XML 101 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Notes Payable, Other and Short-Term Borrowings - Additional Information (Detail)
3 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 14, 2020
USD ($)
Jul. 10, 2020
USD ($)
Sep. 27, 2019
USD ($)
Apr. 19, 2019
USD ($)
Apr. 08, 2019
USD ($)
Aug. 23, 2017
USD ($)
Aug. 22, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2020
BRL (R$)
Aug. 14, 2020
Aug. 11, 2020
USD ($)
Aug. 05, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2019
BRL (R$)
Nov. 28, 2018
USD ($)
Jul. 24, 2018
USD ($)
Aug. 23, 2017
BRL (R$)
Aug. 22, 2017
BRL (R$)
May 31, 2017
USD ($)
May 27, 2016
USD ($)
Mar. 13, 2015
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Carrying amount of debt component               $ 1,322,036,000   $ 1,322,036,000           $ 1,147,649,000                
Interest expense               19,488,000 $ 15,258,000 $ 54,279,000 $ 43,441,000                          
Unsecured Credit Agreement November 28, 2018 [Member] | Senior Revolving Credit Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Credit agreement maturity date                   Nov. 28, 2020                            
Maximum revolving credit                                   $ 350,000,000.0            
Line of credit facility, outstanding amount               0   $ 0           68,900,000                
Repayment of outstanding borrowings $ 225,000,000.0                                              
Deferred financing costs                               $ 1,100,000                
Interest expense recorded               $ 900,000 $ 3,600,000 $ 4,700,000 $ 8,800,000                          
Average interest rate               2.19% 4.27% 2.88% 4.38%                          
5.375% Senior Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest expense recorded               $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 19,100,000 $ 19,100,000                          
Stated interest rate               5.375%   5.375%   5.375%       5.375% 5.375%   5.375%          
Principal amount of notes               $ 446,200,000   $ 446,200,000                 $ 450,000,000.0          
Debt instrument, periodic interest payment description                   payable in cash on January 24 and July 24 of each year, commencing January 24, 2019. The 5.375% Senior Notes will mature on July 24, 2023.                            
Senior Notes maturity date                   Jul. 24, 2023                            
Carrying amount of debt component                                     444,200,000          
Debt issuance costs                                     $ 5,800,000          
Redemption price as percentage of principal amount                   101.00%                            
5.375% Senior Notes [Member] | Level 2 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate               5.375%   5.375%   5.375%                        
3.750% Senior Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest expense recorded               $ 3,000,000.0 100,000 $ 9,100,000 100,000                          
Stated interest rate     3.75%         3.75%   3.75%   3.75%       3.75% 3.75%              
Principal amount of notes     $ 300,000,000.0                                          
Debt instrument, periodic interest payment description                   payable in cash on April 1 and October 1 of each year, commencing April 1, 2020.                            
Senior Notes maturity date     Oct. 01, 2024                                          
Carrying amount of debt component     $ 296,100,000         $ 296,700,000   $ 296,700,000                            
Debt issuance costs     $ 3,900,000                                          
Redemption price as percentage of principal amount     101.00%                                          
3.750% Senior Notes [Member] | Level 2 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate               3.75%   3.75%   3.75%                        
5.125% Senior Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest expense recorded               $ 4,600,000 4,100,000 $ 12,800,000 12,100,000                          
Stated interest rate               5.125%   5.125%   5.125% 5.125%     5.125% 5.125%              
Principal amount of notes                                             $ 300,000,000.0  
Debt instrument, periodic interest payment description                   payable in cash on May 27 and November 27 of each year, commencing November 27, 2016                            
Senior Notes maturity date                   May 27, 2021                            
Redemption price as percentage of principal amount                   101.00%                            
Carrying amount of debt component               $ 255,300,000   $ 255,300,000                         295,800,000  
Debt issuance costs                                             $ 4,200,000  
5.125% Senior Notes [Member] | Cash Tender Offer [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate                             5.125%                  
Principal amount of notes                             $ 300,000,000.0                  
Tendered amount on cash tender offer                           $ 44,000,000.0                    
Debt instrument settlement date                   Aug. 14, 2020                            
5.125% Senior Notes [Member] | Level 2 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate               5.125%   5.125%   5.125%                        
4.375% Senior Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest expense recorded               $ 3,100,000 0 $ 3,100,000 0                          
Stated interest rate   4.375%           4.375%   4.375%   4.375%       4.375% 4.375%              
Principal amount of notes   $ 300,000,000.0                                            
Debt instrument, periodic interest payment description                   payable in cash on June 15 and December 15 of each year, commencing December 15, 2020.                            
