0001172661-24-001873.txt : 20240417
0001172661-24-001873.hdr.sgml : 20240417
20240417084451
ACCESSION NUMBER: 0001172661-24-001873
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20240331
FILED AS OF DATE: 20240417
DATE AS OF CHANGE: 20240417
EFFECTIVENESS DATE: 20240417
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Portside Wealth Group, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001978608
ORGANIZATION NAME:
IRS NUMBER: 922393150
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-23317
FILM NUMBER: 24849435
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 3507 N UNIVERSITY AVE
STREET 2: SUITE 150
CITY: PROVO
STATE: UT
ZIP: 84604
BUSINESS PHONE: 385-412-1222
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 3507 N UNIVERSITY AVE
STREET 2: SUITE 150
CITY: PROVO
STATE: UT
ZIP: 84604
13F-HR
1
primary_doc.xml
X0202
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001978608
XXXXXXXX
03-31-2024
03-31-2024
false
Portside Wealth Group, LLC
3507 N University Ave
Suite 150
Provo
UT
84604
13F HOLDINGS REPORT
028-23317
000325175
801-27529
N
Staci Compagno
Chief Compliance Officer
385-421-1232
/s/ Staci Compagno
Provo
UT
04-17-2024
1
365
540558614
1
0001761755
028-19141
000288576
801-110591
TOWNSQUARE CAPITAL LLC
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
3M CO
COM
88579Y101
635563
5992
SH
OTR
1
0
0
5992
AAON INC
COM PAR $0.004
000360206
1573907
17865
SH
OTR
1
0
0
17865
ABBOTT LABS
COM
002824100
5853255
51498
SH
OTR
1
0
0
51498
ABBVIE INC
COM
00287Y109
2781187
15273
SH
OTR
1
0
0
15273
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
6455227
18624
SH
OTR
1
0
0
18624
ADOBE INC
COM
00724F101
5743861
11383
SH
OTR
1
0
0
11383
AES CORP
COM
00130H105
1001034
55830
SH
OTR
1
0
0
55830
AGNC INVT CORP
COM
00123Q104
150728
15225
SH
OTR
1
0
0
15225
AGNICO EAGLE MINES LTD
COM
008474108
1231951
20653
SH
OTR
1
0
0
20653
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
697011
2877
SH
OTR
1
0
0
2877
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
5899465
35763
SH
OTR
1
0
0
35763
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
473337
5683
SH
OTR
1
0
0
5683
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
1264460
3856
SH
OTR
1
0
0
3856
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
338811
2515
SH
OTR
1
0
0
2515
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
9878020
64876
SH
OTR
1
0
0
64876
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
5156675
34166
SH
OTR
1
0
0
34166
AMAZON COM INC
COM
023135106
18038
100
SH
Call
OTR
1
0
0
100
AMAZON COM INC
COM
023135106
25961913
143929
SH
OTR
1
0
0
143929
AMERICAN CENTY ETF TR
US SML CP VALU
025072877
2645527
28231
SH
OTR
1
0
0
28231
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
575407
6683
SH
OTR
1
0
0
6683
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
703562
3090
SH
OTR
1
0
0
3090
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
1026200
13128
SH
OTR
1
0
0
13128
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
759931
3846
SH
OTR
1
0
0
3846
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
716151
5860
SH
OTR
1
0
0
5860
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
294631
672
SH
OTR
1
0
0
672
AMETEK INC
COM
031100100
445545
2436
SH
OTR
1
0
0
2436
AMGEN INC
COM
031162100
447803
1575
SH
OTR
1
0
0
1575
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
216858
1880
SH
OTR
1
0
0
1880
ANSYS INC
COM
03662Q105
210032
605
SH
OTR
1
0
0
605
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
596745
1788
SH
OTR
1
0
0
1788
APPLE INC
COM
037833100
5878283
34279
SH
OTR
1
0
0
34279
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
