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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 21 110 SH   OTR   0 110 0
ABBOTT LABS COM 002824100 93 1,281 SH   OTR   0 1,281 0
ABBOTT LABS COM 002824100 749 10,353 SH   OTR   0 10,353 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 275 2,979 SH   OTR   0 2,979 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 155 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 55 389 SH   OTR   0 389 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 83 1,779 SH   OTR   0 1,779 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 135 2,904 SH   OTR   0 2,904 0
ADOBE INC COM 00724F101 1 4 SH   OTR   0 4 0
ADOBE INC COM 00724F101 256 1,133 SH   OTR   0 1,133 0
ADOBE INC COM 00724F101 181 800 SH   SOLE   800 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 4,055 17,923 SH   OTR   0 17,923 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 136 862 SH   OTR   0 862 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 73 464 SH   OTR   0 464 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 41 2,222 SH   OTR   0 2,222 0
AES CORP COM 00130H105 686 47,425 SH   OTR   0 47,425 0
AFLAC INC COM 001055102 22 483 SH   OTR   0 483 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4 64 SH   OTR   0 64 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,066 15,800 SH   OTR   0 15,800 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 39 2,250 SH   OTR   0 2,250 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 44 278 SH   OTR   0 278 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2 28 SH   OTR   0 28 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2 26 SH   OTR   0 26 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 4 39 SH   OTR   0 39 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 132 962 SH   OTR   0 962 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 41 300 SH   OTR   0 300 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1 4 SH   OTR   0 4 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 234 1,710 SH   OTR   0 1,710 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5,933 43,286 SH   OTR   0 43,286 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 36 270 SH   OTR   0 270 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 404 3,023 SH   OTR   0 3,023 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 5 33 SH   OTR   0 33 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 50 600 SH   OTR   0 600 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 39 466 SH   OTR   0 466 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 104 100 SH   OTR   0 100 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 18 17 SH   OTR   0 17 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 382 366 SH   OTR   0 366 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,884 5,631 SH   OTR   0 5,631 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,846 5,645 SH   OTR   0 5,645 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 601 68,850 SH   OTR   0 68,850 0
ALTABA INC COM 021346101 271 4,672 SH   OTR   0 4,672 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 119 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 16 326 SH   OTR   0 326 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 1,471 108,100 SH   SOLE   108,100 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 545 363 SH   OTR   0 363 0
AMAZON COM INC COM 023135106 11 7 SH   OTR   0 7 0
AMAZON COM INC COM 023135106 138 92 SH   OTR   0 92 0
AMAZON COM INC COM 023135106 5,918 3,940 SH   OTR   0 3,940 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 8 248 SH   OTR   0 248 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 12 154 SH   OTR   0 154 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 70 731 SH   OTR   0 731 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 135 2,011 SH   OTR   0 2,011 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 553 3,497 SH   OTR   0 3,497 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 140 888 SH   OTR   0 888 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 142 900 SH   OTR   0 900 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 137 1,507 SH   OTR   0 1,507 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,216 13,400 SH   SOLE   13,400 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 12 113 SH   OTR   0 113 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2 22 SH   OTR   0 22 0
AMGEN INC COM 031162100 136 700 SH   OTR   0 700 0
AMGEN INC COM 031162100 17 86 SH   OTR   0 86 0
AMGEN INC COM 031162100 993 5,100 SH   SOLE   5,100 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 73 906 SH   OTR   0 906 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 53 1,206 SH   OTR   0 1,206 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 9 108 SH   OTR   0 108 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 63 6,446 SH   OTR   0 6,446 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 1,762 179,400 SH   SOLE   179,400 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 24 90 SH   OTR   0 90 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,550 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 96 661 SH   OTR   0 661 0
APACHE CORP COM 037411105 41 1,557 SH   OTR   0 1,557 0
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 363 29,297 SH   OTR   0 29,297 0
APPLE INC COM 037833100 411 2,606 SH   OTR   0 2,606 0
APPLE INC COM 037833100 205 1,300 SH   OTR   0 1,300 0
APPLE INC COM 037833100 90 568 SH   OTR   0 568 0
APPLE INC COM 037833100 1,415 8,971 SH   OTR   0 8,971 0
APPLE INC COM 037833100 4,100 25,989 SH   OTR   0 25,989 0
APTIV PLC SHS G6095L109 40 645 SH   OTR   0 645 0
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 1,245 36,400 SH   SOLE   36,400 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 206 5,021 SH   OTR   0 5,021 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,386 33,826 SH   OTR   0 33,826 0
ARCONIC INC COM 03965L100 2 94 SH   OTR   0 94 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 406 26,045 SH   OTR   0 26,045 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 474 65,464 SH   OTR   0 65,464 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 21 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 10 262 SH   OTR   0 262 0
AT&T INC COM 00206R102 897 31,435 SH   OTR   0 31,435 0
AT&T INC COM 00206R102 40 1,409 SH   OTR   0 1,409 0
AUTODESK INC COM 052769106 1 5 SH   OTR   0 5 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 12 92 SH   OTR   0 92 0
AUTOZONE INC COM 053332102 98 117 SH   OTR   0 117 0
AUTOZONE INC COM 053332102 1,132 1,350 SH   SOLE   1,350 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 13 75 SH   OTR   0 75 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 33 210 SH   OTR   0 210 0
