The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
BUNGE LIMITED COM G16962105   941 9,851 SH   OTR   0 0 9,851
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   4,111 93,825 SH   OTR   5,300 0 88,525
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,361 22,990 SH   OTR   0 0 22,990
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   974 2,721 SH   OTR   0 0 2,721
GAN LTD SHS G3728V109   14 10,850 SH   OTR   0 0 10,850
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   10,520 174,695 SH   OTR   2,000 0 172,695
LINDE PLC SHS G54950103   2,758 7,759 SH   OTR   20 0 7,739
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,902 23,596 SH   OTR   0 0 23,596
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   740 18,750 SH   OTR   1,500 0 17,250
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   2,330 46,582 SH   OTR   0 0 46,582
STONECO LTD COM CL A G85158106   116 12,195 SH   OTR   0 0 12,195
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   1,847 222,254 SH   OTR   0 0 222,254
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,490 21,129 SH   OTR   86 0 21,043
CHUBB LIMITED COM H1467J104   13,156 67,749 SH   OTR   0 0 67,749
ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109   1,404 53,799 SH   OTR   0 0 53,799
JFROG LTD Call M6191J100   20 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   2,033 103,220 SH   OTR   0 0 103,220
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   791 1,162 SH   OTR   0 0 1,162
ELASTIC N V Call N14506104   185 3,200 SH Call OTR   0 0 3,200
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   503 8,681 SH   OTR   0 0 8,681
ABCAM PLC ADS 000380204   144 10,670 SH   OTR   0 0 10,670
AT&T INC Call 00206R102   1,195 62,100 SH Call OTR   0 0 62,100
AT&T INC COM 00206R102   3,878 201,454 SH   OTR   0 0 201,454
ABBOTT LABS COM 002824100   15,750 155,541 SH   OTR   0 0 155,541
ABBVIE INC COM 00287Y109   26,836 168,386 SH   OTR   50 0 168,336
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   705 37,340 SH   OTR   0 0 37,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,238 13,468 SH   OTR   1,000 0 12,468
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,932 22,572 SH   OTR   0 0 22,572
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   713 1,849 SH   OTR   0 0 1,849
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   535 10,500 SH   OTR   4,000 0 6,500
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   707 17,967 SH   OTR   0 0 17,967
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   389 1,356 SH   OTR   0 0 1,356
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   1,176 15,014 SH   OTR   0 0 15,014
ALBEMARLE CORP COM 012653101   2,614 11,827 SH   OTR   20 0 11,807
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   323 38,500 SH   OTR   1,000 0 37,500
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   7,506 73,463 SH   OTR   1,500 0 71,963
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   103 11,204 SH   OTR   0 0 11,204
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   245 8,092 SH   OTR   1,300 0 6,792
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   9,975 220,480 SH   OTR   0 0 220,480
ALLY FINL INC COM 02005N100   278 10,900 SH   OTR   0 0 10,900
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   20,808 200,076 SH   OTR   0 0 200,076
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   35,583 343,033 SH   OTR   360 0 342,673
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   206 4,608 SH   OTR   0 0 4,608
AMAZON COM INC COM 023135106   18,150 175,718 SH   OTR   500 0 175,218
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   378 6,339 SH   OTR   0 0 6,339
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,123 40,948 SH   OTR   0 0 40,948
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   357 3,927 SH   OTR   0 0 3,927
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,353 8,200 SH   OTR   0 0 8,200
AMER STATES WTR CO COM 029899101   386 4,345 SH   OTR   0 0 4,345
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,261 11,066 SH   OTR   0 0 11,066
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,707 18,480 SH   OTR   0 0 18,480
AMGEN INC Call 031162100   121 500 SH Call OTR   0 0 500
AMGEN INC COM 031162100   3,810 15,761 SH   OTR   0 0 15,761
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   1,821 22,287 SH   OTR   0 0 22,287
