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STREET 1: 1251 AVENUE OF THE AMERICAS
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ZIP: 10020
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STREET 1: 1251 AVENUE OF THE AMERICAS
CITY: NEW YORK
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NEW YORK
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MUFG AMERICAS HOLDINGS CORP FORMERLY FILED UNDER THE NAME OF UNIONBANCAL CORP
Daniel Kinsella
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/s/ Daniel Kinsella
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SH
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OTR
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DFND
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OTR
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AKAMAI TECHNOLOGIES INC
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18300
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20
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2322
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SH
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ALTRIA GROUP INC
COM
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SH
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40000
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ALTRIA GROUP INC
PUT
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SH
Put
DFND
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SH
OTR
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39
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AMAZON COM INC
COM
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3010
SH
DFND
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2984
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26
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SHS
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SH
OTR
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343
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0
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SH
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6234
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2047
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SH
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OTR
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AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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342
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COM
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OTR
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AMGEN INC
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SH
OTR
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COM
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COM
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SH
DFND
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COM
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SH
OTR
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OTR
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10246
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0
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SH
OTR
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6689
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ANSYS INC
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SH
DFND
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156
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COM
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SH
DFND
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5667
0
104
ANTHEM INC
COM
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SH
OTR
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SH
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COM
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COM
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OTR
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APPLE INC
COM
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SH
OTR
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2000
APPLIED MATLS INC
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OTR
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SH
OTR
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SHS
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SH
DFND
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DFND
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ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
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SH
OTR
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568
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SH
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COM
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COM
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SH
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COM
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COM
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DFND
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385
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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BECTON DICKINSON & CO
COM
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SH
DFND
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CL A
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OTR
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CL B NEW
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CL B NEW
084670702
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SH
OTR
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COM
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OTR
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522
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COM
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SPONSORED ADS
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OTR
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COM
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288
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COM
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OTR
1,2,3,4
6577
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
51
91
SH
DFND
2,3,4
81
0
10
BLACKROCK INC
COM
09247X101
11101
19698
SH
OTR
1,2,3,4
19698
0
0
BLACKROCK MUNIYIELD CALIF QU
COM
09254N103
325
22658
SH
OTR
1,2,3,4
22658
0
0
BLACKSTONE GROUP INC
COM CL A
09260D107
1139
21820
SH
OTR
1,2,3,4
21620
200
0
BLOCK H & R INC
COM
093671105
25
1524
SH
OTR
1,3,4
0
0
1524
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC
COM SHS
09662W109
250
18616
SH
OTR
1,2,3,4
18616
0
0
BOEING CO
COM
097023105
1903
11515
SH
OTR
1,2,3,4
11515
0
0
BOEING CO
COM
097023105
47
287
SH
DFND
2,3,4
287
0
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
41
494
SH
OTR
1,2,3,4
494
0
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
4
44
SH
OTR
1,2,3,4
44
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5.50% CNV PFD A
101137206
2166
19504
SH
DFND
3,4,5
19504
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
19
503
SH
DFND
2,3,4
503
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
86
2238
SH
OTR
1,2,3,4
1971
267
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
181
10363
SH
OTR
1,2,3,4
9051
1312
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
3463
57433
SH
DFND
2,3,4
56360
0
1073
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
29962
496961
SH
OTR
1,2,3,4
483321
11140
2500
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
38
626
SH
OTR
1,3,4
0
0
626
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
29
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
84
231
SH
OTR
1,3,4
0
0
231
BROADCOM INC
COM
11135F101
870
2387
SH
DFND
3,4,5
2387
0
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
186
510
SH
OTR
1,2,3,4
510
0
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
5
40
SH
OTR
1,3,4
0
0
40
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
66
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
6
175
SH
OTR
1,2,3,4
0
175
0
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
47
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
29
631
SH
OTR
1,3,4
0
0
631
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
1
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
495
4653
SH
OTR
1,2,3,4
4653
0
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
733
2409
SH
OTR
1,2,3,4
2409
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
21
290
SH
OTR
1,3,4
0
0
290
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
91
1264
SH
OTR
1,2,3,4
1264
0
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
1544
50559
SH
OTR
1,2,3,4
49649
260
650
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
15
483
SH
DFND
2,3,4
410
0
73
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
6043
40513
SH
OTR
1,2,3,4
40513
0
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
11
75
SH
DFND
2,3,4
0
0
75
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
384
8802
SH
OTR
1,2,3,4
6776
2000
26
CERNER CORP
COM
156782104
28
384
SH
OTR