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 4 184 SH   OTR   0 184 0
BALL CORP COM 058498106 73 1,581 SH   OTR   0 1,581 0
BANK AMER CORP COM 060505104 406 16,490 SH   OTR   0 16,490 0
BANK AMER CORP COM 060505104 3 106 SH   OTR   0 106 0
BANK AMER CORP COM 060505104 2,026 82,211 SH   OTR   0 82,211 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 14 305 SH   OTR   0 305 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 151 3,218 SH   OTR   0 3,218 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 1,808 38,564 SH   OTR   0 38,564 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 10,198 217,535 SH   OTR   0 217,535 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 76 1,149 SH   OTR   0 1,149 0
BB&T CORP COM 054937107 13 296 SH   OTR   0 296 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 57 255 SH   OTR   0 255 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 25 2,189 SH   OTR   0 2,189 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 110 540 SH   OTR   0 540 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4,166 20,403 SH   OTR   0 20,403 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1 9 SH   OTR   0 9 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 10 25 SH   OTR   0 25 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 0 16 SH   OTR   0 16 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 24 244 SH   OTR   0 244 0
BOEING CO COM 097023105 1 3 SH   OTR   0 3 0
BOEING CO COM 097023105 742 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 5 3 SH   OTR   0 3 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 1,895 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
BORGWARNER INC COM 099724106 1 41 SH   OTR   0 41 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 14 122 SH   OTR   0 122 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 5 147 SH   OTR   0 147 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 703 19,900 SH   OTR   0 19,900 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 41 797 SH   OTR   0 797 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 69 2,180 SH   OTR   0 2,180 0
BROADCOM INC COM 11135F101 178 700 SH   OTR   0 700 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1 4 SH   OTR   0 4 0
BROADCOM INC COM 11135F101 153 600 SH   SOLE   600 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 2 89 SH   OTR   0 89 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 140 2,936 SH   OTR   0 2,936 0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC SHS SUB VTG 135086106 134 3,072 SH   OTR   0 3,072 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 134 753 SH   OTR   0 753 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 4 48 SH   OTR   0 48 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 6 129 SH   OTR   0 129 0
CARMAX INC COM 143130102 1 15 SH   OTR   0 15 0
CARMAX INC COM 143130102 151 2,405 SH   OTR   0 2,405 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 20 400 SH   OTR   0 400 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 104 820 SH   OTR   0 820 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3 26 SH   OTR   0 26 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 6 143 SH   OTR   0 143 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 383 8,770 SH   OTR   0 8,770 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 5 123 SH   OTR   0 123 0
CEDAR REALTY TRUST INC COM NEW 150602209 196 62,560 SH   OTR   0 62,560 0
CELGENE CORP COM 151020104 59 916 SH   OTR   0 916 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 17 150 SH   OTR   0 150 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1,222 10,600 SH   SOLE   10,600 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 15 536 SH   OTR   0 536 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 549 36,240 SH   OTR   0 36,240 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 59 3,863 SH   OTR   0 3,863 0
CERNER CORP COM 156782104 9 177 SH   OTR   0 177 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 3 73 SH   OTR   0 73 0
CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITI UNIT 12/13/2023 15957A207 252 25,000 SH   OTR   0 25,000 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 9 33 SH   OTR   0 33 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 82 795 SH   OTR   0 795 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 272 2,498 SH   OTR   0 2,498 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 141 1,300 SH   OTR   0 1,300 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 265 614 SH   OTR   0 614 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 3 8 SH   OTR   0 8 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 59 458 SH   OTR   0 458 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 282 4,292 SH   OTR   0 4,292 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 0 0 SH   OTR   0 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 9 152 SH   OTR   0 152 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 6 142 SH   OTR   0 142 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 715 16,510 SH   OTR   0 16,510 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 390 7,500 SH   OTR   0 7,500 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 5 89 SH   OTR   0 89 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 2 56 SH   OTR   0 56 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 86 843 SH   OTR   0 843 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 27 173 SH   OTR   0 173 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 192 1,021 SH   OTR   0 1,021 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 8 152 SH   OTR   0 152 0
COCA COLA CO COM 191216100 437 9,237 SH   OTR   0 9,237 0
COCA COLA CO COM 191216100 204 4,306 SH   OTR   0 4,306 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 14 222 SH   OTR   0 222 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 286 4,500 SH   SOLE   4,500 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 256 4,300 SH   OTR   0 4,300 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 10 176 SH   OTR   0 176 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 180 5,300 SH   OTR   0 5,300 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2 46 SH   OTR   0 46 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,008 117,700 SH   OTR   0 117,700 0
COMERICA INC COM 200340107 3 48 SH   OTR   0 48 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 71 3,332 SH   OTR   0 3,332 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 5 47 SH   OTR   0 47 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 3 55 SH   OTR   0 55 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,223 16,000 SH   SOLE   16,000 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 99 613 SH   OTR   0 613 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 257 1,600 SH   OTR   0 1,600 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 27 674 SH   OTR   0 674 0
