0001085146-22-004220.txt : 20221201
0001085146-22-004220.hdr.sgml : 20221201
20221201102438
ACCESSION NUMBER: 0001085146-22-004220
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR/A
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20221201
DATE AS OF CHANGE: 20221201
EFFECTIVENESS DATE: 20221201
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: MUFG Americas Holdings Corp
CENTRAL INDEX KEY: 0001011659
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: NATIONAL COMMERCIAL BANKS [6021]
IRS NUMBER: 941234979
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR/A
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-04665
FILM NUMBER: 221437737
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 1251 AVENUE OF THE AMERICAS
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10020
BUSINESS PHONE: 212-782-5911
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 1251 AVENUE OF THE AMERICAS
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10020
FORMER COMPANY:
FORMER CONFORMED NAME: UNIONBANCAL CORP
DATE OF NAME CHANGE: 19960403
13F-HR/A
1
primary_doc.xml
13F-HR/A
LIVE
false
false
false
0001011659
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
true
1
RESTATEMENT
MUFG Americas Holdings Corp
1251 AVENUE OF THE AMERICAS
NEW YORK
NY
10020
13F HOLDINGS REPORT
028-04665
Y
MUFG AMERICAS HOLDINGS CORP FORMERLY FILED UNDER THE NAME OF UNIONBANCAL CORP
Daniel Kinsella
Director
510-907-2959
/s/ Daniel Kinsella
Oakland
CA
11-29-2022
5
925
4397059
false
1
0000016287
028-04661
MUFG Union Bank, N.A.
2
0001084706
028-04663
HIGHMARK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA
3
0000852743
028-05836
MUFG Bank, Ltd.
4
0000067088
028-13582
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5
0000867626
028-19447
MUFG SECURITIES AMERICAS INC.
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
8223
63540
SH
OTR
1,2,3,4
62806
734
0
ABB LTD
SPONSORED ADR
000375204
3
123
SH
OTR
1,2,3,4
123
0
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
27578
253823
SH
OTR
1,2,3,4
253586
87
150
ABBOTT LABS
COM
002824100
181
1662
SH
DFND
2,3,4
1662
0
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
6307
41181
SH
OTR
1,2,3,4
41181
0
0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU
COM
003009107
0
100
SH
OTR
1,2,3,4
100
0
0
ABRDN SILVER ETF TRUST
PHYSCL SILVR SHS
003264108
1847
94860
SH
OTR
1,2,3,4
94860
0
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
6069
21858
SH
OTR
1,2,3,4
21858
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
20
255
SH
OTR
1,2,3,4
255
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
1543
4215
SH
DFND
2,3,4
4147
0
68
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
15252
41665
SH
OTR
1,2,3,4
41501
133
31
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
16
94
SH
OTR
1,2,3,4
94
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
18529
242300
SH
OTR
1,2,3,4
241138
832
330
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
1777
23240
SH
DFND
2,3,4
23240
0
0
AFLAC INC
COM
001055102
40
726
SH
OTR
1,3,4
0
0
726
AFLAC INC
COM
001055102
538
9730
SH
OTR
1,2,3,4
9730
0
0
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
355
2986
SH
OTR
1,2,3,4
2986
0
0
AGNICO EAGLE MINES LTD
COM
008474108
37
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
3894
16194
SH
OTR
1,2,3,4
16194
0
0
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
15
172
SH
OTR
1,2,3,4
172
0
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
1501
16436
SH
OTR
1,2,3,4
16436
0
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
29
141
SH
OTR
1,3,4
0
0
141
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
9
41
SH
DFND
2,3,4
41
0
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
441
2110
SH
OTR
1,2,3,4
2110
0
0
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
2275
32555
SH
DFND
2,3,4
32555
0
0
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
7096
101531
SH
OTR
1,2,3,4
101122
145
264
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
17
118
SH
OTR
1,2,3,4
118
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
49
432
SH
OTR
1,2,3,4
432
0
0
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
1
7
SH
OTR
1,2,3,4
7
0
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
2113
16673
SH
OTR
1,2,3,4
16673
0
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
272
1867
SH
OTR
1,2,3,4
1867
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
93784
43035
SH
OTR
1,2,3,4
42891
90
54
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
8979
4120
SH
DFND
2,3,4
4030
0
90
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
7
3
SH
OTR
1,3,4
0
0
3
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
7
3
SH
OTR
1,3,4
0
0
3
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
15520
7095
SH
OTR
1,2,3,4
7095
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
3850
1760
SH
DFND
2,3,4
1760
0
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
2546
60949
SH
OTR
1,2,3,4
60249
700
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
58532
551098
SH
OTR
1,2,3,4
549398
500
1200
AMAZON COM INC
COM
023135106
8093
76197
SH
DFND
2,3,4
75497
0
700
AMEREN CORP
COM
023608102
496
5488
SH
OTR
1,2,3,4
5488
0
0
AMERICA MOVIL SAB DE CV
SPON ADR L SHS
02364W105
42
2047
SH
OTR
1,3,4
0
0
2047
AMERICA MOVIL SAB DE CV
SPON ADR L SHS
02364W105
20
984
SH
OTR
1,2,3,4
984
0
0
AMERICA MOVIL SAB DE CV
SPONSORED ADR
02364W204
97
4800
SH
OTR
1,2,3,4
4800
0
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
411
4285
SH
OTR
1,2,3,4
4285
0
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
12
90
SH
DFND
2,3,4
0
0
90
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
18740
135190
SH
OTR
1,2,3,4
91134
1300
42756
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
12143
237489
SH
OTR
1,2,3,4
236914
301
274
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
1847
36114
SH
DFND
2,3,4
35669
0
445
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
26463
103537
SH
OTR
1,2,3,4
103340
95
102
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
3506
13717
SH
DFND
2,3,4
13437
0
280
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
6
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
110
740
SH
OTR
1,2,3,4
740
0
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
4634
19495
SH
OTR
1,2,3,4
10944
8551
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
153
1082
SH
OTR
1,2,3,4
428
654
0
AMETEK INC
COM
031100100
367
3344
SH
OTR
1,2,3,4
3344
0
0
AMGEN INC
COM
031162100
2643
10863
SH
DFND
2,3,4
10783
0
80
AMGEN INC
COM
031162100
27017
111046
SH
OTR
1,2,3,4
110740
220
86
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
15
236
SH
OTR
1,2,3,4
236
0
0
AMPIO PHARMACEUTICALS INC
COM
03209T109
0
1665
SH
OTR
1,2,3,4
1665
0
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
30984
212091
SH
OTR
1,2,3,4
211404
533
154
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
3075
21052
SH
DFND
2,3,4
20702
0
350
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
23
420
SH
OTR
1,3,4
0
0
420
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
157
2905
SH
OTR
1,2,3,4
2905
0
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
944
3945
SH
OTR
1,2,3,4
3945
0
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
1556
5769
SH
OTR
1,2,3,4
5769
0
0
APARTMENT INCOME REIT CORP
COM
03750L109
19
449
SH
OTR
1,2,3,4
449
0
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
2
45
SH
OTR
1,2,3,4
45
0
0
APPLE INC
COM
037833100
182974
1338312
SH
OTR
1,2,3,4
1320998
2831
14483
APPLE INC
COM
037833100
15786
115464
SH
DFND
2,3,4
114002
0
1462
APPLE INC
COM
037833100
98
719
SH
OTR
1,3,4
0
0
719
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
92
1014
SH
OTR
1,3,4
0
0
1014
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
3684
40494
SH
DFND
2,3,4
39844
0
650
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
28855
317158
SH
OTR
1,2,3,4
316265
592
301
APTARGROUP INC
COM
038336103
7
67
SH
OTR
1,2,3,4
67
0
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
7021
78826
SH
OTR
1,2,3,4
78266
150
410
APTIV PLC
SHS
G6095L109
1819
20426
SH
DFND
2,3,4
20426
0
0
ARCH CAP GROUP LTD
ORD
G0450A105
78
1711
SH
OTR
1,2,3,4
1711
0
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
28
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
ASGN INC
COM
00191U102
2437
27000
SH
OTR
1,2,3,4
27000
0
0
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
503
1056
SH
OTR
1,2,3,4
1056
0
0
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
29109X106
17
95
SH
OTR
1,2,3,4
95
0
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
20
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
AT&T INC
COM
00206R102
12065
575619
SH
OTR
1,2,3,4
572604
3015
0
AUTODESK INC
COM
052769106
217
1260
SH
OTR
1,2,3,4
1260
0
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
13634
64913
SH
OTR
1,2,3,4
63338
1200
375
AUTOZONE INC
COM
053332102
13
6
SH
OTR
1,2,3,4
6
0
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
24
125
SH
OTR
1,2,3,4
125
0
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
521
3221
SH
OTR
1,2,3,4
3221
0
0
AXON ENTERPRISE INC
COM
05464C101
2816
30228
SH
OTR
1,2,3,4
30228
0
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
2457
58901
SH
OTR
1,2,3,4
58901
0
0
BARCLAYS BANK PLC
DJUBS CMDT ETN36
06738C778
2944
84607
SH
OTR
1,2,3,4
84607
0
0
BARINGS CORPORATE INVS
COM
06759X107
468
34872
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
34872
BAXTER INTL INC
COM
071813109
17
269
SH
DFND
2,3,4
269
0
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
1696
26404
SH
OTR
1,2,3,4
26404
0
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
798
3238
SH
OTR
1,2,3,4
3238
0
0
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
5
73
SH
OTR
1,2,3,4
73
0
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL A
084670108
3272
8
SH
OTR
1,2,3,4
8
0
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
4981
18244
SH
DFND
2,3,4
17995
0
249
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
36710
134459
SH
OTR
1,2,3,4
133685
487
287
BEST BUY INC
COM
086516101
14
219
SH
OTR
1,2,3,4
219
0
0
BEST BUY INC
COM
086516101
17
263
SH
OTR
1,3,4
0
0
263
BIOGEN INC
COM
