XML 92 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Debt - Additional Information (Detail)
€ in Millions, ¥ in Billions
1 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 18, 2020
USD ($)
Apr. 01, 2020
USD ($)
Mar. 20, 2020
USD ($)
Nov. 15, 2019
USD ($)
Nov. 01, 2019
USD ($)
Dec. 14, 2018
USD ($)
Mar. 19, 2018
USD ($)
Feb. 28, 2021
USD ($)
Jan. 31, 2021
USD ($)
Jan. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Jun. 30, 2021
Mar. 31, 2021
Dec. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2020
JPY (¥)
Sep. 30, 2020
Jun. 30, 2020
Apr. 23, 2020
USD ($)
Nov. 30, 2019
Nov. 15, 2019
EUR (€)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt, long-term and short-term, combined amount                     $ 8,100,000,000                        
Aggregate principal amount of Senior Notes                     7,800,000,000                        
Other debt and fair value adjustments, total                     3,100,000                        
Debt discount and issuance costs                     48,200,000 $ 37,100,000                      
Proceeds from senior notes       $ 549,200,000     $ 749,500,000       1,497,100,000 549,200,000 $ 749,500,000                    
Proceeds from term loans                       $ 200,000,000.0 675,000,000.0                    
Estimated fair value                     $ 8,619,000,000.0                        
Weighted average interest rate for all borrowings, long-term debt                     3.00% 2.90%       3.00% 3.00%            
Interest paid on Debt                     $ 193,100,000 $ 226,900,000 $ 282,800,000                    
LIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, basis spread on variable rate             0.75%                                
2019 Credit Agreement [Member] | Maximum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio                     5.75%         5.75% 5.75% 5.75% 5.75%        
2019 Credit Agreement [Member] | Maximum [Member] | Scenario Forecast [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio                             5.00%                
Consolidated leverage ratio thereafter                           4.50%                  
2019 Credit Agreement [Member] | Minimum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio                     1.00%         1.00% 1.00% 1.00% 1.00%        
2019 Credit Agreement [Member] | Minimum [Member] | Scenario Forecast [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio                             1.00%                
Consolidated leverage ratio thereafter                           1.00%                  
September 2020 Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maturity date of debt instrument Sep. 17, 2021                                            
Principal amount, unsecured credit facility $ 1,000,000,000.0                                     $ 1,000,000,000.0      
Outstanding borrowings                     $ 0                        
September 2020 Credit Agreement [Member] | Maximum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio 5.75%                   5.75%         5.75% 5.75%            
September 2020 Credit Agreement [Member] | Maximum [Member] | Scenario Forecast [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio                             5.00%                
Consolidated leverage ratio thereafter                           4.50%                  
September 2020 Credit Agreement [Member] | Minimum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio 1.00%                   1.00%         1.00% 1.00%            
September 2020 Credit Agreement [Member] | Minimum [Member] | Scenario Forecast [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Consolidated leverage ratio                             1.00%                
Consolidated leverage ratio thereafter                           1.00%                  
4.450% Senior Notes due 2045 [Member] | Maximum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument redemption period                     6 months                        
4.450% Senior Notes due 2045 [Member] | Minimum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument redemption period                     1 month                        
Euro Notes [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term loan | €                               € 1,500              
Euro Notes [Member] | 1.164% [Member] | Due in 2027 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes | €                                           € 500  
Term loan                     $ 611,800,000 $ 561,300,000                      
Maturity date of debt instrument                     Nov. 15, 2027                        
Interest rate                     1.164% 1.164%       1.164% 1.164%         1.164%  
Euro Notes [Member] | 1.414% [Member] | Due in 2022 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term loan                     $ 611,800,000 $ 561,300,000                      
Interest rate                     1.414% 1.414%       1.414% 1.414%            
Euro Notes [Member] | 2.425% [Member] | Due in 2026 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term loan                     $ 611,800,000 $ 561,300,000                      
Interest rate                     2.425% 2.425%       2.425% 2.425%            
Japan Term Loan A [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term loan                     $ 113,300,000 $ 106,900,000         ¥ 11.7            
Maturity date of debt instrument                     Sep. 27, 2022                        
Japan Term Loan B [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term loan                     $ 206,300,000 194,700,000         ¥ 21.3            
