XML 80 R70.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
FHLB Advances, Other Borrowings and Subordinated Notes (Narrative) (Details)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended 48 Months Ended 54 Months Ended 62 Months Ended 65 Months Ended 73 Months Ended 77 Months Ended
May 31, 2020
CAD ($)
Jan. 31, 2020
CAD ($)
May 31, 2019
CAD ($)
Feb. 28, 2019
CAD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Dec. 31, 2017
CAD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2014
CAD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
building
Rate
Jun. 30, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2015
CAD ($)
Dec. 31, 2017
CAD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Feb. 28, 2019
CAD ($)
May 31, 2019
CAD ($)
Jan. 31, 2020
CAD ($)
May 31, 2020
CAD ($)
Apr. 01, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
Dec. 31, 2019
USD ($)
Sep. 18, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                 $ 133,776,000 $ 112,401,000 $ 133,776,000                     $ 123,090,000 $ 150,000,000.0
Short-term borrowings                 10,182,000 8,458,000 10,182,000                     20,520,000  
Other borrowings                 47,072,000 65,980,000 47,072,000                     46,447,000  
Secured borrowings                 227,027,000 321,696,000 227,027,000                     228,117,000  
Subordinated notes                 436,021,000 436,298,000 436,021,000                     436,095,000  
Proceeds from the issuance of subordinated notes, net                   0 296,741,000                        
Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                   112,400,000                         150,000,000.0
Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notes payable                                             50,000,000.0
Amount outstanding                   $ 0                          
Subordinated debt maturing June 2029                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from the issuance of subordinated notes, net                 296,700,000                            
Base Rate Loan | Base Rate | Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.75%                          
Base Rate Loan | Base Rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.50%                          
Base Rate Loan | Federal Funds Rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   0.50%                          
Base Rate Loan | Eurodollar rate | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.00%                          
Eurodollar Rate Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.25%                          
Eurodollar Rate Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                   1.25%                          
Line of Credit                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Loan agreement with unaffiliated banks                                             $ 200,000,000.0
Revolving Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Commitment fee | Rate                   0.20%                          
Securities sold under repurchase agreements                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Securities sold under agreements to repurchase                 10,200,000   10,200,000                     20,500,000  
Securities sold under repurchase agreements | Overnight Sweep Collateral                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Securities sold under agreements to repurchase                   $ 8,458,000                          
Pledged financial instruments                   $ 20,536,000                          
Fixed Rate Promissory Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of properties securing debt | building                   3                          
Other borrowings                 47,100,000 $ 66,000,000.0 47,100,000                     46,400,000  
Fixed interest rate                                       3.00% 3.36%    
Principal amount of notes                                       $ 66,400,000      
Secured Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Secured borrowings                   $ 12,600,000                          
Secured Debt | Receivables Purchase Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                   1.7771%                          
Proceeds from debt issuance $ 100 $ 40 $ 70 $ 20 $ 20 $ 10 $ 10 $ 150         $ 160 $ 170 $ 190 $ 210 $ 280 $ 320 $ 420        
Secured borrowings                 $ 213,700,000 $ 309,100,000 $ 213,700,000                     $ 215,500,000  
Subordinated Debt | Subordinated debt maturing June 2029                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                 4.85%   4.85%                        
Principal amount of notes                 $ 300,000,000.0   $ 300,000,000.0                        
Subordinated Debt | Subordinated debt maturing June 2024                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fixed interest rate                       5.00%                      
Principal amount of notes                       $ 140,000,000.0                      
Proceeds from debt issuance                       $ 139,100,000