09062X103
891
4369
SH
OTR
1,2,3,4
4369
0
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
699
8439
SH
OTR
1,2,3,4
8439
0
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
113
1365
SH
DFND
2,3,4
1020
0
345
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
38
1230
SH
OTR
1,3,4
0
0
1230
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
2795
89784
SH
OTR
1,2,3,4
89784
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
12616
20714
SH
OTR
1,2,3,4
20714
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
38
62
SH
DFND
2,3,4
62
0
0
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
5077
55646
SH
OTR
1,2,3,4
55446
200
0
BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
09257W100
70
2541
SH
OTR
1,3,4
0
0
2541
BLOCK INC
CL A
852234103
19
301
SH
OTR
1,2,3,4
301
0
0
BOEING CO
COM
097023105
36
265
SH
DFND
2,3,4
215
0
50
BOEING CO
COM
097023105
2122
15520
SH
OTR
1,2,3,4
15520
0
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
979
560
SH
DFND
2,3,4
560
0
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
4736
2708
SH
OTR
1,2,3,4
2699
5
4
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
45
494
SH
OTR
1,2,3,4
494
0
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
15
174
SH
OTR
1,2,3,4
174
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5.50% CNV PFD A
101137206
51
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
9534
255797
SH
OTR
1,2,3,4
254757
517
523
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
2415
64800
SH
DFND
2,3,4
64400
0
400
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
103
3626
SH
OTR
1,2,3,4
3626
0
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
48
626
SH
OTR
1,3,4
0
0
626
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
5021
65212
SH
DFND
2,3,4
64088
0
1124
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
44663
580041
SH
OTR
1,2,3,4
574060
5490
491
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
8
182
SH
OTR
1,2,3,4
182
0
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
121
5986
SH
OTR
1,2,3,4
5986
0
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
112
231
SH
OTR
1,3,4
0
0
231
BROADCOM INC
COM
11135F101
697
1435
SH
OTR
1,2,3,4
1435
0
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
71
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
6
40
SH
OTR
1,3,4
0
0
40
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
52
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
57
631
SH
OTR
1,3,4
0
0
631
CACI INTL INC
CL A
127190304
83
296
SH
OTR
1,2,3,4
296
0
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
11
71
SH
OTR
1,2,3,4
71
0
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
505
4492
SH
OTR
1,2,3,4
4492
0
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
1194
17094
SH
OTR
1,2,3,4
17094
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
125
1200
SH
OTR
1,2,3,4
1200
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
30
290
SH
OTR
1,3,4
0
0
290
CARLISLE COS INC
COM
142339100
66
277
SH
OTR
1,2,3,4
277
0
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
1139
31929
SH
OTR
1,2,3,4
31529
400
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
13
374
SH
DFND
2,3,4
309
0
65
CATERPILLAR INC
COM
149123101
22
125
SH
DFND
2,3,4
0
0
125
CATERPILLAR INC
COM
149123101
7530
42125
SH
OTR
1,2,3,4
42125
0
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
5
74
SH
OTR
1,2,3,4
74
0
0
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
146
2666
SH
OTR
1,2,3,4
666
2000
0
CDW CORP
COM
12514G108
26
165
SH
OTR
1,2,3,4
165
0
0
CELANESE CORP DEL
COM
150870103
81
687
SH
OTR
1,2,3,4
687
0
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
27
320
SH
OTR
1,2,3,4
320
0
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
4
8
SH
OTR
1,2,3,4
8
0
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
7
60
SH
OTR
1,3,4
0
0
60
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
74
610
SH
OTR
1,2,3,4
610
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
73912
510515
SH
OTR
1,2,3,4
504459
4304
1752
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
4118
28441
SH
DFND
2,3,4
27971
0
470
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
41
31
SH
OTR
1,2,3,4
31
0
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
2910
14805
SH
OTR
1,2,3,4
14805
0
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
1625
6166
SH
OTR
1,2,3,4
6166
0
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
83
697
SH
OTR
1,2,3,4
697
0
0
CINTAS CORP
COM
172908105
75
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4458
104542
SH
DFND
2,3,4
102862
0
1680
CISCO SYS INC
COM
17275R102
39510
926601
SH
OTR
1,2,3,4
921632
3094
1875
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
1528
33226
SH
DFND
2,3,4
32509
0
717
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
20801
452298
SH
OTR
1,2,3,4
451648
350
300
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
13
364
SH
OTR
1,2,3,4
364
0
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
318
3272
SH
OTR
1,2,3,4
3272
0
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
186
1322
SH
OTR
1,2,3,4
1322
0
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
3575
17463
SH
OTR
1,2,3,4
17463
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
5295
78440
SH
OTR
1,2,3,4
77800
300
340
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
2868
42496
SH
DFND
2,3,4
42496
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
135031
2146422
SH
OTR
1,2,3,4
523783
3330
1619309
COCA COLA CO
COM
191216100
4033
64112
SH
DFND
2,3,4
63247
0
865
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
9
169
SH
OTR
1,2,3,4
169
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
39
584
SH
OTR
1,3,4
0
0
584
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
782
11587
SH
OTR
1,2,3,4
11587
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2594
32365
SH
OTR
1,2,3,4
29890
2475
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
2348
59847
SH
DFND
2,3,4
59147
0
700
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
26712
680744
SH
OTR
1,2,3,4
678307
1987
450
COMERICA INC
COM
200340107
215
2930
SH
OTR
1,2,3,4
2930
0
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
30
882
SH
OTR
1,3,4
0
0
882
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
2181
63708
SH
OTR
1,2,3,4
63708
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
7039
78371
SH
OTR
1,2,3,4
77970
401
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
76
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
210
900
SH
DFND
2,3,4
900
0
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
19114
82015
SH
OTR
1,2,3,4
81783
60
172
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
21037T109
114
1998
SH
OTR
1,2,3,4
1998
0
0
CORNING INC
COM
219350105
13070
414788
SH
OTR
1,2,3,4
414788
0
0
CORNING INC
COM
219350105
32
1000
SH
DFND
2,3,4
0
0
1000
CORTEVA INC
COM
22052L104
3075
56801
SH
OTR
1,2,3,4
55808
993
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
3330
6947
SH
DFND
2,3,4
6813
0
134
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
42979
89675
SH
OTR
1,2,3,4
88942
519
214
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
12
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
8
317
SH
OTR
1,2,3,4
317
0
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
24
145
SH
OTR
1,2,3,4
145
0
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
170
1009
SH
OTR
1,2,3,4
1009
0
0
CSX CORP
COM
126408103
963
33145
SH
OTR
1,2,3,4
33145
0
0
CUBESMART
COM
229663109
10
233
SH
OTR
1,2,3,4
233
0
0
CUMMINS INC
COM
231021106
273
1412
SH
OTR
1,2,3,4
1412
0
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
65
494
SH
OTR
1,2,3,4
494
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
40
434
SH
OTR
1,3,4
0
0
434
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
10881
117427
SH
OTR
1,2,3,4
117427
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
48
516
SH
DFND
2,3,4
516
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
21
81
SH
DFND
2,3,4
81
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
14646
57771
SH
OTR
1,2,3,4
57771
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
10
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
35
310
SH
OTR
1,3,4
0
0
310
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
5
47
SH
OTR
1,2,3,4
47
0
0
DEERE & CO
COM
244199105
3152
10526
SH
OTR
1,2,3,4
10526
0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
143
2600
SH
OTR
1,2,3,4
2600
0
0
DEXCOM INC
COM
252131107
7
100
SH
OTR
1,2,3,4
100
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
971
5574
SH
OTR
1,2,3,4
5574
0
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
27
224
SH
OTR
1,2,3,4
224
0
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
90
741
SH
OTR
1,3,4
0
0
741
DIMENSIONAL ETF TRUST
INTERNATNAL VAL
25434V807
532
18405
SH
OTR
1,2,3,4
6453
0
11952
DIMENSIONAL ETF TRUST
US EQUITY ETF
25434V401
1118
27446
SH
OTR
1,2,3,4
11116
0
16330
DIMENSIONAL ETF TRUST
US MKTWIDE VALUE
25434V724
658
20809
SH
OTR
1,2,3,4
7762
0
13047
DIMENSIONAL ETF TRUST
US SMALL CAP ETF
25434V500
458
9539
SH
OTR
1,2,3,4
3087
0
6452
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
260
2747
SH
OTR
1,2,3,4
2747
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
23799
252111
SH
OTR
1,2,3,4
251664
281
166
DISNEY WALT CO
COM
254687106
2129
22549
SH
DFND
2,3,4
22218
0
331
DMC GLOBAL INC
COM
23291C103
4
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
26
105
SH
OTR
1,2,3,4
105
0
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
4293
27546
SH
OTR
1,2,3,4
27546
0
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
82
1026
SH
OTR
1,2,3,4
1026
0
0
DOVER CORP
COM
260003108
44
365
SH
OTR
1,3,4
0
0
365
DOVER CORP
COM
260003108
114
942
SH
OTR
1,2,3,4
942
0
0
DOW INC
COM
260557103
3248
62941
SH
OTR
1,2,3,4
62048
893
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
7913
73812
SH
OTR
1,2,3,4
73812
0
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
1034
18609
SH
OTR
1,2,3,4
18485
124
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
18
206
SH
OTR
1,2,3,4
206
0
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
2757
21885
SH
OTR
1,2,3,4
21885
0
0
EBAY INC.
