EX-99.2 3 dex992.htm SCHEDULE II Schedule II

Schedule II

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

   PFS

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV/(REC)
     PGH REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     PFS
pays int
    INT PMT
   

PGH

pays int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($35,765,216.60 )         0.00         0.00     24,669.41

01-Jun-04

      ($24,669.41 )   ($35,789,886.01 )   1.6650 %   0.00         (1,655.28 )    

02-Jun-04

    $ 427.33     ($35,789,458.68 )   1.6650 %   0.00         (3,310.54 )    

03-Jun-04

            ($35,789,458.68 )   1.6150 %   0.00         (4,916.10 )    

04-Jun-04

    $ 2,300.00     ($35,787,158.68 )   1.6150 %   0.00         (6,521.55 )    

05-Jun-04

            ($35,787,158.68 )   1.6150 %   0.00         (8,127.00 )    

06-Jun-04

            ($35,787,158.68 )   1.6150 %   0.00         (9,732.45 )    

07-Jun-04

            ($35,787,158.68 )   1.6150 %   0.00         (11,337.91 )    

08-Jun-04

    $ 640.06     ($35,786,518.62 )   1.5150 %   0.00         (12,843.92 )    

09-Jun-04

            ($35,786,518.62 )   1.4950 %   0.00         (14,330.06 )    

10-Jun-04

            ($35,786,518.62 )   1.5450 %   0.00         (15,865.90 )    

11-Jun-04

            ($35,786,518.62 )   1.5450 %   0.00         (17,401.73 )    

12-Jun-04

            ($35,786,518.62 )   1.5450 %   0.00         (18,937.57 )    

13-Jun-04

            ($35,786,518.62 )   1.5450 %   0.00         (20,473.41 )    

14-Jun-04

    $ 67,749.94     ($35,718,768.68 )   1.5150 %   0.00         (21,976.57 )    

15-Jun-04

            ($35,718,768.68 )   1.7350 %   0.00         (23,698.02 )    

16-Jun-04

            ($35,718,768.68 )   1.7350 %   0.00         (25,419.47 )    

17-Jun-04

    $ 204,254.35     ($35,514,514.33 )   1.7450 %   0.00         (27,140.93 )    

18-Jun-04

    $ 4,599.62     ($35,509,914.71 )   1.7450 %   0.00         (28,862.18 )    

19-Jun-04

            ($35,509,914.71 )   1.7450 %   0.00         (30,583.42 )    

20-Jun-04

            ($35,509,914.71 )   1.7450 %   0.00         (32,304.67 )    

21-Jun-04

            ($35,509,914.71 )   1.7450 %   0.00         (34,025.91 )    

22-Jun-04

    $ 21,559.00     ($35,488,355.71 )   1.7550 %   0.00         (35,755.97 )    

23-Jun-04

    $ 4,289.37     ($35,484,066.34 )   1.7650 %   0.00         (37,495.67 )    

24-Jun-04

    $ 2,132.30     ($35,481,934.04 )   1.7650 %   0.00         (39,235.27 )    

25-Jun-04

      ($97,433,074.99 )   ($132,915,009.03 )   1.7650 %   0.00         (45,751.80 )    

26-Jun-04

            ($132,915,009.03 )   1.7650 %   0.00         (52,268.33 )    

27-Jun-04

            ($132,915,009.03 )   1.7650 %   0.00         (58,784.86 )    

28-Jun-04

    $ 129,382.65     ($132,785,626.38 )   1.7650 %   0.00         (65,295.04 )    

29-Jun-04

    $ 96,579,986.02     ($36,205,640.36 )   1.7650 %   0.00         (67,070.12 )    

30-Jun-04

      ($873,385.28 )   ($37,079,025.64 )   1.7650 %   0.00         (68,888.03 )    
    
 
 
 
  
  
 
       ($1,313,809.04 )   ($37,079,025.64 )   1.6727 %   0.00    0.00    (68,888.03 )   0.00
    
 
       
  
  
 

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

   PFS

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV/(REC)
     PGH REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     PFS
pays int
     INT PMT
   

PGH

pays int

     INT PMT
  

BALANCE FORWARD

            ($15,358,332.76 )         0.00          0.00     (15,595.66 )

01-May-04

            ($15,358,332.76 )   1.5350 %   0.00          (654.86 )      

02-May-04

            ($15,358,332.76 )   1.5350 %   0.00          (1,309.72 )      

03-May-04

      ($15,595.66 )   ($15,373,928.42 )   1.5350 %   0.00          (1,965.25 )      

04-May-04

            ($15,373,928.42 )   1.5350 %   0.00          (2,620.78 )      

05-May-04

    $ 1,056.42     ($15,372,872.00 )   1.5350 %   0.00          (3,276.26 )      

06-May-04

            ($15,372,872.00 )   1.5550 %   0.00          (3,940.28 )      

07-May-04

    $ 2,300.00     ($15,370,572.00 )   1.5550 %   0.00          (4,604.21 )      

08-May-04

            ($15,370,572.00 )   1.5550 %   0.00          (5,268.13 )      

09-May-04

            ($15,370,572.00 )   1.5550 %   0.00          (5,932.05 )      

10-May-04

            ($15,370,572.00 )   1.5550 %   0.00          (6,595.98 )      

11-May-04

            ($15,370,572.00 )   1.5850 %   0.00          (7,272.71 )      

12-May-04

            ($15,370,572.00 )   1.5850 %   0.00          (7,949.44 )      

13-May-04

            ($15,370,572.00 )   1.6250 %   0.00          (8,643.25 )      

14-May-04

    $ 28,342.53     ($15,342,229.47 )   1.5450 %   0.00          (9,301.69 )      

15-May-04

            ($15,342,229.47 )   1.5450 %   0.00          (9,960.13 )      

16-May-04

            ($15,342,229.47 )   1.5450 %   0.00          (10,618.56 )      

17-May-04

            ($15,342,229.47 )   1.5450 %   0.00          (11,277.00 )      

18-May-04

            ($15,342,229.47 )   1.6050 %   0.00          (11,961.01 )      

19-May-04

    $ 100.00     ($15,342,129.47 )   1.6050 %   0.00          (12,645.01 )      

20-May-04

    $ 230.00     ($15,341,899.47 )   1.6050 %   0.00          (13,329.01 )      

21-May-04

            ($15,341,899.47 )   1.6050 %   0.00          (14,013.00 )      

22-May-04

            ($15,341,899.47 )   1.6050 %   0.00          (14,696.99 )      

23-May-04

            ($15,341,899.47 )   1.6050 %   0.00          (15,380.98 )      

24-May-04

            ($15,341,899.47 )   1.5150 %   0.00          (16,026.62 )      

25-May-04

            ($15,341,899.47 )   1.5650 %   0.00          (16,693.57 )      

26-May-04

    $ 2,118.12     ($15,339,781.35 )   1.5250 %   0.00          (17,343.38 )      

27-May-04

            ($15,339,781.35 )   1.6650 %   0.00          (18,052.84 )      

28-May-04

      ($20,425,435.25 )   ($35,765,216.60 )   1.6650 %   0.00          (19,706.99 )      

29-May-04

            ($35,765,216.60 )   1.6650 %   0.00          (21,361.13 )      

30-May-04

            ($35,765,216.60 )   1.6650 %   0.00          (23,015.27 )      

31-May-04

            ($35,765,216.60 )   1.6650 %   0.00          (24,669.41 )      
    
 
 
 
 
  
 
       ($20,406,883.84 )   ($35,765,216.60 )   1.5802 %   0.0000 %   0.00    (24,669.41 )   0.00  
    
 
             
  
 

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

   PFS

 

DATE

    DAILY
ACTIVITY PGH
ADV/(REC)
     PGH REC/(PAY)
    

DAILY

% RATE

     PFS
pays int
    INT PMT
   

PGH

pays int

     INT PMT
  

BALANCE FORWARD

            ($9,100,849.09 )         0.00         0.00     (40,618.66 )

01-Apr-04

      ($40,618.66 )   ($9,141,467.75 )   1.5450 %   0.00         (392.32 )      

02-Apr-04

    $ 1,565.40     ($9,139,902.35 )   1.5450 %   0.00         (784.58 )      

03-Apr-04

            ($9,139,902.35 )   1.5450 %   0.00         (1,176.83 )      

04-Apr-04

            ($9,139,902.35 )   1.5450 %   0.00         (1,569.08 )      

05-Apr-04

    $ 29,351.90     ($9,110,550.45 )   1.5450 %   0.00         (1,960.08 )      

06-Apr-04

      ($2,097,291.76 )   ($11,207,842.21 )   1.5450 %   0.00         (2,441.08 )      

07-Apr-04

    $ 12.89     ($11,207,829.32 )   1.5450 %   0.00         (2,922.08 )      

08-Apr-04

            ($11,207,829.32 )   1.5350 %   0.00         (3,399.97 )      

09-Apr-04

    $ 990.34     ($11,206,838.98 )   1.5350 %   0.00         (3,877.82 )      

10-Apr-04

            ($11,206,838.98 )   1.5350 %   0.00         (4,355.67 )      

11-Apr-04

            ($11,206,838.98 )   1.5350 %   0.00         (4,833.51 )      

12-Apr-04

    $ 2,300.00     ($11,204,538.98 )   1.5350 %   0.00         (5,311.26 )      

13-Apr-04

    $ 2,042.35     ($11,202,496.63 )   1.5350 %   0.00         (5,788.93 )      

14-Apr-04

            ($11,202,496.63 )   1.5350 %   0.00         (6,266.59 )      

15-Apr-04

      ($1,170,491.97 )   ($12,372,988.60 )   1.5350 %   0.00         (6,794.16 )      

16-Apr-04

            ($12,372,988.60 )   1.5350 %   0.00         (7,321.73 )      

17-Apr-04

            ($12,372,988.60 )   1.5350 %   0.00         (7,849.30 )      

18-Apr-04

            ($12,372,988.60 )   1.5350 %   0.00         (8,376.87 )      

19-Apr-04

            ($12,372,988.60 )   1.5350 %   0.00         (8,904.44 )      

20-Apr-04

            ($12,372,988.60 )   1.5350 %   0.00         (9,432.01 )      

21-Apr-04

      ($1,983,065.93 )   ($14,356,054.53 )   1.5350 %   0.00         (10,044.14 )      

22-Apr-04

            ($14,356,054.53 )   1.5350 %   0.00         (10,656.26 )      

23-Apr-04

            ($14,356,054.53 )   1.5350 %   0.00         (11,268.39 )      

24-Apr-04

            ($14,356,054.53 )   1.5350 %   0.00         (11,880.52 )      

25-Apr-04

            ($14,356,054.53 )   1.5350 %   0.00         (12,492.64 )      

26-Apr-04

            ($14,356,054.53 )   1.5350 %   0.00         (13,104.77 )      

27-Apr-04

    $ 2,711.54     ($14,353,342.99 )   1.5350 %   0.00         (13,716.78 )      

28-Apr-04

            ($14,353,342.99 )   1.5350 %   0.00         (14,328.79 )      