1,2,3,4
384
0
0
CHANGE HEALTHCARE INC
UNIT 99/99/9999
15912K209
2420
46084
SH
DFND
3,4,5
46084
0
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
3
5
SH
OTR
1,2,3,4
5
0
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
73
610
SH
OTR
1,2,3,4
610
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2152
29882
SH
DFND
2,3,4
29321
0
561
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
32838
456088
SH
OTR
1,2,3,4
447820
4094
4174
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
3222
27743
SH
OTR
1,2,3,4
27743
0
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
909
5364
SH
OTR
1,2,3,4
5364
0
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
11
147
SH
OTR
1,2,3,4
147
0
0
CINTAS CORP
COM
172908105
113
340
SH
OTR
1,2,3,4
340
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
32495
824952
SH
OTR
1,2,3,4
817272
2830
4850
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4286
108800
SH
DFND
2,3,4
106947
0
1853
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
2187
50735
SH
DFND
2,3,4
49895
0
840
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
13362
309952
SH
OTR
1,2,3,4
308766
236
950
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
8
321
SH
OTR
1,2,3,4
321
0
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
462
3358
SH
OTR
1,2,3,4
3358
0
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
505
2402
SH
OTR
1,2,3,4
2402
0
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
870
5199
SH
OTR
1,2,3,4
5199
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
2259
36790
SH
DFND
2,3,4
36790
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
3713
60457
SH
OTR
1,2,3,4
60457
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
107784
2183193
SH
OTR
1,2,3,4
560373
3000
1619820
COCA COLA CO
COM
191216100
3728
75512
SH
DFND
2,3,4
74510
0
1002
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
984
14169
SH
OTR
1,2,3,4
14169
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
41
584
SH
OTR
1,3,4
0
0
584
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
COM
19248A109
198
8929
SH
OTR
1,2,3,4
8929
0
0
COLFAX CORP
UNIT 01/15/2022T
194014205
1128
8515
SH
DFND
3,4,5
8515
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
3243
42032
SH
OTR
1,2,3,4
38532
3500
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
2926
63248
SH
DFND
2,3,4
62267
0
981
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
26645
575977
SH
OTR
1,2,3,4
573509
1918
550
COMERICA INC
COM
200340107
44
1160
SH
OTR
1,2,3,4
1160
0
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
41
737
SH
OTR
1,2,3,4
737
0
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
837
23425
SH
OTR
1,2,3,4
23425
0
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
31
882
SH
OTR
1,3,4
0
0
882
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
3173
96621
SH
OTR
1,2,3,4
96220
401
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
82
1050
SH
OTR
1,2,3,4
1050
0
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
327
1728
SH
DFND
2,3,4
1528
0
200
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
12540
66171
SH
OTR
1,2,3,4
66071
0
100
CORNING INC
COM
219350105
5150
158890
SH
OTR
1,2,3,4
158890
0
0
CORNING INC
COM
219350105
21
647
SH
DFND
2,3,4
0
0
647
CORTEVA INC
COM
22052L104
1778
61732
SH
OTR
1,2,3,4
58904
993
1835
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
3531
9946
SH
DFND
2,3,4
9791
0
155
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
33957
95654
SH
OTR
1,2,3,4
93579
925
1150
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
9
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
90
542
SH
OTR
1,2,3,4
542
0
0
CSX CORP
COM
126408103
957
12327
SH
OTR
1,2,3,4
12327
0
0
CUMMINS INC
COM
231021106
865
4096
SH
OTR
1,2,3,4
4096
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
40
693
SH
DFND
2,3,4
693
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
5057
86597
SH
OTR
1,2,3,4
86297
0
300
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
25
434
SH
OTR
1,3,4
0
0
434
DANAHER CORPORATION
4.75 MND CV PFD
235851300
8814
5969
SH
DFND
3,4,5
5969
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
16093
74736
SH
OTR
1,2,3,4
74736
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
8
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
107
497
SH
DFND
2,3,4
497
0
0
DBX ETF TR
XTRACK MSCI EAFE
233051200
1
44
SH
OTR
1,2,3,4
44
0
0
DEERE & CO
COM
244199105
2548
11497
SH
OTR
1,2,3,4
11497
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
998
7250
SH
OTR
1,2,3,4
7250
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
142
2457
SH
OTR
1,2,3,4
1957
0
500
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
31911
257184
SH
OTR
1,2,3,4
254459
325
2400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
3025
24382
SH
DFND
2,3,4
24041
0
341
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
53
804
SH
OTR
1,2,3,4
804
0
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
53
255
SH
OTR
1,2,3,4
255
0
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
2104
23030
SH
DFND
2,3,4
22830
0
200
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
7183
78637
SH
OTR
1,2,3,4
78322
315
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
227
2874
SH
OTR
1,2,3,4
2874
0
0
DOMINION ENERGY INC
UNIT 99/99/9999
25746U133
4557
44800
SH
DFND
3,4,5
44800
0
0
DONALDSON INC
COM
257651109
32
700
SH
OTR
1,2,3,4
700
0
0
DOVER CORP
COM
260003108
40
365
SH
OTR
1,3,4
0
0
365
DOW INC
COM
260557103
2323
49371
SH
OTR
1,2,3,4
46285
1229
1857
DTE ENERGY CO
COM
233331107
92
799
SH
DFND
3,4,5
799
0
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
5762
65063
SH
OTR
1,2,3,4
64033
400
630
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
1390
25057
SH
OTR
1,2,3,4
23423
993
641
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
5
274
SH
OTR
1,2,3,4
274
0
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
18
235
SH
OTR
1,2,3,4
235
0
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
2108
20657
SH
OTR
1,2,3,4
20257
0
400
EATON VANCE CALIF MUN BD FD
COM
27828A100
322
28370
SH
OTR
1,2,3,4
28370
0
0
EBAY INC.
COM
278642103
344
6606
SH
OTR
1,2,3,4
6606
0
0
ECOLAB INC
COM
278865100
20105
100603
SH
OTR
1,2,3,4
99853
50
700
ECOLAB INC
COM
278865100
2780
13911
SH
DFND
2,3,4
13652
0
259
EDISON INTL
COM
281020107
1279
25159
SH
OTR
1,2,3,4
25114
45
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
48
597
SH
DFND
2,3,4
597
0
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
2031
25440
SH
OTR
1,2,3,4
25440
0
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
UNIT 02/01/2023T
28414H202
3556
80309
SH
DFND
3,4,5
80309
0
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2471
18951
SH
DFND
2,3,4
18641
0
310
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
9023
69190
SH
OTR
1,2,3,4
68690
400
100
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
4936
75277
SH
OTR
1,2,3,4
74277
0
1000
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
279
9557
SH
OTR
1,2,3,4
9557
0
0
ENERGIZER HLDGS INC NEW
COM
29272W109
487
12454
SH
DFND
3,4,5
12454
0
0
ENERSYS
COM
29275Y102
20
293
SH
OTR
1,3,4
0
0
293
ENNIS INC
COM
293389102
8
459
SH
OTR
1,2,3,4
459
0
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
14
138
SH
OTR
1,2,3,4
138
0
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
763
48318
SH
OTR
1,2,3,4
48318
0
0
EOG RES INC
COM
26875P101
678
18859
SH
DFND
2,3,4
18396
0
463
EOG RES INC
COM
26875P101
4827
134308
SH
OTR
1,2,3,4
134308
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
954
6078
SH
OTR
1,2,3,4
6078
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
602
792
SH
OTR
1,2,3,4
792
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
41
54
SH
DFND
2,3,4
54
0
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
214
4176
SH
OTR
1,2,3,4
4176
0
0
ERIE INDTY CO
CL A
29530P102
16
75
SH
OTR
1,2,3,4
75
0
0
ESSENTIAL UTILS INC
UNIT 04/30/2022
29670G201
682
12743
SH
DFND
3,4,5
12743
0
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
323
1609
SH
OTR
1,2,3,4
1609
0
0
ETF MANAGERS TR
ETFMG ALTR HRVST
26924G508
14
1300
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
1300
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
1633
19550
SH
DFND
2,3,4
19550
0
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
2656
31790
SH
OTR
1,2,3,4
31790
0
0
EXELON CORP
COM
30161N101
415
11592
SH
OTR
1,2,3,4
11592
0
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
10092
293978
SH
OTR
1,2,3,4
273353
8933
11692
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
22
650
SH
OTR
1,3,4
0
0
650
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
52380
200000
SH
DFND
3,4,5
200000
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
5781
22073
SH
DFND
2,3,4
21678
0
395
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
27326
104336
SH
OTR
1,2,3,4
103591
345
400
FACEBOOK INC
PUT
30303M952
5520
2000
SH
Put
DFND
3,4,5
2000
0
0
FASTENAL CO
COM
311900104
2147
47607
SH
OTR
1,2,3,4
47607
0
0
FASTENAL CO
COM
311900104
14
300
SH
DFND
2,3,4
0
0
300
FEDEX CORP
COM
31428X106
1149
4570
SH
OTR
1,2,3,4
3930
640
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
2
11
SH
OTR
1,2,3,4
11
0
0
FIRST AMERN FINL CORP
COM
31847R102
5
100