Maturity date of debt instrument                     Sep. 27, 2022                        
Senior Notes [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes             $ 300,000,000.0                                
Maturity date of debt instrument                     Mar. 19, 2023                        
Interest rate             3.70%                                
Interest on notes payable commencement date                     Sep. 19, 2018                        
Senior Notes [Member] | Due in 2021 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes             $ 450,000,000.0                                
Repayments of term loan               $ 100,000,000.0 $ 100,000,000.0   $ 250,000,000.0                        
Senior Notes [Member] | 3.050% [Member] | Due in 2026 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes     $ 600,000,000.0               $ 600,000,000.0                        
Maturity date of debt instrument     Jan. 15, 2026                                        
Interest rate     3.05%               3.05%         3.05% 3.05%            
Senior Notes [Member] | 3.550% [Member] | Due in 2030 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes     $ 900,000,000.0               $ 900,000,000.0                        
Maturity date of debt instrument     Mar. 20, 2030                                        
Interest rate     3.55%               3.55%         3.55% 3.55%            
Senior Notes [Member] | 3.550% [Member] | Due in 2025 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                     $ 2,000,000,000.0 $ 2,000,000,000.0                      
Interest rate                     3.55% 3.55%       3.55% 3.55%            
Senior Notes [Member] | 2.700% [Member] | Due in 2020 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maturity date of debt instrument   Apr. 01, 2020                                          
Repayments of term loan   $ 1,500,000,000                                          
Interest rate   2.70%                   2.70%                      
Senior Notes [Member] | 4.625% [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Repayments of term loan       $ 500,000,000                                      
Interest rate                                         4.625%    
Senior Notes [Member] | 3.375% [Member] | Due in 2021 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                       $ 300,000,000.0                      
Interest rate                     3.375% 3.375%       3.375% 3.375%            
Senior Notes [Member] | 3.70% [Member] | Due in 2023 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                     $ 300,000,000.0 $ 300,000,000.0                      
Interest rate                     3.70% 3.70%       3.70% 3.70%            
Senior Notes [Member] | 3.150% [Member] | Due in 2022 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                     $ 750,000,000.0 $ 750,000,000.0                      
Interest rate                     3.15% 3.15%       3.15% 3.15%            
Senior Notes [Member] | 4.250% [Member] | Due in 2035 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                     $ 253,400,000 $ 253,400,000                      
Interest rate                     4.25% 4.25%       4.25% 4.25%            
Senior Notes [Member] | 4.450% [Member] | Due in 2045 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                     $ 395,400,000 $ 395,400,000                      
Interest rate                     4.45% 4.45%       4.45% 4.45%            
Debt instrument term                     30 years                        
Multicurrency Revolving Facility [Member] | 2019 Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maturity date of debt instrument         Nov. 01, 2024                                    
Debt instrument term         5 years                                    
Principal amount, unsecured credit facility         $ 1,500,000,000                                    
Outstanding borrowings                     $ 0                        
Multicurrency Revolving Facility [Member] | 2016 Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount, unsecured credit facility                                             $ 1,500,000,000
Multi-draw Term Loan Facility | 2018 Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maturity date of debt instrument           Dec. 14, 2020                                  
Debt instrument term           2 years                                  
Principal amount, unsecured credit facility           $ 900,000,000.0                                  
U.S. Term Loan C [Member] | 2018 Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from term loans           $ 675,000,000.0       $ 200,000,000.0                          
U.S. Term Loan B [Member] | 2016 Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Repayments of term loan                   $ 225,000,000.0                          
Floating Rate Notes [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes             $ 450,000,000.0                                
Maturity date of debt instrument                     Mar. 19, 2021                        
Interest on notes payable commencement date                     Jun. 19, 2018                        
Floating Rate Notes [Member] | Due in 2021 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount of Senior Notes                       $ 450,000,000.0                      
Japan Term Loan A and Japan Term Loan B [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Estimated fair value                     $ 318,300,000