29-Apr-04

            ($14,353,342.99 )   1.5350 %   0.00         (14,940.80 )      

30-Apr-04

      ($1,004,989.77 )   ($15,358,332.76 )   1.5350 %   0.00         (15,595.66 )      
    
 
 
 
  
  
 
       ($6,257,483.67 )   ($15,358,332.76 )   1.5373 %   0.00    0.00    (15,595.66 )   0.00  
    
 
       
  
  
 

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

    PACIFICORP TRANS

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)
     PGH REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     Trans
pays int
        

PGH

pays int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 28,323.28           $ 0.00    $ 29.72    $ 0.00      

01-Jun-04

    $ 29.72     $ 28,353.00     1.6650 %   $ 1.31           $ 0.00      

02-Jun-04

    $ 12,777.78     $ 41,130.78     1.6650 %   $ 3.21           $ 0.00      

03-Jun-04

            $ 41,130.78     1.6150 %   $ 5.06           $ 0.00      

04-Jun-04

            $ 41,130.78     1.6150 %   $ 6.90           $ 0.00      

05-Jun-04

            $ 41,130.78     1.6150 %   $ 8.75           $ 0.00      

06-Jun-04

            $ 41,130.78     1.6150 %   $ 10.59           $ 0.00      

07-Jun-04

            $ 41,130.78     1.6150 %   $ 12.44           $ 0.00      

08-Jun-04

            $ 41,130.78     1.5150 %   $ 14.17           $ 0.00      

09-Jun-04

            $ 41,130.78     1.4950 %   $ 15.88           $ 0.00      

10-Jun-04

            $ 41,130.78     1.5450 %   $ 17.64           $ 0.00      

11-Jun-04

            $ 41,130.78     1.5450 %   $ 19.41           $ 0.00      

12-Jun-04

            $ 41,130.78     1.5450 %   $ 21.17           $ 0.00      

13-Jun-04

            $ 41,130.78     1.5450 %   $ 22.94           $ 0.00      

14-Jun-04

      ($33,472.79 )   $ 7,657.99     1.5150 %   $ 23.26           $ 0.00      

15-Jun-04

            $ 7,657.99     1.7350 %   $ 23.63           $ 0.00      

16-Jun-04

            $ 7,657.99     1.7350 %   $ 24.00           $ 0.00      

17-Jun-04

    $ 552.73     $ 8,210.72     1.7450 %   $ 24.40           $ 0.00      

18-Jun-04

    $ 79.86     $ 8,290.58     1.7450 %   $ 24.80           $ 0.00      

19-Jun-04

            $ 8,290.58     1.7450 %   $ 25.20           $ 0.00      

20-Jun-04

            $ 8,290.58     1.7450 %   $ 25.60           $ 0.00      

21-Jun-04

    $ 888.52     $ 9,179.10     1.7450 %   $ 26.05           $ 0.00      

22-Jun-04

            $ 9,179.10     1.7550 %   $ 26.50           $ 0.00      

23-Jun-04

            $ 9,179.10     1.7650 %   $ 26.95           $ 0.00      

24-Jun-04

            $ 9,179.10     1.7650 %   $ 27.40           $ 0.00      

25-Jun-04

      ($551,609.64 )     ($542,430.54 )   1.7650 %   $ 27.40             ($26.59 )    

26-Jun-04

              ($542,430.54 )   1.7650 %   $ 27.40             ($53.19 )    

27-Jun-04

              ($542,430.54 )   1.7650 %   $ 27.40             ($79.78 )    

28-Jun-04

    $ 551,839.00     $ 9,408.46     1.7650 %   $ 27.86             ($79.78 )    

29-Jun-04

            $ 9,408.46     1.7650 %   $ 28.32             ($79.78 )    

30-Jun-04

            $ 9,408.46     1.7650 %   $ 28.78             ($79.78 )    
    
 
 
 
  
  
 

TOTAL

      ($18,914.82 )   $ 9,408.46     1.6727 %     28.78      0.00      (79.78 )   0.00
    
 
       
  
  
 

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

    PACIFICORP TRANS

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)
     PGH REC/(PAY)
    DAILY
% RATE
    

Trans

pays int

          PGH
pays int
    INT PMT
  

BALANCE FORWARD

            $ 2,560.78          $ 0.00          $ 0.00    ($23.37 )

01-May-04

            $ 2,560.78    1.5350 %   $ 0.11          $ 0.00       

02-May-04

            $ 2,560.78    1.5350 %   $ 0.22          $ 0.00       

03-May-04

      ($23.37 )   $ 2,537.41    1.5350 %   $ 0.33          $ 0.00       

04-May-04

    $ 14,560.32     $ 17,097.73    1.5350 %   $ 1.06          $ 0.00       

05-May-04

    $ 316.74     $ 17,414.47    1.5350 %   $ 1.80          $ 0.00       

06-May-04

            $ 17,414.47    1.5550 %   $ 2.55          $ 0.00       

07-May-04

    $ 227.79     $ 17,642.26    1.5550 %   $ 3.31          $ 0.00       

08-May-04

            $ 17,642.26    1.5550 %   $ 4.07          $ 0.00       

09-May-04

            $ 17,642.26    1.5550 %   $ 4.84          $ 0.00       

10-May-04

    $ 94.53     $ 17,736.79    1.5550 %   $ 5.60          $ 0.00       

11-May-04

            $ 17,736,79    1.5850 %   $ 6.38          $ 0.00       

12-May-04

            $ 17,736.79    1.5850 %   $ 7.16          $ 0.00       

13-May-04

            $ 17,736.79    1.6250 %   $ 7.97          $ 0.00       

14-May-04

    $ 8,421.29     $ 26,158.08    1.5450 %   $ 9.09          $ 0.00       

15-May-04

            $ 26,158.08    1.5450 %   $ 10.21          $ 0.00       

16-May-04

            $ 26,158.08    1.5450 %   $ 11.33          $ 0.00       

17-May-04

            $ 26,158.08    1.5450 %   $ 12.46          $ 0.00       

18-May-04

            $ 26,158.08    1.6050 %   $ 13.62          $ 0.00       

19-May-04

            $ 26,158.08    1.6050 %   $ 14.79          $ 0.00       

20-May-04

    $ 898.84     $ 27,056.92    1.6050 %   $ 15.99          $ 0.00       

21-May-04

            $ 27,056.92    1.6050 %   $ 17.20          $ 0.00       

22-May-04

            $ 27,056.92    1.6050 %   $ 18.41          $ 0.00       

23-May-04

            $ 27,056.92    1.6050 %   $ 19.61          $ 0.00       

24-May-04

            $ 27,056.92    1.5150 %   $ 20.75          $ 0.00       

25-May-04

    $ 1,120.01     $ 28,176.93    1.5650 %   $ 21.98          $ 0.00       

26-May-04

            $ 28,176.93    1.5250 %   $ 23.17          $ 0.00       

27-May-04

    $ 146.35     $ 28,323.28    1.6650 %   $ 24.48          $ 0.00       

28-May-04

            $ 28,323.28    1.6650 %   $ 25.79          $ 0.00       

29-May-04

            $ 28,323.28    1.6650 %   $ 27.10          $ 0.00       

30-May-04

            $ 28,323.28    1.6650 %   $ 28.41          $ 0.00       

31-May-04

            $ 28,323.28    1.6650 %   $ 29.72          $ 0.00       
    
 
  
 
 
  
  

TOTAL

    $ 25,762.50     $ 28,323.28    1.5802 %     2972.0029 %   0.00      0.00    0.00  
    
 
                
         

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

    PACIFICORP TRANS

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)
     PGH REC/(PAY)
     DAILY
%
RATE
     Trans
pays int
        

PGH

pays int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

              ($9,760.81 )         $ 0.00         $ 0.00     $ 29.21

01-Apr-04

      ($29.21 )     ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($0.42 )      

02-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($0.84 )      

03-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($1.26 )      

04-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($1.68 )      

05-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($2.10 )      

06-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($2.52 )      

07-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5450 %   $ 0.00           ($2.94 )      

08-Apr-04

              ($9,790.02 )   1.5350 %   $ 0.00           ($3.36 )      

09-Apr-04

    $ 84.27       ($9,705.75 )   1.5350 %   $ 0.00           ($3.77 )      

10-Apr-04

              ($9,705.75 )   1.5350 %   $ 0.00           ($4.19 )      

11-Apr-04

              ($9,705.75 )   1.5350 %   $ 0.00           ($4.60 )      

12-Apr-04

    $ 12,379.50     $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.11           ($4.60 )      

13-Apr-04

            $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.23           ($4.60 )      

14-Apr-04

            $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.34           ($4.60 )      

15-Apr-04

            $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.46           ($4.60 )      

16-Apr-04

            $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.57           ($4.60 )      

17-Apr-04

            $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.68           ($4.60 )      

18-Apr-04

            $ 2,673.75     1.5350 %   $ 0.80           ($4.60 )      

19-Apr-04

    $ 73.32     $ 2,747.07     1.5350 %   $ 0.92           ($4.60 )      

20-Apr-04

    $ 913.98     $ 3,661.05     1.5350 %   $ 1.07           ($4.60 )      

21-Apr-04

      ($70,389.22 )     ($66,728,17 )   1.5350 %   $ 1.07           ($7.45 )      

22-Apr-04

    $ 1,133.96       ($65,594,21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($10.24 )      

23-Apr-04

              ($65,594.21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($13.04 )      

24-Apr-04

              ($65,594.21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($15.84 )      

25-Apr-04

              ($65,594.21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($18.63 )      

26-Apr-04

              ($65,594.21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($21.43 )      

27-Apr-04

              ($65,594.21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($24.23 )      

28-Apr-04

    $ 55,344.00       ($10,250.21 )   1.5350 %   $ 1.07           ($24.66 )      

29-Apr-04

    $ 12,777.78     $ 2,527.57     1.5350 %   $ 1.18           ($24.66 )      

30-Apr-04

    $ 33.21     $ 2,560.78     1.5350 %   $ 1.29           ($24.66 )      
    
 
 
 
  
  
 

TOTAL

    $ 12,321.59     $ 2,560.78     1.5373 %     1.29    0.00      (24.66 )     0.00
    
 
       
  
  
 

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

    PACE GROUP

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)
     PGH REC/(PAY)
    

DAILY

% RATE

     PACE
owes int
    (INT PMP)
   

PGH

owes int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($1,315,656.30 )         $ 0.00         $ 0.00     $ 1,797.28

01-Jun-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00           ($60.85 )      

02-Jun-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00           ($121.70 )      

03-Jun-04

    $ 16,565.72     ($1,299,090.58 )   1.6150 %   $ 0.00           ($179.98 )      

04-Jun-04

            ($1,299,090.58 )   1.6150 %   $ 0.00           ($238.26 )      

05-Jun-04

            ($1,299,090.58 )   1.6150 %   $ 0.00           ($296.53 )      

06-Jun-04

            ($1,299,090.58 )   1.6150 %   $ 0.00           ($354.81 )      

07-Jun-04

    $ 7,681.98     ($1,291,408.60 )   1.6150 %   $ 0.00           ($412.75 )      

