XML 22 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Fair Value Measurement of Assets and Liabilities (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Fair Value Measurement of Assets and Liabilities [Abstract] 
Fair Value Measurements of Assets and Liabilities
                                 

Description

   As of September 30, 2011  
  Recorded
Balance		     Fair Value Measurements at Reporting Date
Using:		  
    Quoted
Prices in
Active
Markets for
Identical
Assets
(Level 1)		     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

                                

Available-for-sale securities

                                

Corporate debt securities

   $ 308.6     $ —     $ 308.6     $ —  

U.S. government and agency debt securities

     83.9       —       83.9       —  

Municipal bonds

     1.0       —       1.0       —  

Foreign government debt securities

     7.5       —       7.5       —  

Commercial paper

     49.5       —       49.5       —  

Certificates of deposit

     135.6       —       135.6       —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total available-for-sale securities

     586.1       —       586.1       —  

Derivatives, current and long-term

                                

Foreign currency forward contracts and options

     16.0       —       16.0       —  

Interest rate swaps

     26.7       —       26.7       —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
    $ 628.8     $ —     $ 628.8     $ —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Liabilities

                                

Derivatives, current and long-term

                                

Foreign currency forward contracts and options

   $ 34.5     $ —     $ 34.5     $ —  

Cross-currency interest rate swaps

     11.2       —       11.2       —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
    $ 45.7     $ —     $ 45.7     $ —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

                                 

Description

   As of December 31, 2010  
  Recorded
Balance		     Fair Value Measurements at Reporting Date
Using:		  
    Quoted
Prices in
Active
Markets for
Identical
Assets
(Level 1)		     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

                                

Available-for-sale securities

                                

Corporate debt securities

   $ 203.8     $ —     $ 203.8     $ —  

U.S. government and agency debt securities

     47.9       —       47.9       —  

Municipal bonds

     1.1       —       1.1       —  

Foreign government debt securities

     10.3       —       10.3       —  

Commercial paper

     16.1       —       16.1       —  

Certificates of deposit

     131.4       —       131.4       —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total available-for-sale securities

     410.6       —       410.6       —  

Derivatives, current and long-term

                                

Foreign currency forward contracts and options

     34.5       —       34.5       —  

Interest rate swaps

     1.5       —       1.5       —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
    $ 446.6     $ —     $ 446.6     $ —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Liabilities

                                

Derivatives, current and long-term

                                

Foreign currency forward contracts and options

   $ 40.0     $ —     $ 40.0     $ —  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
    $ 40.0     $ —     $ 40.0     $ —