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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARCADIUM LITHIUM PLC Call G0508H110   25 4,800 SH Call OTR   0 0 4,800
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   5,151 1,004,074 SH   OTR   0 0 1,004,074
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   1,943 92,250 SH   OTR   0 0 92,250
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   6,057 84,460 SH   OTR   0 0 84,460
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,488 19,366 SH   OTR   0 0 19,366
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,585 4,374 SH   OTR   0 0 4,374
APTIV PLC COM SHS G3265R107   1,488 24,606 SH   OTR   0 0 24,606
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   11,981 151,795 SH   OTR   3,140 0 148,655
LINDE PLC SHS G54950103   3,156 7,538 SH   OTR   20 0 7,518
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,717 21,498 SH   OTR   0 0 21,498
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   761 24,244 SH   OTR   3,000 0 21,244
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   216 2,150 SH   OTR   0 0 2,150
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   735 26,807 SH   OTR   0 0 26,807
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   214 580 SH   OTR   0 0 580
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,340 15,788 SH   OTR   86 0 15,702
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   660 8,492 SH   OTR   0 0 8,492
CHUBB LIMITED COM H1467J104   20,155 72,946 SH   OTR   45 0 72,901
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   1,623 55,173 SH   OTR   0 0 55,173
NAYAX LTD SHS M7S750159   306 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   584 843 SH   OTR   0 0 843
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   954 9,632 SH   OTR   0 0 9,632
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N Call N53745100   1,136 15,300 SH Call OTR   0 0 15,300
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   37 500 SH   OTR   0 0 500
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   1,319 27,387 SH   OTR   0 0 27,387
AT&T INC COM 00206R102   4,060 178,290 SH   OTR   0 0 178,290
ABBOTT LABS COM 002824100   28,600 252,851 SH   OTR   462 0 252,389
ABBVIE INC COM 00287Y109   24,478 137,748 SH   OTR   85 0 137,663
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104   735 29,340 SH   OTR   0 0 29,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,251 15,064 SH   OTR   1,000 0 14,064
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   2,371 41,219 SH   OTR   0 0 41,219
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 5.000%12/1 00430HAC6   22 214,284 PRN   OTR   185 0 214,099
ADOBE INC COM 00724F101   6,499 14,615 SH   OTR   89 0 14,526
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   316 6,680 SH   OTR   1,432 0 5,248
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,035 13,232 SH   OTR   4,000 0 9,232
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   633 13,124 SH   OTR   0 0 13,124
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   302 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   843 8,811 SH   OTR   0 0 8,811
ALBEMARLE CORP COM 012653101   528 6,133 SH   OTR   20 0 6,113
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   98 22,150 SH   OTR   1,000 0 21,150
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   84 12,074 SH   OTR   0 0 12,074
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   1,265 11,703 SH   OTR   0 0 11,703
ALLSTATE CORP COM 020002101   329 1,708 SH   OTR   0 0 1,708
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   31,686 166,382 SH   OTR   346 0 166,036
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   59,387 313,718 SH   OTR   1,089 0 312,629
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   233 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
AMAZON COM INC COM 023135106   40,924 186,536 SH   OTR   560 0 185,976
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   393 5,685 SH   OTR   0 0 5,685
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,287 35,699 SH   OTR   0 0 35,699
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   268 2,910 SH   OTR   0 0 2,910
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,554 8,607 SH   OTR   0 0 8,607
AMER STATES WTR CO COM 029899101   283 3,645 SH   OTR   0 0 3,645
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,016 10,994 SH   OTR   0 0 10,994
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,348 18,860 SH   OTR   0 0 18,860