08-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.5150 %   $ 0.00           ($467.09 )      

09-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.4950 %   $ 0.00           ($520.72 )      

10-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.5450 %   $ 0.00           ($576.15 )      

11-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.5450 %   $ 0.00           ($631.57 )      

12-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.5450 %   $ 0.00           ($686.99 )      

13-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.5450 %   $ 0.00           ($742.41 )      

14-Jun-04

            ($1,291,408.60 )   1.5150 %   $ 0.00           ($796.76 )      

15-Jun-04

      ($21,397.61 )   ($1,312,806.21 )   1.7350 %   $ 0.00           ($860.03 )      

16-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7350 %   $ 0.00           ($923.30 )      

17-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7450 %   $ 0.00           ($986.94 )      

18-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7450 %   $ 0.00           ($1,050.57 )      

19-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7450 %   $ 0.00           ($1,114.21 )      

20-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7450 %   $ 0.00           ($1,177.84 )      

21-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7450 %   $ 0.00           ($1,241.47 )      

22-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7550 %   $ 0.00           ($1,305.47 )      

23-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,369.84 )      

24-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,434.20 )      

25-Jun-04

      ($35,586.00 )   ($1,348,392.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,500.31 )      

26-Jun-04

            ($1,348,392.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,566.42 )      

27-Jun-04

            ($1,348,392.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,632.53 )      

28-Jun-04

    $ 35,586.00     ($1,312,806.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,696.89 )      

29-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,761.26 )      

30-Jun-04

            ($1,312,806.21 )   1.7650 %   $ 0.00           ($1,825.62 )      
    
 
 
 
  
  
 

TOTAL

    $ 2,850.09     ($1,312,806.21 )   1.6727 %     0.00    0.00      (1,825.62 )     0.00
    
 
       
  
  
 

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

    PACE GROUP

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)
     PGH REC/(PAY)
    

DAILY

% RATE

     PACE
owes int
     (INT PMT)
   

PGH

owes int

     INT PMT
  

BALANCE FORWARD

            ($1,312,986.27 )         $ 0.00          $ 0.00     $ (1,707.40 )

01-May-04

            ($1,312,986.27 )   1.5350 %   $ 0.00            ($55.98 )        

02-May-04

            ($1,312,986.27 )   1.5350 %   $ 0.00            ($111.97 )        

03-May-04

            ($1,312,986.27 )   1.5350 %   $ 0.00            ($167.95 )        

04-May-04

    $ 5,974.58     ($1,307,011.69 )   1.5350 %   $ 0.00            ($223.68 )        

05-May-04

            ($1,307,011.69 )   1.5350 %   $ 0.00            ($279.41 )        

06-May-04

      ($24,500.00 )   ($1,331,511.69 )   1.5550 %   $ 0.00            ($336.93 )        

07-May-04

            ($1,331,511.69 )   1.5550 %   $ 0.00            ($394.44 )        

08-May-04

            ($1,331,511.69 )   1.5550 %   $ 0.00            ($451.95 )        

09-May-04

            ($1,331,511.69 )   1.5550 %   $ 0.00            ($509.47 )        

10-May-04

            ($1,331,511.69 )   1.5550 %   $ 0.00            ($566.98 )        

11-May-04

            ($1,331,511.69 )   1.5850 %   $ 0.00            ($625.60 )        

12-May-04

            ($1,331,511.69 )   1.5850 %   $ 0.00            ($684.23 )        

13-May-04

    $ 3,102.39     ($1,328,409.30 )   1.6250 %   $ 0.00            ($744.19 )        

14-May-04

            ($1,328,409.30 )   1.5450 %   $ 0.00            ($801.20 )        

15-May-04

            ($1,328,409.30 )   1.5450 %   $ 0.00            ($858.21 )        

16-May-04

            ($1,328,409.30 )   1.5450 %   $ 0.00            ($915.22 )        

17-May-04

            ($1,328,409.30 )   1.5450 %   $ 0.00            ($972.23 )        

18-May-04

            ($1,328,409.30 )   1.6050 %   $ 0.00            ($1,031.46 )        

19-May-04

    $ 12,753.00     ($1,315,656.30 )   1.6050 %   $ 0.00            ($1,090.12 )        

20-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6050 %   $ 0.00            ($1,148.77 )        

21-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6050 %   $ 0.00            ($1,207.43 )        

22-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6050 %   $ 0.00            ($1,266.09 )        

23-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6050 %   $ 0.00            ($1,324.74 )        

24-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.5150 %   $ 0.00            ($1,380.11 )        

25-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.5650 %   $ 0.00            ($1,437.30 )        

26-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.5250 %   $ 0.00            ($1,493.04 )        

27-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00            ($1,553.89 )        

28-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00            ($1,614.73 )        

29-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00            ($1,675.58 )        

30-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00            ($1,736.43 )        

31-May-04

            ($1,315,656.30 )   1.6650 %   $ 0.00            ($1,797.28 )        
    
 
 
 
 
  
 

TOTAL

      ($2,670.03 )   ($1,315,656.30 )   1.5802 %     0.0000 %   0.00      (1,797.28 )     0.00  
    
 
               
          

 

INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY:

    PACE GROUP

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)
     PGH REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     PACE
owes int
    (INT PMT)
   

PGH

owes int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($1,340,882.45 )         $ 0.00         $ 0.00     $ 1,251.19

01-Apr-04

            ($1,340,882.45 )   1.5450 %   $ 0.00           ($57.55 )      

02-Apr-04

            ($1,340,882.45 )   1.5450 %   $ 0.00           ($115.09 )      

03-Apr-04

            ($1,340,882.45 )   1.5450 %   $ 0.00           ($172.64 )      

04-Apr-04

            ($1,340,882.45 )   1.5450 %   $ 0.00           ($230.18 )      

05-Apr-04

      ($1,251.19 )   ($1,342,133.64 )   1.5450 %   $ 0.00           ($287.78 )      

06-Apr-04

            ($1,342,133.64 )   1.5450 %   $ 0.00           ($345.38 )      

07-Apr-04

            ($1,342,133.64 )   1.5450 %   $ 0.00           ($402.98 )      

08-Apr-04

            ($1,342,133.64 )   1.5350 %   $ 0.00           ($460.21 )      

09-Apr-04

    $ 7,681.98     ($1,334,451.66 )   1.5350 %   $ 0.00           ($517.11 )      

10-Apr-04

            ($1,334,451.66 )   1.5350 %   $ 0.00           ($574.01 )      

11-Apr-04

            ($1,334,451.66 )   1.5350 %   $ 0.00           ($630.91 )      

12-Apr-04

            ($1,334,451.66 )   1.5350 %   $ 0.00           ($687.81 )      

13-Apr-04

            ($1,334,451.66 )   1.5350 %   $ 0.00           ($744.71 )      

14-Apr-04

    $ 3,102.39     ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($801.48 )      

15-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($858.24 )      

16-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($915.01 )      

17-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($971.78 )      

18-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,028.55 )      

19-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,085.31 )      

20-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,142.08 )      

21-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,198.85 )      

22-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,255.61 )      

23-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,312.38 )      

24-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,369.15 )      

25-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,425.92 )      

26-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,482.68 )      

27-Apr-04

            ($1,331,349.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,539.45 )      

28-Apr-04

    $ 18,363.00     ($1,312,986.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,595.44 )      

29-Apr-04

            ($1,312,986.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,651.42 )      

30-Apr-04

            ($1,312,986.27 )   1.5350 %   $ 0.00           ($1,707.40 )      
    
 
 
 
  
  
 

TOTAL

    $ 27,896.18     ($1,312,986.27 )   1.5373 %     0.00    0.00      (1,707.40 )     0.00
    
 
       
  
  
 

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PKE

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PGH LEND (OWES)
     DAILY
% RATE
     PKE
INT PAY
    IP
   

PGH

pays int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($8,470,935.29 )         0.00               7,983.73

01-Jun-04

      ($5,879.90 )   ($8,476,815.19 )   1.1100 %   0.00         (261.37 )    

02-Jun-04

            ($8,476,815.19 )   1.1100 %   0.00         (522.74 )    

03-Jun-04

            ($8,476,815.19 )   1.1100 %   0.00         (784.11 )    

04-Jun-04

    $ 548.38     ($8,476,266.81 )   1.1100 %   0.00         (1,045.46 )    

05-Jun-04

            ($8,476,266.81 )   1.1100 %   0.00         (1,306.81 )    

06-Jun-04

            ($8,476,266.81 )   1.1100 %   0.00         (1,568.16 )    

07-Jun-04

    $ 269.44     ($8,475,997.37 )   1.1100 %   0.00         (1,829.50 )    

08-Jun-04

            ($8,475,997.37 )   1.1100 %   0.00         (2,090.85 )    

09-Jun-04

            ($8,475,997.37 )   1.1100 %   0.00         (2,352.19 )    

10-Jun-04

            ($8,475,997.37 )   1.1100 %   0.00         (2,613.53 )    

11-Jun-04

    $ 201.25     ($8,475,796.12 )   1.1100 %   0.00         (2,874.87 )    

12-Jun-04

            ($8,475,796.12 )   1.1100 %   0.00         (3,136.21 )    

13-Jun-04

            ($8,475,796.12 )   1.1100 %   0.00         (3,397.54 )    

14-Jun-04

    $ 81,718.76     ($8,394,077.36 )   1.1100 %   0.00         (3,656.36 )    

15-Jun-04

    $ 991.34     ($8,393,086.02 )   1.1100 %   0.00         (3,915.15 )    

16-Jun-04

            ($8,393,086.02 )   1.1100 %   0.00         (4,173.94 )    

17-Jun-04

    $ 307.00     ($8,392,779.02 )   1.1100 %   0.00         (4,432.71 )    

18-Jun-04

            ($8,392,779.02 )   1.1100 %   0.00         (4,691.49 )    

19-Jun-04

            ($8,392,779.02 )   1.1100 %   0.00         (4,950.27 )    

20-Jun-04

            ($8,392,779.02 )   1.1100 %   0.00         (5,209.04 )    

21-Jun-04

    $ 35,469.23     ($8,357,309.79 )   1.1100 %   0.00         (5,466.73 )    

22-Jun-04

      ($305,904.70 )   ($8,663,214.49 )   1.1100 %   0.00         (5,733.84 )    

23-Jun-04

            ($8,663,214.49 )   1.1100 %   0.00         (6,000.96 )    

24-Jun-04

    $ 201.25     ($8,663,013.24 )   1.1100 %   0.00         (6,268.07 )    

25-Jun-04

      ($1,192,813.00 )   ($9,855,826.24 )   1.1100 %   0.00         (6,571.96 )    

26-Jun-04

            ($9,855,826.24 )   1.1100 %   0.00         (6,875.85 )    

27-Jun-04

            ($9,855,826.24 )   1.1100 %   0.00         (7,179.73 )    

28-Jun-04

    $ 1,193,120.00     ($8,662,706.24 )   1.1100 %   0.00         (7,446.83 )    

29-Jun-04

            ($8,662,706.24 )   1.1100 %   0.00         (7,713.93 )    

