XML 90 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Unit Redemptions and Stock Transactions (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Unit Redemptions and Stock Transactions [Abstract]  
Unit redemption and share repurchase activity
                         

Period

  Total Number of
Units Redeemed or
Shares Repurchased
    Average
Price Paid
per Unit
or Share
    Approximate
Dollar Value of
Units and
Shares That May
Yet Be Redeemed/
Purchased
Under the Plan
 

Redemptions

                       

January 1, 2012—March 31, 2012

    3,833,973     $ 6.60          

April 1, 2012—June 30, 2012

    2,922,241       6.60          

July 1, 2012—July 31, 2012

    1,625,968       5.69          

August 1, 2012—August 31, 2012

    1,214,516       4.76          

September 1, 2012—September 30, 2012

    2,004,427       4.77          
   

 

 

   

 

 

         

Total Redemptions

    11,601,125     $ 5.96          

Repurchases

                       

January 1, 2012—March 31, 2012

    44,013     $ 7.66          

April 1, 2012—June 30, 2012

    —         —            

July 1, 2012—July 31, 2012

    —         —            

August 1, 2012—August 31, 2012

    —         —            

September 1, 2012—September 30, 2012

    —         —            
   

 

 

   

 

 

         

Total Repurchases

    44,013     $ 7.66          
   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Redemptions and Repurchases

    11,645,138     $ 5.97     $ 85,734,900