XML 158 R139.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
BONDS AND NOTES ISSUED, Summary (Details)
$ in Thousands, ¥ in Millions, S/ in Millions
1 Months Ended 12 Months Ended
May 13, 2021
PEN (S/)
Mar. 30, 2021
USD ($)
Mar. 30, 2021
PEN (S/)
Jul. 02, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Jul. 31, 2020
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Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2019
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Dec. 31, 2021
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Dec. 31, 2021
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Dec. 31, 2021
JPY (¥)
Aug. 31, 2021
PEN (S/)
Mar. 29, 2021
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
PEN (S/)
Dec. 31, 2020
JPY (¥)
Jun. 30, 2020
Sep. 30, 2019
PEN (S/)
Jul. 31, 2019
JPY (¥)
Feb. 28, 2019
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Mar. 31, 2018
USD ($)
Mar. 31, 2018
PEN (S/)
Bonds and notes [Abstract]                                              
Nominal value of bonds designated as hedges                   $ 73,642,609         $ 54,844,606                
MiBanco [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Spread on interest rate   0.40% 0.40%                                        
Senior notes issued | S/ S/ 100.0   S/ 155.0                                        
Borrowings, interest rate   5.84% 5.84%                                        
Derivatives [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Financial instruments designated as hedging instruments, at fair value                   900 S/ 3.6       2,600 S/ 9.5           $ 22,000 S/ 71.7
Consolidated Income [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Financial instruments designated as hedging instruments, at fair value                   $ 1,700 S/ 6.6       6,100 21.2              
Treasury of the United States of America's Rate [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Interest rate penalty spread                   0.50% 0.50% 0.50%                      
Senior Notes One [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Spread on interest rate               0.25%                     0.25%        
Senior Notes Two [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount               $ 800,000                              
Repurchase of debt               220,300                              
Borrowings exchanged               205,000                              
Notional value payable               374,600                              
Senior notes issued               $ 700,000                              
Redemption price percentage               100.00% 100.00%                            
Senior Notes Two [Member] | Cash Flow Hedges [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                   $ 50,000 S/ 199.4       50,000 181.1              
Senior Notes Two [Member] | Treasury of the United States of America's Rate [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Spread on interest rate               0.20%                     0.20%        
Senior Notes Three [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Original amount of debt proposed to be exchanged | S/                 S/ 2,000.0                            
Repurchase of debt | S/                 291.2                            
Borrowings exchanged | S/                 1,308.8                            
Notional value payable | S/                                     S/ 400.0        
Senior notes issued | S/                 S/ 2,500.0                            
Senior Notes Four [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                   500,000 1,993.5       500,000 1,810.5              
Senior Notes Four [Member] | Hedges of Net Investment in Foreign Operations [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                   228,800         135,400                
Nominal value of bonds designated as hedges | S/                     912.2         490.3              
Senior Notes Four [Member] | Treasury of the United States of America's Rate [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Spread on interest rate                                   0.40%          
Senior Notes Five [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                   $ 30,000 119.6       30,000 108.6              
Senior Notes Six [Member] | Cash Flow Hedges [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                     S/ 173.2 ¥ 5,000.0                      
Borrowings, interest rate                   0.45% 0.45% 0.45%                      
Senior Notes Seven [Member] | Cash Flow Hedges [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                         S/ 185.7     175.3 ¥ 5,000.0     ¥ 5,000.0      
Senior Notes Eight [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                                         $ 70,000    
New Senior Notes under Senior Notes One [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Redemption price percentage               100.00% 100.00%                            
6.875% Fixed- to-Floating Rate Subordinated Notes due 2026 [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Repurchase of debt         $ 60,600                                    
Notional value payable         $ 181,500   $ 476,100                                
Borrowings, interest rate         6.875%   6.875%             6.875%                  
Repurchase of debt             $ 294,600                                
6.125% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2027 [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Repurchase of debt           $ 88,500                                  
Borrowings exchanged           11,000 200,400                                
Notional value payable           $ 294,700 $ 720,000                                
Borrowings, interest rate           6.125% 6.125%             6.125%                  
Repurchase of debt             $ 224,900                                
3.125% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes due 2030 [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount       $ 850,000                                      
Redemption price percentage       100.00%                                      
Borrowings, interest rate       3.125%                                      
3.125% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes due 2030 [Member] | Treasury of the United States of America's Rate [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Spread on interest rate       0.45%                                      
3.250% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes due 2031 [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Senior notes issued   $ 500,000                                          
Redemption price percentage   100.00% 100.00%                                        
Borrowings, interest rate   3.25% 3.25%                                        
3.250% Subordinated Fixed-to-Fixed Rate Notes due 2031 [Member] | MiBanco [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Spread on interest rate   2.45% 2.45%                                        
Borrowing term                   5 years                          
Interest Rate Swap [Member] | Senior Notes Eight [Member]                                              
Bonds and notes [Abstract]                                              
Notional amount                             $ 70,000 S/ 253.5