COM
278642103
248
5961
SH
OTR
1,2,3,4
5961
0
0
ECOLAB INC
COM
278865100
1649
10725
SH
DFND
2,3,4
10500
0
225
ECOLAB INC
COM
278865100
14524
94462
SH
OTR
1,2,3,4
94371
15
76
EDISON INTL
COM
281020107
1121
17733
SH
OTR
1,2,3,4
17733
0
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
5542
58278
SH
OTR
1,2,3,4
58278
0
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2139
17584
SH
DFND
2,3,4
17315
0
269
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
10466
86036
SH
OTR
1,2,3,4
85467
437
132
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
3668
7601
SH
DFND
2,3,4
7510
0
91
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
13844
28687
SH
OTR
1,2,3,4
28568
55
64
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
4952
62260
SH
OTR
1,2,3,4
62260
0
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
373
8820
SH
OTR
1,2,3,4
8820
0
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
62
1100
SH
OTR
1,2,3,4
1100
0
0
ENERGIZER HLDGS INC NEW
COM
29272W109
35
1224
SH
OTR
1,3,4
0
0
1224
ENERSYS
COM
29275Y102
17
293
SH
OTR
1,3,4
0
0
293
ENNIS INC
COM
293389102
9
459
SH
OTR
1,2,3,4
459
0
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
18
158
SH
OTR
1,2,3,4
158
0
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
2378
97576
SH
OTR
1,2,3,4
97406
170
0
EOG RES INC
COM
26875P101
24900
225459
SH
OTR
1,2,3,4
225409
50
0
EOG RES INC
COM
26875P101
3677
33290
SH
DFND
2,3,4
32890
0
400
EQT CORP
COM
26884L109
5
156
SH
OTR
1,2,3,4
156
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
97
533
SH
OTR
1,2,3,4
533
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
575
875
SH
OTR
1,2,3,4
875
0
0
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
29446M102
877
25220
SH
OTR
1,2,3,4
25220
0
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
11
161
SH
OTR
1,2,3,4
161
0
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
273
3780
SH
OTR
1,2,3,4
3780
0
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
379
1448
SH
OTR
1,2,3,4
1448
0
0
ETF MANAGERS TR
ETFMG ALTR HRVST
26924G508
8
1300
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
1300
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
15
162
SH
OTR
1,2,3,4
162
0
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
1747
20680
SH
DFND
2,3,4
20680
0
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
4764
56396
SH
OTR
1,2,3,4
56095
145
156
EXELIXIS INC
COM
30161Q104
30
1435
SH
OTR
1,3,4
0
0
1435
EXELON CORP
COM
30161N101
519
11450
SH
OTR
1,2,3,4
11450
0
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
21
214
SH
OTR
1,2,3,4
214
0
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
46
273
SH
OTR
1,2,3,4
273
0
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
23129
270078
SH
OTR
1,2,3,4
262215
7863
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
56
650
SH
OTR
1,3,4
0
0
650
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
50
130
SH
OTR
1,2,3,4
130
0
0
FASTENAL CO
COM
311900104
13
264
SH
DFND
2,3,4
0
0
264
FASTENAL CO
COM
311900104
5297
106100
SH
OTR
1,2,3,4
106100
0
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
692
3053
SH
OTR
1,2,3,4
3053
0
0
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI HLTH CARE I
316092600
9
141
SH
OTR
1,2,3,4
141
0
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
44
477
SH
OTR
1,2,3,4
477
0
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
20
591
SH
OTR
1,2,3,4
591
0
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
32054K103
12
255
SH
OTR
1,2,3,4
255
0
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
939
6510
SH
OTR
1,2,3,4
6510
0
0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
DEV MRK EX US
33737J174
43
888
SH
OTR
1,2,3,4
888
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CLOUD COMPUTING
33734X192
118
1795
SH
OTR
1,2,3,4
1795
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
CONSUMR DISCRE
33734X101
45
1007
SH
OTR
1,2,3,4
1007
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
INDLS PROD DUR
33734X150
33
687
SH
OTR
1,2,3,4
687
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NASDQ CLN EDGE
33737A108
17
216
SH
OTR
1,2,3,4
216
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
33734X176
23
249
SH
OTR
1,2,3,4
249
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP
MID CP GR ALPH
33737M102
23
415
SH
OTR
1,2,3,4
415
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
CAP STRENGTH ETF
33733E104
23
331
SH
OTR
1,2,3,4
331
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DJ INTERNT IDX
33733E302
69
541
SH
OTR
1,2,3,4
541
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NASD TECH DIV
33738R118
25
507
SH
OTR
1,2,3,4
507
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
18
132
SH
OTR
1,2,3,4
132
0
0
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
33735B108
17
202
SH
OTR
1,2,3,4
202
0
0
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
SHS
336917109
48
1352
SH
OTR
1,2,3,4
1352
0
0
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED
SHS
337344105
28
317
SH
OTR
1,2,3,4
317
0
0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
34
883
SH
OTR
1,2,3,4
883
0
0
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD
COM SHS
33735K108
81
922
SH
OTR
1,2,3,4
922
0
0
FISERV INC
COM
337738108
4
50
SH
OTR
1,3,4
0
0
50
FISERV INC
COM
337738108
5632
63298
SH
OTR
1,2,3,4
63298
0
0
FISERV INC
COM
337738108
46
518
SH
DFND
2,3,4
218
0
300
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
26
900
SH
OTR
1,2,3,4
900
0
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
22
2000
SH
OTR
1,2,3,4
2000
0
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
1650
30340
SH
DFND
2,3,4
29884
0
456
FORTIVE CORP
COM
34959J108
8054
148103
SH
OTR
1,2,3,4
147726
180
197
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
253
4221
SH
OTR
1,2,3,4
4221
0
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
397
12338
SH
OTR
1,2,3,4
12338
0
0
FS KKR CAP CORP
COM
302635206
75
3873
SH
OTR
1,3,4
0
0
3873
FTI CONSULTING INC
COM
302941109
94
518
SH
OTR
1,2,3,4
518
0
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
3
21
SH
OTR
1,2,3,4
21
0
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
47
480
SH
OTR
1,2,3,4
480
0
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
737
3330
SH
OTR
1,2,3,4
3330
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
2815
44207
SH
OTR
1,2,3,4
41549
2062
596
GENERAL MLS INC
COM
370334104
2358
31252
SH
OTR
1,2,3,4
31252
0
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
3
100
SH
OTR
1,2,3,4
100
0
0
GENIUS BRANDS INTL INC
COM
37229T301
1
1234
SH
OTR
1,2,3,4
1234
0
0
GENTEX CORP
COM
371901109
78
2802
SH
OTR
1,2,3,4
2802
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
27
202
SH
OTR
1,3,4
0
0
202
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
353
2651
SH
OTR
1,2,3,4
2651
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
10067
162863
SH
OTR
1,2,3,4
162863
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
133
2155
SH
DFND
2,3,4
1572
0
583
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
18
167
SH
OTR
1,2,3,4
167
0
0
GLOBAL X FDS
GLOBX SUPDV US
37950E291
62
3190
SH
OTR
1,2,3,4
3190
0
0
GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
37954Y855
15
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACTIVEBETA INT
381430107
3
94
SH
OTR
1,2,3,4
94
0
0
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACTIVEBETA US LG
381430503
31
419
SH
OTR
1,2,3,4
419
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
28719
96690
SH
OTR
1,2,3,4
96578
42
70
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
3502
11789
SH
DFND
2,3,4
11789
0
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
2288
5035
SH
DFND
2,3,4
5035
0
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
7480
16461
SH
OTR
1,2,3,4
16415
5
41
GRAND CANYON ED INC
COM
38526M106
74
788
SH
OTR
1,2,3,4
788
0
0
GSK PLC
SPONSORED ADR
37733W105
791
18169
SH
OTR
1,2,3,4
18169
0
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
7
160
SH
OTR
1,2,3,4
160
0
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
18
1757
SH
OTR
1,3,4
0
0
1757
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
5735
87644
SH
OTR
1,2,3,4
87193
235
216
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
1888
28848
SH
DFND
2,3,4
28648
0
200
HASBRO INC
COM
418056107
17
204
SH
OTR
1,2,3,4
204
0
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
58
343
SH
OTR
1,2,3,4
343
0
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
130
5000
SH
OTR
1,2,3,4
5000
0
0
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
15
83
SH
OTR
1,2,3,4
83
0
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
173
2258
SH
OTR
1,2,3,4
2258
0
0
HERITAGE FINL CORP WASH
COM
42722X106
90
3560
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
3560
HERSHEY CO
COM
427866108
337
1565
SH
OTR
1,2,3,4
1565
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
42
3200
SH
OTR
1,2,3,4
3200
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
14
1030
SH
OTR
1,3,4
0
0
1030
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
4
75
SH
OTR
1,3,4
0
0
75
HOLOGIC INC
COM
436440101
125
1797
SH
OTR
1,2,3,4
1797
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
61594
224573
SH
OTR
1,2,3,4
223960
450
163
HOME DEPOT INC
COM
437076102
26
93
SH
OTR
1,3,4
0
0
93
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2939
16908
SH
DFND
2,3,4
16636
0
272
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
27899
160516
SH
OTR
1,2,3,4
160114
155
247
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
36
455
SH
OTR
1,2,3,4
455
0
0
HP INC
COM
40434L105
158
4808
SH
OTR
1,2,3,4
4808
0
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
