XML 75 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
VARIABLE INTEREST ENTITIES - Schedule of the Fair Value of OBX Trusts Closed (Details) - Consolidated VIEs - USD ($)
$ in Thousands
Sep. 30, 2024
Aug. 31, 2024
Jul. 31, 2024
Jun. 30, 2024
May 30, 2024
Apr. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Feb. 29, 2024
Jan. 31, 2024
OBX 2024-NQM1                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing                 $ 413,581
OBX 2024-NQM2                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing                 $ 495,980
OBX 2024-HYB1                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing               $ 412,084  
OBX 2024-NQM3                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing               $ 439,904  
OBX 2024-NQM4                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing             $ 592,448    
OBX 2024-HYB2                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing             $ 397,787    
OBX 2024-NQM5                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing           $ 574,553      
OBX 2024-NQM6                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing           $ 441,421      
OBX 2024-NQM7                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing         $ 551,759        
OBX 2024-NQM8                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing         $ 723,086        
OBX 2024-NQM9                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing       $ 532,126          
OBX 2024-NQM10                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing     $ 482,526            
OBX 2024-NQM11                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing     $ 602,981            
OBX 2024-NQM12                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing   $ 532,193              
OBX 2024-NQM13                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing $ 582,213                
OBX 2024-J1                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing 357,801                
OBX 2024-NQM14                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Face Value at Closing $ 600,909