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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   7,469 93,308 SH   OTR   6,000 0 87,308
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,458 21,852 SH   OTR   0 0 21,852
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,486 4,204 SH   OTR   0 0 4,204
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   9,877 171,364 SH   OTR   3,140 0 168,224
LINDE PLC SHS G54950103   3,187 7,760 SH   OTR   20 0 7,740
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,930 23,431 SH   OTR   0 0 23,431
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   972 20,180 SH   OTR   1,500 0 18,680
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   1,865 49,650 SH   OTR   0 0 49,650
STONECO LTD Call G85158106   18 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
STONECO LTD COM CL A G85158106   212 11,745 SH   OTR   0 0 11,745
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   1,317 180,212 SH   OTR   0 0 180,212
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,384 17,717 SH   OTR   86 0 17,631
BUNGE GLOBAL SA COM SH H11356104   911 9,020 SH   OTR   0 0 9,020
CHUBB LIMITED COM H1467J104   16,246 71,884 SH   OTR   0 0 71,884
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   2,195 63,434 SH   OTR   0 0 63,434
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   754 996 SH   OTR   0 0 996
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   631 5,599 SH   OTR   0 0 5,599
AT&T INC Call 00206R102   695 41,400 SH Call OTR   0 0 41,400
AT&T INC COM 00206R102   3,015 179,676 SH   OTR   0 0 179,676
ABBOTT LABS COM 002824100   20,806 189,029 SH   OTR   0 0 189,029
ABBVIE INC COM 00287Y109   23,953 154,567 SH   OTR   50 0 154,517
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   579 29,340 SH   OTR   0 0 29,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,319 14,468 SH   OTR   1,000 0 13,468
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 5.000%12/ 00430HAC6   241 359,356 PRN   OTR   150,479 0 208,877
ADOBE INC COM 00724F101   887 1,487 SH   OTR   0 0 1,487
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   742 13,530 SH   OTR   4,000 0 9,530
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   604 14,404 SH   OTR   0 0 14,404
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   285 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   1,445 12,212 SH   OTR   0 0 12,212
ALBEMARLE CORP COM 012653101   2,138 14,796 SH   OTR   20 0 14,776
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   193 30,650 SH   OTR   1,000 0 29,650
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   5,802 74,860 SH   OTR   2,074 0 72,786
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   123 14,364 SH   OTR   0 0 14,364
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   4,483 77,095 SH   OTR   0 0 77,095
ALLSTATE CORP COM 020002101   238 1,698 SH   OTR   0 0 1,698
ALLY FINL INC COM 02005N100   1,114 31,900 SH   OTR   0 0 31,900
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   23,833 169,113 SH   OTR   406 0 168,707
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   45,068 322,627 SH   OTR   1,039 0 321,588
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   220 5,450 SH   OTR   0 0 5,450
AMAZON COM INC COM 023135106   25,445 167,470 SH   OTR   500 0 166,970
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   451 6,285 SH   OTR   0 0 6,285
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,846 40,397 SH   OTR   0 0 40,397
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   269 3,317 SH   OTR   0 0 3,317
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,607 8,580 SH   OTR   0 0 8,580
AMER STATES WTR CO COM 029899101   349 4,345 SH   OTR   0 0 4,345
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,457 11,383 SH   OTR   0 0 11,383
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,515 19,058 SH   OTR   0 0 19,058
AMGEN INC COM 031162100   4,535 15,746 SH   OTR   0 0 15,746
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   2,259 22,784 SH   OTR   0 0 22,784
APPLE INC COM 037833100   86,602 449,811 SH   OTR   3,753 0 446,058
APPLIED MATLS INC COM 038222105   5,500 33,939 SH   OTR   0 0 33,939
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   659 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,319 64,134 SH   OTR   0 0 64,134
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,995 17,148 SH   OTR   0 0 17,148
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   1,448 176,340 SH   OTR   2,100 0 174,240
BCE INC COM NEW 05534B760   1,301 33,030 SH   OTR   0 0 33,030
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   255 7,206 SH   OTR   0 0 7,206
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   233 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   95 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   67 16,270 SH   OTR   0 0 16,270
BANK AMERICA CORP COM 060505104   10,886 323,320 SH   OTR   0 0 323,320
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   905 17,387 SH   OTR   0 0 17,387
