XML 75 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Debt (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 09, 2021
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Mar. 02, 2021
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Oct. 20, 2020
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Oct. 16, 2020
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Sep. 30, 2020
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Jun. 12, 2020
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Aug. 09, 2019
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Nov. 01, 2018
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Jul. 26, 2018
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Nov. 07, 2017
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Dec. 31, 2020
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Nov. 30, 2020
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Oct. 31, 2020
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Aug. 31, 2020
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Jun. 30, 2020
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Aug. 31, 2019
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Aug. 31, 2018
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Jul. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Jan. 31, 2016
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Jun. 30, 2014
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Jul. 31, 2013
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Jun. 30, 2017
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Jun. 30, 2017
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Dec. 31, 2020
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Dec. 31, 2019
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Dec. 31, 2018
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Dec. 31, 2016
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Feb. 09, 2021
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Feb. 05, 2021
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Aug. 09, 2020
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Jul. 09, 2020
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Feb. 09, 2019
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Aug. 01, 2018
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Jun. 14, 2018
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Mar. 31, 2017
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Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Value of debt outstanding                     $ 34,134,000                           $ 34,134,000 $ 52,658,000                    
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                                 $ 0 $ (13,205,000) $ (453,000)                  
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                     $ 0.001                           $ 0.001 $ 0.001           $ 0.001        
Paid-in-Kind Interest                                                 $ 4,366,000 $ 1,725,000 0                  
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities [1]                                                 20,212,000                      
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other [1]                                                 1,000                      
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                 (2,265,000) (5,112,000) 2,948,000                  
Debt Issuance Costs, Gross                                                                     $ 1,300,000  
Debt Instrument, Unamortized Discount                     $ 0                           0 0                    
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                 $ 2,800,000 1,077,000 0                  
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     3.25%               3.25%           3.25%                      
Value of debt outstanding                     $ 34,100,000                           $ 34,100,000 50,800,000                    
Debt Instrument, Face Amount                 $ 8,000,000.0                                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 1.00                         $ 5.647   $ 5.647 $ 10.00 $ 1.00      
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares 177,085 177,085                 177,085 708,340 354,170 177,085 710,100                                          
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                               105.00%                                        
Interest rate if paid cash                                     3.25%                                  
Interest rate if paid stock                                     5.00%                                  
Interest rate if paid in-kind                                     2.75%                                  
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger                               30.00%                                        
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Market Price Trigger                               150.00%                                        
Equity Method Investment, Ownership Percentage                               49.00%                                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount $ 1,000,000.0 $ 1,000,000.0                 $ 1,000,000.0 $ 4,000,000.0 $ 2,000,000.0 $ 1,000,000.0 $ 7,100,000                                          
Paid-in-Kind Interest $ 42,516 $ 42,009                 36,528 138,248 63,225 27,288 200,000                                          
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                             9,500,000                                          
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other                     $ 1,400,000 5,400,000 2,600,000 1,300,000                                            
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                     4.25%     4.25%                            
Debt Instrument, Face Amount                 $ 8,000,000.0                   $ 21,600,000     $ 100,000,000.0                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                           114.3674                            
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                           $ 1,000                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                           $ 8.74                            
Debt Instrument, Repurchase Amount                                             $ 12,000,000.0 $ 12,000,000.0       $ 6,100,000               $ 39,100,000
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                             100,000         $ 100,000                
Repayments of Convertible Debt                                               $ 24,100,000                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                               290,000                        
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                             100,000                          
Interest rate if paid cash                 3.25%                                                      
Interest rate if paid stock                 5.00%                                                      
Interest rate if paid in-kind                 2.75%                                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                                   $ 8,000,000.0                                    
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                 $ 0 460,000 789,000                  
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 3.25%   4.875%               3.25%           4.875%                      
Debt Instrument, Face Amount                 $ 8,000,000.0                                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                 322.2688                                                      
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                 $ 1,000                                                      
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage               105.00%                                                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                     $ 1,000,000.0 4,000,000.0 2,000,000.0 1,000,000.0 7,100,000                                          