SH
OTR
1,2,3,4
100
0
0
FIRST CHOICE BANCORP
COM
31948P104
199
14938
SH
OTR
1,2,3,4
14938
0
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
977
8960
SH
OTR
1,2,3,4
8960
0
0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
SML CP GRW ALP
33737M300
9
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
FINLS ALPHADEX
33734X135
25
1000
SH
OTR
1,2,3,4
1000
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DJ INTERNT IDX
33733E302
111
590
SH
OTR
1,2,3,4
590
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NASD TECH DIV
33738R118
42
965
SH
OTR
1,2,3,4
965
0
0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
21
132
SH
OTR
1,2,3,4
132
0
0
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
SHS
336917109
42
1620
SH
OTR
1,2,3,4
1620
0
0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
25
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
FISERV INC
COM
337738108
5
50
SH
OTR
1,3,4
0
0
50
FISERV INC
COM
337738108
5491
53285
SH
OTR
1,2,3,4
52785
0
500
FLAHERTY & CRUMRIN PFD & INM
COM
338478100
102
4860
SH
OTR
1,2,3,4
4860
0
0
FLEXSHARES TR
IBOXX 3R TARGT
33939L506
162
6272
SH
OTR
1,2,3,4
6272
0
0
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
41
1500
SH
OTR
1,2,3,4
1500
0
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
2395
31428
SH
DFND
2,3,4
30900
0
528
FORTIVE CORP
COM
34959J108
10658
139849
SH
OTR
1,2,3,4
139849
0
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
360
4156
SH
OTR
1,2,3,4
4156
0
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
389
13984
SH
OTR
1,2,3,4
13984
0
0
FOX CORP
CL B COM
35137L204
2
82
SH
OTR
1,2,3,4
82
0
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
605
4368
SH
OTR
1,2,3,4
4368
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
3059
491077
SH
OTR
1,2,3,4
423757
40640
26680
GENERAL MLS INC
COM
370334104
2403
38959
SH
OTR
1,2,3,4
38884
75
0
GENIUS BRANDS INTL INC
COM
37229T301
1
1234
SH
OTR
1,2,3,4
1234
0
0
GENTEX CORP
COM
371901109
63
2465
SH
OTR
1,2,3,4
2465
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
190
2000
SH
OTR
1,2,3,4
2000
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
56
882
SH
DFND
2,3,4
882
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1669
26410
SH
OTR
1,2,3,4
26410
0
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
742
19721
SH
OTR
1,2,3,4
19721
0
0
GLOBAL X FDS
GLOBX SUPDV US
37950E291
48
3190
SH
OTR
1,2,3,4
3190
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
3298
16408
SH
DFND
2,3,4
16266
0
142
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
17497
87062
SH
OTR
1,2,3,4
87012
50
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
23
64
SH
OTR
1,2,3,4
64
0
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
28
1757
SH
OTR
1,3,4
0
0
1757
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
2173
58945
SH
OTR
1,2,3,4
58945
0
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
792
21487
SH
DFND
2,3,4
21185
0
302
HASBRO INC
COM
418056107
17
204
SH
OTR
1,2,3,4
204
0
0
HD SUPPLY HLDGS INC
COM
40416M105
4
101
SH
OTR
1,2,3,4
101
0
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
341
12550
SH
OTR
1,2,3,4
12550
0
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
50
850
SH
OTR
1,2,3,4
850
0
0
HERITAGE FINL CORP WASH
COM
42722X106
65
3560
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
3560
HERSHEY CO
COM
427866108
316
2204
SH
OTR
1,2,3,4
2204
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
10
1030
SH
OTR
1,3,4
0
0
1030
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
30
3200
SH
OTR
1,2,3,4
3200
0
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
185
2785
SH
OTR
1,2,3,4
2785
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
61752
222361
SH
OTR
1,2,3,4
220696
680
985
HOME DEPOT INC
COM
437076102
26
93
SH
OTR
1,3,4
0
0
93
HOME DEPOT INC
COM
437076102
209
751
SH
DFND
2,3,4
751
0
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2931
17808
SH
DFND
2,3,4
17494
0
314
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
24219
147127
SH
OTR
1,2,3,4
146782
215
130
HP INC
COM
40434L105
342
18000
SH
OTR
1,2,3,4
18000
0
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
8
426
SH
OTR
1,2,3,4
426
0
0
HUBBELL INC
COM
443510607
109
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
HUMANA INC
COM
444859102
50
121
SH
DFND
2,3,4
121
0
0
HUMANA INC
COM
444859102
204
493
SH
OTR
1,2,3,4
493
0
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
8453
66889
SH
OTR
1,2,3,4
66889
0
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
2165
17134
SH
DFND
2,3,4
16828
0
306
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
1970
214880
SH
OTR
1,2,3,4
212280
2600
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
22
157
SH
OTR
1,2,3,4
157
0
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
29
153
SH
OTR
1,3,4
0
0
153
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
320
1658
SH
OTR
1,2,3,4
1154
504
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
1273
4120
SH
DFND
2,3,4
4120
0
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
4327
14001
SH
OTR
1,2,3,4
14001
0
0
IMPERIAL OIL LTD
COM NEW
453038408
23
1900
SH
OTR
1,2,3,4
1900
0
0
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
25
705
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
705
INTEL CORP
COM
458140100
32
615
SH
DFND
2,3,4
615
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
22890
442070
SH
OTR
1,2,3,4
436365
855
4850
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
3216
32144
SH
OTR
1,2,3,4
32144
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
6
60
SH
OTR
1,3,4
0
0
60
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
4936
40566
SH
OTR
1,2,3,4
39716
850
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
29
238
SH
OTR
1,2,3,4
238
0
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
UNIT 09/15/2021
459506309
152
3431
SH
DFND
3,4,5
3431
0
0
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
409
10077
SH
OTR
1,2,3,4
9896
181
0
INTUIT
COM
461202103
1
4
SH
OTR
1,2,3,4
4
0
0
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
COM
46132H106
368
29463
SH
OTR
1,2,3,4
29463
0
0
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK
UNIT
46138B103
26
2000
SH
OTR
1,2,3,4
2000
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
EMRNG MKT SVRG
46138E784
14
505
SH
OTR
1,2,3,4
505
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
396
26877
SH
OTR
1,2,3,4
26877
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
46138E354
29
541
SH
OTR
1,2,3,4
541
0
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
347
15967
SH
OTR
1,2,3,4
15967
0
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2020 CB
46138J502
110
5193
SH
OTR
1,2,3,4
5193
0
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2021 CB
46138J700
16
750
SH
OTR
1,2,3,4
750
0
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2022 CB
46138J882
22
1000
SH
OTR
1,2,3,4
1000
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
AEROSPACE DEFN
46137V100
45
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC LRG VALU
46137V738
18
528
SH
OTR
1,2,3,4
528
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
FTSE RAFI 1000
46137V613
35
311
SH
OTR
1,2,3,4
311
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
HIG YLD EQ DIV
46137V563
114
7930
SH
OTR
1,2,3,4
7930
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
2161
19993
SH
OTR
1,2,3,4
19993
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR GWT
46137V266
29
202
SH
OTR
1,2,3,4
202
0
0
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WATER RES ETF
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63
1600
SH
OTR
1,2,3,4
1600
0
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
1013
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SH
OTR
1,2,3,4
88787
0
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
3098
11151
SH
OTR
1,2,3,4
11151
0
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
14
80
SH
OTR
1,3,4
0
0
80
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
5
30
SH
OTR
1,3,4
0
0
30
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
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33593
1867328
SH
OTR
1,2,3,4
1863066
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3547
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
464285105
853
47393
SH
DFND
2,3,4
38000
0
9393
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
464285105
54
3000
SH
OTR
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0
0
3000
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
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144
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SH
DFND
2,3,4
2727
0
0
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
10479
198460
SH
OTR
1,2,3,4
198460
0
0
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
33
930
SH
OTR
1,2,3,4
930
0
0
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
6964
158708
SH
OTR
1,2,3,4
158638
70
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
19
330
SH
OTR
1,2,3,4
330
0
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
17
503
SH
OTR
1,3,4
0
0
503
ISHARES INC
MSCI PAC JP ETF
464286665
20
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
ISHARES INC