AMGEN INC COM 031162100   4,082 15,660 SH   OTR   0 0 15,660
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   3,086 44,429 SH   OTR   0 0 44,429
APPLE INC COM 037833100   104,911 418,940 SH   OTR   3,621 0 415,319
APPLIED MATLS INC COM 038222105   4,373 26,887 SH   OTR   0 0 26,887
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   1,243 11,248 SH   OTR   11,200 0 48
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,037 61,615 SH   OTR   0 0 61,615
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   4,766 16,280 SH   OTR   0 0 16,280
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   2,990 181,110 SH   OTR   4,500 0 176,610
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   279 9,434 SH   OTR   0 0 9,434
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   102 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANK AMERICA CORP COM 060505104   10,461 238,026 SH   OTR   0 0 238,026
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,327 17,266 SH   OTR   0 0 17,266
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,187 76,553 SH   OTR   0 0 76,553
BARNWELL INDS INC COM 068221100   46 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   735 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   506 2,229 SH   OTR   0 0 2,229
BERKLEY W R CORP COM 084423102   280 4,778 SH   OTR   0 0 4,778
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   8,852 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   85,608 188,863 SH   OTR   637 0 188,226
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   728 11,262 SH   OTR   0 0 11,262
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   3,376 69,133 SH   OTR   2,200 0 66,933
BIRKS GROUP INC CL A COM 09088U109   27 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   678 79,350 SH   OTR   0 0 79,350
BLACKSTONE INC COM 09260D107   511 2,963 SH   OTR   0 0 2,963
BOEING CO COM 097023105   588 3,324 SH   OTR   0 0 3,324
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   447 90 SH   OTR   0 0 90
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   1,434 29,857 SH   OTR   0 0 29,857
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Call 110122108   718 12,700 SH Call OTR   0 0 12,700
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   7,504 132,677 SH   OTR   50 0 132,627
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   3,110 111,707 SH   OTR   620 0 111,087
BROADCOM INC COM 11135F101   9,418 40,624 SH   OTR   100 0 40,524
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   645 16,991 SH   OTR   0 0 16,991
THE CIGNA GROUP COM 125523100   331 1,199 SH   OTR   0 0 1,199
CVS HEALTH CORP COM 126650100   798 17,776 SH   OTR   0 0 17,776
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   649 25,400 SH   OTR   0 0 25,400
CADIZ INC COM NEW 127537207   539 103,700 SH   OTR   10,000 0 93,700
CAMECO CORP COM 13321L108   642 12,502 SH   OTR   0 0 12,502
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   429 13,900 SH Call OTR   0 0 13,900
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   80,750 2,615,821 SH   OTR   0 0 2,615,821
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   2,396 33,101 SH   OTR   0 0 33,101
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   569 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   52 14,050 SH   OTR   0 0 14,050
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   841 12,315 SH   OTR   0 0 12,315
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,939 5,345 SH   OTR   0 0 5,345
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   13 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   295 861 SH   OTR   0 0 861
EXPAND ENERGY CORPORATION COM 165167735   1,131 11,357 SH   OTR   0 0 11,357
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   1,912 13,200 SH Call OTR   0 0 13,200
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   7,916 54,655 SH   OTR   116 0 54,539
CISCO SYS INC COM 17275R102   4,642 78,406 SH   OTR   7,862 0 70,544
CITIGROUP INC Call 172967424   493 7,000 SH Call OTR   0 0 7,000
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   20,230 287,394 SH   OTR   70 0 287,324
COCA COLA CO COM 191216100   4,160 66,823 SH   OTR   2,000 0 64,823
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   316 4,108 SH   OTR   0 0 4,108
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,142 23,557 SH   OTR   0 0 23,557
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,297 34,564 SH   OTR   0 0 34,564
