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GREENWICH
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THEODORE HAGAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER
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THEODORE HAGAN
GREENWICH
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7 ACQUISITION CORPORATION
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SH
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7 ACQUISITION CORPORATION
SHS CL A
G80694105
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SH
OTR
1,4,5
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20000
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COM
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SH
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OTR
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0
ABBOTT LABS
COM
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SH
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OTR
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0
14600
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
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SH
OTR
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1900
0
ABBVIE INC
COM
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SH
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OTR
1,3
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38200
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
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33800
SH
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OTR
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33800
0
ABG ACQUISITION CORP I
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SH
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34024
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ABRI SPAC I INC
COMMON STOCK
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398
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SH
Call
OTR
1,4,5
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40000
0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN
COM
00402L107
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39700
SH
OTR
1,2
0
39700
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
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SH
OTR
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0
13450
0
ACCRETION ACQUISITION CORP
COM
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SH
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OTR
1,4,5
0
80000
0
ACCRETION ACQUISITION CORP
RIGHT 03/01/2028
00438Y123
2
16000
SH
OTR
1,4,5
0
16000
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
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SH
OTR
1,4,5
0
8750
0
ADIENT PLC
ORD SHS
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SH
Call
DFND
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115200
0
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
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SH
OTR
1,2
0
13900
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
687
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SH
OTR
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0
1877
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
PUT
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1025
2800
SH
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OTR
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2800
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
PUT
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SH
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OTR
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2900
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ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
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2400
SH
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0
2400
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
CALL
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1468
19200
SH
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OTR
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19200
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
CALL
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1621
21200
SH
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OTR
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21200
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
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1048
13700
SH
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13700
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
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465
6086
SH
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1,3
0
6086
0
AEA-BRIDGES IMPACT CORP
CALL
G01046104
397
40000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
40000
0
AECOM
COM
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398
6100
SH
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0
6100
0
AEQUI ACQUISITION CORP
COM CL A
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43904
SH
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OTR
1,4,5
0
43904
0
AEQUI ACQUISITION CORP
COM CL A
00775W102
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134600
SH
OTR
1,4,5
0
134600
0
AESTHER HEALTHCARE ACQSTN CO
CLASS A COM
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14080
SH
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OTR
1,4,5
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14080
0
AF ACQUISITION CORP
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40257
SH
Call
OTR
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0
40257
0
AFLAC INC
COM
001055102
360
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SH
OTR
1,2
0
6500
0
AHREN ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G01322109
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SH
Call
OTR
1,4,5
0
8000
0
AHREN ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G01322109
159
16000
SH
OTR
1,4,5
0
16000
0
AIRBNB INC
COM CL A
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8200
SH
OTR
1,2
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8200
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NOTE 0.125% 5/0
00971TAJ0
4344
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PRN
OTR
1,4,5
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3950000
0
AKUMIN INC
COM
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SH
OTR
1,4,5
0
126806
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
2027
9700
SH
OTR
1,2
0
9700
0
ALBEMARLE CORP
COM
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SH
OTR
1,3
0
2606
0
ALBEMARLE CORP
PUT
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SH
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OTR
1,3
0
1700
0
ALBEMARLE CORP
PUT
012653101
355
1700
SH
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OTR
1,3
0
1700
0
ALCOA CORP
COM
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SH
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0
12900
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
CALL
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1100
SH
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OTR
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0
1100
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ALIGN TECHNOLOGY INC
CALL
016255101
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2400
SH
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OTR
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0
2400
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
957
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ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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0
46800
0
ALLEGION PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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0
17600
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ALLIANT ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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0
59900
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ALPHABET INC
CALL
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654
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SH
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OTR
1,3
0
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0
ALPHABET INC
CALL
02079K305
1090
500
SH
Call
OTR
1,3
0
500
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
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5089
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SH
OTR
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0
2335
0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G0231L107
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G0231L107
100
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
ALTICE USA INC
CL A
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200000
SH
DFND
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0
0
ALTRIA GROUP INC
COM
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SH
Call
OTR
1
0
7500
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
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SH
OTR
1,2
0
109100
0
ALVOTECH
ORDINARY SHARES
L01800108
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SH
Call
OTR
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0
67170
0
AMAZON COM INC
COM
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6797
64000
SH
Call
OTR
1,3
0
64000
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
33987
320000
SH
Call
DFND
1
320000
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
4673
44000
SH
Call
OTR
1,3
0
44000
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
212
2000
SH
OTR
1,2
0
2000
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
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5337
SH
OTR
1,3
0
5337
0
AMC ENTMT HLDGS INC
CL A COM
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19400
SH
OTR
1,2
0
19400
0
AMC ENTMT HLDGS INC
PUT
00165C104
1344
99200
SH
Call
DFND
1
99200
0
0
AMCOR PLC
ORD
G0250X107
256
20600
SH
OTR
1,2
0
20600
0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN
COM
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SH
OTR
1,2
0
12100
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
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16200
SH
Call
OTR
1,3
0
16200
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
1276
13300
SH
Call
OTR
1,3
0
13300
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
288
3000
SH
OTR
1,2
0
3000
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
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5101
36800
SH
OTR
1,2
0
36800
0
AMERICAN EXPRESS CO
PUT
025816109
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300
SH
Call
OTR
1,3
0
300
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
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915
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SH
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OTR
1,3
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17900
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
112
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SH
OTR
1,2
0
2200
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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527
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SH
OTR
1,3
0
2063
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
PUT
03027X100
179
700
SH
Call
OTR
1,3
0
700
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
PUT
03027X100
230
900
SH
Call
OTR
1,3
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900
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
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26200
SH
Call
OTR
1,3
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26200
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
1934
13000
SH
Call
OTR
1,3
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13000
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
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357
1500
SH
OTR
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1500
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
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SH
OTR
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25200
0
AMETEK INC
COM
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SH
OTR
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0
AMGEN INC
COM
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998
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SH
OTR
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AMPHENOL CORP NEW
CL A
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SH
OTR
1,2
0
15000
0
ANALOG DEVICES INC
COM
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SH
Call
OTR
1,3
0
3700
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
1665
11400
SH
Call
OTR
1,3
0
11400
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
1125
7699
SH
OTR
1,3
0
7699
0
ANTERO RESOURCES CORP
COM
03674X106
1741
56800
SH
OTR
1,2
0
56800
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
243
900
SH
OTR
1,2
0
900
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
260
963
SH
OTR
1,3
0
963
0
AP ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G04058106
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
AP ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G04058106
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
APA CORPORATION
COM
03743Q108
7155
205000
SH
Call
DFND
1
205000
0
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
G0412A102
1173
119310
SH
Call
OTR
1,4,5
0
119310
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
G0412A102
1691
172000
SH
OTR
1,4,5
0
172000
0
APPLE INC
COM
037833100
5496
40200
SH
OTR
1,2
0
40200
0
APPLE INC
PUT
037833100
2283
16700
SH
Call
OTR
1,3
0
16700
0
APPLE INC
PUT
037833100
520
3800
SH
Call
OTR
1,3
0
3800
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
2247
24700
SH
OTR
1,2
0
24700
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
101
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SH
OTR
1,3
0
1115
0
APPLIED MATLS INC
PUT
038222105
2420
26600
SH
Call
OTR
1,3
0
26600
0
APPLIED MATLS INC
PUT
038222105
2693
29600
SH
Call
OTR
1,3
0
29600
0
ARBOR RAPHA CAP BIOHLDS CORP
CLASS A COM
03881F104
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3333
SH
Call
OTR
1,4,5
0
3333
0
ARBOR RAPHA CAP BIOHLDS CORP
CLASS A COM
03881F104
100
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
ARES ACQUISITION CORPORATION
COM CL A
G33032106
386
39303
SH
Call
OTR
1,4,5
0
39303
0
ARES ACQUISITION CORPORATION
COM CL A
G33032106
133
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SH
OTR
1,4,5
0
13521
0
ARES MANAGEMENT CORPORATION
CL A COM STK
03990B101
1097
19300
SH
OTR
1,2
0
19300
0
ARIES I ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G0542N107
101
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
2784
29700
SH
OTR
1,2
0
29700
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
347
3704
SH
OTR
1,3
0
3704
0
ARISTA NETWORKS INC
PUT
040413106
778
8300
SH
Call
OTR
1,3
0
8300
0
ARISTA NETWORKS INC
PUT
040413106
1012
10800
SH
Call
OTR
1,3
0
10800
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
5982
150000
SH
Call
DFND
1
150000
0
0
ARRAY TECHNOLOGIES INC
COM SHS
04271T100
133
12100
SH
OTR
1,2
0
12100
0
ARTEMIS STRATEGIC INVT CORP
COM CL A
04303A103
398
40000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
40000
0
ASANA INC
CL A
04342Y104
578
32900
SH
OTR
1,2
0
32900
0
ASCENDANT DIGITAL ACQ CORP I
CL A COM
G05157105
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
ASCENDANT DIGITAL ACQ CORP I
CL A COM
G05157105
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
ASSURANT INC
COM
04621X108
1262
7300
SH
OTR
1,2
0
7300
0
ASTREA ACQUISITION CORP
COM CL A
04637C106
180
18417
SH
Call
OTR
1,4,5
0
18417
0
AT&T INC
COM
00206R102
604
28800
SH
OTR
1,2
0
28800
0
ATHENA CONSUMER ACQ CORP
CL A
04684M106
150
15000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15000
0
ATHENA CONSUMER ACQ CORP
CL A
04684M106
301
30000
SH
OTR
1,4,5
0
30000
0
ATHLON ACQUISITION CORP
COM CL A
04748A106
394
40000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
40000
0
ATI PHYSICAL THERAPY INC
COM CL A
00216W109
422
298983
SH
DFND
1
298983
0
0
ATI PHYSICAL THERAPY INC
PUT
00216W109
0
98
SH
Call
DFND
1
98
0
0
ATKORE INC
COM
047649108
880
10600
SH
OTR
1,2
0
10600
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
048453104
140
14333
SH
Call
OTR
1,4,5
0
14333
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
048453104
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP
COM CL A
049287105
392
39956
SH
Call
OTR
1,4,5
0
39956
0
AUTODESK INC
COM
052769106
2081
12100
SH
OTR
1,2
0
12100
0
AUTODESK INC
COM
052769106
607
3528
SH
OTR
1,3
0
3528
0
AUTODESK INC
PUT
052769106
929
5400
SH
Call
OTR
1,3
0
5400
0
AUTODESK INC
PUT
052769106
825
4800
SH
Call
OTR
1,3
0
4800
0
AUTOLIV INC
CALL
052800109
845
11800
SH
Call
DFND
1
11800
0
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
819
3900
SH
Call
OTR
1,3
0
3900
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
546
2600
SH
Call
OTR
1,3
0
2600
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
746
3550
SH
OTR
1,2
0
3550
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
1106
9900
SH
OTR
1,2
0
9900
0
AVALARA INC
COM
05338G106
1864
26400
SH
OTR
1,2
0
26400
0
AVALONBAY CMNTYS INC
PUT
053484101
2176
11200
SH
Call
OTR
1,3
0
11200
0
AVALONBAY CMNTYS INC
PUT
053484101
194
1000
SH
Call
OTR
1,3
0
1000
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
728
23400
SH
OTR
1,2
0
23400
0
AVANTOR INC
PUT
05352A100
917
29500
SH
Call
OTR
1,3
0
29500
0
AVANTOR INC
PUT
05352A100
392
12600
SH
Call
OTR
1,3
0
12600
0
AVAYA HLDGS CORP
COM
05351X101
72
31973
SH
OTR
1,4,5
0
31973
0
AZEK CO INC
CL A
05478C105
295
17600
SH
OTR
1,2
0
17600
0
AZENTA INC
COM
114340102
310
4300
SH
OTR
1,2
0
4300
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
29
1000
SH
OTR
1,2
0
1000
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
75
2582
SH
OTR
1,3
0
2582
0
BAKER HUGHES COMPANY
PUT
05722G100
136
4700
SH
Call
OTR
1,3
0
4700
0
BALL CORP
COM
058498106
1705
24800
SH
Call
OTR
1,3
0
24800
0
BALL CORP
COM
058498106
2634
38300
SH
Call
OTR
1,3
0
38300
0
BALLARD PWR SYS INC NEW
COM
058586108
102
16200
SH
OTR
1,2
0
16200
0
BANCO BBVA ARGENTINA S A
SPONSORED ADS
058934100
1271
531924
SH
DFND
1
531924
0
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
1168
28000
SH
OTR
1,2
0
28000
0
BANNIX ACQUISITION CORP
COM
066644105
147
14745
SH
Call
OTR
1,4,5
0
14745
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
CL A COM
06690B107
261
26250
SH
Call
OTR
1,4,5
0
26250
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
CL A COM
06690B107
523
52500
SH
OTR
1,4,5
0
52500
0
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
425
24000
SH
OTR
1,2
0
24000
0
BATH & BODY WORKS INC
COM
070830104
848
31500
SH
OTR
1,2
0
31500
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
4413
68700
SH
OTR
1,2
0
68700
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
73
1129
SH
OTR
1,3
0
1129
0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
CALL
08179B103
145
14000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
14000
0
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
621
9100
SH
OTR
1,2
0
9100
