0 486 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 33 631 SH   OTR   0 631 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 68 1,529 SH   OTR   0 1,529 0
WESTERN UN CO COM 959802109 22 998 SH   OTR   0 998 0
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