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,290 71,300 SH   OTR   0 0 71,300
BARNWELL INDS INC COM 068221100   74 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   946 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   548 2,247 SH   OTR   0 0 2,247
BERKLEY W R CORP COM 084423102   227 3,214 SH   OTR   0 0 3,214
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   7,054 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   70,270 197,022 SH   OTR   637 0 196,385
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   771 11,445 SH   OTR   0 0 11,445
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   3,491 51,111 SH   OTR   2,200 0 48,911
BIRKS GROUP INC CL A COM 09088U109   80 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   653 73,500 SH   OTR   0 0 73,500
BLACKSTONE INC COM 09260D107   388 2,961 SH   OTR   0 0 2,961
BOEING CO COM 097023105   928 3,562 SH   OTR   0 0 3,562
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   333 94 SH   OTR   0 0 94
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   796 15,033 SH   OTR   0 0 15,033
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   22,169 432,067 SH   OTR   670 0 431,397
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   2,886 124,032 SH   OTR   620 0 123,412
BROADCOM INC COM 11135F101   4,469 4,004 SH   OTR   10 0 3,994
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   1,056 18,491 SH   OTR   0 0 18,491
BUZZFEED INC CLASS A COM 12430A102   8 33,333 SH   OTR   0 0 33,333
THE CIGNA GROUP COM 125523100   396 1,321 SH   OTR   0 0 1,321
CVS HEALTH CORP COM 126650100   4,581 58,022 SH   OTR   50 0 57,972
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   4,558 178,600 SH   OTR   0 0 178,600
CADIZ INC COM NEW 127537207   403 143,800 SH   OTR   15,100 0 128,700
CAMECO CORP COM 13321L108   529 12,264 SH   OTR   0 0 12,264
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   367 5,600 SH Call OTR   0 0 5,600
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   100,826 1,538,861 SH   OTR   0 0 1,538,861
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,393 17,617 SH   OTR   0 0 17,617
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   418 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   150 16,250 SH   OTR   0 0 16,250
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   2,002 34,847 SH   OTR   171 0 34,676
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,433 4,847 SH   OTR   0 0 4,847
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   33 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   204 865 SH   OTR   0 0 865
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   381 980 SH   OTR   0 0 980
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   119 800 SH Call OTR   0 0 800
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   9,682 64,913 SH   OTR   116 0 64,797
CISCO SYS INC COM 17275R102   5,825 115,297 SH   OTR   7,862 0 107,435
CITIGROUP INC Call 172967424   931 18,100 SH Call OTR   0 0 18,100
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   14,724 286,234 SH   OTR   70 0 286,164
COCA COLA CO COM 191216100   4,808 81,594 SH   OTR   2,000 0 79,594
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   338 4,476 SH   OTR   0 0 4,476
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,858 23,311 SH   OTR   0 0 23,311
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,509 34,408 SH   OTR   0 0 34,408
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,675 14,433 SH   OTR   0 0 14,433
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,763 19,376 SH   OTR   0 0 19,376
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   438 3,746 SH   OTR   0 0 3,746
COPART INC COM 217204106   17,528 357,705 SH   OTR   19,440 0 338,265
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   271,267 8,351,827 SH   OTR   107,866 0 8,243,961
CORNING INC COM 219350105   640 21,013 SH   OTR   0 0 21,013
CORTEVA INC COM 22052L104   229 4,775 SH   OTR   0 0 4,775
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   981 1,486 SH   OTR   0 0 1,486
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   17,717 33,257 SH   OTR   5,550 0 27,707
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,574 6,165 SH   OTR   0 0 6,165
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   1,091 62,978 SH   OTR   0 0 62,978
D R HORTON INC COM 23331A109   794 5,225 SH   OTR   0 0 5,225
DTE ENERGY CO COM 233331107   592 5,371 SH   OTR   0 0 5,371
DALLASNEWS CORPORATION COM SER A 235050101   60 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102   372 1,609 SH   OTR   0 0 1,609
DATADOG INC CL A COM 23804L103   211 1,737 SH   OTR   0 0 1,737
DEERE & CO COM 244199105   23,356 58,408 SH   OTR   115 0 58,293
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   6,022 149,680 SH   OTR   0 0 149,680
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   471 10,400 SH Call OTR   0 0 10,400
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   923 20,379 SH   OTR   0 0 20,379