AMRYT PHARMA PLC Put 03217L106   0 2,000 SH Put OTR   2,000 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100   780 6,268 SH   OTR   0 0 6,268
APPLE INC COM 037833100   78,523 476,187 SH   OTR   3,415 0 472,772
APPLIED MATLS INC COM 038222105   4,368 35,560 SH   OTR   0 0 35,560
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   470 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,387 63,210 SH   OTR   0 0 63,210
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,919 17,604 SH   OTR   0 0 17,604
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   602 146,107 SH   OTR   2,100 0 144,007
BCE INC COM NEW 05534B760   2,131 47,570 SH   OTR   0 0 47,570
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   311 8,206 SH   OTR   0 0 8,206
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   74 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   62 16,904 SH   OTR   0 0 16,904
BANK AMERICA CORP COM 060505104   10,388 363,220 SH   OTR   0 0 363,220
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   808 17,784 SH   OTR   0 0 17,784
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,225 65,950 SH   OTR   0 0 65,950
BARNWELL INDS INC COM 068221100   67 30,610 SH   OTR   0 0 30,610
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   1,069 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   542 2,188 SH   OTR   0 0 2,188
BERKLEY W R CORP COM 084423102   202 3,243 SH   OTR   0 0 3,243
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   6,053 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   64,199 207,919 SH   OTR   138 0 207,781
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   661 11,220 SH   OTR   0 0 11,220
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   3,013 47,517 SH   OTR   2,200 0 45,317
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   726 76,100 SH   OTR   0 0 76,100
BLACKSTONE INC COM 09260D107   363 4,132 SH   OTR   0 0 4,132
BOEING CO COM 097023105   758 3,566 SH   OTR   0 0 3,566
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   488 184 SH   OTR   0 0 184
BORGWARNER INC COM 099724106   361 7,355 SH   OTR   0 0 7,355
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   683 15,490 SH   OTR   0 0 15,490
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   33,175 478,653 SH   OTR   670 0 477,983
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   243 6,908 SH   OTR   0 0 6,908
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   2,821 131,088 SH   OTR   620 0 130,468
BROADCOM INC COM 11135F101   3,005 4,684 SH   OTR   10 0 4,674
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   1,662 25,866 SH   OTR   0 0 25,866
THE CIGNA GROUP COM 125523100   368 1,442 SH   OTR   0 0 1,442
CVS HEALTH CORP COM 126650100   4,610 62,037 SH   OTR   50 0 61,987
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   5,225 212,900 SH   OTR   0 0 212,900
CADIZ INC COM NEW 127537207   559 138,300 SH   OTR   15,100 0 123,200
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   310 5,600 SH Call OTR   0 0 5,600
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   89,949 1,625,094 SH   OTR   0 0 1,625,094
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100   1,187 15,434 SH   OTR   0 0 15,434
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   208 2,158 SH   OTR   0 0 2,158
CARDLYTICS INC COM 14161W105   58 17,011 SH   OTR   0 0 17,011
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   3,233 70,663 SH   OTR   0 0 70,663
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,083 4,734 SH   OTR   0 0 4,734
CEL-SCI CORP COM PAR NEW 150837607   23 10,110 SH   OTR   0 0 10,110
CHAMPIONS ONCOLOGY INC COM NEW 15870P307   44 11,056 SH   OTR   0 0 11,056
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   332 927 SH   OTR   0 0 927
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   65 400 SH Call OTR   0 0 400
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   12,206 74,807 SH   OTR   116 0 74,691
CISCO SYS INC COM 17275R102   6,856 131,150 SH   OTR   7,862 0 123,288
CITIGROUP INC Call 172967424   464 9,900 SH Call OTR   0 0 9,900
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   15,288 326,046 SH   OTR   585 0 325,461
CLOROX CO DEL COM 189054109   279 1,766 SH   OTR   0 0 1,766
COCA COLA CO COM 191216100   5,656 91,187 SH   OTR   2,000 0 89,187