CORNING INC COM 219350105 7 235 SH   OTR   0 235 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 515 2,526 SH   OTR   0 2,526 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VELOCITY SHS DAI 22542D332 126 1,774 SH   OTR   0 1,774 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VELOCITY SHS DAI 22542D332 3,622 51,073 SH   OTR   0 51,073 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 27 247 SH   OTR   0 247 0
CSX CORP COM 126408103 35 568 SH   OTR   0 568 0
CSX CORP COM 126408103 233 3,745 SH   OTR   0 3,745 0
CSX CORP COM 126408103 757 12,178 SH   OTR   0 12,178 0
CUMMINS INC COM 231021106 2 17 SH   OTR   0 17 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 573 8,740 SH   OTR   0 8,740 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 124 1,900 SH   OTR   0 1,900 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2,140 32,669 SH   OTR   0 32,669 0
D R HORTON INC COM 23331A109 101 2,900 SH   OTR   0 2,900 0
D R HORTON INC COM 23331A109 14 414 SH   OTR   0 414 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 113 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 82 798 SH   OTR   0 798 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1 7 SH   OTR   0 7 0
DAVITA INC COM 23918K108 15 293 SH   OTR   0 293 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 681 14,544 SH   SOLE   14,544 0 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 135 1,053 SH   OTR   0 1,053 0
DEERE & CO COM 244199105 9 59 SH   OTR   0 59 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 50 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 2 44 SH   OTR   0 44 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 8 213 SH   OTR   0 213 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 68 3,001 SH   OTR   0 3,001 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 50 2,018 SH   OTR   0 2,018 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 1 30 SH   OTR   0 30 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 694 6,331 SH   OTR   0 6,331 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 518 4,720 SH   OTR   0 4,720 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 340 3,100 SH   OTR   0 3,100 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 177 1,614 SH   OTR   0 1,614 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 12 111 SH   OTR   0 111 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 1,101 12,192 SH   OTR   0 12,192 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 443 4,900 SH   OTR   0 4,900 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 1,228 13,600 SH   SOLE   13,600 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 38 537 SH   OTR   0 537 0
DOVER CORP COM 260003108 2 22 SH   OTR   0 22 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 1 23 SH   OTR   0 23 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 59 678 SH   OTR   0 678 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,217 14,100 SH   SOLE   14,100 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,954 22,638 SH   OTR   0 22,638 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 37 695 SH   OTR   0 695 0
DYNEX CAP INC COM NEW 26817Q506 408 71,280 SH   OTR   0 71,280 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 2 35 SH   OTR   0 35 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 4 48 SH   OTR   0 48 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 103 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 27 393 SH   OTR   0 393 0
EBAY INC COM 278642103 19 683 SH   OTR   0 683 0
ECOLAB INC COM 278865100 121 818 SH   OTR   0 818 0
EDISON INTL COM 281020107 7 120 SH   OTR   0 120 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 20 131 SH   OTR   0 131 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 277 3,511 SH   OTR   0 3,511 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 71 905 SH   OTR   0 905 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 133 1,683 SH   OTR   0 1,683 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 3 103 SH   OTR   0 103 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 5 370 SH   OTR   0 370 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 8 93 SH   OTR   0 93 0
EOG RES INC COM 26875P101 17 195 SH   OTR   0 195 0
EQT CORP COM 26884L109 7 391 SH   OTR   0 391 0
EQUIFAX INC COM 294429105 65 700 SH   OTR   0 700 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 4 11 SH   OTR   0 11 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 31 474 SH   OTR   0 474 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 727 82,000 SH   OTR   0 82,000 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 53 813 SH   OTR   0 813 0
EXELON CORP COM 30161N101 100 2,212 SH   OTR   0 2,212 0
EXELON CORP COM 30161N101 1,962 43,499 SH   OTR   0 43,499 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 38 335 SH   OTR   0 335 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 273 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 26 380 SH   OTR   0 380 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 38 232 SH   OTR   0 232 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 39 294 SH   OTR   0 294 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 247 1,888 SH   OTR   0 1,888 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4,010 30,587 SH   OTR   0 30,587 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 206 1,100 SH   SOLE   1,100 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 1 12 SH   OTR   0 12 0
FEDEX CORP COM 31428X106 20 125 SH   OTR   0 125 0
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 207 5,936 SH   SOLE   5,936 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 51 500 SH   OTR   0 500 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 107 1,047 SH   OTR   0 1,047 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 2 69 SH   OTR   0 69 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 43 500 SH   OTR   0 500 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 3 72 SH   OTR   0 72 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 17 466 SH   OTR   0 466 0
FISERV INC COM 337738108 103 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
