0001041885-23-000017.txt : 20230727 0001041885-23-000017.hdr.sgml : 20230727 20230727100302 ACCESSION NUMBER: 0001041885-23-000017 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20230630 FILED AS OF DATE: 20230727 DATE AS OF CHANGE: 20230727 EFFECTIVENESS DATE: 20230727 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: INGALLS & SNYDER LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001041885 IRS NUMBER: 135156620 STATE OF INCORPORATION: NY FISCAL YEAR END: 0930 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-04143 FILM NUMBER: 231115628 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1325 AVENUE OF THE AMERICAS STREET 2: 18TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10019 BUSINESS PHONE: 2122697812 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1325 AVENUE OF THE AMERICAS STREET 2: 18TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10019 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false false false 0001041885 XXXXXXXX 06-30-2023 06-30-2023 INGALLS & SNYDER LLC
1325 AVENUE OF THE AMERICAS 18TH FLOOR NEW YORK NY 10019
13F HOLDINGS REPORT 028-04143 N
Frank Stolba Managing Officer 2122697814 FRANK STOLBA NEW YORK NY 07-27-2023 0 436 2088198 false
INFORMATION TABLE 2 13F040-XML.xml BUNGE LIMITED COM G16962105 927 9825 SH OTR 0 0 9825 CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 5546 93240 SH OTR 5300 0 87940 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1411 21895 SH OTR 0 0 21895 EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 1095 3203 SH OTR 0 0 3203 GAN LTD SHS G3728V109 18 10850 SH OTR 0 0 10850 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 11896 174581 SH OTR 2000 0 172581 LINDE PLC SHS G54950103 2954 7752 SH OTR 20 0 7732 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2136 24246 SH OTR 0 0 24246 NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 808 19569 SH OTR 1500 0 18069 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 2073 46079 SH OTR 0 0 46079 STONECO LTD COM CL A G85158106 143 11195 SH OTR 0 0 11195 LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 1932 220824 SH OTR 0 0 220824 ALCON AG ORD SHS H01301128 1649 20079 SH OTR 86 0 19993 CHUBB LIMITED COM H1467J104 13474 69974 SH OTR 0 0 69974 JFROG LTD Call M6191J100 28 1000 SH Call OTR 0 0 1000 JFROG LTD ORD SHS M6191J100 2082 75171 SH OTR 0 0 75171 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 839 1157 SH OTR 0 0 1157 ELASTIC N V Call N14506104 96 1500 SH Call OTR 0 0 1500 ELASTIC N V ORD SHS N14506104 521 8121 SH OTR 0 0 8121 AT&T INC Call 00206R102 990 62100 SH Call OTR 0 0 62100 AT&T INC COM 00206R102 3192 200144 SH OTR 0 0 200144 ABBOTT LABS COM 002824100 16828 154357 SH OTR 0 0 154357 ABBVIE INC COM 00287Y109 22503 167023 SH OTR 50 0 166973 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 686 37340 SH OTR 0 0 37340 ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106 986 11788 SH OTR 1000 0 10788 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1855 21999 SH OTR 0 0 21999 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 728 1489 SH OTR 0 0 1489 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 533 10668 SH OTR 4000 0 6668 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 730 17442 SH OTR 0 0 17442 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 406 1356 SH OTR 0 0 1356 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1242 13821 SH OTR 0 0 13821 ALBEMARLE CORP COM 012653101 3521 15781 SH OTR 20 0 15761 ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 318 38500 SH OTR 1000 0 37500 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6102 73211 SH OTR 1500 0 71711 ALIGHT INC COM CL A 01626W101 133 14364 SH OTR 0 0 14364 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 223 7101 SH OTR 1300 0 5801 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 10818 191604 SH OTR 0 0 191604 ALLY FINL INC COM 02005N100 438 16200 SH OTR 0 0 16200 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 24019 198552 SH OTR 0 0 198552 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 40328 336906 SH OTR 360 0 336546 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 221 4873 SH OTR 0 0 4873 AMAZON COM INC COM 023135106 22709 174201 SH OTR 500 0 173701 U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100 351 6339 SH OTR 0 0 6339 U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 2075 40948 SH OTR 0 0 40948 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 331 3927 SH OTR 0 0 3927 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1559 8950 SH OTR 0 0 8950 AMER STATES WTR CO COM 029899101 378 4345 SH OTR 0 0 4345 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2180 