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
491
1800
SH
OTR
1,2
0
1800
0
BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
08579W103
601
11000
SH
OTR
1,2
0
11000
0
BEYOND MEAT INC
NOTE 3/1
08862EAB5
1550
4000000
PRN
DFND
1
4000000
0
0
BIG LOTS INC
COM
089302103
898
42800
SH
OTR
1,2
0
42800
0
BIGBEAR AI HLDGS INC
COM
08975B109
248
67500
SH
Call
OTR
1,4,5
0
67500
0
BILIBILI INC
NOTE 1.250% 6/1
090040AD8
48851
46696000
PRN
DFND
1
46696000
0
0
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
1429
13000
SH
OTR
1,2
0
13000
0
BIO RAD LABS INC
CL A
090572207
322
650
SH
OTR
1,2
0
650
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
357
1750
SH
OTR
1,3
0
1750
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
655
7900
SH
OTR
1,2
0
7900
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
226
2725
SH
OTR
1,4,5
0
2725
0
BIOPLUS ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G11217117
101
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
BIOPLUS ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G11217117
201
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
BIOTE CORP
CLASS A COM
090683103
189
50000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
50000
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
4542
145900
SH
Call
OTR
1,3
0
145900
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
5183
166500
SH
Call
OTR
1,3
0
166500
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
5158
165700
SH
OTR
1,2
0
165700
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
1151
36974
SH
OTR
1,3
0
36974
0
BLACK MOUNTAIN ACQ CORP
CL A COM
09216A108
135
13520
SH
Call
OTR
1,4,5
0
13520
0
BLACK SPADE ACQUISITION CO
SHS CL A
G11537100
256
26433
SH
Call
OTR
1,4,5
0
26433
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
5162
8475
SH
OTR
1,2
0
8475
0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC
COM CL A
09263B108
116
50267
SH
Call
OTR
1,4,5
0
50267
0
BLOCK H & R INC
COM
093671105
283
8000
SH
OTR
1,2
0
8000
0
BLOCK INC
CL A
852234103
608
9900
SH
Call
OTR
1,3
0
9900
0
BLOCK INC
CL A
852234103
584
9500
SH
Call
OTR
1,3
0
9500
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
CLASS A ORD
G11765107
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
CLASS A ORD
G11765107
99
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1261Q107
246
25000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
25000
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1261Q107
737
75000
SH
OTR
1,4,5
0
75000
0
BOEING CO
COM
097023105
68
500
SH
OTR
1,2
0
500
0
BOEING CO
COM
097023105
116
848
SH
OTR
1,3
0
848
0
BOEING CO
PUT
097023105
178
1300
SH
Call
OTR
1,3
0
1300
0
BOEING CO
PUT
097023105
123
900
SH
Call
OTR
1,3
0
900
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
175
100
SH
Call
OTR
1,3
0
100
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
4818
2755
SH
OTR
1,2
0
2755
0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
099406100
455
6600
SH
OTR
1,2
0
6600
0
BORGWARNER INC
CALL
099724106
7028
210600
SH
Call
DFND
1
210600
0
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
60
1800
SH
OTR
1,2
0
1800
0
BOSTON PROPERTIES INC
CALL
101121101
472
5300
SH
Call
OTR
1,3
0
5300
0
BOSTON PROPERTIES INC
CALL
101121101
107
1200
SH
Call
OTR
1,3
0
1200
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
343
9204
SH
OTR
1,3
0
9204
0
BOX INC
CL A
10316T104
495
19700
SH
OTR
1,2
0
19700
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
1933
25100
SH
Call
OTR
1,3
0
25100
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
3065
39800
SH
OTR
1,2
0
39800
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
96
1248
SH
OTR
1,3
0
1248
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
267
550
SH
OTR
1,2
0
550
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
547
12300
SH
OTR
1,2
0
12300
0
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
1111
17000
SH
OTR
1,2
0
17000
0
BULLPEN PARLAY ACQUISITION C
CLASS A ORD SHS
G1792A100
81
8000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8000
0
BULLPEN PARLAY ACQUISITION C
CLASS A ORD SHS
G1792A100
162
16000
SH
OTR
1,4,5
0
16000
0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
1376
10100
SH
OTR
1,2
0
10100
0
BUTTERFLY NETWORK INC
PUT
124155102
128
41546
SH
Call
OTR
1,4,5
0
41546
0
BYTE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1R25Q105
212
21500
SH
Call
OTR
1,4,5
0
21500
0
BYTE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1R25Q105
423
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
C3 AI INC
CL A
12468P104
418
22900
SH
OTR
1,2
0
22900
0
CABLE ONE INC
COM
12685J105
297
230
SH
OTR
1,2
0
230
0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT
CLASS A ORD
G1745A108
199
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT
CLASS A ORD
G1745A108
398
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
CADENCE BANK
COM
12740C103
535
22800
SH
OTR
1,2
0
22800
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
480
3200
SH
OTR
1,2
0
3200
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
111
740
SH
OTR
1,3
0
740
0
CAMPBELL SOUP CO
COM
134429109
413
8600
SH
OTR
1,2
0
8600
0
CAMPING WORLD HLDGS INC
CL A
13462K109
540
25000
SH
DFND
1
25000
0
0
CAMPING WORLD HLDGS INC
PUT
13462K109
216
10000
SH
Call
DFND
1
10000
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
531
5100
SH
OTR
1,2
0
5100
0
CAPITAL ONE FINL CORP
PUT
14040H105
115
1100
SH
Call
OTR
1,3
0
1100
0
CAPITAL ONE FINL CORP
PUT
14040H105
240
2300
SH
Call
OTR
1,3
0
2300
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
202
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
401
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
CAPRI HOLDINGS LIMITED
SHS
G1890L107
439
10700
SH
OTR
1,2
0
10700
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
256
4900
SH
OTR
1,2
0
4900
0
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
614
19400
SH
OTR
1,2
0
19400
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
563
15800
SH
Call
OTR
1,3
0
15800
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
100
2800
SH
Call
OTR
1,3
0
2800
0
CARTESIAN GROWTH CORP
CL A SHS
G19276107
70
7138
SH
Call
OTR
1,4,5
0
7138
0
CARTESIAN GROWTH CORP
CL A SHS
G19276107
210
21414
SH
OTR
1,4,5
0
21414
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
447
2500
SH
OTR
1,2
0
2500
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
10
54
SH
OTR
1,3
0
54
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COMMON STOCK
124830878
1279
54456
SH
DFND
1
54456
0
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
317
4300
SH
OTR
1,2
0
4300
0
CBRE GROUP INC
PUT
12504L109
1075
14600
SH
Call
OTR
1,3
0
14600
0
CBRE GROUP INC
PUT
12504L109
515
7000
SH
Call
OTR
1,3
0
7000
0
CDW CORP
COM
12514G108
614
3900
SH
OTR
1,2
0
3900
0
CENAQ ENERGY CORP
CLASS A ORD SHS
15130M102
218
21640
SH
Call
OTR
1,4,5
0
21640
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
1168
13800
SH
OTR
1,2
0
13800
0
CENTENNIAL RESOURCE DEV INC
CL A
15136A102
271
45400
SH
OTR
1,2
0
45400
0
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
984
4600
SH
OTR
1,2
0
4600
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
281
600
SH
Call
OTR
1,3
0
600
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
328
700
SH
Call
OTR
1,3
0
700
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
1898
4050
SH
OTR
1,2
0
4050
0
CHEGG INC
NOTE 9/0
163092AF6
367
500000
PRN
OTR
1,4,5
0
500000
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167735
1971
24300
SH
OTR
1,2
0
24300
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167735
346
4268
SH
DFND
1
4268
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
848
5859
SH
OTR
1,3
0
5859
0
CHEVRON CORP NEW
PUT
166764100
1057
7300
SH
Call
OTR
1,3
0
7300
0
CHEVRON CORP NEW
PUT
166764100
1086
7500
SH
Call
OTR
1,3
0
7500
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
784
600
SH
Call
OTR
1,3
0
600
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
1046
800
SH
Call
OTR
1,3
0
800
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
1360
1040
SH
OTR
1,2
0
1040
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
983
5000
SH
OTR
1,2
0
5000
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
241
2600
SH
OTR
1,2
0
2600
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
17144M102
381
39010
SH
Call
OTR
1,4,5
0
39010
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
17144M102
420
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
659
2500
SH
Call
OTR
1,3
0
2500
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
975
3700
SH
Call
OTR
1,3
0
3700
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
457
30400
SH
OTR
1,2
0
30400
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
5565
130500
SH
OTR
1,2
0
130500
0
CITIGROUP INC
CALL
172967424
3049
66300
SH
Call
OTR
1,3
0
66300
0
CITIGROUP INC
CALL
172967424
4502
97900
SH
Call
OTR
1,3
0
97900
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
166
3600
SH
OTR
1,2
0
3600
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
2394
52057
SH
OTR
1,3
0
52057
0
CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
17888H103
1637
31300
SH
OTR
1,2
0
31300
0
CLARIM ACQUISITION CORP
COM CL A
18049C108
164
16666
SH
Call
OTR
1,4,5
0
16666
0
CLARIM ACQUISITION CORP
COM CL A
18049C108
491
50000
SH
OTR
1,4,5
0
50000
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
157
11300
SH
OTR
1,2
0
11300
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
COM
18453L107
131
12998
SH
Call
OTR
1,4,5
0
12998
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
2735
19400
SH
OTR
1,2
0
19400
0
CLOUDFLARE INC
CALL
18915M107
2166
49500
SH
Call
OTR
1,3
0
49500
0
CLOUDFLARE INC
CALL
18915M107
3076
70300
SH
Call
OTR
1,3
0
70300
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
18915M107
1789
40900
SH
OTR
1,2
0
40900
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
18915M107
1011
23111
SH
OTR
1,3
0
23111
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
378
5600
SH
Call
OTR
1,3
0
5600
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
47
700
SH
OTR
1,2
0
700
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
117
1736
SH
OTR
1,3
0
1736
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
PUT
G23726105
1273
128088
SH
Call
OTR
1,4,5
0
128088
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
PUT
G23726105
298
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
470
10000
SH
Call
DFND
1
10000
0
0
COLICITY INC
COM CL A
194170106
59
6028
SH
Call
OTR
1,4,5
0
6028
0
COLICITY INC
COM CL A
194170106
378
38512
SH
OTR
1,4,5
0
38512
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
5113
130300
SH
Call
OTR
1,3
0
130300
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
3802
96900
SH
Call
OTR
1,3
0
96900
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
5815
148200
SH
OTR
1,2
0
148200
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
COM CL A
204833107
937
95547
SH
OTR
1,4,5
0
95547
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
PUT
204833107
234
23886
SH
Call
OTR
1,4,5
0
23886
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
910
75300
SH
OTR
1,2
0
75300
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
COM CL A
20607V106
298
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
COM CL A
20607V106
597
60000
SH
OTR
1,4,5
0
60000
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1931
21500
SH
OTR
1,2
0
21500
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
188
19250
SH
Call
OTR
1,4,5
0
19250
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
377
38500
SH
OTR
1,4,5
0
38500
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
RIGHT 07/01/2023
G2365L127
4
38500
SH
OTR
1,4,5
0
38500
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
989
10400
SH
OTR
1,2
0
10400
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
862
87722
SH
Call
OTR
1,4,5
0
87722
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
2587
263167
SH
OTR
1,4,5
0
263167
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
489
2100
SH
Call
OTR
1,3
0
2100
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
489
2100
SH
Call
OTR
1,3
0
2100
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
CALL
21037T109
10765
188000
SH
Call
DFND
1
188000
0
0
CONX CORP
PUT
212873103
360
36471
SH
Call
OTR
1,4,5
0
36471
0
COPART INC
COM
217204106
413
3800
SH
Call
OTR
1,3
0
3800
0
COPART INC
COM
217204106
489
4500
SH
Call
OTR
1,3
0
4500
0
COPART INC
COM
217204106
130
1200
SH
OTR
1,2
0
1200
0
COPART INC
COM
217204106
28
262
SH
OTR
1,3
0
262
0
CORAZON CAPITAL V838 MONOCER
CLASS A ORD SHS
G24237102
515
52642
SH
Call
OTR
1,4,5
0
52642
0
CORNING INC
CALL
219350105
1059
33600
SH
Call
OTR
1,3
0
33600
0
CORNING INC
CALL
219350105
633
20100
SH
Call
OTR
1,3
0
20100
0
CORNING INC
COM
219350105
544
17256
SH
OTR
1,3
0
17256
0
CORTEVA INC
COM
22052L104
309
5700
SH
Call
OTR
1,3
0
5700
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
393
6500
SH
Call
OTR
1,3
0
6500
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
67
1113
SH
OTR
1,3
0
1113
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
240
500
SH
OTR
1,3
0
500
0
COTERRA ENERGY INC
CALL
127097103
8
300
SH
Call
OTR
1,3
0
300
0
COTERRA ENERGY INC
CALL
127097103
2721
105500
SH
Call
DFND
1
105500
0
0
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
21
811
SH
OTR
1,3
0
811
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G2542B117
135
13562
SH
Call
OTR
1,4,5
0
13562
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G2542B117
270
27125
SH
OTR
1,4,5
0
27125
0
CRESCERA CAP ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G26507106
201
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
CRESCERA CAP ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G26507106
401
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
455
2700
SH
Call
OTR
1,3
0
2700
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
674
4000
SH
Call
OTR
1,3
0
4000
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
694
4117
SH
OTR
1,3
0
4117
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
269
1600
SH
Call
OTR
1,3
0
1600
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
17
100
SH
Call
OTR
1,3
0
100
0
CROWN HLDGS INC
COM
228368106
3346
36300
SH
OTR
1,2
0
36300
0
CSX CORP
CALL
126408103
567
19500
SH
Call
OTR
1,3
0
19500
0
CSX CORP
CALL
126408103
137
4700
SH
Call
OTR
1,3
0
4700
0
CSX CORP
COM
126408103
26
900
SH
OTR
1,2
0
900
0
CUMMINS INC
COM
231021106
600
3100
SH
Call
OTR
1,3
0
3100
0
CUMMINS INC
COM
231021106
16
84
SH
OTR
1,3
0
84
0
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC
COM CL A
23204X103
151
27000
SH
OTR
1
0
27000
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
723
7800
SH
OTR
1,2
0
7800
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
COM CL A
23305Q106
768
78302
SH
Call
OTR
1,4,5
0
78302
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
COM CL A
23305Q106
633
64500
SH
OTR
1,4,5
0
64500
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
2649
10450
SH
OTR
1,2
0
10450
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
1914
32000
SH
OTR
1,2
0
32000
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
562
5900
SH
OTR
1,2
0
5900
0
DEERE & CO
COM
244199105
3114
10400
SH
OTR
1,2
0
10400
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
457
9900
SH
OTR
1,2
0
9900
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
551
10000
SH
Call
OTR
1,3
0
10000
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
535
9700
SH
Call
OTR
1,3
0
9700
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
749
13600
SH
OTR
1,2
0
13600
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
385
6982
SH
OTR
1,3
0
6982
0
DEXCOM INC
COM
252131107
268
3600
SH
Call
OTR
1,3
0
3600
0
DEXCOM INC
COM
252131107
402
5400
SH
Call
OTR
1,3
0
5400
0
DEXCOM INC
COM
252131107
21
281
SH
OTR
1,3
0
281
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
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295
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
DIEBOLD NIXDORF INC
PUT
253651103
392
172500
SH
Call
DFND
1
172500
0
0
DIGITAL RLTY TR INC
PUT
253868103
260
2000
SH
Call
OTR
1,3
0
2000
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
CLASS A COM
25401K107
472
48311
SH
Call
OTR
1,4,5
0
48311
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
CLASS A COM
25401K107
669
68418
SH
OTR
1,4,5
0
68418
0
DIGITALOCEAN HLDGS INC
COM
25402D102
1154
27900
SH
OTR
1,2
0
27900
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
452
2050
SH
OTR
1,2
0
2050
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
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529
5593
SH
OTR
1,3
0
5593
0
DISNEY WALT CO
CALL
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7873
83400
SH
Call
OTR
1,3
0
83400
0
DISNEY WALT CO
CALL
254687106
7986
84600
SH
Call
OTR
1,3
0
84600
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
2804
29700
SH
OTR
1,2
0
29700
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
1161
12303
SH
OTR
1,3
0
12303
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
809
14100
SH
OTR
1,2
0
14100
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
2503
10200
SH
OTR
1,2
0
10200
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
2214
9019
SH
OTR
1,3
0
9019
0
DOMINION ENERGY INC
PUT
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583
7300
SH
Call
OTR
1,3
0
7300
0
DOMINION ENERGY INC
PUT
25746U109
654
8200
SH
Call
OTR
1,3
0
8200
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
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SH
OTR
1,2
0
1200
0
DOORDASH INC
CL A
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100000
SH
Call
DFND
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100000
0
0
DOVER CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
29800
0
DOVER CORP
PUT
260003108
607
5000
SH
Call
OTR
1,3
0
5000
0
DOVER CORP
PUT
260003108
631
5200
SH
Call
OTR
1,3
0
5200
0
DOW INC
COM
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294
5700
SH
OTR
1,2
0
5700
0
DOW INC
COM
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220
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SH
OTR
1,3
0
4266
0
DOW INC
PUT
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1146
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SH
Call
OTR
1,3
0
22200
0
DOW INC
PUT
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1435
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SH
Call
OTR
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0
27800
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
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30000
SH
Call
DFND
1
30000
0
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
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SH
OTR
1,2
0
44000
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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SH
Call
OTR
1,3
0
50600
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
5693
53100
SH
Call
OTR
1,3
0
53100
0
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COM
26614N102
1906
34300
SH
OTR
1,2
0
34300
0
DUTCH BROS INC
CL A
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247
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SH
OTR
1,2
0
7800
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
335
8500
SH
OTR
1,2
0
8500
0
EASTMAN CHEM CO
PUT
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224
2500
SH
Call
OTR
1
0
2500
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
1373
10900
SH
Call
OTR
1,3
0
10900
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
1084
8600
SH
Call
OTR
1,3
0
8600
0
EBAY INC.