FISERV INC COM 337738108 654 8,900 SH   SOLE   8,900 0 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 136 1,330 SH   OTR   0 1,330 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 205 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 37 200 SH   OTR   0 200 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 5 28 SH   OTR   0 28 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 10 317 SH   OTR   0 317 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 1 12 SH   OTR   0 12 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 53 6,880 SH   OTR   0 6,880 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 2 78 SH   OTR   0 78 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 26 2,479 SH   OTR   0 2,479 0
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 380 73,435 SH   OTR   0 73,435 0
GAP INC DEL COM 364760108 1 20 SH   OTR   0 20 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 56 354 SH   OTR   0 354 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 46 6,016 SH   OTR   0 6,016 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 393 10,090 SH   OTR   0 10,090 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 90 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 4 91 SH   OTR   0 91 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 3 81 SH   OTR   0 81 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 142 1,482 SH   OTR   0 1,482 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 12 196 SH   OTR   0 196 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 219 5,725 SH   OTR   0 5,725 0
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 352 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 62 600 SH   SOLE   600 0 0
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 507 23,840 SH   SOLE   23,840 0 0
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37950E473 77 10,032 SH   SOLE   10,032 0 0
GODADDY INC CL A 380237107 13 200 SH   SOLE   200 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 20 122 SH   OTR   0 122 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1 52 SH   OTR   0 52 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 25 88 SH   OTR   0 88 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 727 2,573 SH   OTR   0 2,573 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 92 3,471 SH   OTR   0 3,471 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 6 447 SH   OTR   0 447 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 0 9 SH   OTR   0 9 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 39 875 SH   OTR   0 875 0
HASBRO INC COM 418056107 219 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
HASBRO INC COM 418056107 1 13 SH   OTR   0 13 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 1 11 SH   OTR   0 11 0
HCP INC COM 40414L109 35 1,262 SH   OTR   0 1,262 0
HEICO CORP NEW COM 422806109 15 200 SH   SOLE   200 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 0 10 SH   OTR   0 10 0
HERSHEY CO COM 427866108 5 49 SH   OTR   0 49 0
HESS CORP COM 42809H107 34 832 SH   OTR   0 832 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 1 101 SH   OTR   0 101 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 23 455 SH   OTR   0 455 0
HOLOGIC INC COM 436440101 1 25 SH   OTR   0 25 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 280 1,630 SH   OTR   0 1,630 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 451 2,625 SH   OTR   0 2,625 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 206 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 24 137 SH   OTR   0 137 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 86 500 SH   SOLE   500 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 6,101 35,508 SH   OTR   0 35,508 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 256 1,938 SH   OTR   0 1,938 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1,159 27,146 SH   OTR   0 27,146 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 29 1,720 SH   OTR   0 1,720 0
HP INC COM 40434L105 2 116 SH   OTR   0 116 0
HUMANA INC COM 444859102 4 15 SH   OTR   0 15 0
HUMANA INC COM 444859102 2,123 7,409 SH   OTR   0 7,409 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 3 223 SH   OTR   0 223 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 206 4,300 SH   SOLE   4,300 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 26 207 SH   OTR   0 207 0
ILLUMINA INC COM 452327109 2 6 SH   OTR   0 6 0
INCYTE CORP COM 45337C102 2 27 SH   OTR   0 27 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 23 2,441 SH   OTR   0 2,441 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 210 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 20 217 SH   OTR   0 217 0
INTEL CORP COM 458140100 285 6,079 SH   OTR   0 6,079 0
INTEL CORP COM 458140100 111 2,360 SH   OTR   0 2,360 0
INTEL CORP COM 458140100 127 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
INTEL CORP COM 458140100 8 166 SH   OTR   0 166 0
INTEL CORP COM 458140100 2,033 43,312 SH   OTR   0 43,312 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 53 700 SH   OTR   0 700 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 111 1,467 SH   OTR   0 1,467 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 401 3,525 SH   OTR   0 3,525 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 364 3,200 SH   OTR   0 3,200 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 119 1,044 SH   OTR   0 1,044 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 40 300 SH   OTR   0 300 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 3 130 SH   OTR   0 130 0
INTL PAPER CO COM 460146103 229 5,665 SH   OTR   0 5,665 0
INTL PAPER CO COM 460146103 7 166 SH   OTR   0 166 0
INTUIT COM 461202103 10 53 SH   OTR   0 53 0
INTUIT COM 461202103 712 3,619 SH   OTR   0 3,619 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 7 14 SH   OTR   0 14 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR CEF INM COMPSI 46138E404 606 29,960 SH   OTR   0 29,960 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR TAXABLE MUN BD 46138G805 238 8,016 SH   SOLE   8,016 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 42 2,536 SH   OTR   0 2,536 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 396 2,570 SH   OTR   0 2,570 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 99 644 SH   OTR   0 644 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 575 3,728 SH   SOLE   3,728 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 398 3,427 SH   OTR   0 3,427 0
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 396 3,550 SH   OTR   0 3,550 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 5 36 SH   OTR   0 36 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 129 1,061 SH   OTR   0 1,061 0
ISHARES TR SHRT TRS BD ETF 464288679 34,020 308,432 SH   OTR   0 308,432 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 998 9,376 SH   SOLE   9,376 0 0
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 250 7,296 SH   SOLE   7,296 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 189 752 SH   SOLE   752 0 0
