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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 19 255 SH   OTR   0 255 0
ABBOTT LABS COM 002824100 748 10,200 SH   OTR   0 10,200 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 410 4,330 SH   OTR   0 4,330 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 85 900 SH   OTR   0 900 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 83 878 SH   OTR   0 878 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 23 133 SH   OTR   0 133 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 491 5,901 SH   OTR   0 5,901 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2 24 SH   OTR   0 24 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 454 1,683 SH   OTR   0 1,683 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 59 217 SH   OTR   0 217 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,971 7,300 SH   SOLE   7,300 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 13 76 SH   OTR   0 76 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 29 939 SH   OTR   0 939 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 2,456 42,700 SH   OTR   0 42,700 0
AFLAC INC COM 001055102 12 249 SH   OTR   0 249 0
AFLAC INC COM 001055102 4,811 102,200 SH   OTR   0 102,200 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,950 70,170 SH   OTR   0 70,170 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 84 4,500 SH   OTR   0 4,500 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2 14 SH   OTR   0 14 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 55 752 SH   OTR   0 752 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1 19 SH   OTR   0 19 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 8 54 SH   OTR   0 54 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,643 4,200 SH   SOLE   4,200 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2 9 SH   OTR   0 9 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 1 4 SH   OTR   0 4 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 79 800 SH   OTR   0 800 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5 48 SH   OTR   0 48 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 567 470 SH   OTR   0 470 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 241 200 SH   OTR   0 200 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 23 19 SH   OTR   0 19 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 735 68,850 SH   OTR   0 68,850 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 448 41,985 SH   OTR   0 41,985 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 157 2,600 SH   OTR   0 2,600 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 7 115 SH   OTR   0 115 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,076 537 SH   OTR   0 537 0
AMAZON COM INC COM 023135106 48 24 SH   OTR   0 24 0
AMAZON COM INC COM 023135106 5,078 2,535 SH   OTR   0 2,535 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 39 366 SH   OTR   0 366 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5 91 SH   OTR   0 91 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 567 3,905 SH   OTR   0 3,905 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 98 675 SH   OTR   0 675 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7,311 50,315 SH   OTR   0 50,315 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2 16 SH   OTR   0 16 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 3 30 SH   OTR   0 30 0
AMGEN INC COM 031162100 361 1,743 SH   OTR   0 1,743 0
AMGEN INC COM 031162100 305 1,470 SH   OTR   0 1,470 0
AMGEN INC COM 031162100 1 7 SH   OTR   0 7 0
AMGEN INC COM 031162100 176 850 SH   OTR   0 850 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 6 62 SH   OTR   0 62 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 11 168 SH   OTR   0 168 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1 11 SH   OTR   0 11 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 41 4,008 SH   OTR   0 4,008 0
ANTHEM INC COM 036752103 776 2,830 SH   OTR   0 2,830 0
ANTHEM INC COM 036752103 95 347 SH   OTR   0 347 0
ANTHEM INC COM 036752103 2,247 8,200 SH   OTR   0 8,200 0
ANTHEM INC COM 036752103 7,446 27,171 SH   OTR   0 27,171 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 185 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
APACHE CORP COM 037411105 1 12 SH   OTR   0 12 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 620 113,890 SH   OTR   0 113,890 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 381 70,090 SH   OTR   0 70,090 0
APPLE INC COM 037833100 786 3,484 SH   OTR   0 3,484 0
APPLE INC COM 037833100 45 200 SH   OTR   0 200 0
APPLE INC COM 037833100 5 22 SH   OTR   0 22 0
APPLE INC COM 037833100 1,549 6,862 SH   OTR   0 6,862 0
APPLE INC COM 037833100 4,851 21,490 SH   OTR   0 21,490 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 4 98 SH   OTR   0 98 0
APTIV PLC SHS G6095L109 2 26 SH   OTR   0 26 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 31 608 SH   OTR   0 608 0
ARCONIC INC COM 03965L100 0 19 SH   OTR   0 19 0
ARCONIC INC COM 03965L100 5,005 227,400 SH   OTR   0 227,400 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 104 16,638 SH   OTR   0 16,638 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 1,180 68,635 SH   OTR   0 68,635 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 722 41,995 SH   OTR   0 41,995 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 292 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 611 65,464 SH   OTR   0 65,464 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 365 39,030 SH   OTR   0 39,030 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 23 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
AT&T INC COM 00206R102 1,056 31,435 SH   OTR   0 31,435 0
AT&T INC COM 00206R102 644 19,170 SH   OTR   0 19,170 0
ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 7,274 140,800 SH   OTR   0 140,800 0
AUTODESK INC COM 052769106 24 153 SH   OTR   0 153 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 8 53 SH   OTR   0 53 0
AUTOZONE INC COM 053332102 1 1 SH   OTR   0 1 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1 4 SH   OTR   0 4 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 3 14 SH   OTR   0 14 0
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 6 165 SH   OTR   0 165 0
BALL CORP COM 058498106 1 16 SH   OTR   0 16 0
BALL CORP COM 058498106 1,468 33,368 SH   OTR   0 33,368 0
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 131 3,138 SH   OTR   0 3,138 0
BANK AMER CORP COM 060505104 255 8,660 SH   OTR   0 8,660 0
BANK AMER CORP COM 060505104 133 4,512 SH   OTR   0 4,512 0
BANK AMER CORP COM 060505104 152 5,160 SH   OTR   0 5,160 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 92 1,810 SH   OTR   0 1,810 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 4,901 183,748 SH   OTR   0 183,748 0