805808
3907
SH
OTR
1
0
0
3907
ARES MANAGEMENT CORPORATION
CL A COM STK
03990B101
979797
7369
SH
OTR
1
0
0
7369
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
1178181
1214
SH
OTR
1
0
0
1214
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
29109X106
830939
3896
SH
OTR
1
0
0
3896
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
382855
5651
SH
OTR
1
0
0
5651
AT&T INC
COM
00206R102
1961219
111433
SH
OTR
1
0
0
111433
ATMOS ENERGY CORP
COM
049560105
285883
2405
SH
OTR
1
0
0
2405
AUTODESK INC
COM
052769106
5355797
20566
SH
OTR
1
0
0
20566
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
1215734
4869
SH
OTR
1
0
0
4869
AVANTOR INC
COM
05352A100
228443
8934
SH
OTR
1
0
0
8934
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
538703
2413
SH
OTR
1
0
0
2413
AZEK CO INC
CL A
05478C105
231515
4610
SH
OTR
1
0
0
4610
AZENTA INC
COM
114340102
367587
6098
SH
OTR
1
0
0
6098
BADGER METER INC
COM
056525108
213913
1322
SH
OTR
1
0
0
1322
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SPONSORED ADR
05946K101
183177
15471
SH
OTR
1
0
0
15471
BANK AMERICA CORP
COM
060505104
2091855
55165
SH
OTR
1
0
0
55165
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
934860
56181
SH
OTR
1
0
0
56181
BAXTER INTL INC
COM
071813109
803441
18798
SH
OTR
1
0
0
18798
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
1451012
5864
SH
OTR
1
0
0
5864
BENTLEY SYS INC
COM CL B
08265T208
650678
12460
SH
OTR
1
0
0
12460
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
2985692
7100
SH
OTR
1
0
0
7100
BIOGEN INC
COM
09062X103
607429
2817
SH
OTR
1
0
0
2817
BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
05550J101
521986
6900
SH
OTR
1
0
0
6900
BLACKLINE INC
COM
09239B109
549317
8506
SH
OTR
1
0
0
8506
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
227401
1731
SH
OTR
1
0
0
1731
BLOCK INC
CL A
852234103
293831
3474
SH
OTR
1
0
0
3474
BOEING CO
COM
097023105
1356394
7028
SH
OTR
1
0
0
7028
BONDBLOXX ETF TRUST
BLOOMBERG SIX MN
09789C788
7524599
149565
SH
OTR
1
0
0
149565
BONDBLOXX ETF TRUST
BLOOMBERG ONE YR
09789C861
907683
18289
SH
OTR
1
0
0
18289
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
293859
81
SH
OTR
1
0
0
81
BOOT BARN HLDGS INC
COM
099406100
255763
2688
SH
OTR
1
0
0
2688
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
458531
3089
SH
OTR
1
0
0
3089
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
884765
16315
SH
OTR
1
0
0
16315
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
335765
1639
SH
OTR
1
0
0
1639
BROOKFIELD CORP
CL A LTD VT SH
11271J107
900792
21514
SH
OTR
1
0
0
21514
BROWN & BROWN INC
COM
115236101
516311
5898
SH
OTR
1
0
0
5898
BRUKER CORP
COM
116794108
409955
4364
SH
OTR
1
0
0
4364
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
637557
8374
SH
OTR
1
0
0
8374
CALIX INC
COM
13100M509
229236
6913
SH
OTR
1
0
0
6913
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
COM
13646K108
429564
4872
SH
OTR
1
0
0
4872
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
214426
1440
SH
OTR
1
0
0
1440
CASEYS GEN STORES INC
COM
147528103
290783
913
SH
OTR
1
0
0
913
CATERPILLAR INC
COM
149123101
1721372
4698
SH
OTR
1
0
0
4698
CDW CORP
COM
12514G108
277266
1084
SH
OTR
1
0
0
1084
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
858728
10942
SH
OTR
1
0
0
10942
CHAMPIONX CORPORATION
COM
15872M104
392134
10926
SH
OTR
1
0
0
10926
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
349526
1290
SH
OTR
1
0
0
1290
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2871777
18206
SH
OTR
1
0
0
18206
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
244168
84
SH
OTR
1
0
0
84
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
