XML 21 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Employee Benefits (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified
9 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2012
Mar. 31, 2011
Predecessor
Dec. 31, 2011
Pension Plan
Dec. 31, 2012
Pension Plan
item
Mar. 31, 2011
Pension Plan
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Interest rate sensitive investments
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Investment grade bonds
Dec. 31, 2012
Pension Plan
High yield and emerging market bonds and convertible bonds
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Diversified strategies
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Investments designed to provide higher expected returns than interest rate sensitive investments
Dec. 31, 2012
Pension Plan
U.S. stocks
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Developed market Non-U.S. stocks
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Other
Dec. 31, 2012
Pension Plan
Real estate
Jan. 02, 2011
Pension Plan
Predecessor
Mar. 31, 2011
Pension Plan
Predecessor
Dec. 31, 2010
Pension Plan
Predecessor
Dec. 31, 2012
Pension Plan
ABF
Union-represented employees
Dec. 31, 2012
Pension Plan
ABF
Non-represented employees
Dec. 31, 2012
Pension Plan
ABF
Non-represented employees
Maximum
Dec. 31, 2012
Pension Plan
OMF and DLS
Non-represented employees
Minimum
Dec. 31, 2011
Non-Qualified Pension
Dec. 31, 2012
Non-Qualified Pension
Mar. 31, 2011
Non-Qualified Pension
Jan. 02, 2011
Non-Qualified Pension
Predecessor
Dec. 31, 2010
Non-Qualified Pension
Predecessor
Mar. 31, 2011
Non-Qualified Pension
Predecessor
Oct. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Dec. 31, 2011
Post-Retirement Benefit Plan
Dec. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Mar. 31, 2011
Post-Retirement Benefit Plan
Dec. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Equity investments
Dec. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Non-equity investments
Jan. 02, 2011
Post-Retirement Benefit Plan
Predecessor
Mar. 31, 2011
Post-Retirement Benefit Plan
Predecessor
Dec. 31, 2010
Post-Retirement Benefit Plan
Predecessor
Dec. 31, 2011
Post-Retirement Benefit Plan
Minimum
Dec. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Minimum
Dec. 31, 2011
Post-Retirement Benefit Plan
Maximum
Dec. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Maximum
Dec. 31, 2012
Post-Retirement Benefit Plan
Union-represented employees
Employee Benefits                                                                                    
Number of formulas under the plan to provide benefits to participants         5                                                                          
Compensation credit as percentage of eligible compensation                                     3.00% 3.00%                                            
Period of service completed by December 31, 2000                                         20 years 20 years                                        
Amortization period of the plan shortfall         7 years                                                                          
Unfunded status       $ (627) $ (948)                                   $ (23) $ (22)           $ (2,706) $ (2,866)                      
Collective bargaining agreements, term                                                         4 years                          
Number of employees covered under the plan (as a percent)                                                                                   100.00%
Effect of change of 100 basis points in the assumed initial health care cost trend rate                                                                                    
Effect on the aggregate of the service and interest cost components of net periodic post-retirement benefit expense (statements of operations) - Increase                                                             3                      
Effect on the aggregate of the service and interest cost components of net periodic post-retirement benefit expense (statements of operations) - Decrease                                                             (3)                      
Effect on benefit obligation (balance sheets) - Increase                                                             74                      
Effect on benefit obligation (balance sheets) - Decrease                                                             (66)                      
Healthcare cost increase trend rates (as a percent)                                                                                    
Annual decrease in health care cost trend rate (as a percent)                                                             0.25%                      
Health care cost trend rate (as a percent)                                                             6.75%                      
Ultimate health care cost trend rate (as a percent)                                                           5.00% 5.00%           5.00%          
Estimated future projected benefit payments                                                                                    
2013         753                                     2             335                      
2014         701                                     2             329                      
2015         684                                     2             321                      
2016         666                                     2             311                      
2017         648                                     2             300                      
2018-2022         2,946                                     7             1,318                      
Medicare Part D Subsidy Receipts                                                                                    