BARINGS BDC INC COM 06759L103 494 49,390 SH   OTR   0 49,390 0
BARINGS BDC INC COM 06759L103 297 29,630 SH   OTR   0 29,630 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 48 629 SH   OTR   0 629 0
BB&T CORP COM 054937107 94 1,932 SH   OTR   0 1,932 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 22 85 SH   OTR   0 85 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,236 8,568 SH   OTR   0 8,568 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 209 13,950 SH   OTR   0 13,950 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 1 86 SH   OTR   0 86 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 121 8,050 SH   OTR   0 8,050 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 58 269 SH   OTR   0 269 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,237 33,800 SH   OTR   0 33,800 0
BEST BUY INC COM 086516101 60 762 SH   OTR   0 762 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 26 75 SH   OTR   0 75 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 23 239 SH   OTR   0 239 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 64 135 SH   OTR   0 135 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 4 149 SH   OTR   0 149 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 9 65 SH   OTR   0 65 0
BOEING CO COM 097023105 122 327 SH   OTR   0 327 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 12 6 SH   OTR   0 6 0
BORGWARNER INC COM 099724106 2 39 SH   OTR   0 39 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3 25 SH   OTR   0 25 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 12 317 SH   OTR   0 317 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 751 19,500 SH   OTR   0 19,500 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 2,456 63,800 SH   OTR   0 63,800 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 754 12,142 SH   OTR   0 12,142 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 305 4,910 SH   OTR   0 4,910 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 44 SH   OTR   0 44 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 174 2,810 SH   OTR   0 2,810 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 10 224 SH   OTR   0 224 0
BROADCOM INC COM 11135F101 99 400 SH   OTR   0 400 0
BROADCOM INC COM 11135F101 2 7 SH   OTR   0 7 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 44 447 SH   OTR   0 447 0
CA INC COM 12673P105 63 1,430 SH   OTR   0 1,430 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 79 831 SH   OTR   0 831 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 126 2,330 SH   OTR   0 2,330 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2 42 SH   OTR   0 42 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 76 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 12 80 SH   OTR   0 80 0
CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 90 22,440 SH   OTR   0 22,440 0
CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 51 12,870 SH   OTR   0 12,870 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 39 886 SH   OTR   0 886 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 2 31 SH   OTR   0 31 0
CELGENE CORP COM 151020104 4 45 SH   OTR   0 45 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 108 744 SH   OTR   0 744 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1,607 11,100 SH   SOLE   11,100 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 1 43 SH   OTR   0 43 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 261 12,300 SH   OTR   0 12,300 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 32 1,502 SH   OTR   0 1,502 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 145 6,850 SH   OTR   0 6,850 0
CERNER CORP COM 156782104 16 243 SH   OTR   0 243 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 6 106 SH   OTR   0 106 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 397 3,250 SH   OTR   0 3,250 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 171 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 39 319 SH   OTR   0 319 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 245 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 59 129 SH   OTR   0 129 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 911 4,375 SH   OTR   0 4,375 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 3 14 SH   OTR   0 14 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 1,562 7,500 SH   OTR   0 7,500 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1 7 SH   OTR   0 7 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 19 389 SH   OTR   0 389 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 270 3,770 SH   OTR   0 3,770 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 201 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 39 550 SH   OTR   0 550 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 161 2,250 SH   OTR   0 2,250 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 77 2,007 SH   OTR   0 2,007 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 50 446 SH   OTR   0 446 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 23 151 SH   OTR   0 151 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 75 442 SH   OTR   0 442 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 1 18 SH   OTR   0 18 0
COCA COLA CO COM 191216100 427 9,237 SH   OTR   0 9,237 0
COCA COLA CO COM 191216100 74 1,600 SH   OTR   0 1,600 0
COCA COLA CO COM 191216100 109 2,368 SH   OTR   0 2,368 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO COM 192446102 393 5,100 SH   OTR   0 5,100 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 3 43 SH   OTR   0 43 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 321 4,800 SH   OTR   0 4,800 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3 43 SH   OTR   0 43 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 686 19,376 SH   OTR   0 19,376 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 234 6,600 SH   OTR   0 6,600 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1 40 SH   OTR   0 40 0
COMERICA INC COM 200340107 87 959 SH   OTR   0 959 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 3 89 SH   OTR   0 89 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 1 8 SH   OTR   0 8 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 29 373 SH   OTR   0 373 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 6 74 SH   OTR   0 74 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 732 3,396 SH   OTR   0 3,396 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 4 20 SH   OTR   0 20 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 15 219 SH   OTR   0 219 0
CORNING INC COM 219350105 38 1,089 SH   OTR   0 1,089 0
CORNING INC COM 219350105 4,822 136,600 SH   OTR   0 136,600 0