956
29265
SH
OTR
1,2,3,4
29265
0
0
HUBBELL INC
COM
443510607
161
902
SH
OTR
1,2,3,4
902
0
0
HUMANA INC
COM
444859102
385
823
SH
OTR
1,2,3,4
823
0
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
2420
15370
SH
DFND
2,3,4
15214
0
156
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
14102
89555
SH
OTR
1,2,3,4
89345
95
115
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
9854
819097
SH
OTR
1,2,3,4
816497
2600
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
56
257
SH
OTR
1,2,3,4
257
0
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
33
153
SH
OTR
1,3,4
0
0
153
IDEX CORP
COM
45167R104
12
66
SH
OTR
1,2,3,4
66
0
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
615
3377
SH
OTR
1,2,3,4
2873
504
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
5271
28591
SH
OTR
1,2,3,4
28534
25
32
ILLUMINA INC
COM
452327109
769
4171
SH
DFND
2,3,4
4125
0
46
IMPERIAL OIL LTD
COM NEW
453038408
43
918
SH
OTR
1,2,3,4
918
0
0
INARI MED INC
COM
45332Y109
54
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
1
20
SH
OTR
1,2,3,4
20
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
15184
405886
SH
OTR
1,2,3,4
405131
755
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
6
60
SH
OTR
1,3,4
0
0
60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
2419
25723
SH
OTR
1,2,3,4
25723
0
0
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
SPONSORED ADS
45857P806
2
40
SH
OTR
1,2,3,4
40
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
5375
38067
SH
OTR
1,2,3,4
37217
850
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
28
238
SH
OTR
1,2,3,4
238
0
0
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
570
13617
SH
OTR
1,2,3,4
13436
181
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
62
2265
SH
OTR
1,2,3,4
2265
0
0
INTUIT
COM
461202103
478
1239
SH
OTR
1,2,3,4
1239
0
0
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
805
44630
SH
OTR
1,2,3,4
44630
0
0
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK
UNIT
46138B103
1632
61245
SH
OTR
1,2,3,4
61245
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
202
16393
SH
OTR
1,2,3,4
16393
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
46138E354
23
368
SH
OTR
1,2,3,4
368
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
2749
135610
SH
OTR
1,2,3,4
135610
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
109
5394
SH
DFND
2,3,4
5394
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
FTSE RAFI 1000
46137V613
5
35
SH
OTR
1,2,3,4
35
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
HIG YLD EQ DIV
46137V563
163
7930
SH
OTR
1,2,3,4
7930
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
1796
13380
SH
OTR
1,2,3,4
13380
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR GWT
46137V266
384
2600
SH
OTR
1,2,3,4
2600
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
WATER RES ETF
46137V142
30
644
SH
OTR
1,2,3,4
644
0
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
114
7041
SH
OTR
1,2,3,4
7041
0
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
3917
13977
SH
OTR
1,2,3,4
13977
0
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
33
926
SH
OTR
1,2,3,4
926
0
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
7
30
SH
OTR
1,3,4
0
0
30
ISHARES GOLD TR
ISHARES NEW
464285204
358
10425
SH
DFND
2,3,4
0
0
10425
ISHARES GOLD TR
ISHARES NEW
464285204
51
1500
SH
OTR
1,3,4
0
0
1500
ISHARES GOLD TR
ISHARES NEW
464285204
27159
791580
SH
OTR
1,2,3,4
790819
470
291
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
19028
387859
SH
OTR
1,2,3,4
387859
0
0
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
116
2362
SH
DFND
2,3,4
2362
0
0
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
30
927
SH
OTR
1,2,3,4
927
0
0
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
1535
35769
SH
OTR
1,2,3,4
33769
2000
0
ISHARES INC
MSCI EURZONE ETF
464286608
3
90
SH
OTR
1,2,3,4
90
0
0
ISHARES INC
MSCI GBL MIN VOL
464286525
224
2375
SH
OTR
1,2,3,4
2375
0
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
17
330
SH
OTR
1,2,3,4
330
0
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
47
1006
SH
OTR
1,3,4
0
0
1006
ISHARES INC
MSCI PAC JP ETF
464286665
21
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
285
15266
SH
OTR
1,2,3,4
15266
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
17
147
SH
OTR
1,2,3,4
147
0
0
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
319
2669
SH
OTR
1,2,3,4
2669
0
0
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
464287440
73
712
SH
OTR
1,2,3,4
712
0
0
ISHARES TR
AGENCY BOND ETF
464288166
148
1345
SH
OTR
1,2,3,4
998
0
347
ISHARES TR
CALIF MUN BD ETF
464288356
10372
183706
SH
OTR
1,2,3,4
183706
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
1
23
SH
OTR
1,2,3,4
23
0
0
ISHARES TR
CMBS ETF
46429B366
231
4800
SH
DFND
2,3,4
0
0
4800
ISHARES TR
CMBS ETF
46429B366
20
410
SH
OTR
1,2,3,4
410
0
0
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
9869
162399
SH
OTR
1,2,3,4
161959
440
0
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
562
9252
SH
DFND
2,3,4
0
0
9252
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
546
5439
SH
OTR
1,2,3,4
5439
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
123
2095
SH
DFND
2,3,4
2095
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
27594
468886
SH
OTR
1,2,3,4
468786
100
0
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
6086
26901
SH
OTR
1,2,3,4
26550
351
0
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
19272
208550
SH
OTR
1,2,3,4
208050
500
0
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
82
978
SH
OTR
1,2,3,4
978
0
0
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
79573
209872
SH
OTR
1,2,3,4
207588
2200
84
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
1215
3205
SH
DFND
2,3,4
1466
0
1739
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
1304
12828
SH
DFND
2,3,4
1777
0
11051
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
22371
220013
SH
OTR
1,2,3,4
219663
350
0
ISHARES TR
CRE U S REIT ETF
464288521
69
1301
SH
OTR
1,2,3,4
1301
0
0
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
816
10141
SH
DFND
2,3,4
7494
0
2647
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
12579
156275
SH
OTR
1,2,3,4
156275
0
0
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
754
17381
SH
DFND
2,3,4
12163
0
5218
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
10479
241444
SH
OTR
1,2,3,4
241444
0
0
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
46435G516
85
1361
SH
OTR
1,2,3,4
1361
0
0
ISHARES TR
ESG AWARE MSCI
46435U663
28
893
SH
OTR
1,2,3,4
893
0
0
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
134
1603
SH
OTR
1,2,3,4
1603
0
0
ISHARES TR
ESG AWR US AGRGT
46435U549
70
1425
SH
OTR
1,2,3,4
1425
0
0
ISHARES TR
EXPND TEC SC ETF
464287549
385
1309
SH
OTR
1,2,3,4
1309
0
0
ISHARES TR
EXPONENTIAL TECH
46434V381
76
1595
SH
OTR
1,2,3,4
1595
0
0
ISHARES TR
GLOB HLTHCRE ETF
464287325
37
454
SH
OTR
1,2,3,4
454
0
0
ISHARES TR
GLOBAL REIT ETF
46434V647
30
1236
SH
OTR
1,2,3,4
1236
0
0
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
22
491
SH
OTR
1,2,3,4
491
0
0
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
30093
945712
SH
OTR
1,2,3,4
945712
0
0
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
152
4787
SH
DFND
2,3,4
0
0
4787
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
43
585
SH
OTR
1,2,3,4
585
0
0
ISHARES TR
INTL EQTY FACTOR
46434V274
1369
58185
SH
OTR
1,2,3,4
58185
0
0
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
464288448
226
8327
SH
OTR
1,2,3,4
8327
0
0
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
464287556
972
8263
SH
OTR
1,2,3,4
8263
0
0
ISHARES TR
ISHARES SEMICDTR
464287523
5
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
439
8678
SH
OTR
1,2,3,4
8678
0
0
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
360
7058
SH
OTR
1,2,3,4
6800
258
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
165
1936
SH
OTR
1,2,3,4
1936
0
0
ISHARES TR
LATN AMER 40 ETF
464287390
1
65
SH
OTR
1,2,3,4
65
0
0
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
234
2400
SH
DFND
2,3,4
0
0
2400
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
517
5307
SH
OTR
1,2,3,4
5307
0
0
ISHARES TR
MORNINGSTR US EQ
464287127
364
7000
SH
OTR
1,2,3,4
7000
0
0
ISHARES TR
MSCI ACWI EX US
464288240
44
967
SH
OTR
1,2,3,4
967
0
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
32773
524455
SH
OTR
1,2,3,4
521690
2765
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
1085
17364
SH
DFND
2,3,4
16783
0
581
ISHARES TR
MSCI EAFE MIN VL
46429B689
36
576
SH
OTR
1,2,3,4
576
0
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
555
13828
SH
DFND
2,3,4
13617
0
211
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
10746
267970
SH
OTR
1,2,3,4
267970
0
0
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
113
1574
SH
OTR
1,2,3,4
1400
0
174
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
219
2720
SH
OTR
1,2,3,4
2720
0
0
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
846
12045
SH
OTR
1,2,3,4
12045
0
0
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
20
150
SH
OTR
1,2,3,4
150
0
0
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
67
600
SH
OTR
1,2,3,4
600
0
0
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
4097
87381
SH
OTR
1,2,3,4
87381
0
0
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
13
148
SH
OTR
1,2,3,4
148
0
0
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
10600
99664
SH
OTR
1,2,3,4
99664
0
0
ISHARES TR
NORTH AMERN NAT
464287374
6
165
SH
OTR
1,2,3,4
165
0
0
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
464288687
13087
398009
SH
OTR