CALL
278642103
3342
80200
SH
Call
OTR
1,3
0
80200
0
EBAY INC.
CALL
278642103
4625
111000
SH
Call
OTR
1,3
0
111000
0
EBAY INC.
COM
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38
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SH
OTR
1,2
0
900
0
EBAY INC.
COM
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SH
OTR
1,3
0
25134
0
ECOLAB INC
COM
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477
3102
SH
OTR
1,3
0
3102
0
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PUT
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SH
Call
OTR
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0
8200
0
ECOLAB INC
PUT
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SH
Call
OTR
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0
20600
0
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SH
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0
172
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
PUT
28176E108
1246
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SH
Call
OTR
1,3
0
13100
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
PUT
28176E108
989
10400
SH
Call
OTR
1,3
0
10400
0
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COM
28414H103
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SH
OTR
1,2
0
106400
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
1727
14200
SH
Call
OTR
1,3
0
14200
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
1654
13600
SH
Call
OTR
1,3
0
13600
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
4574
37600
SH
OTR
1,2
0
37600
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
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SH
OTR
1,2
0
9800
0
EMERSON ELEC CO
COM
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151
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SH
Call
OTR
1,3
0
1900
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
748
9400
SH
OTR
1,2
0
9400
0
ENERGEM CORP
CLASS A ORD SHS
G30449105
350
35000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
35000
0
ENERGY TRANSFER L P
COM UT LTD PTN
29273V100
184
18400
SH
Call
OTR
1,4,5
0
18400
0
ENOVIS CORPORATION
COM
194014502
209
3800
SH
OTR
1,2
0
3800
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
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1035
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SH
OTR
1,2
0
5300
0
EQT CORP
COM
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SH
Call
DFND
1
238000
0
0
EQT CORP
COM
26884L109
1053
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SH
OTR
1,2
0
30600
0
EQUIFAX INC
COM
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1627
8900
SH
OTR
1,2
0
8900
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
263
400
SH
Call
OTR
1,3
0
400
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
394
600
SH
Call
OTR
1,3
0
600
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
240
365
SH
OTR
1,3
0
365
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
342
13100
SH
OTR
1,2
0
13100
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
COM CL A
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8333
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8333
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
COM CL A
29465E106
782
78749
SH
OTR
1,4,5
0
78749
0
EQUITY RESIDENTIAL
PUT
29476L107
672
9300
SH
Call
OTR
1,3
0
9300
0
EQUITY RESIDENTIAL
PUT
29476L107
195
2700
SH
Call
OTR
1,3
0
2700
0
ESGEN ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3R95N103
201
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
ESGEN ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3R95N103
402
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR
CL A COM
29978K102
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR
CL A COM
29978K102
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
5482
64900
SH
OTR
1,2
0
64900
0
EXACT SCIENCES CORP
COM
30063P105
1245
31600
SH
OTR
1,2
0
31600
0
EXECUTIVE NETWORK PARTNERING
CL A
30158L100
104
10392
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10392
0
EXELON CORP
PUT
30161N101
4115
90800
SH
Call
OTR
1,3
0
90800
0
EXELON CORP
PUT
30161N101
1292
28500
SH
Call
OTR
1,3
0
28500
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
616
6500
SH
Call
OTR
1,3
0
6500
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
341
3600
SH
Call
OTR
1,3
0
3600
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
102
1079
SH
OTR
1,3
0
1079
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1319
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SH
OTR
1,2
0
15400
0
EXXON MOBIL CORP
PUT
30231G102
1182
13800
SH
Call
OTR
1,3
0
13800
0
EXXON MOBIL CORP
PUT
30231G102
659
7700
SH
Call
OTR
1,3
0
7700
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
788
2050
SH
OTR
1,2
0
2050
0
FAIR ISAAC CORP
COM
303250104
421
1050
SH
OTR
1,2
0
1050
0
FAST ACQUISITION CORP II
CL A
311874101
210
21500
SH
Call
OTR
1,4,5
0
21500
0
FAST ACQUISITION CORP II
CL A
311874101
839
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
FAST RADIUS INC
CLASS A COM
31187R100
7
11543
SH
Call
OTR
1,4,5
0
11543
0
FASTENAL CO
COM
311900104
2766
55400
SH
OTR
1,2
0
55400
0
FAT PROJECTS ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G3400W102
792
80000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
80000
0
FATHOM DIGITAL MFG CORP
CL A COM
31189Y103
97
25000
SH
Call
DFND
1
25000
0
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
2993
13200
SH
OTR
1,2
0
13200
0
FEDEX CORP
PUT
31428X106
703
3100
SH
Call
OTR
1,3
0
3100
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
PUT
31620M106
807
8800
SH
Call
OTR
1,3
0
8800
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
PUT
31620M106
935
10200
SH
Call
OTR
1,3
0
10200
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
2695
80200
SH
Call
OTR
1,3
0
80200
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
329
9800
SH
Call
OTR
1,3
0
9800
0
FIGS INC
CL A
30260D103
649
71200
SH
OTR
1,2
0
71200
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
CLASS A COM
318136108
350
35000
SH
OTR
1,4,5
0
35000
0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I
CL A
320703101
602
60600
SH
Call
OTR
1,4,5
0
60600
0
FISERV INC
COM
337738108
133
1500
SH
Call
OTR
1,3
0
1500
0
FISERV INC
COM
337738108
187
2100
SH
OTR
1,2
0
2100
0
FIVERR INTL LTD
ORD SHS
M4R82T106
612
17800
SH
OTR
1,2
0
17800
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
2374
11300
SH
OTR
1,2
0
11300
0
FLOWERS FOODS INC
COM
343498101
632
24000
SH
OTR
1,2
0
24000
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
506
20800
SH
OTR
1,2
0
20800
0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
34417L109
199
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
34417L109
398
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
707
28000
SH
OTR
1,2
0
28000
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
5368
482300
SH
Call
OTR
1,3
0
482300
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
723
65000
SH
Call
OTR
1
0
65000
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
4988
448200
SH
Call
OTR
1,3
0
448200
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
2157
193843
SH
OTR
1,3
0
193843
0
FORTINET INC
COM
34959E109
736
13000
SH
Call
OTR
1,3
0
13000
0
FORTINET INC
COM
34959E109
736
13000
SH
Call
OTR
1,3
0
13000
0
FORTINET INC
COM
34959E109
2518
44500
SH
OTR
1,2
0
44500
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
4372
80400
SH
OTR
1,2
0
80400
0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
SHS CL A
G36427105
898
91135
SH
Call
OTR
1,4,5
0
91135
0
FORTRESS VALUE ACQUIS CORP I
COM CL A
34964G107
540
54936
SH
Call
OTR
1,4,5
0
54936
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
COM CL A
34964K108
376
38443
SH
Call
OTR
1,4,5
0
38443
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
COM CL A
34964K108
840
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
1407
23500
SH
OTR
1,2
0
23500
0
FOUNDER SPAC
CLASS A ORD SHS
G3661E106
201
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
244
7600
SH
OTR
1,2
0
7600
0
FOX CORP
PUT
35137L105
929
28900
SH
Call
OTR
1,3
0
28900
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
COM CL A
35166L109
168
16588
SH
Call
OTR
1,4,5
0
16588
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
SHS CL A
G3663X110
60
6106
SH
Call
OTR
1,4,5
0
6106
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
SHS CL A
G3663X110
240
24424
SH
OTR
1,4,5
0
24424
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
12
400
SH
OTR
1,2
0
400
0
FREEPORT-MCMORAN INC
PUT
35671D857
530
18100
SH
Call
OTR
1,3
0
18100
0
FREEPORT-MCMORAN INC
PUT
35671D857
348
11900
SH
Call
OTR
1,3
0
11900
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
CLASS A ORD SHS
G36816109
1112
114666
SH
Call
OTR
1,4,5
0
114666
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
CLASS A ORD SHS
G36816109
2086
215000
SH
OTR
1,4,5
0
215000
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
53
5375
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5375
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
211
21500
SH
OTR
1,4,5
0
21500
0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR
CLASS A COM
30320F106
198
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR
CLASS A COM
30320F106
396
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
FUSION ACQUISITION CORP II
COM CL A
36118N102
95
9726
SH
Call
OTR
1,4,5
0
9726
0
FUSION ACQUISITION CORP II
COM CL A
36118N102
286
29179
SH
OTR
1,4,5
0
29179
0
G&P ACQUISITION CORP
COM CL A
36146G103
311
31308
SH
Call
OTR
1,4,5
0
31308
0
GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C
CLASS A ORD SHS
G3731J119
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C
CLASS A ORD SHS
G3731J119
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
COM CL A
364681106
312
31871
SH
Call
OTR
1,4,5
0
31871
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
COM CL A
364681106
935
95615
SH
OTR
1,4,5
0
95615
0
GAP INC
COM
364760108
731
88700
SH
OTR
1,2
0
88700
0
GAP INC
PUT
364760108
824
100000
SH
Call
DFND
1
100000
0
0
GELESIS HLDGS INC
COM
36850R204
36
23499
SH
Call
OTR
1,4,5
0
23499
0
GENERAL DYNAMICS CORP
CALL
369550108
996
4500
SH
Call
OTR
1,3
0
4500
0
GENERAL DYNAMICS CORP
CALL
369550108
2810
12700
SH
Call
OTR
1,3
0
12700
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
5033
22750
SH
OTR
1,2
0
22750
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
1389
6280
SH
OTR
1,3
0
6280
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
6380
100200
SH
Call
OTR
1,3
0
100200
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
5985
94000
SH
Call
OTR
1,3
0
94000
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
4661
73200
SH
OTR
1,2
0
73200
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
2205
34624
SH
OTR
1,3
0
34624
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
2296
72300
SH
Call
OTR
1,3
0
72300
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
2077
65400
SH
Call
OTR
1,3
0
65400
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
1410
44400
SH
OTR
1,2
0
44400
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
832
26198
SH
OTR
1,3
0
26198
0
GENESIS GRWT TECH ACQUSTN CO
CLASS A ORD SHS
G3R23D102
301
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
GENESIS GRWT TECH ACQUSTN CO
CLASS A ORD SHS
G3R23D102
602
60000
SH
OTR
1,4,5
0
60000
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
364
2737
SH
OTR
1,3
0
2737
0
GIGCAPITAL 5 INC
COMMON STOCK
37519U109
1003
100000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
100000
0
GILEAD SCIENCES INC
PUT
375558103
1341
21700
SH
Call
OTR
1,3
0
21700
0
GILEAD SCIENCES INC
PUT
375558103
933
15100
SH
Call
OTR
1,3
0
15100
0
GITLAB INC
CLASS A COM
37637K108
372
7000
SH
OTR
1,2
0
7000
0
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP
COM CL A
37890B100
76
12080
SH
Call
OTR
1,4,5
0
12080
0
GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
COM
37892B108
403
40000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
40000
0
GLOBAL PMTS INC
PUT
37940X102
1084
9800
SH
Call
OTR
1,3
0
9800
0
GLOBAL PMTS INC
PUT
37940X102
708
6400
SH
Call
OTR
1,3
0
6400
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
CLASS A ORD
G3934N107
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
CLASS A ORD
G3934N107
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
1128
115065
SH
Call
OTR
1,4,5
0
115065
0
GOGREEN INVESTMENTS CORP
ORD SHS CL A
G9461B101
155
15480
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15480
0
GOGREEN INVESTMENTS CORP
ORD SHS CL A
G9461B101
301
30000
SH
OTR
1,4,5
0
30000
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
2109
7100
SH
OTR
1,2
0
7100
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
PUT
38141G104
178
600
SH
Call
OTR
1,3
0
600
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
PUT
38141G104
149
500
SH
Call
OTR
1,3
0
500
0
GOODRX HLDGS INC
COM CL A
38246G108
108
18300
SH
OTR
1,2
0
18300
0
GORES HOLDINGS VII INC
COM CL A
38286T101
64
6532
SH
Call
OTR
1,4,5
0
6532
0
GORES HOLDINGS VII INC
COM CL A
38286T101
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
CLASS A COM
38287L107
168
17200
SH
Call
OTR
1,4,5
0
17200
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
CLASS A COM
38287L107
842
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
CLASS A COM
382870103
84
8600
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8600
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
CLASS A COM
382870103
669
68372
SH
OTR
1,4,5
0
68372
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
886
1950
SH
OTR
1,2
0
1950
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
181
399
SH
OTR
1,3
0
399
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