CORPORATE CAP TR INC COM 219880101 714 46,760 SH   OTR   0 46,760 0
CORPORATE CAP TR INC COM 219880101 436 28,590 SH   OTR   0 28,590 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 762 3,243 SH   OTR   0 3,243 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 139 591 SH   OTR   0 591 0
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 7,204 16,445 SH   OTR   0 16,445 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 92 824 SH   OTR   0 824 0
CSX CORP COM 126408103 126 1,707 SH   OTR   0 1,707 0
CUMMINS INC COM 231021106 2 16 SH   OTR   0 16 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 405 5,140 SH   OTR   0 5,140 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 134 1,700 SH   OTR   0 1,700 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 193 2,450 SH   OTR   0 2,450 0
D R HORTON INC COM 23331A109 33 788 SH   OTR   0 788 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 2 14 SH   OTR   0 14 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 2,467 22,700 SH   OTR   0 22,700 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 30 271 SH   OTR   0 271 0
DAVITA INC COM 23918K108 2 26 SH   OTR   0 26 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 708 14,190 SH   SOLE   14,190 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1 6 SH   OTR   0 6 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 64 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 5 78 SH   OTR   0 78 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 20 523 SH   OTR   0 523 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 17 419 SH   OTR   0 419 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 25 326 SH   OTR   0 326 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 51 1,598 SH   OTR   0 1,598 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 3 90 SH   OTR   0 90 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,122 9,593 SH   OTR   0 9,593 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 265 2,270 SH   OTR   0 2,270 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 374 3,200 SH   OTR   0 3,200 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 121 1,036 SH   OTR   0 1,036 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 161 1,375 SH   OTR   0 1,375 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 57 517 SH   OTR   0 517 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 1 16 SH   OTR   0 16 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 105 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 3 38 SH   OTR   0 38 0
DOMTAR CORP COM NEW 257559203 730 14,000 SH   OTR   0 14,000 0
DOVER CORP COM 260003108 1 6 SH   OTR   0 6 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 6 90 SH   OTR   0 90 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 4 52 SH   OTR   0 52 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 21 229 SH   OTR   0 229 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 34 641 SH   OTR   0 641 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 39 405 SH   OTR   0 405 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 130 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 24 273 SH   OTR   0 273 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,483 17,100 SH   OTR   0 17,100 0
EBAY INC COM 278642103 13 392 SH   OTR   0 392 0
ECOLAB INC COM 278865100 32 205 SH   OTR   0 205 0
ECOLAB INC COM 278865100 1,489 9,500 SH   OTR   0 9,500 0
ECOPETROL S A SPONSORED ADS 279158109 272 10,103 SH   OTR   0 10,103 0
EDISON INTL COM 281020107 20 290 SH   OTR   0 290 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 87 499 SH   OTR   0 499 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 2 17 SH   OTR   0 17 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 23 302 SH   OTR   0 302 0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 40 2,295 SH   OTR   0 2,295 0
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PRT INT 29278N103 57 2,574 SH   OTR   0 2,574 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 6 70 SH   OTR   0 70 0
EOG RES INC COM 26875P101 40 313 SH   OTR   0 313 0
EQT CORP COM 26884L109 0 5 SH   OTR   0 5 0
EQUIFAX INC COM 294429105 7 55 SH   OTR   0 55 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 4 10 SH   OTR   0 10 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 1 17 SH   OTR   0 17 0
EXELON CORP COM 30161N101 31 714 SH   OTR   0 714 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 45 618 SH   OTR   0 618 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 77 810 SH   OTR   0 810 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 357 4,200 SH   OTR   0 4,200 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1 16 SH   OTR   0 16 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 2 11 SH   OTR   0 11 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5 30 SH   OTR   0 30 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 1,440 6,300 SH   SOLE   6,300 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 74 1,284 SH   OTR   0 1,284 0
FEDEX CORP COM 31428X106 24 100 SH   OTR   0 100 0
FEDEX CORP COM 31428X106 7 27 SH   OTR   0 27 0
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 104 2,985 SH   SOLE   2,985 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 65 600 SH   OTR   0 600 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 6 58 SH   OTR   0 58 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 100 3,588 SH   OTR   0 3,588 0
FIRST DATA CORP NEW COM CL A 32008D106 4,889 199,787 SH   OTR   0 199,787 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 67 700 SH   OTR   0 700 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 5 101 SH   OTR   0 101 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 33 900 SH   OTR   0 900 0
FISERV INC COM 337738108 5 64 SH   OTR   0 64 0
FISERV INC COM 337738108 1,631 19,800 SH   SOLE   19,800 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 68 300 SH   OTR   0 300 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 72 317 SH   OTR   0 317 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 11 185 SH   OTR   0 185 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 1,482 25,500 SH   OTR   0 25,500 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 10 187 SH   OTR   0 187 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 17 1,833 SH   OTR   0 1,833 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 59 700 SH   OTR   0 700 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 3 102 SH   OTR   0 102 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 162 4,600 SH   OTR   0 4,600 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 86 2,450 SH   OTR   0 2,450 0