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   377 6,189 SH   OTR   0 0 6,189
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,724 22,941 SH   OTR   0 0 22,941
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,710 45,102 SH   OTR   4,000 0 41,102
COMSCORE INC COM 20564W105   29 23,803 SH   OTR   0 0 23,803
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,537 15,493 SH   OTR   0 0 15,493
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,922 20,086 SH   OTR   0 0 20,086
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   311 3,959 SH   OTR   0 0 3,959
COPART INC COM 217204106   14,027 186,501 SH   OTR   9,870 0 176,631
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   181,295 8,370,017 SH   OTR   110,381 0 8,259,636
CORNING INC COM 219350105   983 27,869 SH   OTR   0 0 27,869
CORTEVA INC COM 22052L104   359 5,945 SH   OTR   0 0 5,945
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   967 1,947 SH   OTR   0 0 1,947
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   14,840 34,033 SH   OTR   5,550 0 28,483
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   1,019 59,064 SH   OTR   0 0 59,064
D R HORTON INC COM 23331A109   521 5,335 SH   OTR   0 0 5,335
DTE ENERGY CO COM 233331107   659 6,016 SH   OTR   0 0 6,016
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106   550 21,518 SH   OTR   409 0 21,109
DANAHER CORPORATION COM 235851102   405 1,606 SH   OTR   0 0 1,606
DEERE & CO Call 244199105   83 200 SH Call OTR   0 0 200
DEERE & CO COM 244199105   24,108 58,391 SH   OTR   115 0 58,276
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   5,268 150,861 SH   OTR   0 0 150,861
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   526 10,400 SH Call OTR   0 0 10,400
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,031 20,379 SH   OTR   0 0 20,379
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,373 7,578 SH   OTR   0 0 7,578
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   346 2,435 SH   OTR   0 0 2,435
DISNEY WALT CO COM 254687106   12,000 119,842 SH   OTR   145 0 119,697
DOCUSIGN INC NOTE 1/1 256163AD8   4,299 4,488,000 PRN   OTR   0 0 4,488,000
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   795 14,215 SH   OTR   35 0 14,180
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   285 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   545 3,590 SH   OTR   0 0 3,590
DOW INC COM 260557103   320 5,839 SH   OTR   0 0 5,839
DROPBOX INC CL A 26210C104   1,662 76,859 SH   OTR   0 0 76,859
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   10,380 189,734 SH   OTR   800 0 188,934
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,526 15,816 SH   OTR   100 0 15,716
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   9,308 129,689 SH   OTR   1,000 0 128,689
DURECT CORP COM NEW 266605500   5,503 1,214,857 SH   OTR   10,000 0 1,204,857
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201   98 10,025 SH   OTR   0 0 10,025
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   705 15,428 SH   OTR   0 0 15,428
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   413 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   287 6,475 SH   OTR   0 0 6,475
ECOLAB INC COM 278865100   1,400 8,455 SH   OTR   0 0 8,455
8X8 INC NEW NOTE 0.500% 2/0 282914AB6   290 320,000 PRN   OTR   0 0 320,000
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   120 50,849 SH   OTR   0 0 50,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,088 35,440 SH   OTR   0 0 35,440
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,986 130,701 SH   OTR   0 0 130,701
ENERGY TRANSFER L P Call 29273V100   1,984 159,100 SH Call OTR   0 0 159,100
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   2,408 193,092 SH   OTR   10,000 0 183,092
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   407 15,708 SH   OTR   0 0 15,708
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   391 75,899 SH   OTR   39,340 0 36,559
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1   442 978,000 PRN   OTR   122,000 0 856,000
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   922 21,122 SH   OTR   0 0 21,122
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   2,261 2,505,000 PRN   OTR   16,000 0 2,489,000
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   369 4,721 SH   OTR   0 0 4,721
EXELON CORP COM 30161N101   715 17,076 SH   OTR   0 0 17,076