UNIT 02/24/2027
36263W204
1140
112817
SH
OTR
1,4,5
0
112817
0
GUARDANT HEALTH INC
COM
40131M109
783
19400
SH
OTR
1,2
0
19400
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
639
9000
SH
OTR
1,2
0
9000
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
1194
27600
SH
OTR
1,2
0
27600
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
245
7800
SH
OTR
1,2
0
7800
0
HASBRO INC
COM
418056107
852
10400
SH
OTR
1,2
0
10400
0
HCA HEALTHCARE INC
CALL
40412C101
370
2200
SH
Call
OTR
1,3
0
2200
0
HCA HEALTHCARE INC
CALL
40412C101
370
2200
SH
Call
OTR
1,3
0
2200
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
4605
27400
SH
OTR
1,2
0
27400
0
HEALTHCARE AI ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G4373K109
496
50000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
50000
0
HEALTHCARE AI ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G4373K109
992
100000
SH
OTR
1,4,5
0
100000
0
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
G4412G101
526
25700
SH
OTR
1,2
0
25700
0
HERC HLDGS INC
COM
42704L104
316
3500
SH
OTR
1,2
0
3500
0
HERSHEY CO
COM
427866108
5026
23360
SH
OTR
1,2
0
23360
0
HESS CORP
COM
42809H107
2055
19400
SH
OTR
1,2
0
19400
0
HESS CORP
COM
42809H107
11
102
SH
OTR
1,3
0
102
0
HESS CORP
PUT
42809H107
848
8000
SH
Call
OTR
1,3
0
8000
0
HESS CORP
PUT
42809H107
593
5600
SH
Call
OTR
1,3
0
5600
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
616
46450
SH
OTR
1,3
0
46450
0
HH&L ACQUISITION CO
SHS CL A
G39714103
786
80000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
80000
0
HHG CAPITAL CORPORATION
ORDINARY SHARES
G4R23P103
194
19306
SH
Call
OTR
1,4,5
0
19306
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
5817
52200
SH
OTR
1,2
0
52200
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
803
7206
SH
OTR
1,3
0
7206
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
PUT
43300A203
546
4900
SH
Call
OTR
1,3
0
4900
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
PUT
43300A203
669
6000
SH
Call
OTR
1,3
0
6000
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
541
7800
SH
OTR
1,2
0
7800
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
16
230
SH
OTR
1,3
0
230
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
5522
20135
SH
OTR
1,2
0
20135
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
5527
31800
SH
OTR
1,2
0
31800
0
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
CALL
G46044106
548
55345
SH
Call
OTR
1,4,5
0
55345
0
HOULIHAN LOKEY INC
CL A
441593100
458
5800
SH
OTR
1,2
0
5800
0
HUAZHU GROUP LTD
NOTE 0.375%11/0
16949NAC3
1694
1658000
PRN
DFND
1
1658000
0
0
HUAZHU GROUP LTD
NOTE 3.000% 5/0
44332NAB2
23132
19423000
PRN
DFND
1
19423000
0
0
HUBSPOT INC
COM
443573100
271
900
SH
OTR
1,2
0
900
0
HUMANA INC
COM
444859102
1030
2200
SH
OTR
1,2
0
2200
0
HUMANA INC
COM
444859102
747
1596
SH
OTR
1,3
0
1596
0
HUNT COMPANIES ACQUISITIO
CL ACOM
G46482108
40
4000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
4000
0
HUNT COMPANIES ACQUISITIO
CL ACOM
G46482108
80
8000
SH
OTR
1,4,5
0
8000
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
2756
17500
SH
OTR
1,2
0
17500
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
1634
7500
SH
OTR
1,2
0
7500
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
255
9000
SH
OTR
1,2
0
9000
0
IAA INC
COM
449253103
1639
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
IAA INC
COM
449253103
1763
53800
SH
OTR
1,2
0
53800
0
IDEX CORP
COM
45167R104
890
4900
SH
OTR
1,2
0
4900
0
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
491
1400
SH
OTR
1,2
0
1400
0
IDEXX LABS INC
PUT
45168D104
877
2500
SH
Call
OTR
1,3
0
2500
0
IDEXX LABS INC
PUT
45168D104
491
1400
SH
Call
OTR
1,3
0
1400
0
IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
G4701H109
440
42175
SH
OTR
1,4,5
0
42175
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
255
1400
SH
Call
OTR
1,3
0
1400
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
182
1000
SH
Call
OTR
1,3
0
1000
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
244
1339
SH
OTR
1,3
0
1339
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
2342
12701
SH
OTR
1,2
0
12701
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
3836
50500
SH
OTR
1,2
0
50500
0
INFINITE ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G48028107
158
16000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
16000
0
INFINITE ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G48028107
316
32000
SH
OTR
1,4,5
0
32000
0
INMODE LTD
SHS
M5425M103
1271
56700
SH
OTR
1,2
0
56700
0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO
CLASS A ORD
G4809M109
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO
CLASS A ORD
G4809M109
101
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
INSIGHT ENTERPRISES INC
NOTE 0.750% 2/1
45765UAB9
3014
2250000
PRN
OTR
1,4,5
0
2250000
0
INSPIRE MED SYS INC
COM
457730109
356
1950
SH
OTR
1,2
0
1950
0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C
NOTE 0.500% 8/1
457985AM1
1783
1875000
PRN
OTR
1,4,5
0
1875000
0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP
ORD SHS CL A
G4828B100
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP
ORD SHS CL A
G4828B100
100
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
INTEL CORP
CALL
458140100
1343
35900
SH
Call
OTR
1,3
0
35900
0
INTEL CORP
CALL
458140100
1871
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
INTEL CORP
CALL
458140100
1070
28600
SH
Call
OTR
1,3
0
28600
0
INTEL CORP
CALL
458140100
1871
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
CLASS A COM
45828D106
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
CLASS A COM
45828D106
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
INTER PARFUMS INC
PUT
458334109
2922
40000
SH
Call
DFND
1
40000
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
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SH
OTR
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0
13700
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
282
3003
SH
OTR
1,3
0
3003
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
PUT
45866F104
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65900
SH
Call
OTR
1,3
0
65900
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
PUT
45866F104
2831
30100
SH
Call
OTR
1,3
0
30100
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2174
15400
SH
OTR
1,2
0
15400
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
1030
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SH
OTR
1,3
0
7298
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
PUT
459200101
4942
35000
SH
Call
DFND
1
35000
0
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
CALL
459506101
500
4200
SH
Call
OTR
1,3
0
4200
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
CALL
459506101
500
4200
SH
Call
OTR
1,3
0
4200
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
245
13200
SH
OTR
1,2
0
13200
0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
CLASS A COM
459867107
1205
120851
SH
Call
OTR
1,4,5
0
120851
0
INTERPRIVATE II ACQUISITION
CL A COM
46064Q108
168
17200
SH
Call
OTR
1,4,5
0
17200
0
INTERPRIVATE II ACQUISITION
CL A COM
46064Q108
842
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
COM CL A
46064R106
169
17200
SH
Call
OTR
1,4,5
0
17200
0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
COM CL A
46064R106
843
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
INTERPRIVATE IV INFRATECH PR
CLASS A COM
46064T102
169
17200
SH
Call
OTR
1,4,5
0
17200
0
INTERPRIVATE IV INFRATECH PR
CLASS A COM
46064T102
843
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
2420
87900
SH
OTR
1,2
0
87900
0
INTUIT
COM
461202103
1368
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SH
OTR
1,2
0
3550
0
INTUIT
COM
461202103
326
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SH
OTR
1,3
0
846
0
INTUIT
PUT
461202103
1041
2700
SH
Call
OTR
1,3
0
2700
0
INTUIT
PUT
461202103
848
2200
SH
Call
OTR
1,3
0
2200
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
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27700
SH
OTR
1,2
0
27700
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
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SH
OTR
1,3
0
580
0
INTUITIVE SURGICAL INC
PUT
46120E602
100
500
SH
Call
OTR
1,3
0
500
0
INTUITIVE SURGICAL INC
PUT
46120E602
442
2200
SH
Call
OTR
1,3
0
2200
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
46138E354
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SH
DFND
1
24325
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
1942
14465
SH
DFND
1
14465
0
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
229
14200
SH
OTR
1,2
0
14200
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
41902
149500
SH
Call
OTR
1,3
0
149500
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
18162
64800
SH
Call
OTR
1,3
0
64800
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
140140
500000
SH
Call
DFND
1
500000
0
0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G4923T105
301
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G4923T105
601
60000
SH
OTR
1,4,5
0
60000
0
IONQ INC
COM
46222L108
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12100
SH
OTR
1,2
0
12100
0
IQIYI INC
NOTE 2.000% 4/0
46267XAD0
8020
9857000
PRN
OTR
1,4,5
0
9857000
0
IQIYI INC
NOTE 4.000%12/1
46267XAE8
12889
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PRN
OTR
1,4,5
0
19265000
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
3668
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SH
Call
OTR
1,3
0
133900
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
4007
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SH
Call
OTR
1,3
0
146300
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
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SH
OTR
1,3
0
65913
0
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ISHARES
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SH
DFND
1
143187
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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SH
DFND
1
100000
0
0
ISHARES TR
CALL
464287234
7166
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SH
Call
OTR
1,3
0
178700
0
ISHARES TR
CALL
464287234
18995
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SH
Call
OTR
1,3
0
473700
0
ISHARES TR
CALL
464287234
10025
250000
SH
Call
DFND
1
250000
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
20549
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SH
Call
OTR
1,3
0
606000
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
7823
230700
SH
Call
OTR
1,3
0
230700
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
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SH
OTR
1,3
0
18175
0
ISHARES TR
PUT
464288513
1796
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SH
Call
OTR
1,3
0
24400
0
ISHARES TR
PUT
464288513
26684
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SH
Call
OTR
1,4,5
0
362500
0
ISHARES TR
PUT
464288513
8097
110000
SH
Call
DFND
1
110000
0
0
ISHARES TR
PUT
464288513
773
10500
SH
Call
OTR
1,3
0
10500
0
ISHARES TR
PUT
464288513
25874
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SH
Call
DFND
1
351500
0
0
ISHARES TR
PUT
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SH
Call
OTR
1,3
0
302000
0
ISHARES TR
PUT
464287465
13373
214000
SH
Call
OTR
1,3
0
214000
0
ISHARES TR
PUT
464287556
2517
21400
SH
Call
OTR
1,3
0
21400
0
ISHARES TR
PUT
464287556
1223
10400
SH
Call
OTR
1,3
0
10400
0
ISHARES TR
PUT
464287432
40205
350000
SH
Call
OTR
1
0
350000
0
ISHARES TR
PUT
464287432
40205
350000
SH
Call
OTR
1
0
350000
0
ISHARES TR
PUT
464287242
6162
56000
SH
Call
DFND
1
56000
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
Call
OTR
1,3
0
66900
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
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SH
Call
OTR
1,3
0
27800
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
118552
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SH
Call
DFND
1
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0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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5024
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SH
DFND
1
29662
0
0
ISHARES TR
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464287408
1471
10700
SH
DFND
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10700
0
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
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SH
Call
OTR
1,3
0
34500
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
3725
40500
SH
Call
OTR
1,3
0
40500
0
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
464287556
359
3054
SH
OTR
1,3
0
3054
0
ITHAX ACQUISITION CORP
CL A SHS
G49775102
137
13750
SH
Call
OTR
1,4,5
0
13750
0
JACKSON FINANCIAL INC
COM CL A
46817M107
310
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SH
OTR
1,2
0
11600
0
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
CLASS A ORD SHS
G5S11A106
609
61250
SH
Call
OTR
1,4,5
0
61250
0
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
CLASS A ORD SHS
G5S11A106
1218
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SH
OTR
1,4,5
0
122500
0
JAGUAR GLOBAL GROWTH CORP I
RIGHT 01/01/2027
G5S11A155
21
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SH
OTR
1,4,5
0
122500
0
JATT ACQUISITION CORP
SHS CL A
G50752107
162
16320
SH
Call
OTR
1,4,5
0
16320
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
G50737108
295
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
G50737108
1057
107500
SH
OTR
1,4,5
0
107500
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
426
2400
SH
Call
OTR
1,3
0
2400
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