30-Jun-04

            ($8,662,706.24 )   1.1100 %   0.00         (7,981.03 )    
    
 
 
 
       
   

TOTAL

      ($191,770.95 )   ($8,662,706.24 )   1.1100 %   0.00         (7,981.03 )    
    
 
       
       
   

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PKE

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PGH LEND (OWES)
     DAILY
% RATE
     PKE
INT PAY
    IP
   

PGH

pays int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($8,481,391.07 )         0.00               7,676.84

01-May-04

            ($8,481,391.07 )   1.1000 %   0.00         (259.15 )    

02-May-04

            ($8,481,391.07 )   1.1000 %   0.00         (518.31 )    

03-May-04

      ($7,236.63 )   ($8,488,627.70 )   1.1000 %   0.00         (777.68 )    

04-May-04

    $ 40.58     ($8,488,587.12 )   1.1000 %   0.00         (1,037.06 )    

05-May-04

            ($8,488,587.12 )   1.1000 %   0.00         (1,296.43 )    

06-May-04

            ($8,488,587.12 )   1.1000 %   0.00         (1,555.80 )    

07-May-04

    $ 5,924.41     ($8,482,662.71 )   1.1000 %   0.00         (1,814.99 )    

08-May-04

            ($8,482,662.71 )   1.1000 %   0.00         (2,074.19 )    

09-May-04

            ($8,482,662.71 )   1.1000 %   0.00         (2,333.38 )    

10-May-04

    $ 201.25     ($8,482,461.46 )   1.1000 %   0.00         (2,592.57 )    

11-May-04

    $ 121.69     ($8,482,339.77 )   1.1000 %   0.00         (2,851.75 )    

12-May-04

    $ 1,499.04     ($8,480,840.73 )   1.1000 %   0.00         (3,110.89 )    

13-May-04

            ($8,480,840.73 )   1.1000 %   0.00         (3,370.02 )    

14-May-04

    $ 257,792.27     ($8,223,048.46 )   1.1000 %   0.00         (3,621.28 )    

15-May-04

            ($8,223,048.46 )   1.1000 %   0.00         (3,872.54 )    

16-May-04

            ($8,223,048.46 )   1.1000 %   0.00         (4,123.80 )    

17-May-04

    $ 1,280.70     ($8,221,767.76 )   1.1000 %   0.00         (4,375.02 )    

18-May-04

    $ 20.00     ($8,221,747.76 )   1.1000 %   0.00         (4,626.24 )    

19-May-04

    $ 7,334.68     ($8,214,413.08 )   1.1000 %   0.00         (4,877.24 )    

20-May-04

      ($258,772.25 )   ($8,473,185.33 )   1.1000 %   0.00         (5,136.14 )    

21-May-04

            ($8,473,185.33 )   1.1000 %   0.00         (5,395.04 )    

22-May-04

            ($8,473,185.33 )   1.1000 %   0.00         (5,653.95 )    

23-May-04

            ($8,473,185.33 )   1.1000 %   0.00         (5,912.85 )    

24-May-04

    $ 307.00     ($8,472,878.33 )   1.1000 %   0.00         (6,171.74 )    

25-May-04

            ($8,472,878.33 )   1.1000 %   0.00         (6,430.64 )    

26-May-04

    $ 510.76     ($8,472,367.57 )   1.1000 %   0.00         (6,689.51 )    

27-May-04

    $ 112.50     ($8,472,255.07 )   1.1000 %   0.00         (6,948.39 )    

28-May-04

    $ 1,319.78     ($8,470,935.29 )   1.1000 %   0.00         (7,207.22 )    

29-May-04

            ($8,470,935.29 )   1.1000 %   0.00         (7,466.06 )    

30-May-04

            ($8,470,935.29 )   1.1000 %   0.00         (7,724.89 )    

31-May-04

            ($8,470,935.29 )   1.1000 %   0.00         (7,983.73 )    
    
 
 
 
       
   

TOTAL

    $ 10,455.78     ($8,470,935.29 )   1.1000 %   0.00         (7,983.73 )    
    
 
       
       
   

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PKE

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PGH LEND (OWES)
     DAILY
% RATE
     PKE
INT PAY
    IP
   

PGH

pays int

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($8,418,269.65 )         0.00               8,575.58

01-Apr-04

      ($8,462.58 )   ($8,426,732.23 )   1.0900 %   0.00         (255.14 )    

02-Apr-04

            ($8,426,732.23 )   1.0900 %   0.00         (510.29 )    

03-Apr-04

            ($8,426,732.23 )   1.0900 %   0.00         (765.43 )    

04-Apr-04

            ($8,426,732.23 )   1.0900 %   0.00         (1,020.57 )    

05-Apr-04

            ($8,426,732.23 )   1.0900 %   0.00         (1,275.71 )    

06-Apr-04

    $ 116.58     ($8,426,615.65 )   1.0900 %   0.00         (1,530.85 )    

07-Apr-04

            ($8,426,615.65 )   1.0900 %   0.00         (1,785.99 )    

08-Apr-04

            ($8,426,615.65 )   1.0900 %   0.00         (2,041.13 )    

09-Apr-04

    $ 201.25     ($8,426,414.40 )   1.0900 %   0.00         (2,296.26 )    

10-Apr-04

            ($8,426,414.40 )   1.0900 %   0.00         (2,551.40 )    

11-Apr-04

            ($8,426,414.40 )   1.0900 %   0.00         (2,806.53 )    

12-Apr-04

    $ 867.31     ($8,425,547.09 )   1.0900 %   0.00         (3,061.64 )    

13-Apr-04

    $ 317.64     ($8,425,229.45 )   1.0900 %   0.00         (3,316.73 )    

14-Apr-04

            ($8,425,229.45 )   1.0900 %   0.00         (3,571.83 )    

15-Apr-04

    $ 362.00     ($8,424,867.45 )   1.0900 %   0.00         (3,826.92 )    

16-Apr-04

    $ 2,622.69     ($8,422,244.76 )   1.0900 %   0.00         (4,081.92 )    

17-Apr-04

            ($8,422,244.76 )   1.0900 %   0.00         (4,336.93 )    

18-Apr-04

            ($8,422,244.76 )   1.0900 %   0.00         (4,591.94 )    

19-Apr-04

    $ 11,433.08     ($8,410,811.68 )   1.0900 %   0.00         (4,846.60 )    

20-Apr-04

      ($244,303.79 )   ($8,655,115.47 )   1.0900 %   0.00         (5,108.66 )    

21-Apr-04

    $ 172,306.68     ($8,482,808.79 )   1.0900 %   0.00         (5,365.50 )    

22-Apr-04

    $ 201.25     ($8,482,607.54 )   1.0900 %   0.00         (5,622.33 )    

23-Apr-04

    $ 286.63     ($8,482,320.91 )   1.0900 %   0.00         (5,879.16 )    

24-Apr-04

            ($8,482,320.91 )   1.0900 %   0.00         (6,135.98 )    

25-Apr-04

            ($8,482,320.91 )   1.0900 %   0.00         (6,392.81 )    

26-Apr-04

    $ 520.00     ($8,481,800.91 )   1.0900 %   0.00         (6,649.62 )    

27-Apr-04

    $ 97.84     ($8,481,703.07 )   1.0900 %   0.00         (6,906.43 )    

28-Apr-04

            ($8,481,703.07 )   1.0900 %   0.00         (7,163.23 )    

29-Apr-04

            ($8,481,703.07 )   1.0900 %   0.00         (7,420.04 )    

30-Apr-04

    $ 312.00     ($8,481,391.07 )   1.0900 %   0.00         (7,676.84 )    
    
 
 
 
       
   

TOTAL

      ($63,121.42 )   ($8,481,391.07 )   1.0900 %   0.00         (7,676.84 )    
    
 
       
       
   

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PACIFICORP GROUP HOLDINGS

    

PPM

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PGH LEND (OWES)
   

DAILY

% RATE

     PPM
pay int
    IP
    PGH
pays int
    INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 577,728,502.33          0.00    508,320.91    0.00     

01-Jun-04

      ($3,405,546.95 )   $ 574,322,955.38    1.1100 %   17,708.29         0.00     

02-Jun-04

    $ 16,388,271.86     $ 590,711,227.24    1.1100 %   35,921.89         0.00     

03-Jun-04

      ($9,428,472.66 )   $ 581,282,754.58    1.1100 %   53,844.77         0.00     

04-Jun-04

      ($7,310,671.98 )   $ 573,972,082.60    1.1100 %   71,542.24         0.00     

05-Jun-04

            $ 573,972,082.60    1.1100 %   89,239.72         0.00     

06-Jun-04

            $ 573,972,082.60    1.1100 %   106,937.19         0.00     

07-Jun-04

      ($2,763,363.32 )   $ 571,208,719.28    1.1100 %   124,549.46         0.00     

08-Jun-04

      ($2,352,050.93 )   $ 568,856,668.35    1.1100 %   142,089.21         0.00     

09-Jun-04

      ($2,958,570.05 )   $ 565,898,098.30    1.1100 %   159,537.73         0.00     

10-Jun-04

    $ 3,177,898.61     $ 569,075,996.91    1.1100 %   177,084.24         0.00     

11-Jun-04

      ($2,365,453.29 )   $ 566,710,543.62    1.1100 %   194,557.82         0.00     

12-Jun-04

            $ 566,710,543.62    1.1100 %   212,031.39         0.00     

13-Jun-04

            $ 566,710,543.62    1.1100 %   229,504.97         0.00     

14-Jun-04

    $ 7,642,370.61     $ 574,352,914.23    1.1100 %   247,214.18         0.00     

15-Jun-04

    $ 7,652,918.94     $ 582,005,833.17    1.1100 %   265,159.36         0.00     

16-Jun-04

      ($2,738,495.93 )   $ 579,267,337.24    1.1100 %   283,020.10         0.00     

17-Jun-04

    $ 10,807,158.71     $ 590,074,495.95    1.1100 %   301,214.07         0.00     

18-Jun-04

    $ 2,192,686.56     $ 592,267,182.51    1.1100 %   319,475.64         0.00     

19-Jun-04

            $ 592,267,182.51    1.1100 %   337,737.21         0.00     

20-Jun-04

            $ 592,267,182.51    1.1100 %   355,998.78         0.00     

21-Jun-04

      ($746,662.34 )   $ 591,520,520.17    1.1100 %   374,237.33         0.00     

22-Jun-04

      ($16,924,102.58 )   $ 574,596,417.59    1.1100 %   391,954.05         0.00     

23-Jun-04

    $ 1,970,897.28     $ 576,567,314.87    1.1100 %   409,731.55         0.00     

24-Jun-04

    $ 35,073,441.05     $ 611,640,755.92    1.1100 %   428,590.47         0.00     

25-Jun-04

    $ 68,640,717.76     $ 680,281,473.68    1.1100 %   449,565.81         0.00     

26-Jun-04

            $ 680,281,473.68    1.1100 %   470,541.16         0.00     

27-Jun-04

            $ 680,281,473.68    1.1100 %   491,516.51         0.00     

28-Jun-04

      ($22,367,958.85 )   $ 657,913,514.83    1.1100 %   511,802.17         0.00     

29-Jun-04

      ($13,547,552.00 )   $ 644,365,962.83    1.1100 %   531,670.12         0.00     

30-Jun-04

      ($5,201,680.49 )   $ 639,164,282.34    1.1100 %   551,377.69         0.00     
    
 
  
