XML 103 R79.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Derivative financial instruments, Derivative Financial Instruments Contracted (Details)
$ in Thousands, € in Millions, ¥ in Millions, £ in Millions, R$ in Millions, $ in Millions, $ in Millions
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Dec. 31, 2025
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Dec. 31, 2024
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Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2025
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Dec. 31, 2025
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EUR (€)
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JPY (¥)
Dec. 31, 2024
GBP (£)
Derivative Financial Instruments [Abstract]                              
Weighted average interest rate 5.70% 5.80% 5.60%                        
Assets [Abstract]                              
Fair value       $ 2,417,009           $ 10,668,460          
Liabilities [Abstract]                              
Fair value       (16,132,182)           (22,185,709)          
XCS US Dollar - Mexican Peso [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount $ 1,700 $ 2,700                          
Fair value       1,891,249           8,538,837          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount 3,190 2,190                          
Fair value       (4,314,948)           (4,076,647)          
XCS Mexican Peso - US Dollar [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount       2,018,000           0          
Fair value       249,617           0          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount       0           8,094,000          
Fair value       0           (254,549)          
XCS US Dollar - Euro [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount 0 800                          
Fair value       0           582,620          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount 950 150                          
Fair value       (1,038,355)           (158,661)          
XCS US Dollar - Chilean Peso [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount 0 400                          
Fair value       0           1,529,257          
Interest Rate Swaps US Dollar - Chilean Peso [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount 0 392                          
Fair value       0           5,373          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount 385 385                          
Fair value       (27,862)           (19,872)          
Interest Rate Swaps Chilean Peso - US Dollar [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount         $ 0           $ 306,554        
Fair value       0           12,372          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount         $ 306,554           $ 384,948        
Fair value       (26,305)           (12,613)          
Forwards Brazilian Real - US Dollar [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount | R$           R$ 5,843           R$ 0      
Fair value       159,834           0          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount | R$           R$ 0           R$ 6,155      
Fair value       0           (1,401,460)          
Forwards Euro - US Dollar [Member]                              
Assets [Abstract]                              
Notional amount | €             € 681           € 0    
Fair value       116,310           0          
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount | €             108           1,036    
Fair value       (7,023)           (530,728)          
XCS Yen - US Dollar [Member]                              
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount | ¥               ¥ 13,000           ¥ 13,000  
Fair value       (617,460)           (493,179)          
XCS Pound Sterling - Euro [Member]                              
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount | £                 £ 640           £ 640
Fair value       (1,685,044)           (1,259,750)          
XCS Pound Sterling - US Dollar [Member]                              
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount | £                 £ 1,560           £ 1,560
Fair value       (7,543,817)           (11,184,561)          
XCS Euro - US Dollar [Member]                              
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount | €             € 802           € 802    
Fair value       (858,748)           (2,793,689)          
Forwards US Dollar - Mexican Peso [Member]                              
Liabilities [Abstract]                              
Notional amount $ 100 $ 0                          
Fair value       $ (12,620)           $ 0