XML 28 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
FAIR VALUE MEASUREMENTS (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2015
FAIR VALUE MEASUREMENTS  
Schedule of the fair values of the Company's financial assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2015

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

Assets measured on a nonrecurring basis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clintonville, WI facility

 

$

 —

 

$

 —

 

$

700 

 

$

700 

 

Gearing Cicero Ave. facility

 

 

 —

 

 

 —

 

 

560 

 

 

560 

 

Total assets at fair value

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,260 

 

$

1,260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

Assets measured on a recurring basis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal bonds and money market funds

 

$

 —

 

$

11,429 

 

$

 —

 

$

11,429 

 

Assets measured on a nonrecurring basis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clintonville, WI facility

 

 

 —

 

 

 —

 

 

738 

 

 

738 

 

Gearing Cicero Ave. facility

 

 

 —

 

 

 —

 

 

560 

 

 

560 

 

Total assets at fair value

 

$

 —

 

$

11,429 

 

$

1,298 

 

$

12,727