11240 SH OTR 0 0 11240 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2803 19635 SH OTR 0 0 19635 AMGEN INC Call 031162100 111 500 SH Call OTR 0 0 500 AMGEN INC COM 031162100 3499 15761 SH OTR 0 0 15761 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1904 22415 SH OTR 0 0 22415 APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 810 4707 SH OTR 0 0 4707 APPLE INC COM 037833100 91876 473659 SH OTR 3415 0 470244 APPLIED MATLS INC COM 038222105 5118 35410 SH OTR 0 0 35410 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 454 2800 SH OTR 2800 0 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 4493 62784 SH OTR 0 0 62784 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 3884 17672 SH OTR 0 0 17672 AVEPOINT INC COM CL A 053604104 831 144227 SH OTR 2100 0 142127 BCE INC COM NEW 05534B760 2158 47345 SH OTR 0 0 47345 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 254 7206 SH OTR 0 0 7206 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 217 3037 SH OTR 0 0 3037 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 80 10474 SH OTR 0 0 10474 BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 63 16904 SH OTR 0 0 16904 BANK AMERICA CORP COM 060505104 10309 359315 SH OTR 0 0 359315 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 786 17654 SH OTR 0 0 17654 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1072 63300 SH OTR 0 0 63300 BARNWELL INDS INC COM 068221100 78 30410 SH OTR 0 0 30410 BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 929 285000 SH OTR 0 0 285000 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 545 2063 SH OTR 0 0 2063 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 6732 13 SH OTR 0 0 13 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 70544 206875 SH OTR 138 0 206737 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 722 11220 SH OTR 0 0 11220 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 2808 47063 SH OTR 2200 0 44863 BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 690 76100 SH OTR 0 0 76100 BLACKSTONE INC COM 09260D107 367 3945 SH OTR 0 0 3945 BOEING CO COM 097023105 1579 7480 SH OTR 0 0 7480 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 416 154 SH OTR 0 0 154 BORGWARNER INC COM 099724106 311 6355 SH OTR 0 0 6355 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 757 15990 SH OTR 0 0 15990 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 31275 489051 SH OTR 670 0 488381 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 200 6038 SH OTR 0 0 6038 BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 2828 128554 SH OTR 620 0 127934 BROADCOM INC COM 11135F101 3803 4384 SH OTR 10 0 4374 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1702 25491 SH OTR 0 0 25491 THE CIGNA GROUP COM 125523100 405 1442 SH OTR 0 0 1442 CVS HEALTH CORP COM 126650100 4420 63939 SH OTR 50 0 63889 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 5386 212900 SH OTR 0 0 212900 CADIZ INC COM NEW 127537207 696 171500 SH OTR 15100 0 156400 CAMECO CORP COM 13321L108 376 12000 SH OTR 0 0 12000 CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101 315 5600 SH Call OTR 0 0 5600 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 91275 1622375 SH OTR 0 0 1622375 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CO 13646K108 1282 15871 SH OTR 0 0 15871 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 349 3190 SH OTR 0 0 3190 CARDLYTICS INC COM 14161W105 107 16880 SH OTR 0 0 16880 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 3496 70323 SH OTR 0 0 70323 CATERPILLAR INC COM 149123101 1164 4729 SH OTR 0 0 4729 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 399 1087 SH OTR 0 0 1087 CHEVRON CORP NEW Call 166764100 63 400 SH Call OTR 0 0 400 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 11802 75006 SH OTR 116 0 74890 CISCO SYS INC COM 17275R102 6702 129540 SH OTR 7862 0 121678 CITIGROUP INC Call 172967424 456 9900 SH Call OTR 0 0 9900 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 14958 324881 SH OTR 585 0 324296 COCA COLA CO COM 191216100 5166 85791 SH OTR 2000 0 83791 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 380 5822 SH OTR 0 0 5822 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1767 22941 SH OTR 0 0 22941 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1638 39420 SH OTR 0 0 39420 COMSCORE INC COM 20564W105 8 10227 SH OTR 0 0 10227 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1605 15493 SH OTR 0 0 15493 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1769 19566 SH OTR 0 0 19566 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 362 3954 SH OTR 0 0 3954 COPART INC COM 217204106 