XML 50 R53.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Income Taxes (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified
3 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Sep. 28, 2013
Jun. 29, 2013
Mar. 30, 2013
Dec. 31, 2012
Sep. 29, 2012
Jun. 30, 2012
Mar. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2013
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2008
Dec. 31, 2013
California Research Credit [Member]
Dec. 31, 2013
U.S. Foreign Tax Credit [Member]
Dec. 31, 2013
Minimum [Member]
U.S. Foreign Tax Credit [Member]
Dec. 31, 2013
Maximum [Member]
U.S. Foreign Tax Credit [Member]
Dec. 31, 2013
AUSTRIA [Member]
Dec. 31, 2013
BELGIUM [Member]
Dec. 31, 2013
BRAZIL [Member]
Dec. 31, 2013
Germany [Member]
Dec. 31, 2011
Israel [Member]
Apr. 02, 2011
Israel [Member]
Dec. 31, 2013
Israel [Member]
Dec. 31, 2013
NETHERLANDS [Member]
Dec. 31, 2013
NETHERLANDS [Member]
Minimum [Member]
Dec. 31, 2013
NETHERLANDS [Member]
Maximum [Member]
Dec. 31, 2013
California [Member]
Dec. 31, 2013
California [Member]
Minimum [Member]
Dec. 31, 2013
California [Member]
Maximum [Member]
Dec. 31, 2013
Pennsylvania [Member]
Dec. 31, 2013
Pennsylvania [Member]
Minimum [Member]
Dec. 31, 2013
Pennsylvania [Member]
Maximum [Member]
Dec. 31, 2013
United States [Member]
Dec. 31, 2013
BCcomponents acquisition [Member]
Dec. 31, 2012
BCcomponents acquisition [Member]
Dec. 31, 2013
Non- U.S. Deferred Tax Asset [Member]
Dec. 31, 2012
Non- U.S. Deferred Tax Asset [Member]
Dec. 31, 2011
Non- U.S. Deferred Tax Asset [Member]
Income (loss) from continuing operations before taxes and noncontrolling interests [Abstract]                                                                              
Domestic                   $ (26,065) $ (15,995) $ 2,143                                                      
Foreign                   202,470 186,032 328,973                                                      
Income before taxes                   176,405 170,037 331,116                                                      
Current income tax expense:                                                                              
Federal                   (603) 8,409 10,968                                                      
State and local                   280 574 (801)                                                      
Foreign                   51,225 44,351 66,844                                                      
Total current income tax expense                   50,902 53,334 77,011                                                      
Deferred income tax expense:                                                                              
Federal                   2,215 (8,557) 6,188                                                      
State and local                   92 (240) (2,286)                                                      
Foreign 0 (2,867) 0 (1,330) (4,036) 0 0 0   (573) 1,969 10,206                                                      
Total deferred income tax expense                   1,734 (6,828) 14,108                                                      
Total income tax expense                   52,636 46,506 91,119                                                      
Deferred tax assets:                                                                              
Pension and other retiree obligations 34,343       58,577         34,343 58,577                                                        
Inventories 8,759       13,881         8,759 13,881                                                        
Net operating loss carryforwards 182,691       158,638         182,691 158,638                                                        
Tax credit carryforwards 20,780       16,180         20,780 16,180                                                        
Other accruals and reserves 31,469       34,194         31,469 34,194                                                        
Total gross deferred tax assets 278,042       281,470         278,042 281,470                                                        
Less valuation allowance (183,289)       (166,266)         (183,289) (166,266)                                                        
Deferred tax assets, net 94,753       115,204         94,753 115,204                                                        
Deferred tax liabilities:                                                                              
Tax over book depreciation (10,652)       (13,975)         (10,652) (13,975)                                                        
Earnings not permanently reinvested 0       (1,652)         0 (1,652)                                                        
Convertible debentures (162,371)       (149,113)         (162,371) (149,113)                                                        
Other - net (5,932)       (2,711)         (5,932) (2,711)                                                        
Total gross deferred tax liabilities (178,955)       (167,451)         (178,955) (167,451)                                                        
Net deferred tax assets (liabilities) (84,202)       (52,247)         (84,202) (52,247)                                                        
Reconciliation of income tax expense at federal statutory rate to actual income tax provision [Abstract]                                                                              
Tax at statutory rate                   61,742 59,513 115,891                                                      
State income taxes, net of U.S. federal tax benefit                   242 217 (2,005)                                                      
Effect of foreign operations                   (18,696) (19,083) (52,609)                                                      
Unrecognized tax benefits                   2,862 6,626 4,869                                                      
Change in valuation allowance on deferred tax asset                                                                         (285) (4,036) (5,554)
Tax benefit of operating loss carryforwards                   (1,259) (671) (1,588)                                                      
Foreign income taxable in the U.S.                   11,961 7,476 22,822                                                      
Tax on foreign dividends paid to U.S.                   0 0 15,453                                                      
U.S. foreign tax credits                   0 (4,257) (12,322)                                                      
Effect of statutory rate changes on deferred tax assets                   (2,867) 0 9,040                                                      
Other                   (1,064) 721 (2,878)                                                      
Total income tax expense                   52,636 46,506 91,119                                                      
Operating Loss Carryforwards [Line Items]                                                                              
Significant Change in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible, Estimated Range of Change, Lower Bound 30,900                 30,900                                                          
Significant Change in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible, Estimated Range of Change, Upper Bound 35,000                 35,000                                                          
Net operating loss carryforwards [Abstract]                                                                              
Net operating loss carryforward                                   13,699 196,898 16,736 49,880     79,406 24,136     54,317     637,923     41,575 72,926        
Expiration date                                   No expiration No expiration No expiration No expiration     No expiration   2014 2022   2016 2033   2018 2033 2033          
Valuation allowances                                                                     24,788 23,946      
Tax benefit recognized through a reduction of acquisition-date valuation allowances recorded as a reduction of tax expense                   0 0 4,299                                                      
Discrete Tax Items Included Income Tax Expense   (2,867)   (1,330)         (5,554) (4,197) (4,036) 3,486                   (984) 10,024                                
Available tax credit carryforwards [Abstract]                                                                              
Federal Alternative Minimum Tax                             11,026                                                
California Research Credit                           9,062                                                  
Expiration Date                           No expiration   2020 2022                                            
Income tax uncertainties [Abstract]                                                                              
Cash repatriated during the current period           72,100                                                                  
Foreign earnings without provision for US Tax 2,752,155                 2,752,155                                                          
Additional expected repatriation                         112,500                                                    
Net income taxes paid (refunded)                   44,757 46,611 126,918                                                      
Company accrued interest and penalties related to the unrecognized tax benefits 7,766       8,513         7,766 8,513                                                        
Company recognized interest and penalties.                   2,218 2,833 3,795                                                      
Unrecognized tax benefits [Roll Forward]                                                                              
Balance at beginning of year       51,771       48,152   51,771 48,152 52,066                                                      
Addition based on tax positions related to the current year                   0 665 2,459                                                      
Addition based on tax positions related to prior years                   4,015 3,498 7,232                                                      
Currency translation adjustments                   310 (215) (749)                                                      
Reduction based on tax positions related to prior years                   (2,054) 0 (3,293)                                                      
Reduction for settlements                   (7,316) (329) (9,528)                                                      
Reduction for lapses of statute of limitation                   (849) 0 (35)                                                      
Balance at end of year $ 45,877       $ 51,771       $ 48,152 $ 45,877 $ 51,771 $ 48,152