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   97 11,243 SH   OTR   0 0 11,243
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   11,593 105,717 SH   OTR   0 0 105,717
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   10,168 47,976 SH   OTR   315 0 47,661
FARFETCH LTD Call 30744W107   20 4,000 SH Call OTR   0 0 4,000
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107   59 11,932 SH   OTR   0 0 11,932
FEDEX CORP COM 31428X106   2,083 9,117 SH   OTR   0 0 9,117
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   473 13,530 SH   OTR   0 0 13,530
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   178 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
FISERV INC COM 337738108   290 2,568 SH   OTR   621 0 1,947
FORD MTR CO DEL COM 345370860   1,663 132,023 SH   OTR   0 0 132,023
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108   160 42,000 SH   OTR   0 0 42,000
FOX CORP CL A COM 35137L105   1,054 30,950 SH   OTR   0 0 30,950
FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D857   736 18,000 SH Call OTR   0 0 18,000
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   9,675 236,485 SH   OTR   0 0 236,485
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   1,176 2,168,906 SH   OTR   33,781 0 2,135,125
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   328 3,037 SH   OTR   2,500 0 537
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   608 6,358 SH   OTR   0 0 6,358
GENERAL MLS INC COM 370334104   2,079 24,324 SH   OTR   0 0 24,324
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   239 6,508 SH   OTR   0 0 6,508
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   7,496 208,045 SH   OTR   0 0 208,045
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   966 27,162 SH   OTR   0 0 27,162
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   2,295 85,520 SH   OTR   3,000 0 82,520
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   18,154 165,008 SH   OTR   0 0 165,008
GODADDY INC CL A 380237107   3,117 40,103 SH   OTR   0 0 40,103
GOLDMAN SACHS GROUP INC Call 38141G104   981 3,000 SH Call OTR   0 0 3,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   15,936 48,718 SH   OTR   300 0 48,418
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101   46 52,225 SH   OTR   0 0 52,225
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   501 57,441 SH   OTR   0 0 57,441
HP INC Call 40434L105   760 25,900 SH Call OTR   0 0 25,900
HP INC COM 40434L105   1,887 64,308 SH   OTR   0 0 64,308
HALEON PLC SPON ADS 405552100   340 41,710 SH   OTR   0 0 41,710
HANESBRANDS INC COM 410345102   1,513 287,684 SH   OTR   0 0 287,684
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   17 11,415 SH   OTR   0 0 11,415
HERSHEY CO COM 427866108   1,058 4,160 SH   OTR   0 0 4,160
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,374 86,228 SH   OTR   0 0 86,228
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   30,466 446,389 SH   OTR   675 0 445,714
HOME DEPOT INC COM 437076102   21,113 71,540 SH   OTR   0 0 71,540
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   574 3,003 SH   OTR   0 0 3,003
HUBBELL INC COM 443510607   855 3,515 SH   OTR   0 0 3,515
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,070 39,100 SH Call OTR   0 0 39,100
HUNTSMAN CORP COM 447011107   2,025 74,019 SH   OTR   0 0 74,019
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   463 190,190 SH   OTR   140,000 0 50,190
IDACORP INC COM 451107106   217 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
IDEXX LABS INC COM 45168D104   240 480 SH   OTR   100 0 380
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,493 10,239 SH   OTR   0 0 10,239
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   2,931 1,058,035 SH   OTR   0 0 1,058,035
INTEL CORP COM 458140100   1,013 31,003 SH   OTR   1,400 0 29,603
INTELLICHECK INC COM NEW 45817G201   180 72,081 SH   OTR   0 0 72,081
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   4,990 47,845 SH   OTR   575 0 47,270
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS Call 459200101   262 2,000 SH Call OTR   0 0 2,000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   2,609 19,899 SH   OTR   0 0 19,899
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   392 10,875 SH   OTR   0 0 10,875
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   996 3,104 SH   OTR   0 0 3,104