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,030 7,073 SH   OTR   0 0 7,073
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   240 1,633 SH   OTR   0 0 1,633
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,154 23,862 SH   OTR   0 0 23,862
DOCUSIGN INC NOTE 1/1 256163AD8   4,249 4,261,500 PRN   OTR   0 0 4,261,500
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   600 12,758 SH   OTR   35 0 12,723
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   299 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   503 3,270 SH   OTR   0 0 3,270
DOW INC COM 260557103   286 5,208 SH   OTR   0 0 5,208
DROPBOX INC CL A 26210C104   2,150 72,933 SH   OTR   0 0 72,933
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   6,819 130,982 SH   OTR   800 0 130,182
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,447 14,914 SH   OTR   100 0 14,814
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   9,449 122,832 SH   OTR   88 0 122,744
DURECT CORP Call 266605500   12 20,000 SH Call OTR   20,000 0 0
DURECT CORP COM NEW 266605500   1,266 2,146,002 SH   OTR   76,400 0 2,069,602
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201   140 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   689 15,425 SH   OTR   0 0 15,425
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   459 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   1,922 44,060 SH   OTR   0 0 44,060
ECOLAB INC COM 278865100   1,591 8,022 SH   OTR   0 0 8,022
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   810 10,623 SH   OTR   0 0 10,623
8X8 INC NEW NOTE 0.500% 2/0 282914AB6   265 270,000 PRN   OTR   0 0 270,000
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   93 51,849 SH   OTR   0 0 51,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,515 36,111 SH   OTR   0 0 36,111
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,160 115,498 SH   OTR   0 0 115,498
ENERGY TRANSFER L P Call 29273V100   1,570 113,800 SH Call OTR   0 0 113,800
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   2,582 187,121 SH   OTR   10,000 0 177,121
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   390 14,797 SH   OTR   0 0 14,797
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   115 23,542 SH   OTR   0 0 23,542
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1   544 933,000 PRN   OTR   122,000 0 811,000
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   512 13,713 SH   OTR   0 0 13,713
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   281 330,000 PRN   OTR   16,000 0 314,000
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   229 1,339 SH   OTR   0 0 1,339
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   261 4,221 SH   OTR   0 0 4,221
EXELON CORP COM 30161N101   511 14,246 SH   OTR   0 0 14,246
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   12,121 79,851 SH   OTR   0 0 79,851
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   99 11,304 SH   OTR   0 0 11,304
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   9,671 96,727 SH   OTR   0 0 96,727
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   17,236 48,694 SH   OTR   315 0 48,379
FEDEX CORP COM 31428X106   1,898 7,503 SH   OTR   0 0 7,503
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   701 13,730 SH   OTR   0 0 13,730
FISERV INC COM 337738108   341 2,568 SH   OTR   621 0 1,947
FORD MTR CO DEL COM 345370860   2,623 215,151 SH   OTR   0 0 215,151
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108   162 42,000 SH   OTR   0 0 42,000
FOX CORP CL A COM 35137L105   792 26,710 SH   OTR   0 0 26,710
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   10,211 239,875 SH   OTR   0 0 239,875
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   1,081 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   516 2,293 SH   OTR   0 0 2,293
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   582 4,502 SH   OTR   2,500 0 2,002
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   955 7,482 SH   OTR   0 0 7,482
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,623 24,909 SH   OTR   0 0 24,909
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   217 6,051 SH   OTR   0 0 6,051
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   5,305 181,542 SH   OTR   0 0 181,542
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,002 27,047 SH   OTR   0 0 27,047
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   3,259 83,919 SH   OTR   3,000 0 80,919
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   20,060 164,806 SH   OTR   0 0 164,806
GODADDY INC CL A 380237107   4,451 41,923 SH   OTR   0 0 41,923
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   20,609 53,423 SH   OTR   481 0 52,942
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T200   75 13,353 SH   OTR   0 0 13,353
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   495 55,267 SH   OTR   0 0 55,267
HP INC Call 40434L105   653 21,700 SH Call OTR   0 0 21,700
HP INC COM 40434L105   2,091 69,480 SH   OTR   0 0 69,480
HALEON PLC SPON ADS 405552100   302 36,635 SH   OTR   0 0 36,635
