XML 85 R69.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
VARIABLE INTEREST ENTITIES - Schedule of the Fair Value of OBX Trusts Closed (Details) - Consolidated VIEs - USD ($)
$ in Thousands
Dec. 31, 2024
Nov. 30, 2024
Oct. 31, 2024
Sep. 30, 2024
Aug. 31, 2024
Jul. 31, 2024
Jun. 30, 2024
May 30, 2024
Apr. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Feb. 29, 2024
Jan. 31, 2024
OBX 2024-NQM1                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                       $ 413,581
OBX 2024-NQM2                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                       $ 495,980
OBX 2024-HYB1                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                     $ 412,084  
OBX 2024-NQM3                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                     $ 439,904  
OBX 2024-NQM4                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                   $ 592,448    
OBX 2024-HYB2                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                   $ 397,787    
OBX 2024-NQM5                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                 $ 574,553      
OBX 2024-NQM6                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing                 $ 441,421      
OBX 2024-NQM7                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing               $ 551,759        
OBX 2024-NQM8                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing               $ 723,086        
OBX 2024-NQM9                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing             $ 532,126          
OBX 2024-NQM10                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing           $ 482,526            
OBX 2024-NQM11                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing           $ 602,981            
OBX 2024-NQM12                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing         $ 532,193              
OBX 2024-NQM13                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing       $ 582,213                
OBX 2024-J1                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing       357,801                
OBX 2024-NQM14                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing       $ 600,909                
OBX 2024-NQM15                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing     $ 635,777                  
OBX 2024-NQM16                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing   $ 538,022                    
OBX 2024-NQM17                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing   $ 619,309                    
OBX 2024-NQM18                        
Variable Interest Entity [Line Items]                        
Face Value at Closing $ 478,317