MSCI SINGPOR ETF
46434G780
18
960
SH
OTR
1,3,4
0
0
960
ISHARES S&P GSCI COMMODITY-
UNIT BEN INT
46428R107
16
1500
SH
OTR
1,2,3,4
1500
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
976
45091
SH
OTR
1,2,3,4
45091
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
31
188
SH
OTR
1,2,3,4
188
0
0
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
188
1409
SH
OTR
1,2,3,4
1409
0
0
ISHARES TR
AGENCY BOND ETF
464288166
210
1733
SH
OTR
1,2,3,4
1597
0
136
ISHARES TR
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464287440
110
903
SH
OTR
1,2,3,4
903
0
0
ISHARES TR
CALIF MUN BD ETF
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11765
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SH
OTR
1,2,3,4
188567
0
0
ISHARES TR
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464287184
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575
SH
OTR
1,2,3,4
575
0
0
ISHARES TR
CMBS ETF
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23
411
SH
OTR
1,2,3,4
411
0
0
ISHARES TR
CMBS ETF
46429B366
122
2200
SH
DFND
2,3,4
0
0
2200
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
446
4373
SH
DFND
2,3,4
2214
0
2159
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
8187
80254
SH
OTR
1,2,3,4
78594
220
1440
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
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9867
SH
OTR
1,2,3,4
9867
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
468
7762
SH
DFND
2,3,4
7628
0
134
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
19279
319820
SH
OTR
1,2,3,4
318020
1800
0
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
7811
42150
SH
OTR
1,2,3,4
41483
667
0
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
16656
237164
SH
OTR
1,2,3,4
236664
500
0
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
4307
12817
SH
DFND
2,3,4
11777
0
1040
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
87087
259142
SH
OTR
1,2,3,4
258247
800
95
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
988
8368
SH
DFND
2,3,4
4368
0
4000
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
28381
240394
SH
OTR
1,2,3,4
239957
437
0
ISHARES TR
CRE U S REIT ETF
464288521
13
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
13138
146175
SH
OTR
1,2,3,4
146175
0
0
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
1905
21190
SH
DFND
2,3,4
19808
0
1382
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
1315
32586
SH
DFND
2,3,4
30844
0
1742
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
7584
187966
SH
OTR
1,2,3,4
187966
0
0
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
137
1794
SH
OTR
1,2,3,4
1794
0
0
ISHARES TR
EXPND TEC SC ETF
464287549
54
175
SH
OTR
1,2,3,4
175
0
0
ISHARES TR
GLB INFRASTR ETF
464288372
3
88
SH
OTR
1,2,3,4
88
0
0
ISHARES TR
GLOB HLTHCRE ETF
464287325
26
358
SH
OTR
1,2,3,4
358
0
0
ISHARES TR
GLOBAL REIT ETF
46434V647
5
236
SH
OTR
1,2,3,4
236
0
0
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
41
157
SH
OTR
1,2,3,4
157
0
0
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
811
29462
SH
DFND
2,3,4
24372
0
5090
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
21837
792922
SH
OTR
1,2,3,4
792922
0
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
80
950
SH
OTR
1,2,3,4
950
0
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
88
653
SH
OTR
1,2,3,4
653
0
0
ISHARES TR
INTL PFD STK ETF
46429B135
60
4266
SH
OTR
1,3,4
0
0
4266
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
464288448
459
18399
SH
OTR
1,2,3,4
17199
1200
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
695
12656
SH
OTR
1,2,3,4
12656
0
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
33
600
SH
DFND
2,3,4
600
0
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
125
2284
SH
OTR
1,3,4
0
0
2284
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
147
2421
SH
DFND
2,3,4
2421
0
0
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
463
7608
SH
OTR
1,2,3,4
7350
258
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
116
1044
SH
OTR
1,2,3,4
1044
0
0
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
1174
10638
SH
OTR
1,2,3,4
10638
0
0
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
121
1100
SH
DFND
2,3,4
0
0
1100
ISHARES TR
MICRO-CAP ETF
464288869
18
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
ISHARES TR
MRNGSTR LG-CP ET
464287127
341
1750
SH
OTR
1,2,3,4
1750
0
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
2829
44451
SH
DFND
2,3,4
43755
0
696
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
36307
570416
SH
OTR
1,2,3,4
567651
2765
0
ISHARES TR
MSCI EAFE MIN VL
46429B689
51
748
SH
OTR
1,2,3,4
748
0
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
12912
292858
SH
OTR
1,2,3,4
291683
500
675
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
1122
25438
SH
DFND
2,3,4
25138
0
300
ISHARES TR
MSCI INTL MULTFT
46434V274
6728
276858
SH
OTR
1,2,3,4
276858
0
0
ISHARES TR
MSCI KLD400 SOC
464288570
243
1901
SH
OTR
1,2,3,4
1803
0
98
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
200
1360
SH
OTR
1,2,3,4
1360
0
0
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
158
2475
SH
OTR
1,2,3,4
2475
0
0
ISHARES TR
MSCI USA MULTIFT
46434V282
55
1665
SH
OTR
1,2,3,4
1665
0
0
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
5141
137946
SH
OTR
1,2,3,4
137746
200
0
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
464287556
1091
8056
SH
OTR
1,2,3,4
8056
0
0
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
1058
9124
SH
OTR
1,2,3,4
9124
0
0
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
464288687
13205
362288
SH
OTR
1,2,3,4
361588
700
0
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
464287622
10222
54620
SH
OTR
1,2,3,4
54260
360
0
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
2656
12245
SH
DFND
2,3,4
12245
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
7243
33397
SH
OTR
1,2,3,4
33397
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
2106
17824
SH
DFND
2,3,4
17824
0
0
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
2955
25012
SH
OTR
1,2,3,4
25012
0
0
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
850
3837
SH
DFND
2,3,4
3757
0
80
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
12834
57935
SH
OTR
1,2,3,4
57877
0
58
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
10768
108408
SH
OTR
1,2,3,4
107608
710
90
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
596
5997
SH
DFND
2,3,4
5732
0
265
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
776
4489
SH
DFND
2,3,4
4489
0
0
ISHARES TR
RUS MD CP GR ETF
464287481
7059
40834
SH
OTR
1,2,3,4
40834
0
0
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
564
6981
SH
DFND
2,3,4
6981
0
0
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
464287473
2899
35864
SH
OTR
1,2,3,4
35864
0
0
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
20693
360636
SH
OTR
1,2,3,4
359936
400
300
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
1238
21570
SH
DFND
2,3,4
13568
0
8002
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
39
260
SH
OTR
1,3,4
0
0
260
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
39407
263079
SH
OTR
1,2,3,4
260568
1805
706
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
1210
8080
SH
DFND
2,3,4
7976
0
104
ISHARES TR
RUSSELL 3000 ETF
464287689
869
4440
SH
OTR
1,2,3,4
4440
0
0
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
15138
65508
SH
OTR
1,2,3,4
62490
3018
0
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
464287309
5404
23388
SH
DFND
2,3,4
23237
0
151
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
4816
42832
SH
DFND
2,3,4
41927
0
905
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
464287408
12512
111264
SH
OTR
1,2,3,4
106742
4403
119
ISHARES TR
S&P MC 400GR ETF
464287606
4217
17631
SH
OTR
1,2,3,4
17581
50
0
ISHARES TR
S&P MC 400VL ETF
464287705
2884
21384
SH
OTR
1,2,3,4
20859
525
0
ISHARES TR
S&P SML 600 GWT
464287887
5219
29580
SH
OTR
1,2,3,4
28890
540
150
ISHARES TR
SELECT DIVID ETF
464287168
2853
34995
SH
OTR
1,2,3,4
34495
0
500
ISHARES TR
SELECT DIVID ETF
464287168
5
63
SH
DFND
2,3,4
63
0
0
ISHARES TR
SHORT TREAS BD
464288679
78
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SH
OTR
1,2,3,4
701
0
0
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SP SMCP600VL ETF
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OTR
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TIPS BD ETF
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SH
DFND
2,3,4
65
0
0
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
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SH
OTR
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0
ISHARES TR
U.S. FINLS ETF
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119
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OTR
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119
0
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SH
OTR
1,2,3,4
126
0
0
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U.S. REAL ES ETF
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46
577
SH
OTR
1,2,3,4
577
0
0
ISHARES TR
US AER DEF ETF
464288760
37
235
SH
OTR
1,2,3,4
235
0
0
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