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 109 2,640 SH   SOLE   2,640 0 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 0 26 SH   OTR   0 26 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,241 9,616 SH   OTR   0 9,616 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 96 745 SH   OTR   0 745 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 452 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 99 SH   OTR   0 99 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 10 78 SH   OTR   0 78 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,195 48,006 SH   OTR   0 48,006 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3 92 SH   OTR   0 92 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 195 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 53 548 SH   OTR   0 548 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,941 40,369 SH   OTR   0 40,369 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 3 119 SH   OTR   0 119 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 20 211 SH   OTR   0 211 0
KELLOGG CO COM 487836108 40 700 SH   OTR   0 700 0
KELLOGG CO COM 487836108 61 1,074 SH   OTR   0 1,074 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 47 1,835 SH   OTR   0 1,835 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 285 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 2 19 SH   OTR   0 19 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 55 3,591 SH   OTR   0 3,591 0
KOHLS CORP COM 500255104 2,288 34,488 SH   OTR   0 34,488 0
KOREA ELECTRIC PWR SPONSORED ADR 500631106 692 46,945 SH   OTR   0 46,945 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 502 11,665 SH   OTR   0 11,665 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 119 2,760 SH   OTR   0 2,760 0
KROGER CO COM 501044101 46 1,671 SH   OTR   0 1,671 0
L BRANDS INC COM 501797104 8 307 SH   OTR   0 307 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 272 2,155 SH   OTR   0 2,155 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 7 52 SH   OTR   0 52 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 3 21 SH   OTR   0 21 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4 31 SH   OTR   0 31 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 49 400 SH   OTR   0 400 0
LENNAR CORP CL A 526057104 19 498 SH   OTR   0 498 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 197 900 SH   SOLE   900 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 6 258 SH   OTR   0 258 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 24 204 SH   OTR   0 204 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,233 19,296 SH   OTR   0 19,296 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 3 64 SH   OTR   0 64 0
LINDE PLC COM G5494J103 64 411 SH   OTR   0 411 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 263 5,335 SH   OTR   0 5,335 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 46 174 SH   OTR   0 174 0
LOWES COS INC COM 548661107 15 167 SH   OTR   0 167 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 271 2,228 SH   OTR   0 2,228 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 175 2,100 SH   OTR   0 2,100 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 4 43 SH   OTR   0 43 0
M & T BK CORP COM 55261F104 5 37 SH   OTR   0 37 0
MACYS INC COM 55616P104 104 3,490 SH   OTR   0 3,490 0
MACYS INC COM 55616P104 6 214 SH   OTR   0 214 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 15 1,016 SH   OTR   0 1,016 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 118 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 31 518 SH   OTR   0 518 0
MARKEL CORP COM 570535104 254 245 SH   OTR   0 245 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 4 33 SH   OTR   0 33 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 81 1,020 SH   OTR   0 1,020 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 3 17 SH   OTR   0 17 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 242 14,940 SH   OTR   0 14,940 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 4 217 SH   OTR   0 217 0
MASCO CORP COM 574599106 6 200 SH   OTR   0 200 0
MASTERCARD INC COM 57636Q104 4,069 21,568 SH   OTR   0 21,568 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 517 2,740 SH   OTR   0 2,740 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 10 52 SH   OTR   0 52 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 380 2,015 SH   OTR   0 2,015 0
MATTEL INC COM 577081102 2 153 SH   OTR   0 153 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 546 3,077 SH   OTR   0 3,077 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 130 733 SH   OTR   0 733 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,225 6,900 SH   SOLE   6,900 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,975 11,125 SH   OTR   0 11,125 0
MEDLEY MGMT INC CL A COM 58503T106 695 179,983 SH   OTR   0 179,983 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 82 900 SH   OTR   0 900 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 210 2,309 SH   OTR   0 2,309 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 708 9,263 SH   OTR   0 9,263 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 206 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 91 1,187 SH   OTR   0 1,187 0
METLIFE INC COM 59156R108 5 123 SH   OTR   0 123 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 3 109 SH   OTR   0 109 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 43 1,143 SH   OTR   0 1,143 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 36 1,135 SH   OTR   0 1,135 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 275 2,705 SH   OTR   0 2,705 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 91 900 SH   OTR   0 900 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 50 493 SH   OTR   0 493 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 126 1,244 SH   OTR   0 1,244 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,656 16,300 SH   SOLE   16,300 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,044 20,128 SH   OTR   0 20,128 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 281 2,399 SH   OTR   0 2,399 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 59 508 SH   OTR   0 508 0
MOLSON COORS BREWING CO COM 60871R209 256 4,555 SH   OTR   0 4,555 0
MOLSON COORS BREWING CO COM 60871R209 1 14 SH   OTR   0 14 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 116 2,900 SH   OTR   0 2,900 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 83 2,077 SH   OTR   0 2,077 0
MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 1 30 SH   OTR   0 30 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 00724F101 1,411 6,238 SH   OTR   0 6,238 0
MOODYS CORP COM 615369105 23 161 SH   OTR   0 161 0