GAP INC DEL COM 364760108 1 43 SH   OTR   0 43 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 34 166 SH   OTR   0 166 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 25 2,226 SH   OTR   0 2,226 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 43 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 1 26 SH   OTR   0 26 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 10 296 SH   OTR   0 296 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 127 1,650 SH   OTR   0 1,650 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 11 137 SH   OTR   0 137 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 76 990 SH   OTR   0 990 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 376 9,370 SH   OTR   0 9,370 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 232 5,770 SH   OTR   0 5,770 0
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 126 13,405 SH   OTR   0 13,405 0
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 77 8,175 SH   OTR   0 8,175 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1,593 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37950E473 150 15,720 SH   SOLE   15,720 0 0
GODADDY INC CL A 380237107 1,618 19,400 SH   SOLE   19,400 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 15 68 SH   OTR   0 68 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1 43 SH   OTR   0 43 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 95 267 SH   OTR   0 267 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 0 12 SH   OTR   0 12 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 6 335 SH   OTR   0 335 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 2,248 104,683 SH   OTR   0 104,683 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 0 9 SH   OTR   0 9 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 23 466 SH   OTR   0 466 0
HASBRO INC COM 418056107 294 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
HASBRO INC COM 418056107 0 3 SH   OTR   0 3 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 4,967 35,704 SH   OTR   0 35,704 0
HCP INC COM 40414L109 8 289 SH   OTR   0 289 0
HEICO CORP NEW COM 422806109 1,824 19,700 SH   SOLE   19,700 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 4 52 SH   OTR   0 52 0
HERSHEY CO COM 427866108 5 45 SH   OTR   0 45 0
HESS CORP COM 42809H107 16 227 SH   OTR   0 227 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 21 254 SH   OTR   0 254 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 22 308 SH   OTR   0 308 0
HOLOGIC INC COM 436440101 11 276 SH   OTR   0 276 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 996 4,808 SH   OTR   0 4,808 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 157 760 SH   OTR   0 760 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,326 6,400 SH   SOLE   6,400 0 0
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 397 15,795 SH   SOLE   15,795 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 83 3,956 SH   OTR   0 3,956 0
HP INC COM 40434L105 1 37 SH   OTR   0 37 0
HUMANA INC COM 444859102 66 194 SH   OTR   0 194 0
HUMANA INC COM 444859102 782 2,309 SH   OTR   0 2,309 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 46 3,089 SH   OTR   0 3,089 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 1,623 6,500 SH   SOLE   6,500 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,570 29,100 SH   SOLE   29,100 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 2 13 SH   OTR   0 13 0
ILLUMINA INC COM 452327109 12 33 SH   OTR   0 33 0
INCYTE CORP COM 45337C102 17 248 SH   OTR   0 248 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 32 3,147 SH   OTR   0 3,147 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 246 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 6 56 SH   OTR   0 56 0
INTEL CORP COM 458140100 236 4,980 SH   OTR   0 4,980 0
INTEL CORP COM 458140100 17 366 SH   OTR   0 366 0
INTEL CORP COM 458140100 135 2,860 SH   OTR   0 2,860 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 67 900 SH   OTR   0 900 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 15 199 SH   OTR   0 199 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 499 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 34 226 SH   OTR   0 226 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 37 1,623 SH   OTR   0 1,623 0
INTL PAPER CO COM 460146103 468 9,530 SH   OTR   0 9,530 0
INTL PAPER CO COM 460146103 1 24 SH   OTR   0 24 0
INTL PAPER CO COM 460146103 287 5,830 SH   OTR   0 5,830 0
INTUIT COM 461202103 129 568 SH   OTR   0 568 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 26 45 SH   OTR   0 45 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 1,489 46,820 SH   OTR   0 46,820 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR TAXABLE MUN BD 46138G805 366 12,570 SH   SOLE   12,570 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 11 496 SH   OTR   0 496 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 26 140 SH   OTR   0 140 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12,408 66,784 SH   OTR   0 66,784 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 633 3,405 SH   SOLE   3,405 0 0
ISHARES INC MSCI EM ESG OPZ 46434G863 1,536 46,020 SH   OTR   0 46,020 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 153 905 SH   OTR   0 905 0
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 2,233 20,912 SH   OTR   0 20,912 0
ISHARES TR MSCI LW CRB TG 46434V464 1,512 12,600 SH   OTR   0 12,600 0
ISHARES TR SHRT TRS BD ETF 464288679 24,490 221,753 SH   OTR   0 221,753 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 981 9,300 SH   SOLE   9,300 0 0
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 649 17,475 SH   SOLE   17,475 0 0
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 273 6,060 SH   SOLE   6,060 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 211 720 SH   SOLE   720 0 0
JBG SMITH PPTYS COM 46590V100 18 500 SH   OTR   0 500 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 1 45 SH   OTR   0 45 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,027 7,434 SH   OTR   0 7,434 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 264 1,910 SH   OTR   0 1,910 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 511 3,700 SH   OTR   0 3,700 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 161 1,165 SH   OTR   0 1,165 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 746 5,400 SH   OTR   0 5,400 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 9 268 SH   OTR   0 268 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,746 135,605 SH   OTR   0 135,605 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 448 3,970 SH   OTR   0 3,970 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 148 1,310 SH   OTR   0 1,310 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 226 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 103 912 SH   OTR   0 912 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 79 700 SH   OTR   0 700 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 4 119 SH   OTR   0 119 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 45 395 SH   OTR   0 395 0