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   19 11,415 SH   OTR   0 0 11,415
HERSHEY CO COM 427866108   420 2,253 SH   OTR   0 0 2,253
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,448 85,302 SH   OTR   0 0 85,302
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   30,397 412,157 SH   OTR   675 0 411,482
HOME DEPOT INC COM 437076102   27,716 79,977 SH   OTR   0 0 79,977
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   479 2,284 SH   OTR   0 0 2,284
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   10,122 118,313 SH   OTR   782 0 117,531
HUBBELL INC COM 443510607   1,150 3,495 SH   OTR   0 0 3,495
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,106 44,000 SH Call OTR   0 0 44,000
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,223 48,677 SH   OTR   0 0 48,677
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   299 170,190 SH   OTR   140,000 0 30,190
IDEXX LABS INC COM 45168D104   294 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,669 10,189 SH   OTR   0 0 10,189
ILLUMINA INC COM 452327109   2,349 16,869 SH   OTR   0 0 16,869
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   2,191 1,281,305 SH   OTR   0 0 1,281,305
INTEL CORP COM 458140100   12,453 247,822 SH   OTR   0 0 247,822
INTELLICHECK INC COM NEW 45817G201   69 36,457 SH   OTR   0 0 36,457
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   6,216 48,400 SH   OTR   575 0 47,825
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   3,324 20,325 SH   OTR   0 0 20,325
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   324 8,972 SH   OTR   0 0 8,972
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,081 2,640 SH   OTR   0 0 2,640
INUVO INC COM NEW 46122W204   37 87,960 SH   OTR   0 0 87,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   316 2,005 SH   OTR   0 0 2,005
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   974 13,923 SH   OTR   500 0 13,423
ISHARES SILVER TR Call 46428Q109   13 600 SH Call OTR   0 0 600
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   351 16,100 SH   OTR   15,000 0 1,100
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   351 8,985 SH   OTR   0 0 8,985
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   614 1,285 SH   OTR   0 0 1,285
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,197 12,056 SH   OTR   0 0 12,056
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   498 6,075 SH   OTR   0 0 6,075
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   325 1,287 SH   OTR   0 0 1,287
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   366 4,337 SH   OTR   0 0 4,337
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,258 24,540 SH   OTR   0 0 24,540
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   256 3,645 SH   OTR   0 0 3,645
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   270 5,683 SH   OTR   0 0 5,683
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   40,698 239,261 SH   OTR   380 0 238,881
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION COM 47109U104   152 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   707 127,340 SH   OTR   0 0 127,340
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   14,866 94,843 SH   OTR   0 0 94,843
KKR & CO INC COM 48251W104   2,662 32,135 SH   OTR   0 0 32,135
KENVUE INC COM 49177J102   9,152 425,091 SH   OTR   2,570 0 422,521
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,355 11,152 SH   OTR   0 0 11,152
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   2,920 165,523 SH   OTR   0 0 165,523
KNIFE RIVER CORP COMMON STOCK 498894104   422 6,383 SH   OTR   0 0 6,383
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,223 20,606 SH   OTR   0 0 20,606
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   370 10,005 SH   OTR   0 0 10,005
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   242 1,149 SH   OTR   0 0 1,149
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   269 1,183 SH   OTR   0 0 1,183
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   210 1,946 SH   OTR   0 0 1,946
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   117 18,400 SH   OTR   0 0 18,400
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107   395 18,842 SH   OTR   0 0 18,842
ELI LILLY & CO COM 532457108   4,883 8,376 SH   OTR   0 0 8,376
LITHIUM AMERS CORP NEW COM SH 53681J103   162 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SH 53681K100   160 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LIVENT CORP Call 53814L108   1,100 61,200 SH Call OTR   0 0 61,200
LIVENT CORP COM 53814L108   4,702 261,510 SH   OTR   0 0 261,510
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   295 651 SH   OTR   0 0 651
LOWES COS INC COM 548661107   2,564 11,519 SH   OTR   0 0 11,519
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   227 443 SH   OTR   0 0 443
M & T BK CORP COM 55261F104   288 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   758 38,285 SH   OTR   0 0 38,285
MACYS INC Call 55616P104   773 38,400 SH Call OTR   0 0 38,400
MACYS INC COM 55616P104   1,721 85,526 SH   OTR   0 0 85,526