MOODYS CORP COM 615369105 259 1,849 SH   OTR   0 1,849 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 11 276 SH   OTR   0 276 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 2 54 SH   OTR   0 54 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 15 130 SH   OTR   0 130 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 711 6,181 SH   OTR   0 6,181 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 4 170 SH   OTR   0 170 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 21 773 SH   OTR   0 773 0
NASDAQ INC COM 631103108 21 261 SH   OTR   0 261 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 16 615 SH   OTR   0 615 0
NETAPP INC COM 64110D104 12 206 SH   OTR   0 206 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 2,007 8,525 SH   OTR   0 8,525 0
NETFLIX INC COM 64110L106 271 1,012 SH   OTR   0 1,012 0
NETFLIX INC COM 64110L106 31 114 SH   OTR   0 114 0
NETFLIX INC COM 64110L106 2,195 8,200 SH   OTR   0 8,200 0
NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 605 146,910 SH   OTR   0 146,910 0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 201 21,330 SH   OTR   0 21,330 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 393 21,130 SH   OTR   0 21,130 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 7 375 SH   OTR   0 375 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 27 1,827 SH   OTR   0 1,827 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 378 10,900 SH   OTR   0 10,900 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 4 103 SH   OTR   0 103 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 754 21,773 SH   OTR   0 21,773 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 126 725 SH   OTR   0 725 0
NIELSEN HLDGS PLC COM G6518L108 2 84 SH   OTR   0 84 0
NIKE INC CL B 654106103 287 3,867 SH   OTR   0 3,867 0
NIKE INC COM 654106103 2,141 28,878 SH   OTR   0 28,878 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 32 1,684 SH   OTR   0 1,684 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 599 102,975 SH   OTR   0 102,975 0
NORDSTROM INC COM 655664100 13 288 SH   OTR   0 288 0
NORDSTROM INC COM 655664100 2,150 46,122 SH   OTR   0 46,122 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 3 21 SH   OTR   0 21 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 150 1,800 SH   OTR   0 1,800 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 61 251 SH   OTR   0 251 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 22 555 SH   OTR   0 555 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 737 18,600 SH   OTR   0 18,600 0
NUCOR CORP COM 670346105 20 390 SH   OTR   0 390 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 61 460 SH   OTR   0 460 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 145 420 SH   OTR   0 420 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 52 151 SH   OTR   0 151 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 383 1,112 SH   OTR   0 1,112 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 1,205 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 34 555 SH   OTR   0 555 0
OKTA INC CL A 679295105 2,091 32,774 SH   OTR   0 32,774 0
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 104 5,175 SH   OTR   0 5,175 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 5 66 SH   OTR   0 66 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 53 987 SH   OTR   0 987 0
ORACLE CORP COM 68389X105 79 1,739 SH   OTR   0 1,739 0
PACCAR INC COM 693718108 80 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
PACWEST BANCORP DEL COM 695263103 190 5,710 SH   OTR   0 5,710 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 8 SH   OTR   0 8 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 3 20 SH   OTR   0 20 0
PAYCHEX INC COM 704326107 40 614 SH   OTR   0 614 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 159 1,300 SH   SOLE   1,300 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 610 7,256 SH   OTR   0 7,256 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 219 2,600 SH   SOLE   2,600 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6,147 73,105 SH   OTR   0 73,105 0
PEPSICO INC COM 713448108 539 4,878 SH   OTR   0 4,878 0
PEPSICO INC COM 713448108 18 164 SH   OTR   0 164 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 6 149 SH   OTR   0 149 0
PFIZER INC COM 717081103 647 14,831 SH   OTR   0 14,831 0
PFIZER INC COM 717081103 173 3,953 SH   OTR   0 3,953 0
PFIZER INC COM 717081103 1,442 33,030 SH   OTR   0 33,030 0
PG&E CORP COM 69331C108 60 2,517 SH   OTR   0 2,517 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 13 197 SH   OTR   0 197 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 15 174 SH   OTR   0 174 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 7 53 SH   OTR   0 53 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 3 22 SH   OTR   0 22 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 0 5 SH   OTR   0 5 0
PPG INDS INC COM 693506107 1 8 SH   OTR   0 8 0
PPL CORP COM 69351T106 125 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
PPL CORP COM 69351T106 5 189 SH   OTR   0 189 0
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 207 14,700 SH   OTR   0 14,700 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 34 366 SH   OTR   0 366 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 4 101 SH   OTR   0 101 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,038 11,296 SH   OTR   0 11,296 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 74 801 SH   OTR   0 801 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 2,039 22,179 SH   OTR   0 22,179 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 88 1,457 SH   OTR   0 1,457 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 22 382 SH   OTR   0 382 0
PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 88 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347B235 136 2,216 SH   OTR   0 2,216 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 130 4,163 SH   OTR   0 4,163 0
PROSHARES TR SHORT QQQ NEW 74347B714 136 3,964 SH   OTR   0 3,964 0
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 763 16,345 SH   OTR   0 16,345 0
PROSHARES TR SHORT QQQ NEW 74347B714 754 21,919 SH   OTR   0 21,919 0
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347B235 718 11,711 SH   OTR   0 11,711 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 694 22,152 SH   OTR   0 22,152 0
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 2,179 46,658 SH   OTR   0 46,658 0
PROSHARES TR SHORT QQQ NEW 74347B714 2,153 62,576 SH   OTR   0 62,576 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 2,052 65,511 SH   OTR   0 65,511 0