334105
3203
SH
OTR
1
0
0
3203
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4374942
87657
SH
OTR
1
0
0
87657
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
986730
15603
SH
OTR
1
0
0
15603
COCA COLA CO
COM
191216100
2568774
41987
SH
OTR
1
0
0
41987
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
1099573
25365
SH
OTR
1
0
0
25365
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
737843
2322
SH
OTR
1
0
0
2322
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1096517
8615
SH
OTR
1
0
0
8615
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
234800
864
SH
OTR
1
0
0
864
COOPER COS INC
COM
216648501
983045
9689
SH
OTR
1
0
0
9689
COPART INC
COM
217204106
821420
14182
SH
OTR
1
0
0
14182
CORNING INC
COM
219350105
1074530
32601
SH
OTR
1
0
0
32601
CORTEVA INC
COM
22052L104
243022
4214
SH
OTR
1
0
0
4214
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
846920
1156
SH
OTR
1
0
0
1156
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
224852
8065
SH
OTR
1
0
0
8065
CRANE COMPANY
COMMON STOCK
224408104
533764
3950
SH
OTR
1
0
0
3950
CRH PLC
ORD
G25508105
380148
4407
SH
OTR
1
0
0
4407
CSX CORP
COM
126408103
639015
17238
SH
OTR
1
0
0
17238
CUMMINS INC
COM
231021106
233657
793
SH
OTR
1
0
0
793
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
233162
911
SH
OTR
1
0
0
911
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
972195
12189
SH
OTR
1
0
0
12189
CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
M2682V108
279177
1051
SH
OTR
1
0
0
1051
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
205020
821
SH
OTR
1
0
0
821
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
536719
3211
SH
OTR
1
0
0
3211
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
623114
662
SH
OTR
1
0
0
662
DEERE & CO
COM
244199105
247676
603
SH
OTR
1
0
0
603
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
825507
5550
SH
OTR
1
0
0
5550
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
466691
2355
SH
OTR
1
0
0
2355
DISNEY WALT CO
COM
254687106
3113489
25445
SH
OTR
1
0
0
25445
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
213022
1365
SH
OTR
1
0
0
1365
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
212664
428
SH
OTR
1
0
0
428
DOUBLEVERIFY HLDGS INC
COM
25862V105
462530
13155
SH
OTR
1
0
0
13155
DREAM FINDERS HOMES INC
COM CL A
26154D100
914876
20921
SH
OTR
1
0
0
20921
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
1056702
10927
SH
OTR
1
0
0
10927
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
228021
4910
SH
OTR
1
0
0
4910
E L F BEAUTY INC
COM
26856L103
566330
2889
SH
OTR
1
0
0
2889
ELI LILLY & CO
COM
532457108
2383675
3064
SH
OTR
1
0
0
3064
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
594990
1699
SH
OTR
1
0
0
1699
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
1090320
30136
SH
OTR
1
0
0
30136
ENDAVA PLC
ADS
29260V105
539331
14178
SH
OTR
1
0
0
14178
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
875424
6229
SH
OTR
1
0
0
6229
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
657012
6217
SH
OTR
1
0
0
6217
EQUIFAX INC
COM
294429105
291061
1088
SH
OTR
1
0
0
1088
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
338816
2787
SH
OTR
1
0
0
2787
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
11624
100
SH
Call
OTR
1
0
0
100
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1306336
11239
SH
OTR
1
0
0
11239
FABRINET
SHS
G3323L100
289389
1531
SH
OTR
1
0
0
1531
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
1494488
3289
SH
OTR
1
0
0
3289
FAIR ISAAC CORP
COM
303250104
309903
248
SH
OTR
1
0
0
248
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
1373089
35554
SH
OTR
1
0
0
35554
