XML 118 R104.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Notes Payable, Other and Short-term Borrowings - Additional Information (Detail)
12 Months Ended
Jun. 01, 2021
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May 27, 2021
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Jul. 10, 2020
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Feb. 26, 2020
Sep. 27, 2019
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Aug. 23, 2017
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Dec. 31, 2022
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Dec. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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Dec. 31, 2022
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Mar. 10, 2022
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Dec. 31, 2021
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Aug. 20, 2021
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Aug. 20, 2021
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Jun. 01, 2021
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Jan. 25, 2021
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Jan. 25, 2021
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Aug. 11, 2020
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Aug. 05, 2020
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Apr. 19, 2019
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Apr. 08, 2019
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Nov. 28, 2018
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Jul. 24, 2018
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Aug. 23, 2017
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Aug. 22, 2017
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Aug. 22, 2017
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May 31, 2017
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May 27, 2016
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Debt Instrument [Line Items]                                                        
Total             $ 73,877,000                                          
Carrying amount of debt component             1,051,134,000 $ 1,056,415,000                                        
Interest expense             57,932,000 69,329,000 $ 76,607,000                                      
Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest expense             53,652,000 60,772,000 65,762,000                                      
Unsecured Credit Agreement November 28, 2018 | New Senior Revolving Credit Agreement | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum revolving credit                                           $ 350,000,000            
Line of credit facility, outstanding amount             0 0                                        
Total             $ 2,300,000 $ 3,600,000 5,300,000                                      
Debt instrument, renewal term       2 years                                                
Average interest rate             0.00% 2.09%                                        
Unsecured Credit Agreement November 28, 2018 | Senior Revolving Credit Agreement                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum revolving credit                     $ 375,000,000                                  
5.125% Senior Notes due May 27, 2021                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Total             $ 0                                          
Stated interest rate             5.125%     5.125%                                    
5.125% Senior Notes due May 27, 2021 | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Total               $ 5,800,000 16,300,000                                      
Stated interest rate             5.125%     5.125%                                    
Principal amount of notes                                                       $ 300,000,000
Repayments of outstanding borrowings   $ 256,000,000                                                    
5.125% Senior Notes due May 27, 2021 | Cash Tender Offer | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate                                     5.125%                  
Principal amount of notes                                     $ 300,000,000                  
Tendered amount on cash tender offer                                   $ 44,000,000                    
5.375% Senior Notes due July 24, 2023                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate             5.375%     5.375%                         5.375%          
5.375% Senior Notes due July 24, 2023 | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Total             $ 25,500,000 25,500,000 25,500,000                                      
Stated interest rate                                             5.375%          
Principal amount of notes                                             $ 450,000,000          
Redemption price as percentage of principal amount             101.00%                                          
Carrying amount of debt component             $ 449,200,000                               444,200,000          
Debt issuance costs                                             $ 5,800,000          
5.375% Senior Notes due July 24, 2023 | Level 2                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate             5.375%     5.375%                                    
3.750% Senior Notes due October 1, 2024                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Total             $ 12,100,000 12,100,000 12,100,000                                      
Stated interest rate             3.75%     3.75%                                    
3.750% Senior Notes due October 1, 2024 | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         3.75%                                              
Principal amount of notes         $ 300,000,000                                              
Redemption price as percentage of principal amount         101.00%                                              
Carrying amount of debt component         $ 296,100,000   $ 298,600,000                                          
Debt issuance costs         $ 3,900,000                                              
3.750% Senior Notes due October 1, 2024 | Level 2                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate             3.75%     3.75%                                    
4.375% Senior Notes due December 15, 2025                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate     4.375%       4.375%     4.375%                                    
Principal amount of notes     $ 300,000,000                                                  
Redemption price as percentage of principal amount     101.00%                                                  
Carrying amount of debt component     $ 296,800,000       $ 298,200,000                                          
Debt issuance costs     $ 3,200,000                                                  
Interest expense             $ 13,800,000 13,800,000 6,500,000                                      
4.375% Senior Notes due December 15, 2025 | Level 2                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate             4.375%     4.375%                                    
3.44% loan | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Outstanding balance of the secured loan arrangements             $ 0                                          
3.44% loan | Secured Debt | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate                                                     3.44%  
Interest expense             0 40,000 300,000                                      
Debt instrument gross amount                                                     $ 29,900,000  
3.77% loan | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Outstanding balance of the secured loan arrangements             2,000,000 5,900,000                                        
3.77% loan | Secured Debt | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate                                         3.77%              
Interest expense             100,000 300,000 400,000                                      
Debt instrument gross amount                                         $ 15,000,000              
Book value of the fixed assets pledged             10,000 100,000                                        
3.89% Loan | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Outstanding balance of the secured loan arrangements             1,300,000 3,800,000                                        
3.89% Loan | Secured Debt | Parent Company                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate                                       3.89%                
Interest expense             100,000 200,000 300,000                                      
Debt instrument gross amount                                       $ 10,000,000                
Book value of the fixed assets pledged             300,000 1,000,000                                        
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Itau Unibanco S.A.                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum revolving credit             1,900,000                                   $ 3,800,000 R$ 20,000,000    
Line of credit facility, outstanding amount               0   R$ 10,000,000                                    
Total             $ 300,000 200,000 300,000                                      
Current interest rate             17.00%     17.00%                                    
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Banco Daycoval S.A.                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum revolving credit $ 3,800,000           $ 0               R$ 20,000,000 $ 1,900,000 R$ 10,000,000                      
Line of credit facility, outstanding amount               3,600,000       R$ 20,000,000                                
Total             $ 200,000 $ 200,000 0                                      
Current interest rate               12.90%       12.90%                                
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Brazilian Interbank Offering Rate | Itau Unibanco S.A.                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, basis point             3.20%                                          
Unsecured Loan Agreement | Short Term Loans | Brazilian Interbank Offering Rate | Banco Daycoval S.A.                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, basis point 3.66%                                                      
Unsecured Credit Agreement | Intra-Day Overdraft Credit Line                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum revolving credit           $ 9,600,000               R$ 60,000,000                   R$ 50,000,000        
Line of credit facility, outstanding amount             $ 0 $ 0                                        
Line of credit facility, fee percentage           1.35%                                            
Line of credit facility, fee             $ 200,000 $ 100,000 $ 100,000                                      
Unsecured Credit Agreement | Intra-Day Overdraft Credit Line | Itau Unibanco S.A.                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum revolving credit                         $ 11,500,000