XML 74 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
NOTES PAYABLE AND OTHER DEBT (Senior Debt - Other Mortgage Indebtedness and Other Debt) (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 14, 2016
USD ($)
Oct. 06, 2016
USD ($)
Feb. 09, 2016
USD ($)
Jul. 01, 2015
USD ($)
bed
Apr. 30, 2015
USD ($)
Apr. 03, 2015
promissory_note
Feb. 27, 2015
USD ($)
Feb. 25, 2015
USD ($)
subsidiary
promissory_note
Jan. 30, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2012
USD ($)
Dec. 28, 2012
USD ($)
facility
May 31, 2015
USD ($)
Mar. 28, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
Nov. 30, 2012
USD ($)
Jul. 31, 2012
USD ($)
Apr. 30, 2012
USD ($)
facility
Jan. 31, 2012
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
subsidiary
Dec. 31, 2014
Feb. 25, 2016
USD ($)
Feb. 08, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
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Aug. 12, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2015
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May 01, 2015
Mar. 31, 2015
USD ($)
Feb. 01, 2015
USD ($)
Feb. 01, 2014
USD ($)
Sep. 27, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                                                       $ 8,800,000      
Debt instrument, outstanding amount                                     $ 82,357,000 $ 125,676,000                      
Repayment of debt   $ 2,400,000     $ 6,500,000                                                    
Fixed interest rate (as a percent)                                                   18.00%          
Outstanding amount                                     0                        
Principal amount of the debt instrument                                                   $ 6,400,000          
Long-term Debt                                     79,970,000 $ 122,759,000                      
Unamortized discount current                                     (174,000)                        
Unamortized premium current                                     $ 268,000                        
Quail Creek Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                                                             $ 5,000,000.0
Additional maturity extension period                                     1 year                        
Effective interest rate (as a percent)                                     5.75%                        
KeyBank Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                     $ 16,500,000                                        
Spread on floating interest rate (as a percent)                                       4.25%                      
Number of subsidiaries | subsidiary                                       2                      
Additional maturity extension period                                         6 years                    
Other debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     $ 1,063,000 $ 2,638,000                      
Commercial Insurance Premium Finance Security Agreements [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Fixed interest rate (as a percent)         3.29%                                                    
Debt Instrument, Increase (Decrease), Net                       $ 1,000,000                                      
Principal amount of the debt instrument         $ 400,000                                                    
First Insurance Funding                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     10,000                        
Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Restricted assets related to the loan                                               $ 2,000,000              
Long-term Debt                                                 $ 3,000,000 $ 5,000,000          
Unsecured Debt [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                           $ 900,000 $ 1,000,000                
Fixed interest rate (as a percent)                                           7.00% 2.00%                
Contemporary Healthcare Capital Loan Agreement [Member] | Tulsa Companion Care PSA                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of debt                                       $ 5,000,000                      
Final payment required                                     $ 5,000,000.0                        
Fixed interest rate (as a percent)                                     8.50%                        
Woodland Manor | Mortgage Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of debt                                   $ 4,800,000                          
Little Rock, Northridge and Woodland Hills | Loan agreement with Private Bank                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     $ 11,800,000                        
Effective interest rate (as a percent)                                     5.50%                        
Restricted assets related to the loan                                     $ 2,000,000                        
Outstanding amount                     12,000,000                                        
Stone County Nursing | Metro City Bank Loan 2                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Restricted assets related to the loan                           $ 100,000                                  
Prepayment penalties, annual decline (as a percent)                                     1.00%                        
Prepayment penalties, annual decline capped (as a percent)                                     10.00%                        
Principal amount of the debt instrument                                     $ 1,800,000                        
Stone County Nursing | Metro City Bank Loan [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     1,700,000                        
Glenvue Acquisition | Loan agreement with Private Bank                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of debt                               $ 6,600,000                              
Abington Acquisition | Metro City Bank Loan [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayment of debt                         $ 3,400,000                                    
Northwest | First Commercial Bank promissory note                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     1,300,000                        
Proceeds from issuance of debt                   $ 1,500,000                                          
ADK Hembree Road Property LLC | Fidelity Bank promissory note                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     1,000,000                        
Proceeds from issuance of debt                             $ 1,100,000                                
Arkansas                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Monthly principal and interest payments                     $ 200,000                                        
Number of skilled nursing facilities securing loan | facility                     3                                        
Capacity of skilled nursing facility (in numbers of bed) | bed       83                                                      
Proceeds from sales of business     $ 300,000 $ 3,400,000                                                      
Arkansas | Little Rock, Northridge and Woodland Hills | Loan agreement with Private Bank                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Spread on floating interest rate (as a percent)                     4.00%                                        
Debt instrument, outstanding amount                                     $ 11,400,000                        
Effective interest rate (as a percent)                                     6.00%                        
Restricted assets related to the loan                                     $ 2,100,000                        
Proceeds from issuance of debt                                 $ 21,800,000                            
Final payment required                     $ 13,700,000                                        
Variable interest rate floor (as a percent)                     6.00%                                        
Number of skilled nursing facilities acquired | facility                                 3                            
Glencoe, Alabama                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, outstanding amount                                     5,000,000                        
Restricted assets related to the loan                                     $ 100,000                        
Metro City Bank                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayment of debt                 $ 9,000,000.0                                            
Metro City Bank | Sumter Valley and Georgetown | Secured Debt | Revolving credit facilities and lines of credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                                                         $ 9,000,000 $ 6,900,000  
Metro City Bank | Sumter Valley and Georgetown | Secured Debt | Revolving credit facilities and lines of credit | Prime Rate [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Spread on floating interest rate (as a percent)                           1.50%                                  
Private Bank | Little Rock Northridge and Woodland Hills and Abington Place Health and Rehab Center | Secured Debt | Revolving credit facilities and lines of credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity               $ 12,000,000                                              
Spread on floating interest rate (as a percent)               4.25%                                              
Number of wholly owned subsidiaries that entered into the loan agreement | subsidiary               3                                              
Private Bank | Sumter Valley and Georgetown | Secured Debt | Revolving credit facilities and lines of credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity                 $ 9,300,000.0                                            
Fixed interest rate (as a percent)                                     4.70%                        
Outstanding amount                                     $ 9,100,000                        
Private Bank | Bentonville, Heritage Park, and River Valley [Member] | Loans Payable [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt Instrument, Management Fees, Percentage of Operator Gross Income                                                     5.00%        
KeyBank [Member] | Promissory note                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Number of Promissory Notes | promissory_note               4                                              
Proceeds from issuance of debt             $ 700,000                                                
Amended KeyBank Promissory Notes [Member] | Promissory note                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Number of Promissory Notes | promissory_note           5                                                  
Extinguishment of Debt, Amount $ 200,000                                                            
Interest Rate Floor [Member] | Quail Creek Credit Facility | One Month LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Spread on floating interest rate (as a percent)                                     5.75%                        
Maximum | Metro City Bank | Sumter Valley and Georgetown | Secured Debt | Revolving credit facilities and lines of credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Effective interest rate (as a percent)                           5.50%