FISERV INC
COM
337738108
268498
1680
SH
OTR
1
0
0
1680
FMC CORP
COM NEW
302491303
692495
10871
SH
OTR
1
0
0
10871
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
167407
12606
SH
OTR
1
0
0
12606
FOX CORP
CL A COM
35137L105
405728
12975
SH
OTR
1
0
0
12975
FOX FACTORY HLDG CORP
COM
35138V102
808179
15521
SH
OTR
1
0
0
15521
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
1236313
26293
SH
OTR
1
0
0
26293
FTI CONSULTING INC
COM
302941109
309337
1471
SH
OTR
1
0
0
1471
GARTNER INC
COM
366651107
3055455
6410
SH
OTR
1
0
0
6410
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
1557044
5512
SH
OTR
1
0
0
5512
GENERAL MLS INC
COM
370334104
584180
8349
SH
OTR
1
0
0
8349
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1178870
16094
SH
OTR
1
0
0
16094
GOOSEHEAD INS INC
COM CL A
38267D109
485859
7293
SH
OTR
1
0
0
7293
HALEON PLC
SPON ADS
405552100
371888
43803
SH
OTR
1
0
0
43803
HDFC BANK LTD
SPONSORED ADS
40415F101
220030
3931
SH
OTR
1
0
0
3931
HEALTHEQUITY INC
COM
42226A107
215013
2634
SH
OTR
1
0
0
2634
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
484757
3149
SH
OTR
1
0
0
3149
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
237315
1366
SH
OTR
1
0
0
1366
HERSHEY CO
COM
427866108
761663
3916
SH
OTR
1
0
0
3916
HOLLEY INC
COM
43538H103
204094
45761
SH
OTR
1
0
0
45761
HOLOGIC INC
COM
436440101
339827
4359
SH
OTR
1
0
0
4359
HOME DEPOT INC
COM
437076102
2592082
6757
SH
OTR
1
0
0
6757
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
244453
1191
SH
OTR
1
0
0
1191
HOULIHAN LOKEY INC
CL A
441593100
268302
2093
SH
OTR
1
0
0
2093
HUMANA INC
COM
444859102
706288
2037
SH
OTR
1
0
0
2037
ICF INTL INC
COM
44925C103
210882
1400
SH
OTR
1
0
0
1400
ICON PLC
SHS
G4705A100
1227897
3655
SH
OTR
1
0
0
3655
ILLUMINA INC
COM
452327109
268598
1956
SH
OTR
1
0
0
1956
INTEGER HLDGS CORP
COM
45826H109
266031
2280
SH
OTR
1
0
0
2280
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
575419
5151
SH
OTR
1
0
0
5151
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2368563
12403
SH
OTR
1
0
0
12403
INTUIT
COM
461202103
305500
470
SH
OTR
1
0
0
470
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
358782
899
SH
OTR
1
0
0
899
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
1217545
2742
SH
OTR
1
0
0
2742
ISHARES TR
TRS FLT RT BD
46434V860
224405
4427
SH
OTR
1
0
0
4427
ISHARES TR
CORE MSCI INTL
46435G326
242876
3618
SH
OTR
1
0
0
3618
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
4471617
8505
SH
OTR
1
0
0
8505
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
2117814
12886
SH
OTR
1
0
0
12886
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
909646
11702
SH
OTR
1
0
0
11702
ISHARES TR
MSCI INDIA ETF
46429B598
939041
18202
SH
OTR
1
0
0
18202
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
467620
12780
SH
OTR
1
0
0
12780
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
1806630
16820
SH
OTR
1
0
0
16820
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
308285
5667
SH
OTR
1
0
0
5667
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
3796876
46428
SH
OTR
1
0
0
46428
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
464287440
3590354
37929
SH
OTR
1
0
0
37929
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
3611176
84869
SH
OTR
1
0
0
84869
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
1193821
12617
SH
OTR
1
0
0
12617
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
902439
10064
SH
OTR
1
0
0
10064
ISHARES TR
0-5 YR TIPS ETF
46429B747
2210538
22232
SH
OTR
1
0
0
22232
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
4970906
218309
SH
OTR
1
0
0
218309
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
US QUALTY FCTR