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,468 14,804 SH   OTR   0 0 14,804
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,622 18,176 SH   OTR   0 0 18,176
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   910 4,068 SH   OTR   0 0 4,068
COPART INC COM 217204106   17,718 308,722 SH   OTR   0 0 308,722
CORCEPT THERAPEUTICS INC Call 218352102   554 11,000 SH Call OTR   10,000 0 1,000
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   408,146 8,099,747 SH   OTR   106,386 0 7,993,361
CORNING INC COM 219350105   865 18,195 SH   OTR   0 0 18,195
CORTEVA INC COM 22052L104   288 5,056 SH   OTR   0 0 5,056
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,799 1,963 SH   OTR   0 0 1,963
COUPANG INC Call 22266T109   220 10,000 SH Call OTR   0 0 10,000
COUPANG INC CL A 22266T109   571 25,986 SH   OTR   0 0 25,986
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   12,046 25,659 SH   OTR   150 0 25,509
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   2,350 6,868 SH   OTR   15 0 6,853
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   7,328 371,803 SH   OTR   3,461 0 368,342
CUMMINS INC COM 231021106   226 648 SH   OTR   0 0 648
D R HORTON INC COM 23331A109   677 4,840 SH   OTR   0 0 4,840
DTE ENERGY CO COM 233331107   632 5,238 SH   OTR   0 0 5,238
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107   215 2,163 SH   OTR   0 0 2,163
DANAHER CORPORATION COM 235851102   509 2,216 SH   OTR   0 0 2,216
DEERE & CO COM 244199105   25,886 61,095 SH   OTR   115 0 60,980
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   9,239 152,714 SH   OTR   0 0 152,714
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   1,011 30,900 SH Call OTR   0 0 30,900
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,323 40,420 SH   OTR   0 0 40,420
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   849 6,678 SH   OTR   0 0 6,678
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,265 20,345 SH   OTR   0 0 20,345
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   645 11,967 SH   OTR   35 0 11,932
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   359 855 SH   OTR   0 0 855
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   313 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   595 3,169 SH   OTR   0 0 3,169
DOW INC COM 260557103   342 8,523 SH   OTR   0 0 8,523
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   5,779 155,337 SH   OTR   1,065 0 154,272
DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAD6   433 425,000 PRN   OTR   0 0 425,000
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   4,701 73,842 SH   OTR   800 0 73,042
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,197 11,114 SH   OTR   100 0 11,014
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   8,901 116,729 SH   OTR   88 0 116,641
DURECT CORP COM NEW 266605500   1,193 1,590,855 SH   OTR   58,115 0 1,532,740
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   377 5,921 SH   OTR   0 0 5,921
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   401 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   7,935 128,081 SH   OTR   682 0 127,399
ECOLAB INC COM 278865100   1,749 7,463 SH   OTR   0 0 7,463
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   498 6,724 SH   OTR   0 0 6,724
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   214 51,849 SH   OTR   0 0 51,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,935 31,748 SH   OTR   0 0 31,748
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,434 104,508 SH   OTR   0 0 104,508
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   331 16,873 SH   OTR   10,000 0 6,873
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   460 14,678 SH   OTR   0 0 14,678
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   109 21,718 SH   OTR   0 0 21,718
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   453 12,463 SH   OTR   0 0 12,463
ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5   432 446,000 PRN   OTR   0 0 446,000
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   328 380,000 PRN   OTR   16,000 0 364,000
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   221 797 SH   OTR   0 0 797
EVERUS CONSTR GROUP COM 300426103   367 5,579 SH   OTR   0 0 5,579
EXELON CORP COM 30161N101   573 15,234 SH   OTR   375 0 14,859
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   26,371 141,528 SH   OTR   250 0 141,278
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   140 11,416 SH   OTR   0 0 11,416