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347B235 2,047 33,366 SH   OTR   0 33,366 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 6 79 SH   OTR   0 79 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 68 334 SH   OTR   0 334 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 12 237 SH   OTR   0 237 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 1 20 SH   OTR   0 20 0
PVH CORP COM 693656100 3 35 SH   OTR   0 35 0
QORVO INC COM 74736K101 2 40 SH   OTR   0 40 0
QUALCOMM INC COM 747525103 10 169 SH   OTR   0 169 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 33 401 SH   OTR   0 401 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 7 64 SH   OTR   0 64 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 29 3,020 SH   OTR   0 3,020 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 116 758 SH   OTR   0 758 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 25 400 SH   OTR   0 400 0
RED HAT INC COM 756577102 191 1,089 SH   OTR   0 1,089 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 9 24 SH   OTR   0 24 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 2 151 SH   OTR   0 151 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 85 1,185 SH   OTR   0 1,185 0
RH COM 74967X103 306 2,552 SH   OTR   0 2,552 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 45 300 SH   OTR   0 300 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 53 200 SH   OTR   0 200 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 265 996 SH   OTR   0 996 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1,066 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 138 1,663 SH   OTR   0 1,663 0
ROSS STORES INC COM 778296103 1 15 SH   OTR   0 15 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 2 20 SH   OTR   0 20 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 104 1,780 SH   OTR   0 1,780 0
RYDER SYS INC COM 783549108 202 4,200 SH   OTR   0 4,200 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 134 791 SH   OTR   0 791 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 289 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2 12 SH   OTR   0 12 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 38 236 SH   OTR   0 236 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 390 2,410 SH   OTR   0 2,410 0
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 5 65 SH   OTR   0 65 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 55 1,522 SH   OTR   0 1,522 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 18 442 SH   OTR   0 442 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 2,109 50,788 SH   OTR   0 50,788 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 996 19,696 SH   SOLE   19,696 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 190 3,184 SH   SOLE   3,184 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 182 4,720 SH   SOLE   4,720 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 3 77 SH   OTR   0 77 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 2 51 SH   OTR   0 51 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 162 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 425 36,260 SH   OTR   0 36,260 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 3 16 SH   OTR   0 16 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 481 2,700 SH   SOLE   2,700 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 3,960 22,239 SH   OTR   0 22,239 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 10 26 SH   OTR   0 26 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 2,138 15,442 SH   OTR   0 15,442 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 6 189 SH   OTR   0 189 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 18 106 SH   OTR   0 106 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 722 4,300 SH   OTR   0 4,300 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 4 184 SH   OTR   0 184 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 10 105 SH   OTR   0 105 0
SOUTHERN CO COM 842587107 193 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
SOUTHERN CO COM 842587107 2 43 SH   OTR   0 43 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 23 503 SH   OTR   0 503 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 136 1,118 SH   OTR   0 1,118 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 703 5,800 SH   OTR   0 5,800 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,062 17,007 SH   OTR   0 17,007 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 250 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 251 1,004 SH   OTR   0 1,004 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 996 35,776 SH   SOLE   35,776 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 5 46 SH   OTR   0 46 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 136 1,196 SH   OTR   0 1,196 0
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 5 845 SH   OTR   0 845 0
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 706 14,896 SH   SOLE   14,896 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 1 6 SH   OTR   0 6 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 493 7,657 SH   OTR   0 7,657 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 119 1,844 SH   OTR   0 1,844 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 727 11,294 SH   OTR   0 11,294 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,089 32,441 SH   OTR   0 32,441 0
STATE STR CORP COM 857477103 1 15 SH   OTR   0 15 0
STRATEGY SHS NS 7HANDL IDX 86280R506 952 43,000 SH   SOLE   43,000 0 0
STRATEGY SHS ECOLOGCL STRATGY 86280R209 823 20,968 SH   SOLE   20,968 0 0
STRATEGY SHS US MKT ROTON ETF 86280R100 170 5,069 SH   SOLE   5,069 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 22 141 SH   OTR   0 141 0
STRYKER CORP COM 863667101 564 3,600 SH   SOLE   3,600 0 0
SYMANTEC CORP COM 871503108 3 140 SH   OTR   0 140 0
SYSCO CORP COM 871829107 144 2,302 SH   OTR   0 2,302 0
T MOBILE US INC COM 872590104 134 2,100 SH   OTR   0 2,100 0
T MOBILE US INC COM 872590104 129 2,029 SH   OTR   0 2,029 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 289 2,811 SH   OTR   0 2,811 0
TAPESTRY INC COM 876030107 135 4,014 SH   OTR   0 4,014 0
TAPESTRY INC COM 876030107 29 871 SH   OTR   0 871 0
TARGET CORP COM 87612E106 428 6,470 SH   OTR   0 6,470 0
TARGET CORP COM 87612E106 1 19 SH   OTR   0 19 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 1 16 SH   OTR   0 16 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 38 500 SH   OTR   0 500 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 40 533 SH   OTR   0 533 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 4 225 SH   OTR   0 225 0
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 108 9,060 SH   OTR   0 9,060 0
TESLA INC COM 88160R101 2,214 6,653 SH   OTR   0 6,653 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 49 3,203 SH   OTR   0 3,203 0