16778 183951 SH OTR 9720 0 174231 CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 186021 8360485 SH OTR 108201 0 8252284 CORNING INC COM 219350105 882 25158 SH OTR 0 0 25158 CORTEVA INC COM 22052L104 310 5412 SH OTR 0 0 5412 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 720 1337 SH OTR 0 0 1337 CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 17056 33580 SH OTR 5550 0 28030 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 930 6332 SH OTR 0 0 6332 CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101 1218 71046 SH OTR 0 0 71046 D R HORTON INC COM 23331A109 649 5335 SH OTR 0 0 5335 DTE ENERGY CO COM 233331107 662 6016 SH OTR 0 0 6016 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 575 21518 SH OTR 409 0 21109 DANAHER CORPORATION COM 235851102 402 1676 SH OTR 0 0 1676 DEERE & CO Call 244199105 81 200 SH Call OTR 0 0 200 DEERE & CO COM 244199105 23695 58479 SH OTR 115 0 58364 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 7179 151010 SH OTR 0 0 151010 DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103 503 10400 SH Call OTR 0 0 10400 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 990 20479 SH OTR 0 0 20479 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1296 7473 SH OTR 0 0 7473 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 242 1828 SH OTR 0 0 1828 DISNEY WALT CO COM 254687106 3697 41407 SH OTR 145 0 41262 DOCUSIGN INC NOTE 1/1 256163AD8 4230 4372000 PRN OTR 0 0 4372000 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 709 13683 SH OTR 35 0 13648 DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105 282 9397 SH OTR 0 0 9397 DOVER CORP COM 260003108 530 3590 SH OTR 0 0 3590 DOW INC COM 260557103 297 5575 SH OTR 0 0 5575 DROPBOX INC CL A 26210C104 2009 75328 SH OTR 0 0 75328 DUCOMMUN INC DEL COM 264147109 5999 137684 SH OTR 800 0 136884 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1397 15566 SH OTR 100 0 15466 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 9944 139188 SH OTR 1000 0 138188 DURECT CORP COM NEW 266605500 7393 1493557 SH OTR 32300 0 1461257 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 130 10025 SH OTR 0 0 10025 ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806 700 15425 SH OTR 0 0 15425 EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 434 2500 SH OTR 0 0 2500 EBAY INC. COM 278642103 2026 45343 SH OTR 0 0 45343 ECOLAB INC COM 278865100 1577 8449 SH OTR 0 0 8449 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1013 10738 SH OTR 0 0 10738 8X8 INC NEW NOTE 0.500% 2/0 282914AB6 305 320000 PRN OTR 0 0 320000 ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101 70 50849 SH OTR 0 0 50849 EMERSON ELEC CO COM 291011104 3203 35430 SH OTR 0 0 35430 ENBRIDGE INC COM 29250N105 4831 130035 SH OTR 0 0 130035 ENERGY TRANSFER L P Call 29273V100 2021 159100 SH Call OTR 0 0 159100 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 2460 193728 SH OTR 10000 0 183728 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 406 15423 SH OTR 0 0 15423 EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502 167 36559 SH OTR 0 0 36559 ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1 464 933000 PRN OTR 122000 0 811000 ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 831 20822 SH OTR 0 0 20822 ETSY INC COM 29786A106 988 11678 SH OTR 0 0 11678 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 335 4721 SH OTR 0 0 4721 EXELON CORP COM 30161N101 694 17038 SH OTR 0 0 17038 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 5480 50092 SH OTR 0 0 50092 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 92 10941 SH OTR 0 0 10941 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 11227 104676 SH OTR 0 0 104676 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 13858 48288 SH OTR 315 0 47973 FARFETCH LTD Call 30744W107 24 4000 SH Call OTR 0 0 4000 FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 66 10987 SH OTR 0 0 10987 FEDEX CORP COM 31428X106 2232 9002 SH OTR 0 0 9002 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 487 13530 SH OTR 0 0 13530 FISERV INC COM 337738108 324 2568 SH OTR 621 0 1947 FORD MTR CO DEL COM 345370860 2454 162177 SH OTR 0 0 162177 FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 136 42000 SH OTR 0 0 42000 FOX CORP CL A COM 35137L105 1045 30735 SH OTR 0 0 30735 FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D857 720 18000 SH Call OTR 0 0 18000 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 9433 235822 SH OTR 0 0 235822 FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100 897 2135125 SH OTR 0 0 2135125 GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS 36168Q104 206 5320 SH OTR 0 0 5320 