302
1700
SH
Call
OTR
1,3
0
1700
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
4582
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SH
Call
OTR
1,3
0
95700
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
1412
29500
SH
Call
OTR
1,3
0
29500
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
2700
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SH
OTR
1,2
0
56400
0
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
245
1400
SH
OTR
1,2
0
1400
0
JPMORGAN CHASE & CO
CALL
46625H100
3998
35500
SH
Call
OTR
1,3
0
35500
0
JPMORGAN CHASE & CO
CALL
46625H100
2725
24200
SH
Call
OTR
1,3
0
24200
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
5552
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SH
OTR
1,2
0
49300
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1591
14126
SH
OTR
1,3
0
14126
0
KAIROS ACQUISITION CORP
CL A SHS
G52110114
197
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SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
KALERA PUBLIC LIMITED CO
ORDINARY SHARES
G52251108
472
80000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
80000
0
KBR INC
COM
48242W106
1765
36474
SH
OTR
1,2
0
36474
0
KELLOGG CO
COM
487836108
221
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SH
OTR
1,2
0
3100
0
KELLOGG CO
COM
487836108
400
5611
SH
OTR
1,3
0
5611
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
SHS CL A
G5251K103
297
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
KEYCORP
COM
493267108
1232
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SH
OTR
1,2
0
71500
0
KEYCORP
COM
493267108
164
9547
SH
OTR
1,3
0
9547
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
3433
25400
SH
Call
OTR
1,3
0
25400
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2257
16700
SH
Call
OTR
1,3
0
16700
0
KISMET ACQUISITION THREE COR
CL A SHARES
G5276C110
196
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
KKR ACQUISITION HOLDING I CO
COM CLASS A
48253T109
2177
222406
SH
Call
OTR
1,4,5
0
222406
0
KKR ACQUISITION HOLDING I CO
COM CLASS A
48253T109
285
29135
SH
OTR
1,4,5
0
29135
0
KL ACQUISITION CORP
COM CL A
49837C109
1380
140284
SH
Call
OTR
1,4,5
0
140284
0
KL ACQUISITION CORP
COM CL A
49837C109
423
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
252
789
SH
OTR
1,3
0
789
0
KLUDEIN I ACQUISITION CORP
CL A
49878L109
563
56280
SH
Call
OTR
1,4,5
0
56280
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
23
600
SH
OTR
1,2
0
600
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
193
5066
SH
OTR
1,3
0
5066
0
KROGER CO
COM
501044101
1860
39300
SH
OTR
1,2
0
39300
0
L CATTERTON ASIA ACQUISITION
CLASS A ORD SHS
G5346G125
156
15956
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15956
0
L CATTERTON ASIA ACQUISITION
CLASS A ORD SHS
G5346G125
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
L&F ACQUISITION CORP
SHS CL A
G53702109
325
32250
SH
Call
OTR
1,4,5
0
32250
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
266
1100
SH
Call
OTR
1,3
0
1100
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
1031
4400
SH
Call
OTR
1,3
0
4400
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
469
2000
SH
Call
OTR
1,3
0
2000
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
316
742
SH
OTR
1,3
0
742
0
LAM RESEARCH CORP
PUT
512807108
1790
4200
SH
Call
OTR
1,3
0
4200
0
LAM RESEARCH CORP
PUT
512807108
1406
3300
SH
Call
OTR
1,3
0
3300
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
CLASS A COM
51477A104
105
10750
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10750
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
CLASS A COM
51477A104
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
679
20200
SH
OTR
1,2
0
20200
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
88
2634
SH
OTR
1,3
0
2634
0
LAUDER ESTEE COS INC
CALL
518439104
1171
4600
SH
Call
OTR
1,3
0
4600
0
LAUDER ESTEE COS INC
CALL
518439104
789
3100
SH
Call
OTR
1,3
0
3100
0
LAUDER ESTEE COS INC
CALL
518439104
13319
52300
SH
Call
DFND
1
52300
0
0
LAVA MEDTECH ACQUISITION COR
CLASS A COM
519345102
199
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
LAVA MEDTECH ACQUISITION COR
CLASS A COM
519345102
398
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G54035103
433
44290
SH
Call
OTR
1,4,5
0
44290
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G54035103
1399
143000
SH
OTR
1,4,5
0
143000
0
LEAR CORP
COM NEW
521865204
3613
28700
SH
Call
DFND
1
28700
0
0
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
508
14700
SH
OTR
1,2
0
14700
0
LEIDOS HOLDINGS INC
COM
525327102
1128
11200
SH
OTR
1,2
0
11200
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
127
1800
SH
OTR
1,2
0
1800
0
LENNAR CORP
PUT
526057104
1249
17700
SH
Call
OTR
1,3
0
17700
0
LENNAR CORP
PUT
526057104
71
1000
SH
Call
OTR
1,3
0
1000
0
LEVERE HOLDINGS CORP
CLASS A ORD SHS
G5462L106
140
14333
SH
Call
OTR
1,4,5
0
14333
0
LEVERE HOLDINGS CORP
CLASS A ORD SHS
G5462L106
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
276
16900
SH
Call
OTR
1,3
0
16900
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
276
16900
SH
Call
OTR
1,3
0
16900
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
18
1100
SH
OTR
1,2
0
1100
0
LF CAPITAL ACQUISITION CORP
CLASS A COM
50202D102
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
LF CAPITAL ACQUISITION CORP
CLASS A COM
50202D102
200
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
LI AUTO INC
NOTE 0.250% 5/0
50202MAB8
3716
2500000
PRN
OTR
1,4,5
0
2500000
0
LI AUTO INC
NOTE 0.250% 5/0
50202MAB8
4459
3000000
PRN
DFND
1
3000000
0
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G5480U120
2026
91700
SH
OTR
1,2
0
91700
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM A SIRIUSXM
531229409
4857
134774
SH
DFND
1
134774
0
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
5138
142520
SH
DFND
1
142520
0
0
LILLY ELI & CO
PUT
532457108
1167
3600
SH
Call
OTR
1,3
0
3600
0
LILLY ELI & CO
PUT
532457108
1621
5000
SH
Call
OTR
1,3
0
5000
0
LINCOLN NATL CORP IND
COM
534187109
1197
25600
SH
OTR
1,2
0
25600
0
LIONHEART III CORP
CLASS A COM
536262108
200
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
LIONHEART III CORP
CLASS A COM
536262108
400
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
LITHIA MTRS INC
COM
536797103
220
800
SH
OTR
1,2
0
800
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
908
11000
SH
OTR
1,2
0
11000
0
LIVENT CORP
COM
53814L108
1128
49700
SH
OTR
1,2
0
49700
0
LOCAL BOUNTI CORP
PUT
53960E106
232
72832
SH
Call
OTR
1,4,5
0
72832
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
5740
13350
SH
OTR
1,2
0
13350
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
153
355
SH
OTR
1,3
0
355
0
LOWES COS INC
COM
548661107
2969
17000
SH
Call
OTR
1,3
0
17000
0
LOWES COS INC
COM
548661107
2271
13000
SH
Call
OTR
1,3
0
13000
0
LOWES COS INC
COM
548661107
1380
7900
SH
OTR
1,2
0
7900
0
LOWES COS INC
COM
548661107
881
5046
SH
OTR
1,3
0
5046
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
1260
115500
SH
OTR
1,2
0
115500
0
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
159
2000
SH
OTR
1,2
0
2000
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
55024UAB5
3480
2500000
PRN
OTR
1,4,5
0
2500000
0
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
98
16500
SH
OTR
1,2
0
16500
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
538
40500
SH
OTR
1,2
0
40500
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
383
2400
SH
Call
OTR
1,3
0
2400
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
32
200
SH
OTR
1,2
0
200
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
209
1311
SH
OTR
1,3
0
1311
0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO
COM CL A
553800103
130
13229
SH
Call
OTR
1,4,5
0
13229
0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO
COM CL A
553800103
389
39688
SH
OTR
1,4,5
0
39688
0
MACERICH CO
COM
554382101
871
100000
SH
Call
DFND
1
100000
0
0
MAGNA INTL INC
COM
559222401
494
9000
SH
OTR
1,2
0
9000
0
MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD
SHS CL A
G5S70A104
508
51881
SH
OTR
1,4,5
0
51881
0
MANDIANT INC
NOTE 0.875% 6/0
31816QAF8
1516
1390000
PRN
OTR
1,4,5
0
1390000
0
MANPOWERGROUP INC WIS
COM
56418H100
222
2900
SH
OTR
1,2
0
2900
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
CLASS A COM
56564V101
557
54462
SH
Call
OTR
1,4,5
0
54462
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
270
12000
SH
OTR
1,2
0
12000
0
MARATHON PETE CORP
CALL
56585A102
444
5400
SH
Call
OTR
1,3
0
5400
0
MARATHON PETE CORP
CALL
56585A102
312
3800
SH
Call
OTR
1,3
0
3800
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
3477
42300
SH
OTR
1,2
0
42300
0
MARBLEGATE ACQUISITION CORP
COM CL A
56608A105
790
80000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
80000
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
2266
8850
SH
OTR
1,2
0
8850
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
3482
25600
SH
OTR
1,2
0
25600
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
171
1100
SH
OTR
1,2
0
1100
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
66
422
SH
OTR
1,3
0
422
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
20
67
SH
OTR
1,3
0
67
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
PUT
573284106
389
1300
SH
Call
OTR
1,3
0
1300
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
PUT
573284106
509
1700
SH
Call
OTR
1,3
0
1700
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
418
9600
SH
Call
OTR
1,3
0
9600
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
270
6200
SH
Call
OTR
1,3
0
6200
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
2751
63200
SH
OTR
1,2
0
63200
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
163
16666
SH
Call
OTR
1,4,5
0
16666
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
489
50000
SH
OTR
1,4,5
0
50000
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
5552
17600
SH
OTR
1,2
0
17600
0
MATADOR RES CO
COM
576485205
1645
35300
SH
OTR
1,2
0
35300
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
251
3600
SH
Call
OTR
1,3
0
3600
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
216
3100
SH
Call
OTR
1,3
0
3100
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
1432
17200
SH
Call
OTR
1,3
0
17200
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
183
2200
SH
Call
OTR
1,3
0
2200
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1160
4700
SH
Call
OTR
1,3
0
4700
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1531
6200
SH
Call
OTR
1,3
0
6200
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
5518
22350
SH
OTR
1,2
0
22350
0
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
3293
122000
SH
OTR
1,2
0
122000
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
440
4900
SH
OTR
1,2
0
4900
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
2498
27400
SH
OTR
1,2
0
27400
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
2048
12700
SH
OTR
1,2
0
12700
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
135
838
SH
OTR
1,3
0
838
0
METLIFE INC
COM
59156R108
973
15500
SH
OTR
1,2
0
15500
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
1298
1130
SH
OTR
1,2
0
1130
0
MICRON TECHNOLOGY INC
CALL
595112103
619
11200
SH
Call
OTR
1,3
0
11200
0
MICRON TECHNOLOGY INC
CALL
595112103
520
9400
SH
Call
OTR
1,3
0
9400
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
299
5400
SH
OTR
1,2
0
5400
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
471
8520
SH
OTR
1,3
0
8520
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
231
900
SH
Call
OTR
1,3
0
900
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
770
3000
SH
OTR
1,2
0
3000
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
642
2501
SH
OTR
1,3
0
2501
0
MID-AMER APT CMNTYS INC
CALL
59522J103
2410
13800
SH
Call
OTR
1,3
0
13800
0
MID-AMER APT CMNTYS INC
CALL
59522J103
332
1900
SH
Call
OTR
1,3
0
1900
0
MIDDLEBY CORP
NOTE 1.000% 9/0
596278AB7
2840
2500000
PRN
OTR
1,4,5
0
2500000
0
MIDDLEBY CORP
NOTE 1.000% 9/0
596278AB7
7851
6911000
PRN
DFND
1
6911000
0
0
MINORITY EQUALITY OPPORTUNIT
CLASS A COM
60436Q100
203
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
MISSION ADVANCEMENT CORP
CL A
60501L101
70
7166
SH
Call
OTR
1,4,5
0
7166
0
MISSION ADVANCEMENT CORP
CL A
60501L101
210
21500
SH
OTR
1,4,5
0
21500
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
CLASS A ORD SHS
G6246M105
815
79992
SH
Call
OTR
1,4,5
0
79992
0
MODERNA INC
COM
60770K107
2857
20000
SH
Call
OTR
1,3
0
20000
0
MODERNA INC
COM
60770K107
5171
36200
SH
Call
OTR
1,3
0
36200
0
MODERNA INC
COM
60770K107
235
1648
SH
OTR
1,3
0
1648
0
MOLSON COORS BEVERAGE CO
CL B
60871R209
392
7200
SH
OTR
1,2
0
7200
0
MONDAY COM LTD
SHS
M7S64H106
299
2900
SH
OTR
1,2
0
2900
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
385
6200
SH
OTR
1,2
0
6200
0
MONEYLION INC
CALL
60938K106
46
35114
SH
Call
OTR
1,4,5
0
35114
0
MONGODB INC
CL A
60937P106
311
1200
SH
Call
OTR
1,3
0
1200
0
MONGODB INC
CL A
60937P106
260
1000
SH
Call
OTR
1,3
0
1000
0
MONGODB INC
CL A
60937P106
1946
7500
SH
OTR
1,2
0
7500
0
MONGODB INC
NOTE 0.250% 1/1
60937PAD8
1265
900000
PRN
OTR
1,4,5
0
900000
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
2035
5300
SH
OTR
1,2
0
5300
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
CALL
61174X109
2318
25000
SH
Call
DFND
1
25000
0
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
CALL
61174X109
1048
11300
SH
Call
OTR
1,3
0
11300
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
1932
25400
SH
OTR
1,2
0
25400
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
2406
31631
SH
OTR
1,3
0
31631
0
MORGAN STANLEY
PUT
617446448
2586
34000
SH
Call
OTR
1,3
0
34000
0
MORGAN STANLEY
PUT
617446448
3278
43100
SH
Call
OTR
1,3
0
43100
0
MOSAIC CO NEW
