XML 43 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements And Marketable Securities(Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2013
Fair Value Measurements And Marketable Securities [Abstract]  
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value Measured Using

 

 

 

 

Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets

 

Significant Other Observable Inputs

 

Significant Unobservable Inputs

 

Total

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

(Level 3)

Cash & cash equivalents

$

43,096 

 

$

43,096 

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available-for-sale marketable securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock

$

39,016 

 

$

39,016 

 

$

 -

 

$

 -

Time deposits

$

26,050 

 

$

26,050 

 

$

 -

 

$

 

Corporate debt obligations

$

10,514 

 

$

 -

 

$

10,514 

 

$

 -

Government debt obligations

$

21,151 

 

$

 -

 

$

21,151 

 

$

 -

Government sponsored debt obligations

$

7,237 

 

$

 -

 

$

7,237 

 

$

 -

U.S. Treasury obligations

$

4,010 

 

$

 -

 

$

4,010 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign currency exchange contract asset

$

3,518 

 

$

3,518 

 

$

 -

 

$

 -

Foreign currency exchange contract liability

$

(40)

 

$

(40)

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule Of Marketable Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

 

 

 

 

 

 

 

Gross

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Estimated

 

 

 

 

Unrealized

 

Estimated

 

Cost

 

Gain (Loss) (3)

 

Fair Value

 

Cost

 

Gain (Loss) (3)

 

Fair Value

Securities in unrealized gain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

position:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock

$

21,430 

 

$

17,586 

 

$

39,016 

 

$

22,376 

 

$

13,049 

 

$

35,425 

     Corporate debt obligations

 

5,182 

 

 

 

 

5,189 

 

 

4,211 

 

 

 

 

4,215 

Government debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations (1)

 

19,191 

 

 

18 

 

 

19,209 

 

 

4,495 

 

 

14 

 

 

4,509 

GSE (2) debt obligations

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

3,501 

 

 

 -

 

 

3,501 

U.S. Treasury           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations           

 

2,005 

 

 

 -

 

 

2,005 

 

 

4,023 

 

 

 -

 

 

4,023 

Subtotal

 

47,808 

 

 

17,611 

 

 

65,419 

 

 

38,606 

 

 

13,067 

 

 

51,673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Securities in unrealized loss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

position:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Corporate debt obligations

 

5,332 

 

 

(7)

 

 

5,325 

 

 

4,844 

 

 

(7)

 

 

4,837 

Government debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations

 

1,942 

 

 

 -

 

 

1,942 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

GSE debt obligations

 

7,242 

 

 

(5)

 

 

7,237 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

U.S. Treasury           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations           

 

2,005 

 

 

 -

 

 

2,005 

 

 

8,251 

 

 

(1)

 

 

8,250 

Subtotal

 

16,521 

 

 

(12)

 

 

16,509 

 

 

13,095 

 

 

(8)

 

 

13,087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Securities at amortized cost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time deposits

 

26,050 

 

 

 -

 

 

26,050 

 

 

16,920 

 

 

 -

 

 

16,920 

     Corporate debt obligations

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

790 

 

 

 -

 

 

790 

Subtotal

 

26,050 

 

 

 -

 

 

26,050 

 

 

17,710 

 

 

 -

 

 

17,710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total marketable securities

$

90,379 

 

$

17,599 

 

$

107,978 

 

$

69,411 

 

$

13,059 

 

$

82,470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)

State and municipal government debt obligations. 

(2)

Government sponsored enterprise

(3)

Unrealized gains or losses of less than $1,000 for each category are reflected as a dash. 

Investments Classified by Contractual Maturity Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated

 

 

Cost

 

 

Fair Value

 

 

 

 

 

 

Due in one year or less

$

54,356 

 

$

54,364 

Due between one and three years

 

14,593 

 

 

14,598 

 

 

68,949 

 

 

68,962 

 

 

 

 

 

 

Common stock

 

21,430 

 

 

39,016 

 

 

 

 

 

 

 

$

90,379 

 

$

107,978 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule Of Unrealized Loss On Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Less Than 12 Months

 

 

12 Months or Greater

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

Fair Value

 

Losses

 

Fair Value

 

Losses

 

Fair Value

 

Losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate debt obligations

$

4,322 

 

$

(7)

 

$

1,003 

 

$

 -

 

$

5,325 

 

$

(7)

Government debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations

 

1,942 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

1,942 

 

 

 -

GSE (1) debt obligations

 

 -

 

 

 -

 

 

7,237 

 

 

(5)

 

 

7,237 

 

 

(5)

U.S. Treasury           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations

 

2,005 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

2,005 

 

 

 -

Total (2)

$

8,269 

 

$

(7)

 

$

8,240 

 

$

(5)

 

$

16,509 

 

$

(12)

  

(1)

Government sponsored enterprise

(2)

As of March 31, 2013, we had 11 securities in an unrealized loss position.