KELLOGG CO COM 487836108 1 10 SH   OTR   0 10 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 44 1,895 SH   OTR   0 1,895 0
KEYCORP NEW COM 493267108 6 284 SH   OTR   0 284 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 682 6,000 SH   OTR   0 6,000 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 307 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 4 38 SH   OTR   0 38 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 5 312 SH   OTR   0 312 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 7 371 SH   OTR   0 371 0
KKR & CO INC CL A 48251W104 2,227 81,650 SH   OTR   0 81,650 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 9 84 SH   OTR   0 84 0
KOHLS CORP COM 500255104 151 2,020 SH   OTR   0 2,020 0
KOHLS CORP COM 500255104 61 818 SH   OTR   0 818 0
KOHLS CORP COM 500255104 86 1,150 SH   OTR   0 1,150 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 5 99 SH   OTR   0 99 0
KROGER CO COM 501044101 1 26 SH   OTR   0 26 0
L BRANDS INC COM 501797104 2 74 SH   OTR   0 74 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 104 600 SH   OTR   0 600 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 28 160 SH   OTR   0 160 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 9 62 SH   OTR   0 62 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 18 303 SH   OTR   0 303 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 606 4,169 SH   OTR   0 4,169 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 32 222 SH   OTR   0 222 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 2,275 32,900 SH   OTR   0 32,900 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,529 7,000 SH   SOLE   7,000 0 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 4,934 58,527 SH   OTR   0 58,527 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 2 54 SH   OTR   0 54 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER C FRMLA 531229854 6,369 171,259 SH   OTR   0 171,259 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 27 250 SH   OTR   0 250 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,513 14,100 SH   OTR   0 14,100 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 0 6 SH   OTR   0 6 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 457 8,386 SH   OTR   0 8,386 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3 8 SH   OTR   0 8 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,249 6,500 SH   OTR   0 6,500 0
LOWES COS INC COM 548661107 128 1,117 SH   OTR   0 1,117 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 205 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 7 70 SH   OTR   0 70 0
M & T BK CORP COM 55261F104 21 129 SH   OTR   0 129 0
MACYS INC COM 55616P104 121 3,490 SH   OTR   0 3,490 0
MACYS INC COM 55616P104 67 1,935 SH   OTR   0 1,935 0
MACYS INC COM 55616P104 69 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 24 1,031 SH   OTR   0 1,031 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 64 800 SH   OTR   0 800 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 54 680 SH   OTR   0 680 0
MARKEL CORP COM 570535104 2,427 2,042 SH   OTR   0 2,042 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 8 61 SH   OTR   0 61 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 9 104 SH   OTR   0 104 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 26 142 SH   OTR   0 142 0
MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P UNIT L P INT 573331105 470 40,500 SH   OTR   0 40,500 0
MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P UNIT L P INT 573331105 269 23,210 SH   OTR   0 23,210 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 353 18,290 SH   OTR   0 18,290 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 3 154 SH   OTR   0 154 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 216 11,200 SH   OTR   0 11,200 0
MASCO CORP COM 574599106 27 743 SH   OTR   0 743 0
MASTERCARD INC COM 57636Q104 4,986 22,400 SH   OTR   0 22,400 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 18 83 SH   OTR   0 83 0
MATTEL INC COM 577081102 2 128 SH   OTR   0 128 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 5 95 SH   OTR   0 95 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 39 231 SH   OTR   0 231 0
MEDLEY CAP CORP COM 58503F106 309 80,952 SH   OTR   0 80,952 0
MEDLEY CAP CORP COM 58503F106 202 52,870 SH   OTR   0 52,870 0
MEDLEY MGMT INC CL A COM 58503T106 594 113,213 SH   OTR   0 113,213 0
MEDLEY MGMT INC CL A COM 58503T106 283 53,887 SH   OTR   0 53,887 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 98 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3 29 SH   OTR   0 29 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,514 15,390 SH   OTR   0 15,390 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 759 10,700 SH   OTR   0 10,700 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 330 4,650 SH   OTR   0 4,650 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 199 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 1 13 SH   OTR   0 13 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 188 2,645 SH   OTR   0 2,645 0
METLIFE INC COM 59156R108 10 221 SH   OTR   0 221 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 1 25 SH   OTR   0 25 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 4 58 SH   OTR   0 58 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 63 801 SH   OTR   0 801 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2 53 SH   OTR   0 53 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 603 5,273 SH   OTR   0 5,273 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 14 120 SH   OTR   0 120 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,498 13,100 SH   OTR   0 13,100 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,941 43,200 SH   OTR   0 43,200 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 2,484 19,200 SH   OTR   0 19,200 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 792 4,515 SH   OTR   0 4,515 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 31 174 SH   OTR   0 174 0
MOLSON COORS BREWING CO COM 60871R209 6 97 SH   OTR   0 97 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 86 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 48 1,107 SH   OTR   0 1,107 0
MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 708 12,147 SH   OTR   0 12,147 0
MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 20 347 SH   OTR   0 347 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 833 14,300 SH   SOLE   14,300 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 34 203 SH   OTR   0 203 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 90 1,930 SH   OTR   0 1,930 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 3 81 SH   OTR   0 81 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 2,465 75,900 SH   OTR   0 75,900 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 47 361 SH   OTR   0 361 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 15 406 SH   OTR   0 406 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 317 51,500 SH   OTR   0 51,500 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 195 31,700 SH   OTR   0 31,700 0
NASDAQ INC COM 631103108 36 416 SH   OTR   0 416 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 64 1,493 SH   OTR   0 1,493 0
NETAPP INC COM 64110D104 94 1,099 SH   OTR   0 1,099 0
NETFLIX INC COM 64110L106 10 26 SH   OTR   0 26 0
NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 428 72,470 SH   OTR   0 72,470 0
NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 243 41,170 SH   OTR   0 41,170 0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 499 48,080 SH   OTR   0 48,080 0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 299 28,870 SH   OTR   0 28,870 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 711 35,030 SH   OTR   0 35,030 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 28 1,401 SH   OTR   0 1,401 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 432 21,260 SH   OTR   0 21,260 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 3 89 SH   OTR   0 89 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 320 10,600 SH   OTR   0 10,600 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 53 1,746 SH   OTR   0 1,746 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 56 336 SH   OTR   0 336 0
NIELSEN HLDGS PLC COM G6518L108 2 87 SH   OTR   0 87 0
NIKE INC CL B 654106103 99 1,174 SH   OTR   0 1,174 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 2 71 SH   OTR   0 71 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 888 159,130 SH   OTR   0 159,130 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 533 95,530 SH   OTR   0 95,530 0
NORDSTROM INC COM 655664100 50 831 SH   OTR   0 831 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 149 824 SH   OTR   0 824 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 740 4,100 SH   OTR   0 4,100 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 7 72 SH   OTR   0 72 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1 4 SH   OTR   0 4 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 459 7,990 SH   OTR   0 7,990 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 1,172 13,600 SH   OTR   0 13,600 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 58 1,559 SH   OTR   0 1,559 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 2,551 68,200 SH   OTR   0 68,200 0
NUCOR CORP COM 670346105 390 6,140 SH   OTR   0 6,140 0
NUCOR CORP COM 670346105 38 603 SH   OTR   0 603 0
NUCOR CORP COM 670346105 178 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 651 2,318 SH   OTR   0 2,318 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 110 390 SH   OTR   0 390 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 46 132 SH   OTR   0 132 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 1,493 4,300 SH   SOLE   4,300 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 7,427 21,383 SH   OTR   0 21,383 0
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 139 28,060 SH   OTR   0 28,060 0
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 79 15,940 SH   OTR   0 15,940 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 25 303 SH   OTR   0 303 0
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 466 18,130 SH   OTR   0 18,130 0
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 279 10,880 SH   OTR   0 10,880 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 1 17 SH   OTR   0 17 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 77 1,135 SH   OTR   0 1,135 0
ORACLE CORP COM 68389X105 3 54 SH   OTR   0 54 0
PACCAR INC COM 693718108 109 1,600 SH   OTR   0 1,600 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 91 402 SH   OTR   0 402 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 698 3,100 SH   SOLE   3,100 0 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 5 27 SH   OTR   0 27 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 1,471 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
PAYCHEX INC COM 704326107 1 13 SH   OTR   0 13 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 373 2,400 SH   SOLE   2,400 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 58 665 SH   OTR   0 665 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,546 17,600 SH   SOLE   17,600 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 192 1,720 SH   OTR   0 1,720 0
PEPSICO INC COM 713448108 36 318 SH   OTR   0 318 0
PEPSICO INC COM 713448108 111 990 SH   OTR   0 990 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 16 230 SH   OTR   0 230 0
PFIZER INC COM 717081103 492 11,175 SH   OTR   0 11,175 0
PG&E CORP COM 69331C108 5 104 SH   OTR   0 104 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 3 41 SH   OTR   0 41 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 39 348 SH   OTR   0 348 0
PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 4,738 73,100 SH   OTR   0 73,100 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 4 21 SH   OTR   0 21 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 122 899 SH   OTR   0 899 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 13 124 SH   OTR   0 124 0
PPG INDS INC COM 693506107 1 13 SH   OTR   0 13 0
PPL CORP COM 69351T106 1 26 SH   OTR   0 26 0
PRAXAIR INC COM 74005P104 114 710 SH   OTR   0 710 0
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 258 14,700 SH   OTR   0 14,700 0
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 155 8,830 SH   OTR   0 8,830 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 10 90 SH   OTR   0 90 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 2 38 SH   OTR   0 38 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 703 8,444 SH   OTR   0 8,444 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 202 2,430 SH   OTR   0 2,430 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 3 40 SH   OTR   0 40 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 116 1,395 SH   OTR   0 1,395 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 19 264 SH   OTR   0 264 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 32 478 SH   OTR   0 478 0
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347W148 238 6,458 SH   OTR   0 6,458 0