INUVO INC COM NEW 46122W204   22 75,000 SH   OTR   0 0 75,000
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   290 2,005 SH   OTR   0 0 2,005
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,161 21,938 SH   OTR   1,915 0 20,023
ISHARES SILVER TR Call 46428Q109   13 600 SH Call OTR   0 0 600
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   356 16,100 SH   OTR   15,000 0 1,100
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   576 15,419 SH   OTR   0 0 15,419
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   488 1,187 SH   OTR   0 0 1,187
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,116 11,201 SH   OTR   0 0 11,201
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   1,149 13,980 SH   OTR   0 0 13,980
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   332 2,569 SH   OTR   0 0 2,569
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   248 1,101 SH   OTR   0 0 1,101
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   292 1,287 SH   OTR   0 0 1,287
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,291 25,543 SH   OTR   0 0 25,543
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   253 3,785 SH   OTR   0 0 3,785
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   563 11,940 SH   OTR   0 0 11,940
JPMORGAN CHASE & CO Call 46625H100   443 3,400 SH Call OTR   0 0 3,400
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   31,707 243,319 SH   OTR   380 0 242,939
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   572 78,540 SH   OTR   0 0 78,540
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   17,964 115,898 SH   OTR   0 0 115,898
KKR & CO INC COM 48251W104   1,814 34,535 SH   OTR   0 0 34,535
KELLOGG CO COM 487836108   206 3,082 SH   OTR   0 0 3,082
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,719 12,810 SH   OTR   0 0 12,810
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   2,777 158,590 SH   OTR   0 0 158,590
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,141 22,060 SH   OTR   0 0 22,060
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   265 6,858 SH   OTR   0 0 6,858
KROGER CO COM 501044101   212 4,289 SH   OTR   0 0 4,289
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   351 1,789 SH   OTR   0 0 1,789
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   271 1,183 SH   OTR   0 0 1,183
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   254 2,430 SH   OTR   0 0 2,430
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107   297 19,572 SH   OTR   0 0 19,572
LILLY ELI & CO COM 532457108   4,002 11,654 SH   OTR   0 0 11,654
LITHIUM AMERS CORP NEW COM NEW 53680Q207   551 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LIVENT CORP COM 53814L108   1,616 74,385 SH   OTR   0 0 74,385
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   314 665 SH   OTR   0 0 665
LOWES COS INC COM 548661107   2,503 12,516 SH   OTR   0 0 12,516
M & T BK CORP COM 55261F104   251 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   1,343 44,072 SH   OTR   0 0 44,072
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   1,609 11,935 SH   OTR   0 0 11,935
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   4,571 12,577 SH   OTR   0 0 12,577
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   518 6,230 SH   OTR   0 0 6,230
MCDONALDS CORP COM 580135101   235 841 SH   OTR   0 0 841
MCKESSON CORP COM 58155Q103   3,079 8,649 SH   OTR   0 0 8,649
MEDIFAST INC COM 58470H101   3,610 34,826 SH   OTR   400 0 34,426
MERCK & CO INC COM 58933Y105   29,734 279,480 SH   OTR   52 0 279,428
MICROSOFT CORP COM 594918104   69,046 239,495 SH   OTR   2,300 0 237,195
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   825 13,667 SH   OTR   0 0 13,667
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   223 1,475 SH   OTR   0 0 1,475
MOHAWK INDS INC COM 608190104   232 2,310 SH   OTR   0 0 2,310
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,450 78,175 SH   OTR   0 0 78,175
MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8   2,359 1,828,000 PRN   OTR   0 0 1,828,000
MOODYS CORP COM 615369105   1,495 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
MUELLER INDS INC COM 624756102   209 2,850 SH   OTR   0 0 2,850
NETFLIX INC COM 64110L106   302 874 SH   OTR   0 0 874
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   63 57,325 SH   OTR   0 0 57,325