1,2,3,4
397309
700
0
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
464287622
9703
46704
SH
OTR
1,2,3,4
46344
360
0
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
615
2810
SH
DFND
2,3,4
2810
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
5427
24816
SH
OTR
1,2,3,4
24816
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
3308
22819
SH
OTR
1,2,3,4
22819
0
0
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
720
3489
SH
DFND
2,3,4
3002
0
487
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
10938
53016
SH
OTR
1,2,3,4
52964
0
52
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
561
4120
SH
DFND
2,3,4
3934
0
186
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
14187
104204
SH
OTR
1,2,3,4
103414
710
80
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
5364
67715
SH
OTR
1,2,3,4
67715
0
0
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
354
4470
SH
DFND
2,3,4
4470
0
0
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
489
4811
SH
DFND
2,3,4
4811
0
0
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
2910
28647
SH
OTR
1,2,3,4
28647
0
0
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
483
7477
SH
DFND
2,3,4
741
0
6736
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
17721
274066
SH
OTR
1,2,3,4
272266
1800
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
44
260
SH
OTR
1,3,4
0
0
260
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
769
4538
SH
DFND
2,3,4
4180
0
358
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
39823
235140
SH
OTR
1,2,3,4
233235
1905
0
ISHARES TR
RUSSELL 3000 ETF
464287689
922
4240
SH
OTR
1,2,3,4
4240
0
0
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
1679
27816
SH
DFND
2,3,4
27392
0
424
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
13660
226354
SH
OTR
1,2,3,4
223482
2872
0
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
2479
18034
SH
DFND
2,3,4
16763
0
1271
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
16846
122550
SH
OTR
1,2,3,4
121066
1402
82
ISHARES TR
S&P MC 400GR ETF
464287606
3623
56846
SH
OTR
1,2,3,4
56846
0
0
ISHARES TR
S&P MC 400VL ETF
464287705
3144
33298
SH
OTR
1,2,3,4
32598
700
0
ISHARES TR
S&P SML 600 GWT
464287887
5072
48154
SH
OTR
1,2,3,4
48154
0
0
ISHARES TR
SELECT DIVID ETF
464287168
4428
37632
SH
OTR
1,2,3,4
37632
0
0
ISHARES TR
SHRT NAT MUN ETF
464288158
74
709
SH
OTR
1,3,4
0
0
709
ISHARES TR
SHRT NAT MUN ETF
464288158
1290
12325
SH
OTR
1,2,3,4
12325
0
0
ISHARES TR
SP SMCP600VL ETF
464287879
3914
43962
SH
OTR
1,2,3,4
43962
0
0
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
215
1890
SH
DFND
2,3,4
290
0
1600
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
4287
37634
SH
OTR
1,2,3,4
36634
1000
0
ISHARES TR
U S EQUITY FACTR
46434V282
66
1740
SH
OTR
1,2,3,4
1740
0
0
ISHARES TR
U.S. FINLS ETF
464287788
17
238
SH
OTR
1,2,3,4
238
0
0
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
99
1953
SH
OTR
1,2,3,4
1953
0
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
86
932
SH
OTR
1,2,3,4
932
0
0
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
1771
74086
SH
OTR
1,2,3,4
71833
0
2253
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
227
9500
SH
DFND
2,3,4
0
0
9500
ISHARES TR
US TRSPRTION
464287192
5
25
SH
OTR
1,2,3,4
25
0
0
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
9899
194208
SH
OTR
1,2,3,4
194208
0
0
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
994
19500
SH
DFND
2,3,4
0
0
19500
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIV RTN INT EQ
46641Q209
137
2803
SH
OTR
1,2,3,4
2803
0
0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
DIVERSFD EQT ETF
46641Q845
157
4200
SH
OTR
1,2,3,4
4200
0
0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
JPMORGAN DIVER
46641Q407
80
871
SH
OTR
1,2,3,4
871
0
0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
75
1488
SH
OTR
1,3,4
0
0
1488
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
G50871105
35
227
SH
OTR
1,3,4
0
0
227
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
24
135
SH
DFND
2,3,4
135
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
7
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
43670
246016
SH
OTR
1,2,3,4
244871
450
695
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
34
702
SH
OTR
1,3,4
0
0
702
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
452
9435
SH
OTR
1,2,3,4
9435
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
5298
47050
SH
DFND
2,3,4
46368
0
682
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
71492
634867
SH
OTR
1,2,3,4
630916
3500
451
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
58
511
SH
OTR
1,3,4
0
0
511
KBR INC
COM
48242W106
34
700
SH
OTR
1,3,4
0
0
700
KELLOGG CO
COM
487836108
377
5282
SH
OTR
1,2,3,4
4632
650
0
KEYCORP
COM
493267108
451
26174
SH
OTR
1,2,3,4
26174
0
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
75
542
SH
OTR
1,2,3,4
542
0
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
5904
43688
SH
OTR
1,2,3,4
40488
3200
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
10
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
60
3607
SH
OTR
1,2,3,4
3607
0
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
9
27
SH
OTR
1,2,3,4
27
0
0
KONINKLIJKE PHILIPS N V
NY REGIS SHS NEW
500472303
1
56
SH
OTR
1,2,3,4
56
0
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
18
468
SH
DFND
2,3,4
0
0
468
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
566
14846
SH
OTR
1,2,3,4
14846
0
0
KRANESHARES TR
BOSERA MSCI CHIN
500767405
8
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
3
100
SH
OTR
1,2,3,4
100
0
0
KROGER CO
COM
501044101
4
84
SH
OTR
1,2,3,4
84
0
0
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
2
170
SH
OTR
1,2,3,4
0
170
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
94
387
SH
OTR
1,2,3,4
387
0
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
326
1392
SH
OTR
1,2,3,4
1392
0
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
196
459
SH
OTR
1,2,3,4
459
0
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
116
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
1274
37927
SH
DFND
2,3,4
37589
0
338
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
6013
179017
SH
OTR
1,2,3,4
178169
560
288
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
387
1519
SH
OTR
1,2,3,4
1519
0
0
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
3708
107216
SH
OTR
1,2,3,4
106716
500
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
9
126
SH
OTR
1,2,3,4
126
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
27
381
SH
OTR
1,3,4
0
0
381
LILLY ELI & CO
COM
532457108
5116
15778
SH
DFND
2,3,4
15478
0
300
LILLY ELI & CO
COM
532457108
56557
174435
SH
OTR
1,2,3,4
173508
815
112
LINCOLN ELEC HLDGS INC
COM
533900106
14
116
SH
OTR
1,2,3,4
116
0
0
LINDE PLC
SHS
G5494J103
4545
15807
SH
DFND
2,3,4
15562
0
245
LINDE PLC
SHS
G5494J103
26343
91620
SH
OTR
1,2,3,4
91298
205
117
LKQ CORP
COM
501889208
9
178
SH
OTR
1,2,3,4
178
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
12229
28443
SH
OTR
1,2,3,4
28218
225
0
LOWES COS INC
COM
548661107
3024
17313
SH
DFND
2,3,4
17088
0
225
LOWES COS INC
COM
548661107
14788
84660
SH
OTR
1,2,3,4
84238
295
127
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1873
6870
SH
OTR
1,2,3,4
6870
0
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
148
929
SH
OTR
1,2,3,4
929
0
0
MANHATTAN ASSOCIATES INC
COM
562750109
27
238
SH
OTR
1,2,3,4
238
0
0
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
83
4780
SH
OTR
1,2,3,4
4780
0
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
910
11065
SH
OTR
1,2,3,4
11065
0
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
925
6798
SH
OTR
1,2,3,4
6798
0
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
247
1589
SH
OTR
1,2,3,4
1589
0
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
12
40
SH
OTR
1,2,3,4
40
0
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
8
194
SH
OTR
1,2,3,4
194
0
0
MASTEC INC
COM
576323109
49
689
SH
OTR
1,2,3,4
689
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
28147
89220
SH
OTR
1,2,3,4
88801
279
140
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
4201
13317
SH
DFND
2,3,4
13117
0
200
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
965
11590
SH
OTR
1,2,3,4
11590
0
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
39215
158843
SH
OTR
1,2,3,4
158136
230
477
MCDONALDS CORP
COM
580135101
4013
16253
SH
DFND
2,3,4
16186
0
67
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
197
604
SH
OTR
1,2,3,4
404
200
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
22222
247603
SH
OTR
1,2,3,4
247046
250
307
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3133
34912
SH
DFND
2,3,4
34489
0
423
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
4265
46781
SH
DFND
2,3,4
46281
0
500
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
3
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
44084
483537
SH
OTR
1,2,3,4
478775
4010
752
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
20851
129308
SH
OTR
1,2,3,4
128798
351
159
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
3281
20349
SH
DFND
2,3,4
20249
0
100
METLIFE INC
COM
59156R108
61
965
SH
OTR
1,2,3,4
965
0
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
1501
25841
SH
OTR
1,2,3,4
25321
520
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
174940
681150
SH
OTR
1,2,3,4
677533
2465
1152
MICROSOFT CORP
COM
594918104
17961
69932
SH
DFND
2,3,4
69107
0
825
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
5
41
SH
OTR
1,2,3,4
41
0
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
15371
247555
SH
OTR
1,2,3,4
247026
250
279