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 453 3037 SH OTR 2500 0 537 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 760 6922 SH OTR 0 0 6922 GENERAL MLS INC COM 370334104 1981 25834 SH OTR 0 0 25834 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 241 6258 SH OTR 0 0 6258 GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 6990 206671 SH OTR 0 0 206671 GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 1021 28642 SH OTR 0 0 28642 GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102 2355 84794 SH OTR 3000 0 81794 GLOBE LIFE INC COM 37959E102 18066 164806 SH OTR 0 0 164806 GODADDY INC CL A 380237107 3093 41167 SH OTR 0 0 41167 GOLDMAN SACHS GROUP INC Call 38141G104 581 1800 SH Call OTR 0 0 1800 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 15420 47807 SH OTR 300 0 47507 GRAY TELEVISION INC COM 389375106 438 55550 SH OTR 0 0 55550 HP INC Call 40434L105 795 25900 SH Call OTR 0 0 25900 HP INC COM 40434L105 1983 64583 SH OTR 0 0 64583 HALEON PLC SPON ADS 405552100 368 43885 SH OTR 0 0 43885 HANESBRANDS INC COM 410345102 647 142553 SH OTR 0 0 142553 HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 13 11415 SH OTR 0 0 11415 HERSHEY CO COM 427866108 1039 4160 SH OTR 0 0 4160 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 1448 86216 SH OTR 0 0 86216 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 33736 443773 SH OTR 675 0 443098 HOME DEPOT INC COM 437076102 22329 71880 SH OTR 0 0 71880 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 519 2503 SH OTR 0 0 2503 HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 9506 120456 SH OTR 0 0 120456 HUBBELL INC COM 443510607 1159 3495 SH OTR 0 0 3495 HUNTSMAN CORP Call 447011107 1189 44000 SH Call OTR 0 0 44000 HUNTSMAN CORP COM 447011107 1464 54190 SH OTR 0 0 54190 I-80 GOLD CORP COM 44955L106 428 190190 SH OTR 140000 0 50190 IDACORP INC COM 451107106 205 2000 SH OTR 0 0 2000 IDEXX LABS INC COM 45168D104 266 530 SH OTR 100 0 430 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 2561 10239 SH OTR 0 0 10239 IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200 3138 1060055 SH OTR 0 0 1060055 INTEL CORP COM 458140100 1011 30229 SH OTR 0 0 30229 INTELLICHECK INC COM NEW 45817G201 147 59631 SH OTR 0 0 59631 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 5351 47320 SH OTR 575 0 46745 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2673 19974 SH OTR 0 0 19974 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 338 10635 SH OTR 0 0 10635 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1173 3174 SH OTR 0 0 3174 INUVO INC COM NEW 46122W204 17 77960 SH OTR 0 0 77960 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 300 2005 SH OTR 0 0 2005 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 1239 21813 SH OTR 1915 0 19898 ISHARES SILVER TR Call 46428Q109 13 600 SH Call OTR 0 0 600 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 336 16100 SH OTR 15000 0 1100 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 345 9490 SH OTR 0 0 9490 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 968 2172 SH OTR 0 0 2172 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1183 12081 SH OTR 0 0 12081 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1018 12550 SH OTR 0 0 12550 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 322 2540 SH OTR 0 0 2540 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 268 1101 SH OTR 0 0 1101 ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 312 1287 SH OTR 0 0 1287 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 1271 25330 SH OTR 0 0 25330 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 255 3785 SH OTR 0 0 3785 ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 545 11683 SH OTR 0 0 11683 JPMORGAN CHASE & CO Call 46625H100 494 3400 SH Call OTR 0 0 3400 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 35280 242575 SH OTR 380 0 242195 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 769 86740 SH OTR 0 0 86740 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 19034 114995 SH OTR 0 0 114995 KKR & CO INC COM 48251W104 1934 34535 SH OTR 0 0 34535 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 1784 12920 SH OTR 0 0 12920 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 2727 158340 SH OTR 0 0 158340 KNIFE RIVER CORP COMMON STOC 498894104 334 7683 SH OTR 0 0 7683 KORN FERRY COM NEW 500643200 1082 21838 SH OTR 0 0 21838 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 244 6879 SH OTR 0 0 6879 KROGER CO COM 501044101 202 4289 SH OTR 0 0 4289 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 349 1784 SH OTR 0 0 1784 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 