CALL
61945C103
392
8300
SH
Call
OTR
1,3
0
8300
0
MOSAIC CO NEW
CALL
61945C103
236
5000
SH
Call
OTR
1,3
0
5000
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
142
3000
SH
OTR
1,2
0
3000
0
MOTIVE CAPITAL CORP II
CL A ORD
G6293R106
272
27550
SH
Call
OTR
1,4,5
0
27550
0
MURPHY OIL CORP
COM
626717102
2427
80400
SH
OTR
1,2
0
80400
0
MURPHY USA INC
COM
626755102
1304
5600
SH
OTR
1,2
0
5600
0
NABORS ENERGY TRANSITION COR
CL A COM
629567108
150
15000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15000
0
NABORS ENERGY TRANSITION COR
CL A COM
629567108
300
30000
SH
OTR
1,4,5
0
30000
0
NASDAQ INC
CALL
631103108
442
2900
SH
Call
OTR
1,3
0
2900
0
NASDAQ INC
CALL
631103108
564
3700
SH
Call
OTR
1,3
0
3700
0
NASDAQ INC
COM
631103108
61
400
SH
OTR
1,2
0
400
0
NCR CORP NEW
COM
62886E108
342
11000
SH
OTR
1,2
0
11000
0
NERDY INC
CL A COM
64081V109
168
78670
SH
Call
OTR
1,4,5
0
78670
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
NOTE 2.250% 5/1
64125CAD1
1660
1250000
PRN
OTR
1,4,5
0
1250000
0
NEVRO CORP
COM
64157F103
903
20600
SH
OTR
1,2
0
20600
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6529L105
82
8333
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8333
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6529L105
246
25000
SH
OTR
1,4,5
0
25000
0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
649445103
791
86600
SH
OTR
1,2
0
86600
0
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
268
9600
SH
OTR
1,2
0
9600
0
NEWCOURT ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G6448C103
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
NEWCOURT ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G6448C103
101
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
NEWMONT CORP
COM
651639106
1050
17600
SH
Call
OTR
1,3
0
17600
0
NEWMONT CORP
COM
651639106
1193
20000
SH
Call
OTR
1,3
0
20000
0
NEWMONT CORP
COM
651639106
263
4413
SH
OTR
1,3
0
4413
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
147
1900
SH
OTR
1,2
0
1900
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
1128
14559
SH
OTR
1,3
0
14559
0
NEXTERA ENERGY INC
PUT
65339F101
54
700
SH
Call
OTR
1,3
0
700
0
NEXTERA ENERGY INC
PUT
65339F101
124
1600
SH
Call
OTR
1,3
0
1600
0
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
CLASS A COM
65413D105
84
8600
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8600
0
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
CLASS A COM
65413D105
419
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
NIKE INC
CL B
654106103
2412
23600
SH
Call
OTR
1,3
0
23600
0
NIKE INC
CL B
654106103
2524
24700
SH
Call
OTR
1,3
0
24700
0
NIKE INC
CL B
654106103
5580
54600
SH
OTR
1,2
0
54600
0
NIKE INC
CL B
654106103
691
6758
SH
OTR
1,3
0
6758
0
NOBLE CORP NEW
SHS
G6610J209
156
6160
SH
Call
OTR
1,4,5
0
6160
0
NOBLE CORP NEW
SHS
G6610J209
19
757
SH
OTR
1,4,5
0
757
0
NOBLE CORP NEW
SHS
G6610J209
6040
238269
SH
DFND
1
238269
0
0
NORFOLK SOUTHN CORP
CALL
655844108
1273
5600
SH
Call
OTR
1,3
0
5600
0
NORFOLK SOUTHN CORP
CALL
655844108
1205
5300
SH
Call
OTR
1,3
0
5300
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
59
259
SH
OTR
1,3
0
259
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
957
2000
SH
OTR
1,2
0
2000
0
NORTONLIFELOCK INC
COM
668771108
1278
58200
SH
OTR
1,2
0
58200
0
NORTONLIFELOCK INC
NOTE 2.000% 8/1
668771AB4
1906
1750000
PRN
OTR
1,4,5
0
1750000
0
NUCOR CORP
COM
670346105
3717
35600
SH
Call
OTR
1,3
0
35600
0
NUCOR CORP
COM
670346105
2850
27300
SH
Call
OTR
1,3
0
27300
0
NUCOR CORP
COM
670346105
3226
30900
SH
OTR
1,2
0
30900
0
NUCOR CORP
COM
670346105
451
4318
SH
OTR
1,3
0
4318
0
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
3945
49500
SH
OTR
1,2
0
49500
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
3108
20500
SH
Call
OTR
1,3
0
20500
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
2607
17200
SH
Call
OTR
1,3
0
17200
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
1986
13100
SH
OTR
1,2
0
13100
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
726
4790
SH
OTR
1,3
0
4790
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
755
5100
SH
OTR
1,2
0
5100
0
OAK STR HEALTH INC
COM
67181A107
919
55900
SH
OTR
1,2
0
55900
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
247
4200
SH
Call
OTR
1,2
0
4200
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
795
13500
SH
Call
OTR
1,3
0
13500
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
618
10500
SH
Call
OTR
1,3
0
10500
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
9421
160000
SH
Call
DFND
1
160000
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
1348
22900
SH
OTR
1,2
0
22900
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
129
2199
SH
OTR
1,3
0
2199
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
1486
5800
SH
OTR
1,2
0
5800
0
OMNICELL COM
NOTE 0.250% 9/1
68213NAD1
1594
1250000
PRN
OTR
1,4,5
0
1250000
0
ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR
CL A
68237L105
393
40000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
40000
0
ONYX ACQUISITION CO I
SHS CL A
G6755Q109
200
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
ONYX ACQUISITION CO I
SHS CL A
G6755Q109
400
40000
SH
OTR
1,4,5
0
40000
0
OXUS ACQUISITION CORP
SHS CL A
G6859L105
180
18021
SH
Call
OTR
1,4,5
0
18021
0
P3 HEALTH PARTNERS INC
COM CL A
744413105
84
22568
SH
Call
OTR
1,4,5
0
22568
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
1037
2100
SH
Call
OTR
1,3
0
2100
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
1482
3000
SH
Call
OTR
1,3
0
3000
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
395
799
SH
OTR
1,3
0
799
0
PALO ALTO NETWORKS INC
NOTE 0.375% 6/0
697435AF2
6867
4000000
PRN
OTR
1,4,5
0
4000000
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
1329
5400
SH
Call
OTR
1,3
0
5400
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
1526
6200
SH
Call
OTR
1,3
0
6200
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
690
2806
SH
OTR
1,3
0
2806
0
PARSEC CAPITAL ACQUISITION
CL A
70184A108
503
50000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
50000
0
PATHFINDER ACQUISITION CORP
CL A
G04119106
147
15000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15000
0
PATRICK INDS INC
DBCV 1.000% 2/0
703343AB9
2223
2250000
PRN
OTR
1,4,5
0
2250000
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
1936
17000
SH
Call
OTR
1,3
0
17000
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
945
8300
SH
Call
OTR
1,3
0
8300
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
364
3200
SH
OTR
1,2
0
3200
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
561
4929
SH
OTR
1,3
0
4929
0
PAYPAL HLDGS INC
CALL
70450Y103
2221
31800
SH
Call
OTR
1,3
0
31800
0
PAYPAL HLDGS INC
CALL
70450Y103
1516
21700
SH
Call
OTR
1,3
0
21700
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3890
55700
SH
OTR
1,2
0
55700
0
PBF ENERGY INC
CL A
69318G106
1019
35100
SH
OTR
1,2
0
35100
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
70614W100
129
14000
SH
OTR
1,4,5
0
14000
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
435
9500
SH
OTR
1,2
0
9500
0
PENUMBRA INC
COM
70975L107
573
4600
SH
OTR
1,2
0
4600
0
PEPSICO INC
COM
713448108
5716
34300
SH
OTR
1,2
0
34300
0
PERCEPTION CAPITAL CORP II
CLASS A ORD
G7007D102
503
50000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
50000
0
PERCEPTION CAPITAL CORP II
CLASS A ORD
G7007D102
201
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
PERELLA WEINBERG PARTNERS
CALL
71367G102
259
44401
SH
Call
OTR
1,4,5
0
44401
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7008B105
84
8600
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8600
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7008B105
422
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
71531R109
449
22500
SH
OTR
1,4,5
0
22500
0
PHILLIPS 66
CALL
718546104
926
11300
SH
Call
OTR
1,3
0
11300
0
PHILLIPS 66
CALL
718546104
1894
23100
SH
Call
OTR
1,3
0
23100
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
730
8900
SH
OTR
1,2
0
8900
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
1102
13443
SH
OTR
1,3
0
13443
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
CLASS A COM
69291C106
127
12640
SH
Call
OTR
1,4,5
0
12640
0
PINDUODUO INC
NOTE 12/0
722304AC6
1102
1250000
PRN
OTR
1,4,5
0
1250000
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
98
5400
SH
Call
OTR
1,3
0
5400
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
51
2800
SH
Call
OTR
1,3
0
2800
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
18
1000
SH
OTR
1,2
0
1000
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
168
9254
SH
OTR
1,3
0
9254
0
PIONEER MERGER CORP
CL A SHS
G7S24C103
1482
150500
SH
OTR
1,4,5
0
150500
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
1874
8400
SH
OTR
1,2
0
8400
0
PLUM ACQUISITION CORP I
CLASS A ORD SHS
G7134L126
84
8600
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8600
0
PLUM ACQUISITION CORP I
CLASS A ORD SHS
G7134L126
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
889
5632
SH
OTR
1,3
0
5632
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
PUT
693475105
3029
19200
SH
Call
OTR
1,3
0
19200
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
PUT
693475105
2524
16000
SH
Call
OTR
1,3
0
16000
0
PONTEM CORPORATION
SHS CL A
G71707106
394
40000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
40000
0
POOL CORP
COM
73278L105
369
1050
SH
OTR
1,2
0
1050
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
288
3500
SH
OTR
1,2
0
3500
0
PPG INDS INC
PUT
693506107
1349
11800
SH
Call
OTR
1,3
0
11800
0
PPG INDS INC
PUT
693506107
1109
9700
SH
Call
OTR
1,3
0
9700
0
PRENETICS GLOBAL LTD
CLASS A ORD
G72245106
324
80211
SH
Call
OTR
1,4,5
0
80211
0
PRICE T ROWE GROUP INC
CALL
74144T108
2181
19200
SH
Call
OTR
1,3
0
19200
0
PRICE T ROWE GROUP INC
CALL
74144T108
2056
18100
SH
Call
OTR
1,3
0
18100
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
295
2600
SH
OTR
1,2
0
2600
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
583
5134
SH
OTR
1,3
0
5134
0
PROCORE TECHNOLOGIES INC
COM
74275K108
227
5000
SH
OTR
1,2
0
5000
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
2042
14200
SH
OTR
1,2
0
14200
0
PROCTER AND GAMBLE CO
PUT
742718109
1007
7000
SH
Call
OTR
1,3
0
7000
0
PROCTER AND GAMBLE CO
PUT
742718109
733
5100
SH
Call
OTR
1,3
0
5100
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
5104
43900
SH
OTR
1,2
0
43900
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
42
361
SH
OTR
1,3
0
361
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
596
5067
SH
OTR
1,3
0
5067
0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
74349W104
148
15000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15000
0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
74349W104
297
30000
SH
OTR
1,4,5
0
30000
0
PROPTECH INVESTMENT CORP II
COM CL A
743497109
296
30021
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30021
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
2501
8000
SH
Call
OTR
1,3
0
8000
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
625
2000
SH
Call
OTR
1,3
0
2000
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
842
13300
SH
Call
OTR
1,3
0
13300
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
6
100
SH
Call
OTR
1,3
0
100
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
2538
40100
SH
OTR
1,2
0
40100
0
PWP FORWARD ACQUISITION CORP
CLASS A COM
74709Q101
42
4300
SH
Call
OTR
1,4,5
0
4300
0
PWP FORWARD ACQUISITION CORP
CLASS A COM
74709Q101
210
21500
SH
OTR
1,4,5
0
21500
0
QIWI PLC
SPON ADR REP B
74735M108
110
19417
SH
DFND
1
19417
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
919
7198
SH
OTR
1,3
0
7198
0
QUALCOMM INC
PUT
747525103
1635
12800
SH
Call
OTR
1,3
0
12800
0
QUALCOMM INC
PUT
747525103
1903
14900
SH
Call
OTR
1,3
0
14900
0
QUALTRICS INTL INC
COM CL A
747601201
573
45800
SH
OTR
1,2
0
45800
0
QUANERGY SYSTEMS INC
CALL
74764U104
18
44360
SH
Call
OTR
1,4,5
0
44360
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
479
3600
SH
OTR
1,2
0
3600
0
QUIDELORTHO CORP
COM
219798105
612
6300
SH
OTR
1,2
0
6300
0
RADIAN GROUP INC
COM
750236101
218
11100
SH
OTR
1,2
0
11100
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
215
2400
SH
OTR
1,2
0
2400
0
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
754730109
259
2900
SH
OTR
1,2
0
2900
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
1692
17600
SH
Call
OTR
1,3
0
17600
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
1884
19600
SH
Call
OTR
1,3
0
19600
0
RCF ACQUISITION CORP
CL A COM
G7330C102
100
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
RCF ACQUISITION CORP
CL A COM
G7330C102
199
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
REALTY INCOME CORP
CALL
756109104
1297
19000
SH
Call
OTR
1,3
0
19000
0
REALTY INCOME CORP
CALL
756109104
123
1800
SH
Call
OTR
1,3
0
1800
0
REGAL REXNORD CORPORATION
COM
758750103
1260
11100
SH
OTR
1,2
0
11100
0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
278
14817
SH
OTR
1,3
0
14817
0
RENAISSANCERE HLDGS LTD
COM
G7496G103
266
1700
SH
OTR
1,2
0
1700
0
RENREN INC
SPONSORED ADS
759892300
8156
282023
SH
DFND
1
282023
0
0
REVLON INC
CALL
761525609
1037
191300
SH
Call
DFND
1
191300
0
0
REVOLVE GROUP INC
CL A
76156B107
666
25700
SH
OTR
1,2
0
25700
0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP
CL A ORD SHS
G7573M106
99
10000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
10000
0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP
CL A ORD SHS
G7573M106
199
20000
SH
OTR
1,4,5
0
20000
0
RIVERVIEW ACQUISITION CORP
PUT
769395104
279
28080
SH
Call
OTR
1,4,5
0
28080
0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
76954A103
896
34800
SH
OTR
1,2
0
34800
