0001162044-18-000624.txt : 20181108 0001162044-18-000624.hdr.sgml : 20181108 20181108112557 ACCESSION NUMBER: 0001162044-18-000624 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20180930 FILED AS OF DATE: 20181108 DATE AS OF CHANGE: 20181108 EFFECTIVENESS DATE: 20181108 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: RATIONAL ADVISORS LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001143565 IRS NUMBER: 311759224 FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-16191 FILM NUMBER: 181168739 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 36 N. NEW YORK AVENUE CITY: HUNTINGTON STATE: NY ZIP: 11743 BUSINESS PHONE: 631-629-4907 MAIL ADDRESS: STREET 1: 36 N. NEW YORK AVENUE CITY: HUNTINGTON STATE: NY ZIP: 11743 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: HUNTINGTON ASSET ADVISORS, INC. DATE OF NAME CHANGE: 20100617 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: HUNTINGTON ASSET ADVISORS INC DATE OF NAME CHANGE: 20010621 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001143565 XXXXXXXX 09-30-2018 09-30-2018 false RATIONAL ADVISORS LLC

36 N. New York Avenue Huntington NY 11743

13F HOLDINGS REPORT 028-16191 N Robert Glass 631-629-4907 Robert Glass Huntington NY 09-07-2018 0 747 417983 INFORMATION TABLE 2 infotable.xml ABBOTT LABS COM 002824100 19 255 SH OTR 0 255 0 ABBOTT LABS COM 002824100 748 10200 SH OTR 0 10200 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 410 4330 SH OTR 0 4330 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 85 900 SH OTR 0 900 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 83 878 SH OTR 0 878 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 23 133 SH OTR 0 133 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 491 5901 SH OTR 0 5901 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2 24 SH OTR 0 24 0 ADOBE SYS INC COM 00724F101 454 1683 SH OTR 0 1683 0 ADOBE SYS INC COM 00724F101 59 217 SH OTR 0 217 0 ADOBE SYS INC COM 00724F101 1971 7300 SH SOLE 7300 0 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 13 76 SH OTR 0 76 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 29 939 SH OTR 0 939 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 2456 42700 SH OTR 0 42700 0 AFLAC INC COM 001055102 12 249 SH OTR 0 249 0 AFLAC INC COM 001055102 4811 102200 SH OTR 0 102200 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4950 70170 SH OTR 0 70170 0 AGNC INVT CORP COM 00123Q104 84 4500 SH OTR 0 4500 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2 14 SH OTR 0 14 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 55 752 SH OTR 0 752 0 ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1 19 SH OTR 0 19 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 8 54 SH OTR 0 54 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1643 4200 SH SOLE 4200 0 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2 9 SH OTR 0 9 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 1 4 SH OTR 0 4 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 79 800 SH OTR 0 800 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 5 48 SH OTR 0 48 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 567 470 SH OTR 0 470 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 241 200 SH OTR 0 200 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 23 19 SH OTR 0 19 0 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 735 68850 SH OTR 0 68850 0 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 448 41985 SH OTR 0 41985 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 157 2600 SH OTR 0 2600 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 7 115 SH OTR 0 115 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1076 537 SH OTR 0 537 0 AMAZON COM INC COM 023135106 48 24 SH OTR 0 24 0 AMAZON COM INC COM 023135106 5078 2535 SH OTR 0 2535 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 39 366 SH OTR 0 366 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5 91 SH OTR 0 91 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 567 3905 SH OTR 0 3905 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 98 675 SH OTR 0 675 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7311 50315 SH OTR 0 50315 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2 16 SH OTR 0 16 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 3 30 SH OTR 0 30 0 AMGEN INC COM 031162100 361 1743 SH OTR 0 1743 0 AMGEN INC COM 031162100 305 1470 SH OTR 0 1470 0 AMGEN INC COM 031162100 1 7 SH OTR 0 7 0 AMGEN INC COM 031162100 176 850 SH OTR 0 850 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 6 62 SH OTR 0 62 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 11 168 SH OTR 0 168 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1 11 SH OTR 0 11 0 ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 41 4008 SH OTR 0 4008 0 ANTHEM INC COM 036752103 776 2830 SH OTR 0 2830 0 ANTHEM INC COM 036752103 95 347 SH OTR 0 347 0 ANTHEM INC COM 036752103 2247 8200 SH OTR 0 8200 0 ANTHEM INC COM 036752103 7446 27171 SH OTR 0 27171 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 185 1200 SH OTR 0 1200 0 APACHE CORP COM 037411105 1 12 SH OTR 0 12 0 APOLLO INVT CORP COM 03761U106 620 113890 SH OTR 0 113890 0 APOLLO INVT CORP COM 03761U106 381 70090 SH OTR 0 70090 0 APPLE INC COM 037833100 786 3484 SH OTR 0 3484 0 APPLE INC COM 037833100 45 200 SH OTR 0 200 0 APPLE INC COM 037833100 5 22 SH OTR 0 22 0 APPLE INC COM 037833100 1549 6862 SH OTR 0 6862 0 APPLE INC COM 037833100 4851 21490 SH OTR 0 21490 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 4 98 SH OTR 0 98 0 APTIV PLC SHS G6095L109 2 26 SH OTR 0 26 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 31 608 SH OTR 0 608 0 ARCONIC INC COM 03965L100 0 19 SH OTR 0 19 0 ARCONIC INC COM 03965L100 5005 227400 SH OTR 0 227400 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 104 16638 SH OTR 0 16638 0 ARES CAP CORP COM 04010L103 1180 68635 SH OTR 0 68635 0 ARES CAP CORP COM 04010L103 722 41995 SH OTR 0 41995 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 292 1100 SH OTR 0 1100 0 ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 611 65464 SH OTR 0 65464 0 ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 365 39030 SH OTR 0 39030 0 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 23 1500 SH OTR 0 1500 0 AT&T INC COM 00206R102 1056 31435 SH OTR 0 31435 0 AT&T INC COM 00206R102 644 19170 SH OTR 0 19170 0 ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 7274 140800 SH OTR 0 140800 0 AUTODESK INC COM 052769106 24 153 SH OTR 0 153 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 8 53 SH OTR 0 53 0 AUTOZONE INC COM 053332102 1 1 SH OTR 0 1 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1 4 SH OTR 0 4 0 BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 3 14 SH OTR 0 14 0 BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 6 165 SH OTR 0 165 0 BALL CORP COM 058498106 1 16 SH OTR 0 16 0 BALL CORP COM 058498106 1468 33368 SH OTR 0 33368 0 BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 131 3138 SH OTR 0 3138 0 BANK AMER CORP COM 060505104 255 8660 SH OTR 0 8660 0 BANK AMER CORP COM 060505104 133 4512 SH OTR 0 4512 0 BANK AMER CORP COM 060505104 152 5160 SH OTR 0 5160 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 92 1810 SH OTR 0 1810 0 BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 4901 183748 SH OTR 0 183748 0 BARINGS BDC INC COM 06759L103 494 49390 SH OTR 0 49390 0 BARINGS BDC INC COM 06759L103 297 29630 SH OTR 0 29630 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 48 629 SH OTR 0 629 0 BB&T CORP COM 054937107 94 1932 SH OTR 0 1932 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 22 85 SH OTR 0 85 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2236 8568 SH OTR 0 8568 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 209 13950 SH OTR 0 13950 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 1 86 SH OTR 0 86 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 121 8050 SH OTR 0 8050 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 58 269 SH OTR 0 269 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7237 33800 SH OTR 0 33800 0 BEST BUY INC COM 086516101 60 762 SH OTR 0 762 0 BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 26 75 SH OTR 0 75 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 23 239 SH OTR 0 239 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 64 135 SH OTR 0 135 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 4 149 SH OTR 0 149 0 BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 9 65 SH OTR 0 65 0 BOEING CO COM 097023105 122 327 SH OTR 0 327 0 BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 12 6 SH OTR 0 6 0 BORGWARNER INC COM 099724106 2 39 SH OTR 0 39 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3 25 SH OTR 0 25 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 12 317 SH OTR 0 317 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 751 19500 SH OTR 0 19500 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 2456 63800 SH OTR 0 63800 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 754 12142 SH OTR 0 12142 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 305 4910 SH OTR 0 4910 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 44 SH OTR 0 44 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 174 2810 SH OTR 0 2810 0 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 10 224 SH OTR 0 224 0 BROADCOM INC COM 11135F101 99 400 SH OTR 0 400 0 BROADCOM INC COM 11135F101 2 7 SH OTR 0 7 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 44 447 SH OTR 0 447 0 CA INC COM 12673P105 63 1430 SH OTR 0 1430 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 79 831 SH OTR 0 831 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 126 2330 SH OTR 0 2330 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2 42 SH OTR 0 42 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 76 1400 SH OTR 0 1400 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 12 80 SH OTR 0 80 0 CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 90 22440 SH OTR 0 22440 0 CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 51 12870 SH OTR 0 12870 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 39 886 SH OTR 0 886 0 CBS CORP NEW CL B 124857202 2 31 SH OTR 0 31 0 CELGENE CORP COM 151020104 4 45 SH OTR 0 45 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 108 744 SH OTR 0 744 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1607 11100 SH SOLE 11100 0 0 CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 1 43 SH OTR 0 43 0 CENTURYLINK INC COM 156700106 261 12300 SH OTR 0 12300 0 CENTURYLINK INC COM 156700106 32 1502 SH OTR 0 1502 0 CENTURYLINK INC COM 156700106 145 6850 SH OTR 0 6850 0 CERNER CORP COM 156782104 16 243 SH OTR 0 243 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 6 106 SH OTR 0 106 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 397 3250 SH OTR 0 3250 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 171 1400 SH OTR 0 1400 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 39 319 SH OTR 0 319 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 245 2000 SH OTR 0 2000 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 59 129 SH OTR 0 129 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 911 4375 SH OTR 0 4375 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 3 14 SH OTR 0 14 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 1562 7500 SH OTR 0 7500 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1 7 SH OTR 0 7 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 19 389 SH OTR 0 389 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 270 3770 SH OTR 0 3770 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 201 2800 SH OTR 0 2800 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 39 550 SH OTR 0 550 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 161 2250 SH OTR 0 2250 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 77 2007 SH OTR 0 2007 0 CITRIX SYS INC COM 177376100 50 446 SH OTR 0 446 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 23 151 SH OTR 0 151 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 75 442 SH OTR 0 442 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 1 18 SH OTR 0 18 0 COCA COLA CO COM 191216100 427 9237 SH OTR 0 9237 0 COCA COLA CO COM 191216100 74 1600 SH OTR 0 1600 0 COCA COLA CO COM 191216100 109 2368 SH OTR 0 2368 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO COM 192446102 393 5100 SH OTR 0 5100 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 3 43 SH OTR 0 43 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 321 4800 SH OTR 0 4800 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3 43 SH OTR 0 43 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 686 19376 SH OTR 0 19376 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 234 6600 SH OTR 0 6600 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1 40 SH OTR 0 40 0 COMERICA INC COM 200340107 87 959 SH OTR 0 959 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 3 89 SH OTR 0 89 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 1 8 SH OTR 0 8 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 29 373 SH OTR 0 373 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 6 74 SH OTR 0 74 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 732 3396 SH OTR 0 3396 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 4 20 SH OTR 0 20 0 CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 15 219 SH OTR 0 219 0 CORNING INC COM 219350105 38 1089 SH OTR 0 1089 0 CORNING INC COM 219350105 4822 136600 SH OTR 0 136600 0 CORPORATE CAP TR INC COM 219880101 714 46760 SH OTR 0 46760 0 CORPORATE CAP TR INC COM 219880101 436 28590 SH OTR 0 28590 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 762 3243 SH OTR 0 3243 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 139 591 SH OTR 0 591 0 CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 7204 16445 SH OTR 0 16445 0 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 92 824 SH OTR 0 824 0 CSX CORP COM 126408103 126 1707 SH OTR 0 1707 0 CUMMINS INC COM 231021106 2 16 SH OTR 0 16 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 405 5140 SH OTR 0 5140 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 134 1700 SH OTR 0 1700 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 193 2450 SH OTR 0 2450 0 D R HORTON INC COM 23331A109 33 788 SH OTR 0 788 0 DANAHER CORP DEL COM 235851102 2 14 SH OTR 0 14 0 DANAHER CORP DEL COM 235851102 2467 22700 SH OTR 0 22700 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 30 271 SH OTR 0 271 0 DAVITA INC COM 23918K108 2 26 SH OTR 0 26 0 DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 708 14190 SH SOLE 14190 0 0 DEERE & CO COM 244199105 1 6 SH OTR 0 6 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 64 1100 SH OTR 0 1100 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 5 78 SH OTR 0 78 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 20 523 SH OTR 0 523 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 17 419 SH OTR 0 419 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 25 326 SH OTR 0 326 0 DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 51 1598 SH OTR 0 1598 0 DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 3 90 SH OTR 0 90 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1122 9593 SH OTR 0 9593 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 265 2270 SH OTR 0 2270 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 374 3200 SH OTR 0 3200 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 121 1036 SH OTR 0 1036 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 161 1375 SH OTR 0 1375 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 57 517 SH OTR 0 517 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 1 16 SH OTR 0 16 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 105 1500 SH OTR 0 1500 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 3 38 SH OTR 0 38 0 DOMTAR CORP COM NEW 257559203 730 14000 SH OTR 0 14000 0 DOVER CORP COM 260003108 1 6 SH OTR 0 6 0 DOWDUPONT INC COM 26078J100 6 90 SH OTR 0 90 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 4 52 SH OTR 0 52 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 21 229 SH OTR 0 229 0 E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 34 641 SH OTR 0 641 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 39 405 SH OTR 0 405 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 130 1500 SH OTR 0 1500 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 24 273 SH OTR 0 273 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 1483 17100 SH OTR 0 17100 0 EBAY INC COM 278642103 13 392 SH OTR 0 392 0 ECOLAB INC COM 278865100 32 205 SH OTR 0 205 0 ECOLAB INC COM 278865100 1489 9500 SH OTR 0 9500 0 ECOPETROL S A SPONSORED ADS 279158109 272 10103 SH OTR 0 10103 0 EDISON INTL COM 281020107 20 290 SH OTR 0 290 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 87 499 SH OTR 0 499 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 2 17 SH OTR 0 17 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 23 302 SH OTR 0 302 0 ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 40 2295 SH OTR 0 2295 0 ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PRT INT 29278N103 57 2574 SH OTR 0 2574 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 6 70 SH OTR 0 70 0 EOG RES INC COM 26875P101 40 313 SH OTR 0 313 0 EQT CORP COM 26884L109 0 5 SH OTR 0 5 0 EQUIFAX INC COM 294429105 7 55 SH OTR 0 55 0 EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 4 10 SH OTR 0 10 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 1 17 SH OTR 0 17 0 EXELON CORP COM 30161N101 31 714 SH OTR 0 714 0 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 45 618 SH OTR 0 618 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 77 810 SH OTR 0 810 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 357 4200 SH OTR 0 4200 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1 16 SH OTR 0 16 0 F5 NETWORKS INC COM 315616102 2 11 SH OTR 0 11 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 5 30 SH OTR 0 30 0 FAIR ISAAC CORP COM 303250104 1440 6300 SH SOLE 6300 0 0 FASTENAL CO COM 311900104 74 1284 SH OTR 0 1284 0 FEDEX CORP COM 31428X106 24 100 SH OTR 0 100 0 FEDEX CORP COM 31428X106 7 27 SH OTR 0 27 0 FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 104 2985 SH SOLE 2985 0 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 65 600 SH OTR 0 600 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 6 58 SH OTR 0 58 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 100 3588 SH OTR 0 3588 0 FIRST DATA CORP NEW COM CL A 32008D106 4889 199787 SH OTR 0 199787 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 67 700 SH OTR 0 700 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 5 101 SH OTR 0 101 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 33 900 SH OTR 0 900 0 FISERV INC COM 337738108 5 64 SH OTR 0 64 0 FISERV INC COM 337738108 1631 19800 SH SOLE 19800 0 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 68 300 SH OTR 0 300 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 72 317 SH OTR 0 317 0 FLUOR CORP NEW COM 343412102 11 185 SH OTR 0 185 0 FLUOR CORP NEW COM 343412102 1482 25500 SH OTR 0 25500 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 10 187 SH OTR 0 187 0 FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 17 1833 SH OTR 0 1833 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 59 700 SH OTR 0 700 0 FRANKLIN RES INC COM 354613101 3 102 SH OTR 0 102 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 162 4600 SH OTR 0 4600 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 86 2450 SH OTR 0 2450 0 GAP INC DEL COM 364760108 1 43 SH OTR 0 43 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 34 166 SH OTR 0 166 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 25 2226 SH OTR 0 2226 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 43 1000 SH OTR 0 1000 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 1 26 SH OTR 0 26 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 10 296 SH OTR 0 296 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 127 1650 SH OTR 0 1650 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 11 137 SH OTR 0 137 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 76 990 SH OTR 0 990 0 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 376 9370 SH OTR 0 9370 0 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 232 5770 SH OTR 0 5770 0 GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 126 13405 SH OTR 0 13405 0 GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 77 8175 SH OTR 0 8175 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1593 12500 SH SOLE 12500 0 0 GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37950E473 150 15720 SH SOLE 15720 0 0 GODADDY INC CL A 380237107 1618 19400 SH SOLE 19400 0 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 15 68 SH OTR 0 68 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1 43 SH OTR 0 43 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 95 267 SH OTR 0 267 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 0 12 SH OTR 0 12 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 6 335 SH OTR 0 335 0 HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 2248 104683 SH OTR 0 104683 0 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 0 9 SH OTR 0 9 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 23 466 SH OTR 0 466 0 HASBRO INC COM 418056107 294 2800 SH OTR 0 2800 0 HASBRO INC COM 418056107 0 3 SH OTR 0 3 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 4967 35704 SH OTR 0 35704 0 HCP INC COM 40414L109 8 289 SH OTR 0 289 0 HEICO CORP NEW COM 422806109 1824 19700 SH SOLE 19700 0 0 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 4 52 SH OTR 0 52 0 HERSHEY CO COM 427866108 5 45 SH OTR 0 45 0 HESS CORP COM 42809H107 16 227 SH OTR 0 227 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 21 254 SH OTR 0 254 0 HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 22 308 SH OTR 0 308 0 HOLOGIC INC COM 436440101 11 276 SH OTR 0 276 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 996 4808 SH OTR 0 4808 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 157 760 SH OTR 0 760 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 1326 6400 SH SOLE 6400 0 0 HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 397 15795 SH SOLE 15795 0 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 83 3956 SH OTR 0 3956 0 HP INC COM 40434L105 1 37 SH OTR 0 37 0 HUMANA INC COM 444859102 66 194 SH OTR 0 194 0 HUMANA INC COM 444859102 782 2309 SH OTR 0 2309 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 46 3089 SH OTR 0 3089 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 1623 6500 SH SOLE 6500 0 0 IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1570 29100 SH SOLE 29100 0 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 2 13 SH OTR 0 13 0 ILLUMINA INC COM 452327109 12 33 SH OTR 0 33 0 INCYTE CORP COM 45337C102 17 248 SH OTR 0 248 0 INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 32 3147 SH OTR 0 3147 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 246 2400 SH OTR 0 2400 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 6 56 SH OTR 0 56 0 INTEL CORP COM 458140100 236 4980 SH OTR 0 4980 0 INTEL CORP COM 458140100 17 366 SH OTR 0 366 0 INTEL CORP COM 458140100 135 2860 SH OTR 0 2860 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 67 900 SH OTR 0 900 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 15 199 SH OTR 0 199 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 499 3300 SH OTR 0 3300 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 34 226 SH OTR 0 226 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 37 1623 SH OTR 0 1623 0 INTL PAPER CO COM 460146103 468 9530 SH OTR 0 9530 0 INTL PAPER CO COM 460146103 1 24 SH OTR 0 24 0 INTL PAPER CO COM 460146103 287 5830 SH OTR 0 5830 0 INTUIT COM 461202103 129 568 SH OTR 0 568 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 26 45 SH OTR 0 45 0 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 1489 46820 SH OTR 0 46820 0 INVESCO EXCHNG TRADED FD TR TAXABLE MUN BD 46138G805 366 12570 SH SOLE 12570 0 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 11 496 SH OTR 0 496 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 26 140 SH OTR 0 140 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12408 66784 SH OTR 0 66784 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 633 3405 SH SOLE 3405 0 0 ISHARES INC MSCI EM ESG OPZ 46434G863 1536 46020 SH OTR 0 46020 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 153 905 SH OTR 0 905 0 ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 2233 20912 SH OTR 0 20912 0 ISHARES TR MSCI LW CRB TG 46434V464 1512 12600 SH OTR 0 12600 0 ISHARES TR SHRT TRS BD ETF 464288679 24490 221753 SH OTR 0 221753 0 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 981 9300 SH SOLE 9300 0 0 ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 649 17475 SH SOLE 17475 0 0 ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 273 6060 SH SOLE 6060 0 0 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 211 720 SH SOLE 720 0 0 JBG SMITH PPTYS COM 46590V100 18 500 SH OTR 0 500 0 JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 1 45 SH OTR 0 45 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1027 7434 SH OTR 0 7434 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 264 1910 SH OTR 0 1910 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 511 3700 SH OTR 0 3700 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 161 1165 SH OTR 0 1165 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 746 5400 SH OTR 0 5400 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 9 268 SH OTR 0 268 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4746 135605 SH OTR 0 135605 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 448 3970 SH OTR 0 3970 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 148 1310 SH OTR 0 1310 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 226 2000 SH OTR 0 2000 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 103 912 SH OTR 0 912 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 79 700 SH OTR 0 700 0 JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 4 119 SH OTR 0 119 0 KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 45 395 SH OTR 0 395 0 KELLOGG CO COM 487836108 1 10 SH OTR 0 10 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 44 1895 SH OTR 0 1895 0 KEYCORP NEW COM 493267108 6 284 SH OTR 0 284 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 682 6000 SH OTR 0 6000 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 307 2700 SH OTR 0 2700 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 4 38 SH OTR 0 38 0 KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 5 312 SH OTR 0 312 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 7 371 SH OTR 0 371 0 KKR & CO INC CL A 48251W104 2227 81650 SH OTR 0 81650 0 KLA-TENCOR CORP COM 482480100 9 84 SH OTR 0 84 0 KOHLS CORP COM 500255104 151 2020 SH OTR 0 2020 0 KOHLS CORP COM 500255104 61 818 SH OTR 0 818 0 KOHLS CORP COM 500255104 86 1150 SH OTR 0 1150 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 5 99 SH OTR 0 99 0 KROGER CO COM 501044101 1 26 SH OTR 0 26 0 L BRANDS INC COM 501797104 2 74 SH OTR 0 74 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 104 600 SH OTR 0 600 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 28 160 SH OTR 0 160 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 9 62 SH OTR 0 62 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 18 303 SH OTR 0 303 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 606 4169 SH OTR 0 4169 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 32 222 SH OTR 0 222 0 LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 2275 32900 SH OTR 0 32900 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 1529 7000 SH SOLE 7000 0 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 4934 58527 SH OTR 0 58527 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 2 54 SH OTR 0 54 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER C FRMLA 531229854 6369 171259 SH OTR 0 171259 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 27 250 SH OTR 0 250 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 1513 14100 SH OTR 0 14100 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 0 6 SH OTR 0 6 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 457 8386 SH OTR 0 8386 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3 8 SH OTR 0 8 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2249 6500 SH OTR 0 6500 0 LOWES COS INC COM 548661107 128 1117 SH OTR 0 1117 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 205 2000 SH OTR 0 2000 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 7 70 SH OTR 0 70 0 M & T BK CORP COM 55261F104 21 129 SH OTR 0 129 0 MACYS INC COM 55616P104 121 3490 SH OTR 0 3490 0 MACYS INC COM 55616P104 67 1935 SH OTR 0 1935 0 MACYS INC COM 55616P104 69 2000 SH OTR 0 2000 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 24 1031 SH OTR 0 1031 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 64 800 SH OTR 0 800 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 54 680 SH OTR 0 680 0 MARKEL CORP COM 570535104 2427 2042 SH OTR 0 2042 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 8 61 SH OTR 0 61 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 9 104 SH OTR 0 104 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 26 142 SH OTR 0 142 0 MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P UNIT L P INT 573331105 470 40500 SH OTR 0 40500 0 MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P UNIT L P INT 573331105 269 23210 SH OTR 0 23210 0 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 353 18290 SH OTR 0 18290 0 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 3 154 SH OTR 0 154 0 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 216 11200 SH OTR 0 11200 0 MASCO CORP COM 574599106 27 743 SH OTR 0 743 0 MASTERCARD INC COM 57636Q104 4986 22400 SH OTR 0 22400 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 18 83 SH OTR 0 83 0 MATTEL INC COM 577081102 2 128 SH OTR 0 128 0 MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 5 95 SH OTR 0 95 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 39 231 SH OTR 0 231 0 MEDLEY CAP CORP COM 58503F106 309 80952 SH OTR 0 80952 0 MEDLEY CAP CORP COM 58503F106 202 52870 SH OTR 0 52870 0 MEDLEY MGMT INC CL A COM 58503T106 594 113213 SH OTR 0 113213 0 MEDLEY MGMT INC CL A COM 58503T106 283 53887 SH OTR 0 53887 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 98 1000 SH OTR 0 1000 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3 29 SH OTR 0 29 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1514 15390 SH OTR 0 15390 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 759 10700 SH OTR 0 10700 0 MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 330 4650 SH OTR 0 4650 0 MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 199 2800 SH OTR 0 2800 0 MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 1 13 SH OTR 0 13 0 MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 188 2645 SH OTR 0 2645 0 METLIFE INC COM 59156R108 10 221 SH OTR 0 221 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 1 25 SH OTR 0 25 0 MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 4 58 SH OTR 0 58 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 63 801 SH OTR 0 801 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2 53 SH OTR 0 53 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 603 5273 SH OTR 0 5273 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 14 120 SH OTR 0 120 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1498 13100 SH OTR 0 13100 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 4941 43200 SH OTR 0 43200 0 MIDDLEBY CORP COM 596278101 2484 19200 SH OTR 0 19200 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 792 4515 SH OTR 0 4515 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 31 174 SH OTR 0 174 0 MOLSON COORS BREWING CO COM 60871R209 6 97 SH OTR 0 97 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 86 2000 SH OTR 0 2000 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 48 1107 SH OTR 0 1107 0 MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 708 12147 SH OTR 0 12147 0 MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 20 347 SH OTR 0 347 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 833 14300 SH SOLE 14300 0 0 MOODYS CORP COM 615369105 34 203 SH OTR 0 203 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 90 1930 SH OTR 0 1930 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 3 81 SH OTR 0 81 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 2465 75900 SH OTR 0 75900 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 47 361 SH OTR 0 361 0 MYLAN N V SHS EURO N59465109 15 406 SH OTR 0 406 0 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 317 51500 SH OTR 0 51500 0 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 195 31700 SH OTR 0 31700 0 NASDAQ INC COM 631103108 36 416 SH OTR 0 416 0 NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 64 1493 SH OTR 0 1493 0 NETAPP INC COM 64110D104 94 1099 SH OTR 0 1099 0 NETFLIX INC COM 64110L106 10 26 SH OTR 0 26 0 NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 428 72470 SH OTR 0 72470 0 NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 243 41170 SH OTR 0 41170 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 499 48080 SH OTR 0 48080 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 299 28870 SH OTR 0 28870 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 711 35030 SH OTR 0 35030 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 28 1401 SH OTR 0 1401 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 432 21260 SH OTR 0 21260 0 NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 3 89 SH OTR 0 89 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 320 10600 SH OTR 0 10600 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 53 1746 SH OTR 0 1746 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 56 336 SH OTR 0 336 0 NIELSEN HLDGS PLC COM G6518L108 2 87 SH OTR 0 87 0 NIKE INC CL B 654106103 99 1174 SH OTR 0 1174 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 2 71 SH OTR 0 71 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 888 159130 SH OTR 0 159130 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 533 95530 SH OTR 0 95530 0 NORDSTROM INC COM 655664100 50 831 SH OTR 0 831 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 149 824 SH OTR 0 824 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 740 4100 SH OTR 0 4100 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 7 72 SH OTR 0 72 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1 4 SH OTR 0 4 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 459 7990 SH OTR 0 7990 0 NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 1172 13600 SH OTR 0 13600 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 58 1559 SH OTR 0 1559 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 2551 68200 SH OTR 0 68200 0 NUCOR CORP COM 670346105 390 6140 SH OTR 0 6140 0 NUCOR CORP COM 670346105 38 603 SH OTR 0 603 0 NUCOR CORP COM 670346105 178 2800 SH OTR 0 2800 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 651 2318 SH OTR 0 2318 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 110 390 SH OTR 0 390 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 46 132 SH OTR 0 132 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 1493 4300 SH SOLE 4300 0 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 7427 21383 SH OTR 0 21383 0 OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 139 28060 SH OTR 0 28060 0 OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 79 15940 SH OTR 0 15940 0 OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 25 303 SH OTR 0 303 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 466 18130 SH OTR 0 18130 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 279 10880 SH OTR 0 10880 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 1 17 SH OTR 0 17 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 77 1135 SH OTR 0 1135 0 ORACLE CORP COM 68389X105 3 54 SH OTR 0 54 0 PACCAR INC COM 693718108 109 1600 SH OTR 0 1600 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 91 402 SH OTR 0 402 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 698 3100 SH SOLE 3100 0 0 PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 5 27 SH OTR 0 27 0 PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 1471 8000 SH OTR 0 8000 0 PAYCHEX INC COM 704326107 1 13 SH OTR 0 13 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 373 2400 SH SOLE 2400 0 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 58 665 SH OTR 0 665 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1546 17600 SH SOLE 17600 0 0 PEPSICO INC COM 713448108 192 1720 SH OTR 0 1720 0 PEPSICO INC COM 713448108 36 318 SH OTR 0 318 0 PEPSICO INC COM 713448108 111 990 SH OTR 0 990 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 16 230 SH OTR 0 230 0 PFIZER INC COM 717081103 492 11175 SH OTR 0 11175 0 PG&E CORP COM 69331C108 5 104 SH OTR 0 104 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 3 41 SH OTR 0 41 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 39 348 SH OTR 0 348 0 PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 4738 73100 SH OTR 0 73100 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 4 21 SH OTR 0 21 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 122 899 SH OTR 0 899 0 POLARIS INDS INC COM 731068102 13 124 SH OTR 0 124 0 PPG INDS INC COM 693506107 1 13 SH OTR 0 13 0 PPL CORP COM 69351T106 1 26 SH OTR 0 26 0 PRAXAIR INC COM 74005P104 114 710 SH OTR 0 710 0 PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 258 14700 SH OTR 0 14700 0 PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 155 8830 SH OTR 0 8830 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 10 90 SH OTR 0 90 0 PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 2 38 SH OTR 0 38 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 703 8444 SH OTR 0 8444 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 202 2430 SH OTR 0 2430 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 3 40 SH OTR 0 40 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 116 1395 SH OTR 0 1395 0 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 19 264 SH OTR 0 264 0 PROLOGIS INC COM 74340W103 32 478 SH OTR 0 478 0 PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347W148 238 6458 SH OTR 0 6458 0 PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347W148 144 3922 SH OTR 0 3922 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1 9 SH OTR 0 9 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 80 397 SH OTR 0 397 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 44 835 SH OTR 0 835 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 37 1475 SH OTR 0 1475 0 PVH CORP COM 693656100 2 13 SH OTR 0 13 0 QORVO INC COM 74736K101 2 32 SH OTR 0 32 0 QUALCOMM INC COM 747525103 140 1937 SH OTR 0 1937 0 QUALCOMM INC COM 747525103 2247 31200 SH OTR 0 31200 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 45 421 SH OTR 0 421 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 14 103 SH OTR 0 103 0 RANGE RES CORP COM 75281A109 2 90 SH OTR 0 90 0 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 47 227 SH OTR 0 227 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 330 5800 SH OTR 0 5800 0 RED HAT INC COM 756577102 9 66 SH OTR 0 66 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1 2 SH OTR 0 2 0 REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 114 6217 SH OTR 0 6217 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 4 59 SH OTR 0 59 0 RH COM 74967X103 945 7211 SH OTR 0 7211 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 56 300 SH OTR 0 300 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 26 141 SH OTR 0 141 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 103 731 SH OTR 0 731 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 551 7548 SH OTR 0 7548 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1540 5200 SH SOLE 5200 0 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 7287 24600 SH OTR 0 24600 0 ROSS STORES INC COM 778296103 21 213 SH OTR 0 213 0 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 11 85 SH OTR 0 85 0 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 2248 17300 SH OTR 0 17300 0 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 121 1780 SH OTR 0 1780 0 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 73 1070 SH OTR 0 1070 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 35 177 SH OTR 0 177 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1485 7600 SH SOLE 7600 0 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2 15 SH OTR 0 15 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 57 357 SH OTR 0 357 0 SCHEIN HENRY INC COM 806407102 1 17 SH OTR 0 17 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 37 600 SH OTR 0 600 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 10 160 SH OTR 0 160 0 SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 83 1694 SH OTR 0 1694 0 SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 981 19515 SH SOLE 19515 0 0 SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 212 3045 SH SOLE 3045 0 0 SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 88 2100 SH SOLE 2100 0 0 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 42 897 SH OTR 0 897 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1 27 SH OTR 0 27 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 182 1600 SH OTR 0 1600 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 4 31 SH OTR 0 31 0 SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 133 7580 SH OTR 0 7580 0 SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 76 4350 SH OTR 0 4350 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 30 153 SH OTR 0 153 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 1702 8700 SH SOLE 8700 0 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 117 256 SH OTR 0 256 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 20 308 SH OTR 0 308 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 21 121 SH OTR 0 121 0 SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 291 4162 SH OTR 0 4162 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 14 506 SH OTR 0 506 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 232 2260 SH OTR 0 2260 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 142 1380 SH OTR 0 1380 0 SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 2321 38271 SH OTR 0 38271 0 SOUTHERN CO COM 842587107 201 4600 SH OTR 0 4600 0 SOUTHERN CO COM 842587107 100 2303 SH OTR 0 2303 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 499 7984 SH OTR 0 7984 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 6 102 SH OTR 0 102 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2223 35600 SH OTR 0 35600 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 254 2250 SH OTR 0 2250 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 152 1350 SH OTR 0 1350 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 104 359 SH OTR 0 359 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 12234 42083 SH OTR 0 42083 0 SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 982 35430 SH SOLE 35430 0 0 SPLUNK INC COM 848637104 67 556 SH OTR 0 556 0 SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 1 167 SH OTR 0 167 0 SQUARE INC CL A 852234103 569 5748 SH OTR 0 5748 0 SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 474 10035 SH SOLE 10035 0 0 STAMPS COM INC COM NEW 852857200 1131 5000 SH SOLE 5000 0 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 117 800 SH OTR 0 800 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 0 3 SH OTR 0 3 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 108 1900 SH OTR 0 1900 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 1 24 SH OTR 0 24 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 1478 26000 SH OTR 0 26000 0 STATE STR CORP COM 857477103 76 913 SH OTR 0 913 0 STRATEGY SHS ECOL STRAT ETF 86280R209 1252 28343 SH SOLE 28343 0 0 STRATEGY SHS NS 7HANDL IDX 86280R506 1036 43000 SH SOLE 43000 0 0 STRATEGY SHS US MKT ROT STRAT 86280R100 207 5069 SH SOLE 5069 0 0 STRYKER CORP COM 863667101 53 300 SH OTR 0 300 0 STRYKER CORP COM 863667101 675 3800 SH SOLE 3800 0 0 SUNTRUST BKS INC COM 867914103 61 912 SH OTR 0 912 0 SYMANTEC CORP COM 871503108 9 411 SH OTR 0 411 0 SYSCO CORP COM 871829107 93 1273 SH OTR 0 1273 0 T MOBILE US INC COM 872590104 126 1800 SH OTR 0 1800 0 T MOBILE US INC COM 872590104 2 26 SH OTR 0 26 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 746 16900 SH OTR 0 16900 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 761 5513 SH OTR 0 5513 0 TAPESTRY INC COM 876030107 448 8904 SH OTR 0 8904 0 TAPESTRY INC COM 876030107 62 1230 SH OTR 0 1230 0 TARGET CORP COM 87612E106 250 2835 SH OTR 0 2835 0 TARGET CORP COM 87612E106 122 1382 SH OTR 0 1382 0 TARGET CORP COM 87612E106 144 1630 SH OTR 0 1630 0 TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 58 1100 SH OTR 0 1100 0 TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 51 971 SH OTR 0 971 0 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 114 1300 SH OTR 0 1300 0 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 53 605 SH OTR 0 605 0 TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 117 12070 SH OTR 0 12070 0 TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 72 7370 SH OTR 0 7370 0 TELEFONICA S A SPONSORED ADR 879382208 470 59830 SH OTR 0 59830 0 TELEFONICA S A SPONSORED ADR 879382208 287 36570 SH OTR 0 36570 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2 19 SH OTR 0 19 0 TEXTRON INC COM 883203101 17 232 SH OTR 0 232 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 8 33 SH OTR 0 33 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 732 3000 SH OTR 0 3000 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2441 10000 SH OTR 0 10000 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 6 52 SH OTR 0 52 0 TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 188 3100 SH OTR 0 3100 0 TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 1116 11300 SH SOLE 11300 0 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 5 55 SH OTR 0 55 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 7334 19700 SH OTR 0 19700 0 TRANSOCEAN LTD COM H8817H100 5 363 SH OTR 0 363 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 4 27 SH OTR 0 27 0 TREMONT MTG TR COM 894789106 781 66500 SH OTR 0 66500 0 TREMONT MTG TR COM 894789106 447 38000 SH OTR 0 38000 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 3 65 SH OTR 0 65 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 142 3063 SH OTR 0 3063 0 TWITTER INC COM 90184L102 30 1043 SH OTR 0 1043 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 12 197 SH OTR 0 197 0 UBIQUITI NETWORKS INC COM 90347A100 7790 78800 SH OTR 0 78800 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 105 371 SH OTR 0 371 0 UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 40 725 SH OTR 0 725 0 UNION PAC CORP COM 907818108 52 318 SH OTR 0 318 0 UNION PAC CORP COM 907818108 1482 9100 SH OTR 0 9100 0 UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 120 1352 SH OTR 0 1352 0 UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 2244 25200 SH OTR 0 25200 0 UNITED PARCEL SERVICE INC COM 911312106 31 267 SH OTR 0 267 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 1 4 SH OTR 0 4 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 10 314 SH OTR 0 314 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 56 400 SH OTR 0 400 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 63 449 SH OTR 0 449 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 4879 34900 SH OTR 0 34900 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 1 7 SH OTR 0 7 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 718 2700 SH OTR 0 2700 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 151 568 SH OTR 0 568 0 UNITI GROUP INC COM 91325V108 124 6157 SH OTR 0 6157 0 UNITI GROUP INC COM 91325V108 76 3754 SH OTR 0 3754 0 UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 30 253 SH OTR 0 253 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 192 1500 SH OTR 0 1500 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 2 14 SH OTR 0 14 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 26 639 SH OTR 0 639 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 251 4760 SH OTR 0 4760 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 222 4200 SH OTR 0 4200 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 153 2905 SH OTR 0 2905 0 V F CORP COM 918204108 756 8088 SH OTR 0 8088 0 V F CORP COM 918204108 127 1357 SH OTR 0 1357 0 VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 67 587 SH OTR 0 587 0 VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 106 960 SH SOLE 960 0 0 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 212 795 SH SOLE 795 0 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 466 5580 SH SOLE 5580 0 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 423 8295 SH SOLE 8295 0 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1971 18100 SH SOLE 18100 0 0 VERISIGN INC COM 92343E102 64 402 SH OTR 0 402 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 18 148 SH OTR 0 148 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 698 13074 SH OTR 0 13074 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 133 2500 SH OTR 0 2500 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 56 1055 SH OTR 0 1055 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 20 104 SH OTR 0 104 0 VIACOM INC NEW CL B 92553P201 288 8518 SH OTR 0 8518 0 VIACOM INC NEW CL B 92553P201 1 17 SH OTR 0 17 0 VISA INC COM CL A 92826C839 480 3199 SH OTR 0 3199 0 VISA INC COM CL A 92826C839 8 51 SH OTR 0 51 0 VISA INC COM CL A 92826C839 4923 32800 SH OTR 0 32800 0 VMWARE INC CL A COM 928563402 0 3 SH OTR 0 3 0 VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 51 2334 SH OTR 0 2334 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 5 66 SH OTR 0 66 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 2 19 SH OTR 0 19 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 443 6082 SH OTR 0 6082 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 124 1700 SH OTR 0 1700 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 3668 50315 SH OTR 0 50315 0 WALMART INC COM 931142103 46 495 SH OTR 0 495 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 20 219 SH OTR 0 219 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 0 6 SH OTR 0 6 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 477 9080 SH OTR 0 9080 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 32 605 SH OTR 0 605 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 286 5450 SH OTR 0 5450 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 122 1900 SH OTR 0 1900 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 2 28 SH OTR 0 28 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 10 177 SH OTR 0 177 0 WESTERN UN CO COM 959802109 13 673 SH OTR 0 673 0 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 87 2686 SH OTR 0 2686 0 WHEELER REAL ESTATE INVT TR PFD CNV SER D 963025606 145 6900 SH OTR 0 6900 0 WHEELER REAL ESTATE INVT TR PFD CNV SER D 963025606 88 4200 SH OTR 0 4200 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 23 192 SH OTR 0 192 0 WHITING PETE CORP NEW COM NEW 966387409 8 147 SH OTR 0 147 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 50 1845 SH OTR 0 1845 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 41 283 SH OTR 0 283 0 WORLDPAY INC CL A 981558109 122 1200 SH OTR 0 1200 0 WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 2 36 SH OTR 0 36 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 27 212 SH OTR 0 212 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 12 245 SH OTR 0 245 0 XEROX CORP COM NEW 984121608 1 28 SH OTR 0 28 0 XILINX INC COM 983919101 3 36 SH OTR 0 36 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 1 7 SH OTR 0 7 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 2264 24900 SH OTR 0 24900 0 ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 1 10 SH OTR 0 10 0 ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 7428 56500 SH OTR 0 56500 0 ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 63 1253 SH OTR 0 1253 0