285 1183 SH OTR 0 0 1183 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 221 1925 SH OTR 0 0 1925 LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107 323 19072 SH OTR 0 0 19072 LILLY ELI & CO COM 532457108 3916 8351 SH OTR 0 0 8351 LITHIUM AMERS CORP NEW COM NEW 53680Q207 511 25300 SH OTR 0 0 25300 LIVENT CORP Call 53814L108 1229 44800 SH Call OTR 0 0 44800 LIVENT CORP COM 53814L108 4101 149502 SH OTR 0 0 149502 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 306 665 SH OTR 0 0 665 LOWES COS INC COM 548661107 2780 12316 SH OTR 0 0 12316 M & T BK CORP COM 55261F104 260 2103 SH OTR 0 0 2103 MDU RES GROUP INC COM 552690109 921 43960 SH OTR 0 0 43960 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1508 12935 SH OTR 0 0 12935 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 4935 12547 SH OTR 0 0 12547 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 535 6138 SH OTR 0 0 6138 MCDONALDS CORP COM 580135101 301 1008 SH OTR 0 0 1008 MCKESSON CORP COM 58155Q103 3792 8875 SH OTR 0 0 8875 MEDIFAST INC COM 58470H101 3014 32705 SH OTR 400 0 32305 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 415 350 SH OTR 0 0 350 MERCK & CO INC COM 58933Y105 31443 272495 SH OTR 52 0 272443 MICROSOFT CORP COM 594918104 81632 239714 SH OTR 2300 0 237414 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 802 12702 SH OTR 0 0 12702 MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 224 1475 SH OTR 0 0 1475 MOHAWK INDS INC COM 608190104 238 2310 SH OTR 0 0 2310 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5770 79112 SH OTR 0 0 79112 MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8 3638 1828000 PRN OTR 0 0 1828000 MOODYS CORP COM 615369105 1699 4886 SH OTR 0 0 4886 MUELLER INDS INC COM 624756102 249 2850 SH OTR 0 0 2850 NETFLIX INC COM 64110L106 743 1686 SH OTR 0 0 1686 NEW GOLD INC CDA COM 644535106 62 57175 SH OTR 0 0 57175 NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 269 5705 SH OTR 0 0 5705 NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 650 3900 SH OTR 0 0 3900 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 5263 70928 SH OTR 0 0 70928 NIKE INC CL B 654106103 274 2484 SH OTR 0 0 2484 NISOURCE INC COM 65473P105 684 24999 SH OTR 0 0 24999 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 12716 56076 SH OTR 0 0 56076 NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 519 12066 SH OTR 0 0 12066 NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 65 16200 SH OTR 0 0 16200 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 10852 107538 SH OTR 430 0 107108 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 2827 17468 SH OTR 0 0 17468 NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 1251 37685 SH OTR 0 0 37685 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 9419 22267 SH OTR 80 0 22187 NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS 67079A102 2785 94270 SH OTR 0 0 94270 OGE ENERGY CORP COM 670837103 2425 67534 SH OTR 0 0 67534 OKTA INC Call 679295105 14 200 SH Call OTR 0 0 200 OKTA INC CL A 679295105 212 3063 SH OTR 0 0 3063 OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 242 7896 SH OTR 0 0 7896 OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7 432 614000 PRN OTR 0 0 614000 OMEROS CORP COM 682143102 25330 4656261 SH OTR 67759 0 4588502 ONE GAS INC COM 68235P108 590 7677 SH OTR 0 0 7677 ONEOK INC NEW COM 682680103 3716 60215 SH OTR 0 0 60215 OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111 6 88175 SH OTR 0 0 88175 ORACLE CORP COM 68389X105 7360 61799 SH OTR 0 0 61799 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 2994 33635 SH OTR 0 0 33635 OWENS CORNING NEW COM 690742101 464 3555 SH OTR 0 0 3555 PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6 1340 1409000 PRN OTR 0 0 1409000 PAGERDUTY INC COM 69553P100 1649 73334 SH OTR 0 0 73334 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 966 3780 SH OTR 0 0 3780 PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 13893 952848 SH OTR 0 0 952848 PARK CITY GROUP INC COM NEW 700215304 1689 167357 SH OTR 0 0 167357 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 3343 8572 SH OTR 0 0 8572 PAYCHEX INC COM 704326107 230 2060 SH OTR 0 0 2060 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7874 118005 SH OTR 200 0 117805 PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 1290 41030 SH OTR 0 0 41030 PEPSICO INC COM 713448108 13526 73025 SH OTR 0 0 73025 REVVITY INC COM 714046109 201 1692 SH OTR 0 0 1692 PFIZER INC COM 717081103 21958 598650 SH OTR 0 0 598650 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 621 6360 SH OTR 0 0 6360 PHILLIPS 66 COM 718546104 1560 16352 SH OTR 0 0 16352 