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347W148 144 3,922 SH   OTR   0 3,922 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1 9 SH   OTR   0 9 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 80 397 SH   OTR   0 397 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 44 835 SH   OTR   0 835 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 37 1,475 SH   OTR   0 1,475 0
PVH CORP COM 693656100 2 13 SH   OTR   0 13 0
QORVO INC COM 74736K101 2 32 SH   OTR   0 32 0
QUALCOMM INC COM 747525103 140 1,937 SH   OTR   0 1,937 0
QUALCOMM INC COM 747525103 2,247 31,200 SH   OTR   0 31,200 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 45 421 SH   OTR   0 421 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 14 103 SH   OTR   0 103 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 2 90 SH   OTR   0 90 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 47 227 SH   OTR   0 227 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 330 5,800 SH   OTR   0 5,800 0
RED HAT INC COM 756577102 9 66 SH   OTR   0 66 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1 2 SH   OTR   0 2 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 114 6,217 SH   OTR   0 6,217 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 4 59 SH   OTR   0 59 0
RH COM 74967X103 945 7,211 SH   OTR   0 7,211 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 56 300 SH   OTR   0 300 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 26 141 SH   OTR   0 141 0
ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 103 731 SH   OTR   0 731 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 551 7,548 SH   OTR   0 7,548 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1,540 5,200 SH   SOLE   5,200 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 7,287 24,600 SH   OTR   0 24,600 0
ROSS STORES INC COM 778296103 21 213 SH   OTR   0 213 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 11 85 SH   OTR   0 85 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 2,248 17,300 SH   OTR   0 17,300 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 121 1,780 SH   OTR   0 1,780 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 73 1,070 SH   OTR   0 1,070 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 35 177 SH   OTR   0 177 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,485 7,600 SH   SOLE   7,600 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2 15 SH   OTR   0 15 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 57 357 SH   OTR   0 357 0
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 1 17 SH   OTR   0 17 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 37 600 SH   OTR   0 600 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 10 160 SH   OTR   0 160 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 83 1,694 SH   OTR   0 1,694 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 981 19,515 SH   SOLE   19,515 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 212 3,045 SH   SOLE   3,045 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 88 2,100 SH   SOLE   2,100 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 42 897 SH   OTR   0 897 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1 27 SH   OTR   0 27 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 182 1,600 SH   OTR   0 1,600 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 4 31 SH   OTR   0 31 0
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 133 7,580 SH   OTR   0 7,580 0
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 76 4,350 SH   OTR   0 4,350 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 30 153 SH   OTR   0 153 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,702 8,700 SH   SOLE   8,700 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 117 256 SH   OTR   0 256 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 20 308 SH   OTR   0 308 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 21 121 SH   OTR   0 121 0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 291 4,162 SH   OTR   0 4,162 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 14 506 SH   OTR   0 506 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 232 2,260 SH   OTR   0 2,260 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 142 1,380 SH   OTR   0 1,380 0
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 2,321 38,271 SH   OTR   0 38,271 0
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SOUTHERN CO COM 842587107 100 2,303 SH   OTR   0 2,303 0
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SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 6 102 SH   OTR   0 102 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2,223 35,600 SH   OTR   0 35,600 0
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SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 152 1,350 SH   OTR   0 1,350 0
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SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 12,234 42,083 SH   OTR   0 42,083 0
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SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 1 167 SH   OTR   0 167 0
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STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 0 3 SH   OTR   0 3 0
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STARBUCKS CORP COM 855244109 1 24 SH   OTR   0 24 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,478 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
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STRATEGY SHS ECOL STRAT ETF 86280R209 1,252 28,343 SH   SOLE   28,343 0 0
STRATEGY SHS NS 7HANDL IDX 86280R506 1,036 43,000 SH   SOLE   43,000 0 0
STRATEGY SHS US MKT ROT STRAT 86280R100 207 5,069 SH   SOLE   5,069 0 0
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STRYKER CORP COM 863667101 675 3,800 SH   SOLE   3,800 0 0
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SYMANTEC CORP COM 871503108 9 411 SH   OTR   0 411 0
SYSCO CORP COM 871829107 93 1,273 SH   OTR   0 1,273 0
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T MOBILE US INC COM 872590104 2 26 SH   OTR   0 26 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 746 16,900 SH   OTR   0 16,900 0
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TAPESTRY INC COM 876030107 62 1,230 SH   OTR   0 1,230 0
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TARGET CORP COM 87612E106 122 1,382 SH   OTR   0 1,382 0
TARGET CORP COM 87612E106 144 1,630 SH   OTR   0 1,630 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 58 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 51 971 SH   OTR   0 971 0
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TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 53 605 SH   OTR   0 605 0
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TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2 19 SH   OTR   0 19 0
TEXTRON INC COM 883203101 17 232 SH   OTR   0 232 0
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 732 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2,441 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 6 52 SH   OTR   0 52 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 188 3,100 SH   OTR   0 3,100 0
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TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 5 55 SH   OTR   0 55 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 7,334 19,700 SH   OTR   0 19,700 0
TRANSOCEAN LTD COM H8817H100 5 363 SH   OTR   0 363 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 4 27 SH   OTR   0 27 0
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TREMONT MTG TR COM 894789106 447 38,000 SH   OTR   0 38,000 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 3 65 SH   OTR   0 65 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 142 3,063 SH   OTR   0 3,063 0
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TYSON FOODS INC CL A 902494103 12 197 SH   OTR   0 197 0
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UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 40 725 SH   OTR   0 725 0
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UNION PAC CORP COM 907818108 1,482 9,100 SH   OTR   0 9,100 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 120 1,352 SH   OTR   0 1,352 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 2,244 25,200 SH   OTR   0 25,200 0
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UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 10 314 SH   OTR   0 314 0
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UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 63 449 SH   OTR   0 449 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 4,879 34,900 SH   OTR   0 34,900 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 1 7 SH   OTR   0 7 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 718 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 151 568 SH   OTR   0 568 0
UNITI GROUP INC COM 91325V108 124 6,157 SH   OTR   0 6,157 0
UNITI GROUP INC COM 91325V108 76 3,754 SH   OTR   0 3,754 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 30 253 SH   OTR   0 253 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 192 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 2 14 SH   OTR   0 14 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 26 639 SH   OTR   0 639 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 251 4,760 SH   OTR   0 4,760 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 222 4,200 SH   OTR   0 4,200 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 153 2,905 SH   OTR   0 2,905 0
V F CORP COM 918204108 756 8,088 SH   OTR   0 8,088 0
V F CORP COM 918204108 127 1,357 SH   OTR   0 1,357 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 67 587 SH   OTR   0 587 0
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 106 960 SH   SOLE   960 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 212 795 SH   SOLE   795 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 466 5,580 SH   SOLE   5,580 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 423 8,295 SH   SOLE   8,295 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,971 18,100 SH   SOLE   18,100 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 64 402 SH   OTR   0 402 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 18 148 SH   OTR   0 148 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 698 13,074 SH   OTR   0 13,074 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 133 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 56 1,055 SH   OTR   0 1,055 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 20 104 SH   OTR   0 104 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 288 8,518 SH   OTR   0 8,518 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 1 17 SH   OTR   0 17 0
VISA INC COM CL A 92826C839 480 3,199 SH   OTR   0 3,199 0
VISA INC COM CL A 92826C839 8 51 SH   OTR   0 51 0
VISA INC COM CL A 92826C839 4,923 32,800 SH   OTR   0 32,800 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 0 3 SH   OTR   0 3 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 51 2,334 SH   OTR   0 2,334 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 5 66 SH   OTR   0 66 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 2 19 SH   OTR   0 19 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 443 6,082 SH   OTR   0 6,082 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 124 1,700 SH   OTR   0 1,700 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 3,668 50,315 SH   OTR   0 50,315 0
WALMART INC COM 931142103 46 495 SH   OTR   0 495 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 20 219 SH   OTR   0 219 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 0 6 SH   OTR   0 6 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 477 9,080 SH   OTR   0 9,080 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 32 605 SH   OTR   0 605 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 286 5,450 SH   OTR   0 5,450 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 122 1,900 SH   OTR   0 1,900 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 2 28 SH   OTR   0 28 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 10 177 SH   OTR   0 177 0
WESTERN UN CO COM 959802109 13 673 SH   OTR   0 673 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 87 2,686 SH   OTR   0 2,686 0
WHEELER REAL ESTATE INVT TR PFD CNV SER D 963025606 145 6,900 SH   OTR   0 6,900 0
WHEELER REAL ESTATE INVT TR PFD CNV SER D 963025606 88 4,200 SH   OTR   0 4,200 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 23 192 SH   OTR   0 192 0
WHITING PETE CORP NEW COM NEW 966387409 8 147 SH   OTR   0 147 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 50 1,845 SH   OTR   0 1,845 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 41 283 SH   OTR   0 283 0
WORLDPAY INC CL A 981558109 122 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 2 36 SH   OTR   0 36 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 27 212 SH   OTR   0 212 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 12 245 SH   OTR   0 245 0
XEROX CORP COM NEW 984121608 1 28 SH   OTR   0 28 0
XILINX INC COM 983919101 3 36 SH   OTR   0 36 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 1 7 SH   OTR   0 7 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 2,264 24,900 SH   OTR   0 24,900 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 1 10 SH   OTR   0 10 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 7,428 56,500 SH   OTR   0 56,500 0
ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 63 1,253 SH   OTR   0 1,253 0