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   2,312 15,585 SH   OTR   0 0 15,585
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   4,969 11,650 SH   OTR   0 0 11,650
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   409 5,984 SH   OTR   0 0 5,984
MCDONALDS CORP COM 580135101   299 1,008 SH   OTR   0 0 1,008
MCKESSON CORP COM 58155Q103   4,171 9,010 SH   OTR   0 0 9,010
MEDIFAST INC COM 58470H101   1,715 25,519 SH   OTR   200 0 25,319
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   550 350 SH   OTR   0 0 350
MERCK & CO INC COM 58933Y105   28,299 259,578 SH   OTR   52 0 259,526
METLIFE INC COM 59156R108   220 3,325 SH   OTR   0 0 3,325
MICROSOFT CORP COM 594918104   85,803 228,176 SH   OTR   2,763 0 225,413
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   550 870 SH   OTR   0 0 870
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   1,074 12,582 SH   OTR   0 0 12,582
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   69 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,450 75,248 SH   OTR   0 0 75,248
MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8   2,069 1,047,000 PRN   OTR   0 0 1,047,000
MOODYS CORP COM 615369105   1,908 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
MUELLER INDS INC COM 624756102   269 5,700 SH   OTR   0 0 5,700
NETFLIX INC COM 64110L106   1,363 2,800 SH   OTR   0 0 2,800
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   181 123,842 SH   OTR   0 0 123,842
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   254 5,705 SH   OTR   0 0 5,705
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   549 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   4,007 65,971 SH   OTR   0 0 65,971
NEXTNAV INC *W EXP 10/28/202 65345N114   19 26,674 SH   OTR   26,674 0 0
NIKE INC CL B 654106103   269 2,480 SH   OTR   0 0 2,480
NISOURCE INC COM 65473P105   632 23,821 SH   OTR   0 0 23,821
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   12,969 54,865 SH   OTR   280 0 54,585
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   466 11,976 SH   OTR   0 0 11,976
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   61 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   11,240 111,318 SH   OTR   430 0 110,888
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   3,431 33,164 SH   OTR   0 0 33,164
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   12,989 26,228 SH   OTR   80 0 26,148
NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS 67079A102   4,922 187,239 SH   OTR   0 0 187,239
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,224 63,684 SH   OTR   0 0 63,684
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   10,602 177,554 SH   OTR   1,098 0 176,456
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   234 7,646 SH   OTR   0 0 7,646
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   369 614,000 PRN   OTR   0 0 614,000
OMEROS CORP Call 682143102   33 10,000 SH Call OTR   10,000 0 0
OMEROS CORP COM 682143102   14,868 4,546,762 SH   OTR   65,759 0 4,481,003
ONE GAS INC COM 68235P108   469 7,357 SH   OTR   0 0 7,357
ONEOK INC NEW COM 682680103   4,336 61,755 SH   OTR   0 0 61,755
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   33 85,575 SH   OTR   0 0 85,575
ORACLE CORP COM 68389X105   6,476 61,428 SH   OTR   0 0 61,428
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   180 12,585 SH   OTR   0 0 12,585
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   504 5,633 SH   OTR   0 0 5,633
OWENS CORNING NEW COM 690742101   453 3,055 SH   OTR   0 0 3,055
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   1,209 1,267,000 PRN   OTR   0 0 1,267,000
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,666 71,971 SH   OTR   0 0 71,971
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   2,435 8,257 SH   OTR   0 0 8,257
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   26,284 1,609,577 SH   OTR   0 0 1,609,577
REPOSITRAK INC COM NEW 700215304   1,698 169,662 SH   OTR   0 0 169,662
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   3,590 7,793 SH   OTR   0 0 7,793
PARSONS CORP DEL COM 70202L102   210 3,355 SH   OTR   0 0 3,355
PAYCHEX INC COM 704326107   233 1,960 SH   OTR   0 0 1,960
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   6,640 108,125 SH   OTR   657 0 107,468
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,268 36,828 SH   OTR   0 0 36,828
PEPSICO INC COM 713448108   12,036 70,869 SH   OTR   311 0 70,558
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   358 25,650 SH   OTR   0 0 25,650
PFIZER INC Call 717081103   751 26,100 SH Call OTR   0 0 26,100
PFIZER INC COM 717081103   16,606 576,802 SH   OTR   0 0 576,802
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   654 6,955 SH   OTR   0 0 6,955
PHILLIPS 66 COM 718546104   2,108 15,835 SH   OTR   0 0 15,835
PINTEREST INC CL A 72352L106   475 12,812 SH   OTR   0 0 12,812
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   109,634 487,521 SH   OTR   125 0 487,396
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   35,199 240,201 SH   OTR   2,081 0 238,120