Paid-in-Kind Interest                     36,528 $ 138,248 $ 63,225 $ 27,288 $ 200,000                                          
Long-term Debt, Fair Value                                               1,700,000                    
4.875% Convertible Senior Notes Due 2020 [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         4.875%           4.875%                   4.875%       4.875%                      
Value of debt outstanding                               $ 111,100,000                                        
Debt Instrument, Face Amount                               113,000,000.0         $ 115,000,000.0                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                         103.7613                              
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                         $ 1,000                              
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 9.64                              
Debt Instrument, Repurchase Amount                                       $ 2,000,000.0                                
Write off of Deferred Debt Issuance Cost             $ 700,000                         100,000                                
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt             (2,400,000)                         $ 100,000                                
Debt Instrument, Original Amount Of Debt Refinanced                               103,800,000                                        
Debt Instrument, Amount Of Accrued Interest Refinanced                               1,000,000.0                                        
Debt Instrument, Amount Of Debt Exchanged Into A New Instrument                               $ 7,300,000                                        
Convertible Debt, Fair Value Disclosures                                               1,700,000                    
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                 0 0 103,000                  
Benefit Street Partners [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Face Amount                                                           $ 11,000,000.0            
Paycheck Protection Program Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage           1.00%                                                            
Debt Instrument, Face Amount           $ 6,200,000                                                            
Monthly payments           $ 261,275                                                            
Long-term Debt, Current Maturities                     900,000                           900,000                      
Long-term Debt, Excluding Current Maturities                     $ 5,300,000                           5,300,000                      
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 0.001                                        
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Face Amount                               $ 8,000,000.0     $ 21,600,000                                  
Debt Instrument, Principal Amount, Redeemed                                                                   $ 13,200,000    
Paid-in-Kind Interest                                                 1,300,000                      
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                 (2,300,000) 2,600,000                    
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                     3.25%                                  
Debt Instrument, Face Amount                                     $ 21,600,000                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio               393.7008                     328.0302                                  
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted               $ 1,000                 $ 1,000                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares               $ 2.54                                                        
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                 $ (500,000) $ (600,000)           $ (10,400,000)                                        
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                 (2,500,000) $ 2,900,000                  
Common Stock [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities [1]                                                 2,000                      
Common Stock [Member] | 4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Repurchase Amount                                             $ 11,600,000 $ 11,600,000                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                             11,240                          
Common Stock [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                     177,085 708,340 354,170 177,085 710,100                                          
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                     $ 1,400,000 $ 5,400,000 $ 2,600,000 $ 1,300,000 $ 9,500,000                                          
Secured Debt [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                               10.50%                                        
Value of debt outstanding [2]                     119,801,000                           119,801,000 134,801,000                    
Interest Payable                     4,700,000                           4,700,000 1,300,000                    
Interest rate if paid cash                               8.00%                                        
Interest rate if paid in-kind                               2.50%                                        
Paid-in-Kind Interest     $ 300,000                                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                               $ 134,800,000                                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment         $ 34,000,000.0                                                              
Debt Instrument, Covenant Compliance, Minimum Liquidity         $ 10,000,000.0                                                              
Repayments of Debt     $ 15,000,000.0                                                                  
Notes Payable                     124,500,000                           124,500,000                      
Notes Payable, Current                     5,000,000.0                           5,000,000.0                      
Notes Payable, Noncurrent                     114,800,000                           114,800,000                      
Debt Issuance Costs, Gross             3,800,000                                                          
Amortization of Debt Issuance Costs                                                 1,000,000.0 400,000                    
Debt Instrument, Unamortized Discount             $ 10,100,000                                                          
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                 2,800,000 1,100,000                    
Long-term Debt, Fair Value                     129,600,000                           129,600,000 123,400,000                    
Reported Value Measurement [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Value of debt outstanding                     22,900,000                           22,900,000 37,600,000                    
Interest Payable                     $ 900,000                           $ 900,000 $ 400,000                    
Forecast [Member] | Secured Debt [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment       $ 25,000,000.0                                                                
Debt, Pre-payment       15,000,000.0                                                                
Forecast [Member] | Secured Debt [Member] | Payment No Later than Third Quarter 2021 [Member] | New Term Loan Agreement [Member]                                                                        
Debt (Details) [Line Items]                                                                        
Debt, Pre-payment       $ 5,000,000.0                                                                
[1] After giving effect to a 1 for 10 reverse stock split effective July 9, 2020.
[2] The amount presented excludes accrued, but unpaid, payment-in-kind interest of $4.7 million and $1.3 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively.