XML 85 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Debt - Additional information (Details)
1 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
May 31, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Nov. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2025
EUR (€)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Aug. 31, 2025
USD ($)
Jul. 31, 2025
USD ($)
May 31, 2025
EUR (€)
May 31, 2025
USD ($)
Jan. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                
Scheduled future principal payments, in fiscal 2026                   $ 115,200,000            
Scheduled future principal payments, in fiscal 2027                   24,900,000            
Scheduled future principal payments, in fiscal 2028                   2,700,000,000            
Scheduled future principal payments, in fiscal 2029                   8,700,000            
Scheduled future principal payments, in fiscal 2030                   1,100,000,000            
Scheduled future principal payments, thereafter                   3,800,000,000            
Interest paid           $ 356,500,000 $ 250,100,000 $ 271,300,000                
Amortization of financing fees and accretion of original issue discounts           $ 10,200,000 7,200,000 $ 8,500,000                
Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount | €                 € 1,000,000,000              
Multi-currency revolving credit facility due in 2030                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity   $ 4,500,000,000                       $ 2,400,000,000    
Borrowings outstanding             0     0            
Commercial Paper Program                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity                   4,500,000,000 $ 3,400,000,000          
Debt term           365 days                    
Short-term debt             0     0            
364-Day Revolving Credit Facility Due In 2025                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity       $ 1,000,000,000                        
Debt term       364 days                        
Receivables securitization facility due in 2028                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity   1,500,000,000                       $ 1,450,000,000    
Borrowings outstanding             0     0            
Potential increase in receivables securitization facility $ 250,000,000 $ 500,000,000                            
Money Market Facility from April 1 through December 30                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity                   500,000,000            
Money Market Facility from December 1 through March 31                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity                   750,000,000            
Money market facility due in 2027                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Borrowings outstanding             $ 0     0            
Working Capital Credit Facility                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity                       $ 500,000,000        
Borrowings outstanding                   0            
Term loan due in 2027                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Maximum borrowing capacity                             $ 1,500,000,000  
Principal repaid         $ 700,000,000                      
2027 Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                   $ 500,000,000            
Interest rate                 4.625% 4.625%            
2027 Notes | Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                               $ 500,000,000
Interest rate                               4.625%
Percentage of principal amount                               99.815%
Effective yield percentage                               4.634%
2029 Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                   $ 600,000,000            
Interest rate                 4.85% 4.85%            
2029 Notes | Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                               $ 600,000,000
Interest rate                               4.85%
Percentage of principal amount                               99.968%
Effective yield percentage                               4.852%
2035 Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                   $ 700,000,000            
Interest rate                 5.15% 5.15%            
2035 Notes | Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                               $ 700,000,000
Interest rate                               5.15%
Percentage of principal amount                               99.945%
Effective yield percentage                               5.153%
€500,000, 2.875% senior notes due 2028                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount | €                 € 500,000              
Interest rate                 2.875% 2.875%            
€500,000, 2.875% senior notes due 2028 | Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount | €                         € 500,000,000      
Interest rate                         2.875% 2.875%    
Percentage of principal amount                         99.96% 99.96%    
Effective yield percentage                         2.876% 2.876%    
€500,000, 3.625% senior notes due 2032                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount | €                 € 500,000              
Interest rate                 3.625% 3.625%            
€500,000, 3.625% senior notes due 2032 | Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount | €                         € 500,000,000      
Interest rate                         3.625% 3.625%    
Percentage of principal amount                         99.757% 99.757%    
Effective yield percentage                         3.634% 3.634%    
$500,000, 3.250% senior notes due 2025                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal amount                   $ 500,000,000            
Interest rate                 3.25% 3.25%            
$500,000, 3.250% senior notes due 2025 | Senior Notes                                
Debt Instrument [Line Items]                                
Principal repaid     $ 500,000,000                          
Interest rate     3.25%