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   304 5,705 SH   OTR   0 0 5,705
NEW RELIC INC NOTE 0.500% 5/0 64829BAB6   262 263,000 PRN   OTR   0 0 263,000
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   673 3,900 SH   OTR   0 0 3,900
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   5,479 71,078 SH   OTR   0 0 71,078
NIKE INC CL B 654106103   305 2,487 SH   OTR   0 0 2,487
NISOURCE INC COM 65473P105   699 24,999 SH   OTR   0 0 24,999
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   636 2,999 SH   OTR   0 0 2,999
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   571 11,997 SH   OTR   0 0 11,997
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   101 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   9,754 106,026 SH   OTR   430 0 105,596
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   2,780 17,468 SH   OTR   0 0 17,468
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105   1,530 38,921 SH   OTR   0 0 38,921
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   7,125 25,652 SH   OTR   80 0 25,572
NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS 67079A102   2,312 53,075 SH   OTR   0 0 53,075
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,407 63,914 SH   OTR   0 0 63,914
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   216 7,896 SH   OTR   0 0 7,896
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   435 615,000 PRN   OTR   0 0 615,000
OMEROS CORP Call 682143102   12 2,500 SH Call OTR   2,500 0 0
OMEROS CORP COM 682143102   21,685 4,663,541 SH   OTR   63,059 0 4,600,482
ONE GAS INC COM 68235P108   616 7,777 SH   OTR   0 0 7,777
ONEOK INC NEW COM 682680103   3,826 60,215 SH   OTR   0 0 60,215
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   8 88,175 SH   OTR   0 0 88,175
ORACLE CORP COM 68389X105   5,934 63,858 SH   OTR   0 0 63,858
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   2,935 34,780 SH   OTR   0 0 34,780
OWENS CORNING NEW COM 690742101   341 3,555 SH   OTR   0 0 3,555
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   2,140 1,891,000 PRN   OTR   0 0 1,891,000
PAGERDUTY INC COM 69553P100   2,540 72,625 SH   OTR   0 0 72,625
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   755 3,780 SH   OTR   0 0 3,780
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   12,329 677,400 SH   OTR   0 0 677,400
PARK CITY GROUP INC COM NEW 700215304   984 156,741 SH   OTR   0 0 156,741
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   3,011 8,958 SH   OTR   0 0 8,958
PAYCHEX INC COM 704326107   244 2,128 SH   OTR   0 0 2,128
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   9,147 120,446 SH   OTR   200 0 120,246
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,180 36,405 SH   OTR   0 0 36,405
PEPSICO INC COM 713448108   13,316 73,047 SH   OTR   0 0 73,047
PERKINELMER INC COM 714046109   225 1,692 SH   OTR   0 0 1,692
PFIZER INC COM 717081103   24,396 597,932 SH   OTR   0 0 597,932
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   590 6,070 SH   OTR   0 0 6,070
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,485 14,652 SH   OTR   0 0 14,652
PINTEREST INC CL A 72352L106   575 21,074 SH   OTR   1,000 0 20,074
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   106,341 520,668 SH   OTR   125 0 520,543
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   36,462 245,219 SH   OTR   2,081 0 243,138
PROLOGIS INC. COM 74340W103   389 3,120 SH   OTR   0 0 3,120
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   455 9,157 SH   OTR   0 0 9,157
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   11 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   304 4,873 SH   OTR   0 0 4,873
PULTE GROUP INC COM 745867101   1,757 30,142 SH   OTR   0 0 30,142
QUALCOMM INC COM 747525103   3,407 26,703 SH   OTR   0 0 26,703
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   1,785 10,710 SH   OTR   0 0 10,710
RPM INTL INC COM 749685103   1,093 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   24,956 942,800 SH   OTR   0 0 942,800
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   18,401 187,904 SH   OTR   375 0 187,529
REALTY INCOME CORP COM 756109104   788 12,450 SH   OTR   0 0 12,450
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   2,738 20,252 SH   OTR   0 0 20,252
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   546 7,958 SH   OTR   0 0 7,958