46641Q761
2569911
48608
SH
OTR
1
0
0
48608
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
20160509
399614
SH
OTR
1
0
0
399614
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
BETABULDRS JAPAN
46641Q217
1835074
31342
SH
OTR
1
0
0
31342
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1868398
11811
SH
OTR
1
0
0
11811
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3897797
19460
SH
OTR
1
0
0
19460
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
314950
2014
SH
OTR
1
0
0
2014
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
532663
4119
SH
OTR
1
0
0
4119
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
457866
4298
SH
OTR
1
0
0
4298
LENNAR CORP
CL A
526057104
299588
1742
SH
OTR
1
0
0
1742
LENNOX INTL INC
COM
526107107
264419
541
SH
OTR
1
0
0
541
LINDE PLC
SHS
G54950103
357526
770
SH
OTR
1
0
0
770
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
664565
1461
SH
OTR
1
0
0
1461
LOWES COS INC
COM
548661107
1498193
5882
SH
OTR
1
0
0
5882
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
565096
5525
SH
OTR
1
0
0
5525
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
1467101
7281
SH
OTR
1
0
0
7281
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
274431
447
SH
OTR
1
0
0
447
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
7236793
15027
SH
OTR
1
0
0
15027
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
558025
7265
SH
OTR
1
0
0
7265
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1696775
6018
SH
OTR
1
0
0
6018
MEDIAALPHA INC
CL A
58450V104
395789
19430
SH
OTR
1
0
0
19430
MEDPACE HLDGS INC
COM
58506Q109
513674
1271
SH
OTR
1
0
0
1271
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
4811106
55205
SH
OTR
1
0
0
55205
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
328095
217
SH
OTR
1
0
0
217
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
2186279
16570
SH
OTR
1
0
0
16570
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
2391967
4926
SH
OTR
1
0
0
4926
METLIFE INC
COM
59156R108
872926
11779
SH
OTR
1
0
0
11779
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
343474
258
SH
OTR
1
0
0
258
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
235399
2624
SH
OTR
1
0
0
2624
MICROSOFT CORP
COM
594918104
19437935
46201
SH
OTR
1
0
0
46201
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
305407
29854
SH
OTR
1
0
0
29854
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
660485
975
SH
OTR
1
0
0
975
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
665359
11224
SH
OTR
1
0
0
11224
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
712646
7568
SH
OTR
1
0
0
7568
MORNINGSTAR INC
COM
617700109
1726564
5599
SH
OTR
1
0
0
5599
NATIONAL RESH CORP
COM NEW
637372202
380176
9598
SH
OTR
1
0
0
9598
NCINO INC
COM
63947X101
1205505
32250
SH
OTR
1
0
0
32250
NETFLIX INC
COM
64110L106
10023981
16505
SH
OTR
1
0
0
16505
NIKE INC
CL B
654106103
3599285
38298
SH
OTR
1
0
0
38298
NORDSON CORP
COM
655663102
250929
914
SH
OTR
1
0
0
914
NOVANTA INC
COM
67000B104
432731
2476
SH
OTR
1
0
0
2476
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
280614
2901
SH
OTR
1
0
0
2901
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
7338264
57151
SH
OTR
1
0
0
57151
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
662539
8787
SH
OTR
1
0
0
8787
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
3161556
3499
SH
OTR
1
0
0
3499
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
935466
14394
SH
OTR
1
0
0
14394
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS
COM
681116109
692498
8703
SH
OTR
1
0
0
8703
OLO INC
CL A
68134L109
238897
43515
SH
OTR
1
0
0
43515
OMEGA FLEX INC
COM
682095104
269392
3798
SH
OTR
1