255
9111
SH
DFND
2,3,4
5111
0
4000
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
2050
73344
SH
OTR
1,2,3,4
70404
0
2940
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
334
5500
SH
DFND
2,3,4
0
0
5500
ISHARES TR
USD INV GRDE ETF
464288620
11145
183374
SH
OTR
1,2,3,4
183374
0
0
ITT INC
COM
45073V108
2
26
SH
OTR
1,2,3,4
26
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
BETABULDR DEVE
46641Q688
5
231
SH
OTR
1,2,3,4
231
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
BETABULDRS CDA
46641Q696
16
685
SH
OTR
1,2,3,4
685
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
BETBULD EUROPE
46641Q720
35
1509
SH
OTR
1,2,3,4
1509
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
BETBULD JAPAN
46641Q712
12
489
SH
OTR
1,2,3,4
489
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
DIV RTN INT EQ
46641Q209
132
2553
SH
OTR
1,2,3,4
2553
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
DIVERSFD EQT ETF
46641Q845
127
4457
SH
OTR
1,2,3,4
4457
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
JPMORGAN DIVER
46641Q407
99
1332
SH
OTR
1,2,3,4
1332
0
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
102
2000
SH
OTR
1,3,4
0
0
2000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
G50871105
32
227
SH
OTR
1,3,4
0
0
227
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
71
480
SH
DFND
2,3,4
480
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
6
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
37325
250704
SH
OTR
1,2,3,4
243559
300
6845
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
494
12090
SH
OTR
1,2,3,4
12090
0
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
29
702
SH
OTR
1,3,4
0
0
702
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
49
511
SH
OTR
1,3,4
0
0
511
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
4139
42990
SH
DFND
2,3,4
42195
0
795
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
54857
569823
SH
OTR
1,2,3,4
549693
4360
15770
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
90
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
KBR INC
COM
48242W106
29
1275
SH
OTR
1,3,4
0
0
1275
KELLOGG CO
COM
487836108
346
5359
SH
OTR
1,2,3,4
5359
0
0
KEYCORP
COM
493267108
384
32174
SH
OTR
1,2,3,4
32174
0
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
53
535
SH
OTR
1,2,3,4
535
0
0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
8034
54409
SH
OTR
1,2,3,4
50759
3200
450
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
11
1000
SH
OTR
1,2,3,4
1000
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
53
4298
SH
OTR
1,2,3,4
4298
0
0
KKR & CO INC
COM
48251W104
120
3490
SH
OTR
1,2,3,4
3490
0
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
5
27
SH
OTR
1,2,3,4
27
0
0
KRANESHARES TR
BOSERA MSCI CH
500767405
21
521
SH
OTR
1,2,3,4
521
0
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
11
161
SH
OTR
1,2,3,4
161
0
0
KROGER CO
COM
501044101
107
3170
SH
OTR
1,2,3,4
3170
0
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
135
794
SH
OTR
1,2,3,4
794
0
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
143
761
SH
OTR
1,2,3,4
761
0
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
100
800
SH
OTR
1,2,3,4
800
0
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
1216
5573
SH
OTR
1,2,3,4
5573
0
0
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
898
21805
SH
OTR
1,2,3,4
21205
500
100
LENNAR CORP
CL A
526057104
25
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
31
381
SH
OTR
1,3,4
0
0
381
LILLY ELI & CO
COM
532457108
3920
26483
SH
DFND
2,3,4
26075
0
408
LILLY ELI & CO
COM
532457108
24675
166703
SH
OTR
1,2,3,4
164993
1710
0
LINDE PLC
SHS
G5494J103
17304
72666
SH
OTR
1,2,3,4
72581
35
50
LINDE PLC
SHS
G5494J103
4033
16936
SH
DFND
2,3,4
16622
0
314
LIONS GATE ENTMNT CORP
CL A VTG
535919401
0
13
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
13
LIONS GATE ENTMNT CORP
CL B NON VTG
535919500
0
13
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
13
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
8252
21531
SH
OTR
1,2,3,4
20966
265
300
LOWES COS INC
COM
548661107
3228
19461
SH
DFND
2,3,4
19059
0
402
LOWES COS INC
COM
548661107
12882
77666
SH
OTR
1,2,3,4
77391
275
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
2259
6858
SH
OTR
1,2,3,4
6858
0
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
50
151
SH
DFND
2,3,4
151
0
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
156700106
0
3
SH
OTR
1,2,3,4
3
0
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
5
70
SH
OTR
1,2,3,4
70
0
0
MACYS INC
COM
55616P104
16
2892
SH
OTR
1,2,3,4
0
2892
0
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
17
1192
SH
OTR
1,2,3,4
1192
0
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
352
12000
SH
OTR
1,2,3,4
11800
0
200
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
744
8032
SH
OTR
1,2,3,4
8032
0
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
109
954
SH
OTR
1,2,3,4
954
0
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
17
427
SH
OTR
1,2,3,4
427
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
26816
79298
SH
OTR
1,2,3,4
78903
255
140
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
4819
14251
SH
DFND
2,3,4
13995
0
256
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
7
98
SH
OTR
1,2,3,4
98
0
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
2226
11467
SH
OTR
1,2,3,4
11467
0
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
3014
13734
SH
DFND
2,3,4
13659
0
75
MCDONALDS CORP
COM
580135101
34795
158528
SH
OTR
1,2,3,4
157418
210
900
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
31
208
SH
OTR
1,2,3,4
8
200
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
18401
177071
SH
OTR
1,2,3,4
176173
575
323
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3383
32558
SH
DFND
2,3,4
32069
0
489
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
4093
49338
SH
DFND
2,3,4
48673
0
665
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
3
38
SH
OTR
1,3,4
0
0
38
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
31947
385132
SH
OTR
1,2,3,4
380707
3950
475
METLIFE INC
COM
59156R108
65
1756
SH
OTR
1,2,3,4
1756
0
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
1636
15916
SH
OTR
1,2,3,4
15556
260
100
MICROSOFT CORP
COM
594918104
153041
727623
SH
OTR
1,2,3,4
719444
2540
5639
MICROSOFT CORP
COM
594918104
17117
81382
SH
DFND
2,3,4
80007
0
1375
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
7
1797
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
1797
MODERNA INC
COM
60770K107
35
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
9
93
SH
OTR
1,2,3,4
93
0
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
16014
278745
SH
OTR
1,2,3,4
277845
300
600
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
2750
47876
SH
DFND
2,3,4
47163
0
713
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
1
66
SH
OTR
1,2,3,4
66
0
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
357
2278
SH
OTR
1,2,3,4
278
2000
0
MYLAN NV
SHS EURO
N59465109
16
1057
SH
OTR
1,3,4
0
0
1057
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
45
774
SH
OTR
1,2,3,4
774
0
0
NETAPP INC
COM
64110D104
3
76
SH
OTR
1,2,3,4
76
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
2
3
SH
OTR
1,2,3,4
3
0
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
10116
36445
SH
OTR
1,2,3,4
34393
0
2052
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
278
1000
SH
DFND
2,3,4
1000
0
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 09/01/2022S
65339F796
1548
28527
SH
DFND
3,4,5
28527
0
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 99/99/9999
65339F770
6093
130522
SH
DFND
3,4,5
130522
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
290
2312
SH
DFND
2,3,4
2052
0
260
NIKE INC
CL B
654106103
9481
75519
SH
OTR
1,2,3,4
75519
0
0
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
9
2400
SH
OTR
1,2,3,4
2400
0
0
NORDSTROM INC
COM
655664100
0
40
SH
OTR
1,2,3,4
40
0
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
2683
12536
SH
OTR
1,2,3,4
12536
0
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
147
1885
SH
OTR
1,2,3,4
1885
0
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
17592
55760
SH
OTR
1,2,3,4
55700
0
60
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
271
860
SH
DFND
2,3,4
717
0
143
NORTONLIFELOCK INC
COM
668771108
301
14440
SH
OTR
1,2,3,4
14440
0
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
1943
22347
SH
OTR
1,2,3,4
21909
238
200
NOVELLUS SYS INC
NOTE 2.625% 5/1
670008AD3
2646
253000
PRN
DFND
3,4,5
253000
0
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
199
2870
SH
DFND
2,3,4
2635
0
235
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
1675
24124
SH
OTR
1,2,3,4
24124
0
0
NUCOR CORP
COM
670346105
20
450
SH
OTR
1,2,3,4
450
0
0
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
COM
67066Y105
388
26650
SH
OTR
1,2,3,4
26650
0
0
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES
COM
67072C105
90
10225
SH
OTR
1,2,3,4
10225
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
379
700
SH
OTR
1,2,3,4
700
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
674599162
3
956
SH
OTR
1,2,3,4
956
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