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,525 11,437 SH   OTR   0 0 11,437
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   330 6,267 SH   OTR   0 0 6,267
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   14 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   261 4,273 SH   OTR   0 0 4,273
QUALCOMM INC COM 747525103   3,746 25,899 SH   OTR   0 0 25,899
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   2,096 9,714 SH   OTR   0 0 9,714
RPM INTL INC COM 749685103   1,398 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   26,825 881,250 SH   OTR   0 0 881,250
RTX CORPORATION COM 75513E101   15,709 186,700 SH   OTR   819 0 185,881
REALTY INCOME CORP COM 756109104   543 9,450 SH   OTR   0 0 9,450
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   3,592 21,782 SH   OTR   0 0 21,782
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   645 8,658 SH   OTR   0 0 8,658
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   211 680 SH   OTR   0 0 680
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   30,456 55,865 SH   OTR   0 0 55,865
ROSS STORES INC COM 778296103   363 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   1,031 15,676 SH   OTR   0 0 15,676
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,214 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
SEI INVTS CO COM 784117103   2,729 42,950 SH   OTR   2,000 0 40,950
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,924 4,048 SH   OTR   0 0 4,048
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   5,818 30,434 SH   OTR   9,100 0 21,334
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   923 16,290 SH   OTR   0 0 16,290
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   458 5,129 SH   OTR   0 0 5,129
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,221 8,439 SH   OTR   0 0 8,439
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   339 66,650 SH   OTR   0 0 66,650
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   838 16,845 SH   OTR   300 0 16,545
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   834 16,022 SH   OTR   0 0 16,022
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   342 4,001 SH   OTR   0 0 4,001
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,288 9,441 SH   OTR   0 0 9,441
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   447 6,212 SH   OTR   0 0 6,212
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   1,082 6,053 SH   OTR   0 0 6,053
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,366 36,331 SH   OTR   0 0 36,331
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   383 3,359 SH   OTR   0 0 3,359
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,501 12,992 SH   OTR   0 0 12,992
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   826 11,372 SH   OTR   0 0 11,372
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   333 5,252 SH   OTR   0 0 5,252
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   103 15,667 SH   OTR   0 0 15,667
SMARTSHEET INC Call 83200N103   14 300 SH Call OTR   0 0 300
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   968 20,241 SH   OTR   0 0 20,241
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   488 3,858 SH   OTR   0 0 3,858
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   422 4,995 SH   OTR   0 0 4,995
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,720 262,550 SH   OTR   0 0 262,550
SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6   1,565 1,419,000 PRN   OTR   0 0 1,419,000
SPLUNK INC NOTE 1.125% 6/1 848637AF1   242 250,000 PRN   OTR   0 0 250,000
SPLUNK INC COM 848637104   373 2,450 SH   OTR   0 0 2,450
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   552 34,679 SH   OTR   0 0 34,679
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   1,035 69,090 SH   OTR   0 0 69,090
STARBUCKS CORP COM 855244109   628 6,545 SH   OTR   0 0 6,545
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   5,631 112,323 SH   OTR   0 0 112,323
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   1,849 20,014 SH   OTR   0 0 20,014
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   29,262 1,013,924 SH   OTR   0 0 1,013,924
STRYKER CORPORATION COM 863667101   3,563 11,897 SH   OTR   0 0 11,897
WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R302   2 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   657 22,688 SH   OTR   0 0 22,688
SYSCO CORP COM 871829107   215 2,941 SH   OTR   0 0 2,941
T-MOBILE US INC COM 872590104   17,020 106,157 SH   OTR   150 0 106,007
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   22 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   3,709 35,663 SH   OTR   0 0 35,663
TAPESTRY INC COM 876030107   444 12,070 SH   OTR   0 0 12,070
TASEKO MINES LTD COM 876511106   133 95,236 SH   OTR   0 0 95,236
TC ENERGY CORP COM 87807B107   400 10,240 SH   OTR   0 0 10,240
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   25,784 609,985 SH   OTR   0 0 609,985
TELUS CORPORATION COM 87971M103   323 18,180 SH   OTR   0 0 18,180
