XML 84 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
VARIABLE INTEREST ENTITIES - Schedule of the Fair Value of OBX Trusts Closed (Details) - OBX Trust - Consolidated VIEs - USD ($)
$ in Thousands
Dec. 31, 2022
Nov. 30, 2022
Sep. 30, 2022
Aug. 31, 2022
Jun. 30, 2022
May 31, 2022
Mar. 31, 2022
Feb. 28, 2022
Jan. 31, 2022
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans         $ 335,900 $ 389,334 $ 315,843 $ 439,421 $ 556,696
OBX 2022-INV1                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans                 $ 377,275
OBX 2022-INV2                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans               $ 466,686  
OBX 2022-INV3                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans             $ 330,823    
OBX 2022-NQM4                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans           $ 457,285      
OBX 2022-NQM5                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans         390,775        
OBX 2022-NQM6                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans         $ 387,913        
OBX 2022-J2                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans       $ 305,969          
OBX 2022-NQM7                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans       $ 358,931          
OBX 2022-NQM8                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans     $ 397,470            
OBX 2022-INV5                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans   $ 326,226              
OBX 2022-NQM9                  
Variable Interest Entity [Line Items]                  
Loans $ 359,380