XML 85 R48.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Financial assets at amortized cost - Securities (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Text Block [Abstract]  
Summary of Financial assets at Amortized Cost - Securities
The Financial assets at amortized cost - Securities are as follows:
 
    
12/31/2021
     
12/31/2020
  
    
Amortized

Cost
     
Expected

Loss
    
Net Amortized

Cost
     
Amortized

Cost
     
Expected

Loss
    
Net Amortized

Cost
  
Brazilian government securities
(1a)
   
 
68,045
 
   
 
(37
) 
  
 
68,008
 
   
 
64,568
 
   
 
(44
) 
  
 
64,524
 
Government securities – abroad
   
 
24,888
 
   
 
(7
) 
  
 
24,881
 
   
 
19,095
 
   
 
(14
) 
  
 
19,081
 
Colombia
      925        (1 )      924        500        —         500  
Chile
      828        —         828        705        (1 )      704  
Korea
      5,604        —         5,604        3,951        (4 )      3,947  
Spain
      6,132        (1 )      6,131        4,847        (3 )      4,844  
Mexico
      11,377        (5 )      11,372        9,042        (6 )      9,036  
Uruguay
      22        —         22        50        —         50  
Corporate securities
(1b)
  
 
54,813
 
   
 
(1,904
) 
  
 
52,909
 
   
 
46,141
 
   
 
(3,007
) 
  
 
43,134
 
Rural product note
      5,906        (14 )      5,892        3,499        (25 )      3,474  
Bank deposit certificates
      110        (1 )      109        30        —         30  
Real estate receivables certificates
      3,988        (1 )      3,987        4,806        (12 )      4,794  
Debentures
      39,403        (1,883 )      37,520        34,849        (2,952 )      31,897  
Eurobonds and other
      457        (2 )      455        209        (1 )      208  
Financial bills
      51        —         51        —          —         —    
Promissory and commercial notes
      4,219        (2 )      4,217        2,023        (10 )      2,013  
Other
      679        (1 )      678        725        (7 )      718  
    
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
Total
   
 
147,746
 
   
 
(1,948
) 
  
 
145,798
 
   
 
129,804
 
   
 
(3,065
) 
  
 
126,739
 
    
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
  
 
(1)
Financial Assets at Amortized Cost – Securities Pledged as Collateral of Funding Transactions of Financial Institutions and Customers were: a) R$ 12,570 (R$ 13,786 at 12/31/2020); and b) R$ 11,358 (R$ 14,364 at 12/31/2020), totaling R$ 23,928 (R$ 28,150 at 12/31/2020).
Summary of Amortized Cost of Financial Assets at Amortized Cost
The amortized cost of Financial assets at amortized cost - Securities by maturity is as follows:
 
    
12/31/2021
     
12/31/2020
  
    
Amortized

Cost
     
Net Amortized

Cost
     
Amortized

Cost
     
Net Amortized

Cost
  
Current
   
 
45,353
 
   
 
45,169
 
   
 
38,285
 
   
 
37,672
 
Up to one year
      45,353        45,169        38,285        37,672  
Non-current
   
 
102,393
 
   
 
100,629
 
   
 
91,519
 
   
 
89,067
 
From one to five years
      70,924        69,965        56,447        55,070  
From five to ten years
      26,404        25,600        24,434        23,697  
After ten years
      5,065        5,064        10,638        10,300  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Total
   
 
147,746
 
   
 
145,798
 
   
 
129,804
 
   
 
126,739
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Summary of Reconciliation of Expected Loss to Financial Assets at Amortized Cost - Securities, Segregated by Stages
Reconciliation of expected loss to financial assets at amortized cost - securities, segregated by stages:
 
Stage 1
  
Expected
loss
12/31/2020
    
Gains /
(Losses)
    
Purchases
    
Settlements
    
Transfer to
Stage 2
    
Transfer to
Stage 3
    
Cure from
Stage 2
    
Cure from
Stage 3
    
Expected
loss
12/31/2021
  
Financial assets at amortized cost
  
 
(185
) 
  
 
188
 
  
 
(147
) 
  
 
70
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(74
) 
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
Brazilian government securities
  
 
(44
) 
  
 
7
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(37
) 
Government securities - abroad
  
 
(14
) 
  
 
37
 
  
 
(36
) 
  
 
6
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(7
) 
Chile
     (1 )      1       —         —         —         —         —         —         —    
Colombia
     —         4       (6 )      1       —         —         —         —         (1 ) 
Korea
     (4 )      7       (3 )      —         —         —         —         —         —    
Spain
     (3 )      6       (5 )      1       —         —         —         —         (1 ) 
Mexico
     (6 )      19       (22 )      4       —         —         —         —         (5 ) 
Corporate securities
  
 
(127
) 
  
 
144
 
  
 
(111
) 
  
 
64
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(30
) 
Rural product note
     (23 )      39       (24 )      3       —         —         —         —         (5 ) 
Bank deposit certificate
     —         1       (10 )      8       —         —         —         —         (1 ) 
Real estate receivables certificates
     (8 )      6       —         1       —         —         —         —         (1 ) 
Debentures
     (78 )      74       (52 )      38       —         —         —         —         (18 ) 
Eurobonds and other
     (1 )      8       (20 )      11       —         —         —         —         (2 ) 
Promissory and commercial notes
     (10 )      10       (5 )      3       —         —         —         —         (2 ) 
Other
     (7 )      6       —         —         —         —         —         —         (1 ) 
 
Stage 2
  
Expected
loss
12/31/2020
    
Gains /
(Losses)
    