TESLA INC COM 88160R101   1,269 5,107 SH   OTR   0 0 5,107
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,637 9,601 SH   OTR   0 0 9,601
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   622 1,172 SH   OTR   0 0 1,172
3M CO COM 88579Y101   272 2,490 SH   OTR   0 0 2,490
TIMKEN CO COM 887389104   210 2,622 SH   OTR   0 0 2,622
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   5,689 84,433 SH   OTR   0 0 84,433
TRUPANION INC COM 898202106   1,907 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   3,814 103,297 SH   OTR   0 0 103,297
UBS AG LONDON BRANCH NT LKD 24 902677780   745 1,072 SH   OTR   0 0 1,072
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   18,817 388,132 SH   OTR   5,666 0 382,466
UNION PAC CORP COM 907818108   13,288 54,100 SH   OTR   386 0 53,714
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   1,106 7,035 SH   OTR   0 0 7,035
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,513 4,774 SH   OTR   0 0 4,774
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   229 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   227 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   280 9,040 SH   OTR   0 0 9,040
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   339 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108   643 2,110 SH   OTR   630 0 1,480
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207   361 1,891 SH   OTR   0 0 1,891
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405   1,206 13,074 SH   OTR   2,800 0 10,274
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   1,367 5,453 SH   OTR   0 0 5,453
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603   314 1,426 SH   OTR   0 0 1,426
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   796 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801   312 1,640 SH   OTR   0 0 1,640
VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884   394 3,351 SH   OTR   1,000 0 2,351
VENTAS INC COM 92276F100   211 4,241 SH   OTR   0 0 4,241
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,702 6,185 SH   OTR   1,000 0 5,185
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,372 4,414 SH   OTR   0 0 4,414
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   358 1,511 SH   OTR   0 0 1,511
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   4,018 106,586 SH   OTR   0 0 106,586
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,524 6,380 SH   OTR   0 0 6,380
VERICEL CORP COM 92346J108   752 21,111 SH   OTR   0 0 21,111
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   420 1,033 SH   OTR   0 0 1,033
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   255 5,303 SH   OTR   0 0 5,303
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   4,449 300,789 SH   OTR   11,000 0 289,789
VIATRIS INC COM 92556V106   2,339 215,931 SH   OTR   0 0 215,931
VICI PPTYS INC COM 925652109   382 11,970 SH   OTR   0 0 11,970
VISA INC COM CL A 92826C839   6,506 24,990 SH   OTR   100 0 24,890
WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101   214 3,393 SH   OTR   0 0 3,393
WALMART INC COM 931142103   3,602 22,850 SH   OTR   0 0 22,850
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   519 45,574 SH   OTR   3,601 0 41,973
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   3,881 21,672 SH   OTR   0 0 21,672
WATERS CORP COM 941848103   425 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   5,933 96,164 SH   OTR   4,000 0 92,164
WEBSTER FINL CORP COM 947890109   231 4,556 SH   OTR   0 0 4,556
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   706 14,341 SH   OTR   0 0 14,341
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   710 594 SH   OTR   0 0 594
WELLTOWER INC COM 95040Q104   584 6,476 SH   OTR   0 0 6,476
WESTROCK CO COM 96145D105   310 7,468 SH   OTR   0 0 7,468
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   601 17,275 SH   OTR   0 0 17,275
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   329 6,660 SH   OTR   0 0 6,660
WILLIAMS COS INC COM 969457100   60,421 1,734,746 SH   OTR   1,000 0 1,733,746
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   8,473 41,991 SH   OTR   0 0 41,991
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   967 21,723 SH   OTR   0 0 21,723
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,064 49,878 SH   OTR   1,500 0 48,378
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   7,990 61,214 SH   OTR   4,000 0 57,214
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   405 6,548 SH   OTR   0 0 6,548
XYLEM INC COM 98419M100   214 1,874 SH   OTR   0 0 1,874
YELP INC CL A 985817105   5,055 106,776 SH   OTR   4,250 0 102,526
YUM BRANDS INC COM 988498101   220 1,680 SH   OTR   0 0 1,680
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   918 104,088 SH   OTR   0 0 104,088
ZIONS BANCORPORATION N A Call 989701107   329 7,500 SH Call OTR   0 0 7,500
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   263 6,000 SH   OTR   0 0 6,000
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,711 13,737 SH   OTR   200 0 13,537