 
       
    

TOTAL

    $ 61,435,780.01     $ 639,164,282.34    1.1100 %   551,377.69         0.00     
    
 
        
       
    

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PACIFICORP GROUP HOLDINGS

    

PPM

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PGH LEND (OWES)
    DAILY
% RATE
     PPM
pay int
    IP
    PGH
pays int
    INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 489,396,946.29          0.00    429,976.15    0.00     

01-May-04

            $ 489,396,946.29    1.1000 %   14,953.80         0.00     

02-May-04

            $ 489,396,946.29    1.1000 %   29,907.59         0.00     

03-May-04

    $ 5,479,971.93     $ 494,876,918.22    1.1000 %   45,028.83         0.00     

04-May-04

    $ 17,552,024.69     $ 512,428,942.91    1.1000 %   60,686.38         0.00     

05-May-04

      ($4,778,009.74 )   $ 507,650,933.17    1.1000 %   76,197.94         0.00     

06-May-04

    $ 1,226,045.92     $ 508,876,979.09    1.1000 %   91,746.96         0.00     

07-May-04

    $ 37,952.94     $ 508,914,932.03    1.1000 %   107,297.13         0.00     

08-May-04

            $ 508,914,932.03    1.1000 %   122,847.31         0.00     

09-May-04

            $ 508,914,932.03    1.1000 %   138,397.49         0.00     

10-May-04

    $ 6,976,067.04     $ 515,890,999.07    1.1000 %   154,160.83         0.00     

11-May-04

      ($2,334,972.56 )   $ 513,556,026.51    1.1000 %   169,852.82         0.00     

12-May-04

    $ 11,948,600.82     $ 525,504,627.33    1.1000 %   185,909.90         0.00     

13-May-04

    $ 1,916,009.16     $ 527,420,636.49    1.1000 %   202,025.53         0.00     

14-May-04

    $ 3,287,913.53     $ 530,708,550.02    1.1000 %   218,241.63         0.00     

15-May-04

            $ 530,708,550.02    1.1000 %   234,457.72         0.00     

16-May-04

            $ 530,708,550.02    1.1000 %   250,673.82         0.00     

17-May-04

      ($1,294,523.20 )   $ 529,414,026.82    1.1000 %   266,850.36         0.00     

18-May-04

    $ 251,321.92     $ 529,665,348.74    1.1000 %   283,034.58         0.00     

19-May-04

      ($14,499,326.72 )   $ 515,166,022.02    1.1000 %   298,775.76         0.00     

20-May-04

    $ 14,989,510.54     $ 530,155,532.56    1.1000 %   314,974.96         0.00     

21-May-04

    $ 23,900,381.69     $ 554,055,914.25    1.1000 %   331,904.44         0.00     

22-May-04

            $ 554,055,914.25    1.1000 %   348,833.93         0.00     

23-May-04

            $ 554,055,914.25    1.1000 %   365,763.42         0.00     

24-May-04

    $ 7,273,990.88     $ 561,329,905.13    1.1000 %   382,915.16         0.00     

25-May-04

    $ 45,869,099.07     $ 607,199,004.20    1.1000 %   401,468.47         0.00     

26-May-04

      ($13,044,823.76 )   $ 594,154,180.44    1.1000 %   419,623.18         0.00     

27-May-04

      ($2,233,380.42 )   $ 591,920,800.02    1.1000 %   437,709.65         0.00     

28-May-04

      ($14,192,297.69 )   $ 577,728,502.33    1.1000 %   455,362.46         0.00     

29-May-04

            $ 577,728,502.33    1.1000 %   473,015.28         0.00     

30-May-04

            $ 577,728,502.33    1.1000 %   490,668.09         0.00     

31-May-04

            $ 577,728,502.33    1.1000 %   508,320.91         0.00     
    
 
  
 
       
    

TOTAL

    $ 88,331,556.04     $ 577,728,502.33    1.1000 %   508,320.91         0.00     
    
 
        
       
    

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PACIFICORP GROUP HOLDINGS

    

PPM

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PGH LEND (OWES)
    DAILY
% RATE
     PPM
pay int
    IP
    PGH
pays int
    INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 468,604,095.56          0.00    494,339.30    0.00     

01-Apr-04

    $ 5,140,128.51     $ 473,744,224.07    1.0900 %   14,343.92         0.00     

02-Apr-04

      ($4,314,440.08 )   $ 469,429,783.99    1.0900 %   28,557.21         0.00     

03-Apr-04

            $ 469,429,783.99    1.0900 %   42,770.50         0.00     

04-Apr-04

            $ 469,429,783.99    1.0900 %   56,983.79         0.00     

05-Apr-04

    $ 1,466,213.59     $ 470,895,997.58    1.0900 %   71,241.48         0.00     

06-Apr-04

    $ 191,578.82     $ 471,087,576.40    1.0900 %   85,504.96         0.00     

07-Apr-04

      ($2,310,472.50 )   $ 468,777,103.90    1.0900 %   99,698.49         0.00     

08-Apr-04

    $ 4,281,344.69     $ 473,058,448.59    1.0900 %   114,021.65         0.00     

09-Apr-04

    $ 1,075,850.26     $ 474,134,298.85    1.0900 %   128,377.38         0.00     

10-Apr-04

            $ 474,134,298.85    1.0900 %   142,733.12         0.00     

11-Apr-04

            $ 474,134,298.85    1.0900 %   157,088.85         0.00     

12-Apr-04

    $ 1,264,320.09     $ 475,398,618.94    1.0900 %   171,482.86         0.00     

13-Apr-04

    $ 958,668.64     $ 476,357,287.58    1.0900 %   185,905.90         0.00     

14-Apr-04

      ($7,912,252.44 )   $ 468,445,035.14    1.0900 %   200,089.38         0.00     

15-Apr-04

      ($44,919.43 )   $ 468,400,115.71    1.0900 %   214,271.49         0.00     

16-Apr-04

      ($778,063.64 )   $ 467,622,052.07    1.0900 %   228,430.05         0.00     

17-Apr-04

            $ 467,622,052.07    1.0900 %   242,588.61         0.00     

18-Apr-04

            $ 467,622,052.07    1.0900 %   256,747.16         0.00     

19-Apr-04

      ($3,547,982.14 )   $ 464,074,069.93    1.0900 %   270,798.29         0.00     

20-Apr-04

    $ 436,633.09     $ 464,510,703.02    1.0900 %   284,862.65         0.00     

21-Apr-04

      ($3,122,600.49 )   $ 461,388,102.53    1.0900 %   298,832.45         0.00     

22-Apr-04

      ($1,276,230.33 )   $ 460,111,872.20    1.0900 %   312,763.62         0.00     

23-Apr-04

    $ 11,242,069.00     $ 471,353,941.20    1.0900 %   327,035.17         0.00     

24-Apr-04

            $ 471,353,941.20    1.0900 %   341,306.72         0.00     

25-Apr-04

            $ 471,353,941.20    1.0900 %   355,578.27         0.00     

26-Apr-04

    $ 13,440,898.73     $ 484,794,839.93    1.0900 %   370,256.78         0.00     

27-Apr-04

    $ 9,001,363.36     $ 493,796,203.29    1.0900 %   385,207.83         0.00     

28-Apr-04

    $ 2,235,449.37     $ 496,031,652.66    1.0900 %   400,226.57         0.00     

29-Apr-04

      ($2,873,514.19 )   $ 493,158,138.47    1.0900 %   415,158.30         0.00     

30-Apr-04

      ($3,761,192.18 )   $ 489,396,946.29    1.0900 %   429,976.15         0.00     
    
 
  
 
       
    

TOTAL

    $ 20,792,850.73     $ 489,396,946.29    1.0900 %   429,976.15         0.00     
    
 
        
       
    

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PPM ENERGY INC

    

ENSTOR Op Co.

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)
     PPM REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     ENSTOR
pays int
    IP
    PPM
pays int
     INT PMT

BALANCE FORWARD

              ($245,399.42 )         0         0.00      

Final Prior Month Interest

      (104.84 )     ($245,504.26 )                          

01-Jun-04

              ($245,504.26 )   1.1100 %   0.00         (7.57 )    

02-Jun-04

      ($123,487.88 )     ($368,992.14 )   1.1100 %   0.00         (18.95 )    

03-Jun-04

      ($3,156.88 )     ($372,149.02 )   1.1100 %   0.00         (30.42 )    

04-Jun-04

      ($7,814.21 )     ($379,963.23 )   1.1100 %   0.00         (42.14 )    

05-Jun-04

              ($379,963.23 )   1.1100 %   0.00         (53.85 )    

06-Jun-04

              ($379,963.23 )   1.1100 %   0.00         (65.57 )    

07-Jun-04

      ($12,511.27 )     ($392,474.50 )   1.1100 %   0.00         (77.67 )    

08-Jun-04

      ($39,424.88 )     ($431,899.38 )   1.1100 %   0.00         (90.99 )    

09-Jun-04

      ($7,108.14 )     ($439,007.52 )   1.1100 %   0.00         (104.52 )    

10-Jun-04

    $ 314,037.45       ($124,970.07 )   1.1100 %   0.00         (108.38 )    

11-Jun-04

      ($1,430.05 )     ($126,400.12 )   1.1100 %   0.00         (112.27 )    

12-Jun-04

              ($126,400.12 )   1.1100 %   0.00         (116.17 )    

13-Jun-04

              ($126,400.12 )   1.1100 %   0.00         (120.07 )    

14-Jun-04

      ($3,435.02 )     ($129,835.14 )   1.1100 %   0.00         (124.07 )    

15-Jun-04

      ($2,410.31 )     ($132,245.45 )   1.1100 %   0.00         (128.15 )    

16-Jun-04

      ($1,035,325.30 )     ($1,167,570.75 )   1.1100 %   0.00         (164.15 )    

17-Jun-04

      ($1,484.00 )     ($1,169,054.75 )   1.1100 %   0.00         (200.19 )    

18-Jun-04

      ($531.57 )     ($1,169,586.32 )   1.1100 %   0.00         (236.26 )    

19-Jun-04

              ($1,169,586.32 )   1.1100 %   0.00         (272.32 )    

20-Jun-04

              ($1,169,586.32 )   1.1100 %   0.00         (308.38 )    

21-Jun-04

    $ 557,717.11       ($611,869.21 )   1.1100 %   0.00         (327.25 )    

22-Jun-04

      ($87,324.85 )     ($699,194.06 )   1.1100 %   0.00         (348.81 )    

23-Jun-04

      ($19,107.28 )     ($718,301.34 )   1.1100 %   0.00         (370.95 )    

24-Jun-04

              ($718,301.34 )   1.1100 %   0.00         (393.10 )    

25-Jun-04

    $ 1,119,125.43     $ 400,824.09     1.1100 %   12.36         (393.10 )    

26-Jun-04

            $ 400,824.09     1.1100 %   24.72         (393.10 )    

27-Jun-04

            $ 400,824.09     1.1100 %   37.08         (393.10 )    

28-Jun-04

      ($20,234.83 )   $ 380,589.26     1.1100 %   48.81         (393.10 )    

29-Jun-04

      ($53,765.84 )   $ 326,823.42     1.1100 %   58.89         (393.10 )    

30-Jun-04

      ($1,756,184.31 )     ($1,429,360.89 )   1.1100 %   58.89         (437.17 )    

30-Jun-04

    $ 0.00       ($1,429,360.89 )   Add interest to final balance      
    
                         
   

TOTAL

      ($1,183,856.63 )                           (378.28 )    
    
                         
   

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PPM ENERGY INC

    

ENSTOR Op Co.