74
7428
SH
OTR
1,2,3,4
7428
0
0
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
8
268
SH
OTR
1,2,3,4
268
0
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
15
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
9242
154811
SH
OTR
1,2,3,4
154271
540
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
4548
9864
SH
OTR
1,2,3,4
9799
65
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
2301
4990
SH
DFND
2,3,4
4911
0
79
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
1738
27840
SH
DFND
2,3,4
27804
0
36
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
5951
95338
SH
OTR
1,2,3,4
94808
130
400
OUTFRONT MEDIA INC
COM
69007J106
1142
78490
SH
OTR
1,2,3,4
78490
0
0
PACCAR INC
COM
693718108
325
3816
SH
OTR
1,2,3,4
3816
0
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
5
21
SH
OTR
1,2,3,4
21
0
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
2995
14803
SH
OTR
1,2,3,4
14803
0
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
963
4760
SH
DFND
2,3,4
4760
0
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
7822
98054
SH
OTR
1,2,3,4
98054
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
4221
21422
SH
OTR
1,2,3,4
21422
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
61
309
SH
DFND
2,3,4
309
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
9
44
SH
OTR
1,3,4
0
0
44
PEPSICO INC
COM
713448108
22586
162957
SH
OTR
1,2,3,4
162042
265
650
PEPSICO INC
COM
713448108
6
44
SH
OTR
1,3,4
0
0
44
PERSPECTA INC
COM
715347100
18
903
SH
OTR
1,2,3,4
903
0
0
PFIZER INC
COM
717081103
36326
989819
SH
OTR
1,2,3,4
958709
19010
12100
PFIZER INC
COM
717081103
228
6222
SH
DFND
2,3,4
4922
0
1300
PG&E CORP
COM
69331C108
1131
120410
SH
DFND
3,4,5
120410
0
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
181
2412
SH
DFND
2,3,4
1958
0
454
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
12353
164723
SH
OTR
1,2,3,4
164673
0
50
PHILLIPS 66
COM
718546104
887
17110
SH
DFND
2,3,4
17110
0
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
2450
47264
SH
OTR
1,2,3,4
45379
286
1599
PIMCO CALIF MUN INCOME FD II
COM
72201C109
305
28620
SH
OTR
1,2,3,4
28620
0
0
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
72201R783
18
188
SH
OTR
1,2,3,4
188
0
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
691
9271
SH
OTR
1,2,3,4
9271
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
1925
17516
SH
DFND
2,3,4
17178
0
338
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
8417
76579
SH
OTR
1,2,3,4
76579
0
0
PPG INDS INC
COM
693506107
2150
17613
SH
OTR
1,2,3,4
17013
600
0
PPL CORP
COM
69351T106
31
1150
SH
OTR
1,2,3,4
1150
0
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
541
4223
SH
OTR
1,2,3,4
4223
0
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
4189
30136
SH
DFND
2,3,4
29678
0
458
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
63616
457705
SH
OTR
1,2,3,4
432096
7010
18599
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
205
2166
SH
OTR
1,2,3,4
2166
0
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
86
851
SH
DFND
2,3,4
751
0
100
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
1539
15295
SH
OTR
1,2,3,4
15295
0
0
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
74348A467
36
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
1978
31137
SH
OTR
1,2,3,4
31137
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
31
141
SH
OTR
1,3,4
0
0
141
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
154
693
SH
DFND
2,3,4
606
0
87
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
388
1744
SH
OTR
1,2,3,4
1744
0
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
255
4650
SH
OTR
1,2,3,4
4650
0
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
10
208
SH
OTR
1,2,3,4
208
0
0
PVH CORPORATION
COM
693656100
812
13611
SH
OTR
1,2,3,4
13611
0
0
QTS RLTY TR INC
6.50% CON PFD B
74736A301
1724
12204
SH
DFND
3,4,5
12204
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
16314
138630
SH
OTR
1,2,3,4
137855
50
725
QUALCOMM INC
COM
747525103
41
351
SH
DFND
2,3,4
351
0
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
1277
11150
SH
OTR
1,2,3,4
11150
0
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
4686
81438
SH
OTR
1,2,3,4
80378
260
800
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
28
483
SH
DFND
2,3,4
410
0
73
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
390
6417
SH
OTR
1,2,3,4
6417
0
0
REAVES UTIL INCOME FD
COM SH BEN INT
756158101
203
6485
SH
OTR
1,2,3,4
6485
0
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
3054
5455
SH
OTR
1,2,3,4
5455
0
0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
5
50
SH
OTR
1,3,4
0
0
50
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO
COM
759509102
20
200
SH
OTR
1,2,3,4
200
0
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1068
11441
SH
OTR
1,2,3,4
11441
0
0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
27
450
SH
OTR
1,2,3,4
450
0
0
RITE AID CORP
COM
767754872
1
120
SH
OTR
1,2,3,4
120
0
0
RIVERVIEW BANCORP INC
COM
769397100
12
3000
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
3000
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
130
591
SH
DFND
2,3,4
478
0
113
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
2748
12451
SH
OTR
1,2,3,4
12451
0
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
8
20
SH
OTR
1,3,4
0
0
20
ROSS STORES INC
COM
778296103
39
420
SH
OTR
1,2,3,4
420
0
0
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
780259107
18
749
SH
OTR
1,2,3,4
749
0
0
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
1065
42321
SH
OTR
1,2,3,4
33321
9000
0
RPM INTL INC
COM
749685103
60
730
SH
OTR
1,2,3,4
730
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
4428
12279
SH
OTR
1,2,3,4
12279
0
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
723
2877
SH
OTR
1,2,3,4
2877
0
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
26
518
SH
OTR
1,2,3,4
518
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
16
50
SH
OTR
1,2,3,4
50
0
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
591
37953
SH
OTR
1,2,3,4
34473
1480
2000
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
2
100
SH
OTR
1,3,4
0
0
100
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
6764
186706
SH
OTR
1,2,3,4
186306
400
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
1388
38324
SH
DFND
2,3,4
37446
0
878
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
207
7741
SH
OTR
1,2,3,4
7741
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
27
1022
SH
OTR
1,3,4
0
0
1022
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
161
5122
SH
DFND
2,3,4
5122
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
8379
266839
SH
OTR
1,2,3,4
266839
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL SCEQT ETF
808524888
22
668
SH
OTR
1,3,4
0
0
668
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
1158
22480
SH
OTR
1,2,3,4
22480
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
808524862
77
1500
SH
DFND
2,3,4
0
0
1500
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
808524839
1
14
SH
OTR
1,2,3,4
14
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US BRD MKT ETF
808524102
133
1671
SH
OTR
1,2,3,4
1671
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
808524797
69
1241
SH
OTR
1,2,3,4
1241
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
92
802
SH
DFND
2,3,4
802
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
28854
250530
SH
OTR
1,2,3,4
250296
234
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP VA ETF
808524409
27233
521796
SH
OTR
1,2,3,4
521226
570
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
808524201
4465
55375
SH
OTR
1,2,3,4
55375
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
808524508
715
12887
SH
OTR
1,2,3,4
12887
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
808524847
39
1100
SH
OTR
1,2,3,4
1100
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
808524607
9029
132155
SH
OTR
1,2,3,4
132155
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
59
953
SH
OTR
1,2,3,4
953
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
42
700
SH
OTR
1,2,3,4
700
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
137
4560
SH
OTR
1,2,3,4
4560
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
114
3239
SH
OTR
1,2,3,4
3171
68
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
673
4576
SH
OTR
1,2,3,4
4576
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
306
4781
SH
OTR
1,2,3,4
4781
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
471
4468
SH
OTR
1,2,3,4
4468
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
1001
41590
SH
OTR
1,2,3,4
39771
494
1325
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
232
3015
SH
OTR
1,2,3,4
3015
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
270
4544
SH
OTR
1,2,3,4
4544
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
97
1530
SH
OTR
1,2,3,4
1530
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
2397
20537
SH
OTR
1,2,3,4
20537
0
0
SEMPRA ENERGY
6% PFD CONV A
816851406
1635
16667
SH
DFND
3,4,5
16667
0
0
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
2785
23528
SH
OTR
1,2,3,4
22325
0
1203
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
175
251
SH
OTR
1,2,3,4
251