0
0
3798
ONEOK INC NEW
COM
682680103
883892
11026
SH
OTR
1
0
0
11026
ONTO INNOVATION INC
COM
683344105
251882
1391
SH
OTR
1
0
0
1391
ORACLE CORP
COM
68389X105
2714193
21608
SH
OTR
1
0
0
21608
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
327361
589
SH
OTR
1
0
0
589
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
321003
1613
SH
OTR
1
0
0
1613
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
278879
4163
SH
OTR
1
0
0
4163
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
213685
2501
SH
OTR
1
0
0
2501
PEPSICO INC
COM
713448108
1806442
10322
SH
OTR
1
0
0
10322
PERFICIENT INC
COM
71375U101
247845
4403
SH
OTR
1
0
0
4403
PFIZER INC
COM
717081103
1541171
55537
SH
OTR
1
0
0
55537
PG&E CORP
COM
69331C108
1327897
79230
SH
OTR
1
0
0
79230
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
3159055
34480
SH
OTR
1
0
0
34480
PHILLIPS 66
COM
718546104
275228
1685
SH
OTR
1
0
0
1685
PIMCO ETF TR
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
249138
2478
SH
OTR
1
0
0
2478
POOL CORP
COM
73278L105
1048785
2599
SH
OTR
1
0
0
2599
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I
COM
74112D101
403288
5558
SH
OTR
1
0
0
5558
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
600091
4922
SH
OTR
1
0
0
4922
PROCORE TECHNOLOGIES INC
COM
74275K108
224488
2732
SH
OTR
1
0
0
2732
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
3163243
19496
SH
OTR
1
0
0
19496
PTC INC
COM
69370C100
263760
1396
SH
OTR
1
0
0
1396
QUALCOMM INC
COM
747525103
3092484
18267
SH
OTR
1
0
0
18267
QUALYS INC
COM
74758T303
698684
4187
SH
OTR
1
0
0
4187
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
68292
55522
SH
OTR
1
0
0
55522
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
754730109
467192
3638
SH
OTR
1
0
0
3638
RBC BEARINGS INC
COM
75524B104
209792
776
SH
OTR
1
0
0
776
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
546312
10098
SH
OTR
1
0
0
10098
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
576531
599
SH
OTR
1
0
0
599
RELIANCE INC
COM
759509102
321147
961
SH
OTR
1
0
0
961
RELX PLC
SPONSORED ADR
759530108
470995
10880
SH
OTR
1
0
0
10880
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
1198223
6260
SH
OTR
1
0
0
6260
RESMED INC
COM
761152107
323977
1636
SH
OTR
1
0
0
1636
REVOLVE GROUP INC
CL A
76156B107
470165
22209
SH
OTR
1
0
0
22209
ROSS STORES INC
COM
778296103
288824
1968
SH
OTR
1
0
0
1968
ROYAL GOLD INC
COM
780287108
498203
4090
SH
OTR
1
0
0
4090
RTX CORPORATION
COM
75513E101
3788236
38841
SH
OTR
1
0
0
38841
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC
CL A
78351F107
2422854
43655
SH
OTR
1
0
0
43655
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
367588
864
SH
OTR
1
0
0
864
SAIA INC
COM
78709Y105
765180
1308
SH
OTR
1
0
0
1308
SALESFORCE INC
COM
79466L302
8632723
28663
SH
OTR
1
0
0
28663
SAP SE
SPON ADR
803054204
1594335
8175
SH
OTR
1
0
0
8175
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
239182
9473
SH
OTR
1
0
0
9473
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
808524839
738341
16051
SH
OTR
1
0
0
16051
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
692674
17752
SH
OTR
1
0
0
17752
SEI INVTS CO
COM
784117103
293209
4078
SH
OTR
1
0
0
4078
SERVICENOW INC
COM
81762P102
7540136
9890
SH
OTR
1
0
0
9890
SERVISFIRST BANCSHARES INC
COM
81768T108
999714
15065
SH
OTR
1
0
0
15065
SHELL PLC
SPON ADS
780259305
2058768
30710
SH
OTR
1
0
0
30710
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
317807
915
SH
OTR
1
0
0
915
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
942555
12214
SH
OTR
1
0
0
12214
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
567003
3623
SH
OTR
1
0
0
3623