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   86,794 806,858 SH   OTR   290 0 806,568
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   28,072 47,945 SH   OTR   340 0 47,605
FARMER BROS CO COM 307675108   18 10,100 SH   OTR   0 0 10,100
FEDEX CORP COM 31428X106   1,783 6,337 SH   OTR   0 0 6,337
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   758 13,497 SH   OTR   0 0 13,497
FISERV INC COM 337738108   342 1,666 SH   OTR   621 0 1,045
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,374 13,780 SH   OTR   0 0 13,780
FORD MTR CO Call 345370860   291 29,400 SH Call OTR   0 0 29,400
FORD MTR CO COM 345370860   4,703 475,086 SH   OTR   0 0 475,086
FORTUNA MNG CORP COM NEW 349942102   139 32,500 SH   OTR   0 0 32,500
FOX CORP CL A COM 35137L105   1,151 23,685 SH   OTR   0 0 23,685
FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D857   354 9,300 SH Call OTR   0 0 9,300
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   9,706 254,874 SH   OTR   0 0 254,874
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   790 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   660 2,326 SH   OTR   0 0 2,326
GE VERNOVA INC COM 36828A101   1,511 4,593 SH   OTR   100 0 4,493
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   698 4,499 SH   OTR   2,500 0 1,999
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   1,208 7,244 SH   OTR   0 0 7,244
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,463 22,937 SH   OTR   0 0 22,937
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   240 4,502 SH   OTR   0 0 4,502
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   2,840 136,059 SH   OTR   0 0 136,059
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   5,601 185,903 SH   OTR   796 0 185,107
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   653 19,315 SH   OTR   0 0 19,315
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   1,703 68,687 SH   OTR   0 0 68,687
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   18,353 164,571 SH   OTR   0 0 164,571
GODADDY INC CL A 380237107   7,492 37,960 SH   OTR   0 0 37,960
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   20,891 36,483 SH   OTR   433 0 36,050
HP INC Call 40434L105   708 21,700 SH Call OTR   0 0 21,700
HP INC COM 40434L105   2,364 72,459 SH   OTR   0 0 72,459
HALEON PLC SPON ADS 405552100   293 30,665 SH   OTR   0 0 30,665
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   21 13,415 SH   OTR   0 0 13,415
HERSHEY CO COM 427866108   413 2,438 SH   OTR   0 0 2,438
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   2,200 103,029 SH   OTR   0 0 103,029
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   24,456 390,046 SH   OTR   675 0 389,371
HOME DEPOT INC COM 437076102   30,933 79,522 SH   OTR   0 0 79,522
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   491 2,174 SH   OTR   0 0 2,174
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   8,734 113,548 SH   OTR   782 0 112,766
HUBBELL INC COM 443510607   1,384 3,305 SH   OTR   0 0 3,305
HUNTSMAN CORP Call 447011107   368 20,400 SH Call OTR   0 0 20,400
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,554 86,183 SH   OTR   0 0 86,183
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   44 91,480 SH   OTR   40,000 0 51,480
IDACORP INC COM 451107106   219 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
IDEXX LABS INC COM 45168D104   219 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,383 9,398 SH   OTR   0 0 9,398
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   643 1,561,332 SH   OTR   0 0 1,561,332
INNOSPEC INC COM 45768S105   3,177 28,868 SH   OTR   0 0 28,868
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   6,831 45,843 SH   OTR   0 0 45,843
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   4,144 18,853 SH   OTR   0 0 18,853
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   428 7,947 SH   OTR   0 0 7,947
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,803 3,526 SH   OTR   0 0 3,526
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   2,486 4,762 SH   OTR   0 0 4,762
INUVO INC COM NEW 46122W204   57 87,960 SH   OTR   0 0 87,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   635 3,626 SH   OTR   0 0 3,626
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,136 10,810 SH   OTR   0 0 10,810
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   887 33,700 SH   OTR   15,000 0 18,700
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   415 8,389 SH   OTR   0 0 8,389
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   913 1,551 SH   OTR   0 0 1,551
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,207 12,459 SH   OTR   0 0 12,459
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   356 3,509 SH   OTR   0 0 3,509
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   219 1,149 SH   OTR   0 0 1,149
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   208 1,574 SH   OTR   0 0 1,574
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   253 786 SH   OTR   0 0 786
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   218 757 SH   OTR   0 0 757
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,525 29,506 SH   OTR   0 0 29,506
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   302 9,600 SH   OTR   0 0 9,600
ISHARES U S ETF TR SHORT DURATION B 46431W507   202 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   51,832 216,230 SH   OTR   642 0 215,588
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   200 1,499 SH   OTR   0 0 1,499
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION COM 47109U104   153 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   1,390 176,900 SH   OTR   0 0 176,900
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   13,028 90,083 SH   OTR   0 0 90,083
KKR & CO INC COM 48251W104   4,538 30,684 SH   OTR   0 0 30,684
KELLANOVA COM 487836108   212 2,623 SH   OTR   0 0 2,623
KENVUE INC COM 49177J102   15,194 711,680 SH   OTR   7,633 0 704,047
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,470 11,215 SH   OTR   0 0 11,215
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   4,686 171,034 SH   OTR   0 0 171,034
KNOW LABS INC COM NEW 499238103   72 416,667 SH   OTR   0 0 416,667
KOHLS CORP COM 500255104   1,111 79,100 SH   OTR   0 0 79,100
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,390 20,606 SH   OTR   0 0 20,606
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   9,728 316,772 SH   OTR   7,461 0 309,311
KROGER CO COM 501044101   338 5,534 SH   OTR   0 0 5,534
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   251 1,192 SH   OTR   0 0 1,192
LABCORP HOLDINGS INC COM SHS 504922105   273 1,189 SH   OTR   0 0 1,189
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   135 19,414 SH   OTR   0 0 19,414
ELI LILLY & CO COM 532457108   5,305 6,872 SH   OTR   0 0 6,872
LITHIUM AMERS CORP NEW COM SHS 53681J103   75 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS 53681K100   66 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   311 639 SH   OTR   0 0 639
LOWES COS INC COM 548661107   3,172 12,852 SH   OTR   0 0 12,852
LULULEMON ATHLETICA INC Call 550021109   38 100 SH Call OTR   0 0 100
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   959 2,509 SH   OTR   0 0 2,509
M & T BK CORP COM 55261F104   395 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   403 22,345 SH   OTR   0 0 22,345
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   2,187 15,674 SH   OTR   0 0 15,674
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   8,194 15,561 SH   OTR   0 0 15,561
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   379 4,974 SH   OTR   0 0 4,974
MCDONALDS CORP COM 580135101   286 988 SH   OTR   0 0 988
MCKESSON CORP COM 58155Q103   7,878 13,824 SH   OTR   0 0 13,824
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   629 370 SH   OTR   0 0 370
MERCK & CO INC COM 58933Y105   24,013 241,385 SH   OTR   52 0 241,333
METLIFE INC COM 59156R108   285 3,475 SH   OTR   0 0 3,475
MICROSOFT CORP COM 594918104   90,197 213,991 SH   OTR   2,740 0 211,251
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   790 9,391 SH   OTR   0 0 9,391
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   98 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   4,385 73,411 SH   OTR   0 0 73,411
MONGODB INC CL A 60937P106   5,721 24,575 SH   OTR   50 0 24,525
MOODYS CORP COM 615369105   14,526 30,686 SH   OTR   0 0 30,686
MUELLER INDS INC COM 624756102   421 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
MURPHY USA INC COM 626755102   236 470 SH   OTR   0 0 470
NETFLIX INC COM 64110L106   2,298 2,578 SH   OTR   0 0 2,578
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   141 57,000 SH   OTR   0 0 57,000
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   265 5,671 SH   OTR   0 0 5,671
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   553 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   4,745 66,186 SH   OTR   0 0 66,186