0
ROBERT HALF INTL INC
COM
770323103
876
11700
SH
OTR
1,2
0
11700
0
ROBLOX CORP
CL A
771049103
542
16500
SH
OTR
1,2
0
16500
0
ROCKET COS INC
COM CL A
77311W101
163
22200
SH
OTR
1,2
0
22200
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
CALL
773903109
2830
14200
SH
Call
OTR
1,3
0
14200
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
CALL
773903109
199
1000
SH
Call
OTR
1,3
0
1000
0
ROLLINS INC
COM
775711104
1027
29400
SH
OTR
1,2
0
29400
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
395
1000
SH
OTR
1,2
0
1000
0
ROSE HILL ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G7637J107
803
80000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
80000
0
ROSECLIFF ACQUISITION CORP I
COM CL A
77732R103
644
65608
SH
Call
OTR
1,4,5
0
65608
0
ROSS ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7641C106
35
3583
SH
Call
OTR
1,4,5
0
3583
0
ROSS ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7641C106
106
10750
SH
OTR
1,4,5
0
10750
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
3364
47900
SH
OTR
1,2
0
47900
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
1599
45800
SH
OTR
1,2
0
45800
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
NOTE 4.250% 6/1
780153BB7
2870
3000000
PRN
DFND
1
3000000
0
0
RXR ACQUISITION CORP
CLASS A COM
74981W107
84
8600
SH
Call
OTR
1,4,5
0
8600
0
RXR ACQUISITION CORP
CLASS A COM
74981W107
421
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
3202
9500
SH
OTR
1,2
0
9500
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
317
940
SH
OTR
1,3
0
940
0
S&P GLOBAL INC
PUT
78409V104
607
1800
SH
Call
OTR
1,3
0
1800
0
S&P GLOBAL INC
PUT
78409V104
573
1700
SH
Call
OTR
1,3
0
1700
0
SABRE CORP
COM
78573M104
141
24200
SH
OTR
1,2
0
24200
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
644
3900
SH
OTR
1,2
0
3900
0
SALESFORCE INC
PUT
79466L302
1007
6100
SH
Call
OTR
1,3
0
6100
0
SALESFORCE INC
PUT
79466L302
1518
9200
SH
Call
OTR
1,3
0
9200
0
SCHLUMBERGER LTD
PUT
806857108
1166
32600
SH
Call
OTR
1,3
0
32600
0
SCHLUMBERGER LTD
PUT
806857108
261
7300
SH
Call
OTR
1,3
0
7300
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
3551
99300
SH
OTR
1,2
0
99300
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
656
10383
SH
OTR
1,3
0
10383
0
SCHWAB CHARLES CORP
PUT
808513105
3153
49900
SH
Call
OTR
1,3
0
49900
0
SCHWAB CHARLES CORP
PUT
808513105
3627
57400
SH
Call
OTR
1,3
0
57400
0
SCION TECH GROWTH I
CL A SHS
G31067104
1428
144526
SH
OTR
1,4,5
0
144526
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
245
25000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
25000
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
735
75000
SH
OTR
1,4,5
0
75000
0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO
CL A
810186106
348
4400
SH
OTR
1,2
0
4400
0
SCP & CO HEALTHCARE ACQUSTN
COM CL A
784065104
253
25800
SH
Call
OTR
1,4,5
0
25800
0
SCP & CO HEALTHCARE ACQUSTN
COM CL A
784065104
505
51600
SH
OTR
1,4,5
0
51600
0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO
CLASS A ORD SHS
G79407105
288
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
SEA LTD
NOTE 0.250% 9/1
81141RAG5
2294
3125000
PRN
OTR
1,4,5
0
3125000
0
SEA LTD
NOTE 0.250% 9/1
81141RAG5
22139
30162000
PRN
DFND
1
30162000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
81369Y605
20678
657500
SH
Call
OTR
1,3
0
657500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
81369Y605
3145
100000
SH
Call
DFND
1
100000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
81369Y605
18788
597400
SH
Call
OTR
1,3
0
597400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
81369Y605
6290
200000
SH
Call
DFND
1
200000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
81369Y704
131
1500
SH
Call
OTR
1,3
0
1500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
81369Y704
96
1100
SH
Call
OTR
1,3
0
1100
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y209
795
6200
SH
Call
OTR
1,3
0
6200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y209
2103
16400
SH
Call
OTR
1,3
0
16400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y506
11249
157300
SH
Call
OTR
1,3
0
157300
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y506
2088
29200
SH
Call
OTR
1,3
0
29200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y506
5363
75000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
75000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y803
31856
250600
SH
Call
OTR
1,3
0
250600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
81369Y803
10767
84700
SH
Call
OTR
1,3
0
84700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
23757
172800
SH
Call
OTR
1,3
0
172800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
8276
60200
SH
Call
OTR
1,3
0
60200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
5919
82000
SH
Call
OTR
1,3
0
82000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
2844
39400
SH
Call
OTR
1,3
0
39400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
2335
32343
SH
OTR
1,3
0
32343
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
1005
13930
SH
DFND
1
13930
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
617
8800
SH
Call
OTR
1,3
0
8800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
4537
64700
SH
Call
OTR
1,3
0
64700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
754
10755
SH
DFND
1
10755
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
1310
17800
SH
Call
OTR
1,3
0
17800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
1163
15800
SH
Call
OTR
1,3
0
15800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
3275
44495
SH
DFND
1
44495
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
2257
17755
SH
OTR
1,3
0
17755
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
8262
262700
SH
OTR
1,3
0
262700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
1167
37115
SH
DFND
1
37115
0
0
SEMA4 HOLDINGS CORP
COM CL A
81663L101
26
20633
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20633
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G8028L107
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G8028L107
100
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
SEMPRA
COM
816851109
601
4000
SH
Call
OTR
1,3
0
4000
0
SENTINELONE INC
CL A
81730H109
436
18700
SH
OTR
1,2
0
18700
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
525
1104
SH
OTR
1,3
0
1104
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
940
4200
SH
Call
OTR
1,3
0
4200
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
1702
7600
SH
Call
OTR
1,3
0
7600
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
5217
23300
SH
OTR
1,2
0
23300
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
236
1052
SH
OTR
1,3
0
1052
0
SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUIS
CL A COM
82537G104
149
15000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15000
0
SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUIS
CL A COM
82537G104
298
30000
SH
OTR
1,4,5
0
30000
0
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
1150
8200
SH
OTR
1,2
0
8200
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
2016
21236
SH
OTR
1,3
0
21236
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
PUT
828806109
6711
70700
SH
Call
OTR
1,3
0
70700
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
PUT
828806109
6132
64600
SH
Call
OTR
1,3
0
64600
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
PUT
828806109
3085
32500
SH
Call
DFND
1
32500
0
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
COM CL A
82880R103
169
17200
SH
Call
OTR
1,4,5
0
17200
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
COM CL A
82880R103
843
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
SIZZLE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
83014E109
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
SIZZLE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
83014E109
100
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
1007
28300
SH
OTR
1,2
0
28300
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
1086
11724
SH
OTR
1,3
0
11724
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
PUT
83088M102
1473
15900
SH
Call
OTR
1,3
0
15900
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
PUT
83088M102
2974
32100
SH
Call
OTR
1,3
0
32100
0
SMITH A O CORP
COM
831865209
596
10900
SH
OTR
1,2
0
10900
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
858
6700
SH
OTR
1,2
0
6700
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
COM CL A
83363K102
295
30000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
30000
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
COM CL A
83363K102
492
50000
SH
OTR
1,4,5
0
50000
0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
246
900
SH
OTR
1,2
0
900
0
SOMALOGIC INC
CALL
83444K105
147
32561
SH
Call
OTR
1,4,5
0
32561
0
SONOS INC
COM
83570H108
224
12400
SH
OTR
1,2
0
12400
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
806
11300
SH
Call
OTR
1,3
0
11300
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
456
6400
SH
Call
OTR
1,3
0
6400
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
86
1200
SH
OTR
1,2
0
1200
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
10527
34200
SH
Call
OTR
1,3
0
34200
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
3448
11200
SH
Call
OTR
1,3
0
11200
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
24899
66000
SH
Call
OTR
1,3
0
66000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
2867
7600
SH
Call
OTR
1
0
7600
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
13166
34900
SH
Call
OTR
1,3
0
34900
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
257926
683700
SH
Call
DFND
1
683700
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1158
3069
SH
OTR
1,3
0
3069
0
SPDR SER TR
CALL
78464A755
21305
490900
SH
Call
OTR
1,3
0
490900
0
SPDR SER TR
CALL
78464A755
11232
258800
SH
Call
OTR
1,3
0
258800
0
SPDR SER TR
CALL
78468R556
2593
21700
SH
Call
OTR
1,3
0
21700
0
SPDR SER TR
CALL
78468R556
1398
11700
SH
Call
OTR
1,3
0
11700
0
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
78464A755
4953
114135
SH
OTR
1,3
0
114135
0
SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
78468R556
2676
22394
SH
DFND
1
22394
0
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
4973
85600
SH
Call
DFND
1
85600
0
0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE
COM
84790A105
746
9100
SH
OTR
1,2
0
9100
0
SPINDLETOP HEALTH ACQUISITIO
COM CL A
84854Q103
150
15000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
15000
0
SPINDLETOP HEALTH ACQUISITIO
COM CL A
84854Q103
300
30000
SH
OTR
1,4,5
0
30000
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
3999
136500
SH
Call
DFND
1
136500
0
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
79
2700
SH
OTR
1,2
0
2700
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
5860
200000
SH
DFND
1
200000
0
0
SPLUNK INC
COM
848637104
557
6300
SH
OTR
1,2
0
6300
0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
85208R101
2103
125000
SH
DFND
1
125000
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
1657
15800
SH
Call
OTR
1,3
0
15800
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
818
7800
SH
Call
OTR
1,3
0
7800
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
234
2230
SH
OTR
1,3
0
2230
0
STARBUCKS CORP
PUT
855244109
1818
23800
SH
Call
OTR
1,3
0
23800
0
STARBUCKS CORP
PUT
855244109
1788
23400
SH
Call
OTR
1,3
0
23400
0
STATE STR CORP
CALL
857477103
709
11500
SH
Call
OTR
1,3
0
11500
0
STATE STR CORP
CALL
857477103
6
100
SH
Call
OTR
1,3
0
100
0
STATE STR CORP
COM
857477103
5006
81200
SH
OTR
1,2
0
81200
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
225
3400
SH
OTR
1,2
0
3400
0
STIFEL FINL CORP
COM
860630102
280
5000
SH
OTR
1,2
0
5000
0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G85094103
200
20000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20000
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1253
6300
SH
Call
OTR
1,3
0
6300
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1074
5400
SH
Call
OTR
1,3
0
5400
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
3203
16100
SH
OTR
1,2
0
16100
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
737
46600
SH
OTR
1,2
0
46600
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
COM CL A
86934L103
245
25000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
25000
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
COM CL A
86934L103
491
50000
SH
OTR
1,4,5
0
50000
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
731
1850
SH
OTR
1,2
0
1850
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
143
363
SH
OTR
1,3
0
363
0
SVB FINANCIAL GROUP
PUT
78486Q101
1224
3100
SH
Call
OTR
1,3
0
3100
0
SVB FINANCIAL GROUP
PUT
78486Q101
1066
2700
SH
Call
OTR
1,3
0
2700
0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
3154
114200
SH
OTR
1,2
0
114200
0
SYSCO CORP
COM
871829107
1305
15400
SH
OTR
1,2
0
15400
0
SYSCO CORP
PUT
871829107
534
6300
SH
Call
OTR
1,3
0
6300
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
245
25000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
25000
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
736
75000
SH
OTR
1,4,5
0
75000
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
1225
10000
SH
OTR
1,2
0
10000
0
TAPESTRY INC
COM
876030107
208
6800
SH
OTR
1,2
0
6800
0
TARGET CORP
COM
87612E106
511
3621
SH
OTR
1,3
0
3621
0
TB SA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G8657L105
1402
143333
SH
Call
OTR
1,4,5
0
143333
0
TB SA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G8657L105
4205
430000
SH
OTR
1,4,5
0
430000
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
COM CL A
87301L106
2346
240666
SH
Call
OTR
1,4,5
0
240666