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
HEDGED EQUITY
82889N764
4789047
180787
SH
OTR
1
0
0
180787
SIMPLY GOOD FOODS CO
COM
82900L102
271355
7974
SH
OTR
1
0
0
7974
SIMPSON MFG INC
COM
829073105
213387
1040
SH
OTR
1
0
0
1040
SKYLINE CHAMPION CORPORATION
COM
830830105
242108
2848
SH
OTR
1
0
0
2848
SNAP ON INC
COM
833034101
868221
2931
SH
OTR
1
0
0
2931
SONY GROUP CORP
SPONSORED ADR
835699307
679575
7926
SH
OTR
1
0
0
7926
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
767296
26286
SH
OTR
1
0
0
26286
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO EMG MK
78463X509
3060491
84567
SH
OTR
1
0
0
84567
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL SMLCP
78463X871
527832
16251
SH
OTR
1
0
0
16251
SPDR INDEX SHS FDS
PORTFOLIO DEVLPD
78463X889
7377169
205837
SH
OTR
1
0
0
205837
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
623499
1192
SH
OTR
1
0
0
1192
SPDR SER TR
BLOOMBERG 3-12 M
78468R523
324109
3260
SH
OTR
1
0
0
3260
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P600
78468R853
971241
22566
SH
OTR
1
0
0
22566
SPDR SER TR
S&P 400 MDCP VAL
78464A839
3080742
40536
SH
OTR
1
0
0
40536
SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
78464A474
2722110
91438
SH
OTR
1
0
0
91438
SPDR SER TR
S&P 400 MDCP GRW
78464A821
3302360
37832
SH
OTR
1
0
0
37832
SPDR SER TR
PORT MTG BK ETF
78464A383
4481797
206344
SH
OTR
1
0
0
206344
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
78464A508
5518353
110147
SH
OTR
1
0
0
110147
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP VAL
78464A300
2294539
27655
SH
OTR
1
0
0
27655
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
78468R663
376289
4099
SH
OTR
1
0
0
4099
SPDR SER TR
PORTFOLIO SH TSR
78468R101
258082
8924
SH
OTR
1
0
0
8924
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
2337351
24552
SH
OTR
1
0
0
24552
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P400
78464A847
222682
4175
SH
OTR
1
0
0
4175
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP GRW
78464A201
2399351
27506
SH
OTR
1
0
0
27506
SPDR SER TR
PORTFOLIO LN TSR
78464A664
2206086
78958
SH
OTR
1
0
0
78958
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
5697880
77893
SH
OTR
1
0
0
77893
SPROUTS FMRS MKT INC
COM
85208M102
243476
3776
SH
OTR
1
0
0
3776
SPS COMM INC
COM
78463M107
1325734
7170
SH
OTR
1
0
0
7170
STARBUCKS CORP
COM
855244109
1175472
12862
SH
OTR
1
0
0
12862
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
596897
2655
SH
OTR
1
0
0
2655
STEVANATO GROUP S P A
ORD SHS
T9224W109
219512
6838
SH
OTR
1
0
0
6838
STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS
COM
86323X106
8885
18510
SH
OTR
1
0
0
18510
SUMMIT MATLS INC
CL A
86614U100
204488
4588
SH
OTR
1
0
0
4588
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
27210
200
SH
Call
OTR
1
0
0
200
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
343935
2528
SH
OTR
1
0
0
2528
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
432700
2914
SH
OTR
1
0
0
2914
TCW TRANSFORM ETF TRUST
TRANSFORM SYSTEM
29287L205
647595
9465
SH
OTR
1
0
0
9465
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
1247440
49679
SH
OTR
1
0
0
49679
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
879360105
939782
2189
SH
OTR
1
0
0
2189
TERADATA CORP DEL
COM
88076W103
641188
16581
SH
OTR
1
0
0
16581
TESLA INC
COM
88160R101
17579
100
SH
Call
OTR
1
0
0
100
TESLA INC
COM
88160R101
2049184
11657
SH
OTR
1
0
0
11657
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
1055538
6059
SH
OTR
1
0
0
6059
THE CIGNA GROUP
COM
125523100
1279275
3522
SH
OTR
1
0
0
3522
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
6694384
11518
SH
OTR
1
0
0
11518
THOMSON REUTERS CORP.