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
2573
41433
SH
DFND
2,3,4
40790
0
643
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
302
1439
SH
OTR
1,2,3,4
439
1000
0
NASDAQ INC
COM
631103108
84
549
SH
OTR
1,2,3,4
549
0
0
NATIONAL FUEL GAS CO
COM
636180101
19
286
SH
OTR
1,2,3,4
286
0
0
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
50
774
SH
OTR
1,2,3,4
774
0
0
NETAPP INC
COM
64110D104
5
76
SH
OTR
1,2,3,4
76
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
1861
10645
SH
OTR
1,2,3,4
10645
0
0
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
7
383
SH
OTR
1,2,3,4
383
0
0
NEWMONT CORP
COM
651639106
49
815
SH
OTR
1,2,3,4
815
0
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
10631
137242
SH
OTR
1,2,3,4
136542
0
700
NIKE INC
CL B
654106103
6441
63019
SH
OTR
1,2,3,4
63019
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
120
1179
SH
DFND
2,3,4
929
0
250
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
8
1778
SH
OTR
1,2,3,4
1778
0
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
2404
10575
SH
OTR
1,2,3,4
10575
0
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
33
347
SH
OTR
1,3,4
0
0
347
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
188
1944
SH
OTR
1,2,3,4
1944
0
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
27865
58226
SH
OTR
1,2,3,4
58108
55
63
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
316
661
SH
DFND
2,3,4
536
0
125
NORTONLIFELOCK INC
COM
668771108
144
6563
SH
OTR
1,2,3,4
6563
0
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
962
11383
SH
OTR
1,2,3,4
11383
0
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
185
1656
SH
OTR
1,2,3,4
1656
0
0
NUCOR CORP
COM
670346105
51
490
SH
OTR
1,2,3,4
490
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
1068
7046
SH
OTR
1,2,3,4
7046
0
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
57
384
SH
OTR
1,2,3,4
384
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
674599162
15
411
SH
OTR
1,2,3,4
411
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
424
7203
SH
OTR
1,2,3,4
7203
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
11865
169816
SH
OTR
1,2,3,4
169276
540
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
1524
2413
SH
DFND
2,3,4
2413
0
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
6161
9752
SH
OTR
1,2,3,4
9659
70
23
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
0
3
SH
OTR
1,3,4
0
0
3
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
4
129
SH
OTR
1,2,3,4
129
0
0
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
8830
124954
SH
OTR
1,2,3,4
124205
425
324
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
2205
31203
SH
DFND
2,3,4
31170
0
33
OUTFRONT MEDIA INC
COM
69007J106
20
1159
SH
OTR
1,2,3,4
1159
0
0
PACCAR INC
COM
693718108
154
1865
SH
OTR
1,2,3,4
1865
0
0
PACER FDS TR
TRENDP 100 ETF
69374H303
27
542
SH
OTR
1,2,3,4
542
0
0
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
6
44
SH
OTR
1,2,3,4
44
0
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
83
169
SH
OTR
1,2,3,4
169
0
0
PARAMOUNT GLOBAL
CLASS B COM
92556H206
38
1536
SH
OTR
1,2,3,4
1536
0
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
1171
4760
SH
DFND
2,3,4
4760
0
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
4065
16520
SH
OTR
1,2,3,4
16520
0
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
12458
109407
SH
OTR
1,2,3,4
109407
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
4979
71294
SH
OTR
1,2,3,4
71082
10
202
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
1221
17478
SH
DFND
2,3,4
17368
0
110
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3
44
SH
OTR
1,3,4
0
0
44
PEPSICO INC
COM
713448108
7
44
SH
OTR
1,3,4
0
0
44
PEPSICO INC
COM
713448108
25640
153848
SH
OTR
1,2,3,4
153548
300
0
PERKINELMER INC
COM
714046109
9067
63755
SH
OTR
1,2,3,4
63755
0
0
PFIZER INC
COM
717081103
188
3593
SH
DFND
2,3,4
2743
0
850
PFIZER INC
COM
717081103
40
758
SH
OTR
1,3,4
0
0
758
PFIZER INC
COM
717081103
46990
896239
SH
OTR
1,2,3,4
888624
7615
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
17642
178673
SH
OTR
1,2,3,4
178366
135
172
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
182
1841
SH
DFND
2,3,4
1460
0
381
PHILLIPS 66
COM
718546104
3876
47268
SH
OTR
1,2,3,4
46982
286
0
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
17
188
SH
OTR
1,2,3,4
188
0
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
430
5876
SH
OTR
1,2,3,4
5876
0
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
2450
10984
SH
OTR
1,2,3,4
10984
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
3364
21323
SH
OTR
1,2,3,4
21308
15
0
POOL CORP
COM
73278L105
19
55
SH
OTR
1,2,3,4
55
0
0
PPG INDS INC
COM
693506107
2125
18585
SH
OTR
1,2,3,4
17985
600
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
205
1805
SH
OTR
1,2,3,4
1805
0
0
PRIMERICA INC
COM
74164M108
114
955
SH
OTR
1,2,3,4
955
0
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
64427
448060
SH
OTR
1,2,3,4
444776
2815
469
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
3720
25869
SH
DFND
2,3,4
25473
0
396
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
377
3242
SH
OTR
1,2,3,4
3242
0
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
2310
19632
SH
DFND
2,3,4
19507
0
125
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
8900
75652
SH
OTR
1,2,3,4
75464
35
153
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
74348A467
76
896
SH
OTR
1,2,3,4
896
0
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
4299
44927
SH
OTR
1,2,3,4
44847
80
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
513
1642
SH
OTR
1,2,3,4
1642
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
167
533
SH
DFND
2,3,4
452
0
81
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
5
82
SH
OTR
1,2,3,4
82
0
0
PVH CORPORATION
COM
693656100
677
11895
SH
OTR
1,2,3,4
11895
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
26
200
SH
DFND
2,3,4
200
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
23804
186348
SH
OTR
1,2,3,4
185773
325
250
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
1
6
SH
OTR
1,2,3,4
6
0
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
1382
10390
SH
OTR
1,2,3,4
10390
0
0
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
754730109
7
79
SH
OTR
1,2,3,4
79
0
0
RAYONIER INC
COM
754907103
7
183
SH
OTR
1,2,3,4
183
0
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
36
374
SH
DFND
2,3,4
309
0
65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
7539
78443
SH
OTR
1,2,3,4
77893
400
150
RBC BEARINGS INC
COM
75524B104
33
180
SH
OTR
1,2,3,4
180
0
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
12
182
SH
OTR
1,2,3,4
182
0
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
498
842
SH
OTR
1,2,3,4
842
0
0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
9
463
SH
OTR
1,2,3,4
463
0
0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
15
125
SH
OTR
1,2,3,4
125
0
0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO
COM
759509102
57
334
SH
OTR
1,2,3,4
334
0
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1497
11441
SH
OTR
1,2,3,4
11441
0
0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
27
450
SH
OTR
1,2,3,4
450
0
0
RIVERVIEW BANCORP INC
COM
769397100
20
3000
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
3000
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
1500
7526
SH
OTR
1,2,3,4
7526
0
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
8
20
SH
OTR
1,3,4
0
0
20
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
18
45
SH
OTR
1,2,3,4
45
0
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
2
25
SH
OTR
1,2,3,4
25
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
3428
10171
SH
OTR
1,2,3,4
10171
0
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
694
4208
SH
OTR
1,2,3,4
4208
0
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
10
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
SAP SE
SPON ADR
803054204
2
18
SH
OTR
1,2,3,4
18
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
15
48
SH
OTR
1,2,3,4
48
0
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
415
11608
SH
OTR
1,2,3,4
10353
1255
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
4
100
SH
OTR
1,3,4
0
0
100
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
3670
58094
SH
DFND
2,3,4
57336
0
758
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
15380
243426
SH
OTR
1,2,3,4
242793
130
503
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
71
2800
SH
OTR
1,2,3,4
2800
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
7663
243645
SH
OTR
1,2,3,4
242645
1000
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL SCEQT ETF
808524888
21
668
SH
OTR
1,3,4
0
0
668
SCHWAB STRATEGIC TR
SCHWAB FDT US SC
808524763
33
733
SH
OTR
1,2,3,4
733
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
SCHWB FDT INT LG
808524755
9
310
SH
OTR
1,2,3,4
310
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
1016
20659
SH
OTR
1,2,3,4
20659
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
49
1000
SH
DFND
2,3,4
0
0
1000
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
808524839
1
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
808524797
221
3088
SH
OTR
1,2,3,4
3088
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
27807
479511
SH
OTR
1,2,3,4
473935
5576
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
21
360
SH
DFND
2,3,4
360
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP VA ETF
808524409
30793
493313
SH
OTR
1,2,3,4
487596
5717
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
808524201
3831
85792
SH
OTR
1,2,3,4
85792
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
808524508