PINTEREST INC CL A 72352L106 575 21032 SH OTR 1000 0 20032 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 109361 527857 SH OTR 125 0 527732 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 37010 243904 SH OTR 2081 0 241823 PROLOGIS INC. COM 74340W103 1489 12142 SH OTR 0 0 12142 PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145 439 8637 SH OTR 0 0 8637 P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105 30 10000 SH OTR 0 0 10000 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 299 4773 SH OTR 0 0 4773 PULTE GROUP INC COM 745867101 1656 21312 SH OTR 0 0 21312 QUALCOMM INC COM 747525103 3176 26678 SH OTR 0 0 26678 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 2104 10710 SH OTR 0 0 10710 RPM INTL INC COM 749685103 1124 12525 SH OTR 0 0 12525 RANGE RES CORP COM 75281A109 27909 949300 SH OTR 0 0 949300 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 18307 186887 SH OTR 375 0 186512 REALTY INCOME CORP COM 756109104 738 12350 SH OTR 0 0 12350 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 3552 23192 SH OTR 0 0 23192 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 514 8058 SH OTR 0 0 8058 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 27917 58064 SH OTR 0 0 58064 ROSS STORES INC COM 778296103 294 2624 SH OTR 0 0 2624 SHELL PLC SPON ADS 780259305 993 16452 SH OTR 0 0 16452 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 844 2105 SH OTR 0 0 2105 SEI INVTS CO COM 784117103 3175 53250 SH OTR 2000 0 51250 SPDR S&P 500 ETF TR Put 78462F103 8112 18300 SH Put OTR 0 0 18300 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1593 3593 SH OTR 0 0 3593 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 5755 32284 SH OTR 9100 0 23184 SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541 592 10990 SH OTR 0 0 10990 SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 1199 29360 SH OTR 0 0 29360 SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 208 4100 SH OTR 0 0 4100 SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 542 6519 SH OTR 0 0 6519 SALESFORCE INC COM 79466L302 2117 10023 SH OTR 0 0 10023 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 921 17095 SH OTR 300 0 16795 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 572 11648 SH OTR 0 0 11648 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 398 4802 SH OTR 0 0 4802 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1206 9087 SH OTR 0 0 9087 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 706 9517 SH OTR 0 0 9517 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 992 5843 SH OTR 0 0 5843 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 1261 37406 SH OTR 0 0 37406 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 338 3149 SH OTR 0 0 3149 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2379 13682 SH OTR 0 0 13682 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 732 11255 SH OTR 0 0 11255 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 416 6360 SH OTR 0 0 6360 SEMRUSH HLDGS INC CL A COM 81686C104 120 12505 SH OTR 0 0 12505 SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 768 20078 SH OTR 0 0 20078 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 500 3386 SH OTR 0 0 3386 SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109 379 5755 SH OTR 0 0 5755 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 1708 284150 SH OTR 0 0 284150 SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 1994 1988000 PRN OTR 0 0 1988000 SPLUNK INC NOTE 1.125% 6/1 848637AF1 247 285000 PRN OTR 0 0 285000 SPLUNK INC COM 848637104 778 7338 SH OTR 0 0 7338 SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 346 23179 SH OTR 0 0 23179 STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106 1580 107719 SH OTR 11100 0 96619 STARBUCKS CORP COM 855244109 632 6381 SH OTR 0 0 6381 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 5879 117609 SH OTR 0 0 117609 STRATEGIC ED INC COM 86272C103 1044 15395 SH OTR 0 0 15395 STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201 27338 1041457 SH OTR 0 0 1041457 STRYKER CORPORATION COM 863667101 3635 11913 SH OTR 0 0 11913 WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R302 26 20700 SH OTR 0 0 20700 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 1085 36088 SH OTR 0 0 36088 SYSCO CORP COM 871829107 263 3541 SH OTR 0 0 3541 T-MOBILE US INC COM 872590104 14266 102706 SH OTR 150 0 102556 TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106 16 10000 SH OTR 0 0 10000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3352 33214 SH OTR 0 0 33214 TAPESTRY INC COM 876030107 1933 45161 SH OTR 0 0 45161 TASEKO MINES LTD COM 876511106 136 95236 SH OTR 0 0 