TEXTRON INC COM 883203101 19 422 SH   OTR   0 422 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 88 392 SH   OTR   0 392 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 37 462 SH   OTR   0 462 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 273 6,100 SH   OTR   0 6,100 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 46 1,024 SH   OTR   0 1,024 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 134 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 154 1,900 SH   SOLE   1,900 0 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 31 369 SH   OTR   0 369 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 378 1,111 SH   OTR   0 1,111 0
TRANSOCEAN LTD COM H8817H100 18 2,658 SH   OTR   0 2,658 0
TRANSUNION COM 89400J107 137 2,412 SH   OTR   0 2,412 0
TRANSUNION COM 89400J107 341 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 82 681 SH   OTR   0 681 0
TREMONT MTG TR COM 894789106 602 66,500 SH   OTR   0 66,500 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 34 631 SH   OTR   0 631 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 122 2,541 SH   OTR   0 2,541 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 1,972 40,990 SH   OTR   0 40,990 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 1,972 41,272 SH   OTR   0 41,272 0
TWITTER INC COM 90184L102 6 218 SH   OTR   0 218 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 8 151 SH   OTR   0 151 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1,224 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 47 876 SH   OTR   0 876 0
UNION PAC CORP COM 907818108 12 88 SH   OTR   0 88 0
UNION PAC CORP COM 907818108 710 5,134 SH   OTR   0 5,134 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 34 404 SH   OTR   0 404 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 1,382 16,500 SH   OTR   0 16,500 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 38 368 SH   OTR   0 368 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 63 3,453 SH   OTR   0 3,453 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 32 300 SH   OTR   0 300 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 79 744 SH   OTR   0 744 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 1 7 SH   OTR   0 7 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 40 160 SH   OTR   0 160 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 279 1,118 SH   OTR   0 1,118 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 19 204 SH   OTR   0 204 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 163 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 2 17 SH   OTR   0 17 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 2 52 SH   OTR   0 52 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 169 3,700 SH   OTR   0 3,700 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 77 1,680 SH   OTR   0 1,680 0
V F CORP COM 918204108 42 592 SH   OTR   0 592 0
VALE S A ADR 91912E105 703 53,282 SH   OTR   0 53,282 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 9 125 SH   OTR   0 125 0
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 138 1,408 SH   SOLE   1,408 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 188 816 SH   SOLE   816 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 710 13,792 SH   SOLE   13,792 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 293 3,536 SH   SOLE   3,536 0 0
VECTREN CORP COM 92240G101 132 1,829 SH   OTR   0 1,829 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,117 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 34 583 SH   OTR   0 583 0
VERISIGN INC COM 92343E102 18 124 SH   OTR   0 124 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 62 568 SH   OTR   0 568 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 272 2,496 SH   OTR   0 2,496 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,021 18,153 SH   OTR   0 18,153 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 81 1,446 SH   OTR   0 1,446 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 3 126 SH   OTR   0 126 0
VISA INC COM CL A 92826C839 422 3,199 SH   OTR   0 3,199 0
VISA INC COM CL A 92826C839 22 166 SH   OTR   0 166 0
VISA INC COM CL A 92826C839 258 1,956 SH   OTR   0 1,956 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,135 8,600 SH   SOLE   8,600 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,031 15,395 SH   OTR   0 15,395 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 42 308 SH   OTR   0 308 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 16 809 SH   OTR   0 809 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 9 151 SH   OTR   0 151 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 1 9 SH   OTR   0 9 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 20 290 SH   OTR   0 290 0
WALMART INC COM 931142103 551 5,910 SH   OTR   0 5,910 0
WALMART INC COM 931142103 94 1,013 SH   OTR   0 1,013 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 136 1,529 SH   OTR   0 1,529 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 105 1,181 SH   OTR   0 1,181 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 32 464 SH   OTR   0 464 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 1,359 19,618 SH   OTR   0 19,618 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 5,998 130,175 SH   OTR   0 130,175 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 404 8,770 SH   OTR   0 8,770 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3 61 SH   OTR   0 61 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 61 878 SH   OTR   0 878 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 74 1,990 SH   OTR   0 1,990 0
WESTERN UN CO COM 959802109 51 3,011 SH   OTR   0 3,011 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 31 1,440 SH   OTR   0 1,440 0
WHEELER REAL ESTATE INVT TR PFD CNV SER D 963025606 57 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 3 25 SH   OTR   0 25 0
WHITING PETE CORP NEW COM NEW 966387409 30 1,335 SH   OTR   0 1,335 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 7 304 SH   OTR   0 304 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 8 51 SH   OTR   0 51 0
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 3 70 SH   OTR   0 70 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 62 622 SH   OTR   0 622 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 142 1,434 SH   OTR   0 1,434 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 73 1,491 SH   OTR   0 1,491 0
XEROX CORP COM NEW 984121608 6 281 SH   OTR   0 281 0
XILINX INC COM 983919101 74 869 SH   OTR   0 869 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 35 381 SH   OTR   0 381 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 32 309 SH   OTR   0 309 0
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 2 40 SH   OTR   0 40 0