699
11143
SH
OTR
1,2,3,4
11143
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
808524847
33
1586
SH
OTR
1,2,3,4
1586
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
808524607
11139
285689
SH
OTR
1,2,3,4
285689
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
808524607
6
150
SH
DFND
2,3,4
150
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
808524607
42
1078
SH
OTR
1,3,4
0
0
1078
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
52
923
SH
OTR
1,2,3,4
923
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
177
3259
SH
OTR
1,2,3,4
3259
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
1803
25216
SH
OTR
1,2,3,4
25216
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
1236
39301
SH
OTR
1,2,3,4
38807
494
0
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
180
4400
SH
OTR
1,2,3,4
4400
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
864
6288
SH
OTR
1,2,3,4
6288
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
399
5527
SH
OTR
1,2,3,4
5527
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
430
3353
SH
OTR
1,2,3,4
3353
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
198
2267
SH
OTR
1,2,3,4
2267
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
271
3859
SH
OTR
1,2,3,4
3859
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
532
7223
SH
OTR
1,2,3,4
7223
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
2894
22762
SH
OTR
1,2,3,4
22762
0
0
SEMPRA
COM
816851109
3955
26321
SH
OTR
1,2,3,4
26321
0
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
445
935
SH
OTR
1,2,3,4
935
0
0
SHELL PLC
SPON ADS
780259305
1661
31761
SH
OTR
1,2,3,4
26761
5000
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
83
372
SH
OTR
1,2,3,4
372
0
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
82669G104
555
3099
SH
OTR
1,2,3,4
3099
0
0
SILGAN HOLDINGS INC
COM
827048109
11
272
SH
OTR
1,2,3,4
272
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
25
259
SH
OTR
1,3,4
0
0
259
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
1094
11526
SH
OTR
1,2,3,4
11351
175
0
SIMPSON MFG INC
COM
829073105
32
320
SH
OTR
1,2,3,4
320
0
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
25
193
SH
OTR
1,2,3,4
193
0
0
SNAP ON INC
COM
833034101
25
129
SH
OTR
1,2,3,4
129
0
0
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
835699307
68
830
SH
OTR
1,2,3,4
830
0
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
459
6434
SH
OTR
1,2,3,4
6434
0
0
SOUTHERN COPPER CORP
COM
84265V105
3063
61495
SH
OTR
1,2,3,4
61495
0
0
SOUTHERN COPPER CORP
COM
84265V105
12
237
SH
OTR
1,3,4
0
0
237
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
722
2345
SH
OTR
1,2,3,4
2345
0
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
2365
14036
SH
OTR
1,2,3,4
14006
30
0
SPDR INDEX SHS FDS
DJ GLB RL ES ETF
78463X749
18
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
6
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
EURO STOXX 50
78463X202
74
2137
SH
OTR
1,2,3,4
2137
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
GLB NAT RESRCE
78463X541
34
654
SH
OTR
1,2,3,4
654
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL ETF
78463X772
3959
115387
SH
OTR
1,2,3,4
114649
738
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
46000
121935
SH
OTR
1,2,3,4
121935
0
0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
6524
15777
SH
OTR
1,2,3,4
15777
0
0
SPDR SER TR
BBG CONV SEC ETF
78464A359
60
925
SH
OTR
1,2,3,4
925
0
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
540
5948
SH
OTR
1,2,3,4
5710
238
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG INTL T
78464A516
13
572
SH
OTR
1,2,3,4
572
0
0
SPDR SER TR
DJ REIT ETF
78464A607
117
1235
SH
OTR
1,2,3,4
1235
0
0
SPDR SER TR
ICE PFD SEC ETF
78464A292
188
5255
SH
OTR
1,2,3,4
5255
0
0
SPDR SER TR
PORTFOLIO AGRGTE
78464A649
61
2300
SH
OTR
1,2,3,4
2300
0
0
SPDR SER TR
S&P 600 SML CAP
78464A813
32
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
15
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
78464A763
1084
9135
SH
OTR
1,2,3,4
9135
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
7267
69301
SH
OTR
1,2,3,4
69144
75
82
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
1175
11206
SH
DFND
2,3,4
11206
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
11
140
SH
DFND
2,3,4
140
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
12222
159990
SH
OTR
1,2,3,4
159990
0
0
STATE STR CORP
COM
857477103
58
934
SH
OTR
1,2,3,4
934
0
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1312
6594
SH
OTR
1,2,3,4
6594
0
0
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
22
139
SH
OTR
1,2,3,4
139
0
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
1941
55340
SH
OTR
1,2,3,4
55340
0
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
98
249
SH
OTR
1,2,3,4
249
0
0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
5
168
SH
OTR
1,2,3,4
168
0
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
121
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SYSCO CORP
COM
871829107
3760
44384
SH
OTR
1,2,3,4
44384
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
93
1140
SH
OTR
1,2,3,4
1140
0
0
TARGET CORP
COM
87612E106
20326
143921
SH
OTR
1,2,3,4
143921
0
0
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
27
526
SH
OTR
1,2,3,4
526
0
0
TD SYNNEX CORPORATION
COM
87162W100
8
87
SH
OTR
1,2,3,4
87
0
0
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
6643
58711
SH
OTR
1,2,3,4
58711
0
0
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
7
215
SH
DFND
2,3,4
0
0
215
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
19
573
SH
OTR
1,2,3,4
573
0
0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
879360105
54
144
SH
OTR
1,2,3,4
144
0
0
TELEFLEX INCORPORATED
COM
879369106
49
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
TERRENO RLTY CORP
COM
88146M101
9
164
SH
OTR
1,2,3,4
164
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
375
557
SH
OTR
1,2,3,4
557
0
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
7847
51071
SH
OTR
1,2,3,4
51021
0
50
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
143
929
SH
DFND
2,3,4
829
0
100
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
2700
4969
SH
OTR
1,2,3,4
4969
0
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1333
23865
SH
DFND
2,3,4
23865
0
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
12550
224715
SH
OTR
1,2,3,4
223782
755
178
T-MOBILE US INC
COM
872590104
2805
20850
SH
DFND
2,3,4
20850
0
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
6827
50740
SH
OTR
1,2,3,4
50516
57
167
TORO CO
COM
891092108
23
303
SH
OTR
1,2,3,4
303
0
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
152
2318
SH
OTR
1,2,3,4
2318
0
0
TOTALENERGIES SE
SPONSORED ADS
89151E109
40
760
SH
OTR
1,2,3,4
760
0
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
389
2007
SH
OTR
1,2,3,4
2007
0
0
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
428
3292
SH
OTR
1,2,3,4
3292
0
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
8
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
911
5388
SH
OTR
1,2,3,4
5016
372
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
85
1802
SH
OTR
1,2,3,4
1802
0
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
34
391
SH
OTR
1,3,4
0
0
391
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
7
449
SH
OTR
1,2,3,4
449
0
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
235
609
SH
OTR
1,2,3,4
609
0
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
9
558
SH
OTR
1,2,3,4
558
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
25
3000
SH
OTR
1,2,3,4
3000
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL C
904311206
23
3021
SH
OTR
1,2,3,4
3021
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
283
6185
SH
OTR
1,2,3,4
6185
0
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
5044
23651
SH
OTR
1,2,3,4
23651
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
3068
16807
SH
DFND
2,3,4
16411
0
396
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
52245
286211
SH
OTR
1,2,3,4
286002
95
114
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
1
5
SH
OTR
1,2,3,4
5
0
0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
24
102
SH
OTR
1,2,3,4
102
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
34099
66388
SH
OTR
1,2,3,4
66243
65
80
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
5177
10079
SH
DFND
2,3,4
10079
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
5578
121218
SH
OTR
1,2,3,4
121218
0
0
V F CORP
COM
918204108
6606
149558
SH
OTR
1,2,3,4
149367
35
156
V F CORP
COM
918204108
942
21334
SH
DFND
2,3,4
20998
0
336
VALMONT INDS INC
COM
920253101
157
700
SH
OTR
1,2,3,4
700
0
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
1
34
SH
OTR
1,2,3,4
34
0
0
VANECK ETF TRUST
HIGH YLD MUNIETF
92189H409
1742
32347
SH
OTR
1,2,3,4
32347
0
0
VANECK ETF TRUST
INTRMDT MUNI ETF
92189H201
299
6537
SH
OTR
1,2,3,4
6537
0
0
VANECK ETF TRUST
JP MRGAN EM LOC
92189H300
3477
142049
SH
OTR
1,2,3,4
142049
0
0
VANECK ETF TRUST
PREFERRED SECURT
92189F429
210
11610
SH
OTR
1,2,3,4
11610
0
0
VANECK ETF TRUST
SEMICONDUCTR ETF
92189F676
34
165
SH
OTR
1,2,3,4
165
0
0
VANECK MERK GOLD TR
GOLD TRUST
921078101
79
4504
SH
OTR
1,3,4
0
0
4504
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
921932505
122
559
SH
OTR
1,2,3,4
559
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
110
1411
SH
OTR
1,2,3,4
1411
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
931
11684
SH
OTR
1,2,3,4
11684
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
8330
108478
SH
OTR
1,2,3,4
108478
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
691
9000
SH
DFND
2,3,4
0
0