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PPM ADV /(REC’T)
     PPM REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     ENSTOR
pays int
    IP
    PPM
pays int
     INT PMT

BALANCE FORWARD

              ($459,896.93 )         0         0.00      

Final Prior Month Interest

      (369.23 )     ($460,266.16 )                          

01-May-04

              ($460,266.16 )   1.1000 %   0.00         (14.06 )    

02-May-04

              ($460,266.16 )   1.1000 %   0.00         (28.13 )    

03-May-04

      ($210.00 )     ($460,476.16 )   1.1000 %   0.00         (42.20 )    

04-May-04

      ($2,482.00 )     ($462,958.16 )   1.1000 %   0.00         (56.34 )    

05-May-04

      ($885.05 )     ($463,843.21 )   1.1000 %   0.00         (70.52 )    

06-May-04

      ($45,336.49 )     ($509,179.70 )   1.1000 %   0.00         (86.07 )    

07-May-04

              ($509,179.70 )   1.1000 %   0.00         (101.63 )    

08-May-04

              ($509,179.70 )   1.1000 %   0.00         (117.19 )    

09-May-04

              ($509,179.70 )   1.1000 %   0.00         (132.75 )    

10-May-04

              ($509,179.70 )   1.1000 %   0.00         (148.31 )    

11-May-04

              ($509,179.70 )   1.1000 %   0.00         (163.87 )    

12-May-04

      ($6,690.71 )     ($515,870.41 )   1.1000 %   0.00         (179.63 )    

13-May-04

    $ 213,606.30       ($302,264.11 )   1.1000 %   0.00         (188.86 )    

14-May-04

    $ 220,526.74       ($81,737.37 )   1.1000 %   0.00         (191.36 )    

15-May-04

              ($81,737.37 )   1.1000 %   0.00         (193.86 )    

16-May-04

              ($81,737.37 )   1.1000 %   0.00         (196.36 )    

17-May-04

      ($66,903.29 )     ($148,640.66 )   1.1000 %   0.00         (200.90 )    

18-May-04

      ($33,485.11 )     ($182,125.77 )   1.1000 %   0.00         (206.46 )    

19-May-04

      ($7,261.33 )     ($189,387.10 )   1.1000 %   0.00         (212.25 )    

20-May-04

    $ 634.13       ($188,752.97 )   1.1000 %   0.00         (218.02 )    

21-May-04

    $ 898,834.40     $ 710,081.43     1.1000 %   21.70         (218.02 )    

22-May-04

            $ 710,081.43     1.1000 %   43.39         (218.02 )    

23-May-04

            $ 710,081.43     1.1000 %   65.09         (218.02 )    

24-May-04

      ($11,013.86 )   $ 699,067.57     1.1000 %   86.45         (218.02 )    

25-May-04

      ($56,578.03 )   $ 642,489.54     1.1000 %   106.08         (218.02 )    

26-May-04

      ($8,596.14 )   $ 633,893.40     1.1000 %   125.45         (218.02 )    

27-May-04

      ($14,594.79 )   $ 619,298.61     1.1000 %   144.37         (218.02 )    

28-May-04

      ($884,357.10 )     ($265,058.49 )   1.1000 %   144.37         (226.12 )    

29-May-04

              ($265,058.49 )   1.1000 %   144.37         (234.22 )    

30-May-04

    $ 19,659.07       ($245,399.42 )   1.1000 %   144.37         (241.71 )    

31-May-04

              ($245,399.42 )   1.1000 %   144.37         (249.21 )    

31-May-04

    $ 0.00       ($245,399.42 )   Add interest to final balance      
    
                         
   

TOTAL

    $ 195,207.67                             (104.84 )    
    
                         
   

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PPM ENERGY INC

    

ENSTOR Op Co.

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)
     PPM REC/(PAY)
     DAILY
% RATE
     ENSTOR
pays int
    IP
    PPM
pays int
     INT PMT

BALANCE FORWARD

              ($746,145.08 )         0         0.00      

Final Prior Month Interest

      390.51       ($745,754.56 )                          

01-Apr-04

    $ 39,123.89       ($706,630.67 )   1.0900 %   0.00         (21.40 )    

02-Apr-04

      ($6,125.41 )     ($712,756.08 )   1.0900 %   0.00         (42.98 )    

03-Apr-04

              ($712,756.08 )   1.0900 %   0.00         (64.56 )    

04-Apr-04

              ($712,756.08 )   1.0900 %   0.00         (86.14 )    

05-Apr-04

      ($37,671.24 )     ($750,427.32 )   1.0900 %   0.00         (108.86 )    

06-Apr-04

              ($750,427.32 )   1.0900 %   0.00         (131.58 )    

07-Apr-04

      ($3,205.79 )     ($753,633.11 )   1.0900 %   0.00         (154.40 )    

08-Apr-04

      ($417.35 )     ($754,050.46 )   1.0900 %   0.00         (177.23 )    

09-Apr-04

      ($7,378.52 )     ($761,428.98 )   1.0900 %   0.00         (200.28 )    

10-Apr-04

              ($761,428.98 )   1.0900 %   0.00         (223.34 )    

11-Apr-04

              ($761,428.98 )   1.0900 %   0.00         (246.39 )    

12-Apr-04

              ($761,428.98 )   1.0900 %   0.00         (269.45 )    

13-Apr-04

    $ 240,625.18       ($520,803.80 )   1.0900 %   0.00         (285.22 )    

14-Apr-04

      ($83,478.59 )     ($604,282.39 )   1.0900 %   0.00         (303.51 )    

15-Apr-04

      ($8,400.62 )     ($612,683.01 )   1.0900 %   0.00         (322.06 )    

16-Apr-04

      ($41,820.97 )     ($654,503.98 )   1.0900 %   0.00         (341.88 )    

17-Apr-04

              ($654,503.98 )   1.0900 %   0.00         (361.70 )    

18-Apr-04

              ($654,503.98 )   1.0900 %   0.00         (381.51 )    

19-Apr-04

    $ 216,741.20       ($437,762.78 )   1.0900 %   0.00         (394.77 )    

20-Apr-04

    $ 45,539.74       ($392,223.04 )   1.0900 %   0.00         (406.64 )    

21-Apr-04

              ($392,223.04 )   1.0900 %   0.00         (418.52 )    

22-Apr-04

              ($392,223.04 )   1.0900 %   0.00         (430.39 )    

23-Apr-04

      ($61,189.51 )     ($453,412.55 )   1.0900 %   0.00         (444.12 )    

24-Apr-04

    $ 1,205,979.28     $ 752,566.73     1.0900 %   22.79         (444.12 )    

25-Apr-04

            $ 752,566.73     1.0900 %   45.57         (444.12 )    

26-Apr-04

      ($309.71 )   $ 752,257.02     1.0900 %   68.35         (444.12 )    

27-Apr-04

      ($826.25 )   $ 751,430.77     1.0900 %   91.10         (444.12 )    

28-Apr-04

      ($787,707.51 )     ($36,276.74 )   1.0900 %   91.10         (445.22 )    

29-Apr-04

      ($2,704.12 )     ($38,980.86 )   1.0900 %   91.10         (446.40 )    

30-Apr-04

      ($420,916.07 )     ($459,896.93 )   1.0900 %   91.10         (460.33 )    

30-Apr-04

              ($459,896.93 )   Add interest to final balance      
    
                         
   

TOTAL

    $ 285,857.63                             (369.23 )    
    
                         
   

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PPM ENERGY INC

    

Katy

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)
     PPM REC/(PAY)
    DAILY
% RATE
     ENSTOR
pays int
    IP
    PPM
pays int
    INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 145,062,602.65          0         0.00     

Final Prior month Interest

      (1,181.28 )   $ 145,061,421.37                          

01-Jun-04

            $ 145,061,421.37    1.1100 %   4,472.73         0.00     

02-Jun-04

    $ 123,487.88     $ 145,184,909.25    1.1100 %   8,949.26         0.00     

03-Jun-04

    $ 2,965.57     $ 145,187,874.82    1.1100 %   13,425.89         0,00     

04-Jun-04

    $ 7,944.13     $ 145,195,818.95    1.1100 %   17,902.76         0.00     

05-Jun-04

            $ 145,195,818.95    1.1100 %   22,379.63         0.00     

06-Jun-04

            $ 145,195,818.95    1.1100 %   26,856.50         0.00     

07-Jun-04

    $ 12,511.27     $ 145,208,330.22    1.1100 %   31,333.76         0.00     

08-Jun-04

    $ 39,424.88     $ 145,247,755.10    1.1100 %   35,812.23         0.00     

09-Jun-04

    $ 7,108.14     $ 145,254,863.24    1.1100 %   40,290.92         0.00     

10-Jun-04

    $ 27,971.72     $ 145,282,834.96    1.1100 %   44,770.48         0.00     

11-Jun-04

    $ 730.05     $ 145,283,565.01    1.1100 %   49,250.05         0.00     

12-Jun-04

            $ 145,283,565.01    1.1100 %   53,729.63         0.00     

13-Jun-04

            $ 145,283,565.01    1.1100 %   58,209.21         0.00     

14-Jun-04

    $ 3,435.02     $ 145,287,000.03    1.1100 %   62,688.89         0.00     

15-Jun-04

    $ 1,294,970.31     $ 146,581,970.34    1.1100 %   67,208.50         0.00     

16-Jun-04

    $ 31,958.94     $ 146,613,929.28    1.1100 %   71,729.10         0.00     

17-Jun-04

    $ 1,484.00     $ 146,615,413.28    1.1100 %   76,249.74         0.00     

18-Jun-04

    $ 531.57     $ 146,615,944.85    1.1100 %   80,770.40         0.00     

19-Jun-04

            $ 146,615,944.85    1.1100 %   85,291.05         0.00     

20-Jun-04

            $ 146,615,944.85    1.1100 %   89,811.71         0.00     

21-Jun-04

            $ 146,615,944.85    1.1100 %   94,332.37         0.00     

22-Jun-04

    $ 87,324.85     $ 146,703,269.70    1.1100 %   98,855.72         0.00     

23-Jun-04

    $ 19,107.28     $ 146,722,376.98    1.1100 %   103,379.66         0.00     

24-Jun-04

            $ 146,722,376.98    1.1100 %   107,903.60         0.00     

25-Jun-04

      ($3,014,970.47 )   $ 143,707,406.51    1.1100 %   112,334.58         0.00     

26-Jun-04

            $ 143,707,406.51    1.1100 %   116,765.56         0.00     

27-Jun-04

            $ 143,707,406.51    1.1100 %   121,196.54         0.00     

28-Jun-04

    $ 20,234.83     $ 143,727,641.34    1.1100 %   125,628.14         0.00     

29-Jun-04

    $ 53,765.84     $ 143,781,407.18    1.1100 %   130,061.40         0.00     

30-Jun-04

    $ 922,055.44     $ 144,703,462.62    1.1100 %   134,523.09         0.00     

30-Jun-04

            $ 144,703,462.62    Add interest to final balance               
    
              
       