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
COM CL A
87301L106
419
43000
SH
OTR
1,4,5
0
43000
0
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
5024
44400
SH
OTR
1,2
0
44400
0
TECH AND ENERGY TRANSITION
CLASS A COM
87823R102
563
57612
SH
Call
OTR
1,4,5
0
57612
0
TECH AND ENERGY TRANSITION
CLASS A COM
87823R102
210
21500
SH
OTR
1,4,5
0
21500
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
569
84500
SH
OTR
1,2
0
84500
0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
879360105
2138
5700
SH
OTR
1,2
0
5700
0
TELEFLEX INCORPORATED
COM
879369106
811
3300
SH
OTR
1,2
0
3300
0
TERAWULF INC
COM
88080T104
312
260287
SH
DFND
1
260287
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
1482
2200
SH
Call
OTR
1,3
0
2200
0
TESLA INC
COM
88160R101
1549
2300
SH
Call
OTR
1,3
0
2300
0
TESLA INC
COM
88160R101
1633
2425
SH
OTR
1,2
0
2425
0
TESLA INC
COM
88160R101
334
496
SH
OTR
1,3
0
496
0
TEXAS INSTRS INC
CALL
882508104
937
6100
SH
Call
OTR
1,3
0
6100
0
TEXAS INSTRS INC
CALL
882508104
784
5100
SH
Call
OTR
1,3
0
5100
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
749
4876
SH
OTR
1,3
0
4876
0
TEXAS ROADHOUSE INC
COM
882681109
952
13000
SH
OTR
1,2
0
13000
0
THE REALREAL INC
NOTE 1.000% 3/0
88339PAD3
954
2125000
PRN
OTR
1,4,5
0
2125000
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
913
21800
SH
Call
OTR
1,3
0
21800
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
1558
37200
SH
Call
OTR
1,3
0
37200
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
1294
30900
SH
OTR
1,2
0
30900
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
684
16317
SH
OTR
1,3
0
16317
0
THRIVE ACQUISITION CORPORATI
CLASS A ORD
G7158C101
40
4000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
4000
0
THRIVE ACQUISITION CORPORATI
CLASS A ORD
G7158C101
80
8000
SH
OTR
1,4,5
0
8000
0
THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
COM CL A
88605T100
371
37822
SH
Call
OTR
1,4,5
0
37822
0
TIO TECH A
CLASS A ORD SHS
G8T10C106
2937
300595
SH
Call
OTR
1,4,5
0
300595
0
TIO TECH A
CLASS A ORD SHS
G8T10C106
7130
729787
SH
OTR
1,4,5
0
729787
0
TJX COS INC NEW
CALL
872540109
1156
20700
SH
Call
OTR
1,3
0
20700
0
TJX COS INC NEW
CALL
872540109
1056
18900
SH
Call
OTR
1,3
0
18900
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
84
1510
SH
OTR
1,2
0
1510
0
TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1
CLASS A ORD
G88935112
50
5000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
5000
0
TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1
CLASS A ORD
G88935112
100
10000
SH
OTR
1,4,5
0
10000
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
457
3400
SH
OTR
1,2
0
3400
0
T-MOBILE US INC
PUT
872590104
1332
9900
SH
Call
OTR
1,3
0
9900
0
T-MOBILE US INC
PUT
872590104
875
6500
SH
Call
OTR
1,3
0
6500
0
TOAST INC
CL A
888787108
705
54500
SH
OTR
1,2
0
54500
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
1241
6400
SH
OTR
1,2
0
6400
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
133
688
SH
OTR
1,3
0
688
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
2496
4650
SH
OTR
1,2
0
4650
0
TRANSUNION
COM
89400J107
224
2800
SH
OTR
1,2
0
2800
0
TREX CO INC
COM
89531P105
909
16700
SH
OTR
1,2
0
16700
0
TRINET GROUP INC
COM
896288107
1125
14500
SH
OTR
1,2
0
14500
0
TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
G9087Q102
474
28200
SH
OTR
1,2
0
28200
0
TRUIST FINL CORP
PUT
89832Q109
1243
26200
SH
Call
OTR
1,3
0
26200
0
TURMERIC ACQUISITION CORP
CL A
G9127T108
281
28408
SH
Call
OTR
1,4,5
0
28408
0
TUSCAN HLDGS CORP II
PUT
90070A103
129
12500
SH
Call
OTR
1,4,5
0
12500
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
545
6500
SH
Call
OTR
1,3
0
6500
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
846
10100
SH
Call
OTR
1,3
0
10100
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
788
9400
SH
OTR
1,2
0
9400
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
165
1966
SH
OTR
1,3
0
1966
0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO
SHS CL A
G9151L104
281
28666
SH
Call
OTR
1,4,5
0
28666
0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO
SHS CL A
G9151L104
844
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
TWITTER INC
COM
90184L102
935
25000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
25000
0
TWITTER INC
COM
90184L102
123
3300
SH
OTR
1,2
0
3300
0
TWITTER INC
NOTE 3/1
90184LAN2
8019
9000000
PRN
DFND
1
9000000
0
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
902252105
2926
8800
SH
OTR
1,2
0
8800
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
1084
12600
SH
Call
OTR
1,3
0
12600
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
1145
13300
SH
Call
OTR
1,3
0
13300
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
107
1242
SH
OTR
1,3
0
1242
0
TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
CL A SHS
G91595101
650
66042
SH
Call
OTR
1,4,5
0
66042
0
UBER TECHNOLOGIES INC
CALL
90353T100
3360
164200
SH
Call
OTR
1,3
0
164200
0
UBER TECHNOLOGIES INC
CALL
90353T100
4133
202000
SH
Call
OTR
1,3
0
202000
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
1501
73385
SH
OTR
1,3
0
73385
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
19
50
SH
OTR
1,2
0
50
0
ULTA BEAUTY INC
PUT
90384S303
231
600
SH
Call
OTR
1,3
0
600
0
ULTA BEAUTY INC
PUT
90384S303
463
1200
SH
Call
OTR
1,3
0
1200
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
1044
4894
SH
OTR
1,3
0
4894
0
UNION PAC CORP
PUT
907818108
7422
34800
SH
Call
OTR
1,3
0
34800
0
UNION PAC CORP
PUT
907818108
6740
31600
SH
Call
OTR
1,3
0
31600
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CALL
911312106
2245
12300
SH
Call
OTR
1,3
0
12300
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CALL
911312106
1241
6800
SH
Call
OTR
1,3
0
6800
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
2113
8700
SH
Call
OTR
1,3
0
8700
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
1239
5100
SH
Call
OTR
1,3
0
5100
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
332
1366
SH
OTR
1,3
0
1366
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
514
28700
SH
OTR
1,2
0
28700
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
537
30000
SH
DFND
1
30000
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1644
3200
SH
Call
OTR
1,3
0
3200
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1900
3700
SH
Call
OTR
1,3
0
3700
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
13
25
SH
OTR
1,2
0
25
0
UNUM GROUP
COM
91529Y106
1483
43600
SH
OTR
1,2
0
43600
0
US BANCORP DEL
CALL
902973304
5140
111700
SH
Call
OTR
1,3
0
111700
0
US BANCORP DEL
CALL
902973304
359
7800
SH
Call
OTR
1,3
0
7800
0
UTA ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G9473A109
139
14000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
14000
0
UTA ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G9473A109
278
28000
SH
OTR
1,4,5
0
28000
0
V F CORP
COM
918204108
415
9400
SH
Call
OTR
1,3
0
9400
0
V F CORP
COM
918204108
146
3300
SH
OTR
1,2
0
3300
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
730
3350
SH
OTR
1,2
0
3350
0
VALARIS LIMITED
PUT
G9460G101
4013
95000
SH
Call
DFND
1
95000
0
0
VALERO ENERGY CORP
PUT
91913Y100
733
6900
SH
Call
OTR
1,3
0
6900
0
VALERO ENERGY CORP
PUT
91913Y100
606
5700
SH
Call
OTR
1,3
0
5700
0
VALVOLINE INC
COM
92047W101
2528
87700
SH
OTR
1,2
0
87700
0
VANECK ETF TRUST
CALL
92189F106
2390
87300
SH
Call
OTR
1,3
0
87300
0
VANECK ETF TRUST
CALL
92189F106
2330
85100
SH
Call
OTR
1,3
0
85100
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
4917
179600
SH
DFND
1
179600
0
0
VANECK ETF TRUST
SEMICONDUCTR ETF
92189F676
3043
14938
SH
DFND
1
14938
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
2436
46119
SH
DFND
1
46119
0
0
VECTOR ACQUISITION CORP II
CL A SHS
G9460A104
843
86000
SH
OTR
1,4,5
0
86000
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
377
1903
SH
OTR
1,3
0
1903
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
5511
108600
SH
OTR
1,2
0
108600
0
VERTICAL AEROSPACE LTD
ORD SHS
G9471C107
106
33800
SH
Call
OTR
1,4,5
0
33800
0
VERTIV HOLDINGS CO
COM CL A
92537N108
806
98100
SH
OTR
1,2
0
98100
0
VERU INC
COM
92536C103
246
21800
SH
OTR
1,2
0
21800
0
VIATRIS INC
COM
92556V106
332
31700
SH
OTR
1,2
0
31700
0
VICARIOUS SURGICAL INC
COM CL A
92561V109
59
20092
SH
Call
OTR
1,4,5
0
20092
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
720
24159
SH
OTR
1,3
0
24159
0
VICTORIAS SECRET AND CO
COMMON STOCK
926400102
417
14900
SH
OTR
1,2
0
14900
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
689
3500
SH
Call
OTR
1,3
0
3500
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
453
2300
SH
Call
OTR
1,3
0
2300
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
4194
21300
SH
OTR
1,2
0
21300
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
1647
72100
SH
OTR
1,2
0
72100
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
5141
225000
SH
DFND
1
225000
0
0
VMG CONSUMER ACQUISITION COR
CLASS A COM
91842V102
60
6000
SH
Call
OTR
1,4,5
0
6000
0
VMG CONSUMER ACQUISITION COR
CLASS A COM
91842V102
120
12000
SH
OTR
1,4,5
0
12000
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
398
2800
SH
Call
OTR
1,3
0
2800
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
1208
8500
SH
OTR
1,2
0
8500
0
WABTEC
COM
929740108
1124
13700
SH
OTR
1,2
0
13700
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
91
2400
SH
OTR
1,2
0
2400
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
1516
40000
SH
DFND
1
40000
0
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
PUT
931427108
1895
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
PUT
931427108
1895
50000
SH
Call
DFND
1
50000
0
0
WARBY PARKER INC
CL A COM
93403J106
574
51000
SH
OTR
1,2
0
51000
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
188
14000
SH
OTR
1,2
0
14000
0
WAYFAIR INC
NOTE 1.000% 8/1
94419LAF8
5370
8250000
PRN
DFND
1
8250000
0
0
WAYFAIR INC
NOTE 1.125%11/0
94419LAD3
3220
4000000
PRN
DFND
1
4000000
0
0
WEBSTER FINL CORP
COM
947890109
1796
42600
SH
OTR
1,2
0
42600
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
995
25400
SH
Call
OTR
1,3
0
25400
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
991
25300
SH
Call
OTR
1,3
0
25300
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
325
8300
SH
OTR
1,2
0
8300
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
567
14467
SH
OTR
1,3
0
14467
0
WENDYS CO
COM
95058W100
608
32200
SH
OTR
1,2
0
32200
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
278
2600
SH
OTR
1,2
0
2600
0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
801
2650
SH
OTR
1,2
0
2650
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
282
4000
SH
OTR
1,2
0
4000
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
338
10198
SH
OTR
1,3
0
10198
0
WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION
COM
96951B102
397
39652
SH
Call
OTR
1,4,5
0
39652
0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
G96629103
878
4450
SH
OTR
1,2
0
4450
0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO
COM CL A
971378104
1089
33600
SH
OTR
1,2
0
33600
0
WINGSTOP INC
COM
974155103
748
10000
SH
Call
DFND
1
10000
0
0
WINGSTOP INC
COM
974155103
867
11600
SH
OTR
1,2
0
11600
0
WINNEBAGO INDS INC
COM
974637100
544
11200
SH
OTR
1,2
0
11200
0
WM TECHNOLOGY INC
CALL
92971A109
59
18025
SH
Call
OTR
1,4,5
0
18025
0
WORKDAY INC
CL A
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3922
28100
SH
Call
OTR
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0
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0
WORKDAY INC
CL A
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Call
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WORKDAY INC
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SH
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WORKDAY INC
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
CL A
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SH
OTR
1,2
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0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
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WYNN RESORTS LTD
COM
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XCEL ENERGY INC
COM
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XCEL ENERGY INC
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XPO LOGISTICS INC
COM
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YUM BRANDS INC
COM
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YUM BRANDS INC
COM
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
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OTR
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ZENDESK INC
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25000000
PRN
DFND
1
25000000
0
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
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SH
Call
OTR
1,3
0
2000
0
ZOETIS INC
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Call
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ZOETIS INC
CL A
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ZOETIS INC
CL A
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CALL
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ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CALL
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ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
CALL
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ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
COMMON STOCK
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ZSCALER INC
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Z-WORK ACQUISITION CORP
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Z-WORK ACQUISITION CORP
COM CL A
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