XML 38 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurement of Assets and Liabilities (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Fair Value Measurements of Assets and Liabilities

The following assets and liabilities are recorded at fair value on a recurring basis (in millions):

 

     As of September 30, 2013  
            Fair Value Measurements at Reporting
Date Using:		  

Description

    Recorded
Balance		      Quoted
Prices in
Active
Markets for
Identical
Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

            

Available-for-sale securities

            

Corporate debt securities

    $ 443.5       $ —       $ 443.5       $ —   

U.S. government and agency debt securities

      253.1         —         253.1         —   

Foreign government debt securities

      3.1         —         3.1         —   

Commercial paper

      89.0         —         89.0         —   

Certificates of deposit

      67.3         —         67.3         —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total available-for-sale securities

      856.0         —         856.0         —   

Derivatives, current and long-term

            

Foreign currency forward contracts and options

      53.8         —         53.8         —   

Interest rate swaps

      19.9         —         19.9         —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 929.7       $ —       $ 929.7       $ —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Derivatives, current and long-term

            

Foreign currency forward contracts and options

      14.4         —         14.4         —   

Interest rate swaps

      1.7         —         1.7         —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 16.1       $ —       $ 16.1       $ —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     As of December 31, 2012  
            Fair Value Measurements at Reporting
Date Using:		  

Description

    Recorded
Balance		      Quoted
Prices in
Active
Markets for
Identical
Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

            

Available-for-sale securities

            

Corporate debt securities

    $ 383.8       $ —       $ 383.8       $ —   

U.S. government and agency debt securities

      295.9         —         295.9         —   

Foreign government debt securities

      5.0         —         5.0         —   

Commercial paper

      138.7         —         138.7         —   

Certificates of deposit

      92.3         —         92.3         —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total available-for-sale securities

      915.7         —         915.7         —   

Derivatives, current and long-term

            

Foreign currency forward contracts and options

      28.4         —         28.4         —   

Interest rate swaps

      33.9         —         33.9         —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 978.0       $ —       $ 978.0       $ —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Derivatives, current and long-term

            

Foreign currency forward contracts and options

    $ 10.8       $ —       $ 10.8       $ —