XML 76 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
FHLB Advances, Other Borrowings and Subordinated Notes (Narrative) (Details)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended 48 Months Ended 54 Months Ended 62 Months Ended 65 Months Ended 73 Months Ended 77 Months Ended
May 31, 2020
CAD ($)
Jan. 31, 2020
CAD ($)
May 31, 2019
CAD ($)
Feb. 28, 2019
CAD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Dec. 31, 2017
CAD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2014
CAD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
building
Rate
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2017
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Jun. 30, 2018
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Feb. 28, 2019
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May 31, 2019
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Jan. 31, 2020
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May 31, 2020
CAD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Jan. 01, 2020
Sep. 18, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                   $ 85,668,000                 $ 101,710,000 $ 107,056,000      
Short-term borrowings                   14,051,000                 11,366,000 7,983,000      
Other borrowings                   63,770,000                 65,108,000 65,548,000      
Secured borrowings                   341,038,000                 340,744,000 326,808,000      
Subordinated notes                   436,811,000                 436,506,000 436,385,000      
Collateral Pledged                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Pledged financial instruments                   26,100,000                          
Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                                             $ 150,000,000
Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                                             50,000,000
Amount outstanding                   $ 0                          
Subordinated debt maturing June 2029                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from the issuance of subordinated notes, net                 $ 296,700,000                            
Base Rate Loan | Base Rate | Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.75%                          
Base Rate Loan | Base Rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.60%                          
Base Rate Loan | Federal Funds Rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.50%                          
Base Rate Loan | Eurodollar rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.00%                          
Eurodollar Rate Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.25%                          
Eurodollar Rate Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.35%                          
Line of Credit                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Loan agreement with unaffiliated banks                                             $ 200,000,000
Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Commitment fee | Rate                   0.30%                          
Securities sold under repurchase agreements | Overnight Sweep Collateral                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Securities sold under agreements to repurchase                   $ 14,051,000                 11,400,000 8,000,000      
Pledged financial instruments                   $ 26,058,000                          
Fixed Rate Promissory Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of properties securing debt | building                   3                          
Other borrowings                   $ 63,800,000                 65,100,000 65,500,000      
Fixed interest rate                                         3.00% 3.36%  
Principal amount of notes                                         $ 66,400,000    
Secured Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Secured borrowings                   $ 10,000,000                          
Secured Debt | Receivables Purchase Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                   1.0694%                          
Proceeds from debt issuance $ 100 $ 40 $ 70 $ 20 $ 20 $ 10 $ 10 $ 150       $ 160 $ 170 $ 190 $ 210 $ 280 $ 320 $ 420          
Secured borrowings                   $ 331,000,000                 $ 329,900,000 $ 315,100,000      
Subordinated Debt | Subordinated debt maturing June 2029                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                 4.85%                            
Principal amount of notes                 $ 300,000,000                            
Subordinated Debt | Subordinated debt maturing June 2024                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                     5.00%                        
Principal amount of notes                     $ 140,000,000                        
Proceeds from debt issuance                     $ 139,100,000