2013   (25)                                                                                
2014   (26)                                                                                
2015   (28)                                                                                
2016   (29)                                                                                
2017   (31)                                                                                
2018-2022   (173)                                                                                
Actuarial assumptions for net periodic benefit cost                                                                                    
Discount rate (as a percent)       5.40% 4.70%                     5.30%   5.80%         5.00% 4.40%   4.90% 5.50%     5.30% 4.60%       5.20%   5.70%          
Rate of compensation increase (as a percent)       3.50% 3.25%                         3.50%                 3.50%                              
Expected long-term rate of return on plan assets (as a percent)       7.50% 7.50%                         8.00%                       7.50% 7.50%           8.00%          
Initial health care cost trend rate (as a percent)                                                           7.50%             8.00%   7.25%   8.00%  
Ultimate health care cost trend rate (as a percent)                                                           5.00% 5.00%           5.00%          
Components of net periodic benefit expense (income):                                                                                    
Service cost       40 56                       14 53                       5 9         2 7          
Interest cost       318 389                       104 447         1 1     2     124 147         41 183          
Expected return on plan assets (454) (617) (146) (416) (576)                       (133) (556)                       (38) (41)         (13) (61)          
Recognized prior service cost                                 (6) (22)                         1         (26) (99)          
Recognized net actuarial loss                                 31 130         1                         10 40          
Curtailment and settlements                                             1                                      
Total net periodic benefit expense (income)       (58) (131)                       10 52         2 1     2     91 116         16 70          
Actuarial assumptions for benefit obligation                                                                                    
Discount rate (as a percent)       4.70% 3.70%                                   4.40% 3.50%           4.60% 3.60%                      
Rate of compensation increase (as a percent)       3.25% 3.25%                                                                          
Initial health care cost trend rate (as a percent)                                                                           7.25% 6.75% 8.00% 7.50%  
Ultimate health care cost trend rate (as a percent)                                                           5.00% 5.00%           5.00%          
Change in benefit obligation                                                                                    
Benefit obligations accrued at beginning of period         8,671 8,237                   8,245 8,245             23 31 31   31     3,348 3,284     3,323 3,323            
Service cost       40 56                       14 53                       5 9         2 7          
Interest cost       318 389                       104 447         1 1     2     124 147         41 183          
Actuarial loss       565 882                                   2 1           130 185                      
Plan amendments                                                           27                        
Participant contributions                                                           46 75         15            
Benefits paid from plan assets       (489) (720)                       (152) (760)                       (130) (144)         (47) (186)          
Benefits paid by the company                                             (11) (3)           (159) (201)         (46)            
Medicare Part D reimbursements                                                           21 19                      
Benefit obligations accrued at end of period       8,671 9,278 8,237                     8,211 8,245         23 22 31   31 31   3,348 3,438 3,284       3,288 3,323          
Accumulated benefit obligations       8,667 9,276                       8,211           23 22       31   3,348 3,438         3,288            
Change in the fair value of plan assets                                                                                    
Fair value of plan assets at the beginning of the period         8,044 7,777                   7,660 7,660 7,326                         643 762     801 801 863          
Actual gain on plan assets 443 1,079 294 449 1,006                       133 1,094                       11 73         13 124          
Benefits paid from plan assets       (489) (720)                       (152) (760)                       (130) (144)         (47) (186)          
Fair value of plan assets at the end of the period       $ 8,044 $ 8,330 $ 7,777                     $ 7,641 $ 7,660                       $ 643 $ 572 $ 762       $ 767 $ 801          
Target allocation of plan assets                                                                                    
Target asset allocation percentage             55.00% 35.00% 13.50% 6.50% 45.00% 14.00% 14.00% 12.00% 5.00%                                   35.00% 65.00%                
Expected long-term rate of return on plan assets (as a percent)       7.50% 7.50%                         8.00%                       7.50% 7.50%           8.00%