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   4,690 301,400 SH   OTR   130,000 0 171,400
NEXTNAV INC *W EXP 99/99/999 65345N114   277 48,174 SH   OTR   26,674 0 21,500
NIKE INC CL B 654106103   653 8,623 SH   OTR   0 0 8,623
NISOURCE INC COM 65473P105   861 23,421 SH   OTR   0 0 23,421
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   12,122 51,647 SH   OTR   922 0 50,725
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   434 10,971 SH   OTR   0 0 10,971
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   48 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   11,385 117,001 SH   OTR   430 0 116,571
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   4,529 52,646 SH   OTR   0 0 52,646
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   28,835 214,721 SH   OTR   750 0 213,971
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,571 62,339 SH   OTR   0 0 62,339
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   7,953 160,968 SH   OTR   998 0 159,970
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   249 6,571 SH   OTR   0 0 6,571
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   1,459 1,546,000 PRN   OTR   140,000 0 1,406,000
OMEROS CORP COM 682143102   39,598 4,007,868 SH   OTR   50,759 0 3,957,109
ONE GAS INC COM 68235P108   496 7,157 SH   OTR   0 0 7,157
ONEOK INC NEW COM 682680103   4,687 46,687 SH   OTR   0 0 46,687
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   74 84,950 SH   OTR   0 0 84,950
ORACLE CORP COM 68389X105   9,146 54,882 SH   OTR   0 0 54,882
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   228 12,585 SH   OTR   0 0 12,585
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   516 5,573 SH   OTR   0 0 5,573
OWENS CORNING NEW COM 690742101   469 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   1,088 1,133,000 PRN   OTR   0 0 1,133,000
PAGERDUTY INC Call 69553P100   42 2,300 SH Call OTR   0 0 2,300
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,033 56,557 SH   OTR   0 0 56,557
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   340 4,491 SH   OTR   0 0 4,491
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   2,669 14,668 SH   OTR   0 0 14,668
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   34,920 1,726,999 SH   OTR   25,000 0 1,701,999
REPOSITRAK INC COM NEW 700215304   4,099 185,205 SH   OTR   0 0 185,205
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   5,477 8,611 SH   OTR   0 0 8,611
PAYCHEX INC COM 704326107   351 2,502 SH   OTR   0 0 2,502
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   9,329 109,302 SH   OTR   657 0 108,645
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,314 35,550 SH   OTR   0 0 35,550
PEPSICO INC COM 713448108   10,406 68,433 SH   OTR   311 0 68,122
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   225 20,268 SH   OTR   0 0 20,268
PFIZER INC Call 717081103   1,549 58,400 SH Call OTR   0 0 58,400
PFIZER INC COM 717081103   17,035 642,105 SH   OTR   750 0 641,355
PHILIP MORRIS INTL INC Call 718172109   120 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   1,024 8,510 SH   OTR   0 0 8,510
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,029 9,032 SH   OTR   0 0 9,032
PINTEREST INC CL A 72352L106   396 13,652 SH   OTR   0 0 13,652
PREFORMED LINE PRODS CO COM 740444104   520 4,070 SH   OTR   0 0 4,070
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   39,178 233,690 SH   OTR   2,081 0 231,609
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   257 1,071 SH   OTR   0 0 1,071
PROLOGIS INC. COM 74340W103   883 8,357 SH   OTR   0 0 8,357
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   330 6,067 SH   OTR   0 0 6,067
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   316 2,665 SH   OTR   0 0 2,665
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   2 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   352 4,171 SH   OTR   0 0 4,171
QUAKER HOUGHTON COM 747316107   231 1,640 SH   OTR   0 0 1,640
QUALCOMM INC COM 747525103   3,994 26,001 SH   OTR   0 0 26,001
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   2,800 8,859 SH   OTR   0 0 8,859
RH COM 74967X103   1,771 4,500 SH   OTR   0 0 4,500
RPM INTL INC COM 749685103   1,541 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   28,447 790,625 SH   OTR   0 0 790,625
RTX CORPORATION COM 75513E101   21,500 185,796 SH   OTR   819 0 184,977
REALTY INCOME CORP COM 756109104   409 7,663 SH   OTR   0 0 7,663
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   4,235 21,052 SH   OTR   0 0 21,052