    

TOTAL

      ($357,958.75 )                134,523.09         0.00     
    
              
       
    

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PPM ENERGY INC

    

Katy

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)
     PPM REC/(PAY)
    DAILY
% RATE
     ENSTOR
pays int
    IP
    PPM
pays int
    INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 147,002,673.71          0         0.00     

Final Prior month Interest

      (5,026.91 )   $ 146,997,646.80                          

01-May-04

            $ 146,997,646.80    1.1000 %   4,491.59         0.00     

02-May-04

            $ 146,997,646.80    1.1000 %   8,983.19         0.00     

03-May-04

    $ 210.00     $ 146,997,856.80    1.1000 %   13,474.79         0.00     

04-May-04

    $ 2,482.00     $ 147,000,338.80    1.1000 %   17,966.47         0.00     

05-May-04

    $ 885.05     $ 147,001,223.85    1.1000 %   22,458.17         0.00     

06-May-04

    $ 45,336.49     $ 147,046,560.34    1.1000 %   26,951.26         0.00     

07-May-04

            $ 147,046,560.34    1.1000 %   31,444.35         0.00     

08-May-04

            $ 147,046,560.34    1.1000 %   35,937.44         0.00     

09-May-04

            $ 147,046,560.34    1.1000 %   40,430.53         0.00     

10-May-04

            $ 147,046,560.34    1.1000 %   44,923.62         0.00     

11-May-04

            $ 147,046,560.34    1.1000 %   49,416.71         0.00     

12-May-04

    $ 6,690.71     $ 147,053,251.05    1.1000 %   53,910.00         0.00     

13-May-04

    $ 44,763.03     $ 147,098,014.08    1.1000 %   58,404.66         0.00     

14-May-04

    $ 22,244.41     $ 147,120,258.49    1.1000 %   62,900.00         0.00     

15-May-04

    $ 1,300,000.00     $ 148,420,258.49    1.1000 %   67,435.07         0.00     

16-May-04

            $ 148,420,258.49    1.1000 %   71,970.13         0.00     

17-May-04

    $ 66,903.29     $ 148,487,161.78    1.1000 %   76,507.24         0.00     

18-May-04

    $ 33,485.11     $ 148,520,646.89    1.1000 %   81,045.37         0.00     

19-May-04

    $ 7,261.33     $ 148,527,908.22    1.1000 %   85,583.72         0.00     

20-May-04

    $ 1,594.50     $ 148,529,502.72    1.1000 %   90,122.12         0.00     

21-May-04

      ($3,710,472.14 )   $ 144,819,030.58    1.1000 %   94,547.15         0.00     

22-May-04

            $ 144,819,030.58    1.1000 %   98,972.18         0.00     

23-May-04

            $ 144,819,030.58    1.1000 %   103,397.20         0.00     

24-May-04

    $ 11,013.86     $ 144,830,044.44    1.1000 %   107,822.56         0.00     

25-May-04

    $ 71,374.34     $ 144,901,418.78    1.1000 %   112,250.11         0.00     

26-May-04

    $ 5,464.08     $ 144,906,882.86    1.1000 %   116,677.82         0.00     

27-May-04

    $ 14,129.79     $ 144,921,012.65    1.1000 %   121,105.96         0.00     

28-May-04

    $ 1,590.00     $ 144,922,602.65    1.1000 %   125,534.15         0.00     

29-May-04

            $ 144,922,602.65    1.1000 %   129,962.34         0.00     

30-May-04

            $ 144,922,602.65    1.1000 %   134,390.53         0.00     

31-May-04

            $ 144,922,602.65    1.1000 %   138,818.72         0.00     

31-May-04

    $ 140,000.00     $ 145,062,602.65    Add interest to final balance               
    
                        
    

TOTAL

      ($2,075,044.15 )                          0.00     
    
                        
    

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   

PPM ENERGY INC

    

Katy

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)
     PPM REC/(PAY)
    DAILY
% RATE
     ENSTOR
pays int
    IP
    PPM
pays int
    INT PMT

BALANCE FORWARD

            $ 148,834,681.55          0         0.00     

Final Prior month Interest

      (1,719.83 )   $ 148,832,961.72                          

01-Apr-04

      ($39,123.89 )   $ 148,793,837.83    1.0900 %   4,505.15         0.00     

02-Apr-04

    $ 6,125.41     $ 148,799,963.24    1.0900 %   9,010.48         0.00     

03-Apr-04

            $ 148,799,963.24    1.0900 %   13,515.81         0.00     

04-Apr-04

            $ 148,799,963.24    1.0900 %   18,021.14         0.00     

05-Apr-04

    $ 37,671.24     $ 148,837,634.48    1.0900 %   22,527.62         0.00     

06-Apr-04

            $ 148,837,634.48    1.0900 %   27,034.09         0.00     

07-Apr-04

    $ 3,205.79     $ 148,840,840.27    1.0900 %   31,540.66         0.00     

08-Apr-04

    $ 417.35     $ 148,841,257.62    1.0900 %   36,047.24         0.00     

09-Apr-04

    $ 7,378.52     $ 148,848,636.14    1.0900 %   40,554.05         0.00     

10-Apr-04

            $ 148,848,636.14    1.0900 %   45,060.85         0.00     

11-Apr-04

            $ 148,848,636.14    1.0900 %   49,567.66         0.00     

12-Apr-04

            $ 148,848,636.14    1.0900 %   54,074.47         0.00     

13-Apr-04

    $ 9,581.44     $ 148,858,217.58    1.0900 %   58,581.56         O.00     

14-Apr-04

    $ 83,478.59     $ 148,941,696.17    1.0900 %   63,091.18         0.00     

15-Apr-04

    $ 834,878.62     $ 149,776,574.79    1.0900 %   67,626.09         0.00     

16-Apr-04

    $ 41,820.97     $ 149,818,395.76    1.0900 %   72,162.25         0.00     

17-Apr-04

            $ 149,818,395.76    1.0900 %   76,698.42         0.00     

18-Apr-04

            $ 149,818,395.76    1.0900 %   81,234.59         0.00     

19-Apr-04

    $ 5,518.95     $ 149,823,914.71    1.0900 %   85,770.93         0.00     

20-Apr-04

    $ 11,306.97     $ 149,835,221.68    1.0900 %   90,307.60         0.00     

21-Apr-04

            $ 149,835,221.68    1.0900 %   94,844.28         0.00     

22-Apr-04

    $ 435.73     $ 149,835,657.41    1.0900 %   99,380.97         0.00     

23-Apr-04

      ($1,238,810.49 )   $ 148,596,846.92    1.0900 %   103,880.15         0.00     

24-Apr-04

      ($1,919,291.25 )   $ 146,677,555.67    1.0900 %   108,321.22         0.00     

25-Apr-04

            $ 146,677,555.67    1.0900 %   112,762.30         0.00     

26-Apr-04

    $ 309.71     $ 146,677,865.38    1.0900 %   117,203.37         0.00     

27-Apr-04

    $ 826.25     $ 146,678,691.63    1.0900 %   121,644.48         0.00     

28-Apr-04

      ($5,883.50 )   $ 146,672,808.13    1.0900 %   126,085.41         0.00     

29-Apr-04

    $ 2,704.12     $ 146,675,512.25    1.0900 %   130,526.42         0.00     

30-Apr-04

    $ 187,161.46     $ 146,862,673.71    1.0900 %   134,973.09         0.00     

30-Apr-04

    $ 140,000.00     $ 147,002,673.71    Add interest to final balance               
    
              
       
    

TOTAL

      ($1,970,288.01 )                134,973.09         0.00     
    
              
       
    

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:    PPM
     PECL

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PPM LEND (OWE)
    DAILY
% RATE
     PECL
PECL
pays int
    IP

BALANCE FORWARD

    $ 40,658,904.84     $ 40,658,904.84          0.00     

01-Jun-04

            $ 40,658,904.84    1.1100 %   1,253.65     

02-Jun-04

            $ 40,658,904.84    1.1100 %   2,507.30     

03-Jun-04

      2,367,918.69     $ 43,026,823.53    1.1100 %   3,833.96     

04-Jun-04

            $ 43,026,823.53    1.1100 %   5,160.62     

05-Jun-04

            $ 43,026,823.53    1.1100 %   6,487.28     

06-Jun-04

            $ 43,026,823.53    1.1100 %   7,813.94     

07-Jun-04

      (5,298,980.00 )   $ 37,727,843.53    1.1100 %   8,977.22     

08-Jun-04

      (3,398,186.23 )   $ 34,329,657.30    1.1100 %   10,035.71     

09-Jun-04

      (268,843.01 )   $ 34,060,814.29    1.1100 %   11,085.92     

10-Jun-04

            $ 34,060,814.29    1.1100 %   12,136.13     

11-Jun-04

      (3,599,990.00 )   $ 30,460,824.29    1.1100 %   13,075.34     

12-Jun-04

            $ 30,460,824.29    1.1100 %   14,014.55     

13-Jun-04

            $ 30,460,824.29    1.1100 %   14,953.76     

14-Jun-04

            $ 30,460,824.29    1.1100 %   15,892.97     

15-Jun-04

      2,334.50     $ 30,463,158.79    1.1100 %   16,832.25     

16-Jun-04

      (3,999,990.00 )   $ 26,463,168.79    1.1100 %   17,648.19     

17-Jun-04

      2,903,272.40     $ 29,366,441.19    1.1100 %   18,553.66     

18-Jun-04

            $ 29,366,441.19    1.1100 %   19,459.12     

19-Jun-04

            $ 29,366,441.19    1.1100 %   20,364.59     

20-Jun-04

            $ 29,366,441.19    1.1100 %   21,270.06     

21-Jun-04

      (14,454,697.12 )   $ 14,911,744.07    1.1100 %   21,729.83     

22-Jun-04

            $ 14,911,744.07    1.1100 %   22,189.61     

23-Jun-04

      (1,000,186.20 )   $ 13,911,557.87    1.1100 %   22,618.55     

24-Jun-04

      35,220,433.95     $ 49,131,991.82    1.1100 %   24,133.46     

25-Jun-04

      7,657,525.46     $ 56,789,517.28    1.1100 %   25,884.47     

26-Jun-04

            $ 56,789,517.28    1.1100 %   27,635.48     

27-Jun-04

      1,760.00     $ 56,791,277.28    1.1100 %   29,386.54     

28-Jun-04

      (5,264,612.35 )   $ 51,526,664.93    1.1100 %   30,975.28     

29-Jun-04

      6,882,297.48     $ 58,408,962.41    1.1100 %   32,776.22     

30-Jun-04

      2,052.02     $ 58,411,014.43    1.1100 %   34,577.23     

30-Jun-04

      34,577.23     $ 58,445,591.67    Add interest to balance     
    
                     