Purchases
    
Settlements
    
Cure to
Stage 1
    
Transfer to
Stage 3
    
Transfer from
Stage 1
    
Cure from
Stage 3
    
Expected
loss
12/31/2021
  
Financial assets at amortized cost
  
 
(53
) 
  
 
19
 
  
 
(20
) 
  
 
16
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(38
) 
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
Corporate securities
  
 
(53
) 
  
 
19
 
  
 
(20
) 
  
 
16
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(38
) 
Rural product note
     (2 )      2       —         —         —         —         —         —         —    
Real estate receivables certificates
     (4 )      —         —         4       —         —         —         —         —    
Debentures
     (47 )      17       (20 )      12       —         —         —         —         (38 ) 
 
Stage 3
  
Expected
loss
12/31/2020
    
Gains /
(Losses)
    
Purchases
    
Settlements
    
Cure to
Stage 1
    
Cure to
Stage 2
    
Transfer from
Stage 1
    
Transfer from
Stage 2
    
Expected
loss
12/31/2021
  
Financial assets at amortized cost
  
 
(2,827
) 
  
 
610
 
  
 
(51
) 
  
 
432
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(1,836
) 
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
Corporate securities
  
 
(2,827
) 
  
 
610
 
  
 
(51
) 
  
 
432
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(1,836
) 
Rural product note
     —         6       (15 )      —         —         —         —         —         (9 ) 
Debentures
     (2,827 )      604       (36 )      432       —         —         —         —         (1,827 ) 
 
Stage1
  
Expected
loss
12/31/2019
    
Gains /
(Losses)
    
Purchases
    
Settlements
    
Transfer to
Stage 2
    
Transfer to
Stage 3
    
Cure from
Stage 2
    
Cure from
Stage 3
    
Expected
loss
12/31/2020
  
Financial assets at amortized cost
  
 
(198
) 
  
 
(113
) 
  
 
(172
) 
  
 
311
 
  
 
21
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(34
) 
  
 
(185
) 
Brazilian government securities
  
 
(52
) 
  
 
8
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(44
) 
Government securities - abroad
  
 
—  
 
  
 
8
 
  
 
(34
) 
  
 
12
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(14
) 
Chile
     —         (1 )      —         —         —         —         —         —         (1 ) 
Colombia
     —         —         (2 )      2       —         —         —         —         —    
Korea
     —         7       (14 )      3       —         —         —         —         (4 ) 
Spain
     —         —         (3 )      —         —         —         —         —         (3 ) 
Mexico
     —         2       (15 )      7       —         —         —         —         (6 ) 
Corporate securities
  
 
(146
) 
  
 
(129
) 
  
 
(138
) 
  
 
299
 
  
 
21
 
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
(34
) 
  
 
(127
) 
Rural product note
     (9 )      15       (44 )      15       —         —         —         —         (23 ) 
Real estate receivables certificates
     (2 )      (10 )      (9 )      13       —         —         —         —         (8 ) 
Debentures
     (131 )      (124 )      (60 )      250       21       —         —         (34 )      (78 ) 
Eurobonds and other
     (1 )      (6 )      (2 )      8       —         —         —         —         (1 ) 
Promissory and commercial notes
     (3 )      (7 )      (10 )      10       —         —         —         —         (10 ) 
Other
     —         3       (13 )      3       —         —         —         —         (7 ) 
 
Stage 2
  
Expected
loss

12/31/2019
    
Gains /
(Losses)
    
Purchases
    
Settlements
    
Cure to
Stage 1
    
Transfer to
Stage 3
    
Transfer from
Stage 1
    
Cure from
Stage 3
    
Expected
loss
12/31/2020
  
Financial assets at amortized cost
  
 
(58
) 
  
 
(9
) 
  
 
(67
) 
  
 
61
 
  
 
—  
 
  
 
54
 
  
 
(21
) 
  
 
(13
) 
  
 
(53
) 
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
Corporate securities
  
 
(58
) 
  
 
(9
) 
  
 
(67
) 
  
 
61
 
  
 
—  
 
  
 
54
 
  
 
(21
) 
  
 
(13
) 
  
 
(53
) 
Rural product note
     (5 )      (3 )      —         5       —         1       —         —         (2 ) 
Real estate receivables certificates
     —         (4 )      —         —         —         —         —         —         (4 ) 
Debentures
     (53 )      (1 )      (67 )      55       —         53       (21 )      (13 )      (47 ) 
Eurobonds and other
     —         (1 )      —         1       —         —         —         —         —    
 
Stage 3
  
Expected
loss
12/31/2019
    
Gains /
(Losses)
    
Purchases
    
Settlements
    
Cure to
Stage 1
    
Cure to
Stage 2
    
Transfer from

Stage 1
    
Transfer from

Stage 2
    
Expected
loss
12/31/2020
  
Financial assets at amortized cost
  
 
(2,397
) 
  
 
(1,278
) 
  
 
(238
) 
  
 
1,093
 
  
 
34
 
  
 
13
 
  
 
—  
 
  
 
(54
) 
  
 
(2,827
) 
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
Corporate securities
  
 
(2,397
) 
  
 
(1,278
) 
  
 
(238
) 
  
 
1,093
 
  
 
34
 
  
 
13
 
  
 
—  
 
  
 
(54
) 
  
 
(2,827
) 
Rural product note
     (33 )      (7 )      (1 )      42       —         —         —         (1 )      —    
Debentures
     (2,348 )      (1,287 )      (207 )      1,021       34       13       —         (53 )      (2,827 ) 
Other
     (16 )      16       (30 )      30       —         —         —         —         —