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   378 6,432 SH   OTR   0 0 6,432
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   28,603 55,021 SH   OTR   0 0 55,021
ROSS STORES INC COM 778296103   397 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   713 11,373 SH   OTR   0 0 11,373
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,347 2,705 SH   OTR   0 0 2,705
SEI INVTS CO COM 784117103   2,986 36,205 SH   OTR   0 0 36,205
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,977 3,373 SH   OTR   0 0 3,373
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   6,507 26,873 SH   OTR   9,100 0 17,773
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   933 18,740 SH   OTR   0 0 18,740
SPDR SER TR Call 78464A698   1,599 26,500 SH Call OTR   0 0 26,500
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   43 715 SH   OTR   0 0 715
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   394 4,371 SH   OTR   0 0 4,371
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,459 7,355 SH   OTR   0 0 7,355
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   110 28,650 SH   OTR   0 0 28,650
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   793 16,445 SH   OTR   300 0 16,145
SAP SE SPON ADR 803054204   308 1,249 SH   OTR   0 0 1,249
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   866 22,580 SH   OTR   0 0 22,580
SEAPORT ENTMT GROUP INC COMMON STOCK 812215200   638 22,824 SH   OTR   1,820 0 21,004
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   290 3,448 SH   OTR   0 0 3,448
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,246 9,054 SH   OTR   0 0 9,054
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   424 5,388 SH   OTR   0 0 5,388
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   1,414 6,303 SH   OTR   0 0 6,303
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,694 35,047 SH   OTR   0 0 35,047
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   488 3,707 SH   OTR   0 0 3,707
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,837 12,201 SH   OTR   0 0 12,201
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   1,167 12,054 SH   OTR   0 0 12,054
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   367 4,854 SH   OTR   0 0 4,854
SERVICENOW INC COM 81762P102   219 207 SH   OTR   0 0 207
SHF HOLDINGS INC CLASS A COM 824430102   48 106,206 SH   OTR   0 0 106,206
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   6,525 62,875 SH   OTR   0 0 62,875
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   143 15,667 SH   OTR   0 0 15,667
SKEENA RES LTD NEW COM 83056P715   1,308 150,000 SH   OTR   0 0 150,000
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   371 3,368 SH   OTR   0 0 3,368
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   446 4,480 SH   OTR   0 0 4,480
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   627 31,129 SH   OTR   0 0 31,129
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   672 69,090 SH   OTR   0 0 69,090
STARBUCKS CORP COM 855244109   712 7,804 SH   OTR   0 0 7,804
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   1,892 20,251 SH   OTR   0 0 20,251
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   18,591 895,501 SH   OTR   0 0 895,501
STRYKER CORPORATION COM 863667101   4,139 11,497 SH   OTR   0 0 11,497
SYSCO CORP COM 871829107   220 2,873 SH   OTR   0 0 2,873
T-MOBILE US INC COM 872590104   23,711 107,422 SH   OTR   215 0 107,207
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   22 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   7,440 37,671 SH   OTR   0 0 37,671
TAMBORAN RES CORP COM 87507T101   1,502 71,540 SH   OTR   0 0 71,540
TAPESTRY INC COM 876030107   295 4,522 SH   OTR   0 0 4,522
TASEKO MINES LTD COM 876511106   170 87,636 SH   OTR   0 0 87,636
TC ENERGY CORP COM 87807B107   1,008 21,665 SH   OTR   0 0 21,665
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   17,298 426,795 SH   OTR   0 0 426,795
TELUS CORPORATION COM 87971M103   312 22,980 SH   OTR   0 0 22,980
TESLA INC COM 88160R101   1,298 3,215 SH   OTR   0 0 3,215
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,599 8,530 SH   OTR   0 0 8,530
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102   363 328 SH   OTR   0 0 328
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   722 1,388 SH   OTR   0 0 1,388
3M CO COM 88579Y101   288 2,230 SH   OTR   0 0 2,230
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   10,293 188,860 SH   OTR   0 0 188,860
