XML 80 R70.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
FHLB Advances, Other Borrowings and Subordinated Notes (Narrative) (Details)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended 48 Months Ended 54 Months Ended 62 Months Ended 65 Months Ended 73 Months Ended 77 Months Ended
May 31, 2020
CAD ($)
Jan. 31, 2020
CAD ($)
May 31, 2019
CAD ($)
Feb. 28, 2019
CAD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Dec. 31, 2017
CAD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2014
CAD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
building
Rate
Sep. 30, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2017
CAD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Feb. 28, 2019
CAD ($)
May 31, 2019
CAD ($)
Jan. 31, 2020
CAD ($)
May 31, 2020
CAD ($)
Apr. 01, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
Dec. 31, 2019
USD ($)
Sep. 18, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                   $ 107,056,000 $ 128,433,000                     $ 123,090,000 $ 150,000,000.0
Short-term borrowings                   7,983,000 9,677,000                     20,520,000  
Other borrowings                   65,548,000 46,774,000                     46,447,000  
Secured borrowings                   326,808,000 225,604,000                     228,117,000  
Subordinated notes                   436,385,000 435,979,000                     436,095,000  
Proceeds from the issuance of subordinated notes, net                   0 296,617,000                        
Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                   107,100,000                         150,000,000.0
Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                                             50,000,000.0
Amount outstanding                   $ 0                          
Subordinated debt maturing June 2029                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from the issuance of subordinated notes, net                 $ 296,700,000                            
Base Rate Loan | Base Rate | Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.75%                          
Base Rate Loan | Base Rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.60%                          
Base Rate Loan | Federal Funds Rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.50%                          
Base Rate Loan | Eurodollar rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.00%                          
Eurodollar Rate Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.25%                          
Eurodollar Rate Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.35%                          
Line of Credit                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Loan agreement with unaffiliated banks                                             $ 200,000,000.0
Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Commitment fee | Rate                   0.30%                          
Securities sold under repurchase agreements                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Securities sold under agreements to repurchase                     9,700,000                     20,500,000  
Securities sold under repurchase agreements | Overnight Sweep Collateral                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Securities sold under agreements to repurchase                   $ 7,983,000                          
Pledged financial instruments                   $ 18,595,000                          
Fixed Rate Promissory Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of properties securing debt | building                   3                          
Other borrowings                   $ 65,500,000 46,800,000                     46,400,000  
Fixed interest rate                                       3.00% 3.36%    
Principal amount of notes                                       $ 66,400,000      
Secured Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Secured borrowings                   $ 11,700,000                          
Secured Debt | Receivables Purchase Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                   1.2647%                          
Proceeds from debt issuance $ 100 $ 40 $ 70 $ 20 $ 20 $ 10 $ 10 $ 150         $ 160 $ 170 $ 190 $ 210 $ 280 $ 320 $ 420        
Secured borrowings                   $ 315,100,000 $ 211,400,000                     $ 215,500,000  
Subordinated Debt | Subordinated debt maturing June 2029                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                 4.85%                            
Principal amount of notes                 $ 300,000,000.0                            
Subordinated Debt | Subordinated debt maturing June 2024                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                       5.00%                      
Principal amount of notes                       $ 140,000,000.0                      
Proceeds from debt issuance                       $ 139,100,000