XML 97 R81.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Debt Facilities - Senior Credit Facility (Detail)
SFr in Millions, SEK in Millions
1 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 12, 2017
GBP (£)
Aug. 15, 2017
Jan. 06, 2017
EUR (€)
Jan. 06, 2017
USD ($)
Dec. 22, 2016
EUR (€)
Sep. 30, 2016
JPY (¥)
Jan. 08, 2016
GBP (£)
Jan. 08, 2016
USD ($)
Dec. 08, 2015
USD ($)
Apr. 30, 2015
EUR (€)
Apr. 30, 2015
JPY (¥)
Apr. 30, 2015
GBP (£)
Apr. 30, 2015
USD ($)
Apr. 30, 2015
CHF (SFr)
Dec. 17, 2014
USD ($)
Oct. 31, 2016
JPY (¥)
Sep. 30, 2015
JPY (¥)
Dec. 31, 2017
JPY (¥)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2017
GBP (£)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2017
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Dec. 12, 2017
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Dec. 12, 2017
SEK
Oct. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Dec. 08, 2015
GBP (£)
Dec. 08, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayment of debt                                     $ 2,277,798,000 $ 1,462,888,000 $ 715,270,000                    
Effective interest rate (percent)                                   7.86%       7.86% 7.86% 7.86%              
Revolving credit facility borrowings | Letter of Credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                                             $ 250,000,000.0                
Revolving credit facility borrowings | Letter of Credit | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin rate (percent)                                   0.00% 0.00%                        
Quarterly facility fee (percent)                                   0.15% 0.15%                        
Revolving credit facility borrowings | Letter of Credit | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin rate (percent)                                   0.40% 0.40%                        
Quarterly facility fee (percent)                                   0.30% 0.30%                        
Revolving credit facility borrowings | LIBOR | Letter of Credit | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                                   0.85% 0.85%                        
Revolving credit facility borrowings | LIBOR | Letter of Credit | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                                   1.40% 1.40%                        
Revolving credit facility borrowings | Federal Funds Rate | Letter of Credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                                   0.50% 0.50%                        
Revolving credit facility borrowings | One month LIBOR | Letter of Credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                                   1.00% 1.00%                        
Revolving credit facility borrowings | Term A Loan Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, term                             5 years                                
Revolving credit facility borrowings | Term A Loan Facility | Federal Funds Rate                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                             0.50%                                
Revolving credit facility borrowings | Senior Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                             $ 1,500,000,000                   $ 3,000,000,000.0            
Revolving credit facility borrowings | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                             1,000,000,000                   2,000,000,000.0         $ 1,500,000,000  
Increase in borrowing capacity                 $ 1,000,000,000                                            
Revolving credit facility borrowings | Revolving Credit Facility | Letter of Credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                             $ 150,000,000                                
Revolving credit facility borrowings | Revolving Credit Facility | Letter of Credit | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Quarterly facility fee (percent)                             0.25%                                
Revolving credit facility borrowings | Revolving Credit Facility | Letter of Credit | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Quarterly facility fee (percent)                             0.35%                                
Revolving credit facility borrowings | Revolving Credit Facility | LIBOR | Letter of Credit | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                             1.00%                                
Revolving credit facility borrowings | Revolving Credit Facility | LIBOR | Letter of Credit | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                             1.40%                                
Revolving credit facility borrowings | Term A Loan Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                             $ 500,000,000                   1,000,000,000.0            
Debt instrument, term 5 years                                                            
LIne of credit outstanding £ 500,000,000.0                                         £ 500,000,000 $ 1,017,800,000 SEK 2,800.0 $ 997,100,000 SEK 2,800.0          
Principle repay percentage, per year                                   5.00% 5.00%                        
Repayment of debt                         $ 490,000,000                                    
Proceeds from issuance of debt                   € 184,900,000 ¥ 11,924,000,000 £ 92,600,000 $ 490,000,000 SFr 47.8                                  
Weighted average interest rate during period (percent)                                   1.85%       1.85% 1.85% 1.85%              
Debt Issuance Costs, Net                                             $ 3,200,000                
Periodic payment factor (percent)                   2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%                                  
Periodic payment factor denominator                   0.98 0.98 0.98 0.98 0.98                                  
Revolving credit facility borrowings | Term A Loan Facility | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent) 1.00%                                                            
Revolving credit facility borrowings | Term A Loan Facility | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent) 1.70%                                                            
Revolving credit facility borrowings | Term B Loan Commitments                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of debt             £ 300,000,000 $ 250,000,000                                              
Periodic payment as a percentage of original principal                 0.25%                                            
Revolving credit facility borrowings | USD Term B Loan Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity         € 1,000,000,000.0                                                 250,000,000  
Debt instrument, term                 7 years                                            
Periodic payment as a percentage of original principal   2.00%     2.50%       0.25%                                            
Revolving credit facility borrowings | USD Term B Loan Facility | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)         0.00%       0.75%                                            
Margin rate (percent)                 3.25%                                            
Revolving credit facility borrowings | USD Term B Loan Facility | Federal Funds Rate                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)                 0.50%                                            
Revolving credit facility borrowings | Sterling Term B Loan Commitment                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                                                         £ 300,000,000 $ 442,000,000  
Debt instrument, term                 7 years                                            
Periodic payment as a percentage of original principal                 0.50%                                            
Revolving credit facility borrowings | Sterling Term B Loan Commitment | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin rate (percent)         3.00%       3.75%                                            
Minimum variable rate (percent)   0.00%     0.75%                                                    
Revolving credit facility borrowings | Term B-2 Loan Commitments                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of debt     € 1,000,000,000.0 $ 1,059,800,000                                                      
Periodic payment as a percentage of original principal     0.25% 0.25%                                                      
Revolving credit facility borrowings | Term B-2 Loan Commitments | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)         0.00%                                                    
Margin rate (percent)         2.50%                                                    
Minimum variable rate (percent)                 0.75%                                            
Revolving credit facility borrowings | Term B-2 Loan Commitments | Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable rate (percent)   2.50% 3.25% 3.25%                                                      
Senior Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Unamortized discount                                       $ 39,230,000     78,151,000                
Senior Notes | 2.875% Euro Senior Notes due 2026                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt Issuance Costs, Net                                             $ 15,900,000                
Effective interest rate (percent)                                   3.04%       3.04% 3.04% 3.04%              
Unamortized discount                                             $ 15,700,000                
Interest rate (percent)                                   2.875%       2.875% 2.875% 2.875%              
Bridge Loan                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                                 ¥ 47,500,000,000                           $ 395,200,000
Variable rate (percent)                               1.75% 0.40%                            
Bridge Loan | Japanese Yen term loan                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity           ¥ 47,500,000,000                                           $ 468,400,000      
Debt instrument, term           5 years                                                  
LIne of credit outstanding                               ¥ 47,500,000,000   ¥ 45,000,000,000         $ 399,600,000       $ 453,200,000        
Quarterly installments | ¥                                   625,000,000                          
Balloon payment | ¥           ¥ 35,625,000,000                                                  
Unamortized discount                                   ¥ 843,600,000         $ 7,500,000