TOTAL

      17,752,109.59                  
    
                     

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:    PPM
     PECL

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PPM LEND (OWE)
    DAILY
% RATE
     PECL
PECL
pays int
    IP

BALANCE FORWARD

    $ 13,497,231.06     $ 13,497,231.06          0.00     

01-May-04

      —       $ 13,497,231.06    1.1000 %   412.42     

02-May-04

      —       $ 13,497,231.06    1.1000 %   824.83     

03-May-04

      5,000,000.00     $ 18,497,231.06    1.1000 %   1,390.02     

04-May-04

      2,000,000.00     $ 20,497,231.06    1.1000 %   2,016.33     

05-May-04

      —       $ 20,497,231.06    1.1000 %   2,642.63     

06-May-04

      1,500,000.00     $ 21,997,231.06    1.1000 %   3,314.77     

07-May-04

      2,011,527.47     $ 24,008,758.53    1.1000 %   4,048.37     

08-May-04

      —       $ 24,008,758.53    1.1000 %   4,781.97     

09-May-04

      —       $ 24,008,758.53    1.1000 %   5,515.57     

10-May-04

      3,340,822.67     $ 27,349,581.20    1.1000 %   6,351.25     

11-May-04

      250,666.00     $ 27,600,247.20    1.1000 %   7,194.60     

12-May-04

      2,200,000.00     $ 29,800,247.20    1.1000 %   8,105.16     

13-May-04

      2,000,000.00     $ 31,800,247.20    1.1000 %   9,076.83     

14-May-04

      2,000,000.00     $ 33,800,247.20    1.1000 %   10,109.62     

15-May-04

      —       $ 33,800,247.20    1.1000 %   11,142.40     

16-May-04

      —       $ 33,800,247.20    1.1000 %   12,175.19     

17-May-04

      162.35     $ 33,800,409.55    1.1000 %   13,207.98     

18-May-04

      —       $ 33,800,409.55    1.1000 %   14,240.77     

19-May-04

      (2,299,990.00 )   $ 31,500,419.55    1.1000 %   15,203.28     

20-May-04

      —       $ 31,500,419.55    1.1000 %   16,165.80     

21-May-04

      28,802,439.03     $ 60,302,858.58    1.1000 %   18,008.38     

22-May-04

      —       $ 60,302,858.58    1.1000 %   19,850.97     

23-May-04

      —       $ 60,302,858.58    1.1000 %   21,693.56     

24-May-04

      —       $ 60,302,858.58    1.1000 %   23,536.14     

25-May-04

      2,565,800.93     $ 62,868,659.51    1.1000 %   25,457.13     

26-May-04

      (20,842,755.44 )   $ 42,025,904.07    1.1000 %   26,741.26     

27-May-04

      —       $ 42,025,904.07    1.1000 %   28,025.38     

28-May-04

      (1,399,990.00 )   $ 40,625,914.07    1.1000 %   29,266.73     

29-May-04

      —       $ 40,625,914.07    1.1000 %   30,508.08     

30-May-04

      —       $ 40,625,914.07    1.1000 %   31,749.42     

31-May-04

      —       $ 40,625,914.07    1.1000 %   32,990.77     

31-May-04

      32,990.77     $ 40,658,904.84    Add interest to balance     
    
                     

TOTAL

      27,128,683.01                  
    
                     

 

RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:    PPM
     PECL

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
     PPM LEND (OWE)
    DAILY
% RATE
     PECL
PECL
pays int
    IP

BALANCE FORWARD

    $ 4,565,481.02     $ 4,565,481.02          0.00     

01-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   152.37     

02-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   304.75     

03-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   457.12     

04-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   609.49     

05-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   761.86     

06-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   914.24     

07-Apr-04

      —       $ 4,565,481.02    1.2015 %   1,066.61     

08-Apr-04

      (4,075.13 )   $ 4,561,405.89    1.2015 %   1,218.85     

09-Apr-04

      —       $ 4,561,405.89    1.2015 %   1,371.08     

10-Apr-04

      —       $ 4,561,405.89    1.2015 %   1,523.32     

11-Apr-04

      —       $ 4,561,405.89    1.2015 %   1,675.56     

12-Apr-04

      58,275.00     $ 4,619,680.89    1.2015 %   1,829.74     

13-Apr-04

      —       $ 4,619,680.89    1.2015 %   1,983.92     

14-Apr-04

      —       $ 4,619,680.89    1.2015 %   2,138.10     

15-Apr-04

      (25,350.00 )   $ 4,594,330.89    1.2015 %   2,291.44     

16-Apr-04

      460.00     $ 4,594,790.89    1.2015 %   2,444.79     

17-Apr-04

      —       $ 4,594,790.89    1.2015 %   2,598.14     

18-Apr-04

      —       $ 4,594,790.89    1.2015 %   2,751.49     

19-Apr-04

      —       $ 4,594,790.89    1.2015 %   2,904.84     

20-Apr-04

      7,000,000.00     $ 11,594,790.89    1.2015 %   3,291.82     

21-Apr-04

      —       $ 11,594,790.89    1.2015 %   3,678.80     

22-Apr-04

      672.90     $ 11,595,463.79    1.2015 %   4,065.80     

23-Apr-04

      6,372,541.43     $ 17,968,005.22    1.2015 %   4,665.48     

24-Apr-04

      —       $ 17,968,005.22    1.2015 %   5,265.16     

25-Apr-04

      —       $ 17,968,005.22    1.2015 %   5,864.84     

26-Apr-04

      (7,978,706.46 )   $ 9,989,298.76    1.2015 %   6,198.23     

27-Apr-04

      1,500,000.00     $ 11,489,298.76    1.2015 %   6,581.69     

28-Apr-04

      2,000,000.00     $ 13,489,298.76    1.2015 %   7,031.90     

29-Apr-04

      —       $ 13,489,298.76    1.2015 %   7,482.10     

30-Apr-04

      —       $ 13,489,298.76    1.2015 %   7,932.31     

30-Apr-04

      7,932.31     $ 13,497,231.06    Add interest to balance     
    
                     

TOTAL

      8,923,817.74                        
    
                     

 

LOAN AGREEMENT

PARTIES:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
    

SCOTTISH POWER UK

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
    

PGH

LENDS (BORROWS)

     DAILY
% RATE
     SPUK
INT PAY
    (INT PMT)
   

PGH

INT PAY

     INT PMT

BALANCE FORWARD

            ($100,000,000.00 )                   0.00      

31-May-04

            ($100,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (3,083.33 )    

    1-Jun-04

    ($50,000,000.00 )     ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (7,708.33 )    

    2-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (12,333.33 )    

    3-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (16,958.33 )    

    4-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (21,583.33 )    

    5-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (26,208.33 )    

    6-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (30,833.33 )    

    7-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (35,458,33 )    

    8-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (40,083.33 )    

    9-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (44,708.33 )    

  10-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (49,333.33 )    

  11-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (53,958.33 )    

  12-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (58,583.33 )    

  13-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (63,208.33 )    

  14-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (67,833.33 )    

  15-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (72,458.33 )    

  16-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (77,083.33 )    

  17-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (81,708.33 )    

  18-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (86,333.33 )    

  19-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (90,958.33 )    

  20-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (95,583.33 )    

  21-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (100,208.33 )    

  22-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (104,833.33 )    

  23-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (109,458.33 )    

  24-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (114,083.33 )    

  25-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (118,708.33 )    

  26-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (123,333.33 )    

  27-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (127,958.33 )    

  28-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (132,583.33 )    

  29-Jun-04

            ($150,000,000.00 )   1.11000 %   0.00         (137,208.33 )    
    
 
                         

TOTAL

    ($50,000,000.00 )   $ 0.00                            
    
 
                         

 

LOAN AGREEMENT

PARTIES:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
    

SCOTTISH POWER UK

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
   

PGH

LENDS (BORROWS)

     DAILY
% RATE
     SPUK
INT PAY
    (INT PMT)
   

PGH

INT PAY

     INT PMT

BALANCE FORWARD

             ($100,000,000.00 )                   0.00      

 30-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (3,055.56 )    

  1-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (6,111.11 )    

  2-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (9,166.67 )    

  3-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (12,222.22 )    

  4-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (15,277.78 )    

  5-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (18,333.33 )    

  6-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (21,388.89 )    

  7-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (24,444,44 )    

  8-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (27,500.00 )    

  9-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (30,555.56 )    

10-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (33,611.11 )    

11-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (36,666.67 )    

12-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (39,722.22 )    

13-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (42,777.78 )    

14-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (45,833.33 )    

15-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (48,888.89 )    

16-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (51,944.44 )    

17-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (55,000.00 )    

18-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (58,055.56 )    

19-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (61,111.11 )    

20-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (64,166.67 )    

21-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (67,222.22 )    

22-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (70,277.78 )    

23-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (73,333.33 )    

24-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (76,388.89 )    

25-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (79,444.44 )    

26-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (82,500.00 )    

27-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (85,555.56 )    

28-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (88,611.11 )    

29-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (91,666.67 )    

30-May-04

             ($100,000,000.00 )   1.10000 %   0.00         (94,722.22 )    
    
  
                         

TOTAL

    $ 0.00    $ 0.00                            
    
  
                         

 

LOAN AGREEMENT

PARTIES:

    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
    

SCOTTISH POWER UK

 

DATE

    DAILY ACTIVITY
   

PGH

LENDS (BORROWS)

     DAILY
% RATE
     SPUK
INT PAY
    (INT PMT)
   

PGH

INT PAY

     INT PMT

BALANCE FORWARD

             ($100,000,000.00 )                   0.00      

31-Mar-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (3,027.78 )    

  1-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (6,055.56 )    

  2-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (9,083.33 )    

  3-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (12,111.11 )    

  4-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (15,138.89 )    

  5-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (18,166.67 )    

  6-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (21,194.44 )    

  7-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (24,222.22 )    

  8-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (27,250.00 )    

  9-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (30,277.78 )    

10-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (33,305.56 )    

11-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (36,333.33 )    

12-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (39,361.11 )    

13-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (42,388.89 )    

14-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (45,416.67 )    

15-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (48,444.44 )    

16-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (51,472.22 )    

17-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (54,500.00 )    

18-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (57,527.78 )    

19-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (60,555.56 )    

20-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (63,583.33 )    

21-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (66,611.11 )    

22-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (69,638.89 )    

23-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (72,666.67 )    

24-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (75,694.44 )    

25-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (78,722.22 )    

26-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (81,750.00 )    

27-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (84,777.78 )    

28-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (87,805.56 )    

29-Apr-04

             ($100,000,000.00 )   1.09000 %   0.00         (90,833.33 )    
    
  
                         

TOTAL

    $ 0.00    $ 0.00