9000
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
948
12600
SH
DFND
2,3,4
0
0
12600
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
7095
94267
SH
OTR
1,2,3,4
94267
0
0
VANGUARD CHARLOTTE FDS
TOTAL INT BD ETF
92203J407
533
10750
SH
OTR
1,2,3,4
10750
0
0
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
110
839
SH
OTR
1,2,3,4
839
0
0
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
490
2200
SH
DFND
2,3,4
0
0
2200
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
8791
39442
SH
OTR
1,2,3,4
39442
0
0
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
922908637
20
118
SH
OTR
1,2,3,4
118
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
2367
13496
SH
OTR
1,2,3,4
13310
186
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
2389
18444
SH
OTR
1,2,3,4
18203
241
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
336
2595
SH
DFND
2,3,4
2595
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
12575
63844
SH
OTR
1,2,3,4
63768
0
76
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
608
3086
SH
DFND
2,3,4
1078
0
2008
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
12215
134065
SH
DFND
2,3,4
127490
0
6575
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
55706
611411
SH
OTR
1,2,3,4
609463
774
1174
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
14823
42733
SH
DFND
2,3,4
42733
0
0
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
31350
90376
SH
OTR
1,2,3,4
90376
0
0
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
165
1100
SH
DFND
2,3,4
0
0
1100
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
22236
148417
SH
OTR
1,2,3,4
148417
0
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
4725
26828
SH
DFND
2,3,4
24501
0
2327
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
74827
424889
SH
OTR
1,2,3,4
423422
1467
0
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
789
4005
SH
DFND
2,3,4
0
0
4005
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
24432
124001
SH
OTR
1,2,3,4
123709
292
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1842
9764
SH
OTR
1,2,3,4
9764
0
0
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
15853
120207
SH
OTR
1,2,3,4
120207
0
0
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
9788
74220
SH
DFND
2,3,4
68437
0
5783
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
8924
178613
SH
OTR
1,2,3,4
178488
125
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
1009
24218
SH
DFND
2,3,4
13777
0
10441
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
41415
994360
SH
OTR
1,2,3,4
993305
1055
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
384
7270
SH
OTR
1,2,3,4
7270
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE PACIFIC ETF
922042866
5
76
SH
OTR
1,2,3,4
76
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
612
5928
SH
OTR
1,2,3,4
5928
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
166
3744
SH
OTR
1,2,3,4
3744
0
0
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
14564
291750
SH
OTR
1,2,3,4
290050
1700
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
219
2733
SH
OTR
1,2,3,4
2733
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MTG-BKD SECS ETF
92206C771
101
2118
SH
OTR
1,2,3,4
2118
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
369
4845
SH
OTR
1,2,3,4
4845
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000IDX
92206C730
18
104
SH
OTR
1,2,3,4
104
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
67
1058
SH
OTR
1,2,3,4
1058
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
2
32
SH
OTR
1,2,3,4
32
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS3000IDX
92206C599
35
209
SH
OTR
1,2,3,4
209
0
0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
2007
13990
SH
OTR
1,2,3,4
13990
0
0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
VAN FTSE DEV MKT
921943858
103168
2528634
SH
OTR
1,2,3,4
2521437
7197
0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
VAN FTSE DEV MKT
921943858
51
1239
SH
OTR
1,3,4
0
0
1239
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
VAN FTSE DEV MKT
921943858
25937
635700
SH
DFND
2,3,4
630000
0
5700
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
26515
260720
SH
OTR
1,2,3,4
260720
0
0
VANGUARD WORLD FDS
COMM SRVC ETF
92204A884
10
102
SH
OTR
1,2,3,4
102
0
0
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
92204A207
247
1334
SH
OTR
1,2,3,4
1334
0
0
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
92204A405
65
845
SH
OTR
1,2,3,4
845
0
0
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
333
1416
SH
OTR
1,2,3,4
1416
0
0
VANGUARD WORLD FDS
INDUSTRIAL ETF
92204A603
46
279
SH
OTR
1,2,3,4
279
0
0
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
645
1974
SH
OTR
1,2,3,4
1974
0
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
11
63
SH
OTR
1,3,4
0
0
63
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
10
60
SH
OTR
1,2,3,4
60
0
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
187
3693
SH
DFND
2,3,4
2901
0
792
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
42
827
SH
OTR
1,3,4
0
0
827
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
35556
700605
SH
OTR
1,2,3,4
693401
6904
300
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
7
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
95
336
SH
OTR
1,2,3,4
336
0
0
VIATRIS INC
COM
92556V106
44
4228
SH
OTR
1,3,4
0
0
4228
VIATRIS INC
COM
92556V106
44
4164
SH
OTR
1,2,3,4
4164
0
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
9
300
SH
DFND
2,3,4
0
0
300
VICI PPTYS INC
COM
925652109
7984
268018
SH
OTR
1,2,3,4
268018
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
5817
29542
SH
OTR
1,2,3,4
29542
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
7
34
SH
OTR
1,3,4
0
0
34
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
21
1362
SH
OTR
1,2,3,4
1362
0
0
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
107
4653
SH
OTR
1,2,3,4
4653
0
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
7075
49787
SH
OTR
1,2,3,4
49699
15
73
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
1381
9719
SH
DFND
2,3,4
9619
0
100
WABTEC
COM
929740108
4
50
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
8
224
SH
OTR
1,3,4
0
0
224
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
521
13746
SH
OTR
1,2,3,4
10746
3000
0
WALMART INC
COM
931142103
11804
97086
SH
OTR
1,2,3,4
97086
0
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
1249
93074
SH
OTR
1,2,3,4
92249
825
0
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
4
32
SH
OTR
1,2,3,4
32
0
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
14874
97230
SH
OTR
1,2,3,4
97030
200
0
WD 40 CO
COM
929236107
60
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
1722
17113
SH
DFND
2,3,4
16566
0
547
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
23165
230175
SH
OTR
1,2,3,4
224359
5709
107
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
11999
306334
SH
OTR
1,2,3,4
304534
1000
800
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
27
327
SH
OTR
1,2,3,4
327
0
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
141
1994
SH
OTR
1,2,3,4
1994
0
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
35
886
SH
OTR
1,3,4
0
0
886
WEX INC
COM
96208T104
58
373
SH
OTR
1,2,3,4
373
0
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
6668
201341
SH
OTR
1,2,3,4
201341
0
0
WHIRLPOOL CORP
COM
963320106
93
600
SH
OTR
1,2,3,4
0
600
0
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
8812
282332
SH
OTR
1,2,3,4
282200
132
0
WISDOMTREE TR
EMER MKT HIGH FD
97717W315
73
1973
SH
OTR
1,2,3,4
1973
0
0
WISDOMTREE TR
FLOATNG RAT TREA
97717Y527
14
287
SH
OTR
1,2,3,4
287
0
0
WISDOMTREE TR
INDIA ERNGS FD
97717W422
32
1095
SH
OTR
1,3,4
0
0
1095
WISDOMTREE TR
MORTGAGE PLUS BD
97717Y725
17
363
SH
OTR
1,2,3,4
363
0
0
WISDOMTREE TR
US HGH YLD CORP
97717X172
13
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
WISDOMTREE TR
US HIGH DIVIDEND
97717W208
358
4354
SH
OTR
1,2,3,4
4354
0
0
WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
97717W307
101
1710
SH
OTR
1,2,3,4
1710
0
0
WISDOMTREE TR
US LARGECAP FUND
97717W588
128
3141
SH
OTR
1,2,3,4
3141
0
0
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
97717W505
113
2898
SH
OTR
1,2,3,4
2898
0
0
WISDOMTREE TR
US MULTIFACTOR
97717Y857
84
2305
SH
OTR
1,2,3,4
2305
0
0
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
97717X669
367
6412
SH
OTR
1,2,3,4
6412
0
0
WISDOMTREE TR
US S CAP QTY DIV
97717X651
43
1072
SH
OTR
1,2,3,4
1072
0
0
WISDOMTREE TR
US SHT TRM CORP
97717X156
11
225
SH
OTR
1,2,3,4
225
0
0
WISDOMTREE TR
WISDOMTREE US VA
97717W547
21
394
SH
OTR
1,2,3,4
394
0
0
WISDOMTREE TR
YIELD ENHANCD US
97717X511
46
1027
SH
OTR
1,2,3,4
1027
0
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
1494
10704
SH
DFND
2,3,4
10704
0
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
9945
71250
SH
OTR
1,2,3,4
71085
82
83
WP CAREY INC
COM
92936U109
41
500
SH
OTR
1,2,3,4
0
500
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
922
16178
SH
OTR
1,2,3,4
16178
0
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
60
1060
SH
DFND
2,3,4
852
0
208
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
173
2445
SH
OTR
1,2,3,4
2445
0
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
554
4885
SH
OTR
1,2,3,4
4885
0
0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
12
42
SH
OTR
1,2,3,4
42
0
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
874
8321
SH
OTR
1,2,3,4
8241
80
0
ZIMVIE INC
COM
98888T107
4
280
SH
OTR
1,2,3,4
272
8
0
ZIONS BANCORPORATION N A
COM
989701107
9
172
SH
OTR
1,2,3,4
172
0
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
4380
25480
SH
OTR
1,2,3,4
25480
0
0