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   25,820 58,589 SH   OTR   0 0 58,589
ROSS STORES INC COM 778296103   278 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   986 17,137 SH   OTR   0 0 17,137
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   731 2,120 SH   OTR   0 0 2,120
SEI INVTS CO COM 784117103   3,102 53,900 SH   OTR   2,000 0 51,900
SPDR S&P 500 ETF TR Put 78462F103   41 100 SH Put OTR   0 0 100
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,403 3,426 SH   OTR   0 0 3,426
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   6,062 33,084 SH   OTR   9,100 0 23,984
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   549 9,625 SH   OTR   0 0 9,625
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755   218 4,100 SH   OTR   0 0 4,100
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   499 6,549 SH   OTR   0 0 6,549
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,074 10,379 SH   OTR   0 0 10,379
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   952 17,495 SH   OTR   300 0 17,195
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   572 11,648 SH   OTR   0 0 11,648
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   476 5,903 SH   OTR   0 0 5,903
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,226 9,471 SH   OTR   0 0 9,471
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   713 9,542 SH   OTR   0 0 9,542
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   875 5,853 SH   OTR   0 0 5,853
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,020 31,726 SH   OTR   0 0 31,726
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   505 4,990 SH   OTR   0 0 4,990
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,246 14,875 SH   OTR   0 0 14,875
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   711 12,257 SH   OTR   0 0 12,257
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   435 6,425 SH   OTR   0 0 6,425
SEMRUSH HLDGS INC CL A COM 81686C104   130 12,905 SH   OTR   0 0 12,905
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   1,000 20,928 SH   OTR   0 0 20,928
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   533 3,386 SH   OTR   0 0 3,386
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   410 5,755 SH   OTR   0 0 5,755
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,029 205,800 SH   OTR   0 0 205,800
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109   248 7,196 SH   OTR   0 0 7,196
SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6   2,700 2,794,000 PRN   OTR   0 0 2,794,000
SPLUNK INC NOTE 1.125% 6/1 848637AF1   244 285,000 PRN   OTR   0 0 285,000
SPLUNK INC COM 848637104   756 7,887 SH   OTR   0 0 7,887
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   358 23,179 SH   OTR   0 0 23,179
STARBUCKS CORP COM 855244109   556 5,342 SH   OTR   0 0 5,342
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   7,684 143,661 SH   OTR   0 0 143,661
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   1,404 15,624 SH   OTR   0 0 15,624
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   20,835 1,041,757 SH   OTR   0 0 1,041,757
STRYKER CORPORATION COM 863667101   3,401 11,913 SH   OTR   0 0 11,913
WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R302   33 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   1,311 36,188 SH   OTR   0 0 36,188
SYSCO CORP COM 871829107   273 3,541 SH   OTR   0 0 3,541
T-MOBILE US INC COM 872590104   12,163 83,976 SH   OTR   150 0 83,826
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   2,914 31,331 SH   OTR   0 0 31,331
TAPESTRY INC COM 876030107   1,947 45,161 SH   OTR   0 0 45,161
TASEKO MINES LTD COM 876511106   158 95,236 SH   OTR   0 0 95,236
TC ENERGY CORP COM 87807B107   337 8,650 SH   OTR   0 0 8,650
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   22,379 613,110 SH   OTR   0 0 613,110
TELUS CORPORATION COM 87971M103   259 13,050 SH   OTR   0 0 13,050
TESLA INC COM 88160R101   1,313 6,328 SH   OTR   0 0 6,328
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,744 9,375 SH   OTR   0 0 9,375
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   813 1,411 SH   OTR   0 0 1,411
3M CO COM 88579Y101   307 2,921 SH   OTR   0 0 2,921
TIMKEN CO COM 887389104   258 3,152 SH   OTR   0 0 3,152
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   3,946 66,826 SH   OTR   36 0 66,790