TRUPANION INC COM 898202106   3,013 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   1,044 24,058 SH   OTR   0 0 24,058
UGI CORP NEW COM 902681105   431 15,284 SH   OTR   0 0 15,284
UBER TECHNOLOGIES INC Call 90353T100   109 1,800 SH Call OTR   0 0 1,800
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   167 2,766 SH   OTR   0 0 2,766
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   20,570 362,779 SH   OTR   5,666 0 357,113
UNION PAC CORP COM 907818108   11,518 50,510 SH   OTR   386 0 50,124
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   614 4,871 SH   OTR   0 0 4,871
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   4,386 8,670 SH   OTR   0 0 8,670
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   269 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   219 1,783 SH   OTR   0 0 1,783
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   378 2,960 SH   OTR   0 0 2,960
VANGUARD WORLD FD CONSUM DIS ETF 92204A108   736 1,961 SH   OTR   630 0 1,331
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   409 1,933 SH   OTR   0 0 1,933
VANGUARD WORLD FD FINANCIALS ETF 92204A405   1,490 12,616 SH   OTR   2,800 0 9,816
VANGUARD WORLD FD HEALTH CAR ETF 92204A504   1,258 4,958 SH   OTR   0 0 4,958
VANGUARD WORLD FD INDUSTRIAL ETF 92204A603   419 1,646 SH   OTR   0 0 1,646
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   1,135 1,825 SH   OTR   0 0 1,825
VANGUARD WORLD FD MATERIALS ETF 92204A801   314 1,670 SH   OTR   0 0 1,670
VANGUARD WORLD FD COMM SRVC ETF 92204A884   511 3,300 SH   OTR   1,000 0 2,300
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   3,135 5,818 SH   OTR   1,000 0 4,818
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,803 4,392 SH   OTR   0 0 4,392
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   325 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   4,169 104,251 SH   OTR   0 0 104,251
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,774 6,440 SH   OTR   0 0 6,440
VERICEL CORP COM 92346J108   1,075 19,581 SH   OTR   0 0 19,581
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   1,204 2,990 SH   OTR   0 0 2,990
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   322 2,838 SH   OTR   0 0 2,838
VIATRIS INC COM 92556V106   2,758 221,515 SH   OTR   2,000 0 219,515
VICI PPTYS INC COM 925652109   678 23,200 SH   OTR   0 0 23,200
VISA INC COM CL A 92826C839   7,491 23,702 SH   OTR   100 0 23,602
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   121 14,238 SH   OTR   0 0 14,238
WALMART INC COM 931142103   5,833 64,563 SH   OTR   0 0 64,563
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   3,161 338,779 SH   OTR   0 0 338,779
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   1,975 186,886 SH   OTR   0 0 186,886
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   4,033 19,986 SH   OTR   0 0 19,986
WATERS CORP COM 941848103   479 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   4,292 96,845 SH   OTR   1,000 0 95,845
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   879 12,510 SH   OTR   0 0 12,510
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   601 503 SH   OTR   0 0 503
WELLTOWER INC COM 95040Q104   787 6,246 SH   OTR   0 0 6,246
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   397 14,090 SH   OTR   0 0 14,090
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   302 5,376 SH   OTR   0 0 5,376
WILLIAMS COS INC COM 969457100   77,368 1,429,566 SH   OTR   1,000 0 1,428,566
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   12,785 69,041 SH   OTR   0 0 69,041
WILLSCOT HLDGS CORP COM CL A 971378104   561 16,757 SH   OTR   0 0 16,757
WOODWARD INC COM 980745103   1,648 9,900 SH   OTR   0 0 9,900
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   7,974 72,819 SH   OTR   1,500 0 71,319
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   5,976 53,146 SH   OTR   0 0 53,146
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   381 5,643 SH   OTR   0 0 5,643
YELP INC CL A 985817105   3,663 94,662 SH   OTR   0 0 94,662
YUM BRANDS INC COM 988498101   215 1,600 SH   OTR   0 0 1,600
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   1,375 25,344 SH   OTR   0 0 25,344
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,145 13,167 SH   OTR   200 0 12,967
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC Call 98980F104   131 12,500 SH Call OTR   0 0 12,500
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104   479 45,580 SH   OTR   0 0 45,580