95236 TC ENERGY CORP COM 87807B107 350 8650 SH OTR 0 0 8650 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 25812 613110 SH OTR 0 0 613110 TELUS CORPORATION COM 87971M103 254 13050 SH OTR 0 0 13050 TESLA INC COM 88160R101 1652 6311 SH OTR 0 0 6311 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1688 9375 SH OTR 0 0 9375 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 751 1440 SH OTR 0 0 1440 3M CO COM 88579Y101 277 2768 SH OTR 0 0 2768 TIMKEN CO COM 887389104 241 2631 SH OTR 0 0 2631 TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 4203 72924 SH OTR 36 0 72888 TRUPANION INC COM 898202106 1230 62500 SH OTR 0 0 62500 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 3728 122827 SH OTR 0 0 122827 UBS AG LONDON BRANCH EN LG CP GRWTH 902677780 641 1072 SH OTR 0 0 1072 UNILEVER PLC Call 904767704 704 13500 SH Call OTR 0 0 13500 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 20833 399630 SH OTR 4109 0 395521 UNION PAC CORP COM 907818108 11410 55760 SH OTR 0 0 55760 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1525 8510 SH OTR 0 0 8510 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2293 4771 SH OTR 0 0 4771 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 237 1500 SH OTR 0 0 1500 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 205 1747 SH OTR 0 0 1747 VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 293 9740 SH OTR 0 0 9740 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 322 3035 SH OTR 0 0 3035 VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 592 2091 SH OTR 630 0 1461 VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 1035 12737 SH OTR 2800 0 9937 VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 1319 5389 SH OTR 0 0 5389 VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 304 1481 SH OTR 0 0 1481 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 727 1645 SH OTR 0 0 1645 VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 360 1981 SH OTR 0 0 1981 VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884 356 3351 SH OTR 1000 0 2351 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 315 4159 SH OTR 0 0 4159 VAPOTHERM INC COM 922107107 64 144031 SH OTR 23100 0 120931 VENTAS INC COM 92276F100 204 4316 SH OTR 0 0 4316 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 2354 5781 SH OTR 1000 0 4781 VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1447 5114 SH OTR 0 0 5114 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9751 262196 SH OTR 0 0 262196 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1514 6700 SH OTR 0 0 6700 VERICEL CORP COM 92346J108 864 23001 SH OTR 0 0 23001 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 353 1004 SH OTR 0 0 1004 PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 3419 214895 SH OTR 0 0 214895 VIATRIS INC COM 92556V106 2138 214273 SH OTR 0 0 214273 VISA INC COM CL A 92826C839 6139 25852 SH OTR 100 0 25752 VMWARE INC CL A COM 928563402 300 2090 SH OTR 0 0 2090 WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101 250 3393 SH OTR 0 0 3393 WALMART INC COM 931142103 3515 22360 SH OTR 0 0 22360 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 480 38298 SH OTR 1209 0 37089 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 3890 22431 SH OTR 0 0 22431 WATERS CORP COM 941848103 344 1290 SH OTR 0 0 1290 WAYFAIR INC CL A 94419L101 5776 88846 SH OTR 3500 0 85346 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 565 13232 SH OTR 0 0 13232 WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 746 648 SH OTR 0 0 648 WELLTOWER INC COM 95040Q104 676 8351 SH OTR 0 0 8351 WESTROCK CO COM 96145D105 217 7468 SH OTR 0 0 7468 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 597 17822 SH OTR 0 0 17822 WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 288 6660 SH OTR 0 0 6660 WILLIAMS COS INC COM 969457100 57423 1759831 SH OTR 1000 0 1758831 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 5964 47657 SH OTR 0 0 47657 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 1150 24073 SH OTR 0 0 24073 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 5498 54087 SH OTR 1500 0 52587 WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104 8229 61409 SH OTR 4000 0 57409 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 466 7498 SH OTR 0 0 7498 XYLEM INC COM 98419M100 211 1874 SH OTR 0 0 1874 YELP INC CL A 985817105 4004 109960 SH OTR 4250 0 105710 YUM BRANDS INC COM 988498101 233 1680 SH OTR 0 0 1680 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105 915 107088 SH OTR 0 0 107088 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 239 1639 SH OTR 0 0 1639 ZOETIS INC CL A 98978V103 2509 14571 SH OTR 200 0 14371