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
247
3818
SH
OTR
1,2,3,4
3818
0
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
27
236
SH
OTR
1,2,3,4
236
0
0
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
63
825
SH
OTR
1,2,3,4
825
0
0
SOUTH JERSEY INDS INC
UNIT 99/99/9999
838518116
392
11953
SH
DFND
3,4,5
11953
0
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
368
6792
SH
OTR
1,2,3,4
6792
0
0
SOUTHERN CO
UNIT 08/01/2022
842587602
608
13080
SH
DFND
3,4,5
13080
0
0
SOUTHERN COPPER CORP
COM
84265V105
148
3280
SH
OTR
1,2,3,4
3280
0
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
10
271
SH
OTR
1,2,3,4
271
0
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
749
2698
SH
OTR
1,2,3,4
2698
0
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
185
1044
SH
DFND
2,3,4
1044
0
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
3853
21755
SH
OTR
1,2,3,4
21705
30
20
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
10
346
SH
OTR
1,2,3,4
346
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
EURO STOXX 50
78463X202
22
600
SH
OTR
1,2,3,4
600
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
GLB NAT RESRCE
78463X541
25
654
SH
OTR
1,2,3,4
654
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL ETF
78463X772
3501
103794
SH
OTR
1,2,3,4
102564
1230
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
46615
139195
SH
OTR
1,2,3,4
139195
0
0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
8075
23833
SH
OTR
1,2,3,4
23833
0
0
SPDR SER TR
BLMBRG BRC CNVRT
78464A359
203
2942
SH
OTR
1,2,3,4
2942
0
0
SPDR SER TR
BLOMBERG INTL TR
78464A516
18
590
SH
OTR
1,2,3,4
590
0
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG BRCLYS
78468R622
1006
9650
SH
OTR
1,2,3,4
9650
0
0
SPDR SER TR
DJ REIT ETF
78464A607
174
2228
SH
OTR
1,2,3,4
2228
0
0
SPDR SER TR
PORTFOLIO AGRGTE
78464A649
71
2300
SH
OTR
1,2,3,4
2300
0
0
SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
78464A763
924
9997
SH
OTR
1,2,3,4
9997
0
0
SPDR SER TR
WELLS FG PFD ETF
78464A292
228
5255
SH
OTR
1,2,3,4
5255
0
0
SQUARE INC
CL A
852234103
73
450
SH
OTR
1,2,3,4
450
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
1671
10300
SH
DFND
2,3,4
10300
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
4828
29768
SH
OTR
1,2,3,4
29768
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
125
1453
SH
DFND
2,3,4
1453
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
11938
138939
SH
OTR
1,2,3,4
138464
225
250
STATE STR CORP
COM
857477103
15
251
SH
OTR
1,2,3,4
251
0
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
3069
14727
SH
OTR
1,2,3,4
14727
0
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
1059
86627
SH
OTR
1,2,3,4
86627
0
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
577
2397
SH
OTR
1,2,3,4
2397
0
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
86
400
SH
OTR
1,2,3,4
400
0
0
SYSCO CORP
COM
871829107
263
4230
SH
OTR
1,2,3,4
4230
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
34
418
SH
OTR
1,2,3,4
418
0
0
TARGET CORP
COM
87612E106
23765
150965
SH
OTR
1,2,3,4
150290
0
675
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
2410
24653
SH
OTR
1,2,3,4
24653
0
0
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
2167
9886
SH
OTR
1,2,3,4
9886
0
0
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
18
80
SH
DFND
2,3,4
0
0
80
TELEFLEX INCORPORATED
COM
879369106
86
252
SH
OTR
1,2,3,4
252
0
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
7017
49140
SH
OTR
1,2,3,4
48910
180
50
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
196
1372
SH
DFND
2,3,4
1110
0
262
TEXAS PAC LD TR
SUB CTF PROP I T
882610108
113
250
SH
OTR
1,2,3,4
0
0
250
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
29
65
SH
OTR
1,3,4
0
0
65
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
2729
6182
SH
OTR
1,2,3,4
6182
0
0
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
884903709
3
41
SH
OTR
1,2,3,4
41
0
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1586
28491
SH
DFND
2,3,4
27917
0
574
TJX COS INC NEW
COM
872540109
8885
159653
SH
OTR
1,2,3,4
158933
720
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
30
263
SH
DFND
2,3,4
263
0
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
108
942
SH
OTR
1,2,3,4
942
0
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
1624
14200
SH
DFND
3,4,5
14200
0
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
50
1080
SH
OTR
1,2,3,4
1080
0
0
TOTAL SE
SPONSORED ADS
89151E109
6
175
SH
OTR
1,2,3,4
175
0
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
129
898
SH
OTR
1,2,3,4
898
0
0
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
243
2000
SH
OTR
1,2,3,4
1200
0
800
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1151
10635
SH
OTR
1,2,3,4
9721
372
542
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
59
1554
SH
OTR
1,2,3,4
1554
0
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
23
391
SH
OTR
1,3,4
0
0
391
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
22
2000
SH
OTR
1,2,3,4
2000
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
34
3000
SH
OTR
1,2,3,4
3000
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL C
904311206
30
3021
SH
OTR
1,2,3,4
3021
0
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
313
5177
SH
OTR
1,2,3,4
5177
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
187
3039
SH
OTR
1,2,3,4
3039
0
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
5823
29577
SH
OTR
1,2,3,4
29577
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
40219
241368
SH
OTR
1,2,3,4
240438
300
630
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
3442
20659
SH
DFND
2,3,4
20200
0
459
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
16569
53146
SH
OTR
1,2,3,4
53071
0
75
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3152
10110
SH
DFND
2,3,4
10110
0
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
54
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
75
2081
SH
DFND
2,3,4
2081
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
8680
242111
SH
OTR
1,2,3,4
240611
0
1500
V F CORP
COM
918204108
5406
76955
SH
OTR
1,2,3,4
76955
0
0
V F CORP
COM
918204108
997
14194
SH
DFND
2,3,4
13994
0
200
VANECK MERK GOLD TR
GOLD TRUST
921078101
83
4504
SH
OTR
1,3,4
0
0
4504
VANECK VECTORS ETF TR
BIOTECH ETF
92189F726
5
30
SH
OTR
1,2,3,4
30
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
20
500
SH
OTR
1,2,3,4
500
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
HIGH YLD MUN ETF
92189H409
69
1150
SH
OTR
1,2,3,4
1150
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
INTRMDT MUNI ETF
92189H201
348
6786
SH
OTR
1,2,3,4
6786
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
PFD SECS EX FINL
92189F429
247
12875
SH
OTR
1,2,3,4
12875
0
0
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
921932505
48
229
SH
OTR
1,2,3,4
229
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
242
2587
SH
OTR
1,2,3,4
2587
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
1112
9943
SH
OTR
1,2,3,4
9943
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
292
3516
SH
DFND
2,3,4
16
0
3500
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
3733
44950
SH
OTR
1,2,3,4
44950
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
7837
88834
SH
OTR
1,2,3,4
88834
0
0
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
150
1700
SH
DFND
2,3,4
0
0
1700
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
582
10002
SH
OTR
1,2,3,4
10002
0
0
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
30
229
SH
OTR
1,2,3,4
229
0
0
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
250
1100
SH
DFND
2,3,4
0
0
1100
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
3429
15067
SH
OTR
1,2,3,4
15017
0
50
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
922908637
18
118
SH
OTR
1,2,3,4
118
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
168
935
SH
DFND
2,3,4
935
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
4001
22213
SH
OTR
1,2,3,4
22193
20
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
14
140
SH
DFND
2,3,4
140
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
2313
22813
SH
OTR
1,2,3,4
22813
0
0
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
5976
33905
SH
DFND
2,3,4
33126
0
779
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
14835
84166
SH
OTR
1,2,3,4
84081
0
85
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
614
7777
SH
DFND
2,3,4
5032
0
2745
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
25750
326119
SH
OTR
1,2,3,4
325634
485
0
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
51373
166986
SH
DFND
2,3,4
166986
0
0
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
26813
87153
SH
OTR
1,2,3,4
87153
0
0
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
53
475
SH
DFND
2,3,4
0
0
475
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
5921
53524
SH
OTR
1,2,3,4
53524
0
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
282
1834
SH
DFND
2,3,4
987
0
847
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
45953
298787
SH
OTR
1,2,3,4
298320
467
0
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
217
1008
SH
DFND
2,3,4
307
0
701
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
13344
62086
SH