Senior Notes maturity date   Dec. 15, 2025                                            
Carrying amount of debt component   $ 296,800,000           $ 296,900,000   $ 296,900,000                            
Debt issuance costs   $ 3,200,000                                            
Redemption price as percentage of principal amount   101.00%                                            
4.375% Senior Notes [Member] | Level 2 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate               4.375%   4.375%   4.375%                        
3.70% [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding balance of the secured loan arrangements               $ 0   $ 0           $ 0                
3.70% [Member] | Secured Loan Arrangements [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate                                               3.70%
Senior Notes maturity date                   Mar. 13, 2019                            
Debt instrument gross amount                                               $ 28,200,000
Interest expense               0 0 $ 0 30,000                          
3.44% [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding balance of the secured loan arrangements               5,900,000   $ 5,900,000           11,700,000                
3.44% [Member] | Secured Loan Arrangements [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate                                           3.44%    
Senior Notes maturity date                   May 31, 2021                            
Debt instrument gross amount                                           $ 29,900,000    
Interest expense               100,000 100,000 $ 300,000 400,000                          
Book value of the fixed assets pledged               1,000,000.0   1,000,000.0                            
3.77% [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding balance of the secured loan arrangements               10,600,000   10,600,000           13,200,000                
3.77% [Member] | Secured Loan Arrangements [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate         3.77%                                      
Senior Notes maturity date         Apr. 08, 2023                                      
Debt instrument gross amount         $ 15,000,000.0                                      
Interest expense               100,000 100,000 400,000 200,000                          
Book value of the fixed assets pledged               2,400,000   2,400,000                            
3.89% [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding balance of the secured loan arrangements               6,900,000   6,900,000           8,800,000                
3.89% [Member] | Secured Loan Arrangements [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated interest rate       3.89%                                        
Senior Notes maturity date       Apr. 19, 2023                                        
Debt instrument gross amount       $ 10,000,000.0                                        
Interest expense               100,000 100,000 200,000 200,000                          
Book value of the fixed assets pledged               3,300,000   3,300,000                            
Unsecured Loan Agreement [Member] | Short Term Loans [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Credit agreement maturity date             Feb. 19, 2021                                  
Maximum revolving credit             $ 3,500,000                           R$ 20,000,000.0      
Line of credit facility, outstanding amount               3,500,000   3,500,000   R$ 20,000,000.0       5,000,000.0 R$ 20,000,000.0              
Interest expense recorded               $ 100,000 100,000 $ 200,000 400,000                          
Line of credit facility, description                   Borrowings under this agreement bear interest at the Brazilian Interbank offering rate plus 3.30%.                            
Current interest rate               5.30%   5.30%   5.30%                        
Debt instrument, description of reference rate                   Brazilian Interbank offering rate                            
Unsecured Loan Agreement [Member] | Short Term Loans [Member] | Brazilian Interbank Offering Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, basis point             3.30%                                  
Unsecured Credit Agreement [Member] | Intra-Day Overdraft Credit Line [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Credit agreement maturity date           Dec. 09, 2020                                    
Maximum revolving credit           $ 8,900,000                           R$ 50,000,000.0        
Line of credit facility, outstanding amount               $ 0   $ 0           $ 0                
Line of credit facility, fee percentage           1.48%                                    
Line of credit facility, fee               $ 34,000 $ 31,000 $ 100,000 $ 100,000