COM
884903808
274105
1759
SH
OTR
1
0
0
1759
TIMKEN CO
COM
887389104
207999
2379
SH
OTR
1
0
0
2379
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
378185
1445
SH
OTR
1
0
0
1445
U S PHYSICAL THERAPY
COM
90337L108
543469
4815
SH
OTR
1
0
0
4815
UFP TECHNOLOGIES INC
COM
902673102
212352
842
SH
OTR
1
0
0
842
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
458567
877
SH
OTR
1
0
0
877
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
2032522
40496
SH
OTR
1
0
0
40496
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
2346397
15787
SH
OTR
1
0
0
15787
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
4763784
9629
SH
OTR
1
0
0
9629
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1816832
40645
SH
OTR
1
0
0
40645
VALMONT INDS INC
COM
920253101
247684
1085
SH
OTR
1
0
0
1085
VALVOLINE INC
COM
92047W101
536801
12044
SH
OTR
1
0
0
12044
VANECK ETF TRUST
MRNGSTR WDE MOAT
92189F643
212465
2363
SH
OTR
1
0
0
2363
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
1135414
2362
SH
OTR
1
0
0
2362
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
318339
1221
SH
OTR
1
0
0
1221
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
307715
894
SH
OTR
1
0
0
894
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
223100
2019
SH
OTR
1
0
0
2019
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
2453412
30473
SH
OTR
1
0
0
30473
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
705422
3863
SH
OTR
1
0
0
3863
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
921946406
268476
2219
SH
OTR
1
0
0
2219
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
377403
1601
SH
OTR
1
0
0
1601
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
3149122
75051
SH
OTR
1
0
0
75051
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
744894
1782
SH
OTR
1
0
0
1782
VISA INC
COM CL A
92826C839
9920480
35548
SH
OTR
1
0
0
35548
WABTEC
COM
929740108
229446
1575
SH
OTR
1
0
0
1575
WALMART INC
COM
931142103
6017
100
SH
Call
OTR
1
0
0
100
WALMART INC
COM
931142103
1796430
29856
SH
OTR
1
0
0
29856
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
738566
3465
SH
OTR
1
0
0
3465
WATSCO INC
COM
942622200
1266727
2933
SH
OTR
1
0
0
2933
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
CL A
942749102
547317
2575
SH
OTR
1
0
0
2575
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
852652
10383
SH
OTR
1
0
0
10383
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
3742155
64564
SH
OTR
1
0
0
64564
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
1160616
2933
SH
OTR
1
0
0
2933
WEX INC
COM
96208T104
692875
2917
SH
OTR
1
0
0
2917
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
1176149
30181
SH
OTR
1
0
0
30181
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
418187
1317
SH
OTR
1
0
0
1317
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO
COM CL A
971378104
284814
6125
SH
OTR
1
0
0
6125
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
97717X669
2490959
32694
SH
OTR
1
0
0
32694
WNS HLDGS LTD
COM SHS
G98196101
210610
4168
SH
OTR
1
0
0
4168
WORKDAY INC
CL A
98138H101
3025889
11094
SH
OTR
1
0
0
11094
WORLD GOLD TR
SPDR GLD MINIS
98149E303
3025011
68672
SH
OTR
1
0
0
68672
XYLEM INC
COM
98419M100
216478
1675
SH
OTR
1
0
0
1675
YUM BRANDS INC
COM
988498101
272863
1968
SH
OTR
1
0
0
1968
ZOETIS INC
CL A
98978V103
3982145
23534
SH
OTR
1
0
0
23534