OTR
1,2,3,4
61794
292
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1569
9212
SH
OTR
1,2,3,4
9212
0
0
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
5961
57034
SH
OTR
1,2,3,4
57034
0
0
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
470
4495
SH
DFND
2,3,4
1752
0
2743
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
9193
182223
SH
OTR
1,2,3,4
181983
240
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
438
10124
SH
DFND
2,3,4
8624
0
1500
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
33131
766222
SH
OTR
1,2,3,4
765321
901
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
262
5000
SH
OTR
1,2,3,4
5000
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
638
6060
SH
OTR
1,2,3,4
6060
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
162
3338
SH
OTR
1,2,3,4
3338
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
250
3095
SH
OTR
1,2,3,4
3095
0
0
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
7
136
SH
OTR
1,2,3,4
136
0
0
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
9983
183374
SH
OTR
1,2,3,4
183374
0
0
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
327
6000
SH
OTR
1,3,4
0
0
6000
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
499
5207
SH
OTR
1,2,3,4
5207
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
37
689
SH
OTR
1,2,3,4
689
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
430
5191
SH
OTR
1,2,3,4
5191
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000IDX
92206C730
31
202
SH
OTR
1,2,3,4
202
0
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
36
300
SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
1396
10848
SH
OTR
1,2,3,4
10787
61
0
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
5
90
SH
OTR
1,2,3,4
90
0
0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
17039
416607
SH
DFND
2,3,4
414407
0
2200
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
51
1239
SH
OTR
1,3,4
0
0
1239
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
81594
1994967
SH
OTR
1,2,3,4
1990844
2223
1900
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
14667
181234
SH
OTR
1,2,3,4
181234
0
0
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
92204A405
61
1036
SH
OTR
1,2,3,4
1036
0
0
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
5
25
SH
OTR
1,2,3,4
25
0
0
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
606
1947
SH
OTR
1,2,3,4
1947
0
0
VARIAN MED SYS INC
COM
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SH
OTR
1,2,3,4
0
749
0
VERISIGN INC
COM
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13
63
SH
OTR
1,3,4
0
0
63
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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56905
SH
DFND
2,3,4
55987
0
918
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
39314
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SH
OTR
1,2,3,4
644120
7676
9056
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
49
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SH
OTR
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0
0
827
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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7
25
SH
OTR
1,3,4
0
0
25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
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SH
OTR
1,2,3,4
330
0
0
VIACOMCBS INC
CL B
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SH
OTR
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1536
0
0
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
1,2,3,4
27299
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
7
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SH
OTR
1,3,4
0
0
34
VISA INC
COM CL A
92826C839
83
417
SH
DFND
2,3,4
417
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0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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19
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SH
OTR
1,2,3,4
1253
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0
VULCAN MATLS CO
COM
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1968
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SH
OTR
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14523
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0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
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SH
DFND
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0
75
WABTEC
COM
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12
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SH
OTR
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0
139
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COM
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8
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SH
OTR
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0
224
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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SH
OTR
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0
WALMART INC
COM
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SH
OTR
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0
100
WALMART INC
COM
931142103
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SH
DFND
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0
0
WALMART INC
PUT
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SH
Put
DFND
3,4,5
1000
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0
WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
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650
500
WD-40 CO
COM
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SH
OTR
1,2,3,4
300
0
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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23061
SH
DFND
2,3,4
22428
0
633
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
19389
200092
SH
OTR
1,2,3,4
194123
5619
350
WELLPOINT INC
NOTE 2.750%10/1
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2000000
PRN
DFND
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2000000
0
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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35
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SH
DFND
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1500
0
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
9345
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SH
OTR
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396711
0
800
WELLS FARGO CO NEW
PERP PFD CNV A
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34
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SH
OTR
1,2,3,4
25
0
0
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COM
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SH
OTR
1,2,3,4
11471
0
0
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COM
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SH
OTR
1,2,3,4
5983
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0
WESTROCK CO
COM
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SH
OTR
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0
0
886
WESTROCK CO
COM
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SH
OTR
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127
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0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
OTR
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227975
0
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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DFND
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2000
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WHIRLPOOL CORP
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
5025
WISDOMTREE TR
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SH
OTR
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0
WISDOMTREE TR
INDIA ERNGS FD
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OTR
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0
0
1408
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
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SH
OTR
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5800
0
0
WISDOMTREE TR
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OTR
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108
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COM
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OTR
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DFND
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WORKDAY INC
CL A
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COM
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OTR
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COM
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COM
983919101
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XILINX INC
COM
983919101
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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ZOETIS INC
CL A
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CL A
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SH
OTR
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23987
0
0