TRUPANION INC COM 898202106   2,681 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   4,554 133,556 SH   OTR   0 0 133,556
UBS AG LONDON BRANCH EN LG CP GRWTH 902677780   516 1,072 SH   OTR   0 0 1,072
UNILEVER PLC Call 904767704   701 13,500 SH Call OTR   0 0 13,500
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   20,901 402,490 SH   OTR   4,109 0 398,381
UNION PAC CORP COM 907818108   11,239 55,843 SH   OTR   0 0 55,843
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   1,728 8,910 SH   OTR   0 0 8,910
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,226 4,710 SH   OTR   0 0 4,710
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   244 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   347 3,285 SH   OTR   0 0 3,285
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108   528 2,091 SH   OTR   630 0 1,461
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405   1,245 15,987 SH   OTR   2,800 0 13,187
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   1,285 5,389 SH   OTR   0 0 5,389
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   642 1,665 SH   OTR   0 0 1,665
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801   286 1,606 SH   OTR   0 0 1,606
VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884   344 3,561 SH   OTR   1,000 0 2,561
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   313 4,103 SH   OTR   0 0 4,103
VAPOTHERM INC COM 922107107   97 147,021 SH   OTR   23,100 0 123,921
VENTAS INC COM 92276F100   231 5,332 SH   OTR   0 0 5,332
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,359 6,273 SH   OTR   1,000 0 5,273
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,117 4,477 SH   OTR   0 0 4,477
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   10,614 272,915 SH   OTR   0 0 272,915
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,289 6,720 SH   OTR   0 0 6,720
VERICEL CORP COM 92346J108   699 23,851 SH   OTR   0 0 23,851
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   316 1,004 SH   OTR   0 0 1,004
PARAMOUNT GLOBAL Call 92556H206   250 11,200 SH Call OTR   0 0 11,200
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   4,496 201,514 SH   OTR   0 0 201,514
VIATRIS INC COM 92556V106   2,002 208,067 SH   OTR   0 0 208,067
VISA INC COM CL A 92826C839   5,935 26,325 SH   OTR   100 0 26,225
VMWARE INC CL A COM 928563402   403 3,226 SH   OTR   0 0 3,226
WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101   316 3,393 SH   OTR   0 0 3,393
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   202 2,130 SH   OTR   0 0 2,130
WM TECHNOLOGY INC COM 92971A109   12 13,900 SH   OTR   0 0 13,900
WALMART INC COM 931142103   3,292 22,326 SH   OTR   0 0 22,326
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   589 39,036 SH   OTR   1,209 0 37,827
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   3,671 22,501 SH   OTR   0 0 22,501
WATERS CORP COM 941848103   399 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   2,850 82,986 SH   OTR   3,500 0 79,486
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   498 13,323 SH   OTR   0 0 13,323
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   763 649 SH   OTR   0 0 649
WELLTOWER INC COM 95040Q104   599 8,351 SH   OTR   0 0 8,351
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309   82 86,000 SH   OTR   0 0 86,000
WESTROCK CO COM 96145D105   235 7,718 SH   OTR   0 0 7,718
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   537 17,822 SH   OTR   0 0 17,822
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   321 6,660 SH   OTR   0 0 6,660
WILLIAMS COS INC COM 969457100   52,736 1,766,125 SH   OTR   4,000 0 1,762,125
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   5,775 47,470 SH   OTR   0 0 47,470
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   1,205 25,700 SH   OTR   0 0 25,700
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,804 56,676 SH   OTR   1,500 0 55,176
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   5,154 61,885 SH   OTR   4,000 0 57,885
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   506 7,498 SH   OTR   0 0 7,498
YELP INC CL A 985817105   3,411 111,103 SH   OTR   4,250 0 106,853
YUM BRANDS INC COM 988498101   222 1,680 SH   OTR   0 0 1,680
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   1,160 107,088 SH   OTR   0 0 107,088
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,425 14,570 SH   OTR   200 0 14,370