XML 88 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Supplemental cash flow information (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Schedule of changes in operating assets and liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the year ended

 

 

December 31,

 

    

2017

    

2016

Trade and other receivables

 

$

64.4

 

$

45.7

Construction contract assets

 

 

(40.1)

 

 

58.7

Financial assets, other

 

 

41.2

 

 

(45.0)

Inventories

 

 

1.1

 

 

1.4

Current tax assets

 

 

(37.4)

 

 

(25.3)

Non-financial assets

 

 

31.5

 

 

(4.0)

Orbital receivables

 

 

(5.8)

 

 

(8.7)

Trade and other payables

 

 

(17.6)

 

 

22.4

Financial liabilities, other

 

 

4.7

 

 

(11.2)

Provisions

 

 

11.8

 

 

(0.2)

Construction contract liabilities

 

 

(39.7)

 

 

(147.9)

Employee benefits

 

 

(24.1)

 

 

3.0

Non-financial liabilities

 

 

(32.5)

 

 

(8.1)

 

 

$

(42.5)

 

$

(119.2)

 

Schedule of cash and cash equivalents on the consolidated statements of cash flows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the year ended

 

 

December 31,

 

    

2017

    

2016

Cash and cash equivalents

 

$

19.1

 

$

14.1

Bank overdraft

 

 

 —

 

 

(17.9)

 

 

$

19.1

 

$

(3.8)

 

Disclosure of reconciliation of liabilities arising from financing activities [text block]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Obligations

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

under

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term

 

Securitization

 

finance

 

Financial

 

 

 

 

 

debt

 

liability

 

leases

 

liabilities

 

Total

Balance as at January 1, 2017

 

$

596.0

 

$

121.2

 

$

4.7

 

$

5.2

 

$

727.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes from financing cash flows:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Repayment of revolving loan facility and other long-term debt

 

 

(421.4)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(421.4)

Repayment of 2017 Term notes

 

 

(100.0)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(100.0)

Repayment of 2024 Term notes

 

 

(256.3)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(256.3)

Payments on finance leases

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(4.5)

 

 

 —

 

 

(4.5)

Interest paid on long-term debt

 

 

(40.5)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(40.5)

Settlement of securitization liability, including interest

 

 

 —

 

 

(21.8)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(21.8)

Repayment of interest free government assistance

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1.0)

 

 

(1.0)

Total changes from financing cash flows

 

 

(818.2)

 

 

(21.8)

 

 

(4.5)

 

 

(1.0)

 

 

(845.5)

Issuance of long-term debt related to acquisition, net of financing fees (note 9)

 

 

3,096.7

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

3,096.7

The effect of changes in foreign exchange rates

 

 

4.7

 

 

 —

 

 

0.4

 

 

0.3

 

 

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liability related changes:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Amortization of financing fees

 

 

2.2

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2.2

New finance leases

 

 

 —

 

 

 —

 

 

7.3

 

 

 —

 

 

7.3

Finance leases acquired

 

 

 —

 

 

 —

 

 

10.6

 

 

 —

 

 

10.6

Loss from early extinguishment of debt

 

 

20.4

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

20.4

Finance expense

 

 

40.4

 

 

6.9

 

 

0.3

 

 

0.3

 

 

47.9

Total liability related other changes

 

 

63.0

 

 

6.9

 

 

18.2

 

 

0.3

 

 

88.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance as at December 31, 2017

 

$

2,942.2

 

$

106.3

 

$

18.8

 

$

4.8

 

$

3,072.1

 

DigitalGlobe  
Schedule of acquisition, net of cash acquired in the investing section of the consolidated statement of cash flows

 

 

 

 

 

 

For the

 

 

year ended

 

    

December 31, 2017

Investing activities:

 

 

  

Acquisition of DigitalGlobe

 

$

(1,131.0)

Repayment of DigitalGlobe long-term debt

 

 

(1,266.0)

Settlement of DigitalGlobe transaction costs

 

 

(46.6